1、 安徽全柴动力股份有限公司 2008年半年度报告 安徽全柴动力股份有限公司 2008年半年度报告 2 目 录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.4 三、股本变动及股东情况.5 四、董事、监事和高级管理人员.7 五、董事会报告.8 六、重要事项.11 七、财务会计报告（未经审计）.14 八、备查文件目录.64 安徽全柴动力股份有限公司 2008年半年度报告 3 一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务
2、报告未经审计。(四)本公司不存在大股东占用资金情况。(五)公司负责人谢力、主管会计工作负责人徐明余及会计机构负责人（会计主管人员）刘吉文声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。安徽全柴动力股份有限公司 2008年半年度报告 4二、公司基本情况(一)公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：安徽全柴动力股份有限公司 公司法定中文名称缩写：全柴动力 公司英文名称：ANHUI QUANCHAI ENGINE CO.,LTD 公司英文名称缩写：QCEC 2、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：全柴动力 公司A股代码：600218 3、公司注册地址：安徽省全椒县吴敬梓路 788 号 公
3、司办公地址：安徽省全椒县吴敬梓路 788 号 邮政编码：239500 公司国际互联网网址：http:/公司电子信箱：4、公司法定代表人：谢力 5、公司董事会秘书：徐明余（代行）电话：0550-5038369 传真：0550-5011156 E-mail：联系地址：安徽省全椒县吴敬梓路 788 号 公司证券事务代表：万少红 电话：0550-5038293 传真：0550-5011156 E-mail：联系地址：安徽省全椒县吴敬梓路 788 号 6、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/公司半年度报告备置地点：公司证券部 7、公司其他基本情
4、况：公司首次注册登记日期：1998年 11月 24 日 公司首次注册登记地点：安徽省全椒县吴敬梓路 788 号 公司法人营业执照注册号：3400001300093（1/1）公司税务登记号码：341124704965812 公司组织机构代码号：70496581-2 安徽全柴动力股份有限公司 2008年半年度报告 5(二)主要财务数据和指标：1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 1,435,831,696.20 1,422,078,694.74 0.97所有者权益（或股东权益）884,596,414.49 899,755,
5、505.83-1.68每股净资产(元)3.12 3.17-1.58 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润 16,071,321.49 18,031,913.71-10.87利润总额 15,124,940.68 20,132,016.65-24.89净利润 13,180,908.66 11,830,541.45 11.41扣除非经常性损益后的净利润 13,051,650.63 8,793,527.85 48.42基本每股收益(元)0.0465 0.0417 11.51扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.046 0.031 48.39稀释每股收益(元)0.0465
6、0.0417 11.51净资产收益率(%)1.49 1.24 增加0.25 个百分点经营活动产生的现金流量净额-7,315,311.07 47,164,861.64-115.51每股经营活动产生的现金流量净额-0.03 0.17-117.65 2、非经常性损益项目和金额：单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 80,589.50计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 196,000.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占
7、用费除外 1,136,552.65除上述各项之外的其他营业外收支净额-1,222,970.31所得税影响数-52,585.94少数股东损益影响数-8,327.87合计 129,258.03 三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 单位：股 安徽全柴动力股份有限公司 2008年半年度报告 6本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 116,642,500 41.16-14,170,000-14,170,000 102,472,500 36.162、国有法人持股 1,527,500 0.54-
8、1,527,500-1,527,500 0 03、其他内资持股 其中:境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 118,170,000 41.70-15,697,500-15,697,500 102,472,500 36.16二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 165,230,000 58.30 15,697,500 15,697,500 180,927,500 63.842、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 165,230,000 58.30 15,697,500 15,697,50
9、0 180,927,500 63.84三、股份总数 283,400,000 100.00 0 0 283,400,000 100.00股份变动的批准情况：公司于 2008年 2 月28 日披露安徽全柴动力股份有限公司有限售条件的流通股上市公告，根据股改方案，公司有限售条件流通股 15697500股于 2008 年3 月6 日上市流通，其股权性质发生相应变化。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 45,319户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 安徽全柴集团有限公司 国有法人 4
10、4.39 125,792,500 102,472,500 无 北汽福田汽车股份有限公司 国有法人 2.32 6,575,700-3,996,300 无 徐添发 境内自然人 0.19 533,700 未知 冯文成 境内自然人 0.18 509,402 未知 王纪元 境内自然人 0.18 501,038-538,962 未知 安徽全柴动力股份有限公司 2008年半年度报告 7李铁兵 境内自然人 0.15 431,000 未知 余晓玲 境内自然人 0.15 424,900 未知 刘利共 境内自然人 0.15 412,416 22,200 未知 曾晓阳 境内自然人 0.13 380,000-604,3
11、05 未知 王岚 境内自然人 0.13 370,500 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 安徽全柴集团有限公司 23,320,000 人民币普通股 北汽福田汽车股份有限公司 6,575,700 人民币普通股 徐添发 533,700 人民币普通股 冯文成 509,402 人民币普通股 王纪元 501,038 人民币普通股 李铁兵 431,000 人民币普通股 余晓玲 424,900 人民币普通股 刘利共 412,416 人民币普通股 曾晓阳 380,000 人民币普通股 王岚 370,500 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 安徽全
12、柴集团有限公司和北汽福田汽车股份有限公司之间无关联关系或一致行动关系情况；未知第三名至第十名无限售条件股东之间关联关系。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 1.安徽全柴集团有限公司 102,472,500 2009年3月6日 102,472,500 详见公司股权分置改革说明书 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级
13、管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 经 2008 年4月 22 日公司2007 年度股东大会审议,选举肖正海、谢力、彭法峻、潘忠德、余东华、马国友、张西重、洪天求、孙伯淮、王玉春、刘有鹏十一位先生为公司第四届董事会董事，其中洪天求、孙伯淮、王玉春、刘有鹏为公司独立董事。选举汪国才、王存虎两位先生为公司监事。经职工代安徽全柴动力股份有限公司 2008年半年度报告 8表大会选举荣发瑛女士为公司监事。经2008年 4 月22 日公司四届一次董事会审议,聘任潘忠德先生为公司总经理；指定徐明余先生代行公司董事会秘书职务；聘任徐明余先生、何金勇先生、汤金伟先生、顾忠
14、长先生为公司副总经理，聘任汪志义先生为公司总经理助理。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司面对原材料等价格大幅上涨、国家环保排放要求不断提高及市场竞争加剧等较为严峻的经营环境，始终围绕全年经营目标，继续加大新产品研发力度,大力开拓市场，发展新客户，降低经营风险；大力开展技术创新工作，努力降低产品制造成本；继续加强质量管理和内部管理工作，减少质量损失，有效控制成本和费用。2008年1-6 月份，公司共销售多缸柴油发动机 124,143 台，同比上升 35.69%；实现营业收入75,904.92 万元，同比上升 28.30%；实现净利润(归属于母公司的净利润)1,3
15、18.09 万元，同比上升11.41%。(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)分行业 内燃机类 636,876,821.90 579,255,678.15 9.05 37.10 39.58-1.61 建材类 33,149,031.24 31,802,668.94 4.06-8.03-9.81 1.90 商业类 76,200,689.81 71,986,222.29 5.53-4.42-6.77 2.38 2、主营业务
16、分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)境内 745,833,157.06 31.92境外 393,385.89-97.36 安徽全柴动力股份有限公司 2008年半年度报告 93、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 2008年1-6月 2007年1-6月 项目 金额（元）占利润总额比例（%）金额（元）占利润总额比例（%）占比增减 管理费用 37,994,522.14 251.20 21,242,904.26 105.52 145.69 财务费用-2,097,331.99-13.87-5,331,132.89-26.48-12.61 资产减值损失 6,
17、661,372.14 44.04 11,815,913.87 58.69-14.65 投资收益及公允价值变动收益 7,084,511.49 46.84 11,139,774.93 55.33%-8.49 营业外收入支净额-946,380.81-6.26 2,100,102.94 10.43%-16.69 变动原因说明：（1）管理费用同比增加是由于本期 a.支付职工的工资及福利增加 330 万元；b.支付土地租赁费增加 170 万元；c.支付土地使用税增加 200 万元；d.支付技术开发费增加 160 万元；e.子公司安徽上柴动力有限公司一次摊销处理长期待摊费用及其他增加费用 540 万元；f.
18、子公司安徽天利股份有限公司生产经营规模逐步扩大，各项管理费用增加 140 万元。（2）财务费用同比增加是由于本期闲置资金的利息收入下降所致。（3）资产减值损失下降是由于本期对应收款项计提的坏帐准备减少所致。（4）投资收益及公允价值变动收益下降,系本期公司投资资本市场的新股收益减少。（5）营业外收支净额下降系上期公司处理一批二年以上不需支付的应付帐款形成的收入所致。4、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明（单位：元）项目 2008年 6月30 日 2008年1月1日 变动幅度 变动原因 货币资金 230,732,601.46 336,800,737.29-31.49%对外投资、派现及预付货款
19、增加了现金支出 应收票据 33,470,715.48 64,398,049.60-48.03%采用银行承兑汇票结算货款的比例减少所致 应收帐款 228,758,290.85 175,654,458.00 30.23%报告期内给客户的周转资金,在年末收回 预付帐款 64,450,685.53 31,279,369.90 106.05%预付设备款以及为控制零部件价格持续上涨预付给供应商的货款增加所致。其他应收款 31,789,461.26 20,911,911.29 52.02%支付给业务单位的流动资金借款 长期股权投资 127,051,656.58 76,903,623.12 65.21%投资合
20、肥飞龙置业及受让子公司股权 长期待摊费用 0 3,236,308.02-100%子公司一次摊销固定资产的改良支出 短期借款 0 2,500,000.00-100%归还金融机构借款 应付票据 53,630,000.00 39,300,000.00 36.46%本期采用银行承兑汇票结算货款的比例增加所致 应交税费 2,217,927.06-114,245.68 2041.37%主要是本期应交未交企业所得税及个人所得税增加所致。其他应付款 17,928,627.94 26,840,776.77-33.20%本期支付上期应付未付的职工生活补贴 安徽全柴动力股份有限公司 2008年半年度报告 105、报
21、告期内公司现金流量同比发生重大变动的说明 单位：元 项目 2008年6月30 日 2007年6月30 日 增减%经营活动产生的现金流量净额-7,315,311.07 47,164,861.64-115.51 投资活动产生的现金流量净额-74,344,718.49 10,902,453.71-781.91 筹资活动产生的现金流量净额-27,206,819.90-12,803,643.12-112.49 增减原因:(1)经营活动产生的现金流量净额大幅下降，是由于本期为了控制零部件价格持续上涨预付给供应商的货款增加所致，同时支付给职工的薪酬也有较大增长。(2)投资活动产生的现金流量净额大幅下降，是由
22、于本期投资合肥飞龙置业及受让子公司股权支付的投资款增加所致。(3)筹资活动产生的现金流量净额大幅下降，是由于本期支付给股东的现金股利增加所致。6、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10以上的情况）单位:元 币种:人民币 公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投资收益 占上市公司净利润的比重(%)芜湖腾跃房地产开发有限公司 房地产开发 5,123,430.79 2,426,969.17 18.41%7、公司在经营中出现的问题与困难 报告期内，原材料、能源、劳动力价格上涨，给公司带来较大的经营压力。针对成本上涨的压力，公司大力开展技术创新和加强质量管理工作，努力降低成本，对外采取大力开拓
23、市场及适当提高销售价格，有效缓解成本上涨带来的压力。(二)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 1)对合肥飞龙置业有限公司股权投资 50,000,000.00 元；2)对新系列柴油机技术改造项目投资 781,540.00 元；3)天利公司六缸机项目投资 27,170,010.73 元。安徽全柴动力股份有限公司 2008年半年度报告 11六、重要事项(一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法及其他有关法律法规的规定，不断完善法人治理结构和内控制度，规范公司运作，进一步提高公司治理水平，参加并通过了 20
24、08 年度上证公司治理板块申报，成为上证公司治理板块的公司。报告期内，公司制定了独立董事年报工作制度、董事会审计委员会工作规程及董事会各专门委员会的具体工作细则，进一步完善了内部控制制度。报告期内，公司按照中国证监会及安徽监管局的文件要求，在巩固 2007 年治理专项活动成果的基础上，进一步深入推进公司治理专项活动，夯实公司治理的整体水平，使公司法人治理结构更加完善，公司运作也更加规范。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况 2008年 4月22 日公司二七年度股东大会审议通过了2007 年度利润分配方案，决定以公司 2007 年 12 月31 日总股本 283,400,000 股为基数，向全
25、体股东每 10 股派现金红利 1.00 元(含税)。2008 年 5月27 日，公司在上海证券报披露了2007 年度利润分配实施公告，于 2008 年6 月6日向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元(含税)，共计分派现金 28,340,000.00 元。(三)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)资产交易事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(五)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易（1）、购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易 单位:万元 币种:人民币 关联方名称 关联交易内容关联交易定价原则 关联交易金额 占同类交易金额
26、的比例(%)全椒县顺昌塑料工程有限公司 柴油机配件 采用市场价格 384.27 83.54北汽福田汽车股份有限公司 汽车 采用市场价格 5,475.51 78.38安徽全柴动力股份有限公司 2008年半年度报告 121)本公司向母公司的全资子公司全椒县顺昌塑料工程有限公司购买柴油机配件；2)本公司向参股股东北汽福田汽车股份有限公司购买汽车。（2）、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易 单位:万元 币种:人民币 关联方名称 关联交易内容关联交易定价原则 关联交易金额 占同类交易金额的比例(%)北汽福田汽车股份有限公司 柴油机 采用市场价格 29,981.18 47.081)本公司向参股股
27、东北汽福田汽车股份有限公司销售柴油机。(六)托管情况 本报告期公司无托管事项。(七)承包情况 本报告期公司无承包事项。(八)租赁情况 本公司与安徽全柴集团有限公司于 2007 年7 月10 日签订土地使用权租赁协议，该协议规定将安徽全柴集团有限公司 233,565.12 平方米的土地租赁给本公司使用，租赁期限内土地租金每年为1,720,000.00 元，承租人于每年 6 月25 日前向出租人支付 860,000 元，余款于每年 12 月25 日前支付。如遇国家对土地租金标准进行调整或土地租赁市场价格发生较大变化等,经双方协商同意后,适时调整土地租金。鉴于国家对土地使用税的提高(从 2007年
28、1月 1日起调整)，本公司与安徽全柴集团有限公司于2008年 5月26 日签订土地使用权租赁协议之补充协议，该协议规定将安徽全柴集团有限公司233,565.12平方米的土地租赁给本公司使用，租金变更为每年 2,950,000.00 元，支付方式不变。另外应增加 2007 年度租金130.5 万元,经双方协商,本公司一次性支付 2007 年度租金 110万即可。报告期本公司提取上半年土地租金 1,475,000.00元，提取 2007 年度土地租金 1,100,000.00 元，支付 2,575,000.00 元。(九)担保情况 本报告期公司无担保事项。安徽全柴动力股份有限公司 2008年半年度
29、报告 13(十)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。(十一)承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 股改承诺及履行情况：安徽全柴集团有限公司承诺其所持的非流通股股份自全柴动力股权分置改革方案实施之日起 12个月内不在交易所挂牌交易,在前述承诺期期满后,通过证券交易所挂牌出售股份,出售数量占公司股份数量的比例在 12 个月内不超过 5%,在 24 个月内不超过 10%；且挂牌交易出售的价格不低于每股 4元(在全柴动力因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股本或股东权益发生变化时进行相应的除权、除息计算)。上述承诺正在履行中，截
30、至报告期末，未出现违反承诺事项。(十二)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所。(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监 会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十四)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1、证券投资情况 单位:元 币种:人民币 序号 证券代码 简称 期末持有数量（股）初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目 1 002257 立立电子 500 10,905 10,905 交易性金融资产(十五)信息披露索引 事
31、项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 出售股权公告 上海证券报D17 2008年 1月8 日 关于股价异常波动的公告 上海证券报D3 2008年 1月18 日 关于北汽福田汽车股份有限 上海证券报D24 2008年 2月16 日 安徽全柴动力股份有限公司 2008年半年度报告 14公司减持股份公告 关于北汽福田汽车股份有限公司减持股份公告 上海证券报D8 2008年 2月20 日 第三届董事会第十八次会议决议公告 上海证券报D14 2008年 2月23 日 有限售条件的流通股上市公告 上海证券报D8 2008年 2月29 日 对外投资公告 上海证券报D22 2008年
32、 3月8 日 2007 年度报告摘要 上海证券报D54 2008年 3月28 日 第三届董事会第二十次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知 上海证券报D54 2008年 3月28 日 第三届监事会第八次会议决议公告 上海证券报D54 2008年 3月28 日 日常关联交易公告 上海证券报D54 2008年 3月28 日 2007 年度股东大会决议公告 上海证券报D80 2008年 4月23 日 第四届董事会第一次会议决议公告 上海证券报D80 2008年 4月23 日 第四届监事会第一次会议决议公告 上海证券报D80 2008年 4月23 日 公司出售股权公告 上海证券报D80 200
33、8年 4月23 日 2008 年第一季度报告 上海证券报D81 2008年 4月29 日 利润分配实施公告 上海证券报D16 2008年 5月27 日 第四届董事会第三次会议决议公告 上海证券报D9 2008年 6月3 日 收购安徽天利动力股份有限公司部分股权公告 上海证券报D9 2008年 6月3 日 收购安徽天钰机械股份有限公司部分股权公告 上海证券报D9 2008年 6月3 日 关联交易公告 上海证券报D9 2008年 6月3 日 关于变更职工监事公告 上海证券报D22 2008年 6月14 日 七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表 安徽全柴动力股份有限公司 2008年半年度报告
34、15合并资产负债表 编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008年 06月 30 日 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 230,732,601.46 336,800,737.29结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 10,905.00应收票据 33,470,715.48 64,398,049.60应收账款 228,758,290.85 175,654,458.00预付款项 64,450,685.53 31,279,369.90应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 31,789,461.26 20,911
35、,911.92买入返售金融资产 存货 175,066,764.78 166,686,839.26一年内到期的非流动资产 其他流动资产 790,114.80 308,845.03流动资产合计 765,069,539.16 796,040,211.00非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 127,051,656.58 76,903,623.12投资性房地产 35,309,337.09 35,918,853.41固定资产 375,397,054.68 381,598,856.70在建工程 66,527,688.34 62,617,029.37工程物资
36、 350,227.75 350,227.75固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 30,083,028.61 30,613,784.73开发支出 商誉 长期待摊费用 3,236,308.02递延所得税资产 36,043,163.99 34,799,800.64其他非流动资产 非流动资产合计 670,762,157.04 626,038,483.74资产总计 1,435,831,696.20 1,422,078,694.74法定代表人:谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文 安徽全柴动力股份有限公司 2008年半年度报告 16合并资产负债表（续）编制单位:安徽全柴动
37、力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008年 06月 30 日 项目 附注 期末余额 年初余额 流动负债：短期借款 2,500,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 53,630,000.00 39,300,000.00应付账款 394,737,505.90 351,332,213.84预收款项 17,833,391.36 24,328,000.56卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 20,252,294.53 18,850,615.55应交税费 2,217,927.06-114,245.68应付利息 应付股利 其
38、他应付款 17,928,627.94 26,840,776.77应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 448,062.22 115,000.00流动负债合计 507,047,809.01 463,152,361.04非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 507,047,809.01 463,152,361.04所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）283,400,000.00 283,400,000.00资本公积 455,261,810.04
39、 455,261,810.04减：库存股 盈余公积 47,191,996.68 47,191,996.68一般风险准备 未分配利润 98,742,607.77 113,901,699.11外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 884,596,414.49 899,755,505.83少数股东权益 44,187,472.70 59,170,827.87所有者权益合计 928,783,887.19 958,926,333.70负债和所有者总计 1,435,831,696.20 1,422,078,694.74法定代表人:谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文 安徽全柴动力
40、股份有限公司 2008年半年度报告 17母公司资产负债表 编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008年 06月 30 日 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 189,920,755.30 285,442,325.45交易性金融资产 应收票据 29,971,315.48 55,368,040.00应收账款 192,529,683.84 155,604,741.33预付款项 60,491,130.18 12,605,343.07应收利息 应收股利 其他应收款 37,395,839.74 19,508,878.84存货 119,051,497.8
41、7 113,990,902.80一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 629,360,222.41 642,520,231.49非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 270,566,883.35 213,418,849.89投资性房地产 52,431,378.16 53,475,641.52固定资产 316,630,987.06 326,342,469.25在建工程 4,125,479.57 3,944,619.57工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 18,084,018.22 18,349,223.80开发支出 商誉 长
42、期待摊费用 递延所得税资产 35,975,640.52 34,732,277.17其他非流动资产 非流动资产合计 697,814,386.88 650,263,081.20资产总计 1,327,174,609.29 1,292,783,312.69法定代表人:谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文 安徽全柴动力股份有限公司 2008年半年度报告 18母公司资产负债表（续）编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008年 06月 30 日 项目 附注 期末余额 年初余额 流动负债：短期借款 交易性金融负债 应付票据 36,330,000.00
43、10,660,000.00应付账款 339,912,414.23 313,455,052.17预收款项 15,937,568.88 19,258,269.18应付职工薪酬 19,434,936.74 18,211,329.85应交税费 2,658,060.73 1,105,899.08应付利息 应付股利 其他应付款 13,761,994.10 19,978,534.08一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 428,034,974.68 382,669,084.36非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债
44、合计 428,034,974.68 382,669,084.36所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）283,400,000.00 283,400,000.00资本公积 456,136,119.35 456,136,119.35减：库存股 盈余公积 47,191,996.68 47,191,996.68未分配利润 112,411,518.58 123,386,112.30所有者权益（或股东权益）合计 899,139,634.61 910,114,228.33负债和所有者（或股东权益）合计 1,327,174,609.29 1,292,783,312.69法定代表人:谢力 主管会计工作负责
45、人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文 安徽全柴动力股份有限公司 2008年半年度报告 19合并利润表 编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 759,049,178.22 591,625,075.20其中：营业收入 759,049,178.22 591,625,075.20利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 750,062,368.22 584,732,936.42其中：营业成本 687,832,058.72 537,072,066.66利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额
46、保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,218,028.29 1,108,704.41销售费用 18,453,718.92 18,824,480.11管理费用 37,994,522.14 21,242,904.26财务费用-2,097,331.99-5,331,132.89资产减值损失 6,661,372.14 11,815,913.87加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）2,513,508.24投资收益（损失以“”号填列）7,084,511.49 8,626,266.69其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,484,547.32-885,419.02汇兑收益（损失以“-”号填列）
47、三、营业利润（亏损以“”号填列）16,071,321.49 18,031,913.71加：营业外收入 747,298.11 3,578,805.27减：营业外支出 1,693,678.92 1,478,702.33其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）15,124,940.68 20,132,016.65减：所得税费用 5,249,033.04 8,964,434.35五、净利润（净亏损以“”号填列）9,875,907.64 11,167,582.30归属于母公司所有者的净利润 13,180,908.66 11,830,541.45少数股东损益-3,305,001.0
48、2-662,959.15六、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）0.0465 0.0417（二）稀释每股收益（元/股）0.0465 0.0417法定代表人:谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文 安徽全柴动力股份有限公司 2008年半年度报告 20母公司利润表 编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 650,496,893.91 496,342,598.45减：营业成本 589,290,641.85 445,838,284.08营业税金及附加 1,146,336.07 1,060,726.72销售费用 11,
49、355,952.64 14,181,679.59管理费用 26,760,618.39 17,842,545.87财务费用-1,883,047.41-4,697,849.07资产减值损失 6,292,418.78 11,815,913.87加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）2,322,588.24投资收益（损失以“”号填列）5,995,599.04 6,744,715.62其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,484,547.32 885,419.02二、营业利润（亏损以“”号填列）23,529,572.63 19,368,601.25加：营业外收入 553,684.00 3,507,
50、728.42减：营业外支出 1,643,173.00 1,372,873.02其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）22,440,083.63 21,503,456.65减：所得税费用 5,074,677.35 8,841,377.07四、净利润（净亏损以“”号填列）17,365,406.28 12,662,079.58法定代表人:谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文 安徽全柴动力股份有限公司 2008年半年度报告 21合并现金流量表 编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金
