1、 重庆港九股份有限公司 600279 2006年第三季度报告 重庆港九股份有限公司 2006年第三季度报告 1 目录 1重要提示.1 2 公司基本情况.1 3 管理层讨论与分析.4 4 附录.7 重庆港九股份有限公司 2006年第三季度报告 11 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人梁从友,主管会计工作负责人李毓坚,会计机构负责人（会计主管人员）谢助华声明：保证本季度报告中财务报告的真实
2、、完整。2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 重庆港九 变更前简称(如有)股票代码 600279 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周小雄 谭毓华 联系地址 重庆市渝中区信义街 18号重庆朝天门大酒店 15楼重庆市渝中区信义街 18号重庆朝天门大酒店 15楼 电话 023-63100830 023-63100623 传真 023-63801564 023-63100623 电子信箱 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产(元)1,142,523,643.61 862,410,903.76 32.
3、48股东权益（不含少数股东权益）(元)769,659,504.53 756,796,702.32 1.70每股净资产(元)3.370 3.314 1.69调整后的每股净资产(元)3.356 3.305 1.54 报告期(7-9月)年初至报告期期末(1-9 月)本报告期比上年同期增减（）经营活动产生的现金流量净额(元)37,410,703.02 87,578,380.02 110.67每股收益(元)0.073 0.156-18.75净资产收益率(%)2.18 4.64 减少 1.00 个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)2.06 4.67 减少 0.32 个百分点 非经常性损益项目
4、金额（单位：元）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-42,942.89重庆港九股份有限公司 2006年第三季度报告 2所得税影响数 327,814.44合计 284,871.55 2.2.2 利润表 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数(7-9月)上年同期数(79月)本期数(79月)上年同期数(79月)一、主营业务收入 79,703,352.94 74,334,301.64 47,627,326.68 54,132,516.33减：主营业务成本 52,751,530.33 38,371,664.78 21,385,0
5、78.48 18,625,597.82主营业务税金及附加 1,369,766.15 1,870,501.26 1,570,689.08 1,745,656.23二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）25,582,056.46 34,092,135.60 24,671,559.12 33,761,262.28加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）1,557,944.56 982,551.69 1,557,944.56 982,551.69减:营业费用 管理费用 8,277,428.54 7,359,321.22 6,929,139.49 7,478,996.37财务费用 1,996,326.33
6、 730,451.50 2,467,933.71 669,141.53三、营业利润（亏损以“-”号填列）16,866,246.15 26,984,914.57 16,832,430.48 26,595,676.07加：投资收益（损失以“-”号填列）1,828,638.40 2,828,469.68 2,181,526.61 3,177,168.54补贴收入 营业外收入 87,295.00 1,565.00 23,650.00 减：营业外支出 66,906.73 30,167.68 54,814.57 18,807.68四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）18,715,272.82 29,78
7、4,781.57 18,982,792.52 29,754,036.93减：所得税 2,056,369.38 3,727,637.72 1,773,155.68 3,675,749.17减：少数股东损益-109,492.29-80,066.01 加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润（亏损以“-”号填列）16,768,395.73 26,137,209.86 17,209,636.84 26,078,287.76 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数(1-9月)上年同期数(1-9月)本期数(1-9月)上年同期数(1-9月)一、主营业务收入 228,204
8、,044.24 208,097,496.19 137,454,020.82 132,516,338.13减：主营业务成本 149,915,359.67 129,735,593.74 62,557,341.98 57,036,639.67主营业务税金及附加 4,987,856.61 5,198,574.20 4,579,526.97 4,364,014.31二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）73,300,827.96 73,163,328.25 70,317,151.87 71,115,684.15加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）2,587,252.65 3,520,334.81 2,
9、587,252.65 3,520,334.81减:营业费用 管理费用 27,894,068.39 28,265,972.78 24,690,754.43 24,980,808.85财务费用 4,332,911.73 2,678,825.14 5,100,810.82 2,918,949.46三、营业利润（亏损以“-”号填列）43,661,100.49 45,738,865.14 43,112,839.27 46,736,260.65加：投资收益（损失以“-”号填列）-1,323,724.30 5,173,775.29-766,534.34 4,650,585.48重庆港九股份有限公司 2006
10、年第三季度报告 3补贴收入 营业外收入 117,600.00 18,807.28 42,050.00 16,942.28减：营业外支出 160,542.89 123,706.49 98,825.73 71,187.49四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）42,294,433.30 50,807,741.22 42,289,529.20 51,332,600.92减：所得税 6,635,057.54 7,375,970.74 6,139,624.83 7,305,219.06减：少数股东损益-42,522.45-524,859.70 加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润（亏损以“-”号
11、填列）35,701,898.21 43,956,630.18 36,149,904.37 44,027,381.86 2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)单位：股 报告期末股东总数（户）36,280前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量 种类 上海申能生物技术有限公司 5,374,531人民币普通股 中国建设银行交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2,586,585人民币普通股 中国机械进出口（集团）有限公司 1,881,665人民币普通股 中技国际招标公司 1,125,598人民币普通股 上海申能创业投
12、资有限公司工会委员会 1,124,242人民币普通股 李城 994,440人民币普通股 中国农业银行交银施罗德精选股票证券投资基金 800,000人民币普通股 张国英 756,280人民币普通股 徐音 750,000人民币普通股 杭州成电电子有限公司 661,862人民币普通股 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本报告期受人民币持续升值的影响，公司外贸集装箱港口中转量呈下降趋势；9 月中旬三峡完建工程正式开工，过往船舶实行单线运行，整体通过能力下降 60，也给公司的港口经营业务带来不利影响。公司 7-9 月港口类业务收入比去年同期下降 12，非港口类的商贸业
13、务收入增长较快，从而使公司 1-9 月主营业务收入与去年同期相比稳中有升，增长 9.66。同时受重庆地区罕见伏旱和能源价格上涨的双重影响，公司 1-9 月主营业务成本比上年同期增长 15.56，1-9 月主营业务利润与上年同期相比基本持平。由于公司其他业务利润减少，财务费用增加以及计提华夏世纪创业投资公司长期投资减值准备金，使 2006年 1-9 月净利润与上年同期相比下降 18.78。对此，公司四季度将采取以下措施，力争将上述影响降到最低。一是加强库内区间货物的组织；重庆港九股份有限公司 2006年第三季度报告 4二是强化预算管理和目标成本管理，提高资金使用效率；三是拓展港口物流业务，提高业
14、务附加值，增加公司收入。3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)分行业 装卸业务 122,786,906.55 48,894,396.15 60.18商品销售 75,073,412.80 73,111,756.05 2.61其中:关联交易 753,913.66 735,970.51 2.38关联交易的定价原则 公司控股子公司向重庆港务物流集团有限公司下属公司销售油料等物资，按市场价格结算。3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 本报告期，公司受重庆地区夏季特大旱灾影响，港区各
15、货运码头水位低于历史同期最低点，且持续时间较长，加大了生产作业难度；加之为保证夏季民用电力而实行的拉闸限电措施，制约了港口的中转能力。3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）适用 不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 一、委托理财事项 本报告期没有发生新的委托理财事项。截
16、止 2006 年9 月30 日，以前年度形成的逾期未收回的委托理财本金余额累计为 5055.16 万元（详见公司 2005 年年度报告），已累计计提坏账准备 4,291.83 万元。公司仍将根据相关法律法规和政策的规定，对上述以前年度形成的逾期未收回的委托理财资金继续进行催收。二、重大诉讼情况 报告期内，公司未发生新的诉讼事项，原有案件尚无新的进展，内容详见公司 2006 年中期报告。三、对外担保情况 1、经 2006年 5月 31日公司第三届董事会第八次临时会议审议通过，同意公司就“中国建设银行重庆渝中支行在三年期限内（2006 年3 月10日至 2009 年3 月9 日）向重庆集海航运有限
17、责任公重庆港九股份有限公司 2006年第三季度报告 5司(公司持有其 50的股份)连续发放贷款而形成的余额不超过 3,000 万元的债权”提供最高额连带责任保证。截至 2006 年9 月30 日，公司为重庆集海航运公司担保贷款余额为 2,850 万元。2、经 2006年 6 月26 日公司第三届董事会第九次会议审议，同意公司为重庆化工码头有限公司（公司持有其 60的股份）1.5 亿元中长期项目贷款(其中，向中国建设银行股份有限公司重庆渝中区支行申请 8,000 万元贷款，向民生银行重庆分行申请 5,000 万元贷款，向中国银行股份有限公司重庆市分行申请 2,000 万元贷款)提供担保，担保期限
18、以化工码头公司与银行签订的贷款期限为准。该事项尚需公司股东大会审议批准，本报告期尚未实施。四、公司资产（包括股权）购买、出售、置换情况 1、经 2005年 11 月 30日公司第三届董事会第四次会议审议通过了关于收购重庆国际集装箱码头有限责任公司 8%股权的议案，公司分别以现金人民币 240 万元收购重庆经略实业有限责任公司（系公司控股子公司）持有的重庆国际集装箱码头有限责任公司（以下简称国际集装箱公司）240 万股股权(占国际集装箱公司总股权的 2%)；以现金人民币 240万元收购重庆港九波顿发展有限责任公司（系公司控股子公司）持有的国际集装箱公司 240 万股股权(占国际集装箱公司总股权的
19、 2%)，上述两项股权收购事宜已实施完成。重庆久久物流有限责任公司（系公司控股子公司）持有的国际集装箱公司的 480 万股股权(占国际集装箱公司总股权的 4%)尚未转让给公司。截止本报告期末，公司直接持有重庆国际集装箱码头有限责任公司 45的股权。2、2006 年8月 29 日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了关于增持国际集装箱公司 5%股份的议案，公司拟受让重庆港务物流集团有限公司（公司第一大股东，现持有公司 42.32%的股份，以下简称港务物流集团）持有的国际集装箱公司 600万股股权(占国际集装箱公司总股权的5%)，本次股权转让价格以有关评估报告为依据，确定为 1.7 元/股，交易金
20、额为 1020 万元。本次股权转让后，公司持有国际集装箱公司 6000 万股股权，占国际集装箱公司总股本的 50%。该事项尚需公司股东大会审议批准，本报告期尚未完成转让手续。3、2006 年8月 29 日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了关于公司拟与港务物流集团进行部分资产置换的议案，公司拟以 3 艘客轮及主要分布在渝中区新华路、棉花街、信义街等区域，建筑面积共 26065.32 平方米,评估值总计为 6592.87 万元的房产，与港务物流集团所属的位于九龙坡区黄桷坪铁路二村，评估值总计为 6627.68 万元的三宗土地使用权进行置换。本次资产置换的交易金额为 6627.68 万元，按评估
21、值进行置换作价，差额部分 34.81 万元，由公司以现金方式支付给港务物流集团。该事项尚需公司股东大会审议批准，本报告期尚未完成上述置换方案。五、与日常经营相关的关联交易 购买商品、接受劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 关联方 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易金额占同类交易额的比重()结算方式 重庆港久建设工程公司 江津港区改扩建工程 市场价格 2,837,200.00 26.26 银行转帐 重庆港久建设工程公司 九龙坡港区大件码头后方堆场工程 市场价格 1,264,296.28 58.91 银行转帐 合计 4,101,496.28 85.17 银行转帐 3.3 会计政策、会
22、计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 与上一报告期相比,公司会计政策、会计估计未发生变化，无重大会计差错。报表合并范围增加重庆港九股份有限公司 2006年第三季度报告 6了重庆化工码头有限公司，原因是公司持有重庆化工码头有限公司 60的股权，该公司于 2006 年7月完成工商税务注册手续后，进入正常经营状态。3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 不适用 3.7 公
23、司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 股东名称 特殊承诺 承诺履行情况重庆港务（集团）有限责任公司 自获得流通权之日起 5年内，本公司出售重庆港九股份价格不低于 5元/股。在 12 个月的法定禁售期满后，其所持有本公司股份至少在 24 个月内不上市交易；在国家有关行业政策不发生重大变化、国资管理部门对本公司持股安排不发生变化的情况下，如通过交易所挂牌交易出售所持股份，自获得流通权之日起 5 年内，出售后所持股份比例将不低于重庆港九股份总数的 34%。完全按承诺履行 3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明 适用 不适用 截止本次季报公告日，未
24、进入股改程序公司的相关说明 适用 不适用 重庆港九股份有限公司 法定代表人：梁从友 2006年10月26 日 重庆港九股份有限公司 2006年第三季度报告 74 附录 资产负债表 2006年9月30日 编制单位:重庆港九股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产：货币资金 336,349,873.92 133,013,150.83 296,359,580.31 120,269,095.82短期投资 7,140,329.68 6,984,484.53 7,140,329.68 6,009,195.88应收票据 38,26
25、2,074.29 25,561,974.25 32,927,897.16 24,161,974.25应收股利 600,000.00 600,000.00应收利息 应收账款 18,541,290.03 24,745,140.86 7,473,836.61 17,243,236.05其他应收款 14,798,436.41 15,576,181.59 27,227,221.68 24,725,483.23预付账款 22,520,294.97 39,519,586.56 14,062,220.70 32,364,291.46应收补贴款 存货 9,314,935.23 4,636,616.97 1,31
26、5,327.88 1,056,482.39待摊费用 26,977.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 446,954,211.53 250,037,135.59 387,106,414.02 226,429,759.08长期投资：长期股权投资 185,280,185.68 115,421,905.16 242,504,478.80 137,374,856.41长期债权投资 长期投资合计 185,280,185.68 115,421,905.16 242,504,478.80 137,374,856.41其中：合并价差 36,259.02 40,238.67 其中：股权投
27、资差额 36,259.02 40,238.67固定资产：固定资产原价 753,932,577.34 756,785,969.48 745,359,408.92 748,136,637.30减：累计折旧 285,525,397.03 270,885,724.81 282,004,699.31 268,502,470.39固定资产净值 468,407,180.31 485,900,244.67 463,354,709.61 479,634,166.91减：固定资产减值准备 14,399,088.85 14,473,008.89 14,399,088.85 14,473,008.89固定资产净额 4
28、54,008,091.46 471,427,235.78 448,955,620.76 465,161,158.02工程物资 在建工程 55,308,795.02 24,234,687.28 37,192,735.08 24,234,687.28固定资产清理 固定资产合计 509,316,886.48 495,661,923.06 486,148,355.84 489,395,845.30无形资产及其他资产：无形资产 139,409.92 179,339.95 139,409.92 179,339.95长期待摊费用 832,950.00 1,110,600.00 832,950.00 1,11
29、0,600.00其他长期资产 无形资产及其他资产合计 972,359.92 1,289,939.95 972,359.92 1,289,939.95递延税项：递延税款借项 重庆港九股份有限公司 2006年第三季度报告 8资产总计 1,142,523,643.61 862,410,903.76 1,116,731,608.58 854,490,400.74流动负债：短期借款 120,000,000.00 70,000,000.00 120,000,000.00 70,000,000.00应付票据 6,000,000.00 应付账款 3,733,065.53 5,206,515.67 2,434,
30、634.23 3,448,927.42预收账款 2,543,145.07 6,705,152.37 2,239,989.79 6,705,152.37应付工资 3,047,495.48 3,410,545.91 3,047,495.48 3,410,545.91应付福利费 3,919,004.96 3,805,608.90 3,831,986.75 3,717,617.64应付股利 应交税金 2,096,021.18 2,835,103.75 1,544,009.91 2,509,321.07其他应交款 99,388.66 68,767.71 96,124.66 62,775.17其他应付款
31、7,931,363.63 8,842,396.37 6,250,670.26 7,457,238.29预提费用 1,797,066.26 1,797,066.26 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 151,166,550.77 100,874,090.68 141,241,977.34 97,311,577.87长期负债：长期借款 205,000,000.00 205,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 205,000,000.00 205,000,000.00 递延税项：递延税款贷项 负债合计 356,166,550.
32、77 100,874,090.68 346,241,977.34 97,311,577.87少数股东权益 16,697,588.31 4,740,110.76 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）228,390,960.00 228,390,960.00 228,390,960.00 228,390,960.00减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 228,390,960.00 228,390,960.00 228,390,960.00 228,390,960.00资本公积 447,076,086.58 447,076,086.58 447,416,725.92 447,416,72
33、5.92盈余公积 44,309,647.98 44,309,647.98 44,309,647.98 44,309,647.98其中：法定公益金 8,773,897.60 8,773,897.60 8,773,897.60 8,773,897.60未分配利润 49,882,809.97 37,020,007.76 50,372,297.34 37,061,488.97拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 769,659,504.53 756,796,702.32 770,489,631.24 757,178,822.87负债和所有者权益（或股东权益
34、）总计 1,142,523,643.61 862,410,903.76 1,116,731,608.58 854,490,400.74公司法定代表人:梁从友 主管会计工作负责人:李毓坚 会计机构负责人:谢助华 重庆港九股份有限公司 2006年第三季度报告 9现金流量表 2006年1-9月 编制单位:重庆港九股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 212,783,580.98 152,258,432.76收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 40,977,392.02 32,350,41
35、4.27现金流入小计 253,760,973.00 184,608,847.03购买商品、接受劳务支付的现金 105,859,729.71 58,207,782.81支付给职工以及为职工支付的现金 35,324,209.59 33,090,983.30支付的各项税费 13,925,113.23 12,804,173.49支付的其他与经营活动有关的现金 11,073,540.45 10,051,085.18现金流出小计 166,182,592.98 114,154,024.78经营活动产生的现金流量净额 87,578,380.02 70,454,822.25二、投资活动产生的现金流量：收回投资所
36、收到的现金 17,219.84 17,219.84其中：出售子公司收到的现金 17,219.84 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 73,545.20 350.00收到的其他与投资活动有关的现金 300,000.00 300,000.00现金流入小计 390,765.04 317,569.84购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 37,048,604.64 18,910,054.70投资所支付的现金 86,738,646.88 103,448,055.12支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 123,787,251.52 122,3
37、58,109.82投资活动产生的现金流量净额-123,396,486.48-122,040,539.98三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 12,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 12,000,000.00 借款所收到的现金 298,000,000.00 295,000,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金 1,378,183.78 1,378,183.78现金流入小计 311,378,183.78 296,378,183.78偿还债务所支付的现金 43,000,000.00 40,000,000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
38、29,218,136.44 28,697,186.44其中：支付少数股东的股利 43,000,000.00 40,000,000.00支付的其他与筹资活动有关的现金 5,217.79 4,795.12其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 72,223,354.23 68,701,981.56筹资活动产生的现金流量净额 239,154,829.55 227,676,202.22四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 203,336,723.09 176,090,484.49补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 35,701,898.21 36,1
39、49,904.37重庆港九股份有限公司 2006年第三季度报告 10加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)-42,522.45 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 881,059.80 114,947.73固定资产折旧 17,934,722.05 16,805,856.08无形资产摊销 39,930.03 107,550.00长期待摊费用摊销 277,650.00 185,100.00待摊费用减少（减：增加）-26,977.00 预提费用增加（减：减少）1,797,066.26 1,797,066.26处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)-350.00-350.00
40、固定资产报废损失 财务费用 4,332,911.73 5,100,810.82投资损失（减：收益）1,323,724.30 766,534.34递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）-4,678,318.26-258,845.49经营性应收项目的减少(减：增加)16,211,856.75 6,705,000.17经营性应付项目的增加(减：减少)13,825,728.60 2,981,247.97其他 经营活动产生的现金流量净额 87,578,380.02 70,454,822.252不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额 336,349,873.92 296,359,580.31减：现金的期初余额 133,013,150.83 120,269,095.82加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 203,336,723.09 176,090,484.49公司法定代表人:梁从友 主管会计工作负责人:李毓坚 会计机构负责人:谢助华
