1、 航天信息股份有限公司 2007 年第一季度报告 航天信息股份有限公司 2007年第一季度报告 1 目录 1重要提示.1 2 公司基本情况简介.1 3 重要事项.2 4 附录.3 航天信息股份有限公司 2007年第一季度报告 11 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人夏国洪,主管会计工作负责人潘秋佳及会计机构负责人（会计主管人员）李君声明：保证本季度报告中财务
2、报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)3,617,545,390.30 3,506,625,899.41 3.16股东权益(不含少数股东权益)(元)2,368,400,213.13 2,279,045,588.45 3.92每股净资产(元)7.69 7.40 3.92 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)64,458,244.22 55.43每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.21 61.54 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减
3、(%)净利润(元)81,266,657.85 81,266,657.85 12.14基本每股收益(元)0.26 0.26 8.33稀释每股收益(元)0.26 0.26 8.33净资产收益率(%)3.43 3.43 减少0.24 个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)3.48 3.48 减少0.08 个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）非流动资产处置损益-8,647.87计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 2,529,640.85除上述各项之外的其他营业外收支净额-4,149,698.55以上各项对税收的影响 3
4、59,589.02合计-1,269,116.552.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)单位：股 航天信息股份有限公司 2007年第一季度报告 2报告期末股东总数（户）10,387前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量 种类 富国天益价值证券投资基金 13,580,000 人民币普通股 安顺证券投资基金 7,080,000 人民币普通股 华安宏利股票型证券投资基金 5,286,127 人民币普通股 汉兴证券投资基金 4,774,719 人民币普通股 富国天合稳健优选股票型证券投资基金4,694,547 人民币普
5、通股 兴和证券投资基金 4,348,711 人民币普通股 南方高增长股票型开放式证券投资基金4,058,487 人民币普通股 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 3,600,000 人民币普通股 汉博证券投资基金 2,400,000 人民币普通股 富国天惠精选成长混合型证券投资基金2,183,519 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用不适用 1.2007 年3 月31 日，公司“固定资产”项目比2006 年 12 月 31 日增加了102.98%，主要原因是公司位于北京海淀区杏石口路的一期科研办公用房已达到预定可使用状态，由在建工程转入
6、固定资产2.8 亿元；同时公司原位于数码大厦的办公用房处于待租状态，由固定资产转出至投资性房地产 6202万元。2.2007 年3 月31 日，公司“在建工程”项目比2006 年12 月31 日减少了79.63%，主要原因是公司位于北京海淀区杏石口路的一期科研办公用房已达到预定可使用状态，由在建工程转入固定资产2.8 亿元。3.2007年1-3 月，公司“营业收入”和“营业成本”分别比去年同期增加了 48.54%和54.00%，主要原因一是合并范围扩大，今年比去年同期增加了六家子公司；二是公司非防伪税控业务较去年同期有一定增长。4.2007年1-3 月，公司“销售费用”和“管理费用”分别比去年
7、同期增加了 84.54%和47.15%，主要原因一是合并范围扩大带来费用的增长，今年比去年同期增加了六家子公司；二是公司营业收入的增长带来相关费用的增长。5.2007年1-3 月，公司“经营活动产生的现金流量净额”比去年同期增加了 55.43%，原因一是合并范围扩大带来的现金流量的增长，今年比去年同期增加了六家子公司；二是公司销售收入的增长带来的现金流量的正常增长。6.2007年1-3 月，公司“投资活动产生的现金流量净额”比去年同期减少了 97.09%，原因一是公司位于北京海淀区杏石口路的科研办公用房建设支出比去年同期有较大增加；二是公司本期投资航天信息股份有限公司 2007年第一季度报告
8、31730 万元成立欣诺紧急救援装备公司，使得投资支付的现金增加较多。7.2007年1-3 月，公司“筹资活动产生的现金流量净额”比去年同期减少了 204.20%，主要原因是公司的子公司支付给少数股东的现金股利比去年同期增加较多。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用不适用 公司于 2006 年 5 月完成股权分置改革，在股改方案中，控股股东中国航天科工集团公司做出特别承诺：1.自航天信息股权分置改革方案实施后的首个交易日起三十六个月内，不通过交易所挂牌交易出售所持有的原非流通股股份，但因航天信息股权激励而发生的原
9、非流通股股份的转让不适用于本条承诺；2.依法向航天信息提议将航天科工集团拥有的且符合航天信息发展战略的有关资产在适当的时机以公允的价格和合理的方式注入航天信息；3.在航天信息股权分置改革方案实施后，将建议航天信息根据国资委与证监会相关规定制定航天信息股权激励方案并促成航天信息实施该方案。目前上述承诺正在履行中，公司正在与科工集团公司积极沟通，按照国务院国资委和中国证监会的要求，争取尽快实施公司的股权激励计划；同时双方正在积极沟通协商，将符合公司发展战略的相关资产，以合理的方式和公允的价格注入公司，为公司下一步腾飞打好基础。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
10、发生大幅度变动的警示及原因说明 适用不适用 3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：适用不适用 航天信息股份有限公司 法定代表人：夏国洪 航天信息股份有限公司 2007年第一季度报告 44 附录 资 产 负 债 表 2007年3月31日 编制单位:航天信息股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 2,131,231,415.84 2,141,063,016.04 1,474,536,510.79 1
11、,522,065,119.77交易性金融资产 应收票据 5,601,329.00 6,803,029.34 2,853,286.00应收账款 192,874,514.07 178,348,763.64 129,812,656.92 133,429,424.00预付款项 121,970,860.92 99,857,418.00 52,158,879.61 49,458,481.77应收利息 870,808.09 870,808.09 应收股利 12,929,050.74 12,929,050.74其他应收款 84,115,609.75 71,864,906.95 77,743,703.45 54
12、,410,536.38存货 377,571,356.81 397,167,210.38 182,999,125.40 186,200,541.10一年内到期的非流动资产 其他流动资产 799,539.60 1,080,594.33 流动资产合计 2,915,035,434.08 2,897,055,746.77 1,930,179,926.91 1,961,346,439.76非流动资产：可供出售金融资产 36,713,569.18 27,198,314.08 36,713,569.18 27,198,314.08持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 67,950,283.26 54,76
13、2,912.56 497,019,276.23 468,919,276.23投资性房地产 62,023,288.78 62,023,288.78 固定资产 457,646,411.45 225,467,111.89 331,375,960.55 112,923,163.23在建工程 56,056,333.29 275,206,397.96 53,671,919.89 273,477,390.16工程物资 固定资产清理 874,563.00 874,563.00 874,563.00 874,563.00生产性生物资产 油气资产 无形资产 9,618,526.35 9,777,235.92 5,
14、994,660.57 6,143,481.77开发支出 商 誉 长期待摊费用 1,961,536.34 1,961,077.94 29,411.74 33,823.51递延所得税资产 9,647,605.23 14,322,539.29 6,860,708.47 7,420,601.01其他非流动资产 17,839.34 非流动资产合计 702,509,956.22 609,570,152.64 994,563,358.41 896,990,612.99资产总计 3,617,545,390.30 3,506,625,899.41 2,924,743,285.32 2,858,337,052.7
15、5流动负债：短期借款 交易性金融负债 应付票据 44,517,316.00 48,905,026.00 44,247,414.00 45,721,374.00航天信息股份有限公司 2007年第一季度报告 5应付账款 202,033,591.02 157,919,287.01 121,534,168.45 94,512,205.43预收款项 358,005,721.58 352,846,068.40 137,823,415.06 130,581,700.05应付职工薪酬 132,339,595.83 181,421,292.46 94,045,870.98 132,808,467.85应交税费
16、45,237,176.95 50,238,683.32 15,073,038.68 9,960,427.16应付利息 应付股利 16,896,396.57 16,667,596.57 9,825,592.80 9,825,592.80其他应付款 56,500,002.96 49,477,749.53 26,736,270.03 23,633,236.37一年内到期的非流动负债 其他流动负债 115,590,770.40 108,927,345.53 91,762,421.21 91,213,862.10流动负债合计 971,120,571.31 966,403,048.82 541,048,1
17、91.21 538,256,865.76非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 4,407,847.52 2,980,559.25 4,407,847.52 2,980,559.25其他非流动负债 31,004,648.67 31,004,648.67 26,529,278.11 26,529,278.11非流动负债合计 35,412,496.19 33,985,207.92 30,937,125.63 29,509,837.36负债合计 1,006,533,067.50 1,000,388,256.74 571,985,316.84 567,766,
18、703.12所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）307,800,000.00 307,800,000.00 307,800,000.00 307,800,000.00资本公积 858,737,355.26 850,649,388.43 858,737,355.26 850,649,388.43减：库存股 盈余公积 203,552,000.84 203,552,000.84 203,552,000.84 203,552,000.84未分配利润 998,310,857.03 917,044,199.18 982,668,612.38 928,568,960.36外币报表折算差额 归属于母公
19、司所有者权益合计 2,368,400,213.13 2,279,045,588.45 少数股东权益 242,612,109.67 227,192,054.22 所有者权益（或股东权益）合计 2,611,012,322.80 2,506,237,642.67 2,352,757,968.48 2,290,570,349.63负债和所有者权益（或股东权益）合计 3,617,545,390.30 3,506,625,899.41 2,924,743,285.32 2,858,337,052.75公司法定代表人:夏国洪 主管会计工作负责人:潘秋佳 会计机构负责人:李君 航天信息股份有限公司 2007年
20、第一季度报告 6利 润 表 2007年3月31日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、营业收入 764,430,614.00 514,616,535.60 335,426,440.06 257,303,156.47减：营业成本 554,195,049.45 359,867,650.44 242,794,798.00 185,635,223.20营业税金及附加 9,064,429.26 7,448,448.14 2,037,366.34 2,102,458.91销售费用 36,882,679.91 19,986,591.94
21、 14,500,730.23 10,246,956.18管理费用 45,821,785.40 31,138,746.69 11,314,725.83 18,270,290.42财务费用-1,727,607.35-2,588,479.80-680,142.91-1,913,048.25资产减值损失 57,102.24-830,239.82 3,059.31加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）2,468,768.20-100,415.29 2,443,689.00-53,159.46其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）122,605
22、,943.29 99,493,402.72 67,902,651.57 42,905,057.24加：营业外收入 2,811,377.30 2,388,273.87 1,148,309.90 1,845,367.23减：营业外支出 4,440,082.87 135,560.25 4,329,024.84 10,888.10其中：非流动资产处置净损失 9,075.37 2,501.00 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）120,977,237.72 101,746,116.34 64,721,936.63 44,739,536.37减：所得税费用 22,331,273.29 15,394,85
23、5.97 10,622,284.61 6,674,374.77四、净利润（净亏损以“”号填列）98,645,964.43 86,351,260.37 54,099,652.02 38,065,161.60归属于母公司所有者的净利润 81,266,657.85 72,469,745.39 少数股东损益 17,379,306.58 13,881,514.98 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.26 0.24 0.18 0.12（二）稀释每股收益 0.26 0.24 0.18 0.12公司法定代表人:夏国洪 主管会计工作负责人:潘秋佳 会计机构负责人:李君 航天信息股份有限公司 2007年第一季
24、度报告 7现 金 流 量 表 2007 年1-3 月 编制单位:航天信息股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 890,270,119.76 642,064,104.83 386,950,984.70 323,515,094.05收到的税费返还 3,031,647.72 2,313,068.82 1,111,143.07 1,546,010.53收到的其他与经营活动有关的现金 12,808,237.56 7,407,399.54 6,817,814.81 3,
25、168,757.25经营活动现金流入小计 906,110,005.04 651,784,573.19 394,879,942.58 328,229,861.83购买商品、接受劳务支付的现金 614,454,601.89 454,970,570.21 253,778,108.67 227,346,859.76支付给职工以及为职工支付的现金 87,144,048.53 35,162,242.73 34,695,747.17 14,555,759.73支付的各项税费 75,651,882.86 57,236,760.09 37,584,116.85 26,479,081.45支付的其他与经营活动有关
26、的现金 64,401,227.54 62,944,410.51 47,626,262.68 18,394,957.63经营活动现金流出小计 841,651,760.82 610,313,983.54 373,684,235.37 286,776,658.57经营活动产生的现金流量净额 64,458,244.22 41,470,589.65 21,195,707.21 41,453,203.26二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,683,689.00 13,500.00 2,443,689.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,
27、100.00 61,260.00 100.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 3,697,235.88 2,286,148.80 投资活动现金流入小计 6,390,024.88 2,360,908.80 2,443,789.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 56,460,521.55 31,302,934.02 43,068,105.19 28,833,067.60投资所支付的现金 17,453,000.00 5,096,668.20 28,100,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金
28、221,935.70 50,000.00投资活动现金流出小计 73,913,521.55 36,621,537.92 71,168,105.19 28,883,067.60投资活动产生的现金流量净额-67,523,496.67-34,260,629.12-68,724,316.19-28,883,067.60三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 航天信息股份有限公司 2007年第一季度报告 8收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,766,347.75
29、 2,224,281.38 1,935,000.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 6,766,347.75 2,224,281.38 1,935,000.00筹资活动产生的现金流量净额-6,766,347.75-2,224,281.38-1,935,000.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-9,831,600.20 4,985,679.15-47,528,608.98 10,635,135.66加：期初现金及现金等价物余额 2,141,063,016.04 1,871,507,715.46 1,522,065,119.77 1,446,560,725.67六、期末现金及现金等价物余额 2,131,231,415.84 1,876,493,394.61 1,474,536,510.79 1,457,195,861.33公司法定代表人:夏国洪 主管会计工作负责人:潘秋佳 会计机构负责人:李君
