1、2016 年第一季 度报告 1/19 公司代 码：600271 公 司简称：航 天信 息 航天信息股份有限公司 2016 年第一季度报告 2016 年第一季 度报告 2/19 目录 一、重要提 示.3 二、公司主 要财 务数 据和 股东 变化.3 三、重要事 项.5 四、附录.9 2016 年第一季 度报告 3/19 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高 级管 理人 员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1
2、.3 公司负 责人 时旸、主 管会 计工作 负责 人张 凤强 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）伍淑 平保证季 度报 告中 财务 报表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 15,350,351,590.47 14,491,851,029.56 5.92 归属于 上市 公司股东的 净资 产 8,502,452,731.55 8,131,761,418.05 4.56 年初至 报告 期末 上年初 至上
3、 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的现金流 量净 额-1,158,738,958.46-1,018,349,735.54-13.79 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 4,134,765,904.43 3,629,444,477.85 13.92 归属于 上市 公司股东的 净利 润 368,601,525.49 318,852,952.85 15.60 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 362,081,972.66 315,516,983.34 14.76 加权平 均净 资产收益率（%）4.43
4、 4.64 减少 0.21 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.41 0.35 17.14 稀释每 股收 益（元/股）0.40 0.35 14.29 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 2016 年第一季 度报告 4/19 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 42,576.90 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 9,913,474.71 收到的 财
5、政 补助 金、扶持 企业发展资金 等。除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出 1,956,040.35 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 少数股 东权 益影 响额（税 后）-3,502,802.61 所得税 影响 额-1,889,736.52 合计 6,519,552.83 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）44,161 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态
6、 数量 中国航 天科 工集 团公 司 370,724,086 40.15 0 无 0 国家 中国航 天海 鹰机 电技 术研究院 30,908,439 3.35 0 无 0 国有法 人 北京航 天爱 威电 子技 术有限公 司 25,747,512 2.79 0 无 0 国有法 人 中国证 券金 融股 份有 限公司 22,685,523 2.46 0 无 0 其他 中国建 设银 行股 份有 限公司 富国 中证 军工 指数分级 证券 投资 基金 19,256,857 2.09 0 无 0 其他 中央汇 金资 产管 理有 限责任公 司 14,457,800 1.57 0 无 0 其他 全国社 保基 金
7、四 一八 组合 10,953,208 1.19 0 无 0 其他 香港中 央结 算有 限公 司 10,801,142 1.17 0 无 0 其他 2016 年第一季 度报告 5/19 北京机 电工 程总 体设 计部 8,258,160 0.89 0 无 0 国有法 人 中国长 城工 业集 团有 限公司 7,983,700 0.86 0 无 0 其他 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的数量 股份种 类及 数量 种类 数量 中国航 天科 工集 团公 司 370,724,086 人民币 普通 股 370,724,086 中国航 天海 鹰机 电技 术研
8、究院 30,908,439 人民币 普通 股 30,908,439 北京航 天爱 威电 子技 术有 限公司 25,747,512 人民币 普通 股 25,747,512 中国证 券金 融股 份有 限公 司 22,685,523 人民币 普通 股 22,685,523 中国建 设银 行股 份有 限公 司富 国中证军 工指 数分 级证 券投 资基金 19,256,857 人民币 普通 股 19,256,857 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 14,457,800 人民币 普通 股 14,457,800 全国社 保基 金四 一八 组合 10,953,208 人民币 普通 股 10,953,2
9、08 香港中 央结 算有 限公 司 10,801,142 人民币 普通 股 10,801,142 北京机 电工 程总 体设 计部 8,258,160 人民币 普通 股 8,258,160 中国长 城工 业集 团有 限公 司 7,983,700 人民币 普通 股 7,983,700 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 中国航 天海 鹰机 电技 术研 究院是 中国 航天 科工 集团 公司的下属 单位；北 京市 爱威 电子技 术公 司是 中国 航天 科工集 团公司下 属第 二研 究 院 706 所全资 子公 司；北京 机电 工程总 体设计部 是中 国航 天科 工集 团公司 的下 属事 业单
10、 位。除此之 外，公司 未知 前十 名无限 售流 通股 股东 之间 是否存 在关联关 系或 属于 上 市公 司收购 管理 办法 规 定的 一致行 动人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说 明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股股 东总数、前 十名 优先 股股 东、前 十名 优先 股无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重 大变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 项目 2016 年3 月31 日余额或 2016 年金额 2015 年12 月31 日余额或 2015 年金额 增减变动 金额 增减变动 比
11、例 主要变动 原因 应收账款 1,746,598,913.26 1,197,981,850.95 548,617,062.31 45.80%主要原因 是公司渠道销售 及系统集成业务 规模扩2016 年第一季 度报告 6/19 大所致。预付款项 1,327,991,076.16 939,171,345.30 388,819,730.86 41.40%主要原因 是公司应对营改 增 备货，同时 渠道销售及系统 集成业务规模扩 大，致使预付款 项增加。应收利息 23,996,328.38 16,792,216.34 7,204,112.04 42.90%主要原因 是 存放在金融机 构的款项未结息 所致
12、。存货 1,907,578,081.89 767,322,250.93 1,140,255,830.96 148.60%主要原因 是公司应对营改 增 备货，同时 渠道销售及系统 集成业务规模扩 大所致。可供出售金融资产 200,384,541.41 49,884,541.41 150,500,000.00 301.70%主要原因 根据出资协议，认购 北京航天科 工信息产业投资 基金 所致。应付账款 1,375,348,761.62 850,995,418.19 524,353,343.43 61.62%主要原因 是公司拓展业务，经营规模扩大，为满足销售业 务的需要，采购 备货增加所致。应交税费
13、 126,610,469.71 204,876,117.66-78,265,647.95-38.20%主要原因 是公司本期缴纳2015 年年末应交 的增值税等所致。其他综合收益 5,726,041.29-5,726,041.29-100.00%主要原因 是由于上期人民 币兑 美元汇率变 动较大所致。营业税金及附加 11,247,369.97 16,408,987.2-5,161,617.23-31.46%主要原因 是公司开具营业 税发票业务规模 减少所致。财务费用 824,660.21-15,084,498.4 15,909,158.61-105.47%主要原因 是 按实际利率法 计提的可转债
14、利 息支出增加所致。资产减值损失 8,928,121.36 15,229,512.05-6,301,390.69-41.38%主要原因 是计提的坏账准 备和减值准备减 少所致。2016 年第一季 度报告 7/19 投资收益（损失以“”号填列）-1,311,116.72 2,002,153.13-3,313,269.85-165.49%权益法核 算的被投资单位 本期经营亏损所致。营业外收入 19,707,644.8 52,239,230.09-32,531,585.29-62.27%主要原因 是公司本期收到 的增值税退税减 少所致。投资活动产生的现金流量净额-163,086,300.01-124
15、,685,021.32-38,401,278.69 30.80%本期比去 年同期净流出增 加30.80%，主要原因是本期 认购北京航天科 工信息产业投资 基金支付 1.5 亿元。筹资活动产生的现金流量净额-31,142,100.00-7,779,949.60-23,362,150.40 300.29%主要原因 是：子公司支付 给少数股东的股 利增加所致。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 公司 于2015 年10 月26 日 进入重 大资 产重 组程 序。停牌期 间，公 司按 规定 每 五个交 易日 披露了重 大资 产重 组进 展公 告。20
16、16 年3 月25 日，公司 召开第 六届 董事 会第 三次 会议和 第六 届监 事会 第三 次会议，审 议通过了 关于 公司 发行 股份 及支付 现金 购买 资产 并募 集配套 资金 方案 的议 案 及其他 相关 议案，并于2016 年3 月26 日 在中 国证券 报、上海 证券 报、证券日 报及 上海 证券 交易 所网站 刊登 了相 关公告。2016 年4 月6 日，公 司收到 上海 证券 交易 所 关于对 航天 信 息 股份 有限 公司发 行股 份及 支付现金购 买资 产并 募集 配套 资金预 案信 息披 露的 问询 函（上证 公函【2016】0323 号），随后，公司按期 披露 了 关
17、于 上海 证券交 易所 问询 函的 答复，公 司股 票及 其衍生 品 种于 4 月 15 日 开市 复牌。2016 年第一季 度报告 9/19 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:航天 信息 股份 有 限公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 7,747,143,334.00 9,100,110,692.47 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 149,512,220.41 130,145,297
18、.31 应收账 款 1,746,598,913.26 1,197,981,850.95 预付款 项 1,327,991,076.16 939,171,345.30 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 23,996,328.38 16,792,216.34 应收股 利 其他应 收款 240,197,061.24 230,440,579.06 买入返 售金 融资 产 存货 1,907,578,081.89 767,322,250.93 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 流动资 产合 计 13,143,017,015.34
19、 12,381,964,232.36 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 200,384,541.41 49,884,541.41 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 24,472,640.80 25,783,757.52 投资性 房地 产 258,830,647.04 261,930,064.06 固定资 产 1,007,043,350.64 1,025,365,061.18 在建工 程 18,166,324.70 18,115,058.70 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 2016 年第一季 度报告 10/19 油气资 产 无形资 产
20、282,636,171.28 281,688,651.47 开发支 出 10,664,735.03 15,131,279.42 商誉 231,927,659.28 231,927,659.28 长期待 摊费 用 28,447,323.18 25,386,850.43 递延所 得税 资产 144,761,181.77 174,673,873.73 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 2,207,334,575.13 2,109,886,797.20 资产总 计 15,350,351,590.47 14,491,851,029.56 流动负债：短期借 款 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业
21、 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 32,359,994.44 40,608,764.16 应付账 款 1,375,348,761.62 850,995,418.19 预收款 项 1,339,233,636.04 1,373,016,513.11 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 101,827,967.81 97,287,410.76 应交税 费 126,610,469.71 204,876,117.66 应付利 息 3,989,967.14 4,085,857.90 应付股 利 1
22、2,950,600.00 17,599,100.00 其他应 付款 196,401,575.19 202,302,434.50 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 8,215,188.03 6,497,637.60 流动负 债合 计 3,196,938,159.98 2,797,269,253.88 非流动负债：长期借 款 42,000,000.00 42,000,000.00 应付债 券 2,016,508,632.21 1,994,940,549.59 其中：优先 股
23、永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 42,526,178.83 42,526,178.83 2016 年第一季 度报告 11/19 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 33,849,127.53 32,926,124.06 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 4,052,263.90 4,052,263.90 非流动 负债 合计 2,138,936,202.47 2,116,445,116.38 负债合 计 5,335,874,362.45 4,913,714,370.26 所有者权益 股本 923,400,822.00 923,400,789.00 其他权 益工 具 440,
24、656,782.61 440,662,291.04 其中：优先 股 永续债 资本公 积 223,149,699.05 215,328,394.32 减：库 存股 其他综 合收 益 5,726,041.29 专项储 备 盈余公 积 844,014,592.07 844,014,592.07 一般风 险准 备 未分配 利润 6,071,230,835.82 5,702,629,310.33 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 8,502,452,731.55 8,131,761,418.05 少数股 东权 益 1,512,024,496.47 1,446,375,241.25 所有者 权益 合计
25、 10,014,477,228.02 9,578,136,659.30 负债和 所有 者权 益总 计 15,350,351,590.47 14,491,851,029.56 法定代 表人：时 旸主 管会 计工作 负责 人：张凤 强会 计机构 负责 人：伍淑 平 母公司资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:航天 信息 股份 有 限公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 4,506,540,721.46 5,213,916,884.22 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产
26、应收票 据 46,088,951.40 应收账 款 800,820,438.29 586,339,418.30 预付款 项 650,605,009.85 586,396,309.41 应收利 息 8,015,834.02 5,211,416.00 应收股 利 8,650,000.00 30,425,700.00 2016 年第一季 度报告 12/19 其他应 收款 749,563,896.34 164,313,173.85 存货 296,811,249.81 178,440,363.99 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 流动资 产合 计 7,06
27、7,096,101.17 6,765,043,265.77 非流动资产：可供出 售金 融资 产 199,884,541.41 49,884,541.41 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 1,148,218,700.45 1,149,529,817.17 投资性 房地 产 130,237,418.49 131,707,429.35 固定资 产 468,514,222.37 475,772,851.26 在建工 程 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 133,113,778.94 136,607,508.88 开发支 出 商誉 长期待 摊费
28、 用 13,821,818.86 8,761,824.50 递延所 得税 资产 34,912,257.62 58,997,940.70 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 2,128,702,738.14 2,011,261,913.27 资产总 计 9,195,798,839.31 8,776,305,179.04 流动负债：短期借 款 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 26,146,788.00 16,984,887.00 应付账 款 367,025,232.99 242,635,597.97 预收款 项 110,854,013
29、.91 107,627,766.65 应付职 工薪 酬 25,082,665.32 29,191,459.76 应交税 费 58,380,625.35-37,194,623.44 应付利 息 3,989,967.14 4,085,857.90 应付股 利 其他应 付款 66,824,039.94 73,837,376.44 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 4,837,135.64 4,443,786.83 2016 年第一季 度报告 13/19 流动负 债合 计 663,140,468.29 441,612,109.11 非流动负债：长期借 款
30、42,000,000.00 42,000,000.00 应付债 券 2,016,508,632.21 1,994,940,549.59 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 41,626,651.60 41,626,651.60 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 28,008,432.74 26,922,362.30 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 2,044,991.67 2,044,991.67 非流动 负债 合计 2,130,188,708.22 2,107,534,555.16 负债合 计 2,793,329,176.51 2,549,146,664
31、.27 所有者权益：股本 923,400,822.00 923,400,789.00 其他权 益工 具 440,656,782.61 440,662,291.04 其中：优先 股 永续债 资本公 积 210,754,540.77 210,746,491.80 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 800,650,748.88 800,650,748.88 未分配 利润 4,027,006,768.54 3,851,698,194.05 所有者 权益 合计 6,402,469,662.80 6,227,158,514.77 负债和 所有 者权 益总 计 9,195,798,83
32、9.31 8,776,305,179.04 法定代 表人：时 旸主 管会 计工作 负责 人：张凤 强会 计机构 负责 人：伍淑 平 合并利润表 2016 年 1 3 月 编制单 位：航天 信息 股份 有限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 4,134,765,904.43 3,629,444,477.85 其中：营业 收入 4,134,765,904.43 3,629,444,477.85 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 2016 年第一季 度报告 14/19 二、营 业总 成本 3,580,925,895.3
33、2 3,165,211,385.28 其中：营业 成本 3,213,025,754.06 2,845,733,119.82 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 营业税 金及 附加 11,247,369.97 16,408,987.20 销售费 用 115,183,807.45 110,937,452.57 管理费 用 231,716,182.27 191,986,812.04 财务费 用 824,660.21-15,084,498.40 资产减 值损 失 8,928,121.36 15,229,512.05
34、 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）-1,311,116.72 2,002,153.13 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-1,311,116.72 102,819.79 汇兑收 益（损失 以“”号填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）552,528,892.39 466,235,245.70 加：营 业外 收入 19,707,644.80 52,239,230.09 其中：非流 动资 产处 置利 得 137,765.61 44,280.16 减：营 业外 支出 201,295.67 390,782.54 其中：非流 动资
35、 产处 置损 失 95,188.91 243,371.71 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）572,035,241.52 518,083,693.25 减：所 得税 费用 103,227,599.97 89,641,298.89 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）468,807,641.55 428,442,394.36 归属于 母公 司所 有者 的净 利润 368,601,525.49 318,852,952.85 少数股 东损 益 100,206,116.06 109,589,441.51 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 353,468.80 归属母 公司 所有
36、者的 其他 综合收 益的 税后 净额 353,468.80（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益 353,468.80 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类 2016 年第一季 度报告 15/19 进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现
37、金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 353,468.80 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 468,807,641.55 428,795,863.16 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 368,601,525.49 319,206,421.65 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 100,206,116.06 109,589,441.51 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.41 0.35（二）稀释 每股 收益(元/股)0.40 0.35 本期发 生同 一控 制下 企业
38、合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。法定代 表人：时 旸主 管会 计工作 负责 人：张凤 强会 计机构 负责 人：伍淑 平 母公司利润表 2016 年 1 3 月 编制单 位：航天 信息 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 948,525,675.93 989,664,425.23 减：营 业成 本 637,492,739.57 532,845,121.65 营业税 金及 附加 5,363,955.12 7,836,322.79 销售费 用 37,
39、054,964.92 37,368,333.41 管理费 用 33,747,221.49 34,221,107.27 财务费 用 8,748,189.98-5,194,576.55 资产减 值损 失-373,944.31 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）-1,310,816.72 15,709,273.13 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-1,311,116.72 102,819.79 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）225,181,732.44 398,297,389.79 加：营 业外 收入 2,580,452.0
40、9 23,798,914.50 其中：非流 动资 产处 置利 得 14,654.67 减：营 业外 支出 30,290.74 其中：非流 动资 产处 置损 失 29,028.69 2016 年第一季 度报告 16/19 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）227,731,893.79 422,096,304.29 减：所 得税 费用 52,423,319.31 47,132,527.73 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）175,308,574.48 374,963,776.56 五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重
41、新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 175,308,574.48 374,963,776.56 七、每 股收 益：（
42、一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：时 旸主 管会 计工作 负责 人：张凤 强会 计机构 负责 人：伍淑 平 合并现金流量表 2016 年 1 3 月 编制单 位：航天 信息 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 4,396,078,906.69 4,003,823,432.56 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得
43、 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 2016 年第一季 度报告 17/19 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 9,865,082.33 46,492,207.44 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 338,863,796.28 76,486,503.52 经营活 动现 金流 入小 计 4,744,807,785.30 4,126,802,143.52 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 4
44、,828,547,293.77 4,276,773,768.41 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 417,059,138.29 340,056,351.86 支付的 各项 税费 234,040,947.21 276,178,572.39 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 423,899,364.49 252,143,186.40 经营活 动现 金流 出小 计 5,903,546,743.76 5,1
45、45,151,879.06 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-1,158,738,958.46-1,018,349,735.54 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 300.00 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 253,341.91 77,346.33 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 253,641.91 77,346.33 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产支付 的现 金 13,339,941.
46、92 124,762,367.65 投资支 付的 现金 150,000,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 163,339,941.92 124,762,367.65 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-163,086,300.01-124,685,021.32 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 1,350,000.00 2,650,000.00 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现金 1,350,000.00 2,650,000.0
47、0 取得借 款收 到的 现金 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 1,350,000.00 2,650,000.00 2016 年第一季 度报告 18/19 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的 现 金 32,492,100.00 10,429,949.60 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 32,492,100.00 10,429,949.60 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 32,492,100.00 10,429,949.60 筹资活 动产 生的
48、 现金 流量 净额-31,142,100.00-7,779,949.60 四、汇率变动 对现金及现 金等价物的影响-77,934.73 五、现金及现金等价 物净 增加额-1,352,967,358.47-1,150,892,641.19 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 9,100,110,692.47 5,487,955,417.36 六、期末现金及现金 等价 物余额 7,747,143,334.00 4,337,062,776.17 法定代 表人：时 旸主 管会 计工作 负责 人：张凤 强会 计机构 负责 人：伍淑 平 母公司现金流量表 2016 年 1 3 月 编制单 位：航天 信
49、息 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 867,882,754.18 1,125,680,703.99 收到的 税费 返还 1,599,749.87 23,036,481.47 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 83,894,742.81 66,086,245.07 经营活 动现 金流 入小 计 953,377,246.86 1,214,803,430.53 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 1,407,112,183.95 1,307,389,580.7
50、6 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 45,388,583.95 42,736,369.39 支付的 各项 税费 29,004,358.07 61,480,425.07 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 28,981,370.11 432,958,832.49 经营活 动现 金流 出小 计 1,510,486,496.08 1,844,565,207.71 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-557,109,249.22-629,761,777.18 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 329,300.00 13,707,
