1、 浙江海正药业股份有限公司 600267 2012 年第三季度报告 600267 浙江海正药业股份有限公司2012 年第三季度报告 1 目录 1 重要提示.2 2 公司基本情况.2 3 重要事项.4 4 附录.6 600267 浙江海正药业股份有限公司2012 年第三季度报告 2 1 重 要提 示 1.1 本公司董事 会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董 事出席董事会会议。1.3 公司第三季 度财务报告未经审计。1.4 公司负责人姓名 白骅 主管会计工作负责人
2、姓名 魏玲丽 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 胡良彬 公司负责人白骅、主管会计工作负责人魏玲丽及会计机构负责人（会计主管人员）胡良彬声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公 司基 本 情况 2.1 主要会计数 据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)9,682,803,007.36 8,230,981,671.41 17.64 所有者权益（或股东权益）(元)4,632,385,920.58 4,500,433,576.45 2.93 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.5167 5.3595 2.93 年初至报告期期
3、末（1 9 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)367,264,445.70 24.04 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.437 24.04 报告期（7 9 月）年初至报告期期末（1 9 月）本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)77,147,332.78 247,958,375.27-36.86 基本每股收益（元/股）0.092 0.295-36.99 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.092 0.247-35.21 稀释每股收益（元/股）0.092 0.295-36.99 加权平均净资产收益率（%）1.681 5.430 减
4、少1.14 个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.688 4.534 减少1.05 个 百分点 600267 浙江海正药业股份有限公司2012 年第三季度报告 3 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额（1 9 月）非流动资产处置损益 3,673.06 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 32,843,461.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金
5、融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 21,299,580.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,670,221.81 所得税影响额-8,739,932.63 少数股东权益影响额(税后)-851,147.21 合计 40,885,412.78 2.2 报告期末股 东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）18,210 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 浙江海正集团有限公司 320,783,590 人民币普通股 浙江省国际贸易集团有限公司 90,103,195 人民币普通股 中国银行大成财富管理2
6、020 生命 周期证券投资基金 35,700,000 人民币普通股 中国人寿保险(集团)公 司传统普通保险产品 24,246,885 人民币普通股 上海昊益实业有限公司 19,200,000 人民币普通股 全国社保基金一零七组合 16,519,889 人民币普通股 中国银行银华优质增长股票型证券投资基金 16,169,803 人民币普通股 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 分 红 个 人 分 红 005L FH002 沪 14,370,446 人民币普通股 中 国 建 设 银 行 银 华 核 心 价 值 优 选 股 票 型 证 券 投资基金 14,179,383 人民币普通股 全
7、国社保基 金六零三组合 13,063,706 人民币普通股 600267 浙江海正药业股份有限公司2012 年第三季度报告 4 3 重 要事 项 3.1 公司主要会 计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不 适用（1）应收票 据比期初增长了 88.93%，主要是销售策略及金融环境的影响，致使票据交易增加；（2）可供出 售金融资产比期初减少了 74.91%，主要系公司本期出售部分赛金股份；（3）在建工 程比期初增长了 49.89%，主要系公司子公司筹建中而加大工程投入所致；（4）短期借 款比期初增长了 101.75%，主要系销售规模扩大需要补充的营运资金增加所致；（5）应付票 据比期
8、初 增长了 634.10%，主要系公 司加大自办票据的付款方式所致；（6）应付账 款比期初增长了 43.56%，主要系公司规模扩大而导致的应付款项增加；（7）应交税 费比期初增长了 235.71%，主要系增 值税进项税增加 所致；（8）应付利 息比期初减少了 51.75%，主要系公司计提的公司债利息 8 月已支付；（9）其他应 付款比期初增长了 39.64%，主要系公 司本期应付未付的补贴款增加；（10）长期 借款比期初增长了 33.91%，主要系 公司工程项目的增加而增加的贷款；（11）递延 所得税负债比期初减少了 68.85%，主要是可供出售金融资产减少而相应减少的递延所得税负债；（12）
9、实收 资本比期初增长了 60.00%，本期资 本公积转增股本；（13）管理 费用同比增长了 32.03%，主要是公司研发投入及人员成本增加所致；（14）资产 减值损失同比增长了 57.19%，主要系 由于应收未收的款项增加而计提的准备金增加；（15）投资 收益同比增长了 163.46%，主要系公司出售可供出售金融资产的确认的收益；（16）营业 外收入同比增长了 222.91%，主要系 公司本期应确认的政府补贴增加；（17）营业 外支出同比增长了 50.77%，主要是水 利建设基金和社会捐赠的增加。3.2 重大事项进 展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用（1）2011 年 5 月3
10、1 日，公司及全资子公司海正药业（杭州）有限公司与 Pfizer Inc.（辉瑞 公司）签订了合资意向书，合资公司投资总额约为 2.95 亿美 元。2012 年 2 月18 日，合作 三方在美国加利福尼亚州洛杉矶市签订了 合资框架协议。总投资 2.95 亿美元，注册资本 2.5 亿 美元，其中，本公司、海正杭州公司、辉瑞卢森堡公司分别以现金、实物等出资，各占合资公司注册资本的 5%、46%、49%。2012 年 5 月18 日，本公司 及海正杭州公司与辉瑞卢森堡公司在中国上海正式签订了 合资经营协议，并经2012 年6 月12 日召 开的第五届董事会第十七次会议和2012 年6 月29 日召开
11、的公 司2012 年第 一次临时股东大会审议通过，合作三方将共同出资 2.5 亿美 元在浙江省富阳市胥口镇设立海正辉瑞制药有限公司。截止报告期末，海正辉瑞制药有限公司已办理完毕工商登记注册手续，并领取了注册号为320600000268155 号的企 业法人营业执照。相关公告已于 2011 年6 月 3 日、2012 年2 月20 日、2012 年5 月22 日、2012 年6 月14 日、2012 年6 月30 日、2012 年9 月13 日登载于中 国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（）上。（2）本公司于 2012 年3 月 23 日召开 的第五届董事会第十五次会议审议通过了
12、 关于继续以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案，同意公司继续使用部分闲置募集资金 13,000 万 元暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准之日起不超过 6 个月。公司于 2012 年 9 月20 日 将上述金 额归还至公司募集资金账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构及保荐代表人。相关公告已登载于 2012 年 3 月27 日、2012 年 9 月 22 日的 上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（http:/）上。600267 浙江海正药业股份有限公司2012 年第三季度报告 5(3)报告期内，本公司全资子公司海正药业（杭州）有限公司（以下简称 海正杭州
13、 公司）收到 浙江省发展和改革委员会 转发关于 2012 年 通用名化学药发展专项项目实施方案的复函的通 知（浙发 改高技20121075 号）和转 发关于 2012 年蛋白类生物药和疫苗发展专项项目实施方案的复函的通知（浙发改高技20121076 号）。根据 文件内容，海正杭州公司 注射剂国 际化发展能力建设项目 和年产 320 万 支抗体药物安佰诺产业化与国际化能力建设项目 已被列入 国家战略性新兴产业发展专项资金计划，分别获国家补助资金人民币 4,000 万元和 5,000 万元，合 计 9,000 万 元。该项资金到账日期视国家相关部门拨款进度而定，该补助资金到账后列入 递延收 益 科
14、目，在 资产使用寿命期内平均分配，分次计入 以后各期 营业 外收入 科目。截止报告出具日，补助资金尚未到账。相关公告已登载于 2012 年 9 月5 日 的 上海证券报、中 国证券报、证券时 报 和上海证券交易所网站（http:/）上。（4）公司第 五届董事会第十八次会议审议并通过了关于投资设立北京军海药业有限责任公司的议案，同意本公司与北京四环科技开发有限公司共同投资设立北京军海药业有限责任公司，注册资本为人民币 10000 万元。截 止报告出具日，该公司已办理完毕工商登记注册手续，并领取了注册号为110302015313997 号的企 业法人营业执照。相关公告已于 2012 年 8 月4
15、日、2012 年 10 月 27 日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（）上。3.3 公司、股东 及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不 适用 3.4 预测年初至 下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不 适用 3.5 报告期内现 金分红政策的执行情况 根据证监会关于修改上市公司现金分红若干规定的决定及公司章程的相关规定：重视对投资者的合理投资回报。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。报告期内，公司利润分配方案严格执行了以上分红政策。根
16、据中国证监会证监发【2012】37 号 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 的精神以及浙江证监局相关要求，为切实保护中小股东利益，公司已对公司章程中涉及利润分配政策的条款进行修订，在公司章程 利润分配相关条款中明确和清晰了现金分红标准和比例，完备了相关的决策程序和机制，以充分维护中小股东和投资者的合法权益。本次章程修订已经公司 2012 年 8 月3 日 召开的第五届董事会第十八次会议和 2012 年9 月17 日召开的 2012 年第二次临 时股东大会审议通过。详见2012 年 8 月4 日、2012 年 9 月18 日 中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（）。浙
17、江海正药业股份有限公司 法定代表人:白骅 2012 年 10 月 30 日 600267 浙江海正药业股份有限公司2012 年第三季度报告 6 4附录 4.1 合 并 资 产负债 表 2012 年 9 月30 日 编制单位:浙江海正药业股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 1,392,642,685.34 1,350,075,728.14 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融资产 应收票据 247,550,391.93 131,030,758.77 应收账 款 925,303,720.53 730,772,197.0
18、1 预付款 项 106,709,034.63 93,027,844.08 应收保 费 应收分 保账款 应收分 保合同准备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 20,901,123.53 21,006,995.98 买入返 售金融资产 存货 946,824,644.59 828,183,465.43 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 流动 资产合计 3,639,931,600.55 3,154,096,989.41 非 流 动 资产：发放委 托贷款及垫款 可供出 售金融资产 29,644,534.22 118,174,935.82 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 10
19、0,303,813.69 105,592,144.27 投资性 房地产 10,900,577.69 11,216,520.62 固定资 产 2,307,717,941.07 2,315,932,398.53 在建工 程 3,020,414,196.67 2,015,059,354.01 工程物 资 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 521,493,378.31 473,643,522.45 开发支 出 商誉 12,009,970.00 长期待 摊费用 递延所 得税资产 39,894,147.76 36,664,772.87 其他非 流动资产 492,847.40 601
20、,033.43 非流 动资产合计 6,042,871,406.81 5,076,884,682.00 资产总计 9,682,803,007.36 8,230,981,671.41 流 动 负 债：短期借 款 1,064,733,500.00 527,753,470.70 600267 浙江海正药业股份有限公司2012 年第三季度报告 7 向中央 银行借款 吸收存 款及同业存放 拆入资 金 交易性 金融负债 应付票 据 210,506,708.00 28,675,500.00 应付账 款 758,680,089.98 528,491,079.83 预收款 项 19,845,501.02 22,5
21、98,658.21 卖出回 购金融资产款 应付手 续费及佣金 应付职 工薪酬 51,872,686.65 67,977,600.03 应交税 费-139,276,447.37-41,487,446.95 应付利 息 12,537,012.33 25,983,318.90 应付股 利 其他应 付款 304,238,469.78 217,871,597.25 应付分 保账款 保险合 同准备金 代理买 卖证券款 代理承 销证券款 一年内 到期的非流动负债 230,000,000.00 202,602,500.00 其他流 动负债 流动 负债合计 2,513,137,520.39 1,580,466,
22、277.97 非 流 动 负债：长期借 款 1,508,559,300.00 1,126,532,066.23 应付债 券 794,307,375.45 793,224,975.42 长期应 付款 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税负债 2,954,927.02 9,487,577.42 其他非 流动负债 115,886,433.65 127,710,766.76 非流 动负债合计 2,421,708,036.12 2,056,955,385.83 负 债合计 4,934,845,556.51 3,637,421,663.80 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）839
23、,709,058.00 524,818,161.00 资本公 积 1,866,807,635.64 2,218,716,884.95 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 285,039,507.98 285,039,507.98 一般风 险准备 未分配 利润 1,642,129,070.76 1,472,893,419.64 外币报 表折算差额-1,299,351.80-1,034,397.12 归属于 母公司所有者权益合计 4,632,385,920.58 4,500,433,576.45 少数股 东权益 115,571,530.27 93,126,431.16 所有者权益合计 4,747
24、,957,450.85 4,593,560,007.61 负 债和所有者权益总计 9,682,803,007.36 8,230,981,671.41 公司法定代表人:白骅 主 管会计工作负责人:魏玲 丽 会计机构负 责人:胡良彬 600267 浙江海正药业股份有限公司2012 年第三季度报告 8 母 公 司 资产负 债 表 2012 年 9 月30 日 编制单位:浙江海正药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 385,225,423.85 251,180,328.34 交易性 金融资产 应收票 据 10,565,62
25、1.90 4,327,550.00 应收账 款 305,557,219.02 231,018,252.95 预付款 项 44,148,712.69 47,050,836.66 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 5,071,476.02 1,214,500.00 存货 643,596,119.71 591,597,883.48 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 流动 资产合计 1,394,164,573.19 1,126,389,351.43 非 流 动 资产：可供出 售金融资产 29,644,534.22 118,174,935.82 持有至 到期投资 长期应 收款 557,536
26、,733.70 555,397,765.68 长期股 权投资 2,278,609,966.99 2,233,910,468.08 投资性 房地产 10,900,577.69 11,216,520.62 固定资 产 1,563,237,805.74 1,633,350,024.62 在建工 程 495,234,829.58 226,123,366.87 工程物 资 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 368,847,780.57 317,074,057.24 开发支 出 商誉 长期待 摊费用 递延所 得税资产 16,497,438.72 18,054,993.29 其他非
27、流动资产 非流 动资产合计 5,320,509,667.21 5,113,302,132.22 资 产总计 6,714,674,240.40 6,239,691,483.65 流 动 负 债：短期借 款 320,000,000.00 197,805,400.00 交易性 金融负债 应付票 据 173,344,177.00 47,875,500.00 应付账 款 332,367,898.45 188,157,714.48 预收款 项 13,473,389.38 7,318,612.56 应付职 工薪酬 44,692,721.57 48,349,768.78 应交税 费-1,330,234.42
28、41,410,568.45 应付利 息 9,782,712.78 23,924,923.92 应付股 利 其他应 付款 81,488,799.86 37,992,129.85 600267 浙江海正药业股份有限公司2012 年第三季度报告 9 一年内 到期的非流动负债 230,000,000.00 150,000,000.00 其他流 动负债 流动 负债合计 1,203,819,464.62 742,834,618.04 非 流 动 负债：长期借 款 280,000,000.00 300,000,000.00 应付债 券 794,307,375.45 793,224,975.42 长期应 付款
29、 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税负债 1,150,735.97 7,683,386.37 其他非 流动负债 56,937,759.65 70,362,095.76 非流 动负债合计 1,132,395,871.07 1,171,270,457.55 负 债合计 2,336,215,335.69 1,914,105,075.59 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）839,709,058.00 524,818,161.00 资本公 积 1,866,638,461.43 2,218,547,710.74 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 285,039,507.98
30、 285,039,507.98 一般风 险准备 未分配 利润 1,387,071,877.30 1,297,181,028.34 所有者权益（或股东权益）合计 4,378,458,904.71 4,325,586,408.06 负 债和所有者权益（或股东权益）总计 6,714,674,240.40 6,239,691,483.65 公司法定代表人:白骅 主 管会计工作负责人:魏玲 丽 会计机构负 责人:胡良彬 4.2 合 并 利 润表 编制单位:浙江海正药业股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7 9 月）上期金额（7 9 月）年 初 至 报告期 期末金额
31、（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期期 末 金 额（1-9 月）一、营业总收入 1,500,685,921.83 1,142,216,660.06 4,398,004,339.91 3,629,283,047.03 其中：营业收入 1,500,685,921.83 1,142,216,660.06 4,398,004,339.91 3,629,283,047.03 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,404,573,051.71 999,783,302.18 4,154,562,900.61 3,223,829,341.56 其中：营业成本 1,135,438,688
32、.74 795,867,593.66 3,340,307,656.66 2,588,322,904.76 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 5,631,701.64 6,849,807.34 17,479,416.39 18,780,903.05 销售费用 101,745,503.84 64,514,862.42 266,765,949.83 205,559,594.97 管理费用 144,949,845.04 118,951,382.29 458,756,560.59 347,457,308.60 600267
33、浙江海正药业股份有限公司2012 年第三季度报告 10 财务费用 11,554,987.61 16,317,607.81 41,851,419.48 45,004,294.07 资产减值损失 5,252,324.84-2,717,951.34 29,401,897.66 18,704,336.11 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）700,459.50 2,964,729.53 31,349,566.83 11,899,017.84 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 797,028.67 3,000,791.54 10,218,679.91 12,007,
34、203.87 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）96,813,329.62 145,398,087.41 274,791,006.13 417,352,723.31 加：营业外收入 3,866,460.12 4,294,743.58 36,191,253.38 11,207,905.39 减：营业外支出 4,427,146.93 1,020,490.24 7,014,340.87 4,652,434.03 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）96,252,642.81 148,672,340.75 303,967,918.64 423,908
35、,194.67 减：所得税费用 18,356,535.03 24,530,880.30 50,217,121.93 68,023,882.28 五、净利润（净亏损以“”号填列）77,896,107.78 124,141,460.45 253,750,796.71 355,884,312.39 归属于母公司所有者的净利润 77,147,332.78 122,190,889.04 247,958,375.27 349,586,899.87 少数股东损益 748,775.00 1,950,571.41 5,792,421.44 6,297,412.52 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.092
36、0.146 0.295 0.428（二）稀释每股收益 0.092 0.146 0.295 0.428 七、其他综合收益-3,689,071.09-151,046.14 6,255,882.46-320,831.36 八、综合收益总额 74,207,036.69 123,990,414.31 260,006,679.17 355,563,481.03 归属于母公司所有者的综合收益总额 116,997,451.14 122,039,842.90 254,214,257.73 349,266,068.51 归属于少数股东的综合收益总额-42,790,414.45 1,950,571.41 5,792
37、,421.44 6,297,412.52 公司法定代表人:白骅 主 管会计工作负责人:魏玲 丽 会计机构负 责人:胡良彬 母 公 司 利润表 编制单位:浙江海正药业股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7 9 月）上期金额（7 9 月）年 初 至 报告期 期 末金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期期 末 金 额（1-9 月）一、营业收入 625,972,428.76 516,792,542.36 1,728,759,278.76 1,635,072,462.96 减：营 业成本 432,916,313.72 306,250,683.29 1,156
38、,044,853.44 962,774,560.51 营 业税金及附加 3,543,287.57 5,450,560.30 9,896,217.26 13,836,270.08 销 售费 用 22,534,984.42 4,201,681.74 44,867,936.04 18,182,578.55 管 理费用 104,515,387.39 89,152,992.93 346,236,469.43 276,636,021.98 财 务费用 9,039,233.63 12,853,889.07 30,345,809.02 30,577,616.76 资 产减值损失-204,229.61-2,84
39、1,355.71 17,820,566.22 13,911,561.15 600267 浙江海正药业股份有限公司2012 年第三季度报告 11 加：公 允价值变动收益（损失以“”号填列）投 资收益（损失以“”号填列）797,028.67 3,000,791.54 49,538,260.02 25,522,203.87 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 797,028.67 3,000,791.54 10,218,679.91 12,007,203.87 二、营业利润（亏损以“”号填列）54,424,480.31 104,724,882.28 173,085,687.37 344,676,0
40、57.80 加：营 业外收入 3,351,722.05 3,540,143.32 24,439,831.41 9,619,061.61 减：营 业外支出 2,257,175.99 893,854.44 4,599,704.52 3,372,203.79 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）55,519,026.37 107,371,171.16 192,925,814.26 350,922,915.62 减：所 得税费用 8,713,681.40 14,961,300.02 24,312,241.15 46,416,993.35 四、净利润（净亏损以“”号填列）46,
41、805,344.97 92,409,871.14 168,613,573.11 304,505,922.27 五、每股收益：（一）基 本每股收益（二）稀 释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 46,805,344.97 92,409,871.14 168,613,573.11 304,505,922.27 公司法定代表人:白骅 主 管会计工作负责人:魏玲 丽 会计机构负 责人:胡良彬 4.3 合 并 现 金流量 表 2012 年 1 9 月 编制单位:浙江海正药业股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年
42、 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 3,901,595,062.43 4,008,296,925.55 客户存 款和同业存放款项净增加额 向中央 银行借款净增加额 向其他 金融机构拆入资金净增加额 收到原 保险合同保费取得的现金 收到再 保险业务现金净额 保户储 金及投资款净增加额 处置交 易性金融资产净增加额 收取利 息、手续费及佣金的现金 拆入资 金净增加额 回购业 务资金净增加额 收到的 税费返还 14,723,976.32 收到其 他与经营活动有关的现金 96,490,836.04 108,403,571.93
43、 经营 活动现金流入小计 4,012,809,874.79 4,116,700,497.48 购买商 品、接受劳务支付的现金 2,600,628,584.06 3,009,028,859.13 客户贷 款及垫款净增加额 600267 浙江海正药业股份有限公司2012 年第三季度报告 12 存放中 央银行和同业款项净增加额 支付原 保险合同赔付款项的现金 支付利 息、手续费及佣金的现金 支付保 单红利的现金 支付给 职工以及为职工支付的现金 342,526,524.03 226,298,736.01 支付的 各项税费 259,334,375.87 216,044,767.61 支付其 他与经营活
44、动有关的现金 443,055,945.13 369,234,499.47 经营 活动现金流出小计 3,645,545,429.09 3,820,606,862.22 经 营活动产生的现金流量净额 367,264,445.70 296,093,635.26 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 66,278,979.00 取得投 资收益收到的现金 15,519,181.00 15,575,576.00 处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8,324,867.52 871,495.50 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其 他与投资活动有关的现
45、金 2,330,632.18 43,835,074.40 投资 活动现金流入小计 92,453,659.70 60,282,145.90 购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,159,382,068.73 891,430,885.88 投资支 付的现金 质押贷 款净增加额 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额-519,996.20 支付其 他与投资活动有关的现金 162,115,370.24 投资 活动现金流出小计 1,158,862,072.53 1,053,546,256.12 投 资活动产生的现金流量净额-1,066,408,412.83-993,264,110.22
46、 三、筹资 活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 7,483,030.00 1,339,934,998.08 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 7,483,030.00 3,500,000.00 取得借 款收到的现金 2,163,058,633.77 1,344,039,437.63 发行债 券收到的现金 794,400,000.00 收到其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流入小计 2,170,541,663.77 3,478,374,435.71 偿还债 务支付的现金 1,216,653,870.70 1,734,857,263.25 分配股 利、利润或偿付利息支
47、付的现金 237,598,786.96 193,444,262.65 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 3,180,000.00 2,385,000.00 支付其 他与筹资活动有关的现金 2,878,500.00 筹资 活动现金流出小计 1,454,252,657.66 1,931,180,025.90 筹 资活动产生的现金流量净额 716,289,006.11 1,547,194,409.81 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 2,847,692.02 381,575.83 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额 19,992,731.00 850,405,5
48、10.68 加：期 初现金及现金等价物余额 1,350,075,728.14 482,761,649.78 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 1,370,068,459.14 1,333,167,160.46 公司法定代表人:白骅 主 管会计工作负责人:魏玲 丽 会计机构负 责人:胡良彬 600267 浙江海正药业股份有限公司2012 年第三季度报告 13 母 公 司 现金流 量 表 2012 年 1 9 月 编制单位:浙江海正药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-
49、9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 1,554,237,712.76 1,515,439,482.25 收到的 税费返还 收到其 他与经营活动有关的现金 67,992,733.14 69,245,768.21 经营 活动现金流入小计 1,622,230,445.90 1,584,685,250.46 购买商 品、接受劳务支付的现金 648,042,465.25 644,531,497.77 支付给 职工以及为职工支付的现金 242,250,362.90 154,003,078.71 支付的 各项税费 124,864,023.57 133,242,62
50、5.54 支付其 他与经营活动有关的现金 233,134,211.21 229,752,051.59 经营 活动现金流出小计 1,248,291,062.93 1,161,529,253.61 经 营活动产生的现金流量净额 373,939,382.97 423,155,996.85 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 66,278,979.00 取得投 资收益收到的现金 33,539,181.00 29,090,576.00 处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8,324,867.52 590,295.50 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额
