1、河南羚锐制药股份有限公司 2011年半年度报告 1 河南羚锐制药股份有限公司 600285 2011年半年度报告河南羚锐制药股份有限公司 2011年半年度报告 2 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、股本变动及股东情况.5 四、董事、监事和高级管理人员情况.8 五、董事会报告.8 六、重要事项.10 七、财务会计报告.16 八、备查文件目录.97 河南羚锐制药股份有限公司 2011年半年度报告 3一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二
2、)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务未出席董事的说明 被委托人姓名 汪群斌 董事 出差 熊维政 张泽书 独立董事 因病 杜海波 刘奇 独立董事 出差 杜海波(三)公司半年度财务报告未经审计。(四)公司负责人姓名 熊维政 主管会计工作负责人姓名 程剑军 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 汤伟 公司负责人熊维政、主管会计工作负责人程剑军及会计机构负责人（会计主管人员）汤伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况(一)公司信息
3、公司的法定中文名称 河南羚锐制药股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 羚锐制药 公司的法定英文名称 Henan Lingrui Pharmaceutial Co.,Ltd 公司的法定英文名称缩写 LRZY 公司法定代表人 熊维政(二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴希振 叶强 河南羚锐制药股份有限公司 2011年半年度报告 4联系地址 河南省新县城关解放路59 号 河南省新县城关解放路59 号 电话 0376-2973569 0376-2973569 传真 0376-2973606 0376-2973606 电子信箱(三)基本情况简介 注册地址 河南省新县向阳路 232号
4、注册地址的邮政编码 465550 办公地址 河南省新县城关解放路 59 号 办公地址的邮政编码 465550 公司国际互联网网址 http:/电子信箱(四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 羚锐制药 600285 羚锐股份(六)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产
5、 1,234,817,957.001,198,938,583.30 2.99所有者权益（或股东权益）672,288,968.42 691,354,332.36-2.76归属于上市公司股东的每股净资产（元股）3.35 3.44-2.62 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业利润 20,029,598.7422,157,565.38-9.60利润总额 20,615,657.6520,285,968.44 1.63河南羚锐制药股份有限公司 2011年半年度报告 5归属于上市公司股东的净利润 13,829,341.19 16,538,452.94-16.38归属于上市公司股东的
6、扣除非经常性损益的净利润 5,132,251.74 8,496,383.82-39.59基本每股收益(元)0.069 0.082-15.85扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.026 0.042-38.10稀释每股收益(元)0.069 0.082-15.85加权平均净资产收益率(%)2.03 2.60 减少 0.57 个百分点经营活动产生的现金流量净额-39,234,399.03-20,258,007.96 不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.1955-0.1009 不适用 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-381
7、,068.68计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,040,500.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,225,922.76除上述各项之外的其他营业外收入和支出-73,372.41其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,858,892.50所得税影响额-1,116,598.12少数股东权益影响额（税后）142,813.40合计 8,697,089.45 三、股本变动及股东情况(七)股份变动情况
8、表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(八)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 河南羚锐制药股份有限公司 2011年半年度报告 6单位：股 报告期末股东总数 49,914 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 信阳羚锐发展有限公司 境内非国有法人 9.44 18,954,712 无 信阳新锐投资发展有限公司 境内非国有法人 2.44 4,900,000-400,000 无 中国平安人寿保险股份有限公司分红个险分红 未知 1.88 3,779,709 3,779,709 无 新县鑫源贸易有
9、限公司 境内非国有法人 1.66 3,341,000 无 中国平安人寿保险股份有限公司投连个险投连 未知 1.00 2,000,022 2,000,022 无 华宝信托有限责任公司集合类资金信托R2008JH002 未知 0.75 1,500,700 1,500,700 无 熊维政 境内自然0.74 1,480,000 无 河南羚锐制药股份有限公司 2011年半年度报告 7人 上海复星医药产业发展有限公司 境内非国有法人 0.59 1,181,348-907,200 无 华宝信托有限责任公司单一类资金信托2006第 29 号 未知 0.50 1,000,066 1,000,066 无 中国平安
10、人寿保险股份有限公司万能个险万能 未知 0.50 999,947 999,947 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 信阳羚锐发展有限公司 18,954,712人民币普通股 18,954,712 信阳新锐投资发展有限公司 4,900,000人民币普通股 4,900,000 中国平安人寿保险股份有限公司分红个险分红 3,779,709人民币普通股 3,779,709 新县鑫源贸易有限公司 3,341,000人民币普通股 3,341,000 中国平安人寿保险股份有限公司投连个险投连 2,000,022人民币普通股 2,000,022 华宝信托有限责
11、任公司集合类资金信托R2008JH002 1,500,700人民币普通股 1,500,700 熊维政 1,480,000人民币普通股 1,480,000 上海复星医药产业发展有限公司 1,181,348人民币普通股 1,181,348 华宝信托有限责任公司单一类资金信托 2006第 29 号 1,000,066人民币普通股 1,000,066 中国平安人寿保险股份有限公司万能个险999,947人民币普通股 999,947 河南羚锐制药股份有限公司 2011年半年度报告 8万能 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中，除信阳羚锐发展有限公司与新县鑫源贸易有限公司、信阳新锐投资发展有
12、限公司、熊维政存在关联关系外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。2、控股股东及实际控制人变更情况 新实际控制人名称 熊维政 新实际控制人变更日期 2011 年 6 月 20 日 新实际控制人变更情况刊登日期 2011 年 6 月 22 日 新实际控制人变更情况刊登报刊 中国证券报 四、董事、监事和高级管理人员情况(九)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(十)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 2010 年年度股东大会选聘熊维政、汪群斌、张军兵、程剑军、赵志军、
13、吴希振、张泽书、杜海波、刘奇为第五届董事会董事，李福康、童雪兮为第五届监事会监事，潘滋润为职工监事。第五届董事会第一次会议选聘程剑军、熊维平、吴希振、李进、汤伟、夏辉、陈燕为公司高级管理人员。五、董事会报告(十一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司经营班子精诚团结，求真务实，带领全体员工弘扬羚锐优良传统，积极开拓市场，全面推进卓越绩效管理，实施全程管控营销模式，强化安全监管，实施科技创新战略，努力提升品牌核心竞争力，加强质量风险防范，生产经营工作稳步推进。报告期内，公司实现营业收入 23350万元，同比增长 31.59%；实现净利润 1383万元，同比减少 16.38%。1、取得
14、的成绩（1）公司顺利通过 ISO9000、ISO14000、ISO28000 管理体系认证。（2）公司获评河南省质量信用 A等工业企业（河南省工业企业 AA 级）。（3）公司借助北京羚锐药物研究院的平台，进一步完善科研管理运营机制，大力引进专业技术人才，并与国内外透皮贴剂领域专业机构进一步开展合作，加快了公司透皮制剂领域产品的开发与创新，公司获批为“河南省高技术工业企业 60 强”及“河南省百家高成长性企业”。（4）公司主导产品通络祛痛膏（骨质增生一贴灵）成为“2010 年年度十大零售明星产品”，并入围“健康中国中国药品品牌榜”（21 世纪药店）。（5）“羚锐”被评为“2011 年中国最有价值
15、品牌 500 强”（中国品牌研究院）。2、报告期内工作举措 河南羚锐制药股份有限公司 2011年半年度报告 9（1）为打造“羚锐膏药”价值链，创造羚锐膏药新价值，公司加强了对营销全过程的有效监管，实施渠道全程管控。在终端建设方面，出台了具有竞争力的终端人员激励方案，以吸引优秀终端代表，并招聘了一大批终端人员，通过培训后及时补充到销售一线，加强产品的营销。（2）加速推进内服药 OTC 销售，不断提高市场覆盖率和拓宽产品线。为实现口服药业务的可持续发展，信阳分公司加强 OTC 销售工作力度，不断拓宽产品线和提高市场覆盖率。（3）积极做好芬太尼贴片的生产准备工作。上半年完成了芬太尼贴片的生物等效性临
16、床试验，按照药品生产质量管理规范的要求，完成了系统验证，完成了对进口设备的安装、调试工作。（4）改进工作方法，严把质量关，努力做好安全生产工作。（5）持续推进药物创新、研发工作。完成了格拉司琼贴的临床前研究工作；完成了止痒贴研究工作并申请消字号；启动了一盘珠颗粒的临床研究工作；推进了通络祛痛膏热熔胶、联苯乙酸贴片的临床研究工作；召开了通淋胶囊二期临床中期会议。3、下半年主要工作计划 下半年，公司将继续加大市场开拓力度，转变传统的营销观念，强化责任意识，加大执行力度，采取有效措施，强力推进全程管控销售模式的实施；完善卓越绩效日常管理考核体系；做好芬太尼车间 GMP认证准备工作；继续大力推进科研创
17、新工作；做好质量、安全自检工作。(十二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)分行业 制造业 22,767 9,978 56.17 31.94 39.92 减少 2.51 个百分点其他 504 490 2.7829.5640.00 减少 7.25 个百分点分产品 橡胶膏剂 16,520 6,668 59.64 26.92 34.79 减少 2.35 个百分点片剂 1,540 748 51.43 83.33116.
18、81 减少 7.50 个百分点胶囊 3,667 2,075 43.41 79.14 79.34 减少 0.07 个百分点其他 1,544 977 36.72-11.37-5.33 减少 4.04 个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0万元。2、主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)河南 3,621 41.06四川/重庆 1,910-8.48其它 17,740 36.55河南羚锐制药股份有限公司 2011年半年度报告 10 3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10以上的情况）单位:万元 币种
19、:人民币 公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投资收益 占上市公司净利润的比重(%)江苏亚邦染料股份有限公司 染料生产销售 11,108 500 36.16 4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 公司产品毛利率同比下降是因为原材料成本上升所致。(十三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。六、重要事项(十四)公司治理的情况 2011 年公司严格按照公司法、证券法、上市规则、上市公司治理准则等相关法律、行政法规以及公司章程的规定，不断完善公司内部控制制
20、度，强化制度的执行；加强信息披露，提高信息披露质量和水平；不断完善公司法人治理结构，增强公司规范运作意识，逐步提高公司治理水平，提升公司经济运行质量。一、股东及股东大会运行情况 公司以“三公”原则为基础，确保公司全体股东享有公司法、公司章程等赋予的出资人权利，在公司董事、监事的任免、重大投融资、利润分配等重大事项上享有平等的决策权、知情权和参与权，公司股东以股东大会的形式参与公司经营管理。公司股东大会的召集、召开，均符合公司法及公司章程的要求和规定，公司聘请常年法律顾问出席每次股东大会，并对每次会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行审查，出具见证意见，保证股东大会的合法、合规性。二、董事及董
21、事会运行情况 在公司经营、投资、绩效考核、信息披露等重大决策过程中，董事会认真履行股东大会所赋予的职责和权力，依据上市规则、公司章程等相关规章制度的规定，勤勉尽职，认真履行董事会职责，有效发挥董事会职能。对公司经营活动中需由董事会决策的事项，及时召开董事会审议，公司董事、独立董事会前认真审阅议案资料，对疑点提出质询；会上认真审议每个议案，审慎决策。董事会根据各专业委员会的职能，结合公司经营活动的实际，依照相应的议事规则，适时开展各专业委员会工作，充分发挥各专业委员会在公司经营战略、财务监管、信息披露、人事任免、绩效考核、重大投资方面的把关作用和前沿作用，提高董事会决策的科学性、高效性。三、监事
22、及监事会运行状况 河南羚锐制药股份有限公司 2011年半年度报告 11 2011 年监事会根据公司章程赋予的职权，勤勉尽职，督促公司董事和高级管理人员勤勉地履行职责，检查监督公司财务状况、关联交易情况、对外投资、利润分配等重大事项，列席了每次董事会及股东大会，对董事会提出合理化建议和意见。(十五)报告期实施的利润分配方案执行情况 公司 2010 年度利润分配方案经 2011 年 6 月 8 日召开的 2010 年度股东大会审议通过，利润分配方案为按公司 2010年 12月 31日的总股本 200,720,000股为基数,每 10股派现金股利 0.50 元。2011 年 7月 27 日,公司发布
23、分红派息实施公告，股权登记日为 2011 年 8月 1日，除息日为 2011 年 8 月 2 日，现金红利发放日为 2011 年 8 月 8 日。(十六)报告期内现金分红政策的执行情况 根据公司章程之规定,公司在兼顾发展的合理资金需求、实现公司价值提升的同时,实施积极、连续、稳定的利润分配政策,给予投资者合理的回报。鉴于公司正处于发展期,资金需求较大,考虑公司长远发展,公司报告期未进行利润分配。(十七)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(十八)破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。(十九)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、证券投资情况 序号 证券
24、品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券投资比例（）报告期损益（元）1 基金 明河价值一期 3,000,000.002,758,113.452,955,318.56 33.14-34,200.612 股票 600971 恒源煤电 1,847,385.50 40,000.00 1,614,400.00 18.10-232,985.503 股票 601258 庞大集团 1,035,000.00 23,000.00 687,700.00 7.71-347,300.00河南羚锐制药股份有限公司 2011年半年度报告 124 股票 601607 上海医药 6
25、34,563.00 30,000.00 504,000.00 5.65-130,563.005 基金 660006 农银大盘 500,000.00 496,046.75 457,652.73 5.13-31,151.746 股票 600900 长江电力 613,860.00 58,500.00 420,030.00 4.71-7,851.287 基金 040006 华安国际 474,522.00 60,000.00 388,296.00 4.35-9,066.008 股票 002038 双鹭药业 550,550.90 10,000.00 377,500.00 4.23-173,050.909
26、股票 601808 中海油服 477,497.00 20,000.00 357,200.00 4.01-120,297.0010 基金 184690 基金同益 393,714.72 350,000.00 337,050.00 3.78-18,164.72期末持有的其他证券投资 1,017,597.00/819,505.24 9.19-193,056.76报告期已出售证券投资损益/288,066.96合计 10,544,690.12/8,918,652.53100-1,009,620.55 2、持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（）期末账面价值
27、 报告期损益报告期所有者权益变动 会计核算科目股份来源600976 武 22,959,518.19 3.89 116,814,680.24 10,019,377.81-22,858,705.13 可受河南羚锐制药股份有限公司 2011年半年度报告 13汉健民 供出售金融资产让合计 22,959,518.19/116,814,680.24 10,019,377.81-22,858,705.13/3、持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 信阳银行股份有限公司
28、 32,000,000.0029,169,100 7.2832,000,000.00 长期股权投资 投资、受让 合计 32,000,000.0029,169,100/32,000,000.00/(二十)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(二十一)报告期内公司重大关联交易事项 1、关联债权债务往来 单位：万元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 新县宾馆有限责任公司 控股子公司 156.10 605.02合计 156.10 605.02关联债权债务形成原因 暂借款 河南羚锐制药
29、股份有限公司 2011年半年度报告 14(二十二)重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况 本报告期公司无托管事项。(2)承包情况 本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。2、担保情况 本报告期公司无担保事项。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同 1、公司之子公司新县宾馆有限责任公司以原值 17,837,053.37 元的房屋建筑物和原值6,970,560.00 元的土地使用权为公司自 20
30、08 年 9 月 15 日至 2011 年 9 月 14 日期间与中国工商银行股份有限公司新县支行签订的借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、开立担保协议以及其他融资文件提供抵押担保，担保合同自 2008 年 9月 15 日签订之日起生效，至中国工商银行新县支行与公司签订的主债权全部清偿之日止。截止 2011 年 6 月 30 日，公司实际自中国工商银行股份有限公司新县支行取得短期借款 20,000,000.00 元。2、公司以原值 70,651,073.64 元的房屋建筑物和原值为 25,396,383.30 元的土地使用权为抵押，与中国农业银行股份有限公司新县支行签定了编号为 41100
31、620100000818 的最高额抵押合同，担保期限自 2010 年 12 月 20 日至 2015 年 12 月 19 日，为债务人的人民币/外币贷款提供担保。截止 2011 年 6月 30 日，公司实际自中国农业银行股份有限公司新县支行取得短期借款 109,000,000.00 元。3、公司之子公司北京羚锐卫生材料有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订的编号为 91202010280014 的借款合同，由中担投资信用担保有限公司提供担保，取得短期借款 4,000,000.00 元。为此，北京羚锐卫生材料有限公司以原值 8,465,361.00 元的房屋建筑物和原值 4,147,
32、963.35元的土地使用权为其与中担投资信用担保有限公司签订的编号为2010290 的委托保证合同提供抵押反担保。(二十三)承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 河南羚锐制药股份有限公司 2011年半年度报告 15承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 股东根据上市公司股权分置改革管理办法及其他文件要求做出了法定承诺。股东未违反相关承诺。(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：是(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：是 1）是否已启动：是(二十四)聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币
33、是否改聘会计师事务所：否 现聘任 境内会计师事务所名称 天健正信会计师事务所有限公司 境内会计师事务所报酬 45境内会计师事务所审计年限 2(二十五)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(二十六)其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。(二十七)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 羚锐制药业绩预增公告 中国证券报 2011年 1月27 日 http:/羚锐制药 2011年第一季度
34、报告 中国证券报 2011年 4月29 日 http:/羚锐制药 2010年年度报告摘要 中国证券报 2011年 4月29 日 http:/羚锐制药 2010年年度报告 中国证券报 2011年 4月29 日 http:/羚锐制药第四届董事会第十中国证券报 2011年 4月29 日 http:/河南羚锐制药股份有限公司 2011年半年度报告 16三次会议决议公告暨召开2010 年年度股东大会的通知 羚锐制药第四届监事会第十次会议决议公告 中国证券报 2011年 4月29 日 http:/羚锐制药关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 中国证券报 2011年 4月29 日 http:/
35、羚锐制药 2010年年度股东大会会议资料 中国证券报 2011年 4月29 日 http:/羚锐制药 2010年年度股东大会决议公告 中国证券报 2011年 6月9 日 http:/羚锐制药 2010年年度股东大会的法律意见书 中国证券报 2011年 6月9 日 http:/羚锐制药第五届监事会第一次会议决议公告 中国证券报 2011年 6月9 日 http:/羚锐制药第五届董事会第一次会议决议公告 中国证券报 2011年 6月9 日 http:/羚锐制药国有股东性质变更的公告 中国证券报 2011年 6月22 日 http:/七、财务会计报告（未经审计）(二十八)财务报表 河南羚锐制药股份有
36、限公司 2011年半年度报告 17合并资产负债表 2011 年 6 月 30 日 编制单位:河南羚锐制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 228,189,008.83 251,457,532.69结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 8,918,652.53 16,525,020.64应收票据 165,402,121.95 118,924,553.54应收账款 32,299,446.39 31,382,059.71预付款项 23,931,517.71 23,521,529.05应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 0.00
37、应收股利 0.00其他应收款 51,251,823.39 45,762,187.28买入返售金融资产 存货 95,214,164.76 83,499,916.97一年内到期的非流动资产 0.00其他流动资产 0.00流动资产合计 605,206,735.56 571,072,799.88非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 116,814,680.24 145,571,888.85持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 96,506,592.00 96,665,181.24投资性房地产 0.00固定资产 212,618,472.15 217,297,683.59在建工程 88,3
38、95,553.20 55,678,439.18工程物资 0.00固定资产清理 220,824.17河南羚锐制药股份有限公司 2011年半年度报告 18生产性生物资产 0.00油气资产 0.00无形资产 55,900,768.40 57,346,932.80开发支出 33,791,943.60 31,466,988.69商誉 8,054,423.43 8,054,423.43长期待摊费用 0.00递延所得税资产 17,307,964.25 15,784,245.64其他非流动资产 0.00非流动资产合计 629,611,221.44 627,865,783.42资产总计 1,234,817,95
39、7.00 1,198,938,583.30流动负债：短期借款 282,500,000.00 242,500,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 31,129,747.76 27,431,721.23预收款项 43,249,419.49 38,153,761.89卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 23,045,216.52 22,637,582.86应交税费 22,827,160.10 25,275,641.14应付利息 应付股利 10,036,000.00其他应付款 37,448,916.39 35,451,240.3
40、5应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的 河南羚锐制药股份有限公司 2011年半年度报告 19非流动负债 其他流动负债 365,799.40 161,726.50流动负债合计 450,602,259.66 391,611,673.97非流动负债：长期借款 45,000,000.00 45,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 15,540,681.76 19,618,745.47其他非流动负债 32,927,500.00 33,015,000.00非流动负债合计 93,468,181.76 97,633,745.47
41、负债合计 544,070,441.42 489,245,419.44所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）200,720,000.00 200,720,000.00资本公积 255,476,673.04 278,335,378.17减：库存股 专项储备 盈余公积 34,421,126.88 34,421,126.88一般风险准备 未分配利润 181,671,168.50 177,877,827.31外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 672,288,968.42 691,354,332.36少数股东权益 18,458,547.16 18,338,831.50所有者权益合计 69
42、0,747,515.58 709,693,163.86负债和所有者权益总计 1,234,817,957.00 1,198,938,583.30法定代表人：熊维政 主管会计工作负责人：程剑军 会计机构负责人：汤伟 河南羚锐制药股份有限公司 2011年半年度报告 20母公司资产负债表 2011 年 6 月 30 日 编制单位:河南羚锐制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 158,949,126.82 163,089,272.13交易性金融资产 1,119,423.97 12,890,066.47应收票据 164,367,025.34 118,
43、443,993.30应收账款 28,688,437.50 27,769,927.70预付款项 17,342,019.79 16,115,803.87应收利息 0.00 0.00应收股利 0.00 0.00其他应收款 32,456,366.62 34,863,520.82存货 68,618,464.00 59,086,097.57一年内到期的非流动资产 0.00 0.00其他流动资产 0.00 0.00流动资产合计 471,540,864.04 432,258,681.86非流动资产：可供出售金融资产 116,814,680.24 145,571,888.85持有至到期投资 0.00长期应收款
44、0.00长期股权投资 234,320,652.20 234,320,652.20投资性房地产 0.00固定资产 174,995,117.64 178,412,112.40在建工程 81,957,795.20 51,196,688.1工程物资 0.00固定资产清理 220,824.17生产性生物资产 0.00油气资产 0.00无形资产 43,299,361.96 44,428,766.51开发支出 33,365,203.60 31,157,148.69商誉 0.00长期待摊费用 0.00递延所得税资产 15,838,473.59 14,698,767.26其他非流动资 0.00 0.00河南羚锐
45、制药股份有限公司 2011年半年度报告 21产 非流动资产合计 700,812,108.60 699,786,024.01资产总计 1,172,352,972.64 1,132,044,705.87流动负债：短期借款 278,500,000.00 238,500,000.00交易性金融负债 0.00应付票据 0.00应付账款 22,084,051.33 19,075,637.28预收款项 28,378,660.37 18,360,230.26应付职工薪酬 19,924,207.28 19,471,143.33应交税费 21,149,378.70 22,258,839.90应付利息 0.00应付
46、股利 10,036,000.00其他应付款 39,137,133.21 40,151,345.89一年内到期的非流动负债 0.00其他流动负债 365,799.40 161,726.50流动负债合计 419,575,230.29 357,978,923.16非流动负债：长期借款 45,000,000.00 45,000,000.00应付债券 0.00长期应付款 0.00专项应付款 0.00预计负债 递延所得税负债 14,078,274.31 18,156,338.02其他非流动负债 31,127,500.00 31,215,000.00非流动负债合计 90,205,774.31 94,371,
47、338.02负债合计 509,781,004.60 452,350,261.18所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）200,720,000.00 200,720,000.00资本公积 253,589,657.49 276,448,362.62减：库存股 专项储备 盈余公积 34,314,770.50 34,314,770.50一般风险准备 河南羚锐制药股份有限公司 2011年半年度报告 22未分配利润 173,947,540.05 168,211,311.57所有者权益（或股东权益）合计 662,571,968.04 679,694,444.69负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,
48、172,352,972.64 1,132,044,705.87法定代表人：熊维政 主管会计工作负责人：程剑军 会计机构负责人：汤伟 合并利润表 2011 年 16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 233,498,676.24 177,441,234.93其中：营业收入 233,498,676.24 177,441,234.93利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 227,395,303.52 168,045,339.33其中：营业成本 104,689,792.19 75,248,943.45利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净
49、额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,430,321.40 1,239,721.76销售费用 71,775,269.27 52,191,205.68管理费用 34,946,710.99 31,117,401.52财务费用 5,767,230.06 1,946,325.56资产减值损失 7,785,979.61 6,301,741.36加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-1,346,093.23-669,105.71投资收益（损失以“”号填列）15,272,319.25 13,430,775.49其中：对联营企业和合营企业的投资收益-158,589.24
50、987,649.12汇兑收益（损失以“”号填列）河南羚锐制药股份有限公司 2011年半年度报告 23三、营业利润（亏损以“”号填列）20,029,598.74 22,157,565.38加：营业外收入 1,179,642.01 109,039.20减：营业外支出 593,583.10 1,980,636.14其中：非流动资产处置损失 381,508.53 283,376.27四、利润总额（亏损总额以“”号填列）20,615,657.65 20,285,968.44减：所得税费用 6,666,600.80 3,617,945.48五、净利润（净亏损以“”号填列）13,949,056.85 16,
