1、 0 河南羚锐制药股份有限公司 600285 2013 年第一季度报告600285 河南羚锐制药股份有限公司 2013 年第一季度报告 1 目录 1 重要 提 示.2 2 公司 基 本情 况.3 3 重要 事 项.5 4 附录.8 600285 河南羚锐制药股份有限公司 2013 年第一季度报告 2 1 重要提示 1.1 本公司董事 会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未 出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托
2、人姓名 汪群斌 董事 工作原因 程剑军 1.3 公司第一季 度财务报告未经审计。1.4 公司负责人姓名 熊维政 主管会计工作负责人姓名 汤伟 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 胡秀英 公司负责人熊维政、主管会计工作负责人汤伟及会计机构负责人（会计主管人员）胡秀英声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。3 2 公 司 基 本情况 2.1 主要会计数 据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)1,494,574,898.59 1,294,324,215.27 15.47 所有者权益（或股东权益）(元)892,866,437.27 679,
3、254,689.69 31.45 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.90 3.38 15.38 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-4,826,550.60 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.02 不适用 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)66,818,020.57 66,818,020.57 454.20 基本每股收益（元/股）0.304 0.304 406.67 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益(元/股)0.080 0.080 35.59 稀释
4、每股收益（元/股）0.304 0.304 406.67 加权平均净资产收益率（%）8.20 8.20 增加 6.40 个 百分点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收益率（%）2.17 2.17 增加 0.42 个 百分点 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 914,583.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易
5、性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 58,313,575.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-670,457.53 所得税影响额-9,303,059.77 少数股东权益影响额（税后）-108,876.10 合计 49,145,765.65 2.2 报告期末股 东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）37,019 前十名无限售条件流通股股东持股情况 600285 河南羚锐制药股份有限公司 2013 年第一季度报告 4 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 河南羚锐集团有限公司 19,337,253 人民币普通股 中 国 银 行 华
6、 夏 大 盘 精选证券投资基金 8,746,473 人民币普通股 信 阳 新 锐 投 资 发 展 有 限公司 4,830,000 人民币普通股 新县鑫源贸易有限公司 3,350,362 人民币普通股 全 国 社 保 基 金 一 零 九 组合 3,000,000 人民币普通股 交 通 银 行 海 富 通 精 选证券投资基金 2,874,825 人民币普通股 野 村 资 产 管 理 株 式 会 社野村中国投资基金 2,391,997 人民币普通股 中 国 银 行 易 方 达 策 略成长证券投资基金 2,259,637 人民币普通股 中 国 银 行 易 方 达 策 略成 长 二 号 混 合 型 证
7、券 投资基金 2,080,025 人民币普通股 魏满凤 1,999,000 人民币普通股 5 3 重要事项 3.1 公司主要会 计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不 适用 1、合并资产 负债表科目变动分析 资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减比例（%）货币资金 432,158,030.99 229,458,746.21 88.34 其他应收款 40,820,381.59 18,436,773.44 121.41 可供出售金融资产 42,629,869.19 92,426,112.50-53.88 应交税费 17,917,280.32 3,587,141.39 399.49
8、长期借款 25,000,000.00 45,000,000.00-44.44 递延所得税负债 1,462,407.45 11,882,396.60-87.69 资本公积 352,530,508.47 234,074,720.46 50.61 货币资金增加主要因为非公开发行股票收到资金所致；其他应收款增加主要是因为业务周转金增加所致；可供出售金融资产减少是因为出售所致；应交税费增加是因为期末应交增值税和所得税增加所致；长期借款减少是因为转到一年内到期的非流动负债所致；递延所得税负债减少是因为本期出售可供出售金融资产,递 延所得税负债转出所致；资本公积增加主要是由于 非公开发行股票股本溢价所致。2
9、、合并利润 表会计科目变动分析 利润表项目 本期数 上年同期数 增减比例（%）销售费用 50,036,195.02 35,891,391.57 39.41 管理费用 23,747,567.80 17,464,478.28 35.98 财务费用 2,720,885.87 1,576,794.39 72.56 资产减值损失 4,249,681.68 2,361,025.59 79.99 公允价值变动收益 512,655.20-616,514.41 投资收益 63,761,145.39 营业外支出 1,004,723.28 35,998.96 2,690.98 所得税费用 12,251,849.00
10、 2,728,787.39 348.99 销售费用增加是由于市场费用及广告投入增加；管理费用增加主要由于研发费用增加；财务费用增加是因为上年同期有资本化利息；资产减值损失较同期增加是由于计提坏账准备及存货跌价准备增加；公允价值变动收益增加较大是由于本期所持有交易性金融资产公允价值变动；投资净收益增长是由于本期出售了可供出售金融资产；营业外 支出增加是因为本期对外捐赠所致；所得税费用增加是因为利润总额增加所致；3、合并现金 流量表会计科目变动分析 600285 河南羚锐制药股份有限公司 2013 年第一季度报告 6 现金流量表项目 本期数 上年同期数 增减比例（%）经 营 活 动 产 生 的 现
11、金流量净额-4,826,550.60-25,889,324.12 投 资 活 动 产 生 的 现金流量净额 20,354,539.67-9,497,968.63 筹 资 活 动 产 生 的 现金流量净额 187,329,622.96 47,561,175.12 293.87 经营活动产生的现金流量净额增加是因为本期销售收入增加；投资活动产生的现金流量净额增加是因为本期出售可供出售金融资产收回现金所致；筹资活动产生的现金流量净额增加是由于本期收到非公开发行股票资金所致。3.2 重大事项进 展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 1、公司于 2013 年 1 月 6 日向包括河南羚锐集
12、团有限公司（由信阳羚锐发展有限公司更名而来）在内的三家特定对象非公开发行 28,337,939 股 A 股股票，并于 2013 年 1 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。2、为了 进一步完善公司治理结构，健全公 司激励机制，有 效调动 公司董事、高管、中层管理 人 员及 核心 技 术（业务）人员 的积 极 性，吸引 和 稳定 优秀 管 理人 才和 技 术（业务）人员，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司于 2013 年 3 月 15 日召开第五 届 董事 会第 十 六次 会议，审议 通过 了 河 南羚 锐 制药 股份 有 限公 司
13、限 制 性股 票激 励 计划（草案）及其摘要等相关议案，公司拟实施限制性股票激励计划（详见 2013 年 3 月 18 日 中国证券 报、证 券 日 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/司 公 告）。目 前，公 司正在积极准备限制性股票激励计划申报材料。3.3 公司、股东 及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不 适用 1、公司于 2013 年 1 月向 三家特定对象非公开发行 28,337,939 股 A 股股 票，公司第一大股东河南羚锐集团有限公司承诺其本次认购的 16,174,627 股公 司股票自发行结束之日起 36 个月内不 得 转 让；百 瑞 信 托有限 责 任
14、公司承 诺 其 本次认 购 的 5,638,149 股 公司股 票 自 发行结 束 之 日 起36 个月内不 得转让；上海证券有限责任公司承诺其本次认购的 6,525,163 股公司股 票 自发行结束之日起 36 个月内不得转让。报告期内三家认购对象均遵守其承诺，未减持其持有的公司股份。2、公司 第一大股东河南羚锐集团有限公司于 2012 年 12 月通过二级 市场增持了 382,541 股公司股份，并 拟在首次增持之日起 12 个月内通过二级市场累计增持公司股份的比例不超过公司总股本的 5%（含此次已增持股份），并承诺在增持期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。报告期 内羚锐集团严格遵守
15、其承诺，未减持其持有的公司股份。3.4 预测年初至 下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 警示及原因说明 适用 不 适用 预 计 年 初至下 一 报 告期期 末 的 累计净 利 润 与上年 同 期 相比增 长 幅 度较大，主 要原因 为 公 司年初出让可供出售金融资产，导致公司净利润增长。600285 河南羚锐制药股份有限公司 2013 年第一季度报告 7 3.5 报告期内现 金分红政策的执行情况 公司于 2013 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第十七次会议审议 公司 2012 年度利润分 配及资本公积金转增股本的预案，拟以 公司非公开发行后的总股本
16、229,057,939 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，共计派发现金红利 22,905,793.90 元，剩 余未分配利润结转至下一年度；同时拟以公司非公开发行后 的总股本 229,057,939 股 为基数，以资本公积金每 10 股转增 5 股，本次 转增股本后公司的总股本为 343,586,909 股。此预 案需经第五届董事会第十七次会议审议通过后报经公司 2012 年年度股 东大会审议批准。河南羚锐制药股份有限公司 法定代表人:熊维政 2013 年 4 月 24 日 8 4 附录 4.1 合 并 资 产负债 表 2013 年 3 月 31 日 编制单位:河 南羚
17、锐制药股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 432,158,030.99 229,458,746.21 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融资产 5,929,591.47 5,471,745.46 应收票 据 135,845,601.02 115,835,659.01 应收账 款 14,824,721.58 12,504,467.78 预付款 项 24,531,110.95 27,550,209.40 应收保 费 应收分 保账款 应收分 保合同准备金 应收利 息 应收股利 其他应 收款 40,820,381.59 1
18、8,436,773.44 买入返 售金融资产 存货 151,279,738.44 163,772,818.66 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 2,200,000.00 2,300,000.00 流动 资产合计 807,589,176.04 575,330,419.96 非 流 动 资产：发放委 托贷款及垫款 可供出 售金融资产 42,629,869.19 92,426,112.50 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 99,250,000.00 99,250,000.00 投资性 房地产 固定资 产 279,424,010.28 278,747,292.67 在建工 程
19、 126,118,121.92 109,827,157.83 工程物 资 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 77,142,793.32 78,351,591.05 开发支 出 32,824,785.76 32,323,704.27 商誉 8,054,423.43 8,054,423.43 9 长期待 摊费用 递延所 得税资产 21,541,718.65 20,013,513.56 其他非 流动资产 非流 动资产合计 686,985,722.55 718,993,795.31 资产总计 1,494,574,898.59 1,294,324,215.27 流 动 负 债：短
20、期借 款 323,000,000.00 341,000,000.00 向中央 银行借款 吸收存 款及同业存放 拆入资 金 交易性 金融负债 应付票 据 应付账 款 26,440,350.62 33,685,230.97 预收款 项 40,404,986.52 40,883,911.78 卖出回 购金融资产款 应付手 续费及佣金 应付职 工薪酬 20,721,351.52 20,033,985.83 应交税 费 17,917,280.32 3,587,141.39 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 55,519,711.56 47,387,298.62 应付分 保账款 保险合 同准备金 代理
21、买 卖证券款 代理承 销证券款 一年内 到期的非流动负债 20,000,000.00 其他流 动负债 310,223.88 272,118.08 流动 负债合计 504,313,904.42 486,849,686.67 非 流 动 负债：长期借 款 25,000,000.00 45,000,000.00 应付债 券 长期应 付款 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税负债 1,462,407.45 11,882,396.60 其他非 流动负债 52,969,083.34 53,623,666.67 非流 动负债合计 79,431,490.79 110,506,063.27 负 债合计 583
22、,745,395.21 597,355,749.94 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）229,057,939.00 200,720,000.00 资本公 积 352,530,508.47 234,074,720.46 减：库 存股 10 专项储 备 盈余公 积 42,516,646.42 42,516,646.42 一般风 险准备 未分配 利润 268,761,343.38 201,943,322.81 外币报 表 折算差额 归属于 母公司所有者权益合计 892,866,437.27 679,254,689.69 少数股 东权益 17,963,066.11 17,713
23、,775.64 所有者权益合计 910,829,503.38 696,968,465.33 负 债和所有者权益总计 1,494,574,898.59 1,294,324,215.27 公司法定代表人:熊维政 主管会计工 作负责人:汤伟 会计机构 负责人:胡秀英 母 公 司 资产负 债 表 2013 年 3 月 31 日 编制单位:河 南羚锐制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计 类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 347,554,304.25 138,574,857.16 交易性 金融资产 609,519.14 643,667.80 应收票 据 135
24、,825,601.02 115,820,068.21 应收账 款 11,479,292.32 9,327,364.21 预付款 项 26,033,732.32 30,108,892.12 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 42,643,454.68 25,759,201.46 存货 126,556,125.83 139,240,547.07 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 流动 资产合计 690,702,029.56 459,474,598.03 非 流 动 资产：可供出 售金融资产 42,629,869.19 92,426,112.50 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股
25、权投资 234,320,652.20 234,320,652.20 投资性 房地产 固定资 产 229,777,354.06 228,484,141.63 在建工 程 126,041,021.92 109,777,157.83 工程物 资 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 62,127,620.55 63,128,829.14 11 开发支 出 32,339,965.76 31,889,164.27 商誉 长期待 摊费用 递延所 得税资产 20,376,812.33 18,614,764.47 其他非 流动资产 非流 动资产合计 747,613,296.01 778,6
26、40,822.04 资 产总计 1,438,315,325.57 1,238,115,420.07 流 动 负 债：短期借 款 323,000,000.00 341,000,000.00 交易性 金融负债 应付票 据 应付账 款 20,824,460.39 28,588,746.20 预收款 项 22,694,710.29 23,129,605.77 应付职 工薪酬 19,346,475.35 18,244,897.58 应交税 费 16,567,996.15 2,302,473.48 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 49,415,422.93 42,049,270.72 一年内 到期的
27、非流动负债 20,000,000.00 其他流 动负债 310,223.88 272,118.08 流动 负债合计 472,159,288.99 455,587,111.83 非 流 动 负债：长期借 款 25,000,000.00 45,000,000.00 应付债 券 长期应 付款 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税负债 10,419,989.15 其他非 流动负债 49,537,083.34 50,191,666.67 非流 动负债合计 74,537,083.34 105,611,655.82 负 债合计 546,696,372.33 561,198,767.65 所 有 者 权益（
28、或 股 东权益）：实收资 本（或股本）229,057,939.00 200,720,000.00 资本公 积 351,315,162.92 232,859,374.91 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 42,410,290.04 42,410,290.04 一般风 险准备 未分配 利润 268,835,561.28 200,926,987.47 所有者权益（或股东权益）合计 891,618,953.24 676,916,652.42 负 债和所有者权益（或股东权益）总计 1,438,315,325.57 1,238,115,420.07 公司法定代表人:熊维政 主管会计工 作负责人:汤伟
29、 会计机构 负责人:胡秀英 12 4.2 合 并 利 润表 2013 年 1 3 月 编制单位:河 南羚锐制药股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项 目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 172,285,916.48 135,239,759.69 其中：营业收入 172,285,916.48 135,239,759.69 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 157,484,682.83 121,001,683.16 其中：营业成本 74,928,327.28 62,044,500.30 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准
30、备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,802,025.18 1,663,493.03 销售费用 50,036,195.02 35,891,391.57 管理费用 23,747,567.80 17,464,478.28 财务费用 2,720,885.87 1,576,794.39 资产减值损失 4,249,681.68 2,361,025.59 加：公允 价 值 变 动 收 益（损 失 以“”号 填列）512,655.20-616,514.41 投 资收益（损失以“”号填列）63,761,145.39 其 中：对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资收益 汇 兑收益（损
31、失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）79,075,034.24 13,621,562.12 加：营 业外收入 1,248,849.08 1,041,198.88 减：营 业外支出 1,004,723.28 35,998.96 其中：非流动资产处置损失 31,568.22 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）79,319,160.04 14,626,762.04 减：所 得税费用 12,251,849.00 2,728,787.39 五、净利润（净亏损以“”号填列）67,067,311.04 11,897,974.65 归属于 母公司所有者的净利润 66,818,020.57 12,
32、056,763.16 少数股 东损益 249,290.47-158,788.51 六、每股收益：13（一）基本每股收益 0.304 0.060（二）稀释每股收益 0.304 0.060 七、其他综合收益-61,549,927.18-5,119,214.04 八、综合收益总额 5,517,383.86 6,778,760.61 归属于 母公司所有者的综合收益总额 5,268,093.39 6,937,549.12 归属于 少数股东的综合收益总额 249,290.47-158,788.51 公司法定代表人:熊维政 主管会计工 作负责人:汤伟 会计机构 负责人:胡秀英 母 公 司 利润表 2013
33、年 1 3 月 编制单位:河 南羚锐制药股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 163,491,622.57 125,865,193.92 减：营 业成本 69,721,306.12 56,392,758.39 营 业税金及附加 1,608,369.35 1,457,369.50 销 售费用 49,073,594.91 33,738,184.78 管 理费用 20,212,018.44 13,670,426.23 财 务费用 3,268,177.87 2,169,828.90 资 产减值损失 3,655,687.26 2,303,49
34、0.08 加：公允 价 值 变 动 收 益（损 失 以“”号 填列）20,660.53 10,358.63 投 资收益（损失以“”号填列）63,751,160.99 其 中：对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）79,724,290.14 16,143,494.67 加：营 业外收入 934,327.48 863,620.00 减：营 业外支出 1,004,496.94 7,006.13 其中：非流动资产处置损失 3,575.55 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）79,654,120.68 17,000,108.54 减：所 得税费用 11
35、,745,546.87 2,713,612.01 四、净利润（净亏损以“”号填列）67,908,573.81 14,286,496.53 五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益-61,549,927.18-5,119,214.04 七、综合收益总额 6,358,646.63 9,167,282.49 公司法定代表人:熊维政 主管会计工 作负责人:汤伟 会计机构 负责人:胡秀英 4.3 合 并 现 金流量 表 2013 年 1 3 月 14 编制单位:河 南羚锐制药股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经 营活动
36、产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 125,675,905.57 95,523,227.34 客户存 款和同业存放款项净增加额 向中央 银行借款净增加额 向其他 金融机构拆入资金净增加额 收到原 保险合同保费取得的现金 收到再 保险业务现金净额 保户储 金及投资款净增加额 处置交 易性金融资产净增加额 收取利 息、手续费及佣金的现金 拆入资 金净增加额 回购业 务资金净增加额 收到的 税费返还 收到其 他与经营活动有关的现金 3,749,057.14 17,485,548.51 经营 活动现金流入小计 129,424,962.71 113,008,775.85 购买商 品、
37、接受劳务支付的现金 43,648,351.85 58,907,626.21 客户贷 款及垫款净增加额 存放中 央银行和同业款项净增加额 支付原 保险合同赔付款项的现金 支付利 息、手续费及佣金的现金 支付保 单红利的现金 支付给 职工以及为职工支付的现金 21,782,541.75 19,475,968.93 支付的 各项税费 21,245,968.44 22,525,877.10 支付其 他与经营活动有关的现金 47,574,651.27 37,988,627.73 经营 活动现金流出小计 134,251,513.31 138,898,099.97 经 营活动产生的现金流量净额-4,826,
38、550.60-25,889,324.12 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 95,589,276.36 取得投 资收益收到的现金 6,150,780.72 30,540.00 处 置 固定 资 产、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收回的现金净额 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流入小计 101,740,057.08 30,540.00 购 建 固定 资 产、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支付的现金 23,652,215.86 9,528,508.63 投资支 付的现金 57,833,3
39、01.55 质押贷 款净增加额 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 15 支付其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流出小计 81,485,517.41 9,528,508.63 投 资活动产生的现金流量净额 20,254,539.67-9,497,968.63 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 208,851,992.13 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借 款收到的现金 145,000,000.00 203,000,000.00 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流入小计 353,851,992.13 20
40、3,000,000.00 偿还债 务支付的现金 163,000,000.00 153,000,000.00 分配股 利、利润或偿付利息支付的现金 3,522,369.17 2,438,824.88 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流出小计 166,522,369.17 155,438,824.88 筹 资活动产生的现金流量净额 187,329,622.96 47,561,175.12 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响-58,327.25 45,675.58 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额 202,699,2
41、84.78 12,219,557.95 加：期 初现金及现金等价物余额 229,458,746.21 280,876,621.88 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 432,158,030.99 293,096,179.83 公司法定代表人:熊维政 主管会计工 作负责人:汤伟 会计机构 负责人:胡秀英 母 公 司 现金流 量 表 2013 年 1 3 月 编制单位:河 南羚锐制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计 类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 116,504,004.07 87,025,272
42、.40 收到的 税费返还 收到其 他与经营活动有关的现金 2,565,498.96 13,845,452.20 经营 活动现金流入小计 119,069,503.03 100,870,724.60 购买商 品、接受劳务支付的现金 38,766,072.74 54,627,653.92 支付给 职工以及为职工支付的现金 18,662,677.90 16,287,340.69 支付的 各项税费 19,948,159.76 19,897,913.44 支付其 他与经营活动有关的现金 40,254,793.89 35,081,007.02 经营 活动现金流出小计 117,631,704.29 125,8
43、93,915.07 经 营活动产生的现金流量净额 1,437,798.74-25,023,190.47 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 95,589,276.36 取得投 资收益收到的现金 6,150,780.72 处 置 固定 资 产、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 540.00 16 回的现金净额 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流入小计 101,740,057.08 540.00 购 建 固定 资 产、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支付的现金 23,636,402.89 7
44、,263,042.01 投资支 付的现金 57,833,301.55 取得子 公司 及其他营业单位支付的现金净额 支付其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流出小计 81,469,704.44 7,263,042.01 投 资活动产生的现金流量净额 20,270,352.64-7,262,502.01 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 208,851,992.13 取得借 款收到的现金 145,000,000.00 203,000,000.00 发行债 券收到的现金 收到其 他与 筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流入小计 353,851,992.13 203,
45、000,000.00 偿还债 务支付的现金 163,000,000.00 153,000,000.00 分配股 利、利润或偿付利息支付的现金 3,522,369.17 2,438,824.88 支付其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流出小计 166,522,369.17 155,438,824.88 筹 资活动产生的现金流量净额 187,329,622.96 47,561,175.12 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响-58,327.25 45,675.58 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额 208,979,447.09 15,321,158.22 加：期 初现金及现金等价物余额 138,574,857.16 184,354,536.02 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 347,554,304.25 199,675,694.24 公司法定代表人:熊维政 主管会计工 作负责人:汤伟 会计机构 负责人:胡秀英
