1、2018 年第一季 度报告 1/19 公司代 码：600283 公 司简 称：钱江水 利 钱江水利开发股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年第一季 度报告 2/19 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.6 四、附录.8 2018 年第一季 度报告 3/19 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 刘正
2、 洪、主管 会计工 作负 责人 倪世 强 及会 计机 构负 责人（会 计主管 人员）朱建保证 季度 报告 中财 务报 表的真 实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 4,939,660,573.95 4,834,587,818.33 2.17 归属于 上市 公司股东的 净资 产 1,856,415,689.49 1,824,666,872.97 1.74 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经
3、营活 动产 生的现金流 量净 额 67,867,544.34 51,157,944.49 32.66 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 254,209,802.34 210,982,192.07 20.49 归属于 上市 公司股东的 净利 润 29,580,397.29 5,396,488.89 448.14 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 17,748,212.27-5,986,334.31 396.48 加权平 均净 资产收益率（%）1.61 0.31 增加 1.3 个 百分 点 基本每 股收 益（元/股）0.0
4、8 0.02 300.00 稀释每 股收 益（元/股）0.08 0.02 300.00 非经常 性损 益项 目和 金额 2018 年第一季 度报告 4/19 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 3,078,693.16 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 19,936,594.18 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的资金 占用 费-136,2
5、50.01 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允价值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而计提 的各 项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如 安置 职 工的支 出、整合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过公允 价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项产生 的损 益 除同公 司正
6、 常经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资产、交易 性金 融负 债产 生的公 允价值变 动损 益，以及 处置 交易性 金融资产、交 易性 金融 负债 和可供 出售金融 资产 取得 的投 资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要 2018 年第一季 度报告 5/19 求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当期损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其
7、 他营 业外收 入和支出 514,190.40 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 少数股 东权 益影 响额（税 后）-5,712,735.77 所得税 影响 额-5,848,306.94 合计 11,832,185.02 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）27,266 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 浙江省 水利 水电 投资集团有 限公 司 86,643,
8、102 24.55 0 无 国有法 人 中国水 务投 资有 限公司 83,137,053 23.55 0 无 国有法 人 钱江硅 谷控 股责 任有限公司 22,729,832 6.44 0 无 国有法 人 浙江省 水电 实业 公司 16,077,044 4.55 0 无 国有法 人 大方印(天津)有 限公司 12,313,490 3.49 0 未知 其他 华润深 国投 信托 有限公司-华润 信托.星河 2号集合 资金 信托 计划 4,300,000 1.22 0 未知 其他 赵仁龙 1,692,800 0.48 0 未知 其他 龚美芬 1,593,316 0.45 0 未知 其他 张敏 1,4
9、72,500 0.42 0 未知 其他 范敏洁 1,380,000 0.39 0 未知 其他 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 浙江省 水利 水电 投资 集团 有限公 司 86,643,102 人民币 普通 股 86,643,102 中国水 务投 资有 限公 司 83,137,053 人民币 普通 股 83,137,053 2018 年第一季 度报告 6/19 钱江硅 谷控 股责 任有 限公 司 22,729,832 人民币 普通 股 22,729,832 浙江省 水电 实业 公司 16,077,044 人
10、民币 普通 股 16,077,044 大方印(天津)有 限公 司 12,313,490 人民币 普通 股 12,313,490 华润深 国投 信托 有限 公司-华润信托.星河 2 号集 合资 金信 托 计划 4,300,000 人民币 普通 股 4,300,000 赵仁龙 1,692,800 人民币 普通 股 1,692,800 龚美芬 1,593,316 人民币 普通 股 1,593,316 张敏 1,472,500 人民币 普通 股 1,472,500 范敏洁 1,380,000 人民币 普通 股 1,380,000 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 钱江硅 谷控 股责 任有
11、限公 司是中 国水 务投 资有 限公 司的全资子公 司，是一 致行 动人；第一、第 四股 东与 第二、第三股东之 间不 存在 关联 关系 或属于 上市 公司 收购 管理 办法规定的 一致 行动 人，其他 股东之 间未 知其 是否 存在 关联关系或属 于 上市 公司 收购 管理办 法 规定 的一 致行 动人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说 明 不适用 中国水务投资有限公司、浙江省水利水电投资集团有限公司 共持有的 17,079,700 股 限售股于 2018 年 3 月 2 日上市流通。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先
12、 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 资产负 债表 科目 变动 说明:科目 期末数 期初数 增减幅 度(%)原因 应收账款 61,673,920.38 46,910,664.99 31.47 主要系本 期水务子公司 应收污水处理 服务费增加所 致；在建工程 328,708,118.48 201,441,055.56 63.18 主要系本 期子公司工程 建设投入增加 所致；应付职工薪酬 17,701,363.68 26,410,282.99-32.98 主要系本 期公司支
13、付绩 效考核奖所致；利润表 项目 科目 变动 情况 说明:项目 本期数 上年同 期数 增减变 动(%)原因 财务 费用 15,468,369.82 23,610,496.28-34.49 主要系 本期 相2018 年第一季 度报告 7/19 比上年 同期 银行贷款 减少 所致；资产 减值 损失 2,796,947.29 304,368,149.73-99.08 主要系 上年 同期处置 房产 子公司确 认相 关的应收 款损 失所致；投 资收 益 14,159,239.80 489,103,798.27-97.11 主要系 上年 同期处置 房产 子公司确 认相 关的股权 转让 收益所致；营业 外收
14、 入 728,922.70 11,382,761.52-93.60 主要系 根据 财会2017 30 号文件以 及财 会2017 15 号文件，本 期将 非流动资产 处置 利得和损 失在 利润表“资产 处置收益”项目 列报、将 与企 业日常活动 相关 的政府补 助在 利润表“其他 收益”项 目列 报所致；所得 税费 用 13,858,094.10 8,594,877.19 61.24 主要系 本期 水务子公 司利 润较去年 同期 增加，据 此计 提企业所得 税所 致；现金流 量表 科目 变动 情况 表 项目 本期数 上年同 期数 增减变 动(%)原因 经营活动 产生的现金流 量净额 67,86
15、7,544.34 51,157,944.49 32.66%主要系 本期 销售商品 收到 的现金增 加以 及子公司 收到 政府补助 所致；投资活动 产生的现金流 量净-66,833,554.10 541,334,182.16 112.35%主要系 去年 同期公司 收到 房2018 年第一季 度报告 8/19 额 产处置 款项 所致；筹资活动 产生的现金流 量净额 54,162,164.74-257,343,429.59-121.05%主要系 去年 同期归还 银行 贷款所致；3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完
16、毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 钱江水 利开 发股 份有 限公 司 法定代 表人 刘正洪 日期 2018 年4 月27 日 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:钱江 水利 开发 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 627,974,736.78 572,778,581.80 结算备 付金 拆出资
17、 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 61,673,920.38 46,910,664.99 2018 年第一季 度报告 9/19 预付款 项 1,286,011.68 1,015,653.11 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 8,181,747.35 7,130,628.79 买入返 售金 融资 产 存货 258,379,473.88 312,544,502.18 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 31,982,314.60
18、35,225,435.24 流动资 产合 计 989,478,204.67 975,605,466.11 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 134,455,002.91 134,455,002.91 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 688,917,408.20 673,713,496.60 投资性 房地 产 9,963,922.20 10,012,377.27 固定资 产 2,286,404,053.82 2,331,573,658.23 在建工 程 328,708,118.48 201,441,055.56 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物
19、 资产 油气资 产 无形资 产 476,891,030.93 482,114,528.59 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 17,836,015.35 18,226,718.41 递延所 得税 资产 7,006,817.39 7,445,514.65 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 3,950,182,369.28 3,858,982,352.22 资产总 计 4,939,660,573.95 4,834,587,818.33 流动负债：短期借 款 149,900,000.00 149,900,000.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计
20、量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 2018 年第一季 度报告 10/19 应付票 据 应付账 款 119,656,996.13 140,450,087.44 预收款 项 353,608,312.87 367,267,478.06 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 17,701,363.68 26,410,282.99 应交税 费 51,545,154.96 40,330,615.74 应付利 息 3,640,553.87 1,494,539.82 应付股 利 其他应 付款 258,052,992.00 242,513,817.38
21、 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 433,629,292.93 436,082,398.96 其他流 动负 债 流动负 债合 计 1,387,734,666.44 1,404,449,220.39 非流动负债：长期借 款 314,320,000.00 247,730,000.00 应付债 券 414,332,563.90 408,649,230.57 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 102,683,162.18 105,176,462.99 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 2,122,3
22、27.08 2,122,327.08 预计负 债 递延收 益 472,352,678.23 464,087,822.57 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 1,305,810,731.39 1,227,765,843.21 负债合 计 2,693,545,397.83 2,632,215,063.60 所有者权益 股本 352,995,758.00 352,995,758.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,161,631,589.91 1,161,631,589.91 减：库 存股 其他综 合收 益 65,175,142.40 64,13
23、0,470.59 专项储 备 1,123,747.42 盈余公 积 81,350,390.08 81,350,390.08 2018 年第一季 度报告 11/19 一般风 险准 备 未分配 利润 194,139,061.68 164,558,664.39 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 1,856,415,689.49 1,824,666,872.97 少数股 东权 益 389,699,486.63 377,705,881.76 所有者 权益 合计 2,246,115,176.12 2,202,372,754.73 负债和 所有 者权 益总 计 4,939,660,573.95 4,83
24、4,587,818.33 法定代 表人：刘 正洪 主管 会计 工作 负责 人：倪 世强 会 计机 构 负责人：朱建 母公司 资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:钱江 水利 开发 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 162,242,778.21 153,488,753.64 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 4,678,952.65 7,937,905.36 预付款 项 44,600.00 78,800.00 应收利 息 应收股
25、 利 其他应 收款 110,414,161.00 110,373,181.57 存货 306,954.11 287,618.68 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 269,618,594.48 269,562,496.07 流动资 产合 计 547,306,040.45 541,728,755.32 非流动资产：可供出 售金 融资 产 129,402,155.56 129,402,155.56 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 1,612,920,642.00 1,597,716,730.39 投资性 房地 产 2,113,383.85 2,
26、134,651.66 固定资 产 110,508,042.63 111,626,531.86 在建工 程 240,000.00 240,000.00 工程物 资 2018 年第一季 度报告 12/19 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 63,193,124.75 64,455,478.00 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 37,013.34 45,937.34 递延所 得税 资产 21,682,723.16 21,756,795.59 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 1,940,097,085.29 1,927,378,280.40 资产总 计 2,48
27、7,403,125.74 2,469,107,035.72 流动负债：短期借 款 30,000,000.00 30,000,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 43,126.04 74,118.54 预收款 项 应付职 工薪 酬 2,243,853.50 1,477,613.34 应交税 费 422,381.99 1,141,504.87 应付利 息 507,222.22 558,625.00 应付股 利 其他应 付款 2,765,347.52 1,344,094.62 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动
28、 负债 408,701,111.12 404,466,944.45 其他流 动负 债 流动负 债合 计 444,683,042.39 439,062,900.82 非流动负债：长期借 款 应付债 券 414,332,563.90 408,649,230.57 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 414,332,563.90 408,649,230.57 负债合 计 859,015,606.29 847,712,131.39 2018 年第一季 度报告 13/19 所有者权
29、益：股本 352,995,758.00 352,995,758.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,164,945,722.25 1,164,945,722.25 减：库 存股 其他综 合收 益 65,175,142.40 64,130,470.59 专项储 备 盈余公 积 81,350,390.08 81,350,390.08 未分配 利润-36,079,493.28-42,027,436.59 所有者 权益 合计 1,628,387,519.45 1,621,394,904.33 负债和 所有 者权 益总 计 2,487,403,125.74 2,469,107
30、,035.72 法定代 表人：刘 正洪 主管 会计 工作 负责 人：倪 世强 会 计机 构 负责人：朱建 合并 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位：钱江 水利 开发 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 254,209,802.34 210,982,192.07 其中：营业 收入 254,209,802.34 210,982,192.07 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 237,564,210.98 510,311,686.55 其中：营业 成本 151,210,968.09
31、 121,257,828.50 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 3,874,557.70 6,470,557.06 销售费 用 25,840,765.46 23,940,311.00 管理费 用 38,372,602.62 30,664,343.98 财务费 用 15,468,369.82 23,610,496.28 2018 年第一季 度报告 14/19 资产减 值损 失 2,796,947.29 304,368,149.73 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益
32、（损失 以“”号填列）14,159,239.80 489,103,798.27 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 14,159,239.80 4,387,846.40 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）3,082,213.73 汇兑收 益（损失 以“”号填列）其他收 益 21,058,547.43 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）54,945,592.32 189,774,303.79 加：营 业外 收入 728,922.70 11,382,761.52 减：营 业外 支出 242,418.75 88,226.14 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）5
33、5,432,096.27 201,068,839.17 减：所 得税 费用 13,858,094.10 8,594,877.19 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）41,574,002.17 192,473,961.98（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）41,574,002.17 12,660,883.62 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）179,813,078.36（二）按所 有权 归属 分类 1.少数 股东 损益 11,993,604.88 187,077,473.09 2.归属 于母 公司 股东 的净 利润 29,580,
34、397.29 5,396,488.89 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 1,044,671.81 3,050,215.44 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额 1,044,671.81 3,050,215.44（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益 1,044,671.81 3,050,215.44 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类
35、进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 1,044,671.81 3,050,215.44 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 2018 年第一季 度报告 15/19 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 42,618,673.98 195,524,177.42 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 30,625,069.10 8,446,704.33 归属于 少数 股东 的
36、综 合收 益总额 11,993,604.88 187,077,473.09 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.08 0.02（二）稀释 每股 收益(元/股)0.08 0.02 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。法定代 表人：刘 正洪 主管 会计 工作 负责 人：倪 世强 会 计机 构 负责人：朱建 母公司 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位：钱江 水利 开发 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业
37、收 入 11,872,767.26 10,359,207.99 减：营 业成 本 5,361,052.65 5,604,232.43 税金及 附加 82,540.55 116,091.73 销售费 用 管理费 用 8,820,992.34 5,160,363.69 财务费 用 5,600,203.57 17,051,555.42 资产减 值损 失 25,196.95 2,156,633.35 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）14,159,239.80 4,809,929.73 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 14,159,23
38、9.80 4,387,846.40 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）其他收 益 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）6,142,021.00-14,919,738.90 加：营 业外 收入 8,232.00 减：营 业外 支出 120,005.26 1,299.91 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）6,022,015.74-14,912,806.81 减：所 得税 费用 74,072.43 92,188.18 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）5,947,943.31-15,004,994.99（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）5,947,943
39、.31-15,004,994.99 2018 年第一季 度报告 16/19（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额 1,044,671.81 3,050,215.44（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1,044,671.81 3,050,215.44 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益
40、 中享 有的份 额 1,044,671.81 3,050,215.44 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 6,992,615.12-11,954,779.55 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：刘 正洪 主管会 计工 作负 责人：倪 世强 会 计机 构 负责人：朱建 合并 现金流量表 2018 年1 3 月 编制单 位：钱江 水利 开发 股份有
41、 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 249,380,659.05 244,772,051.10 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 2018 年第一季 度报告 17/19 收取利 息、手续 费及 佣金 的
42、现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 1,259,353.56 583,077.90 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 41,869,061.46 66,861,072.61 经营活 动现 金流 入小 计 292,509,074.07 312,216,201.61 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 106,070,746.10 107,442,109.60 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给
43、职工 以及 为职 工支 付的现 金 63,465,505.21 55,100,910.90 支付的 各项 税费 14,969,479.15 24,690,514.52 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 40,135,799.27 73,824,722.10 经营活 动现 金流 出小 计 224,641,529.73 261,058,257.12 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 67,867,544.34 51,157,944.49 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现
44、金净 额 508,183.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 999,853,619.23 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 12,000,000.00 460,000.00 投资活 动现 金流 入小 计 12,508,183.00 1,000,313,619.23 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 79,341,737.10 66,226,481.30 投资支 付的 现金 305,000,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 87,752,955.77 支付其 他与 投资 活动 有
45、关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 79,341,737.10 458,979,437.07 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-66,833,554.10 541,334,182.16 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 90,630,000.00 90,200,000.00 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 2018 年第一季 度报告 18/19 筹资活 动现 金流 入小 计 90,630,000.00 90,200,000.00 偿还债 务支 付的
46、 现金 31,545,454.51 336,545,454.54 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 4,922,380.75 10,997,975.05 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 36,467,835.26 347,543,429.59 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 54,162,164.74-257,343,429.59 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额 55,196,154.98 335,148,697.06 加：期 初现 金及 现金
47、 等价 物余额 572,778,581.80 548,825,324.80 六、期末现金及现金 等价 物余额 627,974,736.78 883,974,021.86 法定代 表人：刘 正洪 主管会 计工 作负 责人：倪 世强 会计 机构 负责 人：朱建 母公司 现金流量表 2018 年1 3 月 编制单 位：钱江 水利 开发 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期 金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 15,867,966.64 20,141,286.89 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动
48、 有关 的现金 33,601,641.38 43,316,295.01 经营活 动现 金流 入小 计 49,469,608.02 63,457,581.90 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 2,208,728.84 2,076,595.82 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 5,893,560.91 5,810,772.15 支付的 各项 税费 2,245,826.04 2,487,142.41 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 31,243,641.26 31,340,024.12 经营活 动现 金流 出小 计 41,591,757.05 41,714,534.50 经
49、营活 动产 生的 现金 流量 净额 7,877,850.97 21,743,047.40 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 2,587,450.00 3,501,689.58 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 1,023,000,000.00 2018 年第一季 度报告 19/19 投资活 动现 金流 入小 计 2,587,450.00 1,026,501,689.58 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他
50、长期 资产支付 的现 金 24,649.00 投资支 付的 现金 305,000,000.00 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 90,000,000.00 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 310,000.00 31,500,000.00 投资活 动现 金流 出小 计 334,649.00 426,500,000.00 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 2,252,801.00 600,001,689.58 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 取得借 款收 到的 现金 30,000,000.00 80,000,000.00 收到其 他与 筹资
