1、 太原化工股份有限公司 2007年第一季度报告 太原化工股份有限公司 2007年第一季度报告 2 目录 1 重要提示.3 2 公司基本情况简介.3 3 重要事项.4 4 附录.6 太原化工股份有限公司 2007年第一季度报告 31 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司董事魏功先生因公出差委托董事孟庆远先生代行表决权,独立董事王玉才先生因公出差未能出席会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司董事长邢亚东先生、总经理胡向前先生
2、,财务总监赵敏女士、财务部长崔志萍女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)3,189,579,559.82 3,064,369,943.91 4.09股东权益(不含少数股东权益)(元)1,259,827,902.20 1,244,472,040.86 1.23每股净资产(元)2.7001 2.6672 1.23 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)11,434,385.46-63.31每股经营活动产生的现金流量净额(元
3、)0.025-71.26 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)净利润(元)15,571,844.09 15,571,844.09 330.38基本每股收益(元)0.033 0.033 230.69稀释每股收益(元)0.033 0.033 230.69净资产收益率(%)1.251 1.251 增加0.953个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)1.496 1.496 增加1.152个百分点2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)单位：股 报告期末股东总数（户）42,671前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有
4、无限售条件流通股的数量 种类 交通银行裕华证券投资基金 2,499,973人民币普通股 初 兰 677,444人民币普通股 黄建华 630,000人民币普通股 冯灼光 600,268人民币普通股 齐炳云 599,603人民币普通股 李宝珩 511,972人民币普通股 衣庆芬 471,933人民币普通股 朱政权 454,800人民币普通股 王文利 451,500人民币普通股 陈良平 432,600人民币普通股 太原化工股份有限公司 2007年第一季度报告 43 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用不适用 本报告期，营业收入 73462.31 万元，上年同期
5、 40391.09 万元，增长 81.88%，净利润 1557.18万元，上年同期 361.82万元，增长 330.38%。主要原因是公司 8 万吨/年粗苯加氢工程峻工投产增加收入 10166.89 万元，增加利润 765 万元；15 万吨/年聚氯乙稀峻工投产增加产量 16829.5 吨，增加收入 9265 万元，增加利润 759 万元。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用不适用 股东名称 特殊承诺 承诺履行情况 所持股份自股权分置改革方案实施之日起，36个月内不出售。正在履行中。在前款承诺期满之日起 12 个月
6、内，本承诺人所持股份通过上海证券交易所挂牌交易出售价格不低于股权分置改革方案公布前三十个交易日收盘价算术平均价的 150%；若股权分置改革方案实施日至上述股东出售原非流通股股份之日期间因分红、送股或公积金转增股本而导致股价发生除权除息情形，则上述出售价格之复权价格不低于股权分置改革方案公布前三十个交易日收盘价算术平均价的 150%。正在履行中。太原化学工业集团有限公司 将提出太化股份2006年度中期资本公积金10股转增3股的资本公积金转增股本议案，并在股东大会对该议案进行审议时投赞成票。此议案已履行完毕。2006年 10 月 16 日为股权登记日，10月17日为除权日，新增可流通股份上市流通日
7、为 2006 年10 月 18 日。所持股份自股权分置改革方案实施之日起，36个月内不出售。正在履行中。浙江兰申信息科技投资有限公司 在前款承诺期满之日起 12 个月内，本承诺人所持股份通过上海证券交易所挂牌交易出售价格不低于股权分置改革方案公布前三十个交易日收盘价算术平均价的 150%；若股权分置改革方案实施日至上述股东出售原非流通股股份之日期间因分红、送股或公积金转增股本而导致股价发生除权除息情形，则上述出售价格之复权价格不低于股权分置改革方案公布前三十个交易日收盘价算术平均价的 150%。正在履行中。太原化工股份有限公司 2007年第一季度报告 53.4 预测年初至下一报告期期末的累计净
8、利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用不适用 本公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比预计增长 50%以上，主要原因是公司 8 万吨/年粗苯加氢工程和 15 万吨/年聚氯乙稀工程峻工投产，增产、增收、增利。3.5 本次季报资产负债表中的 2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：适用不适用 太原化工股份有限公司 法定代表人：邢亚东 2007年4月18日 太原化工股份有限公司 2007年第一季度报告 64 附录 资产负债表 编制单位：太原化工股份有限公司 2007年3月31日 单位：人民币元
9、合并 母公司 资 产 行次 年初余额 期末余额 年初余额 期末余额 流动资产：1 货币资金 2 255,312,265.14 161,361,692.68 244,641,038.20 158,581,821.56 交易性金融资产 3-应收票据 4 26,318,550.52 30,478,631.03 23,318,550.52 27,478,631.03 应收账款 5 236,305,192.81 252,422,492.65 226,418,147.56 245,867,229.57 预付账款 6 348,289,001.75 368,394,388.99 332,164,841.77
10、354,234,281.03 应收股利 7-9,6 8 1,2 0 0.9 3 9,6 8 1,2 0 0.9 3-应收利息 8-其他应收款 9 140,136,684.83 187,178,932.24 115,796,514.23 160,893,580.29 存货 10 261,077,845.23 297,762,374.46 212,955,458.23 255,319,289.27 一年内到期的非流动资产 11-其他流动资产 12 3,7 5 0.0 0 4,7 8 4,0 9 0.2 1-4,3 6 4,6 7 0.2 2 流动资产合计 13 1,267,443,290.28 1
11、,302,382,602.26 1,164,975,751.44 1,216,420,703.90 14-非流动资产：15 可供出售金融资产 16 持有至到期投资 17-长期应收款 18-长期股权投资 19 17,767,921.41 17,767,921.41 73,474,843.80 73,474,843.80 投资性房地产 20-固定资产 21 1,116,632,523.68 1,330,894,011.32 1,109,975,839.88 1,323,901,307.84 在建工程 22 346,384,238.97 223,919,008.27 302,091,947.77 1
12、84,361,143.86 工程物资 23 88,916,661.86 88,957,544.67 88,916,661.86 88,957,544.67 固定资产清理 24-生产性生物资产 25-油气资产 26 无形资产 27 200,646,720.10 199,479,770.98 200,646,720.10 199,479,770.98 开发支出 28-商誉 29-长摊待摊费用 30 11,246,821.34 10,846,934.64 11,246,821.34 10,846,934.64 递延所得税资产 31 15,331,766.27 15,331,766.27 14,167
13、,353.68 14,167,353.68 其他非流动资产 32-非流动资产合计 33 1,796,926,653.63 1,887,196,957.56 1,800,520,188.43 1,895,188,899.47 资产总计 34 3,064,369,943.91 3,189,579,559.82 2,965,495,939.87 3,111,609,603.37 公司法定代表人：邢亚东 主管会计工作的负责人：赵 敏 会计机构负责人：崔志萍 太原化工股份有限公司 2007年第一季度报告 7资产负债表 编制单位：太原化工股份有限公司 2007 年 3 月 31日 单位：人民币元 合并 母
14、公司 负债和所有者权益（或股东权益）行次 年初余额 期末余额 年初余额 期末余额 流动负债：35 短期借款 36 511,413,000.00 503,113,000.00 489,090,000.00 489,090,000.00 交易性金融负债 37-应付票据 38 180,000,000.00 162,513,231.50 180,000,000.00 162,513,231.50 应付账款 39 499,441,637.74 597,204,929.90 486,685,730.51 585,124,130.49 预收账款 40 188,215,037.63 146,949,697.6
15、9 163,444,982.87 135,399,534.83 应付职工薪酬 41 16,305,878.93 29,969,224.29 16,693,062.54 30,363,545.35 应交税费 42 42,157,958.52 45,701,063.35 42,649,784.71 44,574,309.77 应付利息 43-应付股利 44 856,620.00 418,660.00-其他应付款 45 226,861,942.56 272,819,463.86 227,054,047.16 273,580,848.28 一年内到期的非流动负债 46 4,358,340.00 4,4
16、14,140.00 4,358,340.00 4,414,140.00 其他流动负债 47-9,0 7 1,8 6 3.0 0-9,0 7 1,8 6 3.0 0 流动负债合计 48 1,669,610,415.38 1,772,175,273.59 1,609,975,947.79 1,734,131,603.22 非流动负债：49 长期借款 50 90,330,000.00 90,330,000.00 90,330,000.00 90,330,000.00 应付债券 51-长期应付款 52-专项应付款 53 22,815,210.70 29,888,124.31 22,815,210.70
17、 29,888,124.31 预计负债 54 递延所得税负债 55-其他非流动负债 56-非流动负债合计 57 113,145,210.70 120,218,124.31 113,145,210.70 120,218,124.31 负债合计 58 1,782,755,626.08 1,892,393,397.90 1,723,121,158.49 1,854,349,727.53 所有者权益（或股东权益）：59 实收资本（或股本）60 466,577,800.00 466,577,800.00 466,577,800.00 466,577,800.00 资本公积 61 516,127,033.
18、05 516,127,033.05 516,127,033.05 516,127,033.05 减：库存股 62-盈余公积 63 49,745,485.15 49,745,485.15 47,460,752.02 47,460,752.02 未分配利润 64 212,021,722.66 227,377,584.00 212,209,196.31 227,094,290.77 归属于母公司所有者权益合计 65 1,244,472,040.86 1,259,827,902.20 1,242,374,781.38 1,257,259,875.84 少数股东权益 66 37,142,276.97 3
19、7,358,259.72 所有者权益合计 67 1,281,614,317.83 1,297,186,161.92 负债和所有者（或股东权益）合计 68 3,064,369,943.91 3,189,579,559.82 2,965,495,939.87 3,111,609,603.37 公司法定代表人：邢亚东 主管会计工作的负责人：赵 敏 会计机构负责人：崔志萍 太原化工股份有限公司 2007年第一季度报告 8利润及利润分配表 编制单位：太原化工股份有限公司 2007年 3 月 31日 单位：人民币元 合并 母公司 项 目 行次 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、营业收入 1 73
20、4,623,070.40 403,910,917.56 684,253,731.10 374,682,282.34 减:营业成本 2 655,683,615.44 358,168,293.38 607,963,174.09 331,341,478.48 营业税金及附加 3 2,476,169.95 1,581,523.53 2,476,169.95 1,508,818.42 销售费用 4 5,022,479.64 4,769,857.60 4,881,002.60 3,851,394.27 管理费用 5 37,710,005.44 27,227,176.37 36,839,285.95 26,
21、652,056.17 财务费用（收益以“”号填列）6 11,909,780.90 7,285,268.10 11,231,020.22 7,006,406.65 资产减值损失 7 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）8 投资收益（损失以“”号填列）9 315,730.87 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 10 20,863,078.29 4,637,859.22 二、营业利润（亏损以“”号填列）11 21,821,019.03 4,878,798.58 215,732.63 261,370.23 加：营业外收入 12 215,732.63 261,370.23 3,650,011.5
22、9 868,675.86 减：营业外支出 13 3,800,011.59 883,481.63 其中：非流动资产处置净损失（净收益以“”号填列）14 17,428,799.33 4,030,553.59 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）15 18,236,740.07 4,256,687.18 2,543,704.87 557,223.40 减：所得税费用 16 2,664,895.98 638,503.07 14,885,094.46 3,473,330.19 四、净利润（净亏损以“”号填列）17 15,571,844.09 3,618,184.11 归属于母公司所有者的净利润 18 1
23、 5,3 5 5,8 6 1.3 4 3,4 7 3,3 3 0.1 9 0.0 3 0.0 1 少数股东损益 19 215,982.75 144,853.92 0.03 0.01 五、每股收益：20（一）基本每股收益 21 0.0334 0.0101 0.0319 0.0097（二）稀释每股收益 22 0.0334 0.0101 0.0319 0.0097 公司法定代表人：邢亚东 主管会计工作的负责人：赵 敏 会计机构负责人：崔志萍 太原化工股份有限公司 2007年第一季度报告 9现金流量表 编制单位：太原化工股份有限公司 2007年一季度 金额单位：人民币元 合并 母公司 项 目 行次 本
24、期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：1 销售商品提供劳务收到的现金 2 570,869,339.54 397,166,008.56 530,388,109.97 376,752,777.30 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 4 52,421,254.16 19,261,233.89 38,119,795.71 2,266,836.84 现金流入小计 5 623,290,593.70 416,427,242.45 568,507,905.68 379,019,614.14 购买商品、接受劳务支付的现金 6 447,718,137.46 291,3
25、42,665.75 409,464,416.15 272,281,602.19 支付给职工以及为职工支付的现金 7 48,895,034.52 35,280,474.45 47,832,052.72 34,951,922.05 支付的各项税费 8 29,462,636.72 12,637,754.53 29,376,366.83 12,100,730.35 支付的其他与经营活动有关的现金 9 85,780,399.54 46,005,389.99 75,920,982.51 40,766,225.96 现金流出小计 10 611,856,208.24 385,266,284.72 562,59
26、3,818.21 360,100,480.55 经营活动产生的现金流量净额 11 11,434,385.46 31,160,957.73 5,914,087.47 18,919,133.59 二、投资活动产生的现金流量：12 收回投资所收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 15 49,000.00 178,000.00 49,000.00 178,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 16 收到的其他与投资活动有关的现金 17 现金流入小计 18 49,000.00 178,000.00 49,000.00 17
27、8,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19 37,436,430.23 27,761,461.33 33,441,497.10 27,761,461.33 投资所支付的现金 20 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 21 支付的其他与投资活动有关的现金 22 现金流出小计 23 37,436,430.23 27,761,461.33 33,441,497.10 27,761,461.33 投资活动产生的现金流量净额 24-37,387,430.23-27,583,461.33-33,392,497.10-27,583,461.33 三、筹资活动产生的现金流量：
28、25 吸收投资所收到的现金 26 借款所收到的现金 27 126,820,000.00 187,600,000.00 126,820,000.00 187,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现 28 太原化工股份有限公司 2007年第一季度报告 10金 现金流入小计 29 126,820,000.00 187,600,000.00 126,820,000.00 187,600,000.00 偿还债务所支付的现金 30 135,120,000.00 119,800,000.00 126,820,000.00 119,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31
29、10,697,527.69 7,527,520.34 9,580,807.01 7,319,760.34 支付的其他与筹资活动有关的现金 32 现金流出小计 33 145,817,527.69 127,327,520.34 136,400,807.01 127,119,760.34 筹资活动产生的现金流量净额 34-18,997,527.69 60,272,479.66-9,580,807.01 60,480,239.66 四、汇率变动对现金的影响额 35 五、现金及现金等价物净增加额 36-44,950,572.46 63,849,976.06-37,059,216.64 51,815,91
30、1.92 公司法定代表人：邢亚东 主管会计工作的负责人：赵 敏 会计机构负责人：崔志萍 太原化工股份有限公司 2007年第一季度报告 11 现金流量表 编制单位：太原化工股份有限公司 2007 年一季度 金额单位：人民币元 合并 母公司 项 目 行次 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 补充资料:1 1、将净利润调节为经营活动的现金流量：2 净利润 3 15,571,844.09 3,618,184.11 14,885,094.46 3,473,330.19 加：计提的资产减值准备 4 250,000.00 250,000.00 固定资产折旧 5 16,093,948.41 13,505,
31、670.26 15,961,065.09 13,377,836.42 无形资产摊销 6 1,166,949.12 1,166,949.12 长期待摊费用摊销 7-399,886.70-393,834.84-399,886.70-393,834.84 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）8-49,000.00-152,000.00-49,000.00-152,000.00 固定资产报废损失 9 98,285.23 98,285.23 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)10 财务费用（收益以“-”号填列）11 11,672,423.69 7,205,194.74 10,993,
32、663.01 6,926,333.29 投资损失（减：收益）12-315,730.87 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）13 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）14 存货的减少（减：增加）15-36,684,529.23-7,475,075.34-42,363,831.04-13,077,685.17 经营性应收项目的减少（减：增加）16-93,723,042.13 64,294,069.28-94,024,880.24 52,554,038.90 经营性应付项目的增加（减：减少）17 97,535,678.21-49,539,535.71 99,494,913.77-43,57
33、1,439.56 其他 18 经营活动产生的现金流量净额 19 11,434,385.46 31,160,957.73 5,914,087.47 18,919,133.59 20 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 21 债务转为资本 22 一年内到期的可转换公司债券 23 融资租入固定资产 24 25 太原化工股份有限公司 2007年第一季度报告 123、现金及现金等价物净增加情况：26 现金的期末余额 27 109,361,692.68 356,738,964.74 106,581,821.56 342,181,665.74 减：现金的期初余额 28 154,312,265.14 292,888,988.68 143,641,038.20 290,365,753.82 加：现金等价物的期末余额 29 减：现金等价物的期初余额 30 现金及现金等价物净增加额 31-44,950,572.46 63,849,976.06-37,059,216.64 51,815,911.92 公司法定代表人：邢亚东 主管会计工作的负责人：赵 敏 会计机构负责人：崔志萍
