1、 钱江水利开发股份有限公司 600283 2012年半年度报告钱江水利开发股份有限公司 2012年半年度报告 1 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、股本变动及股东情况.4 四、董事、监事和高级管理人员情况.6 五、董事会报告.6 六、重要事项.9 七、财务会计报告（未经审计）.14 八、备查文件目录.35 钱江水利开发股份有限公司 2012年半年度报告 2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓
2、名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 叶建桥 董事 因公出差在外 刘正洪(三)公司半年度财务报告未经审计。(四)公司负责人姓名 何中辉 主管会计工作负责人姓名 王阿平 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 朱建 公司负责人何中辉先生、主管会计工作负责人王阿平先生及会计机构负责人（会计主管人员）朱建先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 钱江水利开发股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 钱江水利
3、公司的法定英文名称 QIAN JIANG WATER RESOURCES DEVELOPMENT C0;LTD 公司的法定英文名称缩写 QJSL 公司法定代表人 何中辉(二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴天石 贾庆洲 联系地址 浙江省杭州市三台山路 3 号 浙江省杭州市三台山路 3 号 电话 0571-87974399 0571-87974387 传真 0571-87974400 0571-87974400 电子信箱 钱江水利开发股份有限公司 2012年半年度报告 3(三)基本情况简介 注册地址 浙江省杭州市三台山路 3 号 注册地址的邮政编码 310013 办公地址 浙
4、江省杭州市三台山路 3 号 办公地址的邮政编码 310013 公司国际互联网网址 http:/电子信箱(四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 上海证券交易所 钱江水利 600283(六)公司其他基本情况 公司首次注册登记日期：1998年 12 月 30 日 公司首次注册登记地点：浙江省杭州市天目山路 166 号投资大厦 公司第 1 次变更注册登记日期：20
5、05 年 8 月 3 日 公司第 1 次变更注册登记地址：浙江省杭州市三台山路 3号 公司法人营业执照注册号：330001005361（1/2）公司税务登记号码：国税浙字 002918 33000071255815X 浙地税字 330000525002818 33000071255815X(七)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 2,960,683,482.372,916,565,667.09 1.51所有者权益（或股东权益）930,843,093.90 982,989,306.63-5.31归
6、属于上市公司股东的每股净资产（元股）3.26 3.45-5.31 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业利润 11,995,968.8751,134,014.64-76.54利润总额 16,278,249.2953,863,403.42-69.78归属于上市公司股东的净 9,561,314.24 41,634,497.93-77.04钱江水利开发股份有限公司 2012年半年度报告 4利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,778,118.15 32,254,068.17-78.99基本每股收益(元)0.03 0.15-77.04扣除非经常性损益后的基本每股
7、收益(元)0.02 0.11-78.99稀释每股收益(元)0.03 0.15-77.04加权平均净资产收益率(%)0.97 3.80 减少 2.83 个百分点经营活动产生的现金流量净额 18,592,210.81 17,430,349.39 6.67每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.07 0.06 6.67 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-119,519.92计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,290,532.57计入当期损益的对非金融企业
8、收取的资金占用费 477,097.73除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 143,906.33除上述各项之外的其他营业外收入和支出 364,710.88所得税影响额-1,289,181.92少数股东权益影响额（税后）-1,084,349.58合计 2,783,196.09 三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 46,037 户前
9、十名股东持股情况 股东名称 股东 持股比 持股总数 报告期内增 持有有限售 质押或冻结钱江水利开发股份有限公司 2012年半年度报告 5性质 例(%)减 条件股份数量 的股份数量中国水务投资有限公司 国有法人25.5572,911,553 0 无 浙江省水利水电投资集团有限公司 国有法人17.2149,105,708 0 无 浙江省水电实业公司 国有法人5.6316,077,044 0 无 中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金 其他 2.46 7,030,438 3,530,438 未知 中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金 其他 1.05 3,000,000 1,00
10、0,053 未知 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)其他 0.47 1,340,538-300,000 未知 宁波奥克斯空调有限公司 其他 0.46 1,324,536 1,324,536 未知 兴华证券投资基金 其他 0.41 1,161,900 1,161,900 未知 朱海波 其他 0.35 1,000,000 1,000,000 未知 兴和证券投资基金 其他 0.28 803,143 803,143 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 中国水务投资有限公司 72,911,553 人民币普通股 72,911,553 浙江
11、省水利水电投资集团有限公司 49,105,708 人民币普通股 49,105,708 浙江省水电实业公司 16,077,044 人民币普通股 16,077,044 中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金 7,030,438 人民币普通股 7,030,438 中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)1,340,538 人民币普通股 1,340,538 宁波奥克斯空调有限公司 1,324,536 人民币普通股 1,324,536 兴华证券投资基金 1,161,900 人民币普
12、通股 1,161,900 朱海波 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 兴和证券投资基金 803,143 人民币普通股 803,143 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前三名股东之间不存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。公司未知其它前十名股东之间是否在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。钱江水利开发股份有限公司 2012年半年度报告 6 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司
13、董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、2012 年上半年，公司积极拓宽水务主业发展思路，加快水务主业发展步伐，扎实推进重大项目建设管理，努力提升公司水务主业的规模及管理水平，继续加强房地产和创投业务的风险管理，同时深化内部管理工作，促进公司稳步规范发展。2012 年 1-6 月，公司共实现营业收入 32,484.80万元，同比增长 17.39%，实现营业利润 1,199.60 万元，同比减少 76.54%，实现净利润（不含
14、少数股东损益）956.13 万元，同比下降 77.04%。其中，公司主业水务业务发展平稳，实现售水量 11455 万吨，较去年同期增长 4.51%，实现污水处理量 2435 万吨，较去年同期增长 3.35%。本期净利润下滑，主要系参股子公司天堂硅谷贡献的投资收益同比大幅减少，以及房产子公司因受国家宏观政策调控及房地产开发周期的影响，报告期内实现的销售收入同比大幅下降并形成亏损所致；此外，上半年公司因借款总体规模增加和银行贷款利率上调等因素影响，财务费用也较之去年同期增加了 1500 万元。2、2012 年半年度报告期内公司财务状况情况分析 单位:人民币 元 资产负债表项目 期末数 期初数 变动
15、幅度 变动原因说明 应收账款 29,389,807.35 20,240,703.63 45.20%主要系本期应收水费及安装工程款增加所致 在建工程 160,196,556.11 120,244,400.97 33.23%主要系本期子公司工程建设投入增加所致 长期待摊费用 4,951,482.60 2,754,485.59 79.76%主要系子公司办公楼装修费用增加所致 应付账款 35,413,311.52 51,036,256.29-30.61%主要系本期应付货款及工程款减少所致 应付职工薪酬 10,510,140.26 5,654,303.29 85.88%主要系本期按公司核定工资总额计提工
16、资所致 应交税费 23,982,447.66 38,435,826.94-37.60%主要系上缴 2011 年企业所得税汇算清缴数所致 应付股利 34,598,861.00 7,011,500.00 393.46%主要系已宣告未发放的股东股利 其他应付款 179,576,004.75 134,295,370.37 33.72%主要系本期对外单位借款增加，同时暂收应付款增加所致 钱江水利开发股份有限公司 2012年半年度报告 7 长期借款 229,744,124.84 343,034,630.04-31.03%系本期将部分一年内到期长期借款转列所致 3、公司 2012 年半年度利润表相关情况分析
17、 单位:人民币 元 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 财务费用 34,216,414.90 19,192,563.91 78.28%主要系本期总体借款规模较上年同期增加，同时借款利率较上年同期较高所致 投资收益 7,525,274.26 42,739,268.79-82.39%主要系本期被投资单位收益较上年同期减少及上期转让嘉楠房产股权取得投资收益所致 营业外收入 4,758,933.61 3,610,888.53 31.79%主要系本期政府补助较上年同期增加所致 所得税费用 8,258,448.74 717,041.82 1051.74%主要系上期转让营口置业公司股权将
18、按照公允价值重新计量确认的递延所得税费用冲回所致 4、公司 2012 年半年度现金流量表相关情况分析 单位:人民币 元 会计项目 2012年 16月 2011 年 16月 增减变动(%)变动原因 投资活动产生的现金流量净额-36,777,292.57-107,015,633.78 65.63 主要系本期较上年同期合并范围减少所致 筹资活动产生的现金流量净额-35,839,857.10 46,125,648.49-177.70 主要系本期较上年同期归还借款增加,同时支付的利息增加(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业
19、成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)分行业 水利水电行业 297,087,290.13 169,101,438.39 43.08 20.03 27.12 减少 3.18 个百分点房地产行业 800,689.50 1,117,059.00-39.51-82.02-18.86 减少 108.59个百分点小计 297,887,979.63 170,218,497.39 42.86 18.22 26.65 减少 3.80 个百钱江水利开发股份有限公司 2012年半年度报告 8分点分产品 水供给及处理业务 232,552,212.2
20、3 121,683,959.20 47.67 11.59 14.15 减少 1.18 个百分点房屋销售业务 354,000.00 491,137.02-38.74-81.09-47.48 减少 88.79 个百分点管道安装业务 63,937,265.00 46,976,025.65 26.53 65.38 79.20 减少 5.66 个百分点材料、配件销售 597,812.90 441,453.54 26.16 33.64 112.08 减少 27.31 个百分点酒店业务 446,689.50 625,921.98-40.12-60.92 134.73 减少 116.79 个百分点小 计 29
21、7,887,979.63 170,218,497.39 42.86 18.22 26.65 减少 3.80 个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)内销 297,887,979.63 15.42小计 297,887,979.63 15.42 3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10以上的情况）单位:元 币种:人民币 公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投资收益 占上市公司净利润的比重(%)浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司 股权投资、实
22、业开发等 32,403,598.59 9,040,604.01 94.55 4、公司面临的主要问题及风险应对措施 一是水务业务方面，近年来国家对水质管理标准的不断提高，以及国家高度重视经济的可持续发展和环境保护等因素影响，对水务企业提出更高的要求，公司运行成本将有所增加；以及行业竞争日趋激烈，城市供水项目拓展的难度逐年加大。下半年，公司将积极与地方政府沟通，通过多方面进行项目储备、协调水价调整工作和加强对水厂的技术整改、节能降耗、提高专业化水务管理工作水平等措施进一步促进主业的发展。二是房产业务方面，由于房地产的政策仍然延续调控的基调，房产业面临融资难及市场销售难的双重压力，公司将进一步加强营
23、销管理，整合营销渠道，加快销售进度；同时积极拓宽融资渠道，合理调整融资结构，推动项目的发展。(三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。钱江水利开发股份有限公司 2012年半年度报告 92、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 舟山市岛北水厂 34,367.95土建工程招标工作已完成。合计 34,367.95/2012年 3 月 27 日公司五届四次董事会审议通过关于公司控股子公司舟山市自来水有限公司投资建设舟山市岛北水厂的议案并经公司 2011 年度股东大会审议通过。该项目工程拟建设地点
24、为定海区马岙镇，占地面积 80.8 亩。总投资额预计在 34,367.95 万元人民币，其中常规处理部分控制在23,778.45 万元，深度处理部分控制在 10,589.50 万元。供水规模为 8 万吨/日，水质目标为符合国家 生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）要求，达到浙江省城市供水现代化水厂出厂水优质标准的要求，工程预计建设期二年。预计内部投资收益率为 9.92%。(四)报告期内现金分红政策的制定及执行情况 公司按照中国证券监督管理委员会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 等要求，公司第五届六次董事会审议通过了重新修订公司章程中有关利润分配的条款，在新公司章程中明确了
25、公司利润分配尤其是现金分红事项的决策和分配政策调整程序和机制。新修订的 公司章程进一步明确了现金分红政策，以及在制定利润分配政策时将充分发挥独立董事和监事会的作用。公司章程新修订的部分需提交公司 2012 年第一次临时股东大会表决通过。详见上交所网站。六、重要事项(一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等有关法律法规规定，规范公司运作，并根据企业内部控制基本规范的要求不断完善公司法人治理。公司第五届四次董事会审议通过了公司内部控制规范及配套指引实施方案，该方案已在上交所网站予以公告，并报浙江证监局、浙江省财政厅备案。公司在内控制度建设过程中，先通过聘请内控专
26、家对公司有关人员进行培训，动员大家的积极性，再组建内控领导小组，抽调各部门人员精心编写，经过反复讨论和缺陷梳理，最终确定内控实施方案。按照内控实施方案的时间安排，开展内控制度建设工作，在 2011 年底制定的公司内部控制手册（试行）基础上，公司又着手对各项制度进行梳理，修改相关制度。下半年，公司将按照内控制度建设计划要求，对公司内控管理制度进行汇编成册，并提交公司管理层讨论，同时下发各分子公司征求意见，根据反馈意见修改后实施。适时展开内部控制自我评价、内部控制审计工作。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况 公司于 2012 年 4 月 25 日召开了 2011 年度股东大会，会议审议并通过公
27、司 2011 年度利润分配方案，以截止 2011年 12 月 31 日公司总股本 285,330,000 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.20元(含税)。2012年 6月 13 日公司在上海证券报、中国证券报、证券时报刊登 2011 年度利润分配实施公告，股权登记日为 2012 年 6 月 18 日，除息日为 2012 年 6 月 19 日，现金红利发放日为2012年 6月 21 日，本次现金红利已发放完毕。(三)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。钱江水利开发股份有限公司 2012年半年度报告 10(四)破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。(五)公司持
28、有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、证券投资情况 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券投资比例（）报告期损益（元）1 股票 002686 亿利达 8,000.00 5008,000.00 10.90-2 股票 601608 中信重工 65,380.00 14,00065,380.00 89.10-合计 73,380.00/73,380.00 100.00-(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(七)报告期内公司重大关联交易事项 1、关联债权债务往来 单位：万元 币种：人民
29、币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 宜城教育公司 联营公司 1,569.71 合计 1,569.71 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）0公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）0(八)重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项（1）托管情况 本报告期公司无托管事项。（2）承包情况 报告期公司无承包事项。（3）租赁情况 本报告期公司无租赁事项。2、担保情况 钱江水利开发股份有限公司 2012年半年度报告 11单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况
30、（不包括对控股子公司的担保）担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方 担保金额 担保发生日期(协议签署日)担保起始日 担保到期日 担保类型 担保是否已经履行完毕 担保是否逾期 担保逾期金额 是否存在反担保 是否为关联方担保 舟山市自来水有限公司 控股子公司 舟山开源供水有限责任公司 516.72 2007年 5月11 日 2013年 6月 3日 一般担保 否 否 否 否 舟山市自来水有限公司 控股子公司 舟山开源供水有限责任公司 1,722.40 2008年 1月14 日 2015年 6月 1日 一般担保 否 否 否 否 舟山市自来水有限公司 控股子公司 舟山开源供水有限责任公司 1,722.
31、40 2008年 1月22 日 2017年 6月 1日 一般担保 否 否 否 否 舟山市自来水有限公司 控股子公司 舟山开源供水有限责任公司 861.20 2008年 2月22 日 2018年 6月 1日 一般担保 否 否 否 否 舟山市自来水有限公司 控股子公司 舟山开源供水有限责任公司 1,636.28 2008年 3月28 日 2019年 5月 10日 一般担保 否 否 否 否 钱江水利开发股份有限公司 2012年半年度报告 12 本公司 公司本部 浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司 5,000.00 2012年 6月28 日 2013年 6月 28日 一般担保 否 否 否 是 联营公
32、司 本公司 公司本部 浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司 4,000.00 2011年 12月 16日 2012年 12月 16日 一般担保 否 否 否 是 联营公司 本公司 公司本部 浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司 3,000.00 2012年 4月26 日 2013年 4月 17日 一般担保 否 否 否 是 联营公司 本公司 公司本部 浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司 3,000.00 2012年 3月22 日 2013年 3月 21日 一般担保 否 否 否 是 联营公司 本公司 公司本部 浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司 3,000.00 2011年 12月 30日 20
33、12年 12月 25日 一般担保 否 否 否 是 联营公司 本公司 公司本部 浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司 2,000.00 2012年 1月4 日 2013年 1月 4日 一般担保 否 否 否 是 联营公司 本公司 公司本部 浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司 6,000.00 2012年 5月21 日 2013年 5月 20日 一般担保 否 否 否 是 联营公司 钱江水利开发股份有限公司 2012年半年度报告 13 本公司 公司本部 浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司 2,000.00 2012年 3 月 30日 2013年 3月 16日 一般担保 否 否 否 是 联营公司 报
34、告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）21,000.00报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）34,459.00公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 4,462.58报告期末对子公司担保余额合计（B）31,844.06公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）66,303.06担保总额占公司净资产的比例(%)71.23其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）17,844.06担保总额超过净资产 50部分的金额（E）19,760.91上述三项担保金额合计（
35、C+D+E）37,604.97 3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。(九)承诺事项履行情况 1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。(十)聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所：否(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。钱江水利开发股份有限公司 2012
36、年半年度报告 14(十二)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 钱江水利五届四次董事会决议公告 上海证券报、中国证券报、证券时报2012 年 3 月 30日 http:/钱江水利五届四次监事会决议公告 上海证券报、中国证券报、证券时报2012 年 3 月 30日 http:/钱江水利对子公司担保的公告 上海证券报、中国证券报、证券时报2012 年 3 月 30日 http:/钱江水利与天堂硅谷互保决议公告 上海证券报、中国证券报、证券时报2012 年 3 月 30日 http:/钱江水利对外投资公告 上海证券报、中国证券报、证券时报2012 年 3 月
37、 30日 http:/钱江水利 2011年年度报告摘要 上海证券报、中国证券报、证券时报2012 年 3 月 30日 http:/钱江水利 2011年度股东大会决议公告 上海证券报、中国证券报、证券时报2012 年 4 月 26日 http:/钱江水利 2012年第一季度报告 上海证券报、中国证券报、证券时报2012 年 4 月 27日 http:/钱江水利关于独立董事辞职的公告 上海证券报、中国证券报、证券时报2012 年 5 月 29日 http:/钱江水利 2011年度利润分配实施公告 上海证券报、中国证券报、证券时报2012 年 6 月 13日 http:/七、财务会计报告（未经审计）
38、(一)财务报表 钱江水利开发股份有限公司 2012年半年度报告 15合并资产负债表 2012年 6月 30 日 编制单位:钱江水利开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 252,944,945.14 306,969,884.00结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 73,380.00 84,150.00应收票据 430,000.00 2,200,000.00应收账款 29,389,807.35 20,240,703.63预付款项 31,130,685.88 38,338,242.03应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收
39、股利 22,320,000.00其他应收款 27,783,573.02 27,200,485.81买入返售金融资产 存货 752,704,264.90 660,334,678.18一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,116,776,656.29 1,055,368,143.65非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 427,569,747.66 453,925,561.87投资性房地产 16,519,053.94 16,721,878.22固定资产 1,043,878,503.45 1,072,381,521.90在建工程
40、 160,196,556.11 120,244,400.97工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 186,540,288.95 190,553,838.21开发支出 商誉 长期待摊费用 4,951,482.60 2,754,485.59钱江水利开发股份有限公司 2012年半年度报告 16递延所得税资产 1,820,233.90 1,860,749.29其他非流动资产 2,430,959.47 2,755,087.39非流动资产合计 1,843,906,826.08 1,861,197,523.44资产总计 2,960,683,482.37 2,916,565,667.09
41、流动负债：短期借款 482,000,000.00 397,950,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 35,413,311.52 51,036,256.29预收款项 317,789,779.15 292,877,679.20卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 10,510,140.26 5,654,303.29应交税费 23,982,447.66 38,435,826.94应付利息 3,155,085.44 2,965,998.47应付股利 34,598,861.00 7,011,500.00其他应付款 179,576,
42、004.75 134,295,370.37应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 399,514,634.33 347,620,204.58其他流动负债 流动负债合计 1,486,540,264.11 1,277,847,139.14非流动负债：长期借款 229,744,124.84 343,034,630.04应付债券 长期应付款 41,454,545.48 44,727,272.75专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 103,850,344.53 92,597,395.33非流动负债合计 375,049,014.85 480,
43、359,298.12负债合计 1,861,589,278.96 1,758,206,437.26所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）285,330,000.00 285,330,000.00资本公积 525,214,195.84 529,855,722.81钱江水利开发股份有限公司 2012年半年度报告 17减：库存股 专项储备 盈余公积 68,691,127.10 68,691,127.10一般风险准备 未分配利润 51,607,770.96 99,112,456.72外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 930,843,093.90 982,989,306.63少数股东权益
44、 168,251,109.51 175,369,923.20所有者权益合计 1,099,094,203.41 1,158,359,229.83负债和所有者权益总计 2,960,683,482.37 2,916,565,667.09法定代表人：何中辉 主管会计工作负责人：王阿平 会计机构负责人：朱建 钱江水利开发股份有限公司 2012年半年度报告 18 母公司资产负债表 2012年 6月 30 日 编制单位:钱江水利开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 67,461,230.58 145,185,119.63交易性金融资产 应收票据 应收账
45、款 2,825,853.64 1,524,304.27预付款项 应收利息 应收股利 36,343,200.00其他应收款 287,216,033.18 223,066,874.87存货 299,683.72 411,613.32一年内到期的非流动资产 其他流动资产 53,000,000.00流动资产合计 447,146,001.12 370,187,912.09非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,028,037,955.66 1,047,153,928.21投资性房地产 固定资产 18,340,083.97 18,682,445.64在建工程 53,00
46、0.00工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 92,182,746.00 94,707,642.00开发支出 商誉 长期待摊费用 769,149.72 894,231.94递延所得税资产 204,403.89 222,903.89其他非流动资产 非流动资产合计 1,139,587,339.24 1,161,661,151.68资产总计 1,586,733,340.36 1,531,849,063.77流动负债：短期借款 363,000,000.00 220,000,000.00钱江水利开发股份有限公司 2012年半年度报告 19交易性金融负债 应付票据 应付账款 58,1
47、26.04 43,126.04预收款项 应付职工薪酬 59,892.66 1,596,969.43应交税费 4,546,950.87 1,764,279.10应付利息 1,213,621.96 1,141,845.84应付股利 27,618,861.00其他应付款 51,854,843.85 56,638,958.62一年内到期的非流动负债 80,000,000.00 70,000,000.00其他流动负债 流动负债合计 528,352,296.38 351,185,179.03非流动负债：长期借款 100,000,000.00 180,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预
48、计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 100,000,000.00 180,000,000.00负债合计 628,352,296.38 531,185,179.03所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）285,330,000.00 285,330,000.00资本公积 521,385,524.24 526,027,051.21减：库存股 专项储备 盈余公积 68,691,127.10 68,691,127.10一般风险准备 未分配利润 82,974,392.64 120,615,706.43所有者权益（或股东权益）合计 958,381,043.98 1,000,663,
49、884.74负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,586,733,340.36 1,531,849,063.77法定代表人：何中辉 主管会计工作负责人：王阿平 会计机构负责人：朱建 钱江水利开发股份有限公司 2012年半年度报告 20合并利润表 2012年 16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 324,847,950.08 276,732,183.19其中：营业收入 324,847,950.08 276,732,183.19利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 320,377,255.47 268,337,437.34其中：营业成本
50、192,584,157.13 156,160,012.23利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 4,508,748.70 3,712,877.36销售费用 26,665,505.70 28,262,252.02管理费用 61,717,910.99 59,956,029.47财务费用 34,216,414.90 19,192,563.91资产减值损失 684,518.05 1,053,702.35加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）7,525,274.26 42,739,268.79其中：
