1、 南京中央商场股份有限公司 600280 2006年第三季度报告 南京中央商场股份有限公司 2006年第三季度报告 2 目录 1重要提示.3 2 公司基本情况.3 3 管理层讨论与分析.5 4 附录.9 南京中央商场股份有限公司 2006年第三季度报告 31 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司董事长胡晓军先生、总经理廖建生先生,财务总监杨学萍女士,财务部经理金福先生声明：保证本季度报告中财务
2、报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 南京中商 变更前简称(如有)G 宁中商 股票代码 600280 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨学萍 官国宝 联系地址 南京市白下区中山南路 79 号 南京市白下区中山南路 79 号电话 025-84728470 025-84717725 传真 025-84722766 025-84722766 电子信箱 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产(元)2,446,562,017.41 2,256,598,597.87 8.42股东权益（不
3、含少数股东权益）(元)627,999,402.58 640,916,424.78-2.02每股净资产(元)4.38 4.47-2.01调整后的每股净资产(元)3.87 4.24-8.73 报告期(7-9月)年初至报告期期末(1-9月)本报告期比上年同期增减（）经营活动产生的现金流量净额(元)-64,469,480.16-每股收益(元)0.07 0.25 16.67净资产收益率(%)1.49 5.67 增加 0.21 个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)1.75 6.45 增加 0.27 个百分点 非经常性损益项目 金额（单位：元）各种形式的政府补贴 58,752.96扣除公司日常根
4、据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-376,341.93所得税影响数 95,613.17合并价差-4,699,633.65合计-4,921,609.45南京中央商场股份有限公司 2006年第三季度报告 4 2.2.2 利润表 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数(7-9月)上年同期数(79月)本期数(79月)上年同期数(79月)一、主营业务收入 682,733,366.05 604,983,935.90 335,367,849.62 261,660,827.13减：主营业务成本 560,182,116.44 506,055,645
5、.14 264,886,657.19 212,325,557.76主营业务税金及附加 4,392,120.49 2,814,632.84 3,136,662.39 1,919,138.95二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）118,159,129.12 96,113,657.92 67,344,530.04 47,416,130.42加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）8,368,813.89 1,265,171.36 1,635,044.66 1,261,835.35减:营业费用 46,044,068.50 38,315,320.27 22,606,839.76 16,620,736.7
6、2管理费用 60,393,010.16 40,141,398.45 22,395,799.77 18,047,709.98财务费用 13,673,247.40 8,203,064.04 6,323,323.07 3,799,098.90三、营业利润（亏损以“-”号填列）6,417,616.95 10,719,046.52 17,653,612.10 10,210,420.17加：投资收益（损失以“-”号填列）-1,806,117.03-1,082,339.60-4,974,725.79-950,907.26补贴收入 65,200.00 营业外收入 229,184.54 20,202.08 55
7、,040.49 减：营业外支出 318,055.37 15,568.90 12,390.00 18,338.84四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4,522,629.09 9,706,540.10 12,721,536.80 9,241,174.07减：所得税 4,937,375.27 2,075,219.69 3,138,595.50 1,093,691.63减：少数股东损益-2,374,460.88-516,162.03 加：未确认投资损失(合并报表填列)7,428,180.08 五、净利润（亏损以“-”号填列）9,387,894.78 8,147,482.44 9,582,941.3
8、0 8,147,482.44 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数(1-9月)上年同期数(1-9月)本期数(1-9月)上年同期数(1-9月)一、主营业务收入 2,230,075,168.30 2,141,779,494.86 1,015,210,795.73 948,009,413.42减：主营业务成本 1,837,590,711.13 1,787,989,024.30 802,098,396.21 762,705,649.62主营业务税金及附加 13,430,301.63 10,233,721.79 8,440,295.15 5,449,859.39二、主营
9、业务利润（亏损以“-”号填列）379,054,155.54 343,556,748.77 204,672,104.37 179,853,904.41加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）24,565,062.96 17,796,447.48 5,015,423.30 4,904,432.33减:营业费用 123,312,492.86 113,411,231.27 54,778,170.06 44,843,190.47管理费用 197,594,757.65 169,167,777.23 77,323,100.49 73,683,481.75财务费用 33,070,676.77 24,599,20
10、6.57 15,436,668.31 11,803,442.21三、营业利润（亏损以“-”号填列）49,641,291.22 54,174,981.18 62,149,588.81 54,428,222.31加：投资收益（损失以“-”号填列）-4,487,681.64-3,799,675.70-4,823,440.99-5,841,567.43南京中央商场股份有限公司 2006年第三季度报告 5补贴收入 58,800.00 363,200.00 营业外收入 374,140.86 146,047.35 55,040.49 减：营业外支出 745,804.73 889,135.96 51,195.
11、75 188,692.64四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）44,840,745.71 49,995,416.87 57,329,992.56 48,397,962.24减：所得税 27,205,026.05 20,320,202.88 21,423,803.82 16,019,136.68减：少数股东损益-3,550,147.44-2,703,611.57 加：未确认投资损失(合并报表填列)14,410,636.34 五、净利润（亏损以“-”号填列）35,596,503.44 32,378,825.56 35,906,188.74 32,378,825.56 2.3 报告期末股东总数及前
12、十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)单位：股 报告期末股东总数（户）14,893 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量 种类 江苏地华房地产发展有限公司 42,329,002人民币普通股 裕隆证券投资基金 3,712,707人民币普通股 中国工商银行博时精选股票证券投资基金 2,005,877人民币普通股 裕阳证券投资基金 1,913,027人民币普通股 中国建设银行博时主题行业股票证券投资基金 1,778,978人民币普通股 全国社保基金一零七组合 1,663,434人民币普通股 交通银行裕华证券投资基金 1,597,264人民币
13、普通股 全国社保基金一零八组合 1,445,006人民币普通股 北京信诚芳馨商贸有限公司 1,294,821人民币普通股 全国社保基金一零三组合 1,014,506人民币普通股 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司经济运行质量保持着良好的格局，工作重点紧紧围绕“停业装修，全新开业”两大主题有序展开。报告期内，公司圆满完成了四期营业楼的建设项目，新增营业面积1.5万平方米，使公司总体营业面积达6.3万平方米，在华东单体店中名列前茅。围绕“停业装修，全新开业”的主题，公司分三个阶段推出了为期40天的大型系列促销活动，至9月17日公司停业，40天共实现
14、销售2.69万元；结合四期营业楼的完工，整体装修后的中央商场于10月1日全新开业。报告期内，公司连锁百货洛阳店于9月28日对外营业，截止报告期末，公司实现主南京中央商场股份有限公司 2006年第三季度报告 6营业务收入223007.52万元；实现净利润3559.65万元，分别较同期增长4.12%和9.94%。3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)分行业 百货业 1,827,946,155.53 1,484,801,113.05 18.77仓储超市 402,129,
15、012.77 352,789,598.08 12.27合计 2,230,075,168.30 1,837,590,711.13 17.60 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）适用 不适用 单位:元 币种:人民币 未经审计 本报告期 前一报告期 项目 金额 占利润 总额%金额 占利润 总额%增减 比例（%）主营业务利润 118,159,129.12 2612.62 260,895,026.42 647.09 30
16、3.75 其它业务利润 8,368,813.89 185.04 16,196,249.0740.17 360.64 期间费用 126,527,943.01 2797.66 277,091,275.49 687.26 307.07 利润总额 4,522,629.09 100 40,318,116.63100-变动原因：报告期主营业务利润、其他业务利润和期间费用在利润总额中所占比例较前一报告期相比增加的主要原因为：前一报告期包含了元旦、春节两大销售旺季市场，主营业务收入的增长幅度较大，而报告期的主营业务收入的增长幅度低于前一报告期，而期间费用较前一报告期略有上升，导致报告期利润总额下降。3.1.4
17、 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用 不适用 南京中央商场股份有限公司 2006年第三季度报告 73.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用 不适用 3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 3.6 公司对已披露的年度经
18、营计划或预算的滚动调整情况 适用 不适用 南京中央商场股份有限公司 2006年第三季度报告 83.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 适用 不适用 股东名称 特殊承诺 承诺履行情况南京市国有资产经营（控股）有限公司 对未明确表示同意本次股权分置方案的非流通股股东，其所需支付对价由南京市国资公司代为垫付。被垫付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应取得南京市国资公司的同意后，由南京中商董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。已履行垫付承诺 南京市国有资产经营（控股）有限公司 南京市国资公司承诺如果发生下述情况之一(以先发生的情况为准)
19、，将追加送股一次(股份追送完成后，此承诺自动失效)：（1）根据公司 2006 年、2007 年和 2008 年经审计的年度财务报告，如果公司 2006 年至 2008 年度净利润的复合增长率低于 17%；（2）公司 2006 年度、2007 年度或 2008 年度财务报告被出具除标准无保留意见之外的审计报告。如果发生上述情况之一，南京市国资公司将在年报公布后 10个交易日内公告追送股份的实施公告，按照流通股股东每 10 股获送 0.45 股的比例(以现有流通股股数测算)，无偿向追送股份的股权登记日(另行确定)在册的流通股股东追送股份(原非流通股股份无权获得追送的股份)，追送的股份数总计 4,2
20、49,240 股，30 日内予以实施。在南京中商实施资本公积金转增股份、支付股票股利时，将按照保持上述追送股份比例不变的原则对目前设定的追送股份的总数进行相应调整；在南京中商实施增发新股、配股时，前述追送股份的总数不变，但每 10股送0.45 股的追送股份比例将作相应调整，南京中商将在调整后及时履行信息披露义务。履行条件尚未发生 南京市国有资产经营（控股）有限公司 管理层激励承诺事项 为了进一步调动南京中商管理层的工作积极性，南京市国资公司承诺将在公司股权分置改革完成后，支持公司在国家政策允许的情况下在 2006年内制定并实施公司管理层薪酬奖励计划，并对管理层尽快实施股权激励计划。履行条件尚未
21、发生 南京市国有资产经营（控股）有限公司 锁定期承诺 本公司承诺自以下事项之一发生之日（以首先发生事项作为起算日）起的 12个月内，所持股份不通过上海证券交易所挂牌交易出售；在前项规定期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售的南京中商股份比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。在业绩承诺期内实施股份追加，具体实施日期见南京中商信息公告；2008 年年度股东大会召开并形成决议。履行中 3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明 适用 不适用 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明 适用 不适用 南京中央商场股份有限公司 法定代表人：胡晓军
22、2006年10月26日 南京中央商场股份有限公司 2006年第三季度报告 94 附录 资产负债表 2006年9月30日 编制单位:南京中央商场股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产：货币资金 241,463,402.73 208,653,791.44 109,184,883.13 113,555,514.05短期投资 应收票据 824,586.00 860,000.00 760,000.00应收股利 应收利息 应收账款 6,890,238.21 6,851,572.10 1,891,511.57 944,043.2
23、0其他应收款 186,665,799.85 162,078,166.55 96,540,610.68 100,771,722.73预付账款 165,240,028.68 152,737,936.96 40,426,328.44 41,067,466.33应收补贴款 存货 258,942,658.17 278,350,248.87 34,257,755.00 43,312,809.98待摊费用 2,555,955.28 1,586,862.79 20,516.45 993,318.98一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 10,258.98 流动资产合计 862,592,927.90 811,
24、118,578.71 282,321,605.27 301,404,875.27长期投资：长期股权投资 123,413,016.78 116,219,576.18 576,956,654.82 498,641,895.81长期债权投资 长期投资合计 123,413,016.78 116,219,576.18 576,956,654.82 498,641,895.81其中：合并价差 52,831,158.29 62,676,863.25 28,485,749.82 31,104,601.32其中：股权投资差额 固定资产：固定资产原价 1,621,503,687.18 1,541,039,366.
25、67 544,590,091.37 541,697,871.35减：累计折旧 340,024,027.75 301,850,560.42 149,284,853.64 136,199,001.45固定资产净值 1,281,479,659.43 1,239,188,806.25 395,305,237.73 405,498,869.90减：固定资产减值准备 4,483,570.31 4,664,350.62 3,771,792.06 3,875,539.42固定资产净额 1,276,996,089.12 1,234,524,455.63 391,533,445.67 401,623,330.48
26、工程物资 在建工程 156,167,634.19 61,750,270.69 121,140,911.46 54,999,911.46固定资产清理 564,984.00 固定资产合计 1,433,163,723.31 1,296,839,710.32 512,674,357.13 456,623,241.94无形资产及其他资产：无形资产 249,903.68 302,796.68 长期待摊费用 27,142,445.74 26,723,416.28 127,709.28 255,392.73其他长期资产 无形资产及其他资产合计 27,392,349.42 27,026,212.96 127,7
27、09.28 255,392.73递延税项：递延税款借项 资产总计 2,446,562,017.41 2,251,204,078.17 1,372,080,326.50 1,256,925,405.75南京中央商场股份有限公司 2006年第三季度报告 10流动负债：短期借款 641,790,000.00 639,790,000.00 385,000,000.00 390,000,000.00应付票据 64,480,000.00 66,028,990.00 29,400,000.00 36,109,900.00应付账款 302,986,411.09 369,472,918.39 93,463,14
28、6.53 112,576,202.39预收账款 72,915,622.95 56,537,256.07 2,868,376.13 5,295,814.90应付工资 14,151,825.69 8,885,391.79 1,291,420.99 184,340.49应付福利费 12,471,011.27 12,511,326.98 6,869,411.90 7,855,729.81应付股利 16,687,248.99 6,864,391.19 16,687,248.99 6,864,391.19应交税金 14,222,190.67 16,687,311.72-7,711,156.62-6,308
29、,611.18其他应交款 3,318,776.72 968,903.62 42,113.76-13,496.74其他应付款 339,892,440.49 261,566,698.75 74,976,651.80 60,300,556.07预提费用 9,590,275.78 609,791.70 3,128,571.84 预计负债 一年内到期的长期负债 15,000,000.00 15,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,507,505,803.65 1,454,922,980.21 606,015,785.32 612,864,826.93长期负债：长期借款 166,976,
30、143.22 52,170,000.00 114,806,143.22 应付债券 长期应付款 91,646,183.66 82,322,230.79 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 258,622,326.88 134,492,230.79 114,806,143.22 递延税项：递延税款贷项 负债合计 1,766,128,130.53 1,589,415,211.00 720,821,928.54 612,864,826.93少数股东权益 52,434,484.30 26,266,962.09 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）143,541,848.00 143,541,
31、848.00 143,541,848.00 143,541,848.00减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 143,541,848.00 143,541,848.00 143,541,848.00 143,541,848.00资本公积 299,332,344.04 299,332,344.04 299,008,845.11 299,008,845.11盈余公积 99,189,204.13 99,189,204.13 89,823,513.12 89,823,513.12其中：法定公益金 19,764,792.25 19,764,792.25 16,534,153.26 16,534,153
32、.26未分配利润 111,788,017.11 104,899,883.27 118,884,191.73 111,686,372.59拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失-25,852,010.70-11,441,374.36 所有者权益（或股东权益）合计 627,999,402.58 635,521,905.08 651,258,397.96 644,060,578.82负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,446,562,017.41 2,251,204,078.17 1,372,080,326.50 1,256,925,405.75公司法定代表人:胡晓军 主管会计工作
33、负责人:财务总监杨学萍 会计机构负责人:金福 南京中央商场股份有限公司 2006年第三季度报告 11现金流量表 2006年1-9月 编制单位:南京中央商场股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2,644,227,081.22 1,185,923,807.77收到的税费返还 58,800.00 收到的其他与经营活动有关的现金 127,270,063.99 14,795,893.27现金流入小计 2,771,555,945.21 1,200,719,701.04购买商品、接受劳务支付的现金 2,2
34、24,146,230.54 959,899,765.05支付给职工以及为职工支付的现金 145,595,301.47 68,302,941.63支付的各项税费 102,529,522.75 65,480,210.15支付的其他与经营活动有关的现金 234,815,410.29 60,996,870.04现金流出小计 2,707,086,465.05 1,154,679,786.87经营活动产生的现金流量净额 64,469,480.16 46,039,914.17二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 12,950,806.54 1
35、,085,400.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 243,947.66 收到的其他与投资活动有关的现金 75,000,000.00 75,000,000.00现金流入小计 88,194,754.20 76,085,400.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 171,555,345.89 69,865,387.15投资所支付的现金 3,000,000.00 84,400,000.00支付的其他与投资活动有关的现金 46,430,223.24 46,351,547.00现金流出小计 220,985,569.13 200,616,934.15投资活动产生的现金
36、流量净额-132,790,814.93-124,531,534.15三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 18,850,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 1,042,730,000.00 700,000,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金 3,361,492.00 现金流入小计 1,064,941,492.00 700,000,000.00偿还债务所支付的现金 899,803,756.78 590,193,856.78分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 58,093,220.06 35,685,154.16其中：支付少数股东的股
37、利 支付的其他与筹资活动有关的现金 5,913,569.10 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 963,810,545.94 625,879,010.94筹资活动产生的现金流量净额 101,130,946.06 74,120,989.06四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 32,809,611.29-4,370,630.92补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量：南京中央商场股份有限公司 2006年第三季度报告 12净利润 35,596,503.44 35,906,188.74加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)-3,550,147.44 减：
38、未确认的投资损失-14,410,636.34 加：计提的资产减值准备 84,184.51 192,649.17固定资产折旧 42,102,716.21 13,720,658.80无形资产摊销 52,893.00 长期待摊费用摊销 6,848,395.89 127,683.45待摊费用减少（减：增加）-969,092.49 972,802.53预提费用增加（减：减少）8,980,484.08 3,128,571.84处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)-38,319.76 固定资产报废损失 141,119.49-10,941.46财务费用 31,130,800.54 16,79
39、9,642.36投资损失（减：收益）4,487,681.64 4,823,440.99递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）19,407,590.70 9,055,054.98经营性应收项目的减少(减：增加)-48,426,586.80 2,970,751.91经营性应付项目的增加(减：减少)-15,487,172.19-41,646,589.14其他-1,480,934.32 经营活动产生的现金流量净额 64,469,480.16 46,039,914.172不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额 241,463,402.73 109,184,883.13减：现金的期初余额 208,653,791.44 113,555,514.05加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 32,809,611.29-4,370,630.92公司法定代表人:胡晓军 主管会计工作负责人:财务总监杨学萍 会计机构负责人:金福
