1、2015 年第 三季度 报 告 1/22 公司代码：600279 公司 简称：重庆港九 重庆港九股份有限公司 2015 年第三 季度报告 2015 年第 三季度 报 告 2/22 目录 一、重要提示.3 二、公司主要财务数据和股东变化.3 三、重要事项.7 四、附录.10 2015 年第 三季度 报 告 3/22 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人孙万发、主管会计工作负责人 熊维明及会计机构负责
2、人（会计主管人员）曹浪保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。二、公 司 主 要财务 数 据 和股东 变 化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 7,526,501,566.66 7,178,861,495.62 4.84 归 属 于 上 市公 司股东的净资产 3,308,112,090.03 3,280,776,209.85 0.83 年初至报告期末（1-9 月）上年初至上年报告期末（1-9 月）比上年同期增减(%)经 营 活 动 产生 的现金流量净额 216,428,412.69 1
3、53,665,499.84 40.84 年初至报告期末（1-9 月）上年初至上年报告期末（1-9 月）比上年同期增减（%）营业收入 1,531,137,389.03 1,491,928,020.08 2.63 归 属 于 上 市公 司股东的净利润 58,459,728.80 71,439,676.67-18.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利48,800,965.98 68,896,258.19-29.17 2015 年第 三季度 报 告 4/22 润 加 权 平 均 净资 产收益率（%）1.78 2.42 增加 0.64 个 百分点 基本每股收益（元/股）0.1265 0.16
4、52-23.43 稀释每股收益（元/股）0.1265 0.1652-23.43 非经常性损益项目和金额 适用 不 适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额（7 9 月）年初至报告期末金额（1-9 月）说明 非流动资产处置损益-6,233,719.01-7,153,902.76 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,500,000.00 10,778,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
5、取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 2015 年第 三季度 报 告 5/22 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 232
6、,812.13 987,170.39 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,453,207.66 3,930,186.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 1,015,013.34 1,065,872.17 少数股东权益影响额（税后）-450,477.48 51,436.44 合计 2,516,836.64 9,658,762.82 2015 年
7、第 三季度 报 告 6/22 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户）34,283 前十名股东持股情况 股东名称（全称）期末持股数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 重庆港务物流集团有限公司 171,365,611 37.09 0 无 国有法人 财通基金管理有限公司 38,701,298 8.38 38,701,298 未知 未知 泰达宏利基金管理有限公司 20,979,020 4.54 20,979,020 未知 未知 申万菱信（上海）资产管理有限公司 16,431,568
8、3.56 16,431,568 未知 未知 广发证券资产管理（广东）有限公司 14,985,014 3.24 14,985,014 未知 未知 重庆市万州港口（集团）有限责任公司 14,551,267 3.15 0 无 国有法人 汇添富基金管理股份有限公司 11,988,011 2.59 11,988,011 未知 未知 王敏 11,988,011 2.59 11,988,011 未知 境内自然人 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 5,300,000 1.15 0 未知 国有法人 东海基金管理有限责任公司 4,807,197 1.04 4,807,197 无 未知 前十名无限售条件股东持股情
9、况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 重庆港务物流集团有限公司 171,365,611 人民币普通股 171,365,611 重庆市万州港口（集团）有限责任公司 14,551,267 人民币普通股 14,551,267 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 5,300,000 人民币普通股 5,300,000 中信证券股份有限公司 5,203,505 人民币普通股 5,203,505 中国证券金融股份有限公司 2,790,109 人民币普通股 2,790,109 2015 年第 三季度 报 告 7/22 徐丽妹 2,088,248 人民币普通股 2,088,248
10、 高雪萍 2,040,148 人民币普通股 2,040,148 邹晴 1,840,700 人民币普通股 1,840,700 山东省国际信托有限公司明曦1 期证券投资集合资金信托计划 1,580,000 人民币普通股 1,580,000 兴业银行股份有限公司广发中证百度百发策略100 指数型证券投资基金 1,334,922 人民币普通股 1,334,922 上述股东关联关系或一致行动的说明（1）公司前十名股东中，万州港系第一大股东港务物流集团的全资子公司，属于一致行动人。（2）除上述 情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人 2.3 截止报告期末的优先股股东
11、总数、前十名 优先股股东、前十名优先股 无限售条件股东持股情况表 适用 不 适用 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标 重大变动的情况及原因 适用 不 适用 单位：元 币 种：人民币 项目 2015-9-30 或2015年1-9 月 期初或上年同期 差异变动金额 差异变动幅度(%)原因分析 预付款项 287,198,223.22 144,945,523.86 142,252,699.36 98.14 注1 其他流动资产 33,603,258.07 23,473,471.35 10,129,786.72 43.15 注2 长期股权投资 27,417,054.45 79,580,8
12、32.19-52,163,777.74-65.55 注3 短期借款 50,000,000.00 453,950,000.00-403,950,000.00-88.99 注4 应付票据 23,866,000.00 23,866,000.00 不适用 注5 预收款项 215,935,153.95 68,650,473.62 147,284,680.33 214.54 注6 应付利息 18,520,002.00 11,677,500.00 6,842,502.00 58.60 注7 2015 年第 三季度 报 告 8/22 长期借款 1,128,820,000.00 671,680,000.00 4
13、57,140,000.00 68.06 注8 营业外收入 25,384,584.41 15,183,080.46 10,201,503.95 67.19 注9 营业外支出 9,359,072.67 431,782.43 8,927,290.24 2,067.54 注10 支付其他与经营活动有关的现金 56,369,274.54 96,782,018.30-40,412,743.76-41.76 注11 收回投资收到的现金 52,987,170.39 52,987,170.39 不适用 注12 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 433,700,999.40 67,434,096.3
14、3 366,266,903.07 543.15 注13 发行债券收到的现金 376,580,000.00 376,580,000.00 不适用 注14 注 1：预付款 项较期初有较大增加，主要系本期子公司重庆果园大宗生产资料交易有限公司预付款增加所致。注 2：其他流 动资产较期初有较大增加，主要系本期预交的税费及附加增加所致。注 3：长期股 权投资较期初有较大 减少，主要系本期收回对重庆黄磏港口物流有限公司投资所致。注 4：短期借 款较期初有较大减少，主要系本期归还银行短期借款所致。注 5：应付票 据较期初有较大增加，主要系本期开具银行承兑汇票所致。注 6：预收款 项较期初有较大增加，主要系本
15、期子公司 重庆果园大宗生产资料交易有限公司预收款增加所致。注 7：应付利 息较期初有较大增加，主要系本期发行 二期中期票据，计提中期票据利息所致。注 8：长期借 款较期初有较大增加，主要系本期子公司公司重庆果园集装箱码头有限公司增加银行长期借款所致。注 9：营业外 收入本期发生额较上年同期有较大增加，主要系 本期分摊 朝天门拆迁经营补偿所致。注10：营业 外支出本期发生额较上年同期有较大增加，主要系本期子公司 重庆港九万州港务有限公司红溪沟技改处置固定资产所致。注11：支付 其他与经营活动有关的现金本期 发生额较上年同期有较大 减少，主要系本期 支付单位之间往来减少所致。注12：收回 投资收到
16、的现金 本期 发生额较上年同期有较大增加，主要 系本期收回对重庆黄磏港口物流有限公司投资所致。注13：购建 固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 本期发生额较上年同期有较大增加，主要系本期子公司重庆果园集装箱码头有限公司增加工程项目投入所致。注14：发行 债券收到的现金 本期 发生额较上年同期有加大增加，主要系本期发行 二期中期票据所致。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 2015 年第 三季度 报 告 9/22 公司于 2015 年 8 月24 日 召开的第六届董事会第六次会议审议通过关于拟转让重庆黄磏港口物流有限公司 40%股权 的议案，同 意公司将
17、所持有的黄磏公司 40%股权 转让给重庆西彭铝产业区开发投资有限公司（内容详见 2015 年8 月26 日公司发布的临 2015-029 号公告）。目前,黄磏公司已完成相关工商变更手续。3.3 公司及持股 5%以上的股东 承诺事项履行情况 适用 不 适用 详细内容请见公司于 2015 年8 月20 日在上海证券交易所（hppt:/）、中国证券报、上海证券报和证券时报上披露的 重庆港九 2015 年半 年度报告 中关于承诺事项的内容。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 重大变动的警示及原因说明 适用 不 适用 公司名称 重庆港九股份有限公司 法定代表人
18、孙万发 日期 2015 年 10 月 28 日 2015 年第 三季度 报 告 10/22 四、附录 4.1 财务报表 合 并 资 产负债 表 2015 年 9 月30 日 编制单位:重 庆港九股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 996,809,937.90 859,590,277.93 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 187,482,733.46 191,707,870.27 应收账款 203,962,838.89 166,326,027.75 预付款项 28
19、7,198,223.22 144,945,523.86 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 31,212,057.36 27,227,091.45 买入返售金融资产 存货 141,563,943.84 141,180,468.84 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 33,603,258.07 23,473,471.35 流动资产合计 1,881,832,992.74 1,554,450,731.45 非 流 动 资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 1,230,800.98 1,230,800.98 持有至到期投资 长期应收款
20、 长期股权投资 27,417,054.45 79,580,832.19 投资性房地产 33,566,542.54 34,999,019.98 2015 年第 三季度 报 告 11/22 固定资产 3,445,006,761.40 3,537,637,654.54 在建工程 1,022,663,933.49 850,330,187.50 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 646,214,462.55 663,079,454.54 开发支出 商誉 长期待摊费用 52,738,943.14 50,398,813.65 递延所得税资产 6,072,473.70 5,863,1
21、48.49 其他非流动资产 409,757,601.67 401,290,852.30 非流动资产合计 5,644,668,573.92 5,624,410,764.17 资产总计 7,526,501,566.66 7,178,861,495.62 流 动 负 债：短期借款 50,000,000.00 453,950,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 23,866,000.00 应付账款 210,019,450.05 249,706,172.11 预收款项 215,935,153.95 68,650
22、,473.62 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,049,040.70 1,324,298.34 应交税费 9,732,978.72 8,061,198.37 应付利息 18,520,002.00 11,677,500.00 应付股利 其他应付款 649,465,430.96 907,087,962.90 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 435,561,597.37 167,750,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,620,149,653.75 1,868,207,605.34 非 流
23、 动 负债：长期借款 1,128,820,000.00 671,680,000.00 2015 年第 三季度 报 告 12/22 应付债券 377,150,000.00 298,826,597.37 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 60,188,877.00 65,088,877.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,566,158,877.00 1,035,595,474.37 负债合计 3,186,308,530.75 2,903,803,079.71 所 有 者 权益 股本 461,972,381.00 461,97
24、2,381.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,338,953,648.81 2,338,953,648.81 减：库存股 其他综合收益 专项储备 3,021,652.13 1,807,434.08 盈余公积 77,407,235.64 77,407,235.64 一般风险准备 未分配利润 426,757,172.45 400,635,510.32 归属于母公司所有者权益合计 3,308,112,090.03 3,280,776,209.85 少数股东权益 1,032,080,945.88 994,282,206.06 所有者权益合计 4,340,193,035.91 4,
25、275,058,415.91 负债和所有者权益总计 7,526,501,566.66 7,178,861,495.62 法定代表人：孙万发 主管会 计工作负责人：熊维明 会计 机构负责人：曹浪 母公司资产负 债 表 2015 年 9 月30 日 编制单位:重 庆港九股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年 初余额 流 动 资 产：货币资金 631,379,178.26 493,729,092.21 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 2015 年第 三季度 报 告 13/22 应收票据 51,391,843.54 80,698,293
26、.55 应收账款 42,826,760.01 41,450,612.74 预付款项 987,264.60 1,699,438.75 应收利息 应收股利 其他应收款 596,565,286.47 577,703,611.29 存货 2,437,057.37 2,770,796.16 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 311,142.25 流动资产合计 1,325,898,532.50 1,198,051,844.70 非 流 动 资产：可供出售金融资产 1,230,800.98 1,230,800.98 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,076,034,19
27、0.97 2,108,197,968.71 投资性房地产 33,566,542.54 34,999,019.98 固定资产 488,266,726.79 511,415,462.90 在建工程 6,711,209.38 3,067,132.72 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 100,534,872.47 102,315,967.51 开发支出 商誉 长期待摊费用 7,956,493.28 4,600,000.00 递延所得税资产 5,453,658.92 5,366,929.63 其他非流动资产 41,760,754.83 33,294,005.46 非流动资产合
28、计 2,761,515,250.16 2,804,487,287.89 资产总计 4,087,413,782.66 4,002,539,132.59 流 动 负 债：短期借款 220,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 1,304,459.47 5,786,909.05 预收款项 7,441,601.11 7,203,215.73 应付职工薪酬 112,189.13 907,903.36 应交税费 248,836.98 272,637.66 应付利息 18,520,002.00 11,677,500.00 2015 年第 三季度
29、 报 告 14/22 应付股利 其他应付款 599,231,447.92 618,117,524.03 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 299,501,597.37 其他流动负债 流动负债合计 926,360,133.98 863,965,689.83 非 流 动 负债：长期借款 应付债券 377,150,000.00 298,826,597.37 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 47,588,877.00 58,088,877.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 424,738,877.00 356,915,
30、474.37 负债合计 1,351,099,010.98 1,220,881,164.20 所 有 者 权益：股本 461,972,381.00 461,972,381.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,105,738,057.08 2,105,738,057.08 减：库存股 其他综合收益 专项储备 345,101.14 29,641.12 盈余公积 73,769,209.46 73,769,209.46 未分配利润 94,490,023.00 140,148,679.73 所有者权益合计 2,736,314,771.68 2,781,657,968.39 负债和所有者
31、权益总计 4,087,413,782.66 4,002,539,132.59 法定代表人：孙万发 主管会 计工作负责人：熊维明 会计 机构负责人：曹浪 合并利 润表 2015 年 1 9 月 编制单位：重庆港九股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 2015 年第 三季度 报 告 15/22 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年 初 至 报告期 期末金额（1-9月）上 年 年 初至报 告期 期 末 金额（1-9月）一、营业总收入 634,746,540.23 560,633,245.22 1,531,137,389.03 1,491,928,020.08 其中
32、：营业收入 634,746,540.23 560,633,245.22 1,531,137,389.03 1,491,928,020.08 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 604,756,257.83 520,085,850.31 1,432,755,379.64 1,358,562,183.96 其中：营业成本 541,333,389.23 451,847,762.14 1,231,972,166.18 1,167,614,948.44 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 814,552.73
33、 1,039,645.98 2,897,185.09 3,170,569.41 销售费用 117,556.74 129,438.48 325,207.65 455,053.24 管理费用 42,033,036.47 41,622,816.57 131,227,432.59 111,611,580.68 财务费用 21,959,162.73 25,930,396.46 65,142,213.25 75,259,680.42 资产减值损失-1,501,440.07-484,209.32 1,191,174.88 450,351.77 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填
34、列）763,371.86 208,853.68 943,392.65 394,547.43 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 530,559.73 208,853.68-43,777.74 394,547.43 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号 填列）30,753,654.26 40,756,248.59 99,325,402.04 133,760,383.55 2015 年第 三季度 报 告 16/22 加：营业外收入 11,137,016.75 4,966,938.76 25,384,584.41 15,183,080.46 其中：非流动资产处置利得 182,97
35、4.31 85,934.33 363,276.05 626,146.31 减：营业外支出 6,924,169.43 170,637.48 9,359,072.67 431,782.43 其中：非流动资产处置损失 6,416,693.32 15,277.21 7,517,178.81 239,666.26 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）34,966,501.58 45,552,549.87 115,350,913.78 148,511,681.58 减：所得税费用 5,988,854.32 9,319,769.41 19,601,331.76 29,131,560.89 五、净利润（净亏损
36、以“”号填列）28,977,647.26 36,232,780.46 95,749,582.02 119,380,120.69 归属于母公司所有者的净利润 16,884,766.78 22,799,628.35 58,459,728.80 71,439,676.67 少数股东损益 12,092,880.48 13,433,152.11 37,289,853.22 47,940,444.02 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
37、收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出 2015 年第 三季度 报 告 17/22 售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 28,977,647.26 36,232,780.46 95,749,582.02 119,380,120.69 归属于母公司所有者的综合收益总额 16,884,766.78 22,799,628.35 58,459
38、,728.80 71,439,676.67 归属于少数股东的综合收益总额 12,092,880.48 13,433,152.11 37,289,853.22 47,940,444.02 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.0365 0.0527 0.1265 0.1652（二）稀释每股收益(元/股)0.0365 0.0527 0.1265 0.1652 法定代表人：孙万发 主管会 计工作负责人：熊维明 会计 机构负责人：曹浪 母公司利润表 2015 年 1 9 月 编制单位：重庆港九股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类 型：未经审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-
39、9 月）年 初 至 报告期期末金额（1-9 月）上 年 年 初至报告 期 期 末金额（1-9 月）一、营业收入 70,818,835.68 64,195,313.44 180,617,926.96 209,674,680.42 减：营业成本 58,701,667.87 40,565,788.88 135,167,707.73 153,199,380.24 营业税金及附加 257,741.80 268,992.34 755,781.94 808,626.01 销售费用 管理费用 17,957,895.45 20,194,355.68 54,591,742.66 57,233,619.47 201
40、5 年第 三季度 报 告 18/22 财务费用 7,360,874.08 9,526,851.64 19,578,986.76 26,544,288.80 资产减值损失 113,567.29-62,066.55 578,195.29 227,379.07 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）763,371.86 208,853.68 943,392.65-8,299,800.14 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 530,559.73 208,853.68-43,777.74 394,547.43 二、营业利润（亏损以“”号填列）-12,809,538.95
41、-6,089,754.87-29,111,094.77-36,638,413.31 加：营业外收入 8,056,304.93 1,490,206.18 16,734,190.25 3,818,590.87 其中：非流动资产处置利得 121,721.44 121,721.44 减：营业外支出 4,298.18 2,369.64 1,030,414.83 37,701.64 其中：非流动资产处置损失 258,916.86 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-4,757,532.20-4,601,918.33-13,407,319.35-32,857,524.08 减：所得税费用-17,035.0
42、9 9,309.98-86,729.29-34,106.86 四、净利润（净亏损以“”号填列）-4,740,497.11-4,611,228.31-13,320,590.06-32,823,417.22 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量 设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下 在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下 在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售 金融资产公允价值变动损益 2015 年第 三季度 报 告 19/22 3.持有至到 期
43、投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量 套期损益的有效部分 5.外币财务 报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额-4,740,497.11-4,611,228.31-13,320,590.06-32,823,417.22 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)法定代表人：孙万发 主管会 计工作负责人：熊维明 会计 机构负责人：曹浪 合并现 金流量 表 2015 年 1 9 月 编制单位：重庆港九股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类 型：未经审计 项目 年初至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一
44、、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,546,045,857.20 1,302,833,302.48 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 64,973,172.34 64,661,299.87 经营活动现金流入小计 1,611,019,029.54 1,367
45、,494,602.35 购买商品、接受劳务支付的现金 1,119,038,669.40 895,234,106.23 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 2015 年第 三季度 报 告 20/22 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 152,390,186.05 153,982,436.88 支付的各项税费 66,792,486.86 67,830,541.10 支付其他与经营活动有关的现金 56,369,274.54 96,782,018.30 经营活动现金流出小计 1,394,590,616.8
46、5 1,213,829,102.51 经营活动产生的现金流量净额 216,428,412.69 153,665,499.84 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投资收到的现金 52,987,170.39 取得投资收益收到的现金 120,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 396,215.00 266,595.11 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 53,503,385.39 266,595.11 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 433,700,999.40 67,434,096.3
47、3 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 433,700,999.40 67,434,096.33 投资活动产生的现金流量净额-380,197,614.01-67,167,501.22 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 525,000,000.00 596,000,000.00 发行债券收到的现金 376,580,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 901,580,000.00 596,000
48、,000.00 偿还债务支付的现金 503,500,000.00 534,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 97,091,138.71 98,975,350.90 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 600,591,138.71 632,975,350.90 筹资活动产生的现金流量净额 300,988,861.29-36,975,350.90 四、汇率 变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 2015 年第 三季度 报 告 21/22 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额 137,219,659.97
49、49,522,647.72 加：期初现金及现金等价物余额 859,590,277.93 421,855,331.86 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 996,809,937.90 471,377,979.58 法定代表人：孙万发 主管会 计工作负责人：熊维明 会计 机构负责人：曹浪 母公司现金流 量 表 2015 年 1 9 月 编制单位：重庆港九股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类 型：未经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商品、提供劳务收到的现金 182
50、,272,792.72 228,238,103.18 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 243,549,900.03 159,611,014.40 经营活动现金流入小计 425,822,692.75 387,849,117.58 购买商品、接受劳务支付的现金 98,046,917.71 126,113,627.68 支付给职工以及为职工支付的现金 52,978,297.14 74,200,485.41 支付的各项税费 9,929,400.47 8,310,488.34 支付其他与经营活动有关的现金 253,815,019.89 153,553,237.98 经营活动现金流出小计 4
