1、 太原化工股份有限公司 600281 2014 年第一季度报告600281 太原化工股份有限公司 2014 年第一季度报告 1 目录 一、重要 提示.2 二、公司 主要财务数据和股东变化.3 三、重要 事项.5 四、附录.6 600281 太原化工股份有限公司 2014 年第一季度报告 2 一、重要提示 1.1 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全 体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人姓名 邢亚东 主管会
2、计工作负责人姓名 赵敏 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王建保 公司负责人邢亚东、主管会计工作负责人赵敏及会计机构负责人（会计主管人员）王建保保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 公司第 一季度报告中的财务报表未经审计。600281 太原化工股份有限公司 2014 年第一季度报告 3 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财 务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 2,523,105,950.58 2,479,117,411.50 1.77 归属于上市公司股东的净资产 660,494,757.41 677,566,647
3、.14-2.52 自行添加时点数财务数据 不适用 年初至报告期末（1 3 月）上年初至上年报告期末（13 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额-24,878,328.76-19,028,646.33 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)营业收入 751,032,275.53 620,580,220.01 21.02 归属于上市公司股东的净利润-17,088,417.70-30,418,659.28 不适用 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常性损益的净利润-15,623,186.62-33,274,383.17 不适用 加权平均
4、净资产收益率（）-2.55-3.24 不适用 基本每股收益（元/股）-0.03-0.06 不适用 自行添加财务指标 不适用 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 本期金额（13 月）非流动资产处置损益 184,440.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,138,081.82 所得税影响额 488,410.36 合计-1,465,231.08 2.2 截至报 告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 23,357 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
5、太 原 化 学 工 业 集 团 有 限 公司 国有法人 49.24 253,298,039 质押 91,000,000 冻结 15,395,821 包一晨 境内自然人 0.66 3,391,522 程圣森 境内自然人 0.55 2,810,000 仇锦云 境内自然人 0.46 2,381,900 李永学 境内自然人 0.46 2,373,301 徐永榜 境内自然人 0.39 1,994,805 乔雅仙 境内自然人 0.37 1,904,159 600281 太原化工股份有限公司 2014 年第一季度报告 4 冯国新 境内自然人 0.35 1,806,110 吴莹 境内自然人 0.34 1,73
6、0,100 卜建国 境内自然人 0.32 1,651,284 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 太原化学工业集团有限公司 253,298,039 人民币普通股 包一晨 3,391,522 人民币普通股 程圣森 2,810,000 人民币普通股 仇锦云 2,381,900 人民币普通股 李永学 2,373,301 人民币普通股 徐永榜 1,994,805 人民币普通股 乔雅仙 1,904,159 人民币普通股 冯国新 1,806,110 人民币普通股 吴莹 1,730,100 人民币普通股 卜建国 1,651,284 人民币普通股
7、 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司股东中，国有股股东太原化学工业集团有限公司与其他股东之间不存在关联交易，也不属于 上市公司 持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人。其他股东之 间是否存在关联关系或是否是一致人均未知。600281 太原化工股份有限公司 2014 年第一季度报告 5 三、重要事项 3.1 公司主 要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不 适用 项 目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 变动幅度 原因分析 应收票据 35,575,274.74 78,706,400.00-54.80%注 1 预付账款 298,262,17
8、9.99 166,568,140.62 79.06%注 2 其他流动资产 3,342,740.45 6,452,935.12-48.20%注 3 预收账款 222,425,761.04 130,752,506.41 70.11%注 4 注 1、主要是由票据背书转让，期末留存减少所致。注 2、主要是预付货款增加。注 3、主要是待抵扣增值税进项税减少。注 4、主要是预收货款增加所致。3.2 重要事 项进展 情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 3.3 公司及 持股 5%以上 的股东承诺事项履行情况 适用 不 适用 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净
9、利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 重 大 变 动的警示及原因说明 适用 不 适用 太 原化工股份有限公司 2014 年 4 月 24 日 6 四、附录 合 并 资 产负债 表 2014 年 3 月 31 日 编制单位:太原化工股份有限公司 单位:元 币种:人民 币 项目 期 末 余额 年 初 余额 流 动 资产：货币资金 198,909,721.80 220,971,300.84 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 35,575,274.74 78,706,400.00 应收账款 348,463,342.37 349,894,744.14 预付
10、款项 298,262,179.99 166,568,140.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 199,589,990.18 197,187,936.91 买入返售金融资产 存货 161,287,189.35 179,110,257.96 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,342,740.45 6,452,935.12 流动资产合计 1,245,430,438.88 1,198,891,715.59 非 流 动资 产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 12,356,661.77 12,356,6
11、61.77 投资性房地产 固定资产 125,482,520.59 126,735,178.04 在建工程 6,428,161.56 6,428,161.56 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 92,370,204.67 93,028,299.28 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 58,170,019.77 58,170,019.77 其他非流动资产 982,867,943.34 983,507,375.49 非流动资产合计 1,277,675,511.70 1,280,225,695.91 资产总计 2,523,105,950.58 2,479,117,
12、411.50 7 流 动 负债：短期借款 247,000,000.00 211,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 330,000,000.00 378,970,000.00 应付账款 457,921,639.75 458,671,599.23 预收款项 222,425,761.04 130,752,506.41 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 54,123,642.95 52,943,494.96 应交税费 42,745,110.92 47,655,580.17 应付利息 应付股利 511,820.00 511,8
13、20.00 其他应付款 445,112,724.43 457,846,490.98 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 3,171,974.19 3,771,974.19 流动负债合计 1,803,012,673.28 1,742,123,465.94 非 流 动负 债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 42,350,802.49 42,350,802.49 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 2,430,555.58 2,430,555.58 非流动负债合计 44,781,358.07 44,781,358.07
14、 负债合计 1,847,794,031.35 1,786,904,824.01 所 有 者权 益（或 股 东权 益）：实收资本（或股本）514,402,025.00 514,402,025.00 资本公积 577,461,912.29 577,461,912.29 减：库存股 专项储备 9,181,090.43 9,164,562.46 盈余公积 54,640,910.00 54,640,910.00 一般风险准备 未分配利润-495,191,180.31-478,102,762.61 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 660,494,757.41 677,566,647.14 少
15、数股东权益 14,817,161.82 14,645,940.35 所有者权益合计 675,311,919.23 692,212,587.49 负债和所有者权益总计 2,523,105,950.58 2,479,117,411.5 法定代表人：邢亚东 主管会 计工作负责人：赵敏 会计机构 负责人：王建保 8 母 公 司 资产负 债 表 2014 年 3 月 31 日 编制单位:太原化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期 末 余额 年 初 余额 流 动 资产：货币资金 193,120,017.54 202,989,812.01 交易性金融资产 应收票据 28,757,840.00 5
16、7,556,400.00 应收账款 185,745,490.48 179,971,038.55 预付款项 221,774,061.94 92,851,693.64 应收利息 应收股利 15,011,200.93 15,011,200.93 其他应收款 191,509,647.93 237,413,240.13 存货 22,945,628.02 25,957,311.09 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,791,390.19 2,932,434.90 流动资产合计 860,655,277.03 814,683,131.25 非 流 动资 产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款
17、 长期股权投资 94,942,055.56 94,942,055.56 投资性房地产 固定资产 109,438,036.61 110,664,834.87 在建工程 1,928,803.70 1,928,803.70 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 92,370,204.67 93,028,299.28 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 55,932,505.29 55,932,505.29 其他非流动资产 982,867,943.34 983,507,375.49 非流动资产合计 1,337,479,549.17 1,340,003,874.19 资产
18、总计 2,198,134,826.20 2,154,687,005.44 9 流 动 负债：短期借款 165,000,000.00 165,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 327,000,000.00 378,970,000.00 应付账款 343,310,704.76 325,679,739.88 预收款项 178,375,729.64 90,327,675.01 应付职工薪酬 53,258,046.68 52,051,215.41 应交税费 30,089,389.31 30,871,175.60 应付利息 应付股利 其他应付款 425,102,806.06 416,210,
19、842.94 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 3,171,974.19 3,771,974.19 流动负债合计 1,525,308,650.64 1,462,882,623.03 非 流 动负 债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 42,350,802.49 42,350,802.49 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 2,430,555.58 2,430,555.58 非流动负债合计 44,781,358.07 44,781,358.07 负债合计 1,570,090,008.71 1,507,663,981.10 所 有 者权 益（或 股 东权 益）：实收资本（或股
20、本）514,402,025.00 514,402,025.00 资本公积 546,446,306.80 546,446,306.80 减：库存股 专项储备 2,894,556.87 2,772,773.44 盈余公积 54,640,910.00 54,640,910.00 一般风险准备 未分配利润-490,338,981.18-471,238,990.90 所有者权益（或股东权益）合计 628,044,817.49 647,023,024.34 负 债 和 所 有 者 权 益（或 股东权益）总计 2,198,134,826.20 2,154,687,005.44 法定代表人：邢亚东 主管会 计
21、工作负责人：赵敏 会计机构 负责人：王建保 10 合 并 利 润表 2014 年 1 3 月 单位:元 币种:人民币 项 目 本 期 金额 上 期 金额 一、营业总收入 751,032,275.53 620,580,220.01 其中：营业收入 751,032,275.53 620,580,220.01 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 765,881,679.32 654,837,314.08 其中：营业成本 740,028,073.95 632,132,103.65 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税
22、金及附加 254,520.20 302,437.77 销售费用 4,231,701.05 3,424,218.93 管理费用 15,865,844.11 15,521,128.23 财务费用 5,502,044.40 3,457,425.50 资产减值损失-504.39 加：公 允 价 值 变 动 收 益（损 失 以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其 中：对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-14,849,403.79-34,257,094.07 加：营业外收入 238,582.38 13,917,073.4
23、8 减：营业外支出 2,191,561.09 10,115,327.01 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-16,802,382.50-30,455,347.60 减：所得税费用 114,813.73 18,400.37 五、净利润（净亏损以“”号填列）-16,917,196.23-30,473,747.97 归属于母公司所有者的净利润-17,088,417.70-30,418,659.28 少数股东损益 171,221.47-55,088.69 六、每股收益：（一）基本每股收益-0.03-0.06（二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额-16,91
24、7,196.23-30,473,747.97 归属于母公司所有者的综合收益总额-17,088,417.70-30,418,659.28 归属于少数股东的综合收益总额 171,221.47-55,088.69 法定代表人：邢亚东 主管会 计工作负责人：赵敏 会计机构 负责人：王建保 11 母 公 司 利润表 2014 年 1 3 月 单位:元 币种:人民币 项目 本 期 金额 上 期 金额 一、营业收入 627,387,465.11 545,859,498.03 减：营业成本 625,368,493.27 560,870,348.15 营业税金及附加-30,299.56 197,323.84 销
25、售费用 2,785,064.78 3,122,586.09 管理费用 12,270,968.44 12,930,658.89 财务费用 4,145,761.88 2,938,891.20 资产减值损失 加：公 允 价 值 变 动 收 益（损 失 以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其 中：对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-17,152,523.70-34,200,310.14 加：营业外收入 234,664.38 13,917,073.48 减：营业外支出 2,182,130.96 10,054,041.34 其中：非流动资产处置损失
26、42,000.00 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-19,099,990.28-30,337,278.00 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）-19,099,990.28-30,337,278.00 五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额-19,099,990.28-30,337,278.00 法定代表人：邢亚东 主管会 计工作负责人：赵敏 会计机 构负责人：王建保 12 合 并 现 金流量 表 2014 年 1 3 月 单位:元 币种:人民币 项目 本 期 金额 上 期 金额 一、经营 活动产 生 的现 金流量：销售商品、提
27、供劳务收到的现金 495,191,060.65 314,335,431.65 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 83,551,483.00 155,947,759.49 经营活动现金流入小计 578,742,543.65 470,283,191.14 购买商品、接受劳务支付的现金 505,183,003.70 301,7
28、49,041.95 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 19,691,627.62 40,708,004.14 支付的各项税费 5,970,942.22 688,186.22 支付其他与经营活动有关的现金 72,775,298.87 146,166,605.16 经营活动现金流出小计 603,620,872.41 489,311,837.47 经营活动产生的现金流量净额-24,878,328.76-19,028,646.33 二、投资 活动产 生 的现 金流量：收
29、回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回的现金净额 2,882,427.60 13 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,882,427.60 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 207,409.00 222,717.92 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 207,409.00 222,717.92 投资活动产生的现金流量净额-207,409.00 2,659,709.68 三、筹资 活动产
30、 生 的现 金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 171,000,000.00 160,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 171,000,000.00 160,000,000.00 偿还债务支付的现金 135,600,000.00 100,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,375,841.28 4,671,796.10 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00 筹资活动现金流出小计 140,975,8
31、41.28 205,271,796.10 筹资活动产生的现金流量净额 30,024,158.72-45,271,796.10 四、汇率 变动对 现 金及 现金等 价 物的 影响 五、现金 及现金 等 价物 净增加 额 4,938,420.96-61,640,732.75 加：期初现金及现金等价物余额 30,487,036.60 153,409,869.33 六、期末 现金及 现 金等 价物余 额 35,425,457.56 91,769,136.58 法定代表人：邢亚东 主管会 计工作负责人：赵敏 会计机 构负责人：王建保 14 母 公 司 现金流 量 表 2014 年 1 3 月 单位:元
32、币种:人民币 项目 本 期 金额 上 期 金额 一、经营 活动产 生 的现 金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 373,703,087.17 265,337,876.78 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 73,575,321.79 150,597,200.91 经营活动现金流入小计 447,278,408.96 415,935,077.69 购买商品、接受劳务支付的现金 377,501,742.72 259,879,832.65 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现金 12,854,142.70 38,665,004.45 支付的各项税费 165,625.94
33、 474,950.23 支付其他与经营活动有关的现金 34,380,667.85 137,351,019.89 经营活动现金流出小计 424,902,179.21 436,370,807.22 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净额 22,376,229.75-20,435,729.53 二、投资 活动产 生 的现 金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,882,427.60 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,882,427.60
34、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 216,017.92 投资支付的现金 5,000,000.00 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 5,216,017.92 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净额-2,333,590.32 三、筹资 活动产 生 的现 金流量：吸收投资收到的现金 15 取得借款收到的现金 135,000,000.00 160,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 135,000,000.00 160,000,000
35、.00 偿还债务支付的现金 135,600,000.00 100,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,646,024.22 4,545,796.10 支付其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00 筹资活动现金流出小计 140,246,024.22 205,145,796.10 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净额-5,246,024.22-45,145,796.10 四、汇率 变 动对现 金 及现 金等价 物 的影响 五、现金 及现金 等 价物 净增加 额 17,130,205.53-67,915,115.95 加：期初现金及现金等价物余额 12,505,547.77 152,505,818.90 六、期末 现金及 现 金等 价物余 额 29,635,753.30 84,590,702.95 法定代表人：邢亚东 主管会 计工作负责人：赵敏 会计机 构负责人：王建保
