1、 2009年半年度报告摘要 第 1 页 共 27 页 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 独立董事 高志凯 因故未能出席，委托独立董事刘艳霞代为表决。独立董事 任磊 因故未能出席，委托独立董事刘艳霞代为
2、表决。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6 公司负责人王林祥、主管会计工作负责人王贵生及会计机构负责人（会计主管人员）王贵生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 鄂尔多斯 股票代码 600295 股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 鄂绒 B 股 股票代码 900936 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾广春 李丽丽 联系地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号 内蒙古
3、鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号 电话 0477-8543509 0477-8543776 传真 0477-8536699 0477-8536699 电子信箱 zeng_ 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 19,376,777,278.00 15,724,869,737.00 23.22所有者权益（或股东权益）3,581,865,235.00 3,651,577,802.00-1.91每股净资产(元)3.47 3.54-1.98 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增
4、减（）2009年半年度报告摘要 第 2 页 共 27 页 营业利润 59,537,592.00 699,763,312.00-91.49利润总额 63,033,593.00 709,299,592.00-91.11净利润 19,042,480.00 350,568,532.00-94.57扣除非经常性损益后的净利润 15,644,302.00 341,281,988.00-95.42基本每股收益(元)0.02 0.34-94.12扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.02 0.33-93.94稀释每股收益(元)0.02 0.34-94.12净资产收益率(%)0.53 9.60 减少 9.0
5、7 个百分点经营活动产生的现金流量净额 563,248,500.00 203,747,206.00 176.44每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.55 0.20 175.00 2.2.2 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 3,214,862除上述各项之外的其他营业外收入和支出-496,575少数股东权益影响额 83,822所得税影响额 596,069合计 3,398,178 2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位：股
6、 报告期末股东总数 91,913 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 境内非国有法人 40.70 420,000,000 420,000,000 质押 350,000,000 中国平安人寿保险股份有限公司传统普通保险产品 境内非国有法人 1.57 16,230,000 TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT 境外法人 1.10 11,318,908 中国工商银行华安中小盘成长股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.64 6,623,491 2009年半
7、年度报告摘要 第 3 页 共 27 页 CHINA EVERBRIGHT SECURITIES(HK)LTD.境外法人 0.53 5,443,300 中国工商银行广发稳健增长证券投资基金 境内非国有法人 0.48 5,000,000 NAITO SECURITIES CO.,LTD.境外法人 0.45 4,687,169 THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK 境外法人 0.45 4,624,443 中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.39 4,004,491 中信证券股份有限公司 境内
8、非国有法人 0.36 3,745,700 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 中国平安人寿保险股份有限公司传统普通保险产品 16,230,000 人民币普通股 TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT 11,318,908 境内上市外资股 中国工商银行华安中小盘成长股票型证券投资基金 6,623,491 人民币普通股 CHINA EVERBRIGHT SECURITIES(HK)LTD.5,443,300 境内上市外资股 中国工商银行广发稳健增长证券投资基金 5,000,000 人民币普通股 NAITO SECURITIES
9、 CO.,LTD.4,687,169 境内上市外资股 THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK 4,624,443 境内上市外资股 中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金 4,004,491 人民币普通股 中信证券股份有限公司 3,745,700 人民币普通股 SKY ORIGIN LIMITED 3,678,700 境内上市外资股 上述股东关联关系或一致行动的说明 有限售条件股东集团公司与其他流通股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人，本公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。3.3 控股
10、股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 2009年半年度报告摘要 第 4 页 共 27 页 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减（）营业成本比上年增减（）营业利润率比上年增减（%）分行业 传统羊绒服装行业 800,905,761 582,330,122 27.29-26.64-11.41 减少31.42个百分点电冶冶金行业 2,213,693,338 1,787,541,232 19.25-30.
11、30-7.40 减少50.92个百分点分产品 羊绒衫及羊绒制品 766,012,372 549,608,048 28.25-21.17 1.66 减少36.32个百分点硅铁 995,360,194 878,706,453 11.72-44.22-17.21 减少71.08个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 5374万元。5.2 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内销售 2,647,203,127-15.52国外销售 367,395,971-67.61 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因
12、说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理
13、情况的说明 2009年半年度报告摘要 第 5 页 共 27 页 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售资产 适用 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用 6.2 担保事项 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 发生日期(协议签署日)担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司 2008年9月23 日 85,000连带责任担保2008年
14、9月17日2013年9月16日 否 否 报告期内担保发生额合计 0报告期末担保余额合计（A）85,000公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 231,000报告期末对子公司担保余额合计（B）332,300公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）417,300担保总额占公司净资产的比例(%)114.28其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）0担保总额超过净资产 50部分的金额（E）0上述三项担保金额合计（C+D+E）0 6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 单位：万元
15、 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 1,196,000,000 95,000,000鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司 105,000,000 鄂尔多斯市同源化 7,800,000 2009年半年度报告摘要 第 6 页 共 27 页 工有限责任公司 若羌县金鼎矿业开发有限公司 2,000,000 内蒙古鑫太矿业有限公司 1,500,000 内蒙古东昊羊绒制品有限公司 57,000,000 鄂尔多斯集团东建羊绒制品有限责任公司 3,766,445 鄂尔多斯集团东阜羊绒制品有限责任公司 18,500,0
16、00 鄂尔多斯集团东泉羊绒制品有限责任公司 1,000,000 1,000,000 深圳市鄂尔多斯羊绒制品有限公司 5,000,000 5,000,000 合计 6,000,000 201,566,445 1,196,000,000 95,000,000 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 6.5.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1、2009 年3月 18 日，公司向特
17、定对象非公开发行股票申请提交中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，未获得通过。2、公司 2009 年第一次临时股东大会决议通过了关于公司发行短期融资券的议案。公司拟在银行债券市场发行最高余额不超过 12 亿元人民币的短期融资券，分期发行。第一期发行 6 亿元，期限为365 天。公司发行 2009 年度第一期短期融资券已获中国银行间市场交易商协会注册，于 2009 年6月 9日正式发行。7 财务报告 7.1 审计意见 7.2 财务报表 2009年半年度报告摘要 第 7 页 共 27 页 合并资产负债表 2009年6月30日 编制单位:单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流
18、动资产：货币资金 3,661,760,389 1,253,389,329结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 195,126,170 333,551,386应收账款 1,378,869,486 1,248,214,815预付款项 812,729,224 401,412,914应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 341,686,498 238,763,645买入返售金融资产 存货 2,584,214,353 3,056,405,925一年内到期的非流动资产 13,954,205 13,954,205其他流动资产 108,129,777 116,4
19、66,038流动资产合计 9,096,470,102 6,662,158,257非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 20,206,993 10,446,266长期股权投资 828,789,143 735,790,692投资性房地产 123,633,873 121,423,682固定资产 6,549,280,339 6,118,600,675在建工程 2,033,262,506 1,392,965,712工程物资 5,661,919固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 411,386,192 414,662,084开发支出 商誉 26,461,3
20、99 26,461,399长期待摊费用 79,122,330 79,992,939递延所得税资产 93,572,482 65,918,031 2009年半年度报告摘要 第 8 页 共 27 页 其他非流动资产 108,930,000 96,450,000非流动资产合计 10,280,307,176 9,062,711,480资产总计 19,376,777,278 15,724,869,737流动负债：短期借款 6,827,000,000 5,010,000,000向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 395,999,571应付账款 623,815,032 63
21、8,579,001预收款项 83,404,984 194,128,612卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 78,262,751 74,116,853应交税费 78,891,762 174,542,461应付利息 6,640,625 13,178,121应付股利 其他应付款 1,463,981,986 1,079,065,172应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 209,000,000 261,596,783短期融资券 600,000,000 其他流动负债 流动负债合计 9,970,997,140 7,841,206,574非流
22、动负债：长期借款 3,010,000,000 1,794,500,000应付债券 长期应付款 174,096,362 50,233,809专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 41,850,340 28,850,290非流动负债合计 3,225,946,702 1,873,584,099负债合计 13,196,943,842 9,714,790,673股东权益：股本 1,032,000,000 1,032,000,000资本公积 1,347,098,442 1,347,098,442减：库存股 2009年半年度报告摘要 第 9 页 共 27 页 专项储备 28,202,445
23、13,757,492盈余公积 339,772,727 339,772,727一般风险准备 未分配利润 834,791,621 918,949,141外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 3,581,865,235 3,651,577,802少数股东权益 2,597,968,201 2,358,501,262股东权益合计 6,179,833,436 6,010,079,064负债和股东权益合计 19,376,777,278 15,724,869,737公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：2009年半年度报告摘要 第 10 页 共 27 页 母公司资产负债表 2009年6月
24、30日 编制单位:单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 793,058,039 279,937,967交易性金融资产 应收票据 25,400,000 62,152,263应收账款 814,734,386 1,088,138,973预付款项 421,780,962 90,281,577应收利息 应收股利 其他应收款 173,258,202 179,437,692存货 997,617,365 1,054,785,915一年内到期的非流动资产 其他流动资产 41,131,220 42,310,708流动资产合计 3,266,980,174 2,797,045,0
25、95非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,969,524,454 3,610,885,926投资性房地产 314,920,755 313,899,613固定资产 314,603,938 287,129,648在建工程 1,505,960 675,712工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 44,223,699 42,295,931开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 47,706,705 29,195,525其他非流动资产 108,810,000 96,330,000非流动资产合计 4,801,295,511 4,380,41
26、2,355资产总计 8,068,275,685 7,177,457,450流动负债：短期借款 3,708,000,000 3,406,000,000交易性金融负债 应付票据 2009年半年度报告摘要 第 11 页 共 27 页 应付账款 50,933,419 129,415,490预收款项 95,873,753 39,661,924应付职工薪酬 11,459,094 4,583,271应交税费 1,530,677 40,837,293应付利息 6,576,561 6,540,337应付股利 其他应付款 358,762,776 368,843,891一年内到期的非流动负债 9,000,000 9
27、,000,000其他流动负债 600,000,000流动负债合计 4,842,136,280 4,004,882,206非流动负债：长期借款 51,000,000 55,500,000应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 6,513,844 3,513,844非流动负债合计 57,513,844 59,013,844负债合计 4,899,650,124 4,063,896,050股东权益：股本 1,032,000,000 1,032,000,000资本公积 1,262,606,055 1,262,606,055减：库存股 盈余公积 339,772,727
28、339,772,727未分配利润 534,246,779 479,182,618外币报表折算差额 股东权益合计 3,168,625,561 3,113,561,400负债和股东权益合计 8,068,275,685 7,177,457,450公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：2009年半年度报告摘要 第 12 页 共 27 页 合并利润表 2009年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 3,078,575,497 4,317,427,290其中：营业收入 3,078,575,497 4,317,427,290利息收入 已赚保费 手续费及
29、佣金收入 二、营业总成本 3,027,647,292 3,647,161,514其中：营业成本 2,447,777,466 2,596,735,379利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 55,552,362 301,172,698销售费用 185,093,297 299,012,627管理费用 186,988,406 192,249,106财务费用 229,414,674 257,784,561资产减值损失-77,178,913 207,143加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）8,6
30、09,387 29,497,536其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）59,537,592 699,763,312加：营业外收入 7,156,716 14,476,921减：营业外支出 3,660,715 4,940,641其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）63,033,593 709,299,592减：所得税费用 11,700,684 18,575,151五、净利润（净亏损以“”号填列）51,332,909 690,724,441归属于母公司所有者的净利润 19,042,480 350,568,532
31、少数股东损益 32,290,429 340,155,909六、每股收益：（一）基本每股收益 0.02 0.34（二）稀释每股收益 0.02 0.34公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：2009年半年度报告摘要 第 13 页 共 27 页 母公司利润表 2009年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 211,144,899 667,827,005减：营业成本 185,247,650 559,148,312营业税金及附加 1,152,102销售费用 6,704,924 1,678,795管理费用 41,879,250 57,092,813财务
32、费用 119,803,657 144,168,026资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）276,561,055 99,793,126其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）132,918,371 5,532,185加：营业外收入 7,296,244 1,790,839减：营业外支出 461,634 48,000其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）139,752,981 7,275,024减：所得税费用-18,511,180 429,722四、净利润（净亏损以“”号填列）158,264,161
33、 6,845,302公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：2009年半年度报告摘要 第 14 页 共 27 页 合并现金流量表 2009年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 3,455,623,568 4,402,640,811客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的
34、税费返还 14,795,994 32,400,915收到其他与经营活动有关的现金 43,456,660 27,516,672经营活动现金流入小计 3,513,876,222 4,462,558,398购买商品、接受劳务支付的现金 2,274,865,903 3,204,786,905客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 2009年半年度报告摘要 第 15 页 共 27 页 支付给职工以及为职工支付的现金 198,452,871 180,771,321支付的各项税费 335,186,390 612,
35、245,677支付其他与经营活动有关的现金 142,122,558 261,007,289经营活动现金流出小计 2,950,627,722 4,258,811,192经营活动产生的现金流量净额 563,248,500 203,747,206二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 4,786,157取得投资收益收到的现金 35,898,194 33,014,565处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11,636,462 32,727,094处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 173,888投资活动现金流入小计 47,534,656 70,
36、701,704购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,251,236,681 753,331,225投资支付的现金 132,767,258 310,400,000质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000投资活动现金流出小计 1,384,003,939 1,093,731,225投资活动产生的现金流量净额-1,336,469,283-1,023,029,521三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 5,462,713,545 3,495,817,07
37、4发行债券收到的现金 2009年半年度报告摘要 第 16 页 共 27 页 收到其他与筹资活动有关的现金 1,081,829,848 894,988,480筹资活动现金流入小计 6,544,543,393 4,390,805,554偿还债务支付的现金 2,847,596,354 2,254,500,000分配股利、利润或偿付利息支付的现金 123,252,367 294,865,862其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 670,804,871 1,145,366,216筹资活动现金流出小计 3,641,653,592 3,694,732,078筹资活动产生的现
38、金流量净额 2,902,889,801 696,073,476四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-532,608-3,025,544五、现金及现金等价物净增加额 2,129,136,410-126,234,383加：期初现金及现金等价物余额 732,871,225 1,217,685,470六、期末现金及现金等价物余额 2,862,007,635 1,091,451,087公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：2009年半年度报告摘要 第 17 页 共 27 页 母公司现金流量表 2009年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流
39、量：销售商品、提供劳务收到的现金 474,652,384 424,400,427收到的税费返还 3,160,095 28,394,272收到其他与经营活动有关的现金 17,317,931 29,845,153经营活动现金流入小计 495,130,410 482,639,852购买商品、接受劳务支付的现金 883,326,893 591,431,711支付给职工以及为职工支付的现金 23,470,303 35,965,455支付的各项税费 48,066,963 22,372,198支付其他与经营活动有关的现金 16,247,288 44,769,041经营活动现金流出小计 971,111,447
40、 694,538,405经营活动产生的现金流量净额-475,981,037-211,898,553二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 276,561,055 131,510,022处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 23,870,928 525,301处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 205,000,000投资活动现金流入小计 505,431,983 132,035,323购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 72,093,572 4,677,615投资支付的现金 370,518,528 370,
41、400,000取得子公司及其他营 2009年半年度报告摘要 第 18 页 共 27 页 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 33,096,283投资活动现金流出小计 475,708,383 375,077,615投资活动产生的现金流量净额 29,723,600-243,042,292三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,605,393,991 2,832,443,472收到其他与筹资活动有关的现金 1,606,342,419 1,856,796,665筹资活动现金流入小计 4,211,736,410 4,689,240,137偿还债务支付的现金
42、 2,304,500,000 2,054,500,000分配股利、利润或偿付利息支付的现金 220,080,553 205,583,476支付其他与筹资活动有关的现金 915,217,081 1,935,708,258筹资活动现金流出小计 3,439,797,634 4,195,791,734筹资活动产生的现金流量净额 771,938,776 493,448,403四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-561,267 2,164,781五、现金及现金等价物净增加额 325,120,072 40,672,339加：期初现金及现金等价物余额 179,937,967 452,778,454六、期末现
43、金及现金等价物余额 505,058,039 493,450,793公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：2009年半年度报告摘要 第 1 页 共 27 页 合并所有者权益变动表 2009年16月 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他少数股东权益所有者权益合计 一、上年年末余额 1,032,000,000 1,347,098,442 353,530,219 918,949,141 2,358,501,262 6,010,079,064 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 会计政策变更 13,757,
44、492-13,757,492 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,032,000,000 1,347,098,44213,757,492339,772,727 918,949,141 2,358,501,262 6,010,079,064 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）14,444,953-84,157,520 239,466,939 169,754,372（一）净利润 19,042,480 32,290,429 51,332,909（二）直接计入所有者权益的利得和损失 197,546,541 197,546,541 1可供出售 2009年半年度报告摘要 第 2 页 共 27
45、页 金融资产公允价值变动净额 2权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 197,546,541 197,546,541 3与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4其他 上述（一）和（二）小计 19,042,480 229,836,970 248,879,450（三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配 14,444,953-103,200,000 9,629,969-79,125,078 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配-103,200,000-103,200,000 2009年半年度报告摘要 第 3 页
46、 共 27 页 4其他 14,444,953 9,629,969 24,074,922（五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他 四、本期期末余额 1,032,000,000 1,347,098,44228,202,445339,772,727 834,791,621 2,597,968,201 6,179,833,436 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 少数股东权益所有者权益合计 一、上年年末余额 1,032,0
47、00,000 1,348,967,700 320,223,286 686,569,720 1,981,339,632 5,369,100,338 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 会计政策变更 4,582,684 3,055,123 7,637,807 前 2009年半年度报告摘要 第 4 页 共 27 页 期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,032,000,000 1,348,967,7004,582,684320,223,286 686,569,720 1,984,394,755 5,376,738,145 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）1,980,803 195,768
48、,532 395,116,353 592,865,688（一）净利润 350,568,532 340,155,909 690,724,441（二）直接计入所有者权益的利得和损失 53,639,909 53,639,909 1可供出售金融资产公允价值变动净额 2权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 53,639,909 53,639,909 3与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4其他 上述（一）和（二）小计 350,568,532 393,795,818 744,364,350（三）所有者投入和减少资本 2009年半年度报告摘要 第 5 页 共 27 页 1所有者投入资本 2股份支付计
49、入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配 1,980,803-154,800,000 1,320,535-151,498,662 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配-154,800,000-154,800,000 4其他 1,980,803 1,320,535 3,301,338（五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他 四、本期期末余额 1,032,000,000 1,348,967,7006,563,487320,223,286 882,338,252 2,379,511,108 5,969,60
50、3,833 公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：2009年半年度报告摘要 第 1 页 共 27 页 母公司所有者权益变动表 2009 年16 月 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 其它 所有者权益合计 一、上年年末余额 1,032,000,000 1,262,606,055 339,772,727 479,182,618 3,113,561,400加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,032,000,000 1,262,606,055 339,772,727 479,182,618 3,113,561
