1、2016 年第一季 度报告 1/25 公司代 码：600297 公 司简 称：广 汇汽 车 广汇汽车服务股份公司 2016 年第一季度报告 2016 年第一季 度报告 2/25 目录 一、重要提 示.3 二、公司主 要财 务数 据和 股东 变化.3 三、重要事 项.6 四、附录.15 2016 年第一季 度报告 3/25 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告
2、。1.3 公司负 责人 李建 平、主管 会计工 作负 责人 卢翱 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）李 兴剑保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 75,109,053,301.58 75,811,480,492.76-0.93 归属于上市公司股东的 净资 产 21,811,615,731.87 20,983,087,174.06 3.95 年初至 报告 期末 上年初
3、 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活动产生的现金流 量净 额-4,259,400,370.96-2,707,159,058.47-57.34 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 25,810,767,474.05 22,062,862,793.18 16.99 归属于上市公司股东的 净利 润 736,018,074.74 450,409,025.93 63.41 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 685,473,409.82 459,953,779.72 49.03 加权平均净资产收益率（%）3.44
4、3.09 增加 0.35 个百 分点 基 本 每 股 收 益（元/股）0.1338 0.1057 26.58 稀 释 每 股 收 益（元/股）0.1338 0.1057 26.58 2016 年第一季 度报告 4/25 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-11,718,465.54 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 3
5、5,260,175.21 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的资金 占用 费 900.75 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允价值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而计提 的各 项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过公允 价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当
6、期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资产、交易 性金 融负 债产 生的公 允价值变 动损 益，以及 处置 交易性 金融资产、交 易性 金融 负债 和可供 出售金融 资产 取得 的投 资收 益 40,853,878.75 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的 2016 年第一季 度报告 5/25 损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求对当
7、 期损 益进 行一 次性 调整对 当期损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出-1,375,328.88 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目-2,000.00 少数股 东权 益影 响额（税 后）306,806.55 所得税 影响 额-12,781,301.92 合计 50,544,664.92 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：万股 股东总 数（户）27,045 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)
8、持有有 限售 条件股份数 量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 新疆广 汇实 业投 资（集 团）有限责任公 司 204,940.4958 37.26 200,440.4958 质押 61,086.1809 境内非 国有法人 CHINA GRAND AUTOMOTIVE（MAURITIUS）LIMITED 151,074.4164 27.47 151,074.4164 无-境外法 人 鹰潭市 锦胜 投资 有限 合伙 企业 41,564.0406 7.56 41,564.0406 无-境内非 国有法人 天津正 和世 通股 权投 资基 金合伙企业（有 限合 伙）29,840.8496
9、 5.43 29,840.8496 质押 29,840.8496 境内非 国有法人 苏州工 业园 区玛 利洁 贝创 业投资企业（有 限合 伙）18,639.7521 3.39-未知-境内非 国有法人 新疆友 源股 权投 资合 伙企 业（有限合伙）14,948.1239 2.72 14,948.1239 未知-境内非 国有法人 Blue Chariot Investment Limited 14,542.2986 2.64 14,542.2986 未知-境外法 人 赵素菲 7,433.1000 1.35 7,433.1000 未知-境内自 然人 国华人 寿保 险股 份有 限公 司自有资 金 6,
10、673.0500 1.21 6,673.0500 未知-境内非 国有法人 中国银 河证 券股 份有 限公 司 5,946.4500 1.08 5,946.4500 未知-国有法 人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 股份种 类 及 数量 2016 年第一季 度报告 6/25 流通股 的数 量 种类 数量 苏州工 业园 区玛 利洁 贝创 业投资 企业（有 限合 伙）18,639.7521 人民币 普通 股 18,639.7521 新疆广 汇实 业投 资（集团）有限 责任 公司 4,500.0000 人民币 普通 股 4,500.0000 西南证 券 招商 银
11、行 西 南证券 广汇 汽 车 1 号 集合 资产管 理 计 划 2,872.2678 人民币 普通 股 2,872.2678 南方资 本 平安 银行 增 利 E 配置 2 号资 产管 理计 划 1,190.4499 人民币 普通 股 1,190.4499 富德生 命人 寿保 险股 份有 限公司 分 红 1,112.6657 人民币 普通 股 1,112.6657 向峥 1,060.5080 人民币 普通 股 1,060.5080 南方资 本 平安 银行 增 利 F 配置 2 号资 产管 理计 划 904.3012 人民币 普通 股 904.3012 中国工 商银 行股 份有 限公 司南 方消
12、费活 力灵 活配 置混合 型发 起式证券 投资 基金 892.0432 人民币 普通 股 892.0432 南方资 本 平安 银行 增 利 A 配置 1 号资 产管 理计 划 881.2141 人民币 普通 股 881.2141 长春铁 发实 业有 限公 司 827.7149 人民币 普通 股 827.7149 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 未知无限售条件股东之间和前十名股东之间是否存在关联 关系 或是 否属 于 上市公 司收 购管 理办 法 规定的一 致行 动人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说 明 不适用 说明：2015 年9 月 23 日 公司发 布公
13、告称：已 收到 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 出具 的 过户登记确 认书，公司 重大 资产置 换及 发行 股份 购买 资产并 募集 配套 资金 暨关 联交易 事项 涉及 的3,000 万股（随 后公 司实 施 了 2015 年 中期 资本 公积 金 转增股 本，转 增股 本后，股 数为 4500 万股）转让事 宜已 完成 过户 登记 手续。所 涉及 股份，控 股股 东广汇 集团 已承 诺本 次转 让完成 后 12 个月内不得转 让。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重
14、要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 1、报告期资产负债表变 动 较大项目原因分析：单位：万 元 币种：人民币 项目 期末 余额 年初 余额 增减 额 增减 比例 主要原 因 应收利 息 1,691.14 311.06 1,380.08 443.67%主要系 计提 信用 证保 证金 利息增加 所致 短期借 款 1,731,398.73 1,320,438.80 410,959.93 31.12%主要系 业务 规模 扩大 需补 充流动资 金 使 借款 增加 所致 应付票 据 1,283,342.92 1,869,424.82-586
15、,081.90-31.35%主要系 较多 应付 票据 到期 承兑所致 2016 年第一季 度报告 7/25 应付职 工薪 酬 14,602.70 24,160.66-9,557.95-39.56%主要系 本期 发放 上年 末计 提的年终 奖金 所致 应付股 利 2,420.90 7,630.39-5,209.48-68.27%主要系 本期 支付 前期 股利 所致 其他应 付款 411,077.08 291,122.49 119,954.59 41.20%主要系 应付 股权 收购 款增 加所致 其他非 流动 负债 23,869.57 54,168.38-30,298.81-55.93%主要系 本
16、期 出售 汇通 四期 资产支持 专项 计划 发行 的资 产证券化 产品 优先 级部 分，因而减少该 专项 计划 继续 涉入 的风险敞 口所致 其他综 合收 益 9,366.52-19.54 9,386.05-48046.49%主要为 可供 出售 金融 资产 公允价值 变动 所致 2、报告期利润表变动较 大 项目原因分析：单位：万 元 币种：人 民币 项目 年初至报告期末 上年同期 增减额 增减比例 主要原因 资产减 值损 失 3,475.27 5,876.91-2,401.64-40.87%主要系 本期 毛利 率上 升因 此存货跌 价损 失同 比减 少所致 投资收 益 4,253.79 2,9
17、43.21 1,310.58 44.53%主要系 本期 处置 可供 出售 金融资产 确认 的投 资收 益增 加所致 对联营 企业 和合营企 业的 投资收益 220.03 484.13-264.10-54.55%主要系 本期 部分 联营 企业 亏损所致 营业利 润 97,334.39 64,746.70 32,587.68 50.33%主要系 以下 三项 的综 合影 响1）业 务规 模扩 张及 收购 影响，销 售收 入同 比增 加，使毛利 额 有所 提升；2）得益 于公司的 业务 规模、网络 资 源、创新能 力和 高效 的执 行力，佣金服 务收 入同 比快 速增长，毛 利 额 上升；3）得益 于
18、公司对 销管 费用 的有 力管控，销 管费 用率 同比 下降。营业外 收入 4,491.80 810.59 3,681.21 454.14%主要系 政府 补助 增加 所致 利润总 额 99,551.42 63,381.32 36,170.10 57.07%主要系 收入 及毛 利增 长带 来的营业 利润 增加 所致 所得税 费用 22,198.60 12,352.26 9,846.34 79.71%主要系 本期 利润 总额 同比 增加较多 所致 净利润 77,352.81 51,029.06 26,323.76 51.59%主要本期 系 利润 总额 同比 增加所致 2016 年第一季 度报告 8
19、/25 归属于 母公 司所有者 的净 利润 73,601.81 45,040.90 28,560.90 63.41%主要系 本期 净利 润同比 增加以及2015 年 收购 子公 司汇 通信诚租 赁 16.67%少 数股 东 权益所致 少数股 东损 益 3,751.01 5,988.16-2,237.15-37.36%主要 系2015 年收 购子 公司 汇通信诚 租 赁 16.67%少数 股 东权益 使 本期 少数 股东 股权 占比下降 所致 3、报告期现金流量表变 动 较大项目原因分析：单位：万 元：币种：人民 币 项目 年初至报告期期末 上年同期 增减额 增减比例 主要原因 经营活 动产 生
20、的现金 流量 净额-425,940.04-270,715.91-155,224.13 57.34%主要系 本期 因经 营性 应付 项目的较少 造成 现金 流出 同比 增加较多所 致 投资活 动产 生的现金 流量 净额 287,326.39 149,753.11 137,573.28 91.87%主要系 本期 因保 证金 收回 造成现金流 入同 比增 加较 多所 致 筹资活 动产 生的现金 流量 净额 295,926.06 108,469.42 187,456.64 172.82%主要系 本期 因取 得借 款收 到的现金同 比增 加较 多所 致 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决
21、方 案的 分析 说明 适用 不适 用 1、公司2016年非公开发行A股情况 公司2016年非 公开发 行股 票项目于2016 年4月20 日收 到中国证 券监 督管理 委员 会出具的 中 国证监会行 政许 可项 目审 查二次 反馈 意见 通知 书（160329 号），在 收到 二次 反 馈意见 后，公司 及相关中介机 构对 反馈意 见进 行了认真 研究 和核查，并 按照 二次 反馈 意见的 要求 对涉及的 事项 进行了资料补 充和 问题 回复，已 于2016 年4 月25 日按 照要 求 对二次 反馈 意见 回复 进行 公开披 露。目前，本 次非公 开发 行股 票 的相关 反馈 意见 回复 材
22、料 已报送 至 中 国证 券监 督管 理委员 会。公司2016年非公 开发 行股 票工 作正 在有序 进行 中。2、自愿性附条件现金部分 要约收购宝信汽车 2016 年第一季 度报告 9/25 2015 年12 月12 日，公 司在 中国 证券 报、上 海证 券 报 及 上海 证券 交易 所网 站（）披露了 广汇 汽车重 大资 产购买报 告书（草案）及摘要以 及其 他系列 文件，经公司 第六 届董事会第五次 会议 审议通 过，广汇汽车 拟在 先决条 件获 得满足或（倘 适用）豁免 的前提下，通 过全资控制的子 公司 香港广 汇提 出自愿性 附条 件现金 部分 收购要约，收 购香港 联交 所主板
23、上 市公 司宝信汽车（股票 代码：1293）不 超过 75%股 份。根据 宝信 汽 车目前 已发 行总 股份 数量 2,557,311,429 股计算，本次 要约 人拟 收购 的宝信 汽车 股份 数 量 最多 为 1,917,983,571 股。如 于首个 截止 日前 接 受要约的 股份 数量 少 于 1,286,430,716 股，则 除非 首 个截止 日根 据 收购 守则 顺延，否 则该 等要约 将 不 再 继 续 进 行 并 实 时 失 效；如 于 首 个 截 止 日 当 日 或 之 前 接 受 要 约 的 股 份 不 少 于1,286,430,716 股，则 要 约人将在 首个截 止日
24、当 日 或之前宣 布部分 要约成 为 无条件。此外，要约人将向 宝信 汽车 购股 权持 有人发 出适 当要 约，以 注 销不超 过 11,662,500 份 未 获行使 的购 股权（约占本报 告书 披露 之日 宝信 汽车所 有尚 未行 使购 股权 的 75%）。本次交易 完成 后，广 汇汽 车拟维持 宝信 汽车在 香港 联交所的 上市 地位。本次 要约收购 的对 价将以现金支付，其中每股宝信汽车股票要约价格为 5.99 港元，每份宝信汽车购股权的要约价格为 0.266 港元。宝信汽车 目前 的实际 控制 人杨爱华 先生 及其控 制的 宝信投资、瑞 华环球 已经 承诺，将 同意 接受有关由其拥
25、有的 全部宝 信汽 车股份的 部分 要约。截至 本报告书 出具 之日，宝信 投资、瑞 华环 球分别持有宝 信汽 车 1,242,224,000 股、127,920,000 股股 份，占宝 信汽 车已 发行 总 股份的 比例 分别 为 48.58%及 5.00%。2015 年12 月 21 日，公 司 收到上 海证 券 交 易所 发来 的 关于 对广 汇汽 车服 务 股份公 司重 大资 产购买报告 书（草 案）的 信息 披 露问询 函（上 证公 函20152029 号）（以下 简称“审核意 见函”）。公司在收 到 审核意 见函 后组织 相关 人员进 行了 回复，并 根据 审核 意见 函的要 求对
26、 广汇汽车服务 股份 公司重 大资 产购买报 告书（草案）及其摘要 进行 了修订 和补 充披露。经公 司向上海证券 交易 所申 请，公 司 股票 于 2015 年12 月 23 日 起复牌。2015 年 12 月28 日，公 司 2015 年第六次临 时股 东大 会通 过了 本次现 金部 分要 约收 购宝 信汽车 的系 列议 案。2016 年 2 月 26 日，公司 在上海 证券 交易 所网 站（）及 其它 指 定信息 披露 媒体 披露了 广 汇汽 车服务 股份 公司重大 资产 购买进 展公 告，公司 已 获得 中 国商 务部反垄 断局 的通知及中国 国家 发改 委的 项目 备案通 知书。20
27、16 年第一季 度报告 10/25 2016 年 3 月 25 日，公司 在上海 证券 交易 所网 站（）及 其它 指 定信息 披露 媒体 披露了 广汇 汽车 服务 股份 公司重 大资 产购 买进 展公 告，公司 分别 与宝信 集 团共 计 16 名股 东签 订了16 份额 外不 可撤 销承 诺，同时 公司 已收 到中 国（上海）自由 贸易 试验 区管 理委员 会（上海 商务委员会在 中国（上海）自 由贸易试 验区 的 相应 职能 部门）就 本次 重大资 产购 买涉及的 境外 投资事项所出 具的 企 业境 外投 资证书。2016 年 4 月 25 日，公司 在上海 证券 交易 所网 站（）及
28、其它 指 定信息 披露 媒体 披露了广 汇汽 车服务 股份 公司重大 资产 购买进 展公 告。目 前上 述事项 正在 有序推进 当中，为保证公平信 息披 露，维 护投 资者利益，公 司将根 据 上市公司 重大 资产重 组管 理办法、上市公司重大资 产重 组信息 披露 及停复牌 业务 指引 及其 他相关规 定，及时履 行信 息披露义 务，并在本次重大 资产 购买 实施 完毕 前每 月 披露 一次 进展 情况。2016 年第一季 度报告 11/25 3.3 公司及 持 股5%以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 适用 不适 用 承诺背 景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期限 是否有
29、履行期限 是否及时严格履行 如未能 及时履行应 说明未完成 履行的具体 原因 如未能 及时履行应 说明下一步 计划 与重大 资产重组相 关的承诺 盈利预测及补偿 广汇集 团 广汇集团承诺：广汇汽车 2015、2016、2017 年 净 利 润 不 低 于182,952.17 万元、232,406.67 万 元和 280,341.23 万元。上述 净利润 指 合并 报表 归 属母 公司净 利 润，与 置 入资 产评估 报 告 中的 净利 润 口径 一致，均指 扣除非 经 常性 损益（依法 取得的 财 政补 贴及 税收减免 除外）后 的净 利润。2015 年5 月 2015 年、2016 年及20
30、17 年 是 是 不适用 不适用 与重大 资产重组相 关的承诺 解决同业竞争 孙广信、广汇集 团 承 诺 所控 制的 企 业并 未以任 何 方式 直接 或 间接 从事与 上 市公 司相 同或 相 似的 业务，并未 拥有从 事 与上 市公 司 可能 产生同 业 竞争 企业 的任 何 股份 或在 任 何竞 争企业 有 任何 权益；将来 不会以 任 何方 式直 接或 间 接从 事与 上 市公 司相竞 争 的业 务，不 会直 接或间 接 投资、收 购竞 争 企业，也 不 会以 任何方 式 为竞 争企 业 提供 任何业 务 上的 帮助 或支 持。如 违反 上 述承 诺，承 诺 人愿 意承 担 由此 产生
31、的 全 部责 任，充分赔偿 或补 偿由 此给 上市 公司造 成的 所有 直接 或间 接损失。2015 年5 月 否 是 不适用 不适用 与重大 资产重组相 关的承诺 解决同业竞争 孙广信、广汇集 团 承 诺 将与 上市 公 司之 间将尽 量 减少 关联 交 易。在进行 确 有必 要且 无法规避 的关 联交 易时，保 证按市 场化 原则 和公 允价 格进行 公平 操作，并 按 相关 法律、法规、规章 等 规范 性文 件 的规 定履行 交 易程 序及 信息披露 义务。2015 年5 月 否 是 不适用 不适用 与重大 资产重组相 关的股份限售 广汇集团、鹰 潭广 汇 集团 承诺：本次 交易获 得
32、的上 市公 司 股票，自股 份 发行 结束 之日起 36 个 月内 不得 转让，在此之 后按 中国 证监 会及 上海证 券交 易所2015 年5 月 是 是 不适用 不适用 2016 年第一季 度报告 12/25 承诺 锦胜、正和世通、新疆友 源和南宁 邕之泉、CGAML、BCIL 的有关 规定 执行；本 次交 易完成 后 6 个月 内如 上市 公司股 票连 续 20个交易 日的 收盘 价低 于发 行价，或者 交易 完成 后 6 个月期 末收 盘价低于发 行价，则 持有 公司 股票的 锁定 期自 动延 长 6 个月。鹰 潭 锦胜、正 和 世通、新疆 友 源和 南宁 邕 之泉 承诺：本 次交 易
33、获 得的上市 公司 股票，自 股份 发行结 束之 日 起 12 个月 内 不得转 让，在此之 后 按中 国证 监 会及 上海证 券 交易 所的 有 关规 定执行；本次 交易 完成后 6 个 月内 如上 市公 司 股票连 续 20 个 交易 日的 收盘 价 低于 发行价，或 者交 易完 成 后 6 个 月期末 收盘 价低 于发 行价，则持 有公 司股票的锁 定期 自动 延 长 6 个 月。CGAML、BCIL 承 诺：本次 交 易获得 的上 市公 司新 增发 股票，自股 份发行结束 之日 起 36 个 月内 不 得转让，在 此之 后按 中国 证监会 及上 海证券交易 所的 有关 规定 执行；本次
34、 交易 完成 后 6 个月 内如上 市公 司股票连 续 20 个交 易日 的收 盘 价低于 发行 价，或者 交易 完成 后6 个 月期末收盘 价低 于发 行价，则 持有公 司股 票的 锁定 期自 动延 长 6 个 月；若 政 府主 管部 门 另有 要求，同 意按 照政 府 主管 部门的 要 求调 整锁 定期。与重大 资产重组相 关的承诺 解决土地等产权瑕疵 孙广信、广汇集 团 如 广 汇汽 车及 其子 公司 因其 拥 有和/或 租 赁的 土地 和/或 房屋 不符 合相 关 的法 律法 规，而 被有关 政 府主 管部 门 要求 收回土 地 或处 以任 何形 式 的处 罚或 承 担任 何形式 的
35、法律 责任，承诺 人承诺 愿 意连 带承 担广 汇 汽车 及其 子 公司 因前述 土 地收 回或 受 处罚 或承担 法 律责 任而 导致、遭受、承 担 的任 何损失、损害、索 赔、成 本和费 用，并 使广 汇汽车及 其子 公司 免受 损害。2015 年5 月 否 是 不适用 不适用 与重大 资产重组相 关的承诺 其他 广汇集 团 承诺：广汇 汽车 在 2015 年 重大资 产置 换及 发行 股份 购买资 产交 易前对 外 签署 的任 何 担保 合同，在 任何 时间 内 给广 汇汽车 造 成的 任何 损失，愿按 照对 广 汇汽 车的持 股 比例 承担 连 带赔 偿责任，保证 其利 益不受损 害。
36、2015 年5 月 否 是 不适合 不适合 与重大 资产 其他 孙广信、如广汇 汽车 及其 下属 公司 因朱玉 喜、沈国 明和 龙汉 维于 2010 年将 其 2015 年5 月 否 是 不适用 不适用 2016 年第一季 度报告 13/25 重组相 关的承诺 广汇集 团 持 有 的 广 汇 汽 车 股 份 转 让 给 广 汇 集 团 和/或 南 宁 邕 之 泉 的 事 宜 而 被任 何 第三 方要 求 支付 任何费 用 或承 担任 何 法律 责任，承 诺人 愿意 连带 承 担广 汇汽 车 及其 附属公 司 因前 述事 宜 而导 致、遭 受、承 担的 任何 损 失、损害、索赔、成本 和 费用，
37、并 使 广汇 汽车及 其 下属 公司 免受损害。其他承 诺 其他 广汇集 团 2015 年 9 月 公司 重大 资产 置换及 发行 股份 购买 资产 并募集 配套 资金暨关联 交易 事项 涉及 的 3,000 万 股（随后 公司 实施 了2015 年 中期 资本公积 金转 增股 本，转增 股本后，股 数为 4500 万股）转让 事宜 已完成过户 登记 手续。广 汇集 团 自愿 承诺 自本 次转 让完 成后 12 个 月内 不得转让。2015 年9 月 是 是 不适用 不适用 2016 年第一季 度报告 14/25 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者
38、与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 广汇汽 车服 务股 份公 司 法定代 表人 李建平 日期 2016 年 4 月 28 日 2016 年第一季 度报告 15/25 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:广汇 汽车 服务 股 份公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 15,867,152,372.23 17,371,722,831.94 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 衍
39、生金 融资 产 应收票 据 8,750,000.00 8,969,896.00 应收账 款 1,524,848,049.20 1,654,437,152.74 预付款 项 5,196,746,888.94 5,468,721,419.72 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 16,911,381.70 3,110,624.19 应收股 利 2,820,000.00 2,820,000.00 其他应 收款 1,401,059,864.58 1,410,850,806.89 买入返 售金 融资 产 存货 13,563,236,526.66 13,943,938,18
40、6.59 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 6,765,142,157.76 6,801,616,843.03 其他流 动资 产 635,649,085.95 786,994,484.26 流动资 产合 计 44,982,316,327.02 47,453,182,245.36 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 431,347,721.82 358,742,659.17 持有至 到期 投资 长期应 收款 4,585,938,068.35 4,609,508,411.57 长期股 权投 资 237,555,326.26 237,115,073.2
41、5 投资性 房地 产 3,342,649.93 3,368,208.76 固定资 产 7,689,372,340.26 7,432,435,285.96 在建工 程 1,144,881,018.65 1,134,949,922.56 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 2016 年第一季 度报告 16/25 油气资 产 无形资 产 5,408,821,213.68 4,824,084,163.63 开发支 出 商誉 8,733,187,522.66 7,567,919,403.28 长期待 摊费 用 467,971,899.53 384,848,156.80 递延所 得税 资产
42、58,190,515.01 61,020,971.89 其他非 流动 资产 1,366,128,698.41 1,744,305,990.53 非流动 资产 合计 30,126,736,974.56 28,358,298,247.40 资产总 计 75,109,053,301.58 75,811,480,492.76 流动负债：短期借 款 17,313,987,320.40 13,204,387,978.21 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 12,833,429,248.92
43、18,694,248,241.46 应付账 款 961,828,876.64 986,940,727.45 预收款 项 1,281,575,406.84 1,744,942,173.45 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 146,027,048.58 241,606,590.70 应交税 费 533,572,657.69 533,815,396.67 应付利 息 547,431,158.53 538,670,718.92 应付股 利 24,209,032.81 76,303,862.83 其他应 付款 4,110,770,837.63 2,911,224,91
44、0.69 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 9,073,311,719.49 9,570,309,907.07 其他流 动负 债 5,020,026.34 10,408,522.61 流动负 债合 计 46,831,163,333.87 48,512,859,030.06 非流动负债：长期借 款 2,398,483,450.22 2,116,187,696.68 应付债 券 1,800,000,000.00 1,800,000,000.00 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 236,4
45、56,163.32 240,242,057.53 长期应 付职 工薪 酬 2016 年第一季 度报告 17/25 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 843,275,856.43 698,167,839.23 其他非 流动 负债 238,695,694.95 541,683,754.50 非流动 负债 合计 5,516,911,164.92 5,396,281,347.94 负债合 计 52,348,074,498.79 53,909,140,378.00 所有者权益 股本 5,500,400,678.00 5,500,400,678.00 其他权 益工 具 其中：优先
46、股 永续债 资本公 积 8,154,919,907.19 8,156,269,966.91 减：库 存股 其他综 合收 益 93,665,189.20-195,353.60 专项储 备 盈余公 积 281,659,435.11 281,659,435.11 一般风 险准 备 未分配 利润 7,780,970,522.37 7,044,952,447.64 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 21,811,615,731.87 20,983,087,174.06 少数股 东权 益 949,363,070.92 919,252,940.70 所有者 权益 合计 22,760,978,802.79
47、 21,902,340,114.76 负债和 所有 者权 益总 计 75,109,053,301.58 75,811,480,492.76 法定代 表人：李 建平 主 管会 计工 作负 责人：卢翱 会 计机 构负 责人：李兴 剑 母公司 资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:广汇 汽车 服务 股 份公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 4,868,190,408.91 4,709,626,837.28 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 预付款
48、 项 应收利 息 20,915,974.89 应收股 利 其他应 收款 44,178,874.90 41,144,259.88 2016 年第一季 度报告 18/25 存货 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 流动资 产合 计 4,933,285,258.70 4,750,771,097.16 非流动资产：可供出 售金 融资 产 287,700,000.00 214,980,480.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 29,363,249,974.60 29,363,249,974.60 投资性 房地 产 固定资 产 在建工 程
49、 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 29,650,949,974.60 29,578,230,454.60 资产总 计 34,584,235,233.30 34,329,001,551.76 流动负债：短期借 款 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 预收款 项 应付职 工薪 酬 1,509,585.50 1,400,000.00 应交税 费 3,226,140.64 96,098.92 应付利
50、 息 应付股 利 其他应 付款 4,897,120,136.46 4,713,647,457.88 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 4,901,855,862.60 4,715,143,556.80 2016 年第一季 度报告 19/25 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 42,378,003.74 14,631,650.55 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 42,378,003.74 14,631,
