1、2020 年第一季 度报告 1/25 公司代 码：600288 公 司 简称：大恒 科技 大恒新纪元科技股份有限公司 2020 年第一 季度报告 2020 年第一季 度报告 2/25 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.5 四、附录.8 2020 年第一季 度报告 3/25 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人
2、鲁勇 志、主管 会计工 作负 责人 谢燕 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）谢燕 保证季度报 告中 财务 报 表 的真 实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 3,252,729,532.95 3,274,054,446.88-0.65 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 1,591,910,321.83 1,639,102,342.19-2.88 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%
3、)经营活 动产 生的 现金 流量 净额-118,165,715.59-115,570,530.74-2.25 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 289,169,007.40 740,201,163.55-60.93 归属于 上市 公司 股东 的净 利润-49,408,490.73-7,430,078.62 不适用 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润-50,516,501.71-8,655,997.77 不适用 加权平 均净 资产 收益 率（%）-3.06-0.48 减少2.58 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）
4、-0.1131-0.0170 不适用 稀释每 股收 益（元/股）-0.1131-0.0170 不适用 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-54,514.87 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税 收返还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业 1,130,058.70 2020 年第一季 度报告 4/25 务密切 相关，符 合国 家政 策规定、按 照一 定标 准定额或 定量 持续 享受 的政 府补助 除外 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费
5、 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本小于 取得 投资 时应 享有 被投资 单位 可辨 认净 资产公允 价值 产生 的收 益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用 等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 除同公 司正 常
6、经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持 有交 易性 金融 资产、衍生 金融 资产、交 易性金融 负债、衍 生金 融负 债产生 的公 允价 值变 动损益，以及 处置 交易 性金 融资产、衍 生金 融资 产、交易性 金融 负债、衍 生金 融负债 和其 他债 权投 资取得的 投资 收益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同 资产 减值 准备转回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公允价 值变 动产 生的 损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求 对当 期损 益进行一 次性 调整 对当 期损 益的影 响 受托经 营取 得
7、的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 262,562.80 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 618,449.99 少数股 东权 益影 响额（税 后）-458,628.66 所得税 影响 额-389,916.98 合计 1,108,010.98 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）31,217 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 比例 持有有 限售 条 质押或 冻结 情况 股东性 质 2020 年第一季 度报告 5/2
8、5 数量(%)件股份 数量 股份状 态 数量 郑素贞 129,960,000 29.75 0 冻结 129,960,000 境内自 然人 任奇峰 21,302,811 4.88 0 无 0 境内自 然人 吴立新 17,370,000 3.98 0 无 0 境内自 然人 靳帅 11,886,422 2.72 0 无 0 境内自 然人 陈定华 5,310,600 1.22 0 无 0 境内自 然人 上海安 尚实 业有 限公 司 4,250,000 0.97 0 无 0 境内非 国有 法人 张金伟 2,587,100 0.59 0 无 0 境内自 然人 陈丹英 1,972,000 0.45 0 无
9、0 境内自 然人 刘永 1,810,000 0.41 0 无 0 境内自 然人 孙浩然 1,755,201 0.40 0 无 0 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 郑素贞 129,960,000 人民币 普通 股 129,960,000 任奇峰 21,302,811 人民币 普通 股 21,302,811 吴立新 17,370,000 人民币 普通 股 17,370,000 靳帅 11,886,422 人民币 普通 股 11,886,422 陈定华 5,310,600 人民币 普通 股 5,3
10、10,600 上海安 尚实 业有 限公 司 4,250,000 人民币 普通 股 4,250,000 张金伟 2,587,100 人民币 普通 股 2,587,100 陈丹英 1,972,000 人民币 普通 股 1,972,000 刘永 1,810,000 人民币 普通 股 1,810,000 孙浩然 1,755,201 人民币 普通 股 1,755,201 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 公司未 知前 十名 股东 是否 存在关 联关 系或 一致 行动 关系 表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说 明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名
11、优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 1、资产负债表项目 单位：元 项 目 2020 年3 月31 日 2019 年12 月 31 日 增减额 增减比例 变动原因 货币资金 323,060,102.61 591,720,707.64-268,660,605.03-45.40%主要系本报告期购买理财产品增加所致 2020 年第一季 度报告 6/25 预付款项 161,830,720.18 123,427,250.91 38,403,469.
12、27 31.11%主要系本报告期控股子公司为降低疫情影响提前备货、进口采购增加所致 其他流动资产 170,769,799.01 18,220,623.99 152,549,175.02 837.23%主要系本报告期理财投资增加所致 应付票据 6,528,026.00 40,712,970.80-34,184,944.80-83.97%主要系本报告期票据结算减少所致 其他综合收益 2,096,163.00-120,307.37 2,216,470.37 不适用 主要系本报告期参股公司诺安基金其他综合收益增加所致 2、利 润表 项目 单位：元 项 目 2020 年3 月31 日 2019 年3 月
13、31 日 增减额 增减比例 变动原因 营业收入 289,169,007.40 740,201,163.55-451,032,156.15-60.93%主要系本报告期部分业务因受疫情影响停工所致 营业成本 200,223,687.67 567,252,857.35-367,029,169.68-64.70%主要系本报告期部分业务因受疫情影响停工所致 税金及附加 1,397,814.06 3,201,218.05-1,803,403.99-56.33%主要系本报告期部分业务因受疫情影响停工所致 其他收益 8,199,250.25 2,692,361.40 5,506,888.85 204.54%主
14、要系本报告期控股子公司软件退税同比增加所致 营业外支出 68,093.29 26,823.24 41,270.05 153.86%主要系本报告期控股子公司固定资产处置同比增加所致 3、现金流量表项目 单位：元 项 目 2020 年3 月31 日 2019 年3 月31 日 增减额 增减比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额-118,165,715.59-115,570,530.74-2,595,184.85 不适用 主要系本报告期预付采购款增加、应付票据减少所致 投资活动产生的现金流量净额-151,650,107.99-65,456,056.94-86,194,051.05 不适用 主要系
15、本报告期理财产品同比增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 14,766,843.36-11,308,911.86 26,075,755.22 不适用 主要系本报告期短期借款同比增加所致 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 2020 年第一季 度报告 7/25 2015 年 11 月9 日，公司 控股股 东、实际 控制 人郑 素贞女 士所 持有 的本 公 司129,960,000 股无限售 流通 股被 公安 部门 冻结，冻 结日 期为2015 年11 月9 日至 2017 年11 月8 日；2016 年4 月11 日，郑 素贞 女士 所持 有
16、的本公 司 129,960,000 股 无限售 流通 股被 公安 部门 轮候冻 结，冻 结期 限自转为 正式 冻结 之日 起两 年。本 轮轮 候冻 结包 括孳 息（指 通过 中国 登记 结算 上海分 公司 派发 的送股、转 增股、现 金红 利）。2016 年4 月 12 日，于2015 年11 月 9 日进 行的 冻 结被解 除，轮候 冻结转为 正式 冻结。2019 年3 月 26 日，郑 素贞 女士 所 持有的 本公 司129,960,000 股无 限售 流通 股被公安 部门 继续 冻结，冻结 期限 自 2019 年3 月26 日至 2021 年3 月25 日，本轮 续冻包 括孳 息（指通过
17、中 国登 记结 算上 海分 公司派 发的 送股、转 增股、现金 红利）。详见 公司 关于 控股 股东 股份被冻结 的公 告（临2015-060）、关于 控股 股东 股份 被 轮候冻 结及 相关 情况 的公 告（临 2016-018）、关于 控股 股东 股份 被继 续冻结 的公 告（临2019-005）。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不 适用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 大恒新 纪元 科技 股份 有限 公司 法定代 表人 鲁勇
18、志 日期 2020 年 4 月29 日 2020 年第一季 度报告 8/25 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单 位:大恒 新纪 元科 技 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年 3 月31 日 2019 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 323,060,102.61 591,720,707.64 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 42,450,935.08 46,977,172.40 应收账 款 684,776,046.53 739,569,9
19、87.20 应收款 项融 资 17,119,066.94 34,999,157.55 预付款 项 161,830,720.18 123,427,250.91 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 74,871,621.71 75,617,799.56 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 811,563,419.42 674,775,183.99 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 170,769,799.01 18,220,623.99 流动资 产合 计 2,286,441,711.48 2,3
20、05,307,883.24 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 448,071,436.30 440,119,096.63 其他权 益工 具投 资 5,660,525.49 5,660,525.49 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 39,615,058.35 39,994,636.44 固定资 产 294,281,041.35 303,099,960.10 2020 年第一季 度报告 9/25 在建工 程 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 68,205,076.28 68,856,592.09 开发支
21、 出 商誉 79,100,736.48 79,100,736.48 长期待 摊费 用 7,962,976.71 8,524,045.90 递延所 得税 资产 23,390,970.51 23,390,970.51 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 966,287,821.47 968,746,563.64 资产总 计 3,252,729,532.95 3,274,054,446.88 流动负债：短期借 款 166,920,500.00 149,440,000.00 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 6,528,026.00 40,712,9
22、70.80 应付账 款 463,228,181.77 395,805,144.19 预收款 项 417,252,202.10 合同负 债 456,981,932.24 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 29,510,282.86 56,805,391.63 应交税 费 5,885,740.20 25,589,417.06 其他应 付款 115,906,759.70 105,392,089.06 其中：应付 利息 87,454.58 6,645.81 应付股 利 3,920,000.00 3,920,000.00 应付手
23、 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 4,455,858.62 4,974,082.21 流动负 债合 计 1,249,417,281.39 1,195,971,297.05 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 2020 年第一季 度报告 10/25 永续债 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 43,196,100.00 42,440,000.00 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 43,196,100.00 42,440,000
24、.00 负债合 计 1,292,613,381.39 1,238,411,297.05 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）436,800,000.00 436,800,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 199,888,511.86 199,888,511.86 减：库 存股 其他综 合收 益 2,096,163.00-120,307.37 专项储 备 盈余公 积 113,791,803.49 113,791,803.49 一般风 险准 备 未分配 利润 839,333,843.48 888,742,334.21 归属于 母公 司所 有者 权益（
25、或 股东 权益）合 计 1,591,910,321.83 1,639,102,342.19 少数股 东权 益 368,205,829.73 396,540,807.64 所有者 权益（或 股东 权益）合计 1,960,116,151.56 2,035,643,149.83 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 3,252,729,532.95 3,274,054,446.88 法定代 表人：鲁 勇志 主管 会计工 作负 责人：谢燕 会 计机构 负责 人：谢燕 母公司 资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单 位:大恒 新纪 元科 技 股份有 限公 司 单位:元 币种:人民 币
26、 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 55,053,158.46 126,151,240.97 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 3,587,314.00 3,580,686.00 应收账 款 53,562,359.18 67,545,093.98 应收款 项融 资 256,686.00 预付款 项 9,918,610.64 11,302,500.20 2020 年第一季 度报告 11/25 其他应 收款 352,559,793.22 342,572,739.52 其中：应收 利息 应收股 利 存货
27、 29,652,286.45 28,593,783.52 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 50,000,000.00 流动资 产合 计 554,590,207.95 579,746,044.19 非流动资产：债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 801,052,807.16 789,485,536.87 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 27,722,332.85 27,950,542.49 固定资 产 45,093,353.45 45,828,160.93 在建工 程 生产性 生物 资产
28、 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 5,289,833.41 5,299,341.03 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 1,336,525.55 1,410,776.97 递延所 得税 资产 677,553.85 677,553.85 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 881,172,406.27 870,651,912.14 资产总 计 1,435,762,614.22 1,450,397,956.33 流动负债：短期借 款 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 21,107,152.85 22,531,170.59 预收款 项 39,331,194.3
29、3 合同负 债 16,927,579.27 应付职 工薪 酬 221,406.80 4,482,764.20 应交税 费-177,956.22 1,010,208.68 其他应 付款 8,901,579.88 5,491,109.97 其中：应付 利息 2020 年第一季 度报告 12/25 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 585,673.92 585,673.92 流动负 债合 计 47,565,436.50 73,432,121.69 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬
30、 预计负 债 递延收 益 10,826,100.00 10,070,000.00 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 10,826,100.00 10,070,000.00 负债合 计 58,391,536.50 83,502,121.69 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）436,800,000.00 436,800,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 160,681,067.35 160,681,067.35 减：库 存股 其他综 合收 益 3,747,459.61 1,530,989.24 专项储 备 盈余公 积 1
31、13,791,803.49 113,791,803.49 未分配 利润 662,350,747.27 654,091,974.56 所有者 权益（或 股东 权益）合计 1,377,371,077.72 1,366,895,834.64 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 1,435,762,614.22 1,450,397,956.33 法定代 表人：鲁 勇志 主管 会计工 作负 责人：谢燕 会 计机构 负责 人：谢燕 2020 年第一季 度报告 13/25 合并 利润表 2020 年13 月 编制单 位：大恒 新纪 元科 技股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未
32、经 审计 项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、营 业总 收入 289,169,007.40 740,201,163.55 其中：营业 收入 289,169,007.40 740,201,163.55 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 380,024,687.44 760,713,424.84 其中：营业 成本 200,223,687.67 567,252,857.35 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 1,397,814.06 3,201,
33、218.05 销售费 用 63,806,948.39 78,389,531.29 管理费 用 67,923,424.14 60,112,796.06 研发费 用 44,378,894.36 47,384,458.42 财务费 用 2,293,918.82 4,372,563.67 其中：利息 费用 2,713,656.64 4,443,043.49 利息收 入 792,175.79 536,088.54 加：其 他收 益 8,199,250.25 2,692,361.40 投资收 益（损失 以“”号填列）6,354,319.29 8,778,676.65 其中：对联 营企 业和 合营 企业的
34、投资 收 益 5,735,869.30 8,043,899.35 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止 确认收益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损 失 以“”号填 列）信用减 值损 失（损失 以“-”号填 列）资产减 值损 失（损失 以“-”号填 列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）215.05 2,875.68 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-76,301,895.45-9,038,347.56 加：营 业外 收入 756,628.17 708,603.08 减：营 业外 支出 68,093.29 26
35、,823.24 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）-75,613,360.57-8,356,567.72 减：所 得税 费用 2,130,108.07 7,056,372.68 2020 年第一季 度报告 14/25 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-77,743,468.64-15,412,940.40（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）-77,743,468.64-15,412,940.40 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏 损以“-”号填
36、 列）-49,408,490.73-7,430,078.62 2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号 填列）-28,334,977.91-7,982,861.78 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 2,216,470.37-4,409.99（一）归属 母公 司所 有者 的其他 综合 收益 的税后净额 2,216,470.37-3,206.18 1不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2将 重分
37、 类进 损益 的其 他 综合收 益 2,216,470.37-3,206.18（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收 益 2,216,470.37-3,206.18（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收 益的 金额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综 合收 益的 税后净额-1,203.81 七、综 合收 益总 额-75,526,998.27-15,417,350.39（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收 益总 额-47,
38、192,020.36-7,433,284.80（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额-28,334,977.91-7,984,065.59 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)-0.1131-0.0170（二）稀释 每股 收益(元/股)-0.1131-0.0170 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。法定代 表人：鲁 勇志 主管 会计工 作负 责人：谢燕 会 计机构 负责 人：谢燕 2020 年第一季 度报告 15/25 母公司 利润表 2020 年13 月 编制单 位：
39、大恒 新纪 元科 技股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、营 业收 入 25,475,301.70 31,618,833.52 减：营 业成 本 12,765,195.40 14,772,924.50 税金及 附加 69,944.87 248,132.53 销售费 用 3,371,305.39 3,860,738.56 管理费 用 10,228,937.08 9,197,485.38 研发费 用 2,903,854.34 4,281,392.47 财务费 用-2,749,509.67-2,823,190.04
40、 其中：利息 费用 利息收 入 2,765,921.69 2,841,876.53 加：其 他收 益 10,731.84 163,294.50 投资收 益（损失 以“”号填列）9,350,799.92 8,377,062.04 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收 益 9,350,799.92 8,061,968.99 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止 确认收益 净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损 失 以“”号填 列）信用减 值损 失（损失 以“-”号填 列）资产减 值损 失（损失 以“-”号填 列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）二
41、、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）8,247,106.05 10,621,706.66 加：营 业外 收入 11,666.66 减：营 业外 支出 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）8,258,772.71 10,621,706.66 减：所 得税 费用 379,391.07 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）8,258,772.71 10,242,315.59（一）持 续经 营净 利润（净 亏损以“”号填列）8,258,772.71 10,242,315.59（二）终 止经 营净 利润（净亏损 以“”号 填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额 2,216,470.3
42、7（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 2,216,470.37 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2,216,470.37 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 2020 年第一季 度报告 16/25 3.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金额 4.其他 债权 投资 信用 减值 准备 5.现金 流量 套期 储备 6.外币 财
43、务 报表 折算 差额 7.其他 六、综 合收 益总 额 10,475,243.08 10,242,315.59 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.0189 0.0234（二）稀释 每股 收益(元/股)0.0189 0.0234 法定代 表人：鲁 勇志 主管 会计工 作负 责人：谢燕 会 计机构 负责 人：谢燕 2020 年第一季 度报告 17/25 合并 现金流量表 2020 年13 月 编制单 位：大恒 新纪 元科 技股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售
44、商 品、提供 劳务 收到 的现金 441,689,439.44 649,345,835.89 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 15,786,343.23 2,949,527.91 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 15,086,973.71 13,4
45、22,563.54 经营活 动现 金流 入小 计 472,562,756.38 665,717,927.34 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 344,741,801.76 515,818,855.10 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 161,362,983.77 157,647,007.23 支付的 各项 税费 28,257,697.91 44,128,376.48 支付其 他与
46、 经营 活动 有关 的现金 56,365,988.53 63,694,219.27 经营活 动现 金流 出小 计 590,728,471.97 781,288,458.08 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-118,165,715.59-115,570,530.74 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 52,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 618,449.99 821,666.54 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 收回的现金 净额 2,010.00 17,061.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额 收到
47、其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 620,459.99 52,838,727.54 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 支付的现金 270,567.98 594,784.48 投资支 付的 现金 152,000,000.00 117,700,000.00 2020 年第一季 度报告 18/25 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 152,270,567.98 118,294,784.48 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-151,6
48、50,107.99-65,456,056.94 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金 取得借 款收 到的 现金 37,400,000.00 20,340,000.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 37,400,000.00 20,340,000.00 偿还债 务支 付的 现金 19,919,500.00 18,368,250.00 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现 金 2,713,656.64 4,321,768.98 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润
49、 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 8,958,892.88 筹资活 动现 金流 出小 计 22,633,156.64 31,648,911.86 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 14,766,843.36-11,308,911.86 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响-259.99 五、现金及现金等价 物净 增加额-255,048,980.22-192,335,759.53 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 576,875,688.53 560,859,349.52 六、期末现金及现金 等价 物余额 321,826,708.31 368,523,589.99 法定代
50、表人：鲁 勇志 主管 会计工 作负 责人：谢燕 会 计机构 负责 人：谢燕 母公司 现金流量表 2020 年13 月 编制单 位：大恒 新纪 元科 技股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 14,864,090.67 21,508,261.39 收到的 税费 返还 10,731.84 231,567.44 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 3,880,207.52 4,058,384.83 经营活 动现 金流 入小 计 18,755,030
