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类型600303曙光股份2017年第一季度报告20170428.PDF

  • 上传人:群友笔记本电脑实操
  • 文档编号:17836927
  • 上传时间:2023-02-28
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    600303曙光股份2017年第一季度报告20170428.PDF
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    1、2017 年第一季 度报告 1/17 公司代 码:600303 公 司简称:曙 光股 份 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年第一季 度报告 2/17 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.5 四、附录.7 2017 年第一季 度报告 3/17 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整,不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏,并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人

    2、李进 巅、主管 会计工 作负 责人 李全 栋 及会计 机构 负责 人(会计 主管人 员)程霞保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位:元 币种:人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增减(%)总资产 9,321,946,881.06 9,312,926,605.62 0.10 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 3,247,907,731.48 2,801,492,983.16 15.93 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期末 比上年 同期 增减(%

    3、)经营活 动产 生的 现金 流量 净额 71,759,334.40-232,619,844.62 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期末 比上年 同期 增减(%)营业收 入 884,109,712.39 809,305,446.51 9.24 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 446,822,763.43 95,851,582.00 366.16 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润-75,475,154.32-84,405,565.75 不适用 加权平 均净 资产 收益 率(%)14.77 3.97 增加 10.8 个百 分点 基本每 股收 益(元

    4、/股)0.66 0.15 340.00 稀释每 股收 益(元/股)0.66 0.15 340.00 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位:元 币种:人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 548,638,577.56 计入当 期损 益的 政府 补助,但与 公司 正常 经营 业务 密切相关,符合 国家 政策 规定、按照一 定标 准定 额或 定量 持续享 受的政府 补助 除外 9,967,742.91 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-3,022,600.02 少数股 东权 益影 响额(税 后)6,137.43 所得税 影响 额-33,291,

    5、940.13 合计 522,297,917.75 2017 年第一季 度报告 4/17 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东(或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 单位:股 股东总 数(户)87,059 前十名 股东 持股 情况 股东名 称(全称)期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 辽宁曙 光集 团有 限责任公 司 143,713,300 21.27 质押 143,713,300 境内非 国有法人 深圳市 中能 绿色 启航壹号 投资 企业(有限合伙)48,640,915 7.20 48

    6、,640,915 质押 48,640,000 境内非 国有法人 长信基 金 宁波 银行辽 宁曙 光汽 车集团股 份有 限公 司 6,639,000 0.98 6,639,000 未知 其他 胡菲 3,601,100 0.53 未知 未知 彭光伟 2,657,100 0.39 未知 未知 胡三板 2,400,800 0.36 未知 未知 海通证 券资 管 上海银行 海 通海 富27 号 集合 资产 管理计划 2,009,950 0.30 未知 未知 赵冬霞 1,858,800 0.28 未知 未知 北京永 阳泰 和投 资有限公 司 1,761,700 0.26 未知 未知 侯卫东 1,590,7

    7、00 0.24 未知 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 辽宁曙 光集 团有 限责 任公 司 143,713,300 人民币 普通 股 143,713,300 胡菲 3,601,100 人民币 普通 股 3,601,100 彭光伟 2,657,100 人民币 普通 股 2,657,100 胡三板 2,400,800 人民币 普通 股 2,400,800 海通证 券资 管 上海 银行 海通 海富27 号集 合资 产管 理计 划 2,009,950 人民币 普通 股 2,009,950 赵冬霞 1,858,

    8、800 人民币 普通 股 1,858,800 北京永 阳泰 和投 资有 限公 司 1,761,700 人民币 普通 股 1,761,700 侯卫东 1,590,700 人民币 普通 股 1,590,700 耿玉娜 1,576,400 人民币 普通 股 1,576,400 韩丽丹 1,568,582 人民币 普通 股 1,568,582 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 辽宁曙 光集 团有 限责 任公 司与其 他9 名股 东之 间不 存在关 联关系和 一致 行动 情况,其 他九名 股东 本公 司未 知其 之间的 关联关系 和一 致行 动情 况。2017 年第一季 度报告 5/17 2

    9、.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 其它应 收款 较年 初余 额增 加 849,694,586.65 元,增 幅 414.98%,主要 系增 加大 连黄海 汽车 有限公司 股权 转让 剩余 价 款8.2 亿 元影 响。其它流 动资 产较 年初 余额 减少 52,059,986.63 元,减幅41.91%,主要 系由 于 大连黄 海汽 车有限公司 股权 转让,使 公司 增值税 留抵

    10、 税额 减少 所致。长期待 摊费 用较 年初 余额 减少 4,140,680.57 元,减 幅 100%,主要 系公 司长 期 待摊费 用均 属大连黄 海汽 车有 限公 司,由 于大连 黄海 汽车 有限 公司 股权转 让,致使 公司 长期 待 摊费用 全部 减 少。应交税 费较 年初 余额 增 加38,727,446.92 元,增幅189.13%,主 要系 大连 黄海 汽车有 限公 司股权转 让致 使公 司应 交所 得税费 用增 加影 响所 致。营业税 金及 附加 较同 期金 额增 加 10,043,665.05 元,增 幅260.76%,主 要系 销量同 比增 加及管理费 用税 费调 整至

    11、营业 税金及 附加 科目 核算 影响 所致。资产减 值损 失较 同期 金额 增加 25,416,566.78 元,增幅860.04%,主要 系由 于大连 黄海 汽车有限公 司股 权转 让,应收 剩余转 让价 款计 提应 收账 款坏账 准备 影响。投资收 益较 同期 金额 增 加311,395,644.46 元,增 幅131.16%,主要 系增 加 大 连 黄海汽 车有 限公司股 权 转 让收 益影 响。经营性 净现 金流 量较 去年 同期增 加 304,379,179.02 元,主要 原因 是 销 售回 款 同 比增加 导致 当期经营 性活 动现 金流入 增 加所致。3.2 重要事 项进 展情

    12、 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不 适用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 由于2017 年一季度公司实现大连黄海汽车有限公司股权转让投资收益5.48 亿 元,公 司 预 计2017 年 半年 度实 现归 属于 母公司 股东 的净 利润 同比 将发生 重大 变化。2017 年第一季 度报告 6/17(此页 无正 文,为 辽宁曙 光汽 车集 团股 份有 限公 司 2017 年 第一 季

    13、度 报 告之 签字 页)公司名 称 辽宁曙 光汽 车集 团股 份有限公司 法定代 表人 李进巅 日期 2017 年 4 月 27 日 2017 年第一季 度报告 7/17 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:辽宁 曙光 汽车 集 团股份 有限 公司 单位:元 币种:人 民币 审计类 型:未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产:货币资 金 2,042,002,803.64 2,021,762,904.75 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 388,47

    14、2,751.31 357,790,845.58 应收账 款 1,180,001,902.15 1,403,150,486.82 预付款 项 112,747,975.81 101,215,095.13 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 1,054,448,553.42 204,753,966.77 买入返 售金 融资 产 存货 560,474,226.11 564,826,296.81 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 72,154,281.70 124,214,268.33 流动资 产合

    15、计 5,410,302,494.14 4,777,713,864.19 非流动资产:发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 4,902,795.05 4,948,225.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 11,328,864.52 9,684,869.65 长期股 权投 资 71,450,398.14 71,539,547.28 投资性 房地 产 固定资 产 2,464,118,475.89 2,941,892,851.78 在建工 程 500,956,151.50 518,588,431.50 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 759,180

    16、,892.26 892,804,529.45 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 4,140,680.57 递延所 得税 资产 75,803,700.12 83,468,832.40 其他非 流动 资产 23,903,109.44 8,144,773.80 非流动 资产 合计 3,911,644,386.92 4,535,212,741.43 资产总 计 9,321,946,881.06 9,312,926,605.62 流动负债:短期借 款 1,565,400,000.00 1,767,400,000.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 2017 年第一季 度报告 8/17

    17、拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 760,642,368.95 695,199,753.28 应付账 款 1,612,261,875.59 1,755,151,588.40 预收款 项 191,188,256.00 181,304,938.34 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 33,779,347.54 35,008,085.54 应交税 费 59,203,765.39 20,476,318.47 应付利 息 3,813,858.81 应付股 利 其他应 付款 69,912,741.68

    18、73,564,506.25 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 237,602,014.75 325,145,412.90 其他流 动负 债 108,854,540.74 131,928,615.12 流动负 债合 计 4,638,844,910.64 4,988,993,077.11 非流动负债:长期借 款 715,000,000.00 727,500,000.00 应付债 券 其中:优先 股 永续债 长期应 付款 221,228,902.25 259,599,326.57 长期应 付职

    19、工薪 酬 专项应 付款 7,779,093.00 7,779,093.00 预计负 债 29,687,576.47 29,687,576.47 递延收 益 289,283,768.64 326,035,478.34 递延所 得税 负债 5,627,179.59 6,525,415.51 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 1,268,606,519.95 1,357,126,889.89 负债合 计 5,907,451,430.59 6,346,119,967.00 所有者权益 股本 675,604,211.00 675,604,211.00 其他权 益工 具 其中:优先 股 永续债 资本

    20、公 积 1,110,367,828.91 1,110,367,828.91 减:库 存股 其他综 合收 益-2,000,192.02-1,592,176.89 专项储 备 盈余公 积 262,739,266.92 262,739,266.92 一般风 险准 备 未分配 利润 1,201,196,616.67 754,373,853.22 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 3,247,907,731.48 2,801,492,983.16 少数股 东权 益 166,587,718.99 165,313,655.46 所有者 权益 合计 3,414,495,450.47 2,966,806,6

    21、38.62 负债和 所有 者权 益总 计 9,321,946,881.06 9,312,926,605.62 法定代 表人:李 进巅 主 管会计 工作 负责 人:李全 栋 会计 机构 负责 人:程霞 2017 年第一季 度报告 9/17 母公司 资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:辽宁 曙光 汽车 集 团股份 有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型:未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产:货币资 金 1,066,967,001.28 804,905,743.47 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 2

    22、46,317,338.10 132,403,605.50 应收账 款 242,023,328.28 250,791,716.01 预付款 项 41,401,515.47 26,179,400.48 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 1,470,987,644.58 731,282,568.11 存货 50,777,746.83 47,811,764.67 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 流动资 产合 计 3,118,474,574.54 1,993,374,798.24 非流动资产:可供出 售金 融资 产 2,000,000.00 2,000

    23、,000.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 1,505,596,242.72 2,439,100,645.27 投资性 房地 产 固定资 产 577,448,071.80 506,236,204.83 在建工 程 59,454,880.32 3,747,948.41 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 134,936,697.75 136,261,268.62 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 7,821,416.66 1,800,438.16 其他非 流动 资产 9,759,958.50 7,225,283.

    24、80 非流动 资产 合计 2,297,017,267.75 3,096,371,789.09 资产总 计 5,415,491,842.29 5,089,746,587.33 流动负债:短期借 款 1,132,400,000.00 1,252,400,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 2017 年第一季 度报告 10/17 益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 312,313,528.54 236,871,622.74 应付账 款 318,619,162.47 275,679,816.44 预收款 项 80,882,931.57 95,811,735.28 应

    25、付职 工薪 酬 3,769,124.30 3,617,510.93 应交税 费 30,995,976.65 1,965,763.33 应付利 息 985,343.98 应付股 利 其他应 付款 296,083,769.19 147,257,860.86 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 106,032,115.72 72,731,465.52 其他流 动负 债 13,826,234.35 22,595,097.65 流动负 债合 计 2,294,922,842.79 2,109,916,216.73 非流动负债:长期借 款 应付债 券 其中:优先 股 永续债 长期应

    26、 付款 107,595,992.62 96,154,290.58 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 5,079,093.00 5,079,093.00 预计负 债 递延收 益 122,947,618.94 125,030,249.17 递延所 得税 负债 151,995.06 846,987.67 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 235,774,699.62 227,110,620.42 负债合 计 2,530,697,542.41 2,337,026,837.15 所有者权益:股本 675,604,211.00 675,604,211.00 其他权 益工 具 其中:优先 股 永续

    27、债 资本公 积 1,058,992,676.28 1,058,992,676.28 减:库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 151,274,552.36 151,274,552.36 未分配 利润 998,922,860.24 866,848,310.54 所有者 权益 合计 2,884,794,299.88 2,752,719,750.18 负债和 所有 者权 益总 计 5,415,491,842.29 5,089,746,587.33 法定代 表人:李 进巅 主 管会计 工作 负责 人:李全 栋 会计 机构 负责 人:程霞 2017 年第一季 度报告 11/17 合并 利润

    28、表 2017 年1 3 月 编制单 位:辽宁 曙光 汽车 集团股 份有 限公 司 单位:元 币种:人 民币 审计类 型:未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 884,109,712.39 809,305,446.51 其中:营业 收入 884,109,712.39 809,305,446.51 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 943,941,054.44 882,287,589.72 其中:营业 成本 738,056,722.06 701,142,466.53 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同

    29、准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 营业税 金及 附加 13,895,324.71 3,851,659.66 销售费 用 47,671,228.83 50,422,350.82 管理费 用 89,157,602.65 91,116,268.87 财务费 用 26,788,341.46 32,799,575.89 资产减 值损 失 28,371,834.73 2,955,267.95 加:公 允价 值变 动收 益(损失以“”号 填列)投资收 益(损失 以“”号填列)548,805,832.55 237,410,188.09 其中:对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 汇兑收 益(

    30、损失 以“”号填列)三、营 业利 润(亏损 以“”号 填列)488,974,490.50 164,428,044.88 加:营 业外 收入 10,527,329.52 18,704,834.17 其中:非流 动资 产处 置利 得 减:营 业外 支出 3,771,690.76 46,889,400.37 其中:非流 动资 产处 置损 失 四、利 润总 额(亏损 总额 以“”号 填列)495,730,129.26 136,243,478.68 减:所 得税 费用 47,633,302.35 34,244,574.00 五、净 利润(净 亏损 以“”号 填列)448,096,826.91 101,9

    31、98,904.68 归属于 母公 司所 有者 的净 利润 446,822,763.43 95,851,582.00 少数股 东损 益 1,274,063.48 6,147,322.68 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-408,015.13-237,548.15 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净-408,015.13-237,548.15 2017 年第一季 度报告 12/17 额(一)以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益

    32、 中享 有的份 额(二)以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益-408,015.13-237,548.15 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额-408,015.13-237,548.15 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 447,688,811.78 101,761,356.53 归属

    33、于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 446,414,748.30 95,614,033.85 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 1,274,063.48 6,147,322.68 八、每 股收 益:(一)基本 每股 收益(元/股)0.66 0.15(二)稀释 每股 收益(元/股)0.66 0.15 法定代 表人:李 进巅 主 管会计 工作 负责 人:李全 栋 会计 机构 负责 人:程霞 2017 年第一季 度报告 13/17 母公司 利润表 2017 年1 3 月 编制单 位:辽宁 曙光 汽车 集团股 份有 限公 司 单位:元 币种:人 民币 审计 类型:未 经审 计 项目 本期金

    34、额 上期金额 一、营 业收 入 182,032,619.21 184,077,733.14 减:营 业成 本 160,660,044.63 161,793,157.55 营业税 金及 附加 2,683,235.88 809,459.86 销售费 用 5,016,030.01 4,778,552.85 管理费 用 17,677,361.09 17,286,990.87 财务费 用 11,535,548.96 7,805,173.96 资产减 值损 失 39,719,555.03 384,659.61 加:公 允价 值变 动收 益(损失以“”号 填列)投资收 益(损失 以“”号填列)211,094

    35、,704.81-2,123,877.91 其中:对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 二、营 业利 润(亏损 以“”号 填列)155,835,548.42-10,904,139.47 加:营 业外 收入 765,736.07 2,149,547.13 其中:非流 动资 产处 置利 得 减:营 业外 支出 117,018.45 1,513,284.73 其中:非流 动资 产处 置损 失 三、利 润总 额(亏损 总额 以“”号 填列)156,484,266.04-10,267,877.07 减:所 得税 费用 24,409,716.34-317,740.77 四、净 利润(净 亏损 以“”号

    36、 填列)132,074,549.70-9,950,136.30 五、其 他综 合收 益的 税后 净额(一)以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额(二)以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益

    37、的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 132,074,549.70-9,950,136.30 七、每 股收 益:(一)基本 每股 收益(元/股)0.20-0.02(二)稀释 每股 收益(元/股)0.20-0.02 法定代 表人:李 进巅 主 管会计 工作 负责 人:李全 栋 会计 机构 负责 人:程霞 2017 年第一季 度报告 14/17 合并 现金流量表 2017 年1 3 月 编制单 位:辽宁 曙光 汽车 集团股 份有 限公 司 单位:元 币种:人 民币 审计 类型:未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量:销售商

    38、 品、提供 劳务 收到 的现金 801,515,334.67 783,083,391.43 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 21,016,761.12 8,764,433.46 收到其 他与 经营 活动 有关 的

    39、现金 273,000,175.08 166,324,856.90 经营活 动现 金流 入小 计 1,095,532,270.87 958,172,681.79 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 535,847,854.64 738,270,633.12 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 112,840,377.78 99,071,014.73 支付的 各项 税费 51,100,753.97 49,820

    40、,058.16 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 323,983,950.08 303,630,820.40 经营活 动现 金流 出小 计 1,023,772,936.47 1,190,792,526.41 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 71,759,334.40-232,619,844.62 二、投资活动产生的 现金 流量:收回投 资收 到的 现金 66,900.00 5,053,958.21 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 1,040,287.98 37,984,808.27 处置子 公司 及其 他营 业

    41、单 位收到 的现金净额 359,987,333.69 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 361,094,521.67 43,038,766.48 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资 31,675,765.04 45,857,560.15 2017 年第一季 度报告 15/17 产支付 的现 金 投资支 付的 现金 11,828,263.56 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 31,675,765.04 57,685,823.71 投资

    42、活 动产 生的 现金 流量 净额 329,418,756.63-14,647,057.23 三、筹资活动产生的 现金 流量:吸收投 资收 到的 现金 其中:子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 343,000,000.00 405,000,000.00 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 372,856,958.35 筹资活 动现 金流 入小 计 343,000,000.00 777,856,958.35 偿还债 务支 付的 现金 482,500,000.00 327,500,000.00 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付

    43、 的现 金 29,422,297.50 29,345,404.17 其中:子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 121,720,418.40 450,060,891.00 筹资活 动现 金流 出小 计 633,642,715.90 806,906,295.17 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-290,642,715.90-29,049,336.82 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响-978,613.77 61,341.50 五、现金及现金等价 物净 增加额 109,556,761.36-276,254,897.17 加:期 初现 金及

    44、现金 等价 物余额 1,448,770,670.03 1,223,787,996.62 六、期末现金及现金 等价 物余额 1,558,327,431.39 947,533,099.45 法定代 表人:李 进巅 主 管会计 工作 负责 人:李全 栋 会计 机构 负责 人:程霞 2017 年第一季 度报告 16/17 母公司 现金流量表 2017 年1 3 月 编制单 位:辽宁 曙光 汽车 集团股 份有 限公 司 单位:元 币种:人 民币 审计 类型:未 经审 计 项目 本期金额 上期 金额 一、经营活动产生的 现金 流量:销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 110,079,076.33 181

    45、,641,868.00 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 544,774,407.89 419,954,055.61 经营活 动现 金流 入小 计 654,853,484.22 601,595,923.61 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 203,861,010.46 252,418,337.73 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 15,968,900.64 13,930,440.08 支付的 各项 税费 9,338,752.90 5,917,519.20 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 299,348,915.60 270,761,488.7

    46、6 经营活 动现 金流 出小 计 528,517,579.60 543,027,785.77 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 126,335,904.62 58,568,137.84 二、投资活动产生的 现金 流量:收回投 资收 到的 现金 66,900.00 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 2,243,347.52 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 360,000,000.00 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 360,066,900.00 2,243,347.

    47、52 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 6,690,762.07 15,852,993.81 投资支 付的 现金 11,828,263.56 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 6,690,762.07 27,681,257.37 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 353,376,137.93-25,437,909.85 三、筹资活动产生的 现金 流量:吸收投 资收 到的 现金 取得借 款收 到的 现金 275,000,000.00 305,000,000.00 收到其 他

    48、与 筹资 活动 有关 的现金 274,998,693.14 筹资活 动现 金流 入小 计 275,000,000.00 579,998,693.14 偿还债 务支 付的 现金 370,000,000.00 215,000,000.00 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 9,456,126.72 12,853,070.30 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 100,000,000.00 260,101,360.00 筹资活 动现 金流 出小 计 479,456,126.72 487,954,430.30 2017 年第一季 度报告 17/17 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-204,456,126.72 92,044,262.84 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响-168,833.58 五、现金及现金等价 物净 增加额 275,087,082.25 125,174,490.83 加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 590,557,130.35 572,117,027.63 六、期末现金及现金 等价 物余额 865,644,212.60 697,291,518.46 法定代 表人:李 进巅 主 管会计 工作 负责 人:李全 栋 会计 机构 负责 人:程霞 4.2 审计报 告 适用 不适 用

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