1、 南宁化工股份有限公司 600301 2006年年度报告 南宁化工股份有限公司 2006年年度报告 2 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、主要财务数据和指标.4 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构.12 七、股东大会情况简介.13 八、董事会报告.14 九、监事会报告.20 十、重要事项.21 十一、财务会计报告.26 十二、备查文件目录.71 南宁化工股份有限公司 2006年年度报告 3一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性
2、、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人陈载华，主管会计工作负责人阮秀莹，会计机构负责人（会计主管人员）张海坚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：南宁化工股份有限公司 公司法定中文名称缩写：南化股份 公司英文名称：Nanning Chemical Industry Co.,Ltd 公司英文名称缩写：NNCI 2、公司法定代表人：陈载华 3、公司董事会秘书：高友志 电话：0771-4835135 传真：0771-4835643 联
3、系地址：广西南宁市亭洪路 80 号 公司证券事务代表：戴素霞 电话：0771-4821093 传真：0771-4821093 E-mail：联系地址：广西南宁市亭洪路 80 号 4、公司注册地址：广西南宁市亭洪路 80 号 公司办公地址：广西南宁市亭洪路 80 号 邮政编码：530031 公司国际互联网网址：http:/5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/6、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：南化股份 公司 A 股代码：600301 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998年 6月 15 日
4、公司首次注册登记地点：广西南宁市亭洪路 80号 公司法人营业执照注册号：4500001001111 公司税务登记号码：450101160032655127 公司聘请的境内会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：深圳市东门南路 2006 号 南宁化工股份有限公司 2006年年度报告 4三、主要财务数据和指标(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 62,245,591.60净利润 53,195,110.92扣除非经常性损益后的净利润 52,316,979.37主营业务利润 189,906,032.33其他业务利润 4,
5、570,037.53营业利润 60,566,595.43投资收益 2,371,666.35补贴收入 0营业外收支净额-692,670.18经营活动产生的现金流量净额 159,730,424.81现金及现金等价物净增加额 39,123,855.63(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 670,638.61扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-692,670.18以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,016,876.18所得税影响数-116
6、,713.06合计 878,131.55(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减(%)2004年 主营业务收入 1,254,791,224.55 905,617,944.49 38.56 834,494,346.50利润总额 62,245,591.60 59,240,990.91 5.07 106,567,792.96净利润 53,195,110.92 57,110,137.41-6.86 87,757,043.13扣除非经常性损益的净利润 52,316,979.37 57,352,844.31-8.78 87
7、,485,021.11每股收益 0.2873 0.3085-6.87 0.4740最新每股收益 净资产收益率（%）8.35 9.82减少1.47个百分点 14.91扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）8.21 9.86减少1.65个百分点 14.86扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）8.77 9.84减少1.07个百分点 15.00经营活动产生的现金流量净额 159,730,424.81 145,373,736.69 9.88 148,800,161.00南宁化工股份有限公司 2006年年度报告 5每股经营活动产生的现金流量净额 0.8627 0.
8、7852 9.87 0.8037 2006年末 2005年末 本年末比上年末增减(%)2004年末 总资产 1,574,639,508.09 1,244,302,077.99 26.55 950,796,909.18股东权益（不含少数股东权益）637,260,487.38 581,497,473.06 9.59 588,692,147.45每股净资产 3.44 3.14 9.55 3.18调整后的每股净资产 3.36 3.08 9.09 3.12(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计期初数 185,
9、148,140.00 329,042,185.17 30,445,183.59 14,014,123.47 22,847,840.83 581,497,473.06本期增加 22,934,198.8 19,333,634.56 53,195,110.92 95,462,944.28本期减少 14,014,123.47 25,685,806.49 39,699,929.96期末数 185,148,140.00 351,976,383.97 49,778,818.15 50,357,145.26 637,260,487.38资本公积变动原因：系收购南宁狮座建材有限公司和梧州市联溢化工有限公司股权溢
10、价以及专项拨款。盈余公积变动原因：利润分配。未分配利润变动原因：实现利润及利润分配。股东权益变动原因：实现利润及利润分配。四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 82,536,068 44.58-16,545,417-16,545,417 65,990,651 35.643、其他内资持股 565,589 0.30-240,589-240,589 325,000 0.18其中：境内法人持股 565,58
11、9 0.30-240,589-240,589 325,000 0.18境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 83,101,657 44.88-16,786,006-16,786,006 66,315,651 35.82二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 102,046,483 55.12 16,786,006 16,786,006 118,832,489 64.18南宁化工股份有限公司 2006年年度报告 62、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 102,046,483 55.12 16,786,006
12、 16,786,006 118,832,489 64.18三、股份总数 185,148,140 100 0 0 185,148,140 100 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明 2006年10月25 日 17,111,006 65,990,651 119,157,489 2007年10月25 日 9,257,407 56,733,244 128,414,896 2008年10月25 日 56,733,244 0 185,148,140 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报
13、告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 公司已于 2005 年 10 月25 日实施了 10 送4的股权分置改革方案，方案实施后公司总股本保持不变，股本结构变化为有限售条件的流通股份 83,101,657 股、占总股本的 44.88%，其中国有法人股 82,536,068股、法人股 565,589 股；无限售条件的流通股份为 102,046,483 股、占总股本的 55.12%。有限售条件的流通股于 2006 年10月25 日部份上市流通后，股本结构变化为有限售条件的流通股份66,315,651股、占总股本的 35.82%，其中国有法
14、人股 65,990,651 股、法人股 325,000 股；无限售条件的流通股份为 118,832,489 股、占总股本的 64.18%。公司股权分置改革具体方案详见 2005 年9 月12日中国证券报、上海证券报、证券时报，股本结构变化公告详见 2005 年10月25 日上海证券报，有限售条件的流通股上市公告详见 2006 年10月19日 中国证券报、上海证券报，公告均同时在上海证券交易所网站：http:/上公告。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。南宁化工股份有限公司 2006年年度报告 7(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 27,976
15、前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量南宁化工集团有限公司 国有股东 40.64 75,248,058 0 65,990,651 冻结3,500,000 广州市帆华投资有限公司 其他 4.70 8,696,381 8,696,381 0 未知 南宁市高新技术开发投资公司 国有股东 3.60 6,662,477 0 0 胡柏君 其他 0.59 1,100,000 1,100,000 0 未知 林碧华 其他 0.50 930,000 930,000 0 未知 广州市金立信化工有限公司 其他 0.39 723,502
16、723,502 0 未知 卢红月 其他 0.28 509,915 509,915 0 未知 南宁统一资产管理有限责任公司 国有股东 0.26 481,179 0 0 李建民 其他 0.22 403,200 47,020 0 未知 唐尔铨 其他 0.19 356,254 356,254 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 南宁化工集团有限公司 9,257,407 人民币普通股 广州市帆华投资有限公司 8,696,381 人民币普通股 南宁市高新技术开发投资公司 6,662,477 人民币普通股 胡柏君 1,100,000 人民币普通股 林碧华 93
17、0,000 人民币普通股 广州市金立信化工有限公司 723,502 人民币普通股 卢红月 509,915 人民币普通股 南宁统一资产管理有限责任公司 481,179 人民币普通股 李建民 403,200 人民币普通股 唐尔铨 356,254 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 本公司股东中，国有法人股东南宁化工集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系及是否是一致行动人均未知。南宁化工股份有限公司 2006年年度报告 8前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易
18、情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 75,248,0582006-10-259,257,40765,990,6512007-10-259,257,4071 南宁化工集团有限公司 56,733,2442008-10-2556,733,244股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市或转让。在前项规定期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五。在二十四个月内不超过百分之十。2 南宁市高新技术开发投资公司 6,662,4772006-10-256,662,477股权分置改革方
19、案实施之日起十二个月内不上市交易。3 南宁统一综合服务有限责任公司 481,1792006-10-25481,179股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市交易。4 邕宁县纸业有限公司 240,5892006-10-25240,589股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市交易。5 南宁荷花味精有限公司 325,0002006-10-25325,000股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市交易。6 广西民族经济发展资金管理局 144,3542006-10-25144,354股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市交易。2、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况 控股股东名称：
20、南宁化工集团有限公司 法人代表：陈载华 注册资本：11,984 万元 成立日期：1997 年1 月4日 主要经营业务或管理活动：氯碱化学工业及其系列产品和木薯综合利用及其产品的开发、化工建筑材料生产、食品添加剂制造、汽车货运、铁路专线储运等。(2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：南宁市人民政府国有资产监督管理委员会(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 南宁化工股份有限公司 2006年年度报告 9 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董
21、事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄任期起始日期 任期终止日期 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前 陈载华 董事长 男 462004年4月19日 2007年4月19日34.00刘建国 董事、总裁 男 492004年4月19日 2007年4月19日27.20董亚彬 董事、副总裁 男 532004年4月19日 2007年4月19日23.80袁良毅 董事 男 412004年4月19日 2007年4月19日0高友志 董事、董事会秘书 男 382004年4月19日 2007年4月19日23.80彭华波 董事 男 562004年4月
22、19日 2007年4月19日0张雄斌 独立董事 男 362004年4月19日 2007年4月19日2韦正元 独立董事 男 452004年4月19日 2007年4月19日2刘自力 独立董事 男 412004年4月19日 2007年4月19日2李秋凤 监事会主席 女 552004年4月19日 2007年4月19日0骆成志 监事 男 582004年4月19日 2007年4月19日0乔南湘 监事 女 462004年4月19日 2007年4月19日4.50梁缦缨 监事 女 382004年4月19日 2007年4月19日0孙承凡 监事 男 362006年4月17日 2007年4月19日3.80覃文征 副总
23、裁 男 372004年4月19日 2007年4月19日23.80覃卫国 副总裁 男 372004年4月19日 2007年4月19日23.80阮秀莹 财务负责人 女 592004年4月19日 2007年4月19日23.80合计/注：公司董事、监事和高级管理人员均未持有公司股票。董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历：(1)陈载华,大学本科，经济师。自 2001 年以来曾任蒲庙造纸厂厂长兼书记，南宁糖业股份有限公司第一副总经理；现任公司董事长，南化集团董事长、党委书记，贵州省安龙华虹化工有限责任公司董事长、南宁狮座建材有限公司董事长、梧州市联溢化工有限公司董事长、南宁化工(香港)有限公司
24、董事、南宁南宁化工股份有限公司 2006年年度报告 10中南油化工有限公司董事长。(2)刘建国,大专文化，经济师。自 2001 年以来一直担任公司董事、总裁；现任公司董事、总裁，贵州省安龙华虹化工有限责任公司董事。(3)董亚彬,大专文化，工程师。自 2001 年以来一直担任公司董事、副总裁，南宁丰塔建材有限公司董事长、广西南南铝箔有限责任公司董事。(4)袁良毅,研究生学历，高级工程师。自 2001年以来曾任公司董事、副总裁，南化集团副董事长、总裁、党委副书记；现任公司董事，南化集团副董事长、总裁、党委副书记。(5)高友志,研究生学历，高级工程师。自 2001 年以来一直担任公司董事、董事会秘书
25、；现任公司董事、董事会秘书，南宁丰塔建材有限公司监事，贵州省安龙华虹化工有限责任公司董事，南宁狮座建材有限公司副董事长，南宁化工(香港)有限公司董事。(6)彭华波,大专文化，高级政工师。自 2001 年以来一直担任公司董事，南化集团工会主席。(7)张雄斌,独立董事，研究生学历，中国注册会计师。自 2001 年以来曾任广西桂东电力股份有限公司董事、副总裁，广西斯壮股份有限公司副总裁、国海证券有限责任公司董事等职；现任广西南方食品集团股份有限公司副董事长、总裁，柳州化工股份有限公司独立董事。(8)韦正元,独立董事，大学本科。自 2001 年以来一直担任国宇律师事务所合伙人、主任。(9)刘自力,独立
26、董事，博士、教授、博导。自 2001 年以来曾任广西大学“211 工程”办公室主任；现任广州大学化学化工学院党委书记。(10)李秋凤,大专文化，高级经济师。自 2001 年以来一直担任公司监事会主席，南化集团党委副书记、纪委书记。(11)骆成志,大专文化，政工师。自 2001 年以来一直担任南化集团工会副主席；现任公司监事、南化集团工会副主席。(12)乔南湘,大学本科，高级工程师。自 2001年以来一直担任公司技术中心主任；现任公司监事、技术中心主任，广西南宁正新科技开发有限公司董事。(13)梁缦缨,大专文化，会计师。自 2001 年以来曾任公司财务部会计、科长，内审部内审员；现任公司监事，南
27、化集团财务部部长。(14)孙承凡,大学本科，工程师。自 2001 年以来曾任南宁化工集团有限公司塑料加工厂副厂长、厂长，南宁化工股份有限公司内审部副部长；现任公司监事、内审部副部长。(15)覃文征,大学本科，高级工程师。自 2001年以来曾任公司生产分厂厂长和党支部书记；现任公司副总裁。(16)覃卫国,大学本科，高级工程师。自 2001年以来曾任公司生产分厂厂长；现任公司副总裁兼总工程师，广西南宁正新科技开发有限公司董事长，南宁中南油化工有限公司董事、贵州省安龙金宏特种树脂有限责任公司副董事长。(17)阮秀莹,大专，会计师。自 2001 年以来一直担任公司财务负责人。南宁化工股份有限公司 20
28、06年年度报告 11(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴陈载华 南宁化工集团有限公司 董事长、党委书记 2003年7月 2007年8月 否 袁良毅 南宁化工集团有限公司 副董事长、总裁、党委副书记 2002年4月 2007年8月 是 彭华波 南宁化工集团有限公司 工会主席 2004年11月 2009年11月 是 李秋凤 南宁化工集团有限公司 党委副书记、纪委书记 2002年8月 2007年8月 是 骆成志 南宁化工集团有限公司 工会副主席 2004年11月 2009年11月 是 梁缦缨 南宁化工集团有限公司 财务部部长 2006
29、年7月 2008年6月 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴贵州省安龙华虹化工有限责任公司 董事长 2004年 1 月 2007年 1 月 否 南宁中南油化工有限公司 董事长 2006年 9 月 2009年 9 月 否 梧州市联溢化工有限公司 董事长 2006年 7 月 2009年 7 月 否 南宁化工(香港)有限公司 董事 2005年 11 月 2008年 11 月 否 陈载华 南宁狮座建材有限公司 董事长 2006年 8 月 2009年 8 月 否 刘建国 贵州省安龙华虹化工有限责任公司 董事 2004年1 月 2007年1
30、月 否 广西南南铝箔有限责任公司 董事 2001年 11 月 到期尚未换届 否 董亚彬 南宁丰塔建材有限公司 董事长 2003年 4 月 2007年 4 月 否 贵州省安龙华虹化工有限责任公司 董事 2004年1 月 2007年1 月 否 南宁狮座建材有限公司 副董事长 2006年 8 月 2009年 8 月 否 南宁化工(香港)有限公司 董事 2005年 11 月 2008年 11 月 否 高友志 南宁丰塔建材有限公司 监事 2003年 4 月 2007年 4 月 否 广西南宁正新科技开发有限公司 董事长 2004年 11 月 2007年 11 月 否 南宁中南油化工有限公司 董事 2006
31、年 9 月 2009年 9 月 否 覃卫国 贵州省安龙金宏特种树脂有限责任公司 副董事长 2005年 10 月 2008年 10 月 否 乔南湘 广西南宁正新科技开发有限公司 董事 2004年 11 月 2007年 11 月 否 孙承凡 南宁狮座建材有限公司 监事 2006年 8 月 2009年 8 月 否(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司制定的南宁化工股份有限公司高级管理人员薪酬方案，已经公司二届十七次董事会通过，并经公司 2002年度股东大会同意。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据公司 2002 年年度股东大会决议及南宁化工
32、股份有限公司高级管理人员薪酬方案,每年由公司薪酬与考核委员会审核并由专门的考核组织机构批准。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 南宁化工股份有限公司 2006年年度报告 12不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 袁良毅 是 彭华波 是 李秋凤 是 骆成志 是 梁缦缨 是(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 余燕松 监事 工作变动，已不在公司任职。(五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 2,604 人,需承担费用的离退休职工为 0 人 员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 2,142
33、销售人员 81技术人员 197财务人员 28行政人员 156 2、教育程度情况 教育类别 人数 研究生及本科生 205大专 257中专 137高中、中技及以下人员 2,005 六、公司治理结构(一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照新公司法、证券法和中国证监会、上海证券交易所有关要求，修订了公司章程、公司股东大会议事规则、公司董事会议事规则和公司监事会议事规则，以及完善了公司募集资金管理办法。为使新会计准则在公司顺利实施，公司重视对有关人员宣传培训工作，及时组织相关人员参加上海证券交易所、中国证监会广西监管局和地方举办的各期培训班。南宁化工股份有限公司 2006年年度报告 13(二)独立董
34、事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注张雄斌 550 0 韦正元 550 0 刘自力 550 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司按照公司法和公司章程规定，自主开展业务经营活动，在氯碱化工产品生产和销售及其它业务活动中与大股东不存在同业竞争。2、人员方面：公司人员完全独立于控股股东，与控股股东在人员的管理和使用上完全分开，公司拥
35、有完整的劳动、人事及工资管理体系。3、资产方面：公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利技术等资产，以及独立的采购和销售系统，资产独立完整，产权清晰。4、机构方面：公司拥有独立的决策机构和完整的生产单位，控股股东的职能部门与公司职能部门各自独立运作，不存在上下级关系。5、财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在控制人干预公司资金使用的情况。(四)高级管理人员的考评及激励情况 经公司二届十三次董事会、2002 年第一次临时股东大会审议通过，公司成立了董事会薪酬与考
36、核委员会，负责对公司的高级管理人员实行绩效考核和评价，完善了激励考核机制。公司高级管理人员薪酬方案经二届十七次董事会、2002 年度股东大会审议通过，公司高级管理人员年薪由岗位工资、风险工资、重点目标奖三部分构成。每年由公司薪酬与考核委员会审核并由专门的考核组织机构批准，从德、能、勤、绩四个方面对高级管理人员完成的业绩和履行职务情况进行年度个人述职和民主评议，同时根据目标完成情况和政府有关文件实行奖惩。公司高级管理人员的考评和激励机制的建立，提高了高级管理人员的工作效率和创造性，对公司的发展和业绩的增长起到了较好的促进作用。七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 1、公司于 2006年 3
37、月 28日召开 2005年度股东大会。决议公告刊登在 2006 年3 月29日的中国证券报、上海证券报。南宁化工股份有限公司 2006年年度报告 14(二)临时股东大会情况 1、第1 次临时股东大会情况：公司于2006年8月16日召开2006年第1次临时股东大会。决议公告刊登在2006年8月17日的 中国证券报、上海证券报。2、第2 次临时股东大会情况：公司于2006年11月8日召开2006年第2次临时股东大会。决议公告刊登在2006年11月9日的 中国证券报、上海证券报。3、第3 次临时股东大会情况：公司于2006 年11月24 日召开 2006 年第 3 次临时股东大会。决议公告刊登在 2
38、006年 11 月 25日的中国证券报、上海证券报。八、董事会报告(一)管理层讨论与分析 1、公司报告期内总体经营情况 报告期内，国内氯碱行业产能剧增，更加剧了行业的竞争态势，公司继续加大内部管理力度，以市场为导向，及时调整产品销售策略，开展节能降耗，控制费用开支，取得了成效，公司生产经营情况从主要产品产量完成情况看，由于 6万吨/年烧碱和 6 万吨/年聚氯乙烯等技改工程项目的完工投产，各产品产量除强氯精和敌百虫因调整销售策略的影响产量下降外，其他产品产量比上年同期均大幅增加，故本年度销售收入增加；本年度公司通过紧紧抓住烧碱产品供不应求，价格处于近年来的高位的有利条件，通过加强管理、降低消耗等
39、手段，克服了由于聚氯乙烯、液氯、盐酸、次氯酸钠等产品价格同比跌幅较大，同时电价、原材料价格上涨导致产品的单位成本上升，技改项目新增借款利息导致财务费用增加等影响公司效益的因素。通过全体员工的努力，公司本年度实现主营业务收入 125,479.12 万元（其中主导产品烧碱、聚氯乙烯销售收入与上年同期相比分别增长 31.14%、36.91%。）、主营业务利润 18,990.60万元、净利润 5,319.51万元，与上年同期相比分别增长 38.56%、11.71%、-6.86%。虽然本报告期内实现利润总额同比增长 5.07%，但由于 2005 年度存在税收返还及国产设备抵扣企业所得税税款，故本年度净利
40、润同比下降 6.86%。南宁化工股份有限公司 2006年年度报告 152、公司主营业务及其经营状况(1)主营业务分行业、分产品情况表 单位:万元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本主营业务毛利率(%)主营业务收入比上年增减(%)主营业务成本比上年增减(%)主营业务毛利率比上年增减(%)分行业 氯碱化工行业 123,062.69 103,437.59 15.95 35.89 41.70 减少3.45个百分点 建材行业 2,416.43 2,252.10 6.80 分产品 聚氯乙烯 62,085.49 58,847.91 5.21 58.51 62.05 减少2.07个百分点
41、 液碱 35,214.89 21,825.66 38.02 31.14 41.18 减少4.41个百分点 盐酸 3,020.14 3,766.40-24.71-28.06-7.63 减少27.59个百分点液氯 10,169.81 7,398.05 27.25 39.12 55.47 增加2.56个百分点 强氯精 7,059.30 6,491.77 8.04-4.49-8.53 增加4.06个百分点 敌百虫 2,112.40 1,987.43 5.92-9.69-13.05 增加3.63个百分点 其他化工产品 3,400.66 3,120.37 8.24 2.94 3.90 减少0.85个百分点
42、 水泥 2,416.43 2,252.10 6.80 说明：主要产品液碱、聚氯乙烯主营业务收入同比分别增加 31.14%、58.51%，液碱主要是产品售价提高及产量增加所致，聚氯乙烯主要是产量增加所致；烧碱、聚氯乙烯主营业务成本同比分别上升41.18%,62.05%，主要系原材料和电价上涨,产量增加所致。(2)主营业务分地区情况表 单位:万元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)本省内 35,968.47 26.66省 外 89,510.65 43.99(3）占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:万元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入
43、 主营业务成本 毛利率(%)行业 氯碱行业 123,062.69 103,437.59 15.95产品 液碱 35,214.89 21,825.66 38.02聚氯乙烯 62,085.49 58,847.91 5.21 3、主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 45,887 占采购总额比重（%）69.86前五名销售客户销售金额合计 28,266 占销售总额比重（%）22.53南宁化工股份有限公司 2006年年度报告 16 4、报告期末公司资产构成同比发生重大变动的说明 单位:万元 币种:人民币 本报告期 上年度期末 同比变化情况 资产项目名称 期末数 占资产
44、的比重%期末数 占资产的比重%变动金额 增减%固定资产净值 97,648.07 62.01 67,859.07 54.54 29,789.00 43.90在建工程 10,133.75 6.44 16,108.98 12.95-5,975.23-37.09长期借款 16,329.00 10.37 13,115 10.54 3,214.00 24.51 说明：由于公司项目资金需求增加了中长期借款，故长期借款较上年同期增加 24.51%。由于技改工程完工结转固定资产，因此在建工程较上年同期下降 37.09%，而固定资产则较上年同期增加 43.90%。5、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明
45、单位:万元 币种:人民币 项目名称 2006年度 2005年度 增减金额 增减比例%主营业务收入 125,479.12 90,561.79 34,917.33 38.56主营业务成本 105,689.69 72,996.15 32,693.54 44.79主营业务利润 18,990.60 17,000.52 1,990.08 11.71管理费用 8,134.90 7,003.09 1,131.81 16.16财务费用 2,295.66 1,371.06 924.60 67.44 说明：主营业务收入同比上升 38.56%；主营业务成本同比上升 44.79%；主营业务利润同比上升11.71%；主要
46、系公司技改完工后产品产量大幅增长，销量及收入也大幅增长所致。财务费用大幅上升67.44%主要系公司新增加银行借款导致利息增加所致。6、报告期公司现金流量构成情况说明 单位:万元 币种:人民币 项目 2006年度 2005年度 一、经营活动 现金流入总额 148,448.79 108,696.88现金流出总额 132,475.74 94,159.50现金流量净额 15,973.04 14,537.37二、投资活动 现金流入总额 855.55 108.00现金流出总额 28,544.64 32,122.24现金流量净额-27,689.09-32,014.24三、筹资活动 现金流入总额 68,001
47、.77 49,661.00现金流出总额 52,373.33 32,364.39现金流量净额 15,628.44 17,296.61 说明：(1)经营活动产生的现金流入增加是因为产量增加，销售收入增加所致。流出增加则是产量增加引起的原材料采购量的增加。南宁化工股份有限公司 2006年年度报告 17(2)投资活动产生的现金流入增加是因为本年有收回投资，流出减少是因为技改工程投资减少所致。(3)筹资活动产生的现金流入增加是因为增加借款所致。(4)本年度将南宁狮座建材有限公司纳入合并报表范围。7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 南宁丰塔建材有限公司主要生产销售水泥、建筑材料，注册资本 23
48、73 万元人民币，公司持有 74.38%股份，由于公司授权自然人股东负责该公司实际上的经营管理，并享有全部资产的使用权和经营管理权，因此公司采用成本法核算。南宁狮座建材有限公司(原南宁正大建材有限公司)主要经营范围：生产销售袋装和散装水泥及其深加工，研究和开发水泥新品种。注册资本 10800 万元人民币，公司持有 100%股份，总资产 19605.46 万元，公司于 2006 年9 月27 日完成收购，从收购日至本报告期末实现净利润-9080.53元。南宁化工(香港)有限公司主要经营范围：氯碱化工系列产品及其原辅材料、机械设备及技术的进出口贸易。注册资本 10 万港元，公司持有 80%股份，因
49、总资产、销售收入、净利润三个指标占公司的比例远未达到 10%标准，未纳入公司合并会计报表范围。公司没有单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上公司的情况。(二)公司对未来发展的展望 1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 2007 年国内新建氯碱装置将陆续投产，氯碱产品产能将出现一定程度的过剩，市场竞争将更趋激烈。公司地处华南地区，该地区的广西铝业、造纸业将快速发展，广东省的纺织业、塑料加工业、有色金属业等下游行业对氯碱的需求强劲，同时广东地区的氯碱产能萎缩，公司在华南地区的区域性垄断优势将随着公司产能扩张日益凸现。2、公司未来发展机遇和挑战，发展战略以
50、及各项业务的发展情况 结合广西铝矿、甘蔗制糖造纸、林浆纸、木薯等资源丰富的特点，充分利用现有资源，发挥传统产业优势，利用高新技术，改造传统产业，淘汰环境污染大、经济效益和社会效益差的生产装置，保持和扩大我公司氯碱产品在华南地区的优势，把氯碱主业做大、做强、做精，提高市场竞争力。以南化为中心进行产业整合，优化资源配置；大力开发精细化工，开发新剂型氯代异氰尿酸系列产品。充分利用本企业自产初级产品为基础，发展深加工和衍生物产品；大力发展生物化工，开发生物农药，发展高科技产业。3、新年度经营计划 2007 年公司计划：主营业务收入 13.8 亿元,主要产品商品量烧碱 24 万吨、聚氯乙烯 13 万吨。
