1、 南宁化工股份有限公司 2007年第三季度报告 600301 南宁化工股份有限公司2007 年第三季度报告 1 目录 1 重要提示.2 2 公司基本情况简介.2 3 重要事项.3 4 附录.5 600301 南宁化工股份有限公司2007 年第三季度报告 21 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人陈载华,主管会计工作负责人张海坚及会计机构负责人（会计主管人员）张
2、海坚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)2,163,323,379.39 1,575,327,388.99 37.33股东权益(不含少数股东权益)(元)913,610,045.43 637,948,368.28 43.21每股净资产(元)3.8853 3.4456 12.76 年初至报告期期末（1-9 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)190,719,878.85 47.89每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.81 15.71
3、 报告期（7-9 月）年初至报告期期末（1-9 月）本报告期比上年同期增减(%)净利润(元)20,847,550.88 49,417,654.77 54.97基本每股收益(元)0.0887 0.2396 39.14扣除非经常性损益后基本每股收益(元)-0.2383-稀释每股收益(元)0.0887 0.2396 39.14净资产收益率(%)2.28 5.41 增加0.03个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)2.25 5.38 增加0个百分点非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）（元）非流动资产处置损益 60,126.14计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国
4、家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 600,000.00其他非经常性损益项目-364,592.70合计 295,533.442.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户）37,630前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量 种类 600301 南宁化工股份有限公司2007 年第三季度报告 3南宁化工集团有限公司 南宁化工集团有限公司 南宁化工集团有限公司 75,248,058人民币普通股 广州中科信集团有限公司 48,000,000人民币普通股 南宁市高新技术开发投资公司 4,324,609人民币普通
5、股 兴业证券股份有限公司 2,000,000人民币普通股 广州市金立信化工有限公司 730,302人民币普通股 南宁统一资产管理有限责任公司 481,179人民币普通股 徐小勤 434,000人民币普通股 胡云菁 400,000人民币普通股 胡柏君 400,000人民币普通股 林碧华 400,000人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 本报告期，增加两家控股子公司即贵州省安龙华虹化工有限责任公司、兴义市立根电冶有限公司报表列入合并范围。1、资产负债表指标变动情况 项 目 2007-9-30 2007-1-1 增减比例(%)变动原
6、因 货币资金 158,543,887.40 77,557,356.26 104.42 预付款项 73,989,703.94 35,520,014.13 108.30 其他应收款 13,566,817.54 4,713,329.94 187.84 由于公司合并范围变动，本期增加控股子公司所致。在建工程 322,456,695.55 101,337,479.04 218.20 工程物资 20,109,358.56 4,642,571.08 333.15 由于公司合并范围变动，以及公司进行离子膜法烧碱电解装置替代隔膜法电解装置项目等技改所致。应付账款 176,554,057.91 71,180,18
7、2.54 148.04 由于公司合并范围变动，本期增加控股子公司所致。2、利润变动情况 项 目 2007 年 1-9 月 2006 年 1-9 月 增减比例(%)变动原因 营业收入 1,338,681,285.05 927,829,118.21 44.28 营业成本 1,139,507,778.61 782,187,970.13 45.68 营业税金及附加 7,535,738.59 5,574,798.54 35.18 销售费用 31,855,634.72 20,291,519.38 56.99 财务费用 40,500,987.62 19,169,453.93 111.28 本期由于公司主要产
8、品烧碱及 PVC 市场行情良好，销售价格较上年同期有较大增长，同时公司产品产能较上年有所增长，所以公司收入及利润较上年同期增长。600301 南宁化工股份有限公司2007 年第三季度报告 4利润总额 57,136,523.03 37,175,861.48 53.69 所得税费用 10,311,005.06 5,288,084.98 94.99 净利润 46,825,517.97 31,887,776.50 46.84 其中：归属于母公司所有者的净利润 49,417,654.77 31,887,776.50 54.97 3、现金流量表指标变动情况 项 目 2007 年 1-9 月 2006 年
9、1-9 月 增减比例(%)变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 1,504,023,679.07 1,072,848,547.20 40.19 购买商品、接受劳务支付的现金 1,104,096,090.50 777,361,949.51 42.03 支付的各项税费 78,902,076.54 48,440,536.63 62.88 支付的其它与经营活动有关的现金 71,516,327.86 54,402,631.39 31.46 由于收入增加及合并范围变动所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 325,865,668.56 108,376,997.26 200.68 进行技改
10、所致。偿还债务所支付的现金 605,170,000.00 321,070,000.00 88.49 到期借款增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 其他需要说明的重大事项 3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 适用 不适用 南宁化工股份有限公司 法定代表人：陈载华 2007-10-24 60030
11、1 南宁化工股份有限公司2007 年第三季度报告 54 附录 合并资产负债表 2007年09月30 日 编制单位:南宁化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 158,543,887.40 77,557,356.26结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 5,754,238.22 3,046,181.12应收账款 74,003,320.46 73,663,402.37预付款项 73,989,703.94 35,520,014.13应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 13,566,8
12、17.54 4,713,329.94买入返售金融资产 存货 113,587,614.50 95,485,696.29一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,705,701.10流动资产合计 439,445,582.06 291,691,681.21非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 86,156,810.93 87,454,033.06投资性房地产 固定资产 1,158,848,404.43 976,480,668.59在建工程 322,456,695.55 101,337,479.04工程物资 20,109,358.56 4,642,57
13、1.08固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 132,880,701.05 113,033,075.11开发支出 600301 南宁化工股份有限公司2007 年第三季度报告 6商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,425,826.81 687,880.90其他非流动资产 非流动资产合计 1,723,877,797.33 1,283,635,707.78资产总计 2,163,323,379.39 1,575,327,388.99流动负债：短期借款 668,060,000.00 557,660,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 16,
14、800,000.00 1,000,000.00应付账款 176,554,057.91 71,180,182.54预收款项 24,054,513.83 32,769,091.45卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,134,948.65 3,687,934.58应交税费 15,649,535.63 14,441,517.25应付利息 应付股利 1,161,000.00 其他应付款 28,766,200.54 29,406,438.38应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 42,430,000.00 60,860,000.00其他流
15、动负债 流动负债合计 977,610,256.56 771,005,164.20非流动负债：长期借款 182,290,000.00 163,290,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 2,175,240.49 3,083,856.51预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 184,465,240.49 166,373,856.51负债合计 1,162,075,497.05 937,379,020.71所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）235,148,140.00 185,148,140.00600301 南宁化工股份有限公司2007 年第三季度报告 7资本
16、公积 575,250,034.35 351,976,383.97减：库存股 盈余公积 49,778,818.15 49,778,818.15一般风险准备 未分配利润 53,433,052.93 51,045,026.16外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 913,610,045.43 637,948,368.28少数股东权益 87,637,836.91 所有者权益合计 1,001,247,882.34 637,948,368.28负债和所有者权益总计 2,163,323,379.39 1,575,327,388.99公司法定代表人:陈载华 主管会计工作负责人:张海坚 会计机构负责人:
17、张海坚 600301 南宁化工股份有限公司2007 年第三季度报告 8母公司资产负债表 2007年09月30 日 编制单位:南宁化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 111,104,600.20 73,738,307.00交易性金融资产 应收票据 5,454,238.22 2,696,181.12应收账款 58,888,943.36 60,368,067.81预付款项 73,525,886.58 34,319,486.57应收利息 应收股利 其他应收款 4,187,202.34 4,601,130.05存货 66,177,3
18、77.04 82,012,051.30一年内到期的非流动资产 其他流动资产 809,544.67流动资产合计 319,338,247.74 258,544,768.52非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 319,735,153.56 226,273,858.72投资性房地产 固定资产 764,078,013.02 820,861,434.62在建工程 289,317,360.62 101,324,725.04工程物资 20,011,968.56 4,642,571.08固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 109,306,271.58 109,2
19、99,253.66开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 674,818.51 687,880.90其他非流动资产 非流动资产合计 1,503,123,585.85 1,263,089,724.02资产总计 1,822,461,833.59 1,521,634,492.54流动负债：600301 南宁化工股份有限公司2007 年第三季度报告 9短期借款 609,900,000.00 532,500,000.00交易性金融负债 应付票据 1,000,000.00应付账款 96,587,684.94 60,526,011.14预收款项 20,375,941.65 32,076,541.65应
20、付职工薪酬 963,103.55 3,168,732.52应交税费 15,105,693.23 14,003,777.54应付利息 应付股利 其他应付款 21,508,766.23 13,177,204.90一年内到期的非流动负债 42,430,000.00 60,860,000.00其他流动负债 流动负债合计 806,871,189.60 717,312,267.75非流动负债：长期借款 92,290,000.00 163,290,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 2,175,240.49 3,083,856.51预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 94,4
21、65,240.49 166,373,856.51负债合计 901,336,430.09 883,686,124.26所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）235,148,140.00 185,148,140.00资本公积 575,250,034.35 351,976,383.97减：库存股 盈余公积 49,778,818.15 49,778,818.15未分配利润 60,948,411.00 51,045,026.16所有者权益（或股东权益）合计 921,125,403.50 637,948,368.28负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,822,461,833.59 1,521,6
22、34,492.54公司法定代表人:陈载华 主管会计工作负责人:张海坚 会计机构负责人:张海坚 600301 南宁化工股份有限公司2007 年第三季度报告 10合并利润表 2007年1-9月 编制单位:南宁化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额（7-9月）上期金额（7-9月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业总收入 469,078,688.23 338,302,639.79 1,338,681,285.05 927,829,118.21其中：营业收入 469,078,688.23 338,302,639.79 1
23、,338,681,285.05 927,829,118.21利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 445,800,866.08 322,393,546.86 1,282,242,542.39 891,694,131.29其中：营业成本 392,962,973.41 277,936,518.98 1,139,507,778.61 782,187,970.13利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,785,873.81 2,016,198.65 7,535,738.59 5,574,798.54销售费用
24、11,131,665.21 7,064,366.04 31,855,634.72 20,291,519.38管理费用 24,122,790.49 26,305,576.74 62,880,442.12 63,944,757.32财务费用 13,797,563.16 9,070,886.45 40,500,987.62 19,169,453.93资产减值损失-38,039.27 525,631.99加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）390,605.47 402,246.93 1,074,042.05其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损 600301
25、 南宁化工股份有限公司2007 年第三季度报告 11失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）23,668,427.62 15,909,092.93 56,840,989.59 37,209,028.97加：营业外收入 605,323.00 4,300.00 768,802.51 357,646.27减：营业外支出 306,607.94 129,571.31 473,269.07 390,813.76其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）23,967,142.68 15,783,821.62 57,136,523.03 37,175,861.48减：所得税费用
26、 4,904,854.51 2,037,573.24 10,311,005.06 5,288,084.98五、净利润（净亏损以“”号填列）19,062,288.17 13,746,248.38 46,825,517.97 31,887,776.50归属于母公司所有者的净利润 20,847,550.88 13,746,248.38 49,417,654.77 31,887,776.50少数股东损益-1,785,262.71-2,592,136.80 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.0887 0.2396 0.1722（二）稀释每股收益 0.0887 0.2396 0.1722公司法定代表人
27、:陈载华 主管会计工作负责人:张海坚 会计机构负责人:张海坚 600301 南宁化工股份有限公司2007 年第三季度报告 12母公司利润表 2007年1-9月 编制单位:南宁化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额（7-9月）上期金额（7-9月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业收入 406,836,753.77 338,302,639.79 1,125,781,038.16 927,829,118.21减：营业成本 333,685,114.36 277,936,518.98 941,114,785.63 782
28、,187,970.13营业税金及附加 3,172,750.63 2,016,198.65 6,547,328.02 5,574,798.54销售费用 9,170,137.07 7,064,366.04 23,111,305.74 20,291,519.38管理费用 20,492,665.72 26,305,576.74 53,091,375.60 63,944,757.32财务费用 11,594,315.36 9,070,886.45 35,806,070.40 19,169,453.93资产减值损失-94,999.21 525,631.99加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损
29、失以“”号填列）390,605.47 402,246.93 1,074,042.05其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）29,112,376.10 15,909,092.93 66,607,418.91 37,209,028.97加：营业外收入 602,410.00 4,300.00 746,682.85 357,646.27减：营业外支出 17,619.99 129,571.31 110,083.86 390,813.76其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）29,697,166.11 15,783,821.62 67,244,017
30、.90 37,175,861.48减：所得税费用 4,904,854.51 2,037,573.24 10,311,005.06 5,288,084.98四、净利润（净亏损以“”号填列）24,792,311.60 13,746,248.38 56,933,012.84 31,887,776.50公司法定代表人:陈载华 主管会计工作负责人:张海坚 会计机构负责人:张海坚 600301 南宁化工股份有限公司2007 年第三季度报告 13合并现金流量表 2007年1-9月 编制单位:南宁化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报
31、告期期末金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,504,023,679.07 1,072,848,547.20客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 8,410,905.14 经营活动现金流入小计 1,512,434,584.21 1,072,848,547.20购买商品、接受劳务支付的
32、现金 1,104,096,090.5 777,361,949.51客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 67,200,210.46 63,682,760.01支付的各项税费 78,902,076.54 48,440,536.63支付其他与经营活动有关的现金 71,516,327.86 54,402,631.39经营活动现金流出小计 1,321,714,705.36 943,887,877.54经营活动产生的现金流量净额 190,719,878.85 128,960,
33、669.66二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 100,000.00 1,420,398.80取得投资收益收到的现金 675,000.00 933,861.51处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 437,168.91 1,510,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 3,000.00 600301 南宁化工股份有限公司2007 年第三季度报告 14投资活动现金流入小计 1,215,168.91 3,864,260.31购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 325,865,668.56 108,376,997.26
34、投资支付的现金 76,733,903.00 114,133,128.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 198,975.10 投资活动现金流出小计 402,798,546.66 222,510,125.26投资活动产生的现金流量净额-401,583,377.75-218,645,864.95三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 277,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 686,140,000.00 528,000,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活
35、动现金流入小计 963,140,000.00 528,000,000.00偿还债务支付的现金 605,170,000.00 321,070,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 85,478,123.25 47,957,676.69其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 7,722.00 筹资活动现金流出小计 690,655,845.25 369,027,676.69筹资活动产生的现金流量净额 272,484,154.75 158,972,323.31四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 61,620,655.85 69,2
36、87,128.02加：期初现金及现金等价物余额 96,923,231.55 38,433,500.63六、期末现金及现金等价物余额 158,543,887.4 107,720,628.65公司法定代表人:陈载华 主管会计工作负责人:张海坚 会计机构负责人:张海坚 600301 南宁化工股份有限公司2007 年第三季度报告 15母公司现金流量表 2007年1-9月 编制单位:南宁化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,303,142,5
37、28.66 1,072,848,547.20收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 1,303,142,528.66 1,072,848,547.20购买商品、接受劳务支付的现金 970,856,820.78 777,361,949.51支付给职工以及为职工支付的现金 57,345,881.89 63,682,760.01支付的各项税费 72,143,929.51 48,440,536.63支付其他与经营活动有关的现金 50,324,897.50 54,402,631.39经营活动现金流出小计 1,150,671,529.68 943,887,877.54经营活动产
38、生的现金流量净额 152,470,998.98 128,960,669.66二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 100,000.00 1,420,398.80取得投资收益收到的现金 675,000.00 933,861.51处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 114,208.91 1,510,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 889,208.91 3,864,260.31购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 214,512,863.76 108,376,997.26投资支付的现金 83,
39、479,200.00 114,133,128.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 297,992,063.76 222,510,125.26投资活动产生的现金流量净额-297,102,854.85-218,645,864.95三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 277,000,000.00 取得借款收到的现金 533,440,000.00 528,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 810,440,000.00 528,000,000.00600301 南宁化工股份有限公司2007 年第
40、三季度报告 16偿还债务支付的现金 545,470,000.00 321,070,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 82,971,850.93 47,957,676.69支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 628,441,850.93 369,027,676.69筹资活动产生的现金流量净额 181,998,149.07 158,972,323.31四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 37,366,293.20 69,287,128.02加：期初现金及现金等价物余额 73,738,307.00 38,433,500.63六、期末现金及现金等价物余额 111,104,600.2 107,720,628.65公司法定代表人:陈载华 主管会计工作负责人:张海坚 会计机构负责人:张海坚
