1、 南宁化工股份有限公司 2008年半年度报告 南宁化工股份有限公司 2008年半年度报告 1 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、股本变动及股东情况.3 四、董事、监事和高级管理人员.5 五、董事会报告.5 六、重要事项.6 七、财务会计报告（未经审计）.11 八、备查文件目录.60 南宁化工股份有限公司 2008年半年度报告 2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)独立董事唐崇银，因请假委托独立董事张志浩代为出席会议并行使表决权。
2、(三)公司半年度财务报告未经审计。(四)本公司不存在大股东占用资金情况。(五)公司负责人陈载华、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）张海坚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：南宁化工股份有限公司 公司法定中文名称缩写：南化股份 公司英文名称：Nanning Chemical Industry Co.,Ltd 公司英文名称缩写：NNCI 2、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：南化股份 公司A股代码：600301 3、公司注册地址：广西南宁市南建路 26 号 公司办公地址：广西南宁市南建路 26
3、号 邮政编码：530031 公司国际互联网网址：http:/公司电子信箱：4、公司法定代表人：陈载华 5、公司董事会秘书：高友志 电话：0771-4835135 传真：0771-4835643 联系地址：广西南宁市南建路 26 号 公司证券事务代表：戴素霞 电话：0771-4821093 传真：0771-4821093 E-mail：联系地址：广西南宁市南建路 26 号 6、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/公司半年度报告备置地点：公司证券部 7、公司其他基本情况：公司首次注册登记日期：1998年 6月 15 日 公司首
4、次注册登记地点：广西南宁市亭洪路 80号 公司第 1 次变更注册登记地址：广西南宁市南建路 26 号 公司法人营业执照注册号：4500001001111 公司税务登记号码：450100708731343 公司组织结构代码：708731343 公司聘请的境内会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：深圳市东门南路 2006 号 南宁化工股份有限公司 2008年半年度报告 3(二)主要财务数据和指标：1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 2,371,912,066.31 2,20
5、4,982,503.15 7.57所有者权益（或股东权益）888,013,877.84 929,870,007.53-4.50每股净资产(元)3.78 3.95-4.30 报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润 22,052,687.82 33,576,635.23-34.32利润总额 21,922,219.86 33,611,490.61-34.78净利润 16,930,905.31 28,809,550.81-41.23扣除非经常性损益后的净利润 17,061,373.27 28,787,487.37-40.73基本每股收益(元)0.072 0.1504-52.13扣
6、除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.073 0.1503-51.43稀释每股收益(元)0.072 0.1504-52.13净资产收益率(%)1.91 3.06 减少1.15个百分点经营活动产生的现金流量净额 67,461,905.72 63,550,236.89 6.16每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 0.33-12.12 2、非经常性损益项目和金额：单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益-143,928.57计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 469,920.00除上述各项之外的
7、其他营业外收支净额-456,459.39合计-130,467.96三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 56,733,244.00 24.13 0 0 56,733,244.00 24.133、其他内资持股 50,325,000.00 21.40-50,000,000.00-50,000,000.00 325,000.00 0.81其中:境内非国有法人持股 50,325,000.00 21.40-50,000,000.
8、00-50,000,000.00 325,000.00 0.18境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 107,058,244.00 45.53-50,000,000.00-50,000,000.00 57,058,244.00 24.26二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 128,089,896.00 54.47 50,000,000.00 50,000,000.00 178,089,896.00 75.74南宁化工股份有限公司 2008年半年度报告 42、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 128,0
9、89,896.00 54.47 50,000,000.00 50,000,000.00 178,089,896.00 75.74三、股份总数 235,148,140.00 100 0 0 235,148,140.00 100 股份变动的过户情况 公司于2007 年6 月采取非公开发行股票方式向广州中科信集团有限公司、兴业证券股份有限公司2 名特定投资者发行了 5,000 万股人民币普通股（A股），并于 2007 年6 月13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股票的登记手续，本次股份限售期为 12 个月。限售期满，于 2008 年6 月16日 5,000 万股有限售条件的流通股上
10、市流通。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 29,139户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 南宁化工集团有限公司 国有法人 32.00 75,248,058 0 56,733,244 冻结 4,000,000 王鸿珍 境内自然人 19.99 47,000,000 47,000,000 无 南宁市高新技术开发投资公司 国有法人 1.90 4,462,509 137,900 无 马皑 未知 0.82 1,923,998 1,923,998 未知 李文娟 未知 0.81 1,91
11、3,689 1,913,689 未知 徐丽萍 未知 0.55 1,300,900 1,300,900 未知 广州豪达华投资咨询有限公司 未知 0.49 1,157,201 1,157,201 未知 裴增英 未知 0.43 1,000,000 1,000,000 未知 张如珍 未知 0.41 965,911 965,911 未知 李怡 未知 0.37 869,300 869,300 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 王鸿珍 47,000,000 人民币普通股 南宁化工集团有限公司 18,514,814 人民币普通股 南宁市高新技术开发投资公司 4,4
12、62,509 人民币普通股 马皑 1,923,998 人民币普通股 李文娟 1,913,689 人民币普通股 徐丽萍 1,300,900 人民币普通股 广州豪达华投资咨询有限公司 1,157,201 人民币普通股 裴增英 1,000,000 人民币普通股 张如珍 965,911 人民币普通股 李怡 869,300 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司股东中，第一大股东南宁化工集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系及是否是一致行动人均未知。南宁化工股份有限公司 2008年半年度报告 5 2008年6 月
13、6日，公司第二大股东广州中科信集团有限公司持有的4700万股被司法划扣至王鸿珍名下，至此，王鸿珍成为公司第二大股东。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1.南宁化工集团有限公司 56,733,244 2008年10月25日 56,733,244股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市或转让。在前项规定期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数比例在十二个月内不超过百分之五。在二十四个月内不超过百分之十。2、控股股东及实际控制人
14、变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 公司董事文先觉先生因个人原因辞去董事职务，经公司四届五次董事会推荐、公司 2007 年度股东大会聘任谭周兴先生担任董事职务。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，由于煤、电、油、运和原材料的大幅提价，造成生产成本大幅上升，给生产经营带来的诸多困难，面对困难，公司全体员工积极应对，围绕公司的经营方针，狠抓企业内部管理、提高执行力度，开源节流、精
15、细核算、向管理要效益，顺价销售、及时调整销售价格和产品的品种，不断深化“创新年”活动的开展、推动公司生产经营安全平稳运行。报告期内，公司实现营业收入 98,916.33 万元，比上年同期增长 27.50%，营业利润 2,205.27万元，比上年同期下降 34.32%，净利润1,909.29 万元，比上年同期下降 32.31%，其中母公司实现营业收入 79,788.51 万元，比上年同期增长 10.98%，营业利润 1,968.03 万元，比上年同期下降 47.51%，净利润 1,663.61 万元，比上年同期下降 48.24%。公司收入增长而效益下降的主要原因：一是由于煤、电、油、运和原材料的
16、大幅提价，造成生产成本大幅上升；二是由于受冰冻灾害和四川地震的影响，原材料供应不能保证生产满负荷运行，新增产能没能正常发挥效益；三是停产大检修和春节放假，停产时间较往年长，同比平均消耗指标上升；四是一些下游产品因成本影响，开工不足，甚至停产，制约了公司产品的销售及提价，因而销售提价不能消化原材料价格的上涨，严重影响了公司的经济效益。南宁化工股份有限公司 2008年半年度报告 6(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:万元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（）营业成本比上年同期增减（）毛利率比上年同期增减（%）
17、分行业 氯碱化工行业 80,013.77 69,285.82 13.41 11.07 13.49 减少1.84个百分点水泥建材 2,829.69 2,819.93 0.34-26.73-25.63 减少1.51个百分点电石 13,230.78 11,274.21 14.79 分产品 液碱 24,822.61 15,579.68 37.24 11.56 15.51 增加 2.14个百分点聚氯乙烯 37,620.78 37,624.68-0.01 7.47 11.45 增加 3.58个百分点其他 33,630.85 30,175.61 10.27 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品
18、和提供劳务的关联交易总金额 361.26 万元。2、主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）本省 37,243.70 35.97外省 58,830.54 21.27合计 96,074.24 26.57 3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明 详见董事会报告（一）。4、公司在经营中出现的问题与困难 公司在经营中出现的问题与困难主要来自外部的影响：1)、煤、电、油、运和原材料的大幅提价，造成生产成本大幅上升；2)、销售提价不能消化原材料价格的上涨；3)、城市建设的快速发展，对公司生产的安全、环保提出了更高的要求。(三)公司投资情
19、况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 1)、锅炉技术改造项目（二期）公司预计出资 3,585 万元投资该项目，正在建设中。六、重要事项(一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法和中国证监会、上海证券交易所及其他有关法律法规的要求和规定，不断完善法人治理结构和内控制度，规范公司运作。根据中国证监会关于做好上市公司 2007年度报告及相关工作的通知(证监会字2007235 号)及上海证券交易所的要求，公司制定了审计委员会年报工作规程、独立董事年报工作制度，并经公司四届五次董事会审议通过实施。根据中国证监会中国证券监
20、督管理委员会公告(200827 号)号文件精神和中国证监会广西监管局的总体工作部署，进一步深入推进公司治理专项活动，在巩固 2007 年公司治理专项活动成果的基南宁化工股份有限公司 2008年半年度报告 7础上，更进一步夯实公司治理的总体水平，形成关于公司治理专项活动整改情况的说明，经公司四届九次董事会审议通过后，全文登载于 2008年 7 月22 日于上海证券交易所网站。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况 公司2007 年度股东大会通过利润分配方案为：以 2007 年末总股本 235,148,140.00 股为基数，按每 10 股分配现金红利 2.50 元(含税)给全体股东，共计分配现金
21、红利 58,787,035.00 元，剩余未分配利润结转下一会计年度。本次不实施资本公积金转增股本。2008年4 月30 日实施红利发放。2007 年度股东大会决议、红利实施公告，分别刊登于 2008 年3月 20 日和4月 18 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 上。(三)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)资产交易事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(五)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易（1）、购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易 单位:万元 币种:人民币 关联方 名称 关联交易 内容 关联交易定价原则 关联
22、交易价格关联交易金额 占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式 市场价格 关联交易对公司利润的影响南宁化工集团有限公司 采购聚合氯化铝、其他辅助材料 在同类货物市场价格的基础上协议确定，不存在高于或低于市场价格的行为。8.82 0.01 现金 南宁化工集团有限公司 接受劳务 依据公平交易的原则在南宁市同行业收费标准的基础上协议确定。1,173.10 15.93 现金 南宁化工集团有限公司 租赁土地及房屋 69.02 100 现金 1)、本公司向南宁化工集团有限公司采购聚合氯化铝、其他辅助材料 2)、本公司向南宁化工集团有限公司接受劳务 3)、本公司向南宁化工集团有限公司租赁土地及房屋 南宁化
23、工股份有限公司 2008年半年度报告 8（2）、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易 单位:万元 币种:人民币 关联方名称 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格关联交易金额 占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式 市场价格 关联交易对公司利润的影响南宁化工集团有限公司 销售液碱、盐酸等 按对外销售同类货物的市场价格确定，不存在高于或低于市场价格的行为。361.26 0.37 现金 南宁化工集团有限公司 提供水电汽 在同类货物市场价格的基础上协议确定，不存在高于或低于市场价格的行为。858.00 92.06 现金 南宁丰塔建材有限公司 提供水电汽 在同类货物市场价格的基础上协
24、议确定，不存在高于或低于市场价格的行为。42.93 4.61 现金 南宁中南油化工有限公司 提供水电汽 在同类货物市场价格的基础上协议确定，不存在高于或低于市场价格的行为。12.44 1.33 现金 南宁中南油化工有限公司 销售液氯 按对外销售同类货物的市场价格确定，不存在高于或低于市场价格的行为。1,034.97 1.05 现金 1)、本公司向南宁化工集团有限公司销售液碱、盐酸等 2)、本公司向南宁化工集团有限公司提供水电汽 3)、本公司向联营公司南宁丰塔建材有限公司提供水电汽 4)、本公司向联营公司南宁中南油化工有限公司提供水电汽 5)、本公司向联营公司南宁中南油化工有限公司销售液氯(六)
25、托管情况 本报告期公司无托管事项。(七)承包情况 本报告期公司无承包事项。(八)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。(九)担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保南宁糖业股份有限公司 2004年2 月24 日 1,000 连带责任担保2004年2月24日2009年2 月24日 否 否 南宁糖业股份有限公司 2004年4 月23 日 1,000 连带责任担保2004年4月23日2009年2 月24日 否 否 南宁糖业股份有限公司 2004年4 月23 日 2,000 连带
26、责任担保2004年4月23日2010年2 月20日 否 否 南宁糖业股份有限公司 2005年10 月31日 2,000 连带责任担保 2005年10 月31日 否 否 南宁化工股份有限公司 2008年半年度报告 92008年10 月 30日 报告期内担保发生额合计-4,000.00报告期末担保余额合计 6,000.00公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计 7,000.00公司担保总额（包括对子公司的担保）担保总额 13,000.00担保总额占公司净资产的比例 13.45其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0直接或间接为资产负债率超过
27、70的被担保对象提供的债务担保金额 0担保总额超过净资产50部分的金额 0上述三项担保金额合计 0 1、2004 年2月 24 日，南宁化工股份有限公司为南宁糖业股份有限公司提供担保，担保金额为 1,000万元，担保期限为 2004年 2 月24 日至 2009 年2月 24 日，该担保存在反担保。2、2004 年4月 23 日，南宁化工股份有限公司为南宁糖业股份有限公司提供担保，担保金额为 1,000万元，担保期限为 2004年 4 月23 日至 2009 年2月 24 日，该担保存在反担保。3、2004 年4月 23 日，南宁化工股份有限公司为南宁糖业股份有限公司提供担保，担保金额为 2,
28、000万元，担保期限为 2004年 4 月23 日至 2010 年2月 20 日，该担保存在反担保。4、2005 年 10 月31 日，南宁化工股份有限公司为南宁糖业股份有限公司提供担保，担保金额为 2,000万元，担保期限为 2005年 10 月 31日至 2008 年10月 30 日，该担保存在反担保。(十)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。(十一)承诺事项履行情况 1、报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受
29、中国证监 会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十三)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 报告期内公司无其他重大事项。(十四)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 公司关于非公开发行保荐代表人变更公告 中国证券报C12版、上海证券报D7版 2008年1 月4 日 http:/公司四届五次董事会会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知 中国证券报D024版、上海证券报D23版 2008年3月20日 http:/公司四届四次监事会会议决议公告 中国证券报D024版、上海证券报D23版 2008年3月20日 http:/关于公司日常
30、关联交易的公告 中国证券报D024版、上海证券报D23版 2008年3月20日 http:/2007年度报告 中国证券报D024版、上海证券报D23版 2008年3月20日 http:/公司2007年度股东大会决议公告 中国证券报C045版、2008年4月12日 http:/南宁化工股份有限公司 2008年半年度报告 10上海证券报16版 公司2007年度分红派息实施公告 中国证券报D61版、上海证券报D87版 2008年4月18日 http:/公司2008年第一季度报告 中国证券报D040版、上海证券报D102版 2008年4月29日 http:/公司2007年度报告更正公告 中国证券报D版
31、、上海证券报D2版 2008年5 月6 日 http:/公司关于股权解除质压公告 中国证券报D005版、上海证券报D2版 2008年5 月7 日 http:/公司关于非公开发行保荐代表人变更公告 中国证券报C024版、上海证券报27版 2008年5月24日 http:/公司关于第二大股东变动的提示公告 中国证券报D004版、上海证券报D21版 2008年6 月5 日 http:/公司关于第二大股东股权过户完毕的公告 中国证券报A16版、上海证券报D6版 2008年6月11日 http:/公司关于有限售条件流通股上市提示性公告 中国证券报A16版、上海证券报D6版 2008年6月11日 http
32、:/南宁化工股份有限公司 2008年半年度报告 11七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表 合并资产负债表 编制单位:南宁化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008年 06月 30 日 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 124,848,429.00 111,434,833.38结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 26,810,487.07 7,977,362.00应收账款 82,776,504.92 91,393,336.29预付款项 119,753,702.52 82,399,842.82应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利
33、息 应收股利 其他应收款 10,387,726.27 9,027,991.70买入返售金融资产 存货 192,599,419.16 143,883,515.31一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 557,176,268.94 446,116,881.50非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 69,143,567.79 68,071,830.62投资性房地产 固定资产 1,227,340,314.26 1,287,465,948.24在建工程 345,192,949.99 216,357,395.28工程物资 17,596,038
34、.54 32,125,542.32固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 137,269,809.31 139,047,546.86开发支出 商誉 11,327,922.37 8,997,662.37长期待摊费用 131,666.67 156,666.67递延所得税资产 6,733,528.44 6,643,029.29其他非流动资产 非流动资产合计 1,814,735,797.37 1,758,865,621.65资产总计 2,371,912,066.31 2,204,982,503.15流动负债：短期借款 726,060,000.00 768,060,000.00向中央银行借款
35、吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 南宁化工股份有限公司 2008年半年度报告 12应付票据 37,000,000.00 27,800,000.00应付账款 271,163,352.43 217,059,412.10预收款项 26,979,463.44 22,810,466.40卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,714,721.20 4,430,959.27应交税费 14,951,304.50 23,342,887.83应付利息 应付股利 1,161,000.00 1,161,000.00其他应付款 11,389,639.31 14,530,921.24应付分保
36、账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 32,860,000.00 24,860,000.00其他流动负债 流动负债合计 1,124,279,480.88 1,104,055,646.84非流动负债：长期借款 262,430,000.00 75,430,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 2,954,130.23 2,954,130.23其他非流动负债 15,885,426.27 16,485,564.70非流动负债合计 281,269,556.50 94,869,694.93负债合计 1,405,549,037.38
37、1,198,925,341.77所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）235,148,140.00 235,148,140.00资本公积 555,212,136.80 555,212,136.80减：库存股 盈余公积 57,005,751.71 57,005,751.71一般风险准备 未分配利润 40,647,849.33 82,503,979.02外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 888,013,877.84 929,870,007.53少数股东权益 78,349,151.09 76,187,153.85所有者权益合计 966,363,028.93 1,006,057,16
38、1.38负债和所有者总计 2,371,912,066.31 2,204,982,503.15法定代表人:陈载华 主管会计工作负责人:张海坚 会计机构负责人:张海坚 南宁化工股份有限公司 2008年半年度报告 13母公司资产负债表 编制单位:南宁化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008年 06月 30 日 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 93,357,349.65 71,772,100.62交易性金融资产 应收票据 26,060,487.07 6,477,362.00应收账款 58,557,995.84 72,465,226.52预付款项 66,126,
39、502.02 45,760,713.46应收利息 应收股利 其他应收款 28,187,597.81 3,968,949.14存货 119,118,980.12 102,068,016.03一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 391,408,912.51 302,512,367.77非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 307,150,643.60 303,748,646.43投资性房地产 固定资产 857,584,049.89 904,035,582.16在建工程 296,630,796.86 180,713,186.93工程物资 15,672
40、,536.70 32,067,152.32固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 107,305,008.91 108,650,975.86开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 871,853.53 781,354.38其他非流动资产 非流动资产合计 1,585,214,889.49 1,529,996,898.08资产总计 1,976,623,802.00 1,832,509,265.85流动负债：短期借款 590,900,000.00 629,900,000.00交易性金融负债 应付票据 应付账款 167,261,076.79 133,661,085.69预收款项 20,
41、449,556.16 14,657,925.28应付职工薪酬 865,949.46 938,691.13应交税费 8,274,188.55 13,880,894.00应付利息 应付股利 其他应付款 6,797,554.26 9,644,145.29一年内到期的非流动负债 32,860,000.00 24,860,000.00其他流动负债 流动负债合计 827,408,325.22 827,542,741.39非流动负债：南宁化工股份有限公司 2008年半年度报告 14长期借款 262,430,000.00 75,430,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其
42、他非流动负债 13,363,176.27 13,963,314.70非流动负债合计 275,793,176.27 89,393,314.70负债合计 1,103,201,501.49 916,936,056.09所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）235,148,140.00 235,148,140.00资本公积 555,212,136.80 555,212,136.80减：库存股 盈余公积 57,005,751.71 57,005,751.71未分配利润 26,056,272.00 68,207,181.25所有者权益（或股东权益）合计 873,422,300.51 915,573,
43、209.76负债和所有者（或股东权益）合计 1,976,623,802.00 1,832,509,265.85法定代表人:陈载华 主管会计工作负责人:张海坚 会计机构负责人:张海坚 南宁化工股份有限公司 2008年半年度报告 15合并利润表 编制单位:南宁化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 989,163,253.75 775,820,290.47其中：营业收入 989,163,253.75 775,820,290.47利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 968,282,303.10 742,255,296.70其中：营业
44、成本 858,116,375.98 662,343,199.29利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 5,322,324.57 3,618,487.51销售费用 21,091,003.56 15,082,466.07管理费用 47,271,586.71 36,256,804.32财务费用 36,500,310.19 25,049,338.72资产减值损失-19,297.91-94,999.21加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）1,171,737.17 11,641.46其中：对联营企业
45、和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）22,052,687.82 33,576,635.23加：营业外收入 754,505.76 146,896.51减：营业外支出 884,973.72 112,041.13其中：非流动资产处置净损失 390,036.33 41,463.87四、利润总额（亏损总额以“”号填列）21,922,219.86 33,611,490.61减：所得税费用 2,829,317.31 5,406,150.55五、净利润（净亏损以“”号填列）19,092,902.55 28,205,340.06归属于母公司所有者的净利润 16,9
46、30,905.31 28,809,550.81少数股东损益 2,161,997.24-604,210.75六、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）0.072 0.1504（二）稀释每股收益（元/股）0.072 0.1504本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。法定代表人:陈载华 主管会计工作负责人:张海坚 会计机构负责人:张海坚 南宁化工股份有限公司 2008年半年度报告 16母公司利润表 编制单位:南宁化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 797,885,087.79 718,944,284.39减：营业成本
47、 688,695,976.08 607,429,671.27营业税金及附加 4,381,664.44 3,374,577.39销售费用 17,154,737.31 13,941,168.67管理费用 38,132,637.53 32,598,709.88财务费用 29,645,892.29 24,211,755.04资产减值损失 1,365,594.49-94,999.21加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）1,171,737.17 11,641.46其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）19,680,322.82 37,495,
48、042.81加：营业外收入 502,838.00 144,272.85减：营业外支出 717,717.76 92,463.87其中：非流动资产处置净损失 390,036.33 41,463.87三、利润总额（亏损总额以“”号填列）19,465,443.06 37,546,851.79减：所得税费用 2,829,317.31 5,406,150.55四、净利润（净亏损以“”号填列）16,636,125.75 32,140,701.24法定代表人:陈载华 主管会计工作负责人:张海坚 会计机构负责人:张海坚 南宁化工股份有限公司 2008年半年度报告 17合并现金流量表 编制单位:南宁化工股份有限公
49、司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,117,286,087.93 897,479,284.48客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 1,117,286,087.93 897,479,284.48购买商品、接受劳务支付的
50、现金 879,372,091.61 697,234,806.93客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 54,555,195.72 42,877,117.12支付的各项税费 60,721,725.57 52,953,275.89支付其他与经营活动有关的现金 55,175,169.31 40,863,847.65经营活动现金流出小计 1,049,824,182.21 833,929,047.59经营活动产生的现金流量净额 67,461,905.72 63,550,236
