1、 维维食品饮料股份有限公司 V V Food&Beverage Co.,Ltd 600300 2007 年第一季度报告（全文）二 00 七年四月二十四日 维维食品饮料股份有限公司 2007 年第一季度报告 2 目录 1 重要提示.1 2 公司基本情况简介.1 3 重要事项.2 4 附录.5 维维食品饮料股份有限公司 2007 年第一季度报告 1 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 梅野雅之副董事长、张一 董事因公未能出席董事会，皆委托栗山
2、王太郎董事代为出席并行使表决权；张泽源独立董事因公未能出席董事会，委托朱震宇独立董事代为出席并行使表决权。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人胡云峰,主管会计工作负责人张明扬及会计机构负责人（会计主管人员）杨恋恋声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)2,820,539,386.10 2,666,681,981.22 5.77股东权益(不含少数股东权益)(元)1,495,071,203.11 1,461,402,359.21 2.30每
3、股净资产(元)2.27 2.21 2.71 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-86,728,794.55 每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.13 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)净利润(元)33,668,843.90 33,668,843.90 6.11基本每股收益(元)0.051 0.051 6.25稀释每股收益(元)0.051 0.051 6.25净资产收益率(%)2.25 2.25 增加0.08 个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)2.29 2.29 增加0.16 个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末
4、金额（元）非流动资产处置损益-502,022.24除上述各项之外的其他营业外收支净额-113,982.41所得税影响数 94,051.28合计-521,953.37 维维食品饮料股份有限公司 2007 年第一季度报告 22.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)单位：股 报告期末股东总数（户）50,189前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量 种类 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 1,741,956人民币普通股 王招福 1,300,312人民币普通股 中国牧工商(集团)总公司 1,24
5、8,000人民币普通股 申银万国-花旗-DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 1,100,000人民币普通股 合肥市合财投资有限公司 1,080,000人民币普通股 温岭天江投资有限公司 1,000,000人民币普通股 景博证券投资基金 1,000,000人民币普通股 中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 1,000,000人民币普通股 国都证券有限责任公司 1,000,000人民币普通股 汪林丽 850,980人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用不适用 1、报告期资产负债项目大幅变动的原因：期
6、末 期 初 增减比例(%)应收账款 282,696,224.98 212,304,914.24 33.16 预收账款 42,912,669.76 30,225,036.12 41.98（1）截止报告期末，应收账款大幅变动的主要原因为贸易收入增大，应收账款相应增大。（2）截止报告期末，预收账款增大的原因是豆奶粉预收款的增加。2、报告期损益项目大幅变动的原因：本报告期 上年同期 增减比例(%)营业收入 952,764,830.39 717,273,944.10 32.83 营业成本 781,050,169.01 563,411,964.65 38.63 财务费用 9,311,067.85 3,02
7、7,835.40 207.52 维维食品饮料股份有限公司 2007 年第一季度报告 3（1）营业收入和营业成本的增长主要是由于贸易收入增长。（2）财务费用增加原因：一、本年同期比上年同期贷款增加；二、由于上年同期定期存款到期，利息收入冲减部分财务费用，使去年财务费用相对降低。3、报告期现金流量大幅变动的原因：本报告期 上年同期 经营活动产生的现金流量净额-86,728,794.55 35,334,241.34 投资活动产生的现金流量净额-44,127,257.13-90,702,588.56 筹资活动产生的现金流量净额 125,038,155.12-34,480,720.48（1）经营活动产生
8、的现金净流量减少的原因主要为报告期销售应收款项增加及应付款项减少形成的。（2）投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因为公司构建固定资产支出减少。（3）筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因为报告期短期贷款的增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用不适用 公司于2006 年1 月完成股权分置改革，股东维维集团股份有限公司、GIANT HARVEST LIMITED、大冢（中国）投资有限公司、徐州正禾食品饮料有限公司、徐州金元实业发展有限责任公司、徐州恒天酒店管理有限公司有以下事项承诺：（1）维维集团股份有限公
9、司、GIANT HARVEST LIMITED、大冢（中国）投资有限公司持有维维股份非流通股股份自取得流通权之日起，在 36 个月内不上市交易；维维集团股份有限公司、GIANT HARVEST LIMITED、大冢（中国）投资有限公司在上述 36 个月禁售期满后的 24 个月内，通过上海证券交易所交易系统出售维维股份股票的价格不低于 4.00 元（如果自非流通股获得流通权之日起至该等期间发生派息、送股、资本公积转增股本等导致股价除权的情况发生，则该承诺出售价格相应除权）。（2）徐州正禾食品饮料有限公司、徐州金元实业发展有限责任公司、徐州恒天酒店管理有限公司承诺自取得流通权之日起 12 个月内不
10、上市交易或转让；在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占维维股份的股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五、24 个月内不超过百分之十。承诺履行情况：徐州正禾食品饮料有限公司、徐州金元实业发展有限责任公司、徐州恒天酒店管理有限公司承诺期满于 2007 年 1 月 16 日起上市流通。详见2007年1月10 日的中国证券报、上海证券报的有限售条件的流通股上市公告。维维食品饮料股份有限公司 2007 年第一季度报告 43.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用不适用 3.5 本次季报资产负债表中的 2007
11、 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：适用不适用 维维食品饮料股份有限公司 法定代表人：胡云峰 2007年4月24日 维维食品饮料股份有限公司 2007 年第一季度报告 5 4 附录 资产负债表 2007年3月31日 编制单位:维维食品饮料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 399,313,894.31 405,156,356.53 216,510,382.57 253,795,421.79交易性金融资产 应收票据 40,678,2
12、01.11 38,229,412.38 37,890,566.11 34,773,474.35应收账款 282,696,224.98 212,304,914.24 115,920,940.01 90,341,030.37预付款项 213,475,385.11 182,488,965.57 131,758,929.64 100,053,808.76应收利息 应收股利 7,500,000.00其他应收款 82,626,557.49 79,026,105.60 421,479,745.54 381,867,152.18存货 331,914,690.82 281,326,346.81 23,501,1
13、51.83 60,681,533.72一年内到期的非流动资产 其他流动资产 197,580.14 540,644.67 5,827.71流动资产合计 1,350,902,533.96 1,199,072,745.80 947,061,715.70 929,018,248.88非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 97,399,227.77 95,088,945.88 1,109,608,073.63 1,107,360,546.76投资性房地产 14,945,943.87 15,042,781.11 51,297,851.54 52,586,055.67固定资
14、产 987,766,981.47 998,482,990.29 134,151,893.41 130,929,889.73在建工程 64,836,090.84 65,751,813.50 29,360,340.62 24,090,521.29工程物资 365,604.89 304,265.03 0 0固定资产清理-90,060.00 0 0生产性生物资产 126,450,629.23 118,646,797.84 0 0油气资产 0 0无形资产 159,004,732.29 155,510,534.35 73,729,243.88 70,525,278.27开发支出 0 0商誉 0 0 0 0
15、长期待摊费用 2,547,536.00 2,370,941.64 678,333.33 733,333.36递延所得税资产 16,410,165.78 16,410,165.78 11,053,799.44 11,053,799.44其他非流动资产 非流动资产合计 1,469,636,852.14 1,467,609,235.42 1,409,879,535.85 1,397,279,424.52资产总计 2,820,539,386.10 2,666,681,981.22 2,356,941,251.55 2,326,297,673.40流动负债：维维食品饮料股份有限公司 2007 年第一季度
16、报告 6短期借款 753,380,000.00 622,380,000.00 651,000,000.00 531,000,000.00交易性金融负债 0 0应付票据 261,963.37 0 0应付账款 178,171,814.54 214,810,617.51 125,978,486.64 179,260,915.76预收款项 42,912,669.76 30,225,036.12 21,215,175.64 13,742,610.27应付职工薪酬 7,577,543.72 10,670,836.60 2,230,030.80 2,776,064.16应交税费 35,142,554.48
17、27,658,336.43 26,324,976.50 16,489,122.41应付利息 0 0应付股利 4,866,055.75 2,973,309.97 473,309.97 473,309.97其他应付款 77,583,135.69 71,902,778.61 42,793,331.72 110,529,285.44一年内到期的非流动负债 124,000.46 124,000.46 0 0其他流动负债 878,191.03 330,935.37 532,500.12流动负债合计 1,099,757,774.40 981,885,070.10 870,346,246.64 854,803
18、,808.13非流动负债：长期借款 8,199,038.60 8,230,038.71 0 0应付债券 0 0长期应付款 0 0专项应付款 558,381.00 58,381.00 0预计负债 0 0递延所得税负债 0 0其他非流动负债 0 0非流动负债合计 8,757,419.60 8,230,038.71 58,381.00 0负债合计 1,108,515,194.00 990,115,108.81 870,404,627.64 854,803,808.13所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）660,000,000.00 660,000,000.00 660,000,000.00
19、660,000,000.00资本公积 572,658,337.28 572,658,337.28 572,658,337.28 572,658,337.28减：库存股 盈余公积 132,276,664.19 132,276,664.19 113,788,094.06 113,788,094.06未分配利润 130,136,201.64 96,467,357.74 140,090,192.57 125,047,433.93外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,495,071,203.11 1,461,402,359.21 少数股东权益 216,952,988.99 215,164,5
20、13.20 所有者权益（或股东权益）合计 1,712,024,192.10 1,676,566,872.41 1,486,536,623.91 1,471,493,865.27负债和所有者权益（或股东权益）合计 2,820,539,386.10 2,666,681,981.22 2,356,941,251.55 2,326,297,673.40公司法定代表人:胡云峰 主管会计工作负责人:张明扬 会计机构负责人:杨恋恋 维维食品饮料股份有限公司 2007 年第一季度报告 7 利润表 2007年3月31日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期金额 上期金额 本期金额
21、 上期金额 一、营业收入 952,764,830.39 717,273,944.10 438,853,099.04 448,731,587.17减：营业成本 781,050,169.01 563,411,964.65 357,150,701.80 367,128,441.85营业税金及附加 1,426,450.52 840,409.78 100,122.72 124,412.25销售费用 82,020,413.10 78,270,535.74 37,032,504.05 35,242,006.48管理费用 30,920,927.36 23,606,827.74 19,060,042.68 12
22、,516,901.11财务费用 9,311,067.85 3,027,835.40 6,676,702.69 4,630,508.93资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）1,842,401.13-116,836.05 2,247,526.87 0其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,842,401.13 0 2,247,526.87 0二、营业利润（亏损以“”号填列）49,878,203.68 47,999,534.74 21,080,551.97 29,089,316.55加：营业外收入 640,109.81 463,681.73 274,3
23、35.75 0减：营业外支出 1,431,913.36 1,407,106.16 10,000.00 0其中：非流动资产处置净损失 547,017.49 874,258.59 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）49,086,400.13 47,056,110.31 21,344,887.72 29,089,316.55减：所得税费用 14,096,961.20 16,939,653.05 6,302,129.08 7,142,021.91四、净利润（净亏损以“”号填列）34,989,438.93 30,116,457.26 15,042,758.64 21,947,294.64归属于母公司所
24、有者的净利润 33,668,843.90 31,730,923.27 少数股东损益 1,320,595.03-1,614,466.01 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.051 0.048 0.023 0.033（二）稀释每股收益 0.051 0.048 0.023 0.033公司法定代表人:胡云峰 主管会计工作负责人:张明扬 会计机构负责人:杨恋恋 维维食品饮料股份有限公司 2007 年第一季度报告 8 现金流量表 2007 年1-3 月 编制单位:维维食品饮料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、经营活
25、动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,155,267,021.03 755,112,195.92 401,978,163.21 374,866,893.69收到的税费返还 127,200.00 0 0 0收到的其他与经营活动有关的现金 2,578,648.18 7,637,514.79 435,097.27 488,317.61经营活动现金流入小计 1,157,972,869.21 762,749,710.71 402,413,260.48 375,355,211.30购买商品、接受劳务支付的现金 1,064,089,776.40 468,907,754.74 339,552,3
26、73.90 248,652,591.54支付给职工以及为职工支付的现金 40,972,746.36 39,465,383.22 13,864,810.09 12,591,543.62支付的各项税费 35,265,484.50 46,117,167.67 11,860,281.52 18,373,375.70支付的其他与经营活动有关的现金 104,373,656.50 172,925,163.74 179,445,690.61 120,205,622.17经营活动现金流出小计 1,244,701,663.76 727,415,469.37 544,723,156.12 399,823,133.0
27、3经营活动产生的现金流量净额-86,728,794.55 35,334,241.34-142,309,895.64-24,467,921.73二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 0 0 0 0取得投资收益所收到的现金 2,963.00 7,500,000.00 50,000,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 182,895.00 288,102.11 0 0处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 0 0投资活动现金流入小计 182,895.00 291,065.11 7,500,000.00 50,000,000.00
28、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44,310,152.13 80,993,653.67 15,743,043.12 9,248,964.62投资所支付的现金 0 10,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流出小计 44,310,152.13 90,993,653.67 15,743,043.12 9,248,964.62投资活动产生的现金流量净额-44,127,257.13-90,702,588.56-8,243,043.12 40,751,035.38三、筹资活动产生的现 维维食品饮料股份有限公司 2
29、007 年第一季度报告 9金流量：吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 133,000,000.00 10,480,000.00 120,000,000.00 0收到其他与筹资活动有关的现金 2,451,126.78 1,051,400.00 58,381.00 0筹资活动现金流入小计 135,451,126.78 11,531,400.00 120,058,381.00 0偿还债务支付的现金 2,031,000.11 40,031,000.08 0 40,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,381,971.55 5,981,
30、120.40 6,767,815.00 5,060,602.50其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 10,412,971.66 46,012,120.48 6,767,815.00 45,060,602.50筹资活动产生的现金流量净额 125,038,155.12-34,480,720.48 113,290,566.00-45,060,602.50四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24,565.66-27,549.87-22,666.46 0五、现金及现金等价物净增加额-5,842,462.22-89,876,617.57-37,285,039.22-28,777,488.85加：期初现金及现金等价物余额 405,156,356.53 362,377,254.27 253,795,421.79 148,173,608.66六、期末现金及现金等价物余额 399,313,894.31 272,500,636.70 216,510,382.57 119,396,119.81公司法定代表人:胡云峰 主管会计工作负责人:张明扬 会计机构负责人:杨恋恋
