1、2016 年第三季 度报告 1/19 公司代 码：600301 公 司简 称：*ST 南化 南宁化工股份有限公司 2016 年第三季度报告 2016 年第三季 度报告 2/19 目录 一、重要提示.3 二、公司主 要财 务数 据和 股东 变化.3 三、重要事 项.5 四、附录.7 2016 年第三季 度报告 3/19 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 未出席 董事 情况 未出席 董事 姓名 未出席 董事
2、 职务 未出席 原因 的说 明 被委托 人姓 名 王若晨 独立董 事 出差 杨建军 1.3 公司负 责人 覃卫 国、主管 会计工 作负 责人 张海 坚 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）黄 柳芳保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上年度末 增减(%)总资产 837,556,247.61 906,406,989.22-7.60 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 225,264,987.15
3、250,386,734.54-10.03 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额-37,375,504.86-73,536,810.05 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 46,212,669.54 29,667,188.56 55.77 归属于 上市 公司 股东 的净 利润-32,908,682.39-10,175,297.37 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润-37,509,824.39-84
4、,276,460.00 加权平 均净 资产 收益 率（%）-13.84 基本每 股收 益（元/股）-0.1399-0.0433 稀释每 股收 益（元/股）-0.1399-0.0433 2016 年第三季 度报告 4/19 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告 期末 金额（1-9 月）说明 计入当 期损 益的 政府 补助，但与公司 正常 经营 业务 密切 相关，符 合国 家政 策规 定、按照一定标 准定 额或 定量 持续 享受的政 府补 助除 外 4,601,625.08 4,601,625.08 本期母 公司 收 到
5、 2015 年度房产 税退 税款2,028,192.98 元，2015年度城 镇土 地使 用税 退税款 2,573,432.10 元 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收入 和支 出-483.08 合计 4,601,625.08 4,601,142.00 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单 位：股 股东总 数（户）10835 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 南宁化 工集 团有 限公 司 75,
6、248,058 32.00 0 无 国有法 人 傅瑞长 9,301,810 3.96 0 未知 未知 南宁产 业投 资有 限责 任公司 4,462,509 1.90 0 无 国有法 人 蒋家远 2,674,837 1.14 0 未知 未知 陈林妹 2,129,400 0.91 0 未知 未知 许静波 2,108,600 0.90 0 未知 未知 曹关渔 2,039,350 0.87 0 未知 未知 黄辉汉 1,392,300 0.59 0 未知 未知 姜轶 1,350,698 0.57 0 未知 未知 谢建强 1,222,401 0.52 0 未知 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况
7、 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 南宁化 工集 团有 限公 司 75,248,058 人民币 普通 股 傅瑞长 9,301,810 人民币 普通 股 南宁产 业投 资有 限责 任公司 4,462,509 人民币 普通 股 蒋家远 2,674,837 人民币 普通 股 陈林妹 2,129,400 人民币 普通 股 2016 年第三季 度报告 5/19 许静波 2,108,600 人民币 普通 股 曹关渔 2,039,350 人民币 普通 股 黄辉汉 1,392,300 人民币 普通 股 姜轶 1,350,698 人民币 普通 股 谢建强 1,2
8、22,401 人民币 普通 股 上述股 东关 联关 系或 一致行动 的说 明 公司股 东中，第 一大 股东 南宁化 工集 团有 限公 司与 其他股 东不 存在 关联关系，也 不属 于 上市 公司收 购管 理办 法 规定 的一致 行动 人。其他股东 之间 是否 存在 关联 关系及 是否 是一 致行 动人 均未知。表决权 恢复 的优 先股 股东及持 股数 量的 说明 表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 为零 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会
9、 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 单 位：万元 币 种：人民币 报表项 目 期末余 额/本期数 期初余 额/上期数 变动比 例（%）原因说 明 应收票 据 383.33 104.81 265.74 本期采 用票 据结 算增 加。预付款 项 4,425.74 869.88 408.78 本期公 司进 行贸 易预 付采 购款增 加。其他应 收款 115.12 263.29-56.28 本期公 司收 回以 前支 付的 农民工 保证金。存货 508.14 251.68 101.90 本期公 司库 存商 品增 加。其他流 动资 产 940.31 459.37 10
10、4.70 本期公 司之 子公 司南 宁绿 洲化工 有限责任 公司 的未 抵扣 增值 税进项 税增加。固定资 产 4,553.24 6,956.76-34.55 本期公 司之 子公 司南 宁绿 洲化工 有限责任 公司 计提 固定 资产 减值准 备。预收款 项 4,734.04 538.18 779.64 本期公 司进 行贸 易预 收货 款增加。营业收 入 4,621.27 2,966.72 55.77 本期贸 易量 增加。营业成 本 4,085.36 2,133.38 91.50 本期贸 易量 增加。管理费 用 2,285.70 8,018.39-71.49 本期因 人员 变动 支付 的薪 酬比
11、上 期少。2016 年第三季 度报告 6/19 财务费 用 1,631.33 167.72 872.65 本期公 司之 子公 司南 宁绿 洲化工 有限责任 公司 计 提1-9 月份 借款利 息。资产减 值损 失 2,296.37 1,116.88 105.61 本期公 司之 子公 司南 宁绿 洲化工 有限责任 公司 计提 固定 资产 减值准 备。营业外 收入 460.16 7,410.12-93.79 上期由 于搬 迁费 用性 支出 由专项 应付款转 入所 致。销售商 品、提供 劳务收到的 现金 10,868.71 7,704.39 41.07 本期贸 易量 增加。收到的 税费 返还 460.
12、16 59.05 679.27 本期收 到房 产税、土 地增 值税退 税款。收到其 他与 经营 活动有关 的现 金 195.81 51.37 281.18 本期公 司收 回以 前支 付的 农民工 保证金。购买商 品、接受 劳务支付的 现金 11,043.10 6,232.38 77.19 本期贸 易量 增加。支付给 职工 以及 为职工支 付的 现金 2,221.46 5,493.76-59.56 本期因 人员 变动 支付 的薪 酬比上 期少。支付的 各项 税费 805.11 438.69 83.53 本期公 司交 的增 值税 增加。支付其 他与 经营 活动有关 的现 金 1,192.55 3,
13、003.66-60.30 本期费 用支 出减 少。购建固 定资 产、无形资产和 其他 长期 资产支付 的现 金 79.50 259.36-69.35 本期投 资项 目减 少。收到其 他与 筹资 活动有关 的现 金 4,050.00-100.00 本期无 筹资。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 公司实际控制人 筹划拟出售公司持有 的 南 宁 绿 洲 化 工 有 限 责 任 公 司 51%的股权。经论证，该事项构成重 大资产重组。鉴于该事 项仍存在重大不确定性，为保证公平 信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票
14、自 2016年 9 月 2 日起停牌，截止本报告公告 日，公司股票 仍在停牌中。3.3 公司及 持 股5%以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 适用 不适 用 2016 年第三季 度报告 7/19 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 南宁化 工股 份有 限公 司 法定代 表人 覃卫国 日期 2016-10-26 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2016 年 9 月 30 日 编制单 位:南宁 化工 股份 有 限公司 单位：元 币种:人 民币 审计
15、类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 324,268,567.14 415,182,472.70 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 3,833,304.71 1,048,064.05 应收账 款 38,692,929.67 35,396,159.89 预付款 项 44,257,405.78 8,698,790.51 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 1,151,245.37 2,632,916.13 买入返 售金 融资 产
16、 2016 年第三季 度报告 8/19 存货 5,081,380.50 2,516,769.30 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 9,403,065.96 4,593,666.06 流动资 产合 计 426,687,899.13 470,068,838.64 非流动资产：发放贷 款及 垫款 可供出 售金 融资 产 5,041,564.00 5,041,564.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 投资性 房地 产 固定资 产 45,532,440.21 69,567,577.19 在建工 程 207,697,936.66 20
17、6,638,509.00 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 141,956,907.61 144,451,000.39 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 10,639,500.00 10,639,500.00 非流动 资产 合计 410,868,348.48 436,338,150.58 资产总 计 837,556,247.61 906,406,989.22 流动负债：短期借 款 5,000,000.00 5,000,000.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其
18、 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 20,165,720.81 22,075,522.75 预收款 项 47,340,405.83 5,381,830.29 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 16,731,996.17 16,140,496.17 应交税 费 1,726,040.66 5,571,784.13 应付利 息 2016 年第三季 度报告 9/19 应付股 利 其他应 付款 478,476,811.37 533,148,640.58 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券
19、款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 569,440,974.84 587,318,273.92 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 63,780,100.00 75,833,900.00 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 10,000,000.00 10,000,000.00 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 73,780,100.00 85,833,900.00 负债合 计 643,221,074.84 673,152,173.92 所
20、有者权益 股本 235,148,140.00 235,148,140.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,101,568,214.24 1,093,781,279.24 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 57,005,751.71 57,005,751.71 一般风 险准 备 未分配 利润-1,168,457,118.80-1,135,548,436.41 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 225,264,987.15 250,386,734.54 少数股 东权 益-30,929,814.38-17,131,919.24 所有者 权益 合计
21、 194,335,172.77 233,254,815.30 负债和 所有 者权 益总 计 837,556,247.61 906,406,989.22 法定代 表人：覃 卫国 主 管会 计工 作负 责人：张海坚 会计 机构 负责人：黄 柳芳 2016 年第三季 度报告 10/19 母公司 资产负债表 2016 年 9 月 30 日 编制单 位:南宁 化工 股份 有 限公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期 末余额 年 初余额 流 动资产：货币资金 321,848,395.08 414,942,067.02 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应
22、收票据 3,833,304.71 1,048,064.05 应收账款 38,692,929.67 35,396,159.89 预付款项 44,257,405.78 6,979,366.10 应收利息 应收股利 其他应收款 1,062,542.77 1,303,256.79 存货 5,081,380.50 2,516,769.30 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 859,218.23 22,811.33 流动资产合计 415,635,176.74 462,208,494.48 非 流动资产：可供出售金融资产 5,041,564.00 5,041,564.00 持有至到
23、期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 5,041,564.00 5,041,564.00 资产总计 420,676,740.74 467,250,058.48 流 动负债：短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00 2016 年第三季 度报告 11/19 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 19,549,129.31 21,446,931.25 预收款项 47,319
24、,272.33 7,169,026.48 应付职工薪酬 16,731,996.17 16,140,496.17 应交税费 1,725,138.24 5,570,831.02 应付利息 应付股利 其他应付款 9,113,861.76 67,870,957.77 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 99,439,397.81 123,198,242.69 非 流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 63,780,100.00 75,833,900.00 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非
25、流动负债合计 63,780,100.00 75,833,900.00 负债合计 163,219,497.81 199,032,142.69 所 有者权益：股本 235,148,140.00 235,148,140.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,052,805,957.13 1,052,805,957.13 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 57,005,751.71 57,005,751.71 未分配利润-1,087,502,605.91-1,076,741,933.05 所有者权益合计 257,457,242.93 268,217,915.79 负债和所
26、有者权益总计 420,676,740.74 467,250,058.48 法定代 表人：覃 卫国 主 管会 计工 作负 责人：张海坚 会计 机构 负责人：黄 柳芳 2016 年第三季 度报告 12/19 合并 利润表 2016 年1 9 月 编制单 位：南宁 化工 股份 有限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本 期金额（7-9 月）上 期金额（7-9 月）年 初至报告 期 期 末金额（1-9 月）上 年年初至 报告期期 末金额（1-9 月）一、营业总收入 6,017,441.97 7,696,059.42 46,212,669.54 29,667,188.56 其
27、中：营业收入 6,017,441.97 7,696,059.42 46,212,669.54 29,667,188.56 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 48,312,828.33 27,501,625.22 105,001,954.07 116,190,866.63 其中：营业成本 5,566,663.22 5,046,013.94 40,853,593.76 21,333,831.80 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 51,691.31 43,111.48 396,364.96 133,
28、510.49 销售费用 424,123.16 427,523.68 1,617,903.39 1,693,588.95 管理费用 4,954,974.09 20,954,808.68 22,857,036.76 80,183,859.06 财务费用 15,016,489.63 1,030,167.44 16,313,336.00 1,677,233.99 资产减值损失 22,298,886.92 22,963,719.20 11,168,842.34 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-5,384.94-503,083.53 其中：对联营企业和合营企业的投资收
29、益-5,384.94-503,083.53 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-42,295,386.36-19,810,950.74-58,789,284.53-87,026,761.60 加：营业外收入 4,601,625.08 18,923,664.15 4,601,640.08 74,101,162.63 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 498.08 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-37,693,761.28-887,286.59-54,188,142.53-12,925,598.97 2016 年第三季 度报告 13
30、/19 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“”号填列）-37,693,761.28-887,286.59-54,188,142.53-12,925,598.97 归属于母公司所有者的净利润-18,284,216.84 19,830.23-32,908,682.39-10,175,297.37 少数股东损益-19,409,544.44-907,116.82-21,279,460.14-2,750,301.60 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重
31、分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额-37,693,761.28-887,286.59-54,188,142.53-12,925,598.97 归属于母公司所有者的综合收益总额-18,284,216.84 19,830.23-32,908,682.39-10,175,297.37
32、 归属于少数股东的综合收益总额-19,409,544.44-907,116.82-21,279,460.14-2,750,301.60 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)-0.0778 0.0001-0.1399-0.0433（二）稀释每股收益(元/股)-0.0778 0.0001-0.1399-0.0433 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：元,上期 被合 并方实现的 净利 润为：元。法定代 表人：覃 卫国 主 管会 计工 作负 责人：张海坚 会计 机构 负责人：黄 柳芳 2016 年第三季 度报告 14/19 母公司 利润表 20
33、16 年1 9 月 编制单 位：南宁 化工 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报期期末金额（1-9 月）一、营 业收 入 6,017,441.97 7,696,059.42 58,507,630.67 29,667,188.56 减：营 业成 本 5,566,663.22 5,046,013.94 53,148,554.89 21,333,831.80 营业税 金及 附加 51,691.31 43,111.48 396,364.96 133,510.49 销售费 用
34、 424,123.16 427,523.68 1,617,903.39 1,693,588.95 管理费 用 2,909,928.22 19,105,563.03 16,991,839.05 74,576,002.83 财务费 用-250,892.76 1,028,154.28 1,048,547.66 1,673,822.15 资产减 值损 失 666,235.58 11,167,250.00 加：公 允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）-5,384.94-503,083.53 其中：对联 营企 业和 合营企业 的投 资收 益-5,384.94-503
35、,083.53 二、营 业利 润（亏损 以“”号填 列）-2,684,071.18-17,959,691.93-15,361,814.86-81,413,901.19 加：营 业外 收入 4,601,625.08 18,923,664.15 4,601,640.08 74,101,162.63 其中：非流 动资 产处 置利得 减：营 业外 支出 498.08 其中：非流 动资 产处 置损失 三、利 润总 额（亏损 总额以“”号填 列）1,917,553.90 963,972.22-10,760,672.86-7,312,738.56 减：所 得税 费用 四、净 利润（净 亏损 以“”号填 列）
36、1,917,553.90 963,972.22-10,760,672.86-7,312,738.56 五、其他 综合 收益 的税后净额（一）以后 不能 重分 类进损益 的其 他综 合收益 1.重新 计量 设定 受益计划净 负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 2016 年第三季 度报告 15/19 单位不 能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中享有的 份额（二）以后 将重 分类 进损益的 其他 综合 收益 1.权益 法下 在被 投资单位以 后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益中享有 的份 额 2.可供 出售 金融 资产公允价 值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重分类为
37、 可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益的有效 部分 5.外币 财务 报表 折算差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 1,917,553.90 963,972.22-10,760,672.86-7,312,738.56 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：覃 卫国 主 管会 计工 作负 责人：张海坚 会计 机构 负责人：黄 柳芳 2016 年第三季 度报告 16/19 合并 现金流量表 2016 年1 9 月 编制单 位：南宁 化工 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 年初至报
38、告期期末金 额（1-9 月）上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 108,687,107.23 77,043,856.87 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到
39、的 税费 返还 4,601,625.08 590,511.35 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 1,958,069.13 513,732.76 经营活 动现 金流 入小 计 115,246,801.44 78,148,100.98 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 110,431,040.89 62,323,840.80 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 22,214,624.16 54,937
40、,557.83 支付的 各项 税费 8,051,092.69 4,386,919.04 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 11,925,548.56 30,036,593.36 经营活 动现 金流 出小 计 152,622,306.30 151,684,911.03 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-37,375,504.86-73,536,810.05 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资
41、 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 2016 年第三季 度报告 17/19 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 794,957.64 2,593,552.58 投资支 付的 现金 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 794,957.64 2,593,552.58 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-794,957.64-2,593,552.58 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投
42、资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 40,500,000.00 筹资活 动现 金流 入小 计 40,500,000.00 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 743,443.06 1,664,614.02 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 52,000,000.00 筹资活 动现 金流 出小 计 52,743,443.06 1,664,614.02 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-52,743,443.06 38,835
43、,385.98 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额-90,913,905.56-37,294,976.65 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 415,182,472.70 49,818,820.31 六、期末现金及现金 等价 物余额 324,268,567.14 12,523,843.66 法定代 表人：覃 卫国 主 管会 计工 作负 责人：张海坚 会计 机构 负责人：黄 柳芳 2016 年第三季 度报告 18/19 母公司 现金流量表 2016 年1 9 月 编制单 位：南宁 化工 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审
44、计 项目 年初至报告期期末金 额（1-9 月）上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 108,687,107.23 77,043,856.87 收到的 税费 返还 4,601,625.08 590,511.35 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 712,427.88 205,365.56 经营活 动现 金流 入小 计 114,001,160.19 77,839,733.78 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 110,399,433.63 62,323,840.80 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 22,
45、214,624.16 54,937,557.83 支付的 各项 税费 7,801,175.88 4,381,604.23 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 13,936,155.40 32,087,168.04 经营活 动现 金流 出小 计 154,351,389.07 153,730,170.90 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-40,350,228.88-75,890,437.12 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收
46、到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 550,239.42 投资支 付的 现金 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 550,239.42 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-550,239.42 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 取得借 款收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 40,500,000.00 筹资活 动现 金流 入小 计 40,500,000
47、.00 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 743,443.06 1,664,614.02 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 52,000,000.00 2016 年第三季 度报告 19/19 筹资活 动现 金流 出小 计 52,743,443.06 1,664,614.02 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-52,743,443.06 38,835,385.98 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额-93,093,671.94-37,605,290.56 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 414,942,067.02 48,105,542.17 六、期末现金及现金 等价 物余额 321,848,395.08 10,500,251.61 法定代 表人：覃 卫国 主 管会 计工 作负 责人：张海坚 会计 机构 负责人：黄 柳芳 4.2 审计报 告 适用 不适 用
