1、2017 年第三季 度报告 1/20 公司代 码：600301 公 司简 称：ST 南化 南宁化工股份有限公司 2017 年第三季度报告 2017 年第三季 度报告 2/20 目录 一、重要提示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.6 四、附录.7 2017 年第三季 度报告 3/20 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人
2、韦韬、主 管会 计工作 负责 人 张 海坚 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）黄柳 芳 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上年度末 增减(%)总资产 808,514,664.29 966,437,931.49-16.34 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 267,178,718.02 263,846,725.94 1.26 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同
3、期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额 66,869,044.73-37,375,504.86 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 209,068,859.80 46,212,669.54 352.41 归属于 上市 公司 股东 的净 利润-1,859,297.92-32,908,682.39 不适用 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非经常性 损益 的净 利润-1,706,907.45-37,509,824.39 不适用 加权平 均净 资产 收益 率（%）-0.70-13.84 不适用 基本每
4、 股收 益（元/股）-0.0079-0.1399 不适用 稀释每 股收 益（元/股）-0.0079-0.1399 不适用 2017 年第三季 度报告 4/20 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告期末金 额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税 收返 还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关，符合国 家政 策规 定、按照 一定标 准定 额或 定量 持续 享受的 政府补助除 外 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收
5、 取的 资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本 小于取 得投资时应 享有 被投 资单 位可 辨认净 资产 公允 价值 产生 的收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产减值 准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用 等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期净 损益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损
6、益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有 交易性金融 资产、交 易性 金融 负债产 生的 公允 价值 变动 损益，以及处置交 易性 金融 资产、交 易性金 融负 债和 可供 出售 金融资 产取得的投 资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值 变动产生的 损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求 对当 期损 益进 行一次 性调整对当 期损 益的 影响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和
7、支出-152,400.45 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税 后）9.98 所得税 影响 额 合计-152,390.47 2017 年第三季 度报告 5/20 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单 位：股 股东总 数（户）10,992 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数量 比例(%)持有有 限售 条件股份 数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 南宁化 工集 团有 限公 司 75,248,058 32.00 0 无 国有法 人
8、傅瑞长 6,441,822 2.74 0 未知 未知 南宁产 业投 资有 限责 任公 司 4,462,509 1.90 0 无 国有法 人 曹关渔 2,539,350 1.08 0 未知 未知 陈林妹 2,133,400 0.91 0 未知 未知 蓝歆旻 2,124,800 0.90 0 未知 未知 许静波 2,068,600 0.88 0 未知 未知 陆健 1,730,000 0.74 0 未知 未知 窦锦华 1,491,401 0.63 0 未知 未知 姜轶 1,210,000 0.51 0 未知 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的数量
9、 股份种 类 及 数量 种类 数量 南宁化 工集 团有 限公 司 75,248,058 傅瑞长 6,441,822 南宁产 业投 资有 限责 任公 司 4,462,509 曹关渔 2,539,350 陈林妹 2,133,400 蓝歆旻 2,124,800 许静波 2,068,600 陆健 1,730,000 窦锦华 1,491,401 姜轶 1,210,000 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的说明 公司股 东中，第 一大 股东 南宁化 工集 团有 限公 司与 其他股 东不存在关 联关 系，也不 属于 上市 公司 收购 管理 办法 规定 的一致行动 人。其他 股东 之间 是否存 在关 联关
10、 系及 是否 是一致 行动人均未 知。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股数量 的说 明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 2017 年第三季 度报告 6/20 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 单 位：万元 币种：人民 币 报表项 目 期末余 额/本期数 期初余 额/上期数 变动比 例（%）原因说 明 应收账 款 2,507.11 3,697.41-32.19 加速货 款回 笼 预付款 项 110.2
11、4 206.45-46.60 预付采 购减 少 存货 5.00 17,423.69-99.97 本期公 司出 售库 存商 品。其他流 动资 产 936.99 4,054.99-76.89 本期公 司出 售商 品增 加，销项税增 加，留 抵增 值税 减 少 营业收 入 20,906.89 4,621.27 352.41 本期贸 易量 增加 营业成 本 19,791.73 4,085.36 384.45 本期贸 易量 增加 管理费 用 902.81 2,285.70-60.50 本期因人员变动支付的薪酬比上 期少 财务费 用 932.31 1,631.00-42.84 本期公司之子公司南宁绿洲化工
12、有限责任公司计提借款利 息较 上期 减少 资产减 值损 失-11.29 2,296.37-100.49 上期公司之子公司南宁绿洲化工有限责任公司计提资产减 值准 备。销 售 商 品、提 供劳 务收到的 现金 25,625.18 10,868.71 135.77 本期贸 易量 增加 收到的 税费 返还 30.45 460.16-93.38 上期收 到房 产税、土地 使 用税退税 款 收 到 其 他与 经 营活 动有关的 现金 125.55 195.81-35.88 上期公司收回农民工保证金 支付的 各项 税费 461.76 805.11-42.65 本期缴 纳增 值税 减少 支 付 其 他与 经
13、 营活 动有关的 现金 5,153.27 1,192.55 332.12 退货退 回上 年预 收款 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 2017 年第三季 度报告 7/20 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 南宁化 工股 份有 限公 司 法定代 表人 韦韬 日期 2017 年10 月 27 日 四、附录 4.1 财务报 表 2017 年第三
14、季 度报告 8/20 合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单 位:南宁 化工 股份 有 限公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 350,903,902.71 284,973,279.19 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 4,328,750.00 4,815,757.78 应收账 款 25,071,128.73 36,974,104.47 预付款 项 1,102,415.70 2,064,494.88 应收保 费 应收分 保账
15、 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 14,080,052.05 15,687,223.65 买入返 售金 融资 产 存货 50,084.23 174,236,903.07 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 9,369,921.59 40,549,891.38 流动资 产合 计 404,906,255.01 559,301,654.42 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 5,041,564.00 5,041,564.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 投资性 房地 产 固定
16、资 产 42,890,570.02 44,638,000.28 在建工 程 206,359,060.44 205,644,572.42 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 138,677,714.82 141,172,640.37 开发支 出 2017 年第三季 度报告 9/20 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 10,639,500.00 10,639,500.00 非流动 资产 合计 403,608,409.28 407,136,277.07 资产总 计 808,514,664.29 966,437,931.49 流动负债
17、：短期借 款 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 90,000,000.00 应付账 款 15,335,862.53 18,113,248.79 预收款 项 4,810,334.83 54,753,357.79 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 15,527,896.17 16,927,296.17 应交税 费 1,331,298.70 5,380,070.17 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 480,443,095.30 480,339
18、,469.41 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 517,448,487.53 665,513,442.33 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 49,153,700.00 59,808,100.00 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 10,000,000.00 10,000,000.00 递延所 得税 负债 2017 年第三季 度报告 10/20 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计
19、59,153,700.00 69,808,100.00 负债合 计 576,602,187.53 735,321,542.33 所有者权益 股本 235,148,140.00 235,148,140.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,106,418,329.24 1,101,227,039.24 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 57,005,751.71 57,005,751.71 一般风 险准 备 未分配 利润-1,131,393,502.93-1,129,534,205.01 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 267,178,718
20、.02 263,846,725.94 少数股 东权 益-35,266,241.26-32,730,336.78 所有者 权益 合计 231,912,476.76 231,116,389.16 负债和 所有 者权 益总 计 808,514,664.29 966,437,931.49 法定代 表人：韦韬 主管 会计 工作 负责 人：张 海坚 会 计机 构负 责人：黄柳 芳 2017 年第三季 度报告 11/20 母公司 资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单 位:南宁 化工 股份 有 限公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资
21、金 350,794,840.85 283,265,262.83 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 4,328,750.00 4,815,757.78 应收账 款 25,071,128.73 36,974,104.47 预付款 项 1,102,415.70 2,064,494.88 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 14,287,345.74 15,644,858.11 存货 50,084.23 174,236,903.07 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 779,530.74 31,
22、979,543.61 流动资 产合 计 396,414,095.99 548,980,924.75 非流动资产：可供出 售金 融资 产 5,041,564.00 5,041,564.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 投资性 房地 产 固定资 产 19,144.21 在建工 程 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 5,060,708.21 5,041,564.00 资产总 计 401,474,804.20 554,022,488.75 流动
23、负债：短期借 款 2017 年第三季 度报告 12/20 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 90,000,000.00 应付账 款 14,918,940.85 17,496,657.29 预收款 项 4,810,334.83 54,753,357.79 应付职 工薪 酬 15,527,896.17 16,927,296.17 应交税 费 1,330,047.26 5,379,230.17 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 11,003,499.72 10,898,864.83 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流
24、动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 47,590,718.83 195,455,406.25 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 49,153,700.00 59,808,100.00 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 49,153,700.00 59,808,100.00 负债合 计 96,744,418.83 255,263,506.25 所有者权益：股本 235,148,140.00 235,148,140.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债
25、 资本公 积 1,049,869,137.13 1,049,869,137.13 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 57,005,751.71 57,005,751.71 未分配 利润-1,037,292,643.47-1,043,264,046.34 所有者 权益 合计 304,730,385.37 298,758,982.50 负债和 所有 者权 益总 计 401,474,804.20 554,022,488.75 法定代 表人：韦韬 主管 会计 工作 负责 人：张 海坚 会 计机 构负 责人：黄柳 芳 2017 年第三季 度报告 13/20 合并 利润表 2017
26、年1 9 月 编制单 位：南宁 化工 股份 有限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本 期金额（7-9 月）上 期金额（7-9 月）年 初至报告 期期 末金额（1-9 月）上 年年初至 报告期 期末金额（1-9月）一、营业总收入 186,865,612.13 6,017,441.97 209,068,859.80 46,212,669.54 其中：营业收入 186,865,612.13 6,017,441.97 209,068,859.80 46,212,669.54 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 180,140,700.23 48,312,
27、828.33 218,299,371.75 105,001,954.07 其中：营业成本 177,108,751.51 5,566,663.22 197,917,340.95 40,853,593.76 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 98,323.80 51,691.31 415,192.81 396,364.96 销售费用 753,187.54 424,123.16 1,728,505.11 1,617,903.39 管理费用 2,160,620.07 4,954,974.09 9,028,104.16 22,8
28、57,036.76 财务费用 19,817.31 15,016,489.63 9,323,105.51 16,313,336.00 资产减值损失 22,298,886.92-112,876.79 22,963,719.20 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）其他收益 三、营业利润（亏损以“”号填列）6,724,911.90-42,295,386.36-9,230,511.95-58,789,284.53 加：营业外收入 4,601,625.08 20.36 4,601,640.08 其中：非流动
29、资产处置利得 减：营业外支出 152,420.81 498.08 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）6,724,911.90-37,693,761.28-9,382,912.40-54,188,142.53 减：所得税费用 2017 年第三季 度报告 14/20 五、净利润（净亏损以“”号填列）6,724,911.90-37,693,761.28-9,382,912.40-54,188,142.53 归属于母公司所有者的净利润 7,486,634.28-18,284,216.84-1,859,297.92-32,908,682.39 少数股东损益-761,722.3
30、8-19,409,544.44-7,523,614.48-21,279,460.14 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负 债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能 重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后 将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值 变动损益 3.持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部 分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的
31、其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 6,724,911.90-37,693,761.28-9,382,912.40-54,188,142.53 归属于母公司所有者的综合收益总额 7,486,634.28-18,284,216.84-1,859,297.92-32,908,682.39 归属于少数股东的综合收益总额-761,722.38-19,409,544.44-7,523,614.48-21,279,460.14 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.0318-0.0778-0.0079-0.1399（二）稀释每股收益(元/股)0.0318-0.0778-0.0079-0.13
32、99 法定代 表人：韦韬 主管 会计 工作 负责 人：张 海坚 会 计机 构负 责人：黄柳 芳 2017 年第三季 度报告 15/20 母公司 利润表 2017 年1 9 月 编制单 位：南宁 化工 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本 期金额（7-9 月）上 期金额（7-9 月）年 初至报告 期期末 金额（1-9 月）上 年年初至 报告期 期末金额（1-9 月）一、营业收入 186,865,612.13 6,017,441.97 209,068,859.80 58,507,630.67 减：营业成本 177,108,751.51 5,566,663.
33、22 197,917,340.95 53,148,554.89 税金及附加 98,323.80 51,691.31 168,648.91 396,364.96 销售费用 753,187.54 424,123.16 1,728,505.11 1,617,903.39 管理费用 606,370.95 2,909,928.22 4,099,685.48 16,991,839.05 财务费用 19,530.96-250,892.76-856,266.71 1,048,547.66 资产减值损失-112,877.62 666,235.58 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填
34、列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 其他收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）8,279,447.37-2,684,071.18 6,123,823.68-15,361,814.86 加：营业外收入-4,601,625.08 4,601,640.08 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 152,420.81 498.08 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）8,279,447.37 1,917,553.90 5,971,402.87-10,760,672.86 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）8,279,447.37 1,917,553.9
35、0 5,971,402.87-10,760,672.86 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负 债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能 重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后 将 2017 年第三季 度报告 16/20 重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值 变动损益 3.持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部 分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 8,279,447.37
36、1,917,553.90 5,971,402.87-10,760,672.86 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)法定代 表人：韦韬 主管 会计 工作 负责 人：张 海坚 会 计机 构负 责人：黄柳 芳 2017 年第三季 度报告 17/20 合并 现金流量表 2017 年1 9 月 编制单 位：南宁 化工 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 256,251,883.52 108,
37、687,107.23 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产净增 加额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 304,538.00 4,601,625.08 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 1,255,545.62 1,958,069.13 经营活 动现 金流
38、 入小 计 257,811,967.14 115,246,801.44 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 119,210,794.78 110,431,040.89 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 15,581,897.81 22,214,624.16 支付的 各项 税费 4,617,557.72 8,051,092.69 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 51,532,672.10 11,92
39、5,548.56 经营活 动现 金流 出小 计 190,942,922.41 152,622,306.30 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 66,869,044.73-37,375,504.86 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 收回 的 现 金净额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 2017 年第三季 度报告 18/20 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的 现 金 9
40、38,421.21 794,957.64 投资支 付的 现金 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 938,421.21 794,957.64 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-938,421.21-794,957.64 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金 取得借 款收 到的 现金 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 90,000,000.00 筹资活 动现 金流 入小 计
41、90,000,000.00 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现 金 743,443.06 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 52,000,000.00 筹资活 动现 金流 出小 计 0.00 52,743,443.06 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 90,000,000.00-52,743,443.06 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额 155,930,623.52-90,913,905.56 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 194,973,27
42、9.19 415,182,472.70 六、期末现金及现金 等价 物余额 350,903,902.71 324,268,567.14 法定代 表人：韦韬 主管 会计 工作 负责 人：张 海坚 会 计机 构负 责人：黄柳 芳 2017 年第三季 度报告 19/20 母公司 现金流量表 2017 年1 9 月 编制单 位：南宁 化工 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 年初至报告期期末金 额（1-9 月）上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 256,251,883.52 108,687,
43、107.23 收到的 税费 返还 304,538.00 4,601,625.08 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 1,253,963.34 712,427.88 经营活 动现 金流 入小 计 257,810,384.86 114,001,160.19 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 119,193,861.22 110,399,433.63 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 15,285,803.04 22,214,624.16 支付的 各项 税费 4,371,373.82 7,801,175.88 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 51,408,614.91 1
44、3,936,155.40 经营活 动现 金流 出小 计 190,259,652.99 154,351,389.07 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 67,550,731.87-40,350,228.88 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产支付 的现 金 21,153.85 投资支 付的 现金 取得
45、子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 21,153.85 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-21,153.85 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 取得借 款收 到的 现金 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 90,000,000.00 筹资活 动现 金流 入小 计 90,000,000.00 偿还债 务支 付的 现金 2017 年第三季 度报告 20/20 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的 现 金 743,443.06 支付其 他与 筹资 活动 有关
46、 的现金 52,000,000.00 筹资活 动现 金流 出小 计 52,743,443.06 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 90,000,000.00-52,743,443.06 四、汇率变动对现 金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额 157,529,578.02-93,093,671.94 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 193,265,262.83 414,942,067.02 六、期末现金及现金 等价 物余额 350,794,840.85 321,848,395.08 法定代 表人：韦韬 主管 会计 工作 负责 人：张 海坚 会 计机 构负 责人：黄柳 芳 4.2 审计报 告 适用 不适 用
