1、600300 维维食品饮料股份有限公司2013 年第三季度报告 1 维维食品饮料股份有限公司 600300 2013 年第三季度报告 600300 维维食品饮料股份有限公司2013 年第三季度报告 2 目录 一、重要 提示.3 二、公司 主要财务数据和股东变化.4 三、重要 事项.6 四、附录.9 600300 维维食品饮料股份有限公司2013 年第三季度报告 3 一、重 要提 示 1.1 公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 如有董 事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示
2、该董事姓名及未出席原因。未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 梅野雅之 董事 因公 藤谷阳一 串田高步 董事 因公 藤谷阳一 1.3 公司负责人姓名 杨启典 主管会计工作负责人姓名 张明扬 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 霍立娟 公司负责人杨启典、主管会计工作负责人张明扬及会计机构负责人（会计主管人员）霍立娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 公司第 三季度报告中的财务报表未经审计。600300 维维食品饮料股份有限公司2013 年第三季度报告 4 二、公 司主 要 财 务数据 和 股 东变化 2.1 主要财 务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期
3、末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 7,370,156,048.69 8,069,925,135.49-8.67 归属于上市公司股东的净资产 2,545,184,658.19 2,461,308,991.14 3.41 年初至报告期末（1 9 月）上年初至上年报告期末（1 9 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额-339,547,457.61-13,622,297.70 不适用 年初至报告期末（1 9 月）上年初至上年报告期末（1 9 月）比上年同期增减(%)营业收入 3,882,651,906.19 4,267,948,627.13-9.03 归属于上市公司股东
4、的净利润 136,271,044.55 114,158,976.48 19.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-105,007,734.92 107,506,418.37-197.68 加权平均净资产收益率（）5.44 4.58 增加 0.86 个 百分点 基本每股收益（元/股）0.08 0.07 14.29 稀释每股收益（元/股）0.08 0.07 14.29 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 本期金额（7 9 月）年初至报告期末金额（1 9 月）非流动资产处置损益 517,625.41 351,840,776.23 计入当期损益的政府补助，但与公司正
5、常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,100,000 5,107,459.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-2,849,666.67-29,804,671.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 990,744.69 3,995,978.92 所得税影响额-188,115.89-82,792,466.07 少数股东权益影响额（税后）-306,731.94-7,068,297.04 合计 263,
6、855.6 241,278,779.48 600300 维维食品饮料股份有限公司2013 年第三季度报告 5 2.2 截至报 告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 144,365 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 维维集团股份有限公司 境内非国有法人 31.87 532,896,113 质押 414,500,000 GIANT HARVEST LIMITED 境外法人 18.95 316,800,000 未知 大冢（中国）投资有限公司 境外法人 6.26 104,731,4
7、78 未知 陈建平 其他 0.17 2,914,885 未知 葛玉金 其他 0.10 1,660,653 未知 北京维泊恒宁投资咨询有限公司 其他 0.10 1,641,234 未知 谭国琴 其他 0.09 1,581,800 未知 浙江中昊投资有限公司 其他 0.09 1,500,000 未知 郑贤新 其他 0.09 1,426,051 未知 中国工商银行股份有限公司汇添富上证综合指数证券投资基金 其他 0.08 1,342,326 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 GIANT HARVEST LIMITED、大冢（中国）投资有限公司同为大冢制药株式会社的子公司，两名股东之间存在关联关
8、系或一致行动人;维 维集团股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人；其余股东为流通股东，本公司未知股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。600300 维维食品饮料股份有限公司2013 年第三季度报告 6 三、重 要事 项 3.1 公司主 要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不 适用 报表项目 期末数（万元人民币）年初数（万元人民币）变动幅度（%）原因说明 应收票据 21,773.50 45,067.78-51.69 维维能源退出合并范围 其他应收款 88,919.80 23,439.04 279.37 维维能源
9、退出合并范围公司应收维维能源往来款 2.1 亿，应收转让维维能源股权尾款 1.1 亿，徐州市财政局土地竞标押金 1.2 亿，收购枝江 20%股权 预付款1.95 亿 固定资产 170,865.51 255,193.98-33.04 维维能源退出合并范围 在建工程 23,345.43 11,107.93 110.17 东北厂区建设工程 商誉 6,884.77 29,536.40-76.69 维维能源退出合并范围 短期借款 138,100.00 221,800.00-37.74 报告期归还银行贷款 应付票据 23,390.00 6,780.00 244.99 票据结算货款交易增加 长期应付款-10
10、,727.50-100.00 维维能源退出合并范围 递延所得税负债 9,620.77 14,839.65-35.17 维维能源退出合并范围 其他非流动负债 8,418.90 5,268.90 59.78 收到政府补助 资本公积 23,948.22 17,618.04 35.93 维维能源退出合并范围 专项储备-1,537.72-100.00 维维能源退出合并范围 报表项目 本期数（万元人民币）上年同期数（万元人民币）变动幅度（%）原因说明 销售费用 65,937.07 42,739.99 54.27 白酒销售费用增加，豆奶及乳饮料等其他产品广告费用增600300 维维食品饮料股份有限公司201
11、3 年第三季度报告 7 加 投资收益 35,265.57 459.39 7576.67 转让维维能源股权收益 营业外收入 1,491.95 5,660.97-73.65 政府补贴减少 所得税 11,984.19 5,590.78 114.36 转让维维能源股权收益所得税 报表项目 本期数（万元人民币）上年同期数（万元人民币）变动幅度（万元人民币）原因说明 经营活动产生的现金流量净额-33,954.75-1,362.23-32,592.52 支付销售费用和管理费用增加 投资活动产生的现金流量净额 113,859.92-39,270.44 153,130.37 出售内蒙维维能源有限公司收回的现金
12、筹资活动产生的现金流量净额-90,367.94 43,006.92-133,374.86 报告期归还银行贷款 3.2 重要事 项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 事项概述及类型 查询索引 2013 年 3 月12 日子公司 西安维维资源有限公司将所持有的内蒙古维维能源有限公司 100%的股权转让给鄂托克旗新亚煤焦有限责任公司，并签署了 股权转让合同，股权转让价款为人民币柒亿贰仟万元（￥720,000,000.00）。2013 年 3 月12 日在 中 国证券报、上海证券报、及上海证券交易所网站披露了关于子公司西安维维资源有限公司拟签署股权转让合同的公告（公告编号：临 201
13、3-006 号）。2013 年 4 月20 日子公司 西安维维资源有限公司又与鄂托克旗新 亚煤焦有限责任公司签署了股权转让合同补充协议，由乌海市万利恒创业投资有限公司承继西安维维资源有限公司在上述合同项下的权利和义务。2013 年 4 月20 日在 中 国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露了关于子公司西安维维资源有限公司拟签署股权转让合同补充协议的公告（公告编号：临 2013-018 号）。2013 年6 月 8 日在 中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露了关于子公司股权转让进展情况的公告（公告编号：临 2013-028 号）。2013 年 9 月2 日与蒋红星、曹生武、谭崇
14、尧、薛传全等四名自然人股东签署了股份转让协议，收购湖北枝江酒业股份有限公司股份 20%的股权，股权转让价款为人民币贰亿叁仟玖佰玖拾玖万柒仟陆佰陆拾元（￥239,997,660.00）。2013 年 9 月3 日在中国 证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露了关于公司签署股份转让协议的公告（公告编号：临 2013-035 号）。2013 年9 月 13 日在 中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露了关于收购湖北枝江酒业股份有限公司股份进展情况的公告（公告编号：临 2013-036 号）。600300 维维食品饮料股份有限公司2013 年第三季度报告 8 3.3 公司及 持股 5%以上
15、 的股东承诺事项履行情况 适用 不 适用 控股股 东维维集团股份有限公司承诺：将对上市公司收购西部煤化股权后未来 3 年的净 利润未达到资产评估报告中所预测的净利润差额予以现金补偿。2012 年 度西部煤化未能实现之前作出的盈利预测，控股股东维维集团股份有限公司表示会积极履行承诺，待实际补贴到位，核定其 2012 年度实际利润（由有资质的会计师事务所或律师事务所认定）后，会按之前作出的承诺将确认的差额部分向上市公司补足，预计补偿资金到账时间为 2013 年 12 月 31 日前。详见2013 年 3 月30 日的中 国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（http:/）维维食品饮料股份有限公
16、司关于子公司 2012年度盈利预测情况的说明及致歉（临 2013-016 号）。3.4 预测年 初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不 适用 维 维食品饮料股 份有限公司 法 定代表人:杨 启典 2013 年10 月 24 日 600300 维维食品饮料股份有限公司2013 年第三季度报告 9 四、附录 4.1 合 并 资 产负债 表 2013 年 9 月30 日 编制单位:维维食品饮料股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 903,748,850.57 1,00
17、8,462,760.51 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融资产 159,707,100.00 168,360,000.00 应收票 据 217,735,033.85 450,677,848.15 应收账 款 224,765,597.15 204,432,164.56 预付款 项 223,784,212.61 222,653,107.48 应收保 费 应收分 保账款 应收分 保合同准备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 889,197,972.41 234,390,381.31 买入返 售金融资产 存货 1,694,537,317.34 1,592,169,747.64 一年内 到期
18、的非流动资产 其他流 动资产 流动 资产合计 4,313,476,083.93 3,881,146,009.65 非 流 动 资产：发放委 托贷款及垫款 可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 94,408,910.07 91,312,477.56 投资性 房地产 固定资 产 1,708,655,146.61 2,551,939,760.56 在建工 程 233,454,342.89 111,079,279.44 工程物 资 5,505.36 3,784,314.22 固定资 产清理 生产性 生物资产 87,070,628.63 91,742,159.26 油气资
19、产 无形资 产 839,637,445.26 1,018,954,973.84 开发支 出 商誉 68,847,674.36 295,363,957.24 长期待 摊费用 1,192,575.92 1,194,468.06 递延所 得税资产 23,407,735.66 23,407,735.66 其他非 流动资产 600300 维维食品饮料股份有限公司2013 年第三季度报告 10 非流 动资产合计 3,056,679,964.76 4,188,779,125.84 资产总计 7,370,156,048.69 8,069,925,135.49 流 动 负 债：短期借 款 1,381,000,0
20、00.00 2,218,000,000.00 向中央 银行借款 吸收存 款及同业存放 拆入资 金 交易性 金融负债 应付票 据 233,900,000.00 67,800,000.00 应付账 款 397,254,752.59 470,142,984.98 预收款 项 233,830,285.60 183,779,325.26 卖出回 购金融资产款 应付手 续费及佣金 应付职 工薪酬 22,764,841.74 24,561,252.26 应交税 费 198,677,071.27 217,622,422.71 应付利 息 16,574,970.08 24,800,000.00 应付股 利 25
21、,473,309.97 27,973,309.97 其他应 付款 227,138,945.96 188,231,898.55 应付分 保账款 保险合 同准备金 代理买 卖证券款 代理承 销证券款 一年内 到期的非流动负债 4,230,000.00 5,730,000.00 其他流 动负债 流动 负债合计 2,740,844,177.21 3,428,641,193.73 非 流 动 负债：长期借 款 346,250,000.00 346,250,000.00 应付债 券 598,950,000.00 597,600,000.00 长期应 付款 107,275,028.36 专项应 付款 预计负
22、 债 递延所 得税负债 96,207,700.78 148,396,479.65 其他非 流动负债 84,189,033.52 52,689,033.52 非流 动负债合计 1,125,596,734.30 1,252,210,541.53 负 债合计 3,866,440,911.51 4,680,851,735.26 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）1,672,000,000.00 1,672,000,000.00 资本公 积 239,482,169.66 176,180,370.19 减：库 存股 专项储 备 15,377,176.96 盈余公 积 162,864,
23、730.12 162,864,730.12 一般风 险准备 未分配 利润 470,837,758.42 434,886,713.87 外币报 表折算差额 归属于 母公司所有者权益合计 2,545,184,658.20 2,461,308,991.14 600300 维维食品饮料股份有限公司2013 年第三季度报告 11 少数股 东权益 958,530,478.98 927,764,409.09 所有者权益合计 3,503,715,137.18 3,389,073,400.23 负 债和所有者权益总计 7,370,156,048.69 8,069,925,135.49 公司法定代表人:杨启 典
24、主管会 计工作负责人:张明扬 会计机构负责人:霍立娟 母 公 司 资产负 债 表 2013 年 9 月30 日 编制单位:维维食品饮料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 200,123,700.86 521,297,490.52 交易性 金融资产 应收票 据 125,500,000.00 20,000,000.00 应收账 款 29,330,678.43 43,285,197.09 预付款 项 105,999,745.67 98,463,763.79 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 1,820,968,291.
25、70 2,415,961,123.32 存货 145,303,631.79 145,906,680.31 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 流动 资产合计 2,427,226,048.45 3,244,914,255.03 非 流 动 资产：可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 2,139,660,815.92 2,122,980,815.92 投资性 房地产 68,291,976.11 51,942,299.93 固定资 产 396,366,845.67 400,671,196.69 在建工 程 2,467,889.21 14,224,741.05 工程
26、物 资 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 107,438,156.74 109,058,528.67 开发支 出 商誉 长期待 摊费用 递延所 得税资产 5,382,778.95 5,382,778.95 其他非 流动资产 非流 动资产合计 2,719,608,462.60 2,704,260,361.21 资 产总计 5,146,834,511.05 5,949,174,616.24 流 动 负 债：短期借 款 1,026,000,000.00 1,933,000,000.00 600300 维维食品饮料股份有限公司2013 年第三季度报告 12 交易性 金融负债 应
27、付票 据 100,000,000.00 121,300,000.00 应付账 款 243,668,089.13 286,044,184.37 预收款 项 138,620,306.10 127,252,573.34 应付职 工薪酬 4,888,990.86 4,356,861.06 应交税 费 14,874,383.68 6,525,093.33 应付利 息 15,500,000.00 24,800,000.00 应付股 利 473,309.97 473,309.97 其他应 付款 542,792,926.12 221,114,982.42 一年内 到期的非流动负债 2,250,000.00 3
28、,750,000.00 其他流 动负债 流动 负债合计 2,089,068,005.86 2,728,617,004.49 非 流 动 负债：长期借 款 346,250,000.00 346,250,000.00 应付债 券 598,950,000.00 597,600,000.00 长期应 付款 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税负债 其他非 流动负债 10,908,161.04 10,908,161.04 非流 动负债合计 956,108,161.04 954,758,161.04 负 债合计 3,045,176,166.90 3,683,375,165.53 所 有 者 权益（或 股
29、 东权益）：实收资 本（或股本）1,672,000,000.00 1,672,000,000.00 资本公 积 231,211,113.74 231,211,113.74 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 162,864,730.12 162,864,730.12 一般风 险准备 未分配 利润 35,582,500.29 199,723,606.85 所有者权益（或股东权益）合计 2,101,658,344.15 2,265,799,450.71 负 债和所有者权益（或股东权益）总计 5,146,834,511.05 5,949,174,616.24 公司法定代表人:杨启 典 主管会 计工
30、作负责人:张明扬 会计机构负责人:霍立娟 4.2 合 并 利 润表 编制单位:维维食品饮料股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7 9 月）上期金额（7 9 月）年 初 至 报告期 期末金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告期 期 末 金额（1-9月）一、营业总收入 1,170,387,872.18 1,337,517,629.29 3,882,651,906.19 4,267,948,627.13 其中：营业收入 1,170,387,872.18 1,337,517,629.29 3,882,651,906.19 4,267,948,627.13 利息
31、 600300 维维食品饮料股份有限公司2013 年第三季度报告 13 收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,162,337,121.89 1,287,328,028.82 3,958,887,827.41 4,057,577,415.89 其中：营业成本 840,180,060.36 1,012,036,284.66 2,788,124,098.67 3,098,867,824.25 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 29,287,197.26 36,535,029.23 98,893,579.8
32、6 124,213,295.07 销售费用 175,105,546.73 103,769,887.12 659,370,674.17 427,399,862.06 管理费用 80,973,149.02 84,042,255.86 296,462,057.25 254,453,845.17 财务费用 36,791,168.52 50,631,829.10 139,552,640.82 153,637,977.15 资产减值损失 312,742.85-23,515,223.36-995,387.81 加：公 允价值变动收益（损失以“”号填列）-3,286,950.00-19,663,614.00-
33、19,121,867.50-33,658,411.62 投 资收益（损失以“”号填列）2,827,759.02 3,140.21 352,655,706.12 4,593,863.60 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇 兑收益（损失以“”600300 维维食品饮料股份有限公司2013 年第三季度报告 14 号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）7,591,559.31 30,529,126.68 257,297,917.40 181,306,663.22 加：营 业 外收入 4,368,586.07 1,817,391.70 14,919,489.90 56,609,745.27 减
34、：营 业外支出 760,215.97 1,714,066.33 6,411,460.77 9,410,805.42 其中：非流动资产处置损失 452,297.82 1,598,332.05 2,708,534.99 5,501,588.03 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）11,199,929.41 30,632,452.05 265,805,946.53 228,505,603.07 减：所 得税费用 5,094,838.24 26,604,404.98 119,841,881.08 55,907,808.16 五、净利润（净亏损以“”号填列）6,105,091.17 4,028,047
35、.07 145,964,065.45 172,597,794.91 归属于 母公司所有者的净利润 6,258,247.52 3,805,768.94 136,271,044.55 114,158,976.48 少数股 东损益-153,156.35 222,278.13 9,693,020.90 58,438,818.43 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.0037 0.0023 0.08 0.07（二）稀释每股收益 0.0037 0.0023 0.08 0.07 七、其他综合收益 八、综合收益总额 6,105,091.17 4,028,047.07 145,964,065.45 172,5
36、97,794.91 归属于 母公司所有者的综合收益总额 6,258,247.52 3,805,768.94 136,271,044.55 114,158,976.48 归属于 少数股东的综合收益总额-153,156.35 222,278.13 9,693,020.90 58,438,818.43 公司法定代表人:杨启 典 主管会 计工作负责人:张明扬 会计机构负责人:霍立娟 母 公 司 利润表 编制单位:维维食品饮料股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 年 初 至 报告期 期 上 年 年 初至报 告600300 维维食品饮料股份有限公司2013
37、年第三季度报告 15（7 9 月）（7 9 月）末金额（1-9 月）期 期 末 金额（1-9月）一、营业收入 567,643,596.96 542,985,709.13 1,592,959,980.54 1,439,506,879.44 减：营 业成本 441,647,400.32 408,013,496.75 1,252,572,045.78 1,095,240,377.04 营 业税金及附加 1,531,161.17 1,760,170.71 6,038,525.01 4,471,813.68 销 售费用 57,821,353.04 43,955,521.27 213,633,179.02
38、 146,175,783.09 管 理费用 23,623,487.22 21,838,682.23 83,624,855.94 82,011,682.90 财 务费用 30,418,367.75 46,427,891.11 120,618,175.75 124,452,062.71 资 产减值损失-19,053,451.29-874,175.55 加：公 允价值变动收益（损失以“”号填列）投 资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）12,601,827.46 20,989,947.06-64,473,349.67-11,970,664.4
39、3 加：营 业外收入 1,457,599.28 297,727.57 2,445,360.82 730,704.53 减：营 业外支出 272,288.74 319,128.72 1,633,934.55 1,215,711.87 其中：非流动资产处置损失 266,288.74 309,128.72 572,419.55 605,711.87 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）13,787,138.00 20,968,545.91-63,661,923.40-12,455,671.77 减：所 得税费用 159,183.16 411,350.09 四、净利润（净亏损以“”号填列）13,787
40、,138.00 20,968,545.91-63,821,106.56-12,867,021.86 五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 13,787,138.00 20,968,545.91-63,821,106.56-12,867,021.86 公司法定代表人:杨启 典 主管会 计工作负责人:张明扬 会计机构负责人:霍立娟 4.3 合 并 现 金流量 表 2013 年 1 9 月 编制单位:维维食品饮料股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额 上 年 年 初至报 告 期 期末6003
41、00 维维食品饮料股份有限公司2013 年第三季度报告 16（1-9 月）金额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 4,262,608,794.86 4,841,627,616.58 客户存 款和同业存放款项净增加额 向中央 银行借款净增加额 向其他 金融机构拆入资金净增加额 收到原 保险合同保费取得的现金 收到再 保险业务现金净额 保户储 金及投资款净增加额 处置交 易性金融资产净增加额 收取利 息、手续费及佣金的现金 拆入资 金净增加额 回购业 务资金净增加额 收到的 税费返还 12,729.16 333,755.50 收到其 他与经营活动有
42、关的现金 50,952,939.24 29,885,266.86 经营 活动现金流入小计 4,313,574,463.26 4,871,846,638.94 购买商 品、接受劳务支付的现金 3,317,312,428.91 3,809,613,541.42 客户贷 款及垫款净增加额 存放中 央银行和同业款项净增加额 支付原 保险合同赔付款项的现金 支付利 息、手续费及佣金的现金 支付保 单红利的现金 支付给 职工以及为职工支付的现金 291,599,573.15 305,735,035.24 支付的 各项税费 454,976,724.18 455,609,653.76 支付其 他与经营活动有关
43、的现金 589,233,194.63 314,510,706.22 经营 活动现金流出小计 4,653,121,920.87 4,885,468,936.64 经 营活动产生的现金流量净额-339,547,457.61-13,622,297.70 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 5,010,259.28 取得投 资收益收到的现金 11,656,088.82 4,824,646.48 处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8,877,896.60 5,246,232.00 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 1,394,821,021.98 收
44、到其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流入小计 1,415,355,007.40 15,081,137.76 购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 246,594,991.18 398,110,787.36 投资支 付的现金 24,160,767.73 9,674,797.11 质押贷 款净增加额 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 6,000,000.00 支付其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流出小计 276,755,758.91 407,785,584.47 投 资活动产生的现金流量净额 1,138,599,248.49-392,704,446.71 三、
45、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 20,000,000.00 210,000,000.00 600300 维维食品饮料股份有限公司2013 年第三季度报告 17 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 20,000,000.00 210,000,000.00 取得借 款收到的现金 1,549,521,784.09 1,955,000,000.00 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 35,000,000.00 筹资 活动现金流入小计 1,604,521,784.09 2,165,000,000.00 偿还债 务支付的现金 2,264,500,000.0
46、0 1,438,000,000.00 分配股 利、利润或偿付利息支付的现金 243,701,217.26 226,656,385.82 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其 他与筹资活动有关的现金 70,274,438.86 筹资 活动现金流出小计 2,508,201,217.26 1,734,930,824.68 筹 资活动产生的现金流量净额-903,679,433.17 430,069,175.32 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响-86,267.64-16,135.92 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-104,713,909.93 23,726
47、,294.99 加：期 初现金及现金等价物余额 866,812,760.51 843,956,617.03 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 762,098,850.58 867,682,912.02 公司法定代表人:杨启 典 主管会 计工作负责人:张明扬 会计机构负责人:霍立娟 母 公 司 现金流 量 表 2013 年 1 9 月 编制单位:维维食品饮料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金
48、 1,517,245,651.94 1,380,439,787.41 收到的 税费返还 收到其 他与经营活动有关的现金 801,937,707.89 6,074,441.56 经营 活动现金流入小计 2,319,183,359.83 1,386,514,228.97 购买商 品、接受劳务支付的现金 1,093,721,328.77 691,070,817.92 支付给 职工以及为职工支付的现金 107,556,326.91 91,089,913.59 支付的 各项税费 64,957,739.10 46,242,867.68 支付其 他与经营活动有关的现金 792,190,811.13 397,
49、148,182.37 经营 活动现金流出小计 2,058,426,205.91 1,225,551,781.56 经 营活动产生的现金流量净额 260,757,153.92 160,962,447.41 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 取得投 资收益收到的现金 处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 440,000.00 646,000.00 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其 他与投资活动有关的现金 609,400,000.00 投资 活动现金流入小计 609,840,000.00 646,000.00 购建固 定资产、无形资产和其他
50、长期资产支付的现金 32,367,947.57 32,098,847.58 投资支 付的现金 16,000,000.00 407,000,000.00 600300 维维食品饮料股份有限公司2013 年第三季度报告 18 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净 额 支付其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流出小计 48,367,947.57 439,098,847.58 投 资活动产生的现金流量净额 561,472,052.43-438,452,847.58 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 取得借 款收到的现金 1,256,000,000.00 1,825,
