1、南宁化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 第 1 页 共 20 页 南宁化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 郑桂林 董事 出差 李雄彪 1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东
2、及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1.6 公司负责人陈载华、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）张海坚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称*ST 南化 股票代码 600301 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何捷 戴素霞 联系地址 广西南宁市南建路 26 号 广西南宁市南建路 26 号 电话 0771-4835135 0771-4821093 传真 0771-4835643 0771-4821093 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标
3、 2.2.1 主要会计数据和财务指标 南宁化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 第 2 页 共 20 页 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 2,205,161,136.93 2,474,075,319.70-10.87所有者权益（或股东权益）402,945,948.23 464,309,133.73-13.22归属于上市公司股东的每股净资产（元股）1.7136 1.9745-13.21 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业利润-71,599,570.14-162,410,287.81 不适用利润总额-70,3
4、13,466.44-159,754,327.81 不适用归属于上市公司股东的净利润-62,105,544.51-151,143,970.75 不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-63,235,123.99-152,772,474.92 不适用基本每股收益(元)-0.2641-0.6428 不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.2689-0.6497 不适用稀释每股收益(元)-0.2641-0.6428 不适用加权平均净资产收益率(%)-14.33-40.57 不适用经营活动产生的现金流量净额 24,516,087.63-31,520,364.13 不适用每股经营活动
5、产生的现金流量净额（元）0.1043-0.1340 不适用 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 274,704.39计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,325,170.04除上述各项之外的其他营业外收入和支出-313,770.73少数股东权益影响额（税后）-156,524.22合计 1,129,579.48 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 南宁化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 第 3 页 共 20 页 单位：股 本次变动
6、前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 235,148,140 100 0 235,148,140 1001、人民币普通股 235,148,140100 0 235,148,140 1002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 235,148,140100 0 235,148,140100 3.2 股东数量和持股情况 单位：股
7、报告期末股东总数 17,881 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内 增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 南宁化工集团有限公司 国有法人 32.00 75,248,058 0 无 王晓娣 未知 3.54 8,334,100 934,100 无 南宁城市建设投资集团有限责任公司 国有法人 1.90 4,462,509 0 无 诸柏旺 未知 0.88 2,071,188 123,300 无 傅瑞长 未知 0.68 1,611,900-98,100 无 林基勇 未知 0.66 1,560,065 1,560,065 无 孙杰 未知 0.61 1,
8、427,200-172,800 无 沈永清 未知 0.54 1,269,000 0 无 姜轶 未知 0.43 1,001,401 1,001,401 无 裴增英 未知 0.43 1,000,000 1,000,000 无 前十名无限售条件股东持股情况 南宁化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 第 4 页 共 20 页 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 南宁化工集团有限公司 75,248,058 人民币普通股 王晓娣 8,334,100 人民币普通股 南宁城市建设投资集团有限责任公司 4,462,509 人民币普通股 诸柏旺 2,071,188 人民币普通股 傅瑞长 1
9、,611,900 人民币普通股 林基勇 1,560,065 人民币普通股 孙杰 1,427,200 人民币普通股 沈永清 1,269,000 人民币普通股 姜轶 1,001,401 人民币普通股 裴增英 1,000,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东中，第一大股东南宁化工集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系及是否是一致行动人均未知。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 5
10、.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)分行业 氯碱化工行业 652,602,783.69 636,517,421.09 2.46 14.13 4.89 增加 10.5个百分点分产品 聚氯乙烯 276,073,703.44 326,613,250.74-18.31 6.48 6.76 减少 0.32个百分点烧碱 230,217,825.55 129,597,597.68 43.71 33.76-11.10 增加 28.40个百分点其他产品
11、146,311,254.70 180,306,572.67-23.23 13.47 17.33 减少 4.05个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 1,451.56 万元。5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）省内 337,251,084.74 21.63省外 315,351,698.95-15.71 南宁化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 第 5 页 共 20 页 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化
12、的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司主营业务氯碱化工产品销售收入比上年同期增长了 14.13%，主要是部分化工产品价格回升使收入增加，增长幅度大于营业成本的增长，毛利率为 2.46%，较上年的-9.95%增长了12.41%，公司盈利能力有所提升。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与
13、上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购资产 适用 不适用 6.2 出售资产 适用 不适用 南宁化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 第 6 页 共 20 页 6.3 担保事项 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计 0报告期末担保余额合计 0公司对控股子公司的担保情况 报告期末对子公司担保余额合
14、计 14,000.00公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额 14,000.00担保总额占公司净资产的比例(%)34.74其中：直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额 14,000.00上述三项担保金额合计 14,000.00 6.4 关联债权债务往来 适用 不适用 6.5 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 适用 不适用 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 7 财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计
15、 7.2 财务报表 南宁化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 第 7 页 共 20 页 合并资产负债表 2011 年 6 月 30 日 编制单位:南宁化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 57,643,223.35 300,658,188.26结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 6,072,625.17 9,514,196.69应收账款 34,567,767.42 28,555,185.34预付款项 62,264,449.41 83,386,546.83应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其
16、他应收款 35,843,277.77 34,861,882.80买入返售金融资产 存货 104,267,396.74 76,795,306.34一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 300,658,739.86 533,771,306.26非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 21,306,601.91 20,683,784.22投资性房地产 固定资产 1,363,915,899.13 1,445,355,506.86在建工程 232,218,192.42 209,975,687.70工程物资 11,265,681.81 11
17、,275,776.20固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 251,944,564.20 228,138,478.25南宁化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 第 8 页 共 20 页 开发支出 商誉 2,940,141.50 2,940,141.5长期待摊费用 递延所得税资产 10,110,581.82 10,090,343.19其他非流动资产 10,800,734.28 11,844,295.52非流动资产合计 1,904,502,397.07 1,940,304,013.44资产总计 2,205,161,136.93 2,474,075,319.70流动负债：短期借款
18、 171,600,000.00 349,100,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 308,065,054.22 303,677,558.32预收款项 39,668,432.77 38,180,194.32卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 340,429.17 555,269.51应交税费-2,811,302.74-391,466.74应付利息 1,085,134.46应付股利 1,161,000.00 1,161,000.00其他应付款 31,038,332.02 37,807,487.55应付分保账款 保险合同准备
19、金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 61,666,666.67 181,666,666.67其他流动负债 流动负债合计 610,728,612.11 912,841,844.09非流动负债：长期借款 115,000,000.00 115,000,000.00应付债券 长期应付款 9,432,219.52 17,678,131.47专项应付款 653,981,000.00 541,840,000.00预计负债 递延所得税负债 2,954,130.23 2,954,130.23南宁化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 第 9 页 共 20 页 其他非流动负债 16,
20、968,021.33 18,113,191.37非流动负债合计 798,335,371.08 695,585,453.07负债合计 1,409,063,983.19 1,608,427,297.16所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）235,148,140.00 235,148,140.00资本公积 555,147,113.25 555,147,113.25减：库存股 专项储备 18,376,749.54 17,634,390.53盈余公积 57,005,751.71 57,005,751.71一般风险准备 未分配利润-462,731,806.27-400,626,261.76外币报表
21、折算差额 归属于母公司所有者权益合计 402,945,948.23 464,309,133.73少数股东权益 393,151,205.51 401,338,888.81所有者权益合计 796,097,153.74 865,648,022.54负债和所有者权益总计 2,205,161,136.93 2,474,075,319.70法定代表人：陈载华 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚 南宁化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 第 10 页 共 20 页 母公司资产负债表 2011 年 6 月 30 日 编制单位:南宁化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期
22、末余额 年初余额 流动资产：货币资金 54,209,364.44 60,382,689.08交易性金融资产 应收票据 4,210,452.64 7,769,664.09应收账款 29,556,419.4 26,985,159.09预付款项 142,649,706.79 162,905,412.20应收利息 应收股利 其他应收款 62,980,101.56 72,465,913.65存货 100,167,169.98 71,824,290.78一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 393,773,214.81 402,333,128.89非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资
23、 长期应收款 长期股权投资 550,107,709.99 549,484,892.30投资性房地产 固定资产 834,053,424.4 892,322,884.03在建工程 57,040,865.78 50,535,197.91工程物资 10,894,044.09 11,059,014.40固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 99,031,754.98 101,261,595.17开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 150,038.14 129,799.51其他非流动资产 10,800,734.28 11,844,295.52非流动资产合计 1,562,078,571
24、.66 1,616,637,678.84资产总计 1,955,851,786.47 2,018,970,807.73南宁化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 第 11 页 共 20 页 流动负债：短期借款 146,600,000.00 324,100,000.00交易性金融负债 应付票据 应付账款 187,217,023.23 174,442,100.31预收款项 29,603,404.39 30,677,140.39应付职工薪酬 131,115.31 183,715.18应交税费 9,485,460.02 11,597,536.63应付利息 734,640.29应付股利 其他应付款
25、522,487,448.22 350,679,944.98一年内到期的非流动负债 31,666,666.67 151,666,666.67其他流动负债 流动负债合计 927,191,117.84 1,044,081,744.45非流动负债：长期借款 5,000,000.00 5,000,000.00应付债券 长期应付款 9,432,219.52 17,678,131.47专项应付款 553,981,000.00 441,840,000.00预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 14,233,521.33 15,170,441.37非流动负债合计 582,646,740.85 479,688
26、,572.84负债合计 1,509,837,858.69 1,523,770,317.29所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）235,148,140.00 235,148,140.00资本公积 555,147,113.25 555,147,113.25减：库存股 专项储备 14,412,242.91 13,669,883.90盈余公积 57,005,751.71 57,005,751.71一般风险准备 未分配利润-415,699,320.09-365,770,398.42所有者权益（或股东权益）合计 446,013,927.78 495,200,490.44负债和所有者权益（或股东权益
27、）总计 1,955,851,786.47 2,018,970,807.73法定代表人：陈载华 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚 南宁化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 第 12 页 共 20 页 合并利润表 2011 年 16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 680,718,057.97 670,955,152.50其中：营业收入 680,718,057.97 670,955,152.50利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 752,940,445.80 833,981,451.67其中：营业成本 658,0
28、00,456.86 734,435,447.37利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,399,205.44 1,621,129.29销售费用 13,216,718.13 14,700,364.40管理费用 63,811,322.28 55,626,518.22财务费用 15,287,869.37 26,309,660.92资产减值损失 224,873.72 1,288,331.47加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）622,817.69 616,011.36其中：对联营企业和合营企业
29、的投资收益 622,817.69 616,011.36汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-71,599,570.14-162,410,287.81加：营业外收入 1,653,196.43 3,312,233.56减：营业外支出 367,092.73 656,273.56其中：非流动资产处置损失 0 381,608.70四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-70,313,466.44-159,754,327.81减：所得税费用-20,238.63-46,289.37五、净利润（净亏损以“”号填列）-70,293,227.81-159,708,038.44归属于母公司所有
30、者的净利润-62,105,544.51-151,143,970.75少数股东损益-8,187,683.30-8,564,067.69六、每股收益：（一）基本每股收益-0.2641-0.6428（二）稀释每股收益-0.2641-0.6428七、其他综合收益 八、综合收益总额-70,293,227.81-159,708,038.44归属于母公司所有者的综合收益总额-62,105,544.51-151,143,970.75归属于少数股东的综合收益总额-8,187,683.3-8,564,067.69本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。法定代表人：陈载华 主管会计工作
31、负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚 南宁化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 第 13 页 共 20 页 母公司利润表 2011 年 16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 602,919,017.39 579,017,153.78减：营业成本 581,933,560.77 622,423,134.12营业税金及附加 2,398,058.29 1,539,624.12销售费用 12,507,084.81 13,719,052.15管理费用 47,993,298.53 44,997,054.36财务费用 9,264,361.30 24,288,0
32、07.89资产减值损失 224,873.72 1,288,331.47加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）622,817.69 616,011.36其中：对联营企业和合营企业的投资收益 622,817.69 616,011.36二、营业利润（亏损以“”号填列）-50,779,402.34-128,622,038.97加：营业外收入 990,242.04 1,276,571.65减：营业外支出 160,000.00 192,014.73其中：非流动资产处置损失 32,014.73三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-49,949,160.3-127,537,482
33、.05减：所得税费用-20,238.63-46,289.37四、净利润（净亏损以“”号填列）-49,928,921.67-127,491,192.68五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额-49,928,921.67-127,491,192.68法定代表人：陈载华 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚 南宁化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 第 14 页 共 20 页 合并现金流量表 2011 年 16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 77
34、5,838,692.33 767,455,392.56客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 404,812.79 2,164,938.38收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 776,243,505.12 769,620,330.94购买商品、接受劳务支付的现金 629,513,641.72 701,222,958.62客户贷款及垫款净增加
35、额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 54,851,854.18 46,061,533.84支付的各项税费 25,490,672.53 18,321,297.84支付其他与经营活动有关的现金 41,871,249.06 35,534,904.77经营活动现金流出小计 751,727,417.49 801,140,695.07经营活动产生的现金流量净额 24,516,087.63-31,520,364.13二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资
36、产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 456,175.20处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 0.00 456,175.20购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 56,792,114.76 87,573,807.58投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 南宁化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 第 15 页 共 20 页 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 56,792,114.76 87,573,807.58投资活动产生的现金流量净额-56,792,114.76-
37、87,117,632.38三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 15,000,000.00 320,900,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 112,341,000.00 2,440,000.00筹资活动现金流入小计 127,341,000.00 323,340,000.00偿还债务支付的现金 312,500,013.19 415,200,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,016,658.71 32,370,017.83其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动
38、有关的现金 10,563,265.88 9,077,396.76筹资活动现金流出小计 338,079,937.78 456,647,414.59筹资活动产生的现金流量净额-210,738,937.78-133,307,414.59四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-243,014,964.91-251,945,411.10加：期初现金及现金等价物余额 300,658,188.26 318,963,496.82六、期末现金及现金等价物余额 57,643,223.35 67,018,085.72法定代表人：陈载华 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚
39、南宁化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 第 16 页 共 20 页 母公司现金流量表 2011 年 16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 698,109,339.19 661,790,109.30收到的税费返还 404,812.79 1,817,238.38收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 698,514,151.98 663,607,347.68购买商品、接受劳务支付的现金 568,176,911.20 619,380,704.52支付给职工以及为职工支付的现金 50,236,16
40、0.75 38,727,833.49支付的各项税费 24,578,073.59 16,927,281.70支付其他与经营活动有关的现金 35,561,500.48 38,938,546.65经营活动现金流出小计 678,552,646.02 713,974,366.36经营活动产生的现金流量净额 19,961,505.96-50,367,018.68二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期
41、资产支付的现金 7,974,904.85 8,183,755.59投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 7,974,904.85 8,183,755.59投资活动产生的现金流量净额-7,974,904.85-8,183,755.59三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 15,000,000.00 426,000,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 297,141,000.00 2,440,000.00筹资活动现金流入小计 312,141,000.00 428,440,0
42、00.00偿还债务支付的现金 312,500,000.00 400,200,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,637,659.87 24,159,777.43支付其他与筹资活动有关的现金 9,163,265.88 9,077,396.76筹资活动现金流出小计 330,300,925.75 433,437,174.19筹资活动产生的现金流量净额-18,159,925.75-4,997,174.19四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-6,173,324.64-63,547,948.46加：期初现金及现金等价物余额 60,382,689.08 110
43、,707,860.12六、期末现金及现金等价物余额 54,209,364.44 47,159,911.66法定代表人：陈载华 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚 南宁化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 第 17 页 共 20 页 合并所有者权益变动表 2011 年 16月 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他少数股东权益所有者权益 合计 一、上年年末余额 235,148,140.00555,147,113.25 17,634,390.53 57,005,
44、751.71-400,626,261.76 401,338,888.81 865,648,022.54 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 235,148,140.00555,147,113.25 17,634,390.53 57,005,751.71-400,626,261.76 401,338,888.81 865,648,022.54 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）742,359.01-62,105,544.51-8,187,683.30-69,550,868.80（一）净利润-62,105,544.51-8,187,683.30-70,293,227.81
45、（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计-62,105,544.51-8,187,683.30-70,293,227.81（三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他（五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他（六）专项储备 742,359.01 742,359.01 1本期提取 3,420,000.00 3,420,000.00 2本期使用 2,677,640.99 2,677,640.99（七）其他
46、四、本期期末余额 235,148,140.00555,147,113.25 18,376,749.54 57,005,751.71-462,731,806.27 393,151,205.51 796,097,153.74 南宁化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 第 18 页 共 20 页 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股专项储备 盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他少数股东权益所有者权益 合计 一、上年年末余额 235,148,140.00555,147,113.25 12,099,573.34 57,005
47、,751.71-412,332,919.87 426,703,920.94 873,771,579.37 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 235,148,140.00555,147,113.25 12,099,573.34 57,005,751.71-412,332,919.87 426,703,920.94 873,771,579.37 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）2,095,385.34-151,143,970.75-8,564,067.69-157,612,653.10（一）净利润-151,143,970.75-8,564,067.69-159,708
48、,038.44（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计-151,143,970.75-8,564,067.69-159,708,038.44（三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他（五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他（六）专项储备 2,095,385.34 2,095,385.34 1本期提取 3,480,000.00 3,480,000.00 2本期使用 1,384,614.66 1,384
49、,614.66（七）其他 四、本期期末余额 235,148,140.00555,147,113.25 14,194,958.68 57,005,751.71-563,476,890.62 418,139,853.25 716,158,926.27 法定代表人：陈载华 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚 南宁化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 第 19 页 共 20 页 母公司所有者权益变动表 2011 年 16月 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额
50、 235,148,140.00555,147,113.25 13,669,883.90 57,005,751.71-365,770,398.42 495,200,490.44 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 235,148,140.00555,147,113.25 13,669,883.90 57,005,751.71-365,770,398.42 495,200,490.44 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）742,359.01-49,928,921.67-49,186,562.66（一）净利润-49,928,921.67-49,928,921.67（二）其他
