1、2022 年第三季度报告 1/20 证券代 码：600298 证 券 简称：安琪 酵母 安琪酵母股份有限公司 2022 年第三 季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要 内容提示：公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 重大 遗漏，并 承担 个别和 连带 的法 律责 任。公司负 责人 熊涛、主 管会 计工作 负责 人 覃 光新 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）姜德 玉 保证季度 报
2、告 中财 务信息 的 真实、准确、完 整。第三季 度财 务报 表是 否经 审计 是 否 一、主要财务数据(一)主要会 计数 据和 财务 指标 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期 本报告 期比上年 同期增减 变动幅度(%)年初至 报告 期末 年初至 报告期末比 上年同期增 减变动幅度(%)营业收 入 2,892,417,452.23 22.55 8,982,779,967.20 18.29 归属于 上市 公司 股东的净利 润 229,273,995.86 20.59 897,074,672.19-11.87 归属于 上市 公司 股东的扣除 非经 常性 损益的净利 润 211,961,41
3、1.58 22.64 807,381,662.05-10.15 2022 年第三季度报告 2/20 经营活 动产 生的 现金流量净 额 不适用 不适用 155,899,388.34-62.84 基本每 股收 益（元/股）0.2742 18.86 1.0728-13.15 稀释每 股收 益（元/股）0.2742 18.86 1.0728-13.15 加权平 均净 资产 收益率（%）2.64 减少0.23个百分点 12.58 减少 3.68 个百分点 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末比上年 度末增减变 动幅度(%)总资产 16,420,944,290.18 13,445,647,466.86
4、 22.13 归属于 上市 公司 股东的所有 者权 益 8,817,989,396.67 6,854,060,616.17 28.65 注:“本报 告期”指 本季 度 初至本 季度 末3 个月 期间，下同。(二)非经常 性损 益项 目和 金额 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期金 额 年初至 报告 期末 金额 说明 非流动 性资 产处 置损益 478,855.54 6,903,438.64 越权审 批，或无 正式批准文 件，或偶 发性的税收 返还、减 免 计入当 期损 益的 政府补助，但与 公司 正常经营业 务密 切相 关，符合国 家政 策规 定、按照一 定标 准定 额或定量持 续享
5、受的 政府补助除 外 16,357,178.77 95,501,398.42 计入当 期损 益的 对非金融企 业收 取的 资金占用费 企业取 得子 公司、联营企业 及合 营企 业的投资成 本小 于取 得投 2022 年第三季度报告 3/20 资时应 享有 被投 资单位可辨 认净 资产 公允价值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损益 委托他 人投 资或 管理资产的 损益 因不可 抗力 因素，如遭受自 然灾 害而 计提的各项 资产 减值 准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安置职工 的支 出、整合费用等 交易价 格显 失公 允的交易产 生的 超过 公允价值部 分的 损益 同一控 制下
6、企业 合并产生的 子公 司期 初至合并日 的当 期净 损益 与公司 正常 经营 业务无关的 或有 事项 产生的损益 除同公 司正 常经 营业务相关 的有 效套 期保值业务 外，持有 交易性金融 资产、衍 生金融资产、交 易性 金融负债、衍生 金融 负债产生的 公允 价值 变动损益，以及 处置 交易性金融 资产、衍 生金融资产、交 易性 金融负债、衍生 金融 负债和其他 债权 投资 取得的投资 收益 单独进 行减 值测 试的应收款 项、合同 资产减值准 备转 回 对外委 托贷 款取 得的损益 采用公 允价 值模 式进行后续 计量 的投 资性 2022 年第三季度报告 4/20 房地产 公允 价值
7、 变动产生的 损益 根据税 收、会计 等法律、法 规的 要求 对当期损益 进行 一次 性调整对当 期损 益的 影响 受托经 营取 得的 托管费收入 除上述 各项 之外 的其他营业 外收 入和 支出 4,939,678.23 10,434,582.58 其他符 合非 经常 性损益定义 的损 益项 目 减：所 得税 影响 额-3,339,722.35-20,204,772.98 少数股 东权 益影响额（税后）-1,123,405.91-2,941,636.52 合计 17,312,584.28 89,693,010.14 将公 开发 行证 券的 公司 信息披 露解 释性 公告 第 1 号 非经 常
8、性 损益 中 列举的 非经 常性 损 益项目界 定为 经常 性损 益项 目的情 况说 明 适用 不适 用(三)主要会 计数 据、财务 指标 发生变 动的 情况、原 因 适用 不适 用 项目名 称 变动比 例（%）主要原 因 应收款项 融资(本报 告期 末)-30.80 较上年 期末 减 少30.80%，是因为 将收到的 应收 票据 贴现 所致。预付款 项（本报 告期 末）41.77 较上年 期末 增 加41.77%，是因为 采购糖蜜 及主 要原 材料 增加 所致。其他应 收款（本 报告 期末）45.06 较上年 期末 增 加45.06%，是因 为9月底支 付限 制性 股票 回购 款，回 购注销
9、在 10 月 完成 所致。其他流 动资 产（本报 告期 末）48.18 较上年 期末 增 加48.18%，是因为 待抵扣增 值税 增加 所致。长期应 收款（本 报告 期末）64.89 较上年 期末 增 加64.89%，是因为 融资租赁 业务 增加 所致。在建工 程（本报 告期 末）97.04 较上年 期末 增 加97.04%，是因为 工程项目 投资 增加 所致。使用权 资产（本 报告 期末）33.29 较上年 期末 增 加33.29%，是因为 一年以上 租赁 增加 所致。长期待 摊费 用（本报 告期 末）-31.20 较上年 期末 减 少31.20%，是因为 广告代言 费摊 销所 致。2022
10、 年第三季度报告 5/20 其他非 流动 资产（本 报告 期末）45.06 较上年 期末 增 加45.06%，是因为 预付工程 设备 款增 加所 致。短期借 款（本报 告期 末）55.62 较上年 期末 增 加55.62%，是因为 增加短期 借款 补充 生产 经营 资金所 致。一年内 到期 的非 流动 负债（本报 告期 末）-41.78 较上年 期末 减 少41.78%，是因为 归还一年 内到 期的 非流 动负 债所致。租赁负 债（本报 告期 末）100.58 较上年 期末 增 加100.58%，是因 为 一年以上 租赁 增加 所致。资本公 积（本报 告期 末）154.90 较上年 期末 增
11、加154.90%，是因 为 非公开发 行股 票增 加资 本公 积所致。财务费 用（年初 至报 告期 末）-207.65 较上年 同期 减 少207.65%，是因 为 美元和卢 布升 值产 生汇 兑收 益所致。信用减 值损 失（年初 至报 告期末）136.14 较上年 同期 增 加136.14%，是因 为 应收账款 增加，计 提信 用减 值损失 增加所致。资产处 置收 益（年初 至报 告期末）-39.43 较上年 同期 减 少39.43%，是因为 固定资产 处置 收益 减少 所致。营业外 收入（年 初至 报告 期末）-43.56 较上年 同期 减 少43.56%，是因为 废旧物资 收入 和与 日
12、常 经营 活动无 关的政府补 助减 少所 致。营业外 支出（年 初至 报告 期末）68.87 较上年 同期 增 加68.87%，是因为 非营业性 相关 支出 增加 所致。少数股 东损 益（年初 至报 告期末）31.02 较上年 同期 增 加31.02%，是因为 子公司利 润增 加所 致。收到的 税费 返还（年 初至 报告期 末）107.48 较上年 同期 增 加107.48%，是因 为 出口退税 及增 值税 留抵 退税 增加所 致。购买商 品、接受 劳务 支付 的现金（年 初至报告期 末）30.25 较上年 同期 增 加30.25%，是因为 业务规模 增大 导 致 采购 支付 的现金 增加所致
13、。经营活 动产 生的 现金 流量 净额（年初 至报告期末）-62.84 较上年 同期 减 少62.84%，是因为 购买商品、接 受劳 务支 付的 现金增 加所致。收回投 资收 到的 现金（年 初至报 告期 末）-100.00 较上年 同期 减 少100%，是 因为去年同期转 让新 疆农 垦股 权所 致。处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产收回的 现金 净额（年 初至 报告期 末）-79.05 较上年 同期 减 少79.05%，是因为 处置固定 资产 收到 的现 金减 少所致。购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产支付的 现金（年 初至 报告 期末）48.47 较上年 同期
14、 增 加48.47%，是因为 多个项目 即将 投产，支 付工 程项目 款增加所致。投资活 动产 生的 现金 流量 净额（年初 至报告期末）50.60 较上年 同期 增 加50.60%，是因为 多个项目 即将 投产，支 付工 程项目 款增加所致。2022 年第三季度报告 6/20 吸收投 资收 到的 现金（年 初至报 告期 末）451.43 较上年 同期 增 加451.43%，是因 为 收到非公 开发 行股 票募 集资 金所致。支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金（年 初至报告期 末）182.12 较上年 同期 增 加182.12%，是因 为 支付非公 开发 行股 票中 介服 务费所 致。筹资
15、活 动产 生的 现金 流量 净额（年初 至报告期末）435.59 较上年 同期 增 加435.59%，是因 为 收到非公 开发 行股 票募 集资 金所致。汇率变 动对 现金 及现 金等 价物的 影响（年初至报 告期 末）706.54 较上年 同期 增 加706.54%，是因 为 美元和卢 布升 值 所 致。二、股东信息(一)普通股 股东 总数 和表 决权 恢复的 优先 股股 东数 量及 前十名 股东 持股 情况 表 单位：股 报告期 末普 通股 股东 总数 60,493 报告期 末表 决权 恢复 的优 先股股 东总数（如有）不适用 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东 性质 持股数
16、 量 持股比例(%)持有有 限售条件股 份 数量 质押、标记或冻结 情 况 股份状态 数量 湖北安 琪生 物集 团有 限公 司 国有法 人 330,707,745 38.04 0 无 0 香港中 央结 算有 限公 司 未知 86,804,199 9.99 0 未知 0 瑞银资 产管 理（新加 坡）有限公司 瑞 银卢 森堡 投资SICAV 未知 11,084,780 1.28 0 未知 0 兴业银 行股 份有 限公 司 工银瑞信 文体 产业 股票 型证 券投资基金 未知 10,804,158 1.24 0 未知 0 科威特 政府 投资 局 自有 资金 未知 8,036,868 0.92 0 未知
17、 0 全国社 保基 金一 零一 组合 未知 7,321,328 0.84 0 未知 0 招商银 行股 份有 限公 司 工银瑞信 圆兴 混合 型证 券投 资基金 未知 6,606,100 0.76 0 未知 0 中信创 业投 资（上海）有 限公司 未知 5,198,856 0.60 5,198,856 未知 0 招商银 行股 份有 限公 司 工银瑞信 圆丰 三年 持有 期混 合型证券 投资 基金 未知 5,028,669 0.58 0 未知 0 2022 年第三季度报告 7/20 中国建 设银 行股 份有 限公 司诺德 价值 优势 混合 型证 券投资基 金 未知 4,939,657 0.57 0
18、 未知 0 前10 名无 限售 条件 股东 持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 股份种类 数量 湖北安 琪生 物集 团有 限公 司 330,707,745 人民币 普通股 330,707,745 香港中 央结 算有 限公 司 86,804,199 人民币 普通股 86,804,199 瑞银资 产管 理（新加 坡）有限公司 瑞 银卢 森堡 投资SICAV 11,084,780 人民币 普通股 11,084,780 兴业银 行股 份有 限公 司 工银瑞信 文体 产业 股票 型证 券投资基 金 10,804,158 人民币 普通股 10,804,158
19、 科威特 政府 投资 局 自有 资金 8,036,868 人民币 普通股 8,036,868 全国社 保基 金一 零一 组合 7,321,328 人民币 普通股 7,321,328 招商银 行股 份有 限公 司 工银瑞信 圆兴 混合 型证 券投 资基金 6,606,100 人民币 普通股 6,606,100 招商银 行股 份有 限公 司 工银瑞信 圆丰 三年 持有 期混 合型证券 投资 基金 5,028,669 人民币 普通股 5,028,669 中国建 设银 行股 份有 限公 司诺德 价值 优势 混合 型证 券投资基 金 4,939,657 人民币 普通股 4,939,657 香港金 融管
20、理局 自 有资 金 4,873,549 人民币 普通股 4,873,549 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的说 明 湖北安 琪生 物集 团有 限公 司是公 司控 股股 东，属于 公司关 联法人，其 余股 东本 公司 未知 其之间 的关 联关 系，也未 知是否 属于上市 公司 股东 持股 变动 信息披 露管 理办 法 中规 定的一 致行动人。前10 名股 东及 前10 名无 限售股东 参与 融资 融券 及转 融通业务 情况 说明（如 有）不适用 三、其他提醒事项 需提醒 投资 者关 注的 关于 公司报 告期 经营 情况 的其 他重要 信息 适用 不适 用 2022 年第三季度报告 8/20
21、 四、季度财务报表(一)审计意 见类 型 适用 不适 用(二)财务报 表 合并资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单 位:安琪 酵母 股份 有 限公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 1,604,801,164.26 1,296,156,977.73 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 1,360,015,288.66 1,123,486,481.32 应收款 项融 资 175,482,274.73 253,601,744
22、.82 预付款 项 395,143,234.90 278,727,044.95 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 47,717,982.41 32,894,758.71 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 2,842,453,169.75 2,251,008,149.60 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 343,998,526.70 232,155,843.32 流动资 产合 计 6,769,611,641.41 5,468,031,000.45 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投
23、资 其他债 权投 资 长期应 收款 660,962,694.46 400,848,663.15 长期股 权投 资 4,963,365.08 其他权 益工 具投 资 2022 年第三季度报告 9/20 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 4,388,559.37 4,486,457.51 固定资 产 5,977,662,445.35 5,659,104,297.59 在建工 程 1,821,634,259.91 924,490,199.78 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 28,252,426.59 21,195,509.52 无形资 产 590,447,405.12 53
24、1,906,058.02 开发支 出 商誉 36,262,380.99 36,262,380.99 长期待 摊费 用 9,033,531.94 13,130,422.86 递延所 得税 资产 71,873,237.02 78,836,270.83 其他非 流动 资产 445,852,342.94 307,356,206.16 非流动 资产 合计 9,651,332,648.77 7,977,616,466.41 资产总 计 16,420,944,290.18 13,445,647,466.86 流动负债：短期借 款 3,166,990,937.49 2,035,107,536.10 向中央 银
25、行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 135,564,009.13 160,415,207.24 应付账 款 1,416,873,806.38 1,317,167,369.32 预收款 项 合同负 债 142,957,119.73 169,216,466.63 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 179,867,284.79 228,494,163.94 应交税 费 89,066,611.90 101,179,234.85 其他应 付款 296,444,463.23 282,375,36
26、0.17 其中：应付 利息 应付股 利 6,680,535.96 9,801,327.50 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 92,015,376.28 158,049,590.08 其他流 动负 债 13,742,913.69 16,857,689.93 流动负 债合 计 5,533,522,522.62 4,468,862,618.26 非流动负债：保险合 同准 备金 2022 年第三季度报告 10/20 长期借 款 1,420,335,714.64 1,467,719,807.10 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债
27、15,199,699.00 7,578,001.39 长期应 付款 26,000,000.00 26,000,000.00 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 145,930,831.27 150,973,097.50 递延所 得税 负债 118,075,244.99 121,180,134.44 其他非 流动 负债 2,051,962.20 2,308,457.46 非流动 负债 合计 1,727,593,452.10 1,775,759,497.89 负债合 计 7,261,115,974.72 6,244,622,116.15 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本
28、）869,344,879.00 832,860,943.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 2,366,859,980.23 928,531,736.42 减：库 存股 200,704,985.24 209,093,385.24 其他综 合收 益-464,029,297.25-464,029,297.25 专项储 备 盈余公 积 495,986,180.73 495,986,180.73 一般风 险准 备 未分配 利润 5,750,532,639.20 5,269,804,438.51 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权益）合 计 8,817,989,396.6
29、7 6,854,060,616.17 少数股 东权 益 341,838,918.79 346,964,734.54 所有者 权益（或 股东 权益）合计 9,159,828,315.46 7,201,025,350.71 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 16,420,944,290.18 13,445,647,466.86 公司负 责 人：熊涛 主管 会计 工作 负责 人：覃 光新 会 计机 构负 责人：姜德 玉 合并 利润表 2022 年1 9 月 编制单 位：安琪 酵母 股份 有限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年前三季度（1-9 月）
30、2021 年前三季度（1-9 月）一、营 业总 收入 8,982,779,967.20 7,594,100,108.76 其中：营业 收入 8,982,779,967.20 7,594,100,108.76 2022 年第三季度报告 11/20 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 7,978,742,918.08 6,535,344,129.50 其中：营业 成本 6,721,172,011.02 5,347,472,142.54 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及
31、附加 60,230,098.93 59,466,196.17 销售费 用 542,327,461.14 471,438,475.23 管理费 用 308,112,113.03 277,412,218.52 研发费 用 392,131,989.69 337,538,995.24 财务费 用-45,230,755.73 42,016,101.80 其中：利息 费用 65,743,660.31 55,769,892.90 利息收 入 18,518,653.37 4,813,931.94 加：其 他收 益 95,346,448.58 126,773,345.31 投资收 益（损失 以“”号填 列）6,
32、337,720.01 7,142,449.39 其中：对联 营企 业和 合营企业 的投 资收 益-36,634.92 7,142,449.39 以摊余 成本 计量的金融 资产 终止 确认 收益 汇兑收 益（损失 以“”号填 列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号 填列）公允价 值变 动收 益（损失以“”号填 列）信用减 值损 失（损失 以“”号填 列）-13,893,810.69-5,883,631.80 资产减 值损 失（损失 以“”号填 列）-17,899,295.56-23,804,666.62 资产处 置收 益（损失 以“”号填 列）529,083.71 873,577.12 三、营
33、 业利 润（亏损 以“”号填列）1,074,457,195.17 1,163,857,052.66 加：营 业外 收入 13,319,209.49 23,600,536.78 2022 年第三季度报告 12/20 减：营 业外 支出 2,729,677.07 1,616,426.34 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填 列）1,085,046,727.59 1,185,841,163.10 减：所 得税 费用 168,296,212.59 152,875,553.03 五、净 利润（净 亏损 以“”号填列）916,750,515.00 1,032,965,610.07（一）按经 营持 续
34、性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏损以“”号填 列）916,750,515.00 1,032,965,610.07 2.终止 经营 净利 润（净亏损以“”号填 列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净利润（净亏 损以“-”号 填 列）897,074,672.19 1,017,947,987.42 2.少数 股东 损益（净 亏损以“-”号 填列）19,675,842.81 15,017,622.65 六、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）归属 母公 司所 有者 的其他综 合收 益的 税后 净额 1.不能 重分 类进 损益 的其他综合 收益（1）重新 计量 设定
35、 受益 计划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资 公允价值 变动（4）企业 自身 信用 风险 公允价值 变动 2.将重 分类 进损 益的 其他综合收 益（1）权益 法下 可转 损益 的其他综 合收 益（2）其他 债权 投资 公允 价值变动（3）金融 资产 重分 类计 入其他综 合收 益的 金额（4）其他 债权 投资 信用 减值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差额（7）其他 2022 年第三季度报告 13/20（二）归属 于少 数股 东的 其他综合 收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 916,750,515
36、.00 1,032,965,610.07（一）归属 于母 公司 所有 者的综合 收益 总额 897,074,672.19 1,017,947,987.42（二）归属 于少 数股 东的 综合收益 总额 19,675,842.81 15,017,622.65 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)1.0728 1.2353（二）稀释 每股 收益(元/股)1.0728 1.2353 公司负 责 人：熊涛 主管 会计 工作 负责 人：覃 光新 会 计机 构负 责人：姜德 玉 合并 现金流量表 2022 年1 9 月 编制单 位：安琪 酵母 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计
37、类型：未 经审 计 项目 2022 年前三季度（1-9 月）2021 年前三季度（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 9,582,277,010.59 7,985,125,097.46 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费
38、 返还 336,323,737.55 162,098,976.65 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 181,150,837.66 216,313,935.02 经营活 动现 金流 入小 计 10,099,751,585.80 8,363,538,009.13 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 7,857,665,712.42 6,032,852,722.03 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 2022 年第三季度报
39、告 14/20 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 1,050,079,729.61 927,275,172.56 支付的 各项 税费 509,845,776.18 501,047,394.20 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 526,260,979.25 482,779,517.66 经营活 动现 金流 出小 计 9,943,852,197.46 7,943,954,806.45 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 155,899,388.34 419,583,202.68 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 27,368,000.00 取得投 资收 益收
40、 到的 现金 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产收 回的 现金 净额 156,102.94 745,200.80 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 22,832,061.29 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 22,988,164.23 28,113,200.80 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产支 付的 现金 1,703,583,690.55 1,147,399,047.15 投资支 付的 现金 5,000,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投
41、资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 1,708,583,690.55 1,147,399,047.15 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-1,685,595,526.32-1,119,285,846.35 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 1,413,622,477.92 256,354,000.00 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到的现金 3,622,500.00 取得借 款收 到的 现金 3,910,405,997.91 3,047,246,000.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 5,324
42、,028,475.83 3,303,600,000.00 偿还债 务支 付的 现金 2,907,734,571.45 2,439,230,820.95 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现金 562,943,571.13 512,176,884.33 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 27,600,000.00 18,360,000.00 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 36,674,951.21 13,000,000.00 筹资活 动现 金流 出小 计 3,507,353,093.79 2,964,407,705.28 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 1
43、,816,675,382.04 339,192,294.72 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 21,664,942.47-3,571,869.24 五、现金及现金等价 物净 增加额 308,644,186.53-364,082,218.19 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,296,156,977.73 1,107,102,339.28 2022 年第三季度报告 15/20 六、期末现金及现金 等价 物余额 1,604,801,164.26 743,020,121.09 公司负 责 人：熊涛 主管 会计 工作 负责 人：覃 光新 会 计机 构负 责人：姜德 玉 母公司 资产
44、负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单 位:安琪 酵母 股份 有 限公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 1,180,183,768.67 784,816,817.83 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 735,122,133.27 478,448,252.60 应收款 项融 资 156,988,312.75 232,710,777.96 预付款 项 30,948,557.59 33,854,847.52 其他应 收款 5,583,570,485.9
45、8 3,837,697,140.15 其中：应收 利息 应收股 利 29,863,304.53 存货 655,042,991.85 585,602,436.88 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 42,342,353.62 3,190,398.64 流动资 产合 计 8,384,198,603.73 5,956,320,671.58 非流动资产：债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 2,650,389,697.54 2,371,324,421.96 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资
46、产 1,384,169,969.07 1,182,402,527.60 在建工 程 71,662,683.70 211,050,596.92 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 8,753,580.33 10,652,143.78 无形资 产 190,029,467.29 193,044,122.64 开发支 出 2022 年第三季度报告 16/20 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 24,377,088.72 23,323,242.28 其他非 流动 资产 16,808,858.41 25,267,680.09 非流动 资产 合计 4,346,191,345.06 4,0
47、17,064,735.27 资产总 计 12,730,389,948.79 9,973,385,406.85 流动负债：短期借 款 2,314,268,914.54 1,754,858,994.37 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 426,423,824.31 35,581,518.17 应付账 款 764,751,928.04 458,546,533.65 预收款 项 合同负 债 68,122,622.44 91,319,177.90 应付职 工薪 酬 98,227,632.46 131,314,525.31 应交税 费 9,890,542.00 15,864,147.67
48、 其他应 付款 230,239,734.28 283,451,550.25 其中：应付 利息 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 31,723,725.83 57,199,916.58 其他流 动负 债 8,855,940.91 11,875,361.50 流动负 债合 计 3,952,504,864.81 2,840,011,725.40 非流动负债：长期借 款 1,283,840,546.23 1,309,957,525.42 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 2,909,779.23 3,111,819.91 长期应 付款 60,231,946.4
49、5 63,117,903.46 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 48,804,311.42 50,773,929.43 递延所 得税 负债 37,181,458.95 39,934,209.45 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 1,432,968,042.28 1,466,895,387.67 负债合 计 5,385,472,907.09 4,306,907,113.07 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）869,344,879.00 832,860,943.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 2022 年第三季度报告 17/20 资本公 积
50、 2,839,564,399.48 1,401,233,568.17 减：库 存股 200,704,985.24 209,093,385.24 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 495,986,180.73 495,986,180.73 未分配 利润 3,340,726,567.73 3,145,490,987.12 所有者 权益（或 股东 权益）合计 7,344,917,041.70 5,666,478,293.78 负债和 所有 者权 益（或股东权益）总 计 12,730,389,948.79 9,973,385,406.85 公司负 责人：熊涛 主 管会计 工作 负责 人：覃光
