1、1 无 锡 商业 大 厦大 东 方股 份 有限 公 司 2019 年度 募集资 金 存放 与 使用 情 况的 专 项报 告 根据中国证券监督管理委员会 上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求（证监会公告201244 号）及 上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）、上海证券交易所股票上市规则 和无锡商业大厦大东方股份有限公司募集资金管理制度 的规定，无 锡商业大厦大东方股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2019 年12 月31 日的 2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告，内容如下：一、募 集资金 基本 情况（一）实际募集资金金额、资
2、金到账情况 经中国证监会“证监许可2016326 号”文 关于核准无锡商业大厦大东方股份有限公司非公开发行股票的批复核准，2016 年 8 月，本公司 向 2 家特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）45,454,544 股，每股面值1 元，每股发行价格为9.02 元，共计募集资金人民币 409,999,986.88 元，扣除与发行有关的费用 9,450,000 元后，实际募集资金净额为 400,549,986.88 元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额 534,905.66 元，其中计入股本人民币为 45,454,544 元，计入资本公积人民币为 355
3、,630,348.54元。2016 年8 月12 日，本公司发行的募集资金已全部到位，并经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏公 W2016B136 号 验资报告 审验确认。（二）募集资金使用金额及报告期末余额 本次募集资金自 2016 年8 月12 日到账，根据募集资金投向安排，本公司以增资形 式拨付 子公司“无锡商 业大厦 集团东 方 汽车有 限公司”350,000,000 元，用于实施“汽车后市场综合服务 O2O 平台建设 项目”及“补充流动资金项目”；以增资 形式拨 付控 股子 公司“无锡 市 三凤 桥肉 庄有限 责任公 司”50,549,986.88元，用于实施“三凤桥食品
4、 O2O 综合服务平 台建设项目”。至 2019 年 12 月 31日，公司实际使用募集资金 293,538,148.61 元，主要用于“无锡商业大厦集团东方汽车有限公司”补充流动资金项目、汽车后市场综合服务 O2O 平台建设项目及三凤桥食品O2O 综合服务平台建设项目。本年度公司募集资金使用金额及报告期末余额情况如下：单位：元 项目 募集资金净额 400,549,986.88 减：募集资金累计使用金额 293,538,148.61 其中：以前年度募投项目使用募集资金 293,506,148.61 本期募投项目使用募集资金 32,000.00 加：利息收入 1,403,210.89 减：手续费
5、支出 7,736.92 尚未使用的募集资金余额 108,407,312.24 2 二、募 集资金 存放 和 管理 情况 为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司根据 公司法、证券法、上市公司证券发行管理办法、上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况制订了募集资金管理制度。公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。公司、募投项目执行主体（无锡商业大厦集团东方汽车有限公
6、司、无锡市三凤桥肉庄有限责任公司）分别在中国建设银行股份 有 限 公 司 无 锡 分 行（以 下 简 称“建 设 银 行 无 锡 分 行 0270”，银 行 账 号：32050161863600000270）、交 通银 行股 份有限 公司无 锡分 行（以下简 称“交 通银行无锡分 行2332”，银行账号：322000600018018022332）、中国建设银行股份有限 公 司 无 锡 分 行（以 下 简 称“建 设 银 行 无 锡 分 行 0345”，银 行 账 号：32050161863600000345）、中 信银 行股 份有限 公司无 锡分 行（以下简 称“中 信银行无锡 分行 034
7、9”，银 行账号：8110501012800520349）开 设了 募集 资金的 存储专户，对募集资金进行管理。对募投项目具体实施公司（无锡东方上工维修连锁有限公司、上海金扳手科技股份有限公司）另设立独立账户：中国建设银行股份有限公司无锡分行（以下简称“建设 银行 无锡 分 行 0509”，银 行账 号：32050161863600000509）、中 国建设银行股份有限公司无锡分行（以下简称“建设银行无锡分行 0531”，银行账号：32050161863600000531）、招 商银 行股 份有限 公司上 海分 公司（以下 简称“招商银行上 海分 行 0701”，银行账 号：121916424
8、810701）对 募集 资金使 用进行 专项管理。2016 年 9 月，公司、募投项目执行主体连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与建设银行无锡分行营业部、交通银行无锡分行、中信银行无锡分行签订了一个 募集资 金三方 监管协议 和 三 个募 集资金专 户储存 四方监 管协议。公司签订 的多方 监管协 议与上海 证券交 易所三 方监管协 议范本 不存在 重大差异。公司按照签订的多方监管协议的规定使用募集资金。截至 2019 年12 月31 日止，公司募集资金存放及管理情况如下：单位：元 开 户银 行 银 行账 号 账 户类 别 存 放金 额 备注 建设银行无锡分行 320501618636000
9、00270 专户 268,920.87 活期存款 建设银行无锡分行 32050161863600000345 专户 0.00 活期存款 交通银行无锡分行 322000600018018022332 专户 60,555,635.95 活期存款 中信银行无锡分行 8110501012800520349 专户 47,558,856.89 活期存款 建设银行无锡分行 32050161863600000509 独立账户 22,540.76 活期存款 建设银行无锡分行 32050161863600000531 独立账户 1,290.57 活期存款 招商银行上海分行 121916424810701 独立账户
10、 67.20 活期存款 合计 108,407,312.24 3 三、本 年度 募 集资 金的实 际使 用情况（一）专项募集资金投资项目的资金和情况 截止 2019 年12 月31 日，公司累计使用募集资金 293,538,148.61 元，本年度使用募集资金 32,000.00 元，详细使用情况见本报告附件2019 年度募集资金使用情况对照表。（二）募投项目先期投入及置换情况 截至 2019 年12 月31 日，本公司未有募投项目先期投入及置换情况。（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本公司未有用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。（四）对闲置募集资
11、金进行现金管理、投资相关产品情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本公司未有对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。（五）募集资金使用的其他情况 截至 2019 年12 月31 日，本公司未有募集资金使用的其他情况。四、变 更募投 项目 的资金 使用 情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本次非公开发行股票募集资金未有变更募投项目的资金使用情况。五、募 集资金 使用 及披露 中存 在的问 题 截至 2019 年 12 月 31 日，公司严格按照上海证券交 易所股票上市规则及 募集资金管理制度 的有关规定使用募集 资金，并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露，不存在募
12、集资金管理违规情形。六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结 论性 意见。无锡商业 大厦 大东方 股 份有限公 司编 制的2019 年度募 集资 金存放 与使用情况的专项报告 符合 上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求（证监会公告201244 号）及 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）的规定，在所 有重大方面如实反映了无锡商业大厦大东方股份有限公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的 结论 性意见。经核查，保荐机构认为：无锡商业大厦大东方股份有限
13、公司 2019 年 度募集资金存放和使用符合 上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）等相关法规规章的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存4 在违规使用募集资金的情形。八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告 分别 说明 报告期内，公司不存在两次以上融资情况。九、上 网披露 的公 告附件（一）海通证券股份有限公司出具的 关于无锡商业大厦大东方股份有限公司2019 年度募集资金存放与使用情况的专项 核查报
14、告；（二）公证天业会计师事务所出具的无锡商业大厦大东方股份有限公司2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告（苏公 W2020E1147 号）。附件：2019 年度募集资金使用情况对照表 无 锡商 业大厦 大东 方股份 有限 公司 董 事会 2020 年 4 月 9 日 5 募集资金 使用情 况 对照表（截止 2019 年 12 月 31 日）（单位：万元）募集资 金总 额 40,055.00 本年度 投入 募集 资金 总额 3.20 变更用 途的 募集 资金 总额 0 已累计 投入 募集 资金 总额 29,353.81 变更用 途的 募集 资金 总额 比例 0 承诺投 资项 目 已变更 项
15、目，含 部分变更（如有）募集资 金承诺投 资总额 调整后 投资总额 截至期 末承诺投 入金额(1)本年度投入金额 截至期 末累计投 入金额(2)截至期 末累 计投入金额 与承 诺投入金额 的差 额(3)(2)-(1)截至期 末投入进 度（%）(4)(2)/(1)项目达 到预定可 使用状态 日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 汽 车 后 市 场 综合服 务 O2O 平台建设 项目 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 4,005.91-5,994.09 40.06 尚未达 到预定可 使用状态-954.87 不适用 否 三凤桥食 品O2O
16、 综合服务 平 台 建 设 项目 否 5,055.00 5,055.00 5,055.00 3.20 340.76-4,714.24 6.74 尚未达 到预定可 使用状态 不适用 不适用 否 补 充 流 动 资 金项目 否 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,007.14 7.14 100.03 不适用 不适用 不适用 否 合计 40,055.00 40,055.00 40,055.00 3.20 29,353.81-10,701.19 73.28 未达到 计划 进度 原因(分具 体募投 项目)不适用 项目可 行性 发生 重大 变化 的情况 说明 项目可 行性 未
17、发 生重 大变 化 6 募集资 金投 资项 目先 期投 入及置 换情 况 本公司 无募 集资 金投 资项 目先期 投入 及置 换情 况 用闲置 募集 资金 暂时 补充 流动资 金情 况 不适用 对闲置 募集 资金 进行 现金 管理，投资 相关 产品 情况 不适用 用超募 资金 永久 补充 流动 资金或 归还 银行 贷款 情况 不适用 募集资 金结 余的 金额 及原 因 不适用 募集资 金其 他使 用情 况 无 注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注 4：“三凤桥食品 O2O 综合服务平台建设项目”之子项目“食品生产线扩产建设项目”等，由于“三凤桥”因政 府新的规划而须拆迁，原项目实施地不再存续，前期“三凤桥”已通过国土竞拍获取新的生产基地建设宗地，目前尚处拆迁、异地重建等过程中的过渡期，项目需要顺应上述变化情况，顺延实施。注 5：“汽车后市场综合服务O2O 平台建设项目”之子项目“仓储物流中心建设项目”，因市场发生变化，项目推进暂 停。
