1、西藏天路股份有限公 司 2019 年度募集资金存放与 实际 使用情况专项报告 1 西藏天路股份有限公 司 2019 年度募集资金存放与 实际使用情况专项报 告 西 藏天路股 份有限 公司（以 下简称“公司”或者“本 公司”或 者“西 藏天路”）及公司董 事会全体成 员保 证本 公告 内容 不存在 任何 虚假 记载、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏，并对其 内容 的真 实性、准确性 和完 整性 承担 个别 及连带 责任。一、募集资金基本情 况（一）实际募集资金 金额、资金到位时间 1、向特定投资者非公开 发 行人民币普通股募集 资金 项目 经 2015 年 9 月 11 日中 国 证券监 督管
2、理委 员会 证监 许可20152083 号 文核 准，本公 司 于 2015年10 月21 日向 特定 投资 者非 公 开发 行人 民币 普通 股 118,480,392 股，每 股 面值为 人民 币 1 元，发行价格 为人 民 币8.16 元，募集资 金总 额为 人民 币 966,799,998.72 元，由主 承 销商长 城证 券股 份有限 公 司 扣 除 承 销 商 承 销 佣 金、保 荐 费 用 共 计 人 民 币 32,771,599.95 元，将 剩 余 募 集 资 金934,028,398.77 元 汇 入 公 司 指 定 账 户（募 集 资 金 专 项 存 储 账 户），扣 减
3、 已 支 付 的 承 销 及 保 荐 费3,000,000.00 元、审 计验 资费 350,000.00 元、律师 费 150,000.00 元 及发 行登 记费 118,480.39 元后，实际 募集 资金 净额 为930,409,918.38 元。上 述 资金已 于2015 年 10 月 30 日全部 到位，并经 中审亚太 会计 师事 务所（特 殊普通 合伙）于 2015 年 10 月 30 日 出具 的中 审亚 太 验字2015020581 号验资报 告审 验。2、公开发行可转换公司 债 券募集资金项目 经中国 证券 监督 管理 委员 会 2019 年8 月30 日 出具 的证监 许可
4、20191574 号 关 于核 准西 藏天路 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 批 复 核 准，同 意 本 公 司 向 社 会 公 开 发 行 面 值 总 额1,086,988,100.00 元的 可 转换公 司债 券，期 限6 年。根 据 西 藏天 路股 份有 限公司 公开 发 行 A 股可转 换公 司债 券募 集说 明书，本 公 司发 行可 转换 公司 债 券实际 募集 资金 人民 币1,086,988,000.00 元，扣 除 承 销 与 保 荐 费 用 人 民 币 30,672,083.89 元，实 际 收 到 可 转 换 公 司 债 券 募 集
5、资 金 人 民 币1,056,315,916.11 元。上 述资金 已 于2019 年11 月1 日全 部到 位，并 经中 天运 会计师 事务 所（特 殊普通合 伙）于2019 年11 月1 日 出具 的中 天运2019普字 第90064 号验 资报 告 审验。（二）以前年度已使 用金 额、本年度使用金额 及当 前余额 1、向特定投资者非公开 发 行人民币普通股募集 资金 项目 时 间 金额（元）2015 年10 月30 日募集资金总额 966,799,998.72 西藏天路股份有限公 司 2019 年度募集资金存放与 实际 使用情况专项报告 2 时 间 金额（元）减：发行费用 36,390,
6、080.34 2015 年10 月30 日实际募集资金 净额 930,409,918.38 2015 年10 月30 日募集资金专户 转入金额 934,028,398.77 加：2015 年度利息收入 1,156,107.89 减：2015 年度已使用金额 100,000,000.00 减：2015 年度手续费、账户维 护费等 690.00 截至2015 年12 月31 日止募集资 金专户余额 835,183,816.66 加：本年度利息收入 4,554,660.90 减：本年度已使用金额 521,391,482.70 减：本年度手续费、账户维护费等 810.00 截至2016 年12 月31
7、 日止募集资 金专户余额 318,346,184.86 加：本年度利息收入 1,610,794.35 减：本年度已使用金额 47,386,423.79 减：本年度手续费、账户维护费等 2,455.17 截至2017 年12 月31 日止募集资 金专户余额 272,568,100.25 加：本年度利息收入 1,826,313.75 减：本年度已使用金额 115,500,000.00 减：本年度手续费、账户维护费等 4,532.26 截至2018 年12 月31 日止募集资 金专户余额 158,889,881.74 加：本年度利息收入 959,668.69 减：本年度已使用金额 112,474,3
8、00.00 减：本年度手续费、账户维护费等 2,960.00 截至2019 年12 月31 日止募集资 金专户余额 47,372,290.43 2、公 开发 行可 转换 公司 债 券募集 资金 项目 时 间 金额（元）2019 年11 月1 日募集资金总额 1,086,988,000.00 减：发行费用 33,279,783.89 2019 年11 月1 日实际募集资金净 额 1,053,708,216.11 2019 年11 月1 日募集资金专户转 入金额 1,056,315,916.11 加：本年度利息收入 421,238.91 减：本年度已使用金额 162,721,060.00 西藏天路
9、股份有限公 司 2019 年度募集资金存放与 实际 使用情况专项报告 3 时 间 金额（元）减：本年度手续费、账户维护费等 620.00 截至2019 年12 月31 日止募集资 金专户余额 894,015,475.02 二、募集资金管理情 况（一）募集资金管 理制 度的制定和执行情 况 本公司 已按 照 中 华人 民 共和国 公司 法、中华 人 民共和 国证 券法、上 市 公司证 券发 行管 理办法、上市 公司 监管 指 引第 2 号 上 市公 司募 集资金 管理 和使 用的 监管 要求、上海 证券 交易所股票 上市 规则、上 海 证券交 易所 上市 公司 募集 资金管 理办 法 等 法律
10、法 规 的要 求，制定 了 西藏天路 股份 有限 公司 募集 资金管 理办 法（2015 年 修订）。根据本 公司 的募 集资 金管 理制度，本公 司 开 设了 专 门的银 行 账 户对 募集 资金 进行专 户存 储。本公司对 募集 资金 使用 的申 请、分级 审批 权限、决 策 程序、风 险控 制措 施及 信 息披露 程序 做出 明确 规定；本公 司按 照发 行申 请 文件中 承诺 的募 集资 金使 用计划 使 F 用募 集资 金；公司募 投项 目发 生变 更的，必须 经董 事会、股东 大会审 议通 过，且 经独 立 董事、保 荐机 构、监 事会 发表明 确同 意意 见后 方可变更；公司 董
11、事 会每 半年 度全面 核查 募投 项目 的进 展情况，对募 集资 金的 存放 与使用 情况 出具 公司 募集资金 存放与实 际使用 情况的专 项报告；独立董 事、董事 会审计委 员会及监 事会持续 关注 募集资金 实际 管理 与使 用情 况。（二）募集资金在各 银行 账户的存储情况 1、向特定投资者非公开 发 行人民币普通股募集 资金 项目 经 本公 司第 四届 董事 会第 五十三 次会 议 审 议通 过，本公司 在中 国银 行股 份有 限公司 西藏 自治 区分行营 业部（账 号 138810601217）、中国 邮政 储蓄 银 行股份 有限 公司 西藏 自治 区分行 拉萨 市大 楼支行（账
12、号954002010000058944）、中 国民 生银 行股 份 有限公 司拉 萨分 行（账 号695732699）、中国 农业银行 股份 有限 公司 拉萨 城北支 行（账号 25940001040004823）、中信 银行 股份 有限公 司拉 萨分 行（账号8116201013400000392）、中国建 设银 行股 份有 限公 司拉萨 城西 支行（账 号54050102363600000028）等银行 开设 了 6 个 募集 资 金存放 专项 账户。截 至 2019 年 12 月 31 日 止，募集 资金存 放专 项账 户的余额 如 下：开户行 账号 余额（元）备注 中国银行股份有限公司
13、西藏自治区分行营业部 138810601217 38,833,735.46 活期 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 西 藏 自 治 区 分行拉萨市大楼支行 954002010000058944 销户 中国民生银行股份有限公司拉萨分行 695732699 销户 中国农业银行股份有限公司拉萨城北支行 25940001040004823 8,538,554.97 活期 西藏天路股份有限公 司 2019 年度募集资金存放与 实际 使用情况专项报告 4 开户行 账号 余额（元）备注 中信银行股份有限公司拉萨分行 8116201013400000392 销户 中国建设银行股份有限公司
14、拉萨城西支行 54050102363600000028 销户 合 计-47,372,290.43-注：本公 司存 放在 中国 民 生银行 股份 有限 公司 拉萨 分行的 募集 资金 于 2015 年 12 月 3 日转 为定 期 存 款，2015 年12 月4 日 再 次 转 为 活 期 存 款；本 公 司 已 将 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 的 24,400.00 万元 用于 补充 流 动资金，募集 资金 专户-中 国邮政 储蓄 银行 股份 有限 公司西藏 自 治区 分行拉萨市大楼支行已于2016 年2 月29 日 销 户，剩 余 资 金41,270.15 元 转 入
15、 建 行 基 本 账 户54001033636059001188，并于2016 年 10 月 19 日将41,270.15 元 从 建 行 基 本 账 户54001033636059001188 转入 建 行 募 集 资 金专 户54050102363600000028 中；募 集资 金 专 户-中 国 民生银行股 份有 限公 司拉 萨分 行已于2019 年6 月21 日销 户，剩余资 金5,024,879.91 元转入 募集 资金 专户-中国农 业银 行股 份有 限公 司拉萨 城北 支行25940001040004823账户 内；募集 资 金专户-中 信银 行股 份有限公 司拉 萨分 行已
16、于2019年6月21日 销户，剩余 资 金460,825.28 元 转入 募集 资金专 户-中国 农业 银行股份 有限 公司 拉萨 城北 支行25940001040004823 账 户内；募 集资 金专 户-中国 建设银 行股 份有 限公司拉萨 城西 支行 已于2019 年6月21 日 销户，剩余 资金1,417,834.15 元 转入 募集 资金专 户-中国 银行 股份有限 公司 西藏 自治 区分 行营业 部138810601217 账 户内。2、公开发行可转换公司 债 券募集资金项目 2019 年11 月 22 日，公司 分别在 中国 民生 银行 股份 有限公 司拉 萨分行（账号：6215
17、32916）、中国工商 银行 股份 有限 公司 拉萨色 拉路 支行（账号：0158000329100040143）、中 信银行 股份 有限 公司拉 萨 分 行（账 号：8116201012900009438）、中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 拉 萨 城 北 支 行（账 号：25940001040006059）、中 国建设 银行 股份 有限 公司 拉萨城 西支 行（账号：54050102363600001871）等银行 开设 了5 个募 集资 金存放 专项 账户；2019 年12 月 26 日，西藏 昌都 高争 建材股 份有 限公 司（以下 简称“昌都高争”）在中国 民生银 行拉
18、萨分 行营业部（账 号：668555580）、西 藏高争 建材股份 有限公司（以下简称“高争股份”）在 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 拉 萨 分 行 营 业 部（账 号：8116201013400009803）、中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 拉 萨 色 拉 路 支 行（账 户：0158000319100043316）、日 喀则 高争 商混有 限 责任 公司（以下 简称“日喀 则商 混”）在 中信 银行 股份有限 公司 拉萨 分行 营业 部（账 号：8116201011900009946）开 设 了 5 个 募集 资金存 放专 项账 户。截 至 2019 年12 月
19、31 日 止，募集 资金 存放 专项 账户 的余额 如下：开户行 账号 余额（元）备注 中国农业银行拉萨城北支行 25940001040006059 56,141,009.85 天路股份 西藏天路股份有限公 司 2019 年度募集资金存放与 实际 使用情况专项报告 5 开户行 账号 余额（元）备注 中国建设银行拉萨城西支行 54050102363600001871 270,440,452.70 天路股份 中国工商银行拉萨色拉路支行 0158000329100040143 63,194.18 天路股份 中国民生银行拉萨分行营业部 621532916 157,737.50 天路股份 中信银行拉萨分
20、行营业部 8116201012900009438 15,240.79 天路股份 中国民生银行 拉萨分行营业部 668555580 378,570,000.00 昌都高争 中信银行拉萨分行营业部 8116201013400009803 36,577,900.00 高争股份 中国工商银行股份有限公司拉萨色拉路支行 0158000319100043316 152,049,940.00 高争股份 中信银行拉萨分行营业部 8116201011900009946-日喀则商混 合 计-894,015,475.02-注：截止2019 年12 月31 日 西藏昌 都高 争建 材股 份有 限公司 在中 国民 生银
21、 行拉 萨分行 营业 部（账号：668555580）存款 余额为408,570,250.00 元，其中 包括 昌都 市投 资有 限公司 二期 项目 认缴 出资30,000,000.00元（2019 年12 月20 日入 账），银 行利 息250.00 元（2019 年12 月20日 结息），西藏 天路股 份 有 限 公 司 转 入“昌 都 新 建2,000t/d 熟 料 新 型 干 法 水 泥 生 产 线（二 期）项 目”募 集 资 金378,570,000.00 元（2019 年12 月25日入 账），西 藏昌都 高争 建材股 份有 限公司之 后将 股东认 缴出 资金额及 银行 结息30,0
22、00,250.00 元 转入 其他 银行 存款 账户。（三）募集资金专户 存储 三方监管情况 1、向特定投资者非公开 发 行人民币普通股募集 资金 项目 本公司 开设 了专 门的 银行 专 项账 户对 募集 资金 存储，并于2015年11月17日 与 保荐机 构长城 证券股份有 限公 司 一 起分 别与 中国银 行股 份有 限公 司西 藏自治 区分 行营 业部、中 国邮政 储蓄 银行 股份 有限公司 西藏 自治 区分 行拉 萨市大 楼支 行、中 国民 生 银行股 份有 限公 司拉 萨分 行、中国 农业 银行 股份有限公 司拉 萨城 北支 行、中信银 行股 份有 限公 司拉 萨分行、中国 建设
23、银行 股 份有限 公司 拉萨 城西 支行 签订了 募集资金 三方监 管协议，对募 集资金的使 用实施严 格审批，以保证专 款专用。三 方监管 协议与上 海证券交 易所 募集资金 专户存储 三方监 管协议（范本）不存在重大 差异，三 方监 管协议的 履行 不存 在问 题。华 融证券 股份有限 公司（以 下简称“华融证 券”）作为 西藏天 路2018 年度公 开发 行可转 换公司债 券的保荐 机构，承接了公 司2015 年非公 开发行股票 的持续督 导义务。2019 年4 月29 日，华 融证券与公司 一起 分别 与中 国银 行股份 有限 公司 西藏 自治 区分行 营业 部、中 国民 生 银行股
24、份有 限公 司拉 萨分行、中 国农 业银 行股 份 有限公 司拉 萨城 北支 行、中信银 行股 份有 限公 司拉 萨分行、中国 建设 银行股 份有限公 司拉萨城 西支行 签订了 募集资金 三方 监管 协议，对募 集资金的使用 实施严格 审批，以 保证专款 专用。三 方监管 协议与上 海证券交 易所 募集资金 专户存储 三方监管 协议（范 本）不西藏天路股份有限公 司 2019 年度募集资金存放与 实际 使用情况专项报告 6 存在重 大差 异，三方 监管 协议的 履行 不存 在问 题。2、公开发行可转换公司 债 券募集资金项目 本公司 开设 了专 门的 银行 专 项账 户对 可转 债 募 集资
25、金存储，2019 年11 月22 日，公 司分 别与 中国民生银 行股 份有 限公 司拉 萨分行、中国 工商 银行 股 份有限 公司 拉萨 色拉 路支 行、中信 银行 股份 有限公司拉 萨分 行、中 国农 业 银行股 份有 限公 司拉 萨城 北支行、中国 建设 银行 股 份有限 公司 拉萨 城西 支行和保 荐机 构华 融证 券股 份有限 公司 签订 了 募集 资金专 户存 储三 方监 管协 议。2019年12月24日，公司 召 开第五 届董 事会 第四 十七 次会议 和第 五届 监事 会第 二十四 次会 议审 议通过了 关于 使用 募集 资 金向子 公司 增资 暨子 公司 向孙公 司增 资的
26、议案，同意公 司使 用募 集资 金对 子 公 司 西 藏 昌 都 高 争 建 材 股 份 有 限 公 司 和 西 藏 高 争 建 材 股 份 有 限 公 司 增 资 及 高 争 建 材 对 其 子 公司日喀 则市 高争 商混 有限 责任公 司增 资。2019 年12月26日，公司 与昌 都高 争、民 生银 行及 华融 证券签署了 募集 资金 专户 存 储四方 监管 协议；公司 与高争 建材、工商 银行 及 华融证 券签 署了 四方监管协 议；公 司与 高争 建材、日 喀则 商混、中信 银行及 华融 证券 签署 了 募集资 金专 户存 储五 方监管协 议。三方 监管 协议 四方 监管 协议 五方
27、 监管 协议 的内 容 与上海 证券 交易 所制 订的范本 不存 在重 大差 异。三、本年度募集资金 的实 际使用情况 募集项 目使 用资 金具 体明 细见附 表 1-1 及 附表 1-2“募集 资金 使用 情况 对照 表”。四、变更募投项目的 资金 使用情况（一）2015年度非公开发 行股票的募集资金变 更情 况 公司于2017 年召 开第 五届 董事会 第二 十次 会议 及2017 年第 二次 临时 股东 大会 审 议通过 了 关 于变 更部分募 集资金用 途及使 用节余募 集资金的 议案，原项目及 结余资金：西藏昌 都高争建 材股 份有限公司新建2,000t/d 熟料新型干法水泥生产线及
28、余热发电工程项目节余募集资金17,360.00 万元；西藏 高争 建材 股份 有 限公司 第四 期技 改工 程项 目节余 募集 资金126.44 万 元；施工 机械 设备 购置项目尚 未使 用募 集资 金13,220.00 万元。变更 后项 目：贵 州省 凯里 环城 高速 公 路北段PPP 项目，变 更金额：28,909.01 万 元。公司于2019 年召 开第 五届 董事会 第三 十四 次会 议及2018 年 年度 股东 大会 审议 通 过了 关 于注 销部分2015 年非公开 发行募集 资金账户 并变更部 分募集 资金用途 用于永久 补充流 动资金的 议案，为减少管 理成 本，公 司注 销
29、 了在中 国民 生银 行股 份有 限公司 拉萨 分行、中信 银 行股份 有限 公司 拉萨 分行及在 中国 建设 银行 股份 有限公 司拉 萨城 西支 行开 立的募 集资 金 账 户，保 存 用于贵 州省 凯里 环城 高西藏天路股份有限公 司 2019 年度募集资金存放与 实际 使用情况专项报告 7 速 公路北段PPP 项目在中 国银 行股份有 限公司西 藏自治 区分行营 业部开立 的募集 资金账户 和用于 补充流动 资金 项目 在中 国农 业银行 股份 有限 公司 拉萨 城北支 行开 立的 募集 资金 账户。同 时，前次 募 集资金用 途变 更后，公司 尚 有1,797.43 万元 募集 资金
30、 未明确 用途，公司 将该 部 分募集 资金 用于 永久 性补 充流动资 金，同时 拟在贵 州省凯里 环城高速 公路北 段PPP项目实 施完毕后，将 该项目募 集资金 产生的利 息直 接用 于永 久性 补充流 动资 金。变更募 投项 目资 金具 体内 容详见 附表2。（二）2018年度公开发行 可转换公司债券的募 集资 金变更情况 公司报 告期 内不 存在 变更 可转债 募集 资金 投资 项目 的情况。五、募集资金使用及 披露 中存在的问题 本公司 严格 按照 公 司法 证券 法 上 海证 券交 易 所股票 上市 规则 上 市公 司监管 指引 第 2 号-上市 公司募 集 资金管理和 使用的监
31、 管要求 以及中 国证监会 相关法律 法规的规 定和要求，公 司募集 资金 管理 办法 等 规定使 用募 集资 金，并 及 时、真实、准 确、完整 披 露相关 信息，不存 在违规使用 募集 资金 的情 形。六、会计师事务所对 公司 年度募集资金存放与 使用 情况出具的鉴证报告 的结 论性意见 中天运 会计 师事 务所（特 殊普通 合伙）对 公司 董事 会出具 的 西藏 天路 股份 有限公 司 2019 年度募集 资金 存放 与实 际使 用情况 专项 报告 进行 了 专项审 核，并 出具 了 关 于西藏 天路 股份 有限 公司 募集资金 存放与实 际使用 情况的鉴 证报告，认为：上述募集 资金存
32、放 与实际使 用情况专 项报 告在所有 重大 方面 按照 中国 证券监 督管 理委 员会 颁布 的 上市 公司 监管 指引 第2 号 上市 公司 募集 资金管理 和使 用的 监管 要求（证监 会公 告 2012 44 号）、上海 证券 交易 所颁 布 的 上 海证 券交 易所上市公 司募 集资 金管 理规 定 及 上市 公司 日常 信 息披露 工作 备忘 录 第一 号 临 时公 告格 式指 引-第十六 号 上市 公司募集资 金存放与 实际使用 情况的 专项报告 编制，并在所有 重大方面 如实 反映了西 藏天 路募 集资 金 2019 年 度实 际存 放与 使用 情 况。七、保荐机构对公司 年度
33、 募集资金存放与使用 情况 所出具的专项核查报 告的 结论性意见 公司保 荐机 构华 融证 券出 具了 2019 年度 募集 资金 存放与 使用 情况 的专 项核 查报告。认为：西藏天 路 2019 年度 募集 资 金存放 与使 用符 合 证券 发行上 市保 荐业 务管 理办 法、上市 公司 监管 指引第2 号 上 市公 司募 集资金 管理 和使 用的 监管 要求、上海 证券 交易 所 上市公 司募 集资 金管 理办法（2013 年修 订）等 规范性 文件 的规 定，对募 集资金 进行 了专 户存 储和 专项使 用，不存 在变 相改变募 集资 金用 途和 损害 股东利 益的 情况，公司 募 集
34、资金 具体 使用 情况 与已 披露的 情况 一致，未发西藏天路股份有限公 司 2019 年度募集资金存放与 实际 使用情况专项报告 8 现募集 资金 使用 违反 相关 法律法 规的 情形。本公司 董事 会保 证上 述报 告的内 容真 实、准 确、完 整，不存 在虚 假 记 载、误 导性陈 述或 重大 遗漏。西 藏天 路股 份有 限 公司董 事会 二 二 年 四月 十六 日西藏天路股份有限公 司 2019 年度募集资金存放与 实际 使用情况专项报告 9 附表 1-1：募 集资 金使用 情况 对照表（2015 年 度非 公开发 行股 票募集 资金）单位：万元 募集资 金总 额 96,680.00
35、本年度 投入 募集 资金 总额 11,247.43 变更用 途的 募集 资金 总额 28,909.01 已累计 投入 募集 资金 总金 额 89,670.99 变更用 途的 募集 资金 总额 比例 29.90%承诺投 资项 目 是否已 变更项目 募集资 金承诺投资 总额 调整后 投资总额（1）本年度 投入金额 截止期 末累 计投入金 额（2）截止期 末投 资进 度（%）（3）=（2）/(1)项目达 到预 定可 使用状态 的日 期 本年度 实现的效 益 是否达 到预计效 益 项目可 行性 是否发生 重大 变化 项目类 型 募集资 金使 用项 目 工程项 目 西藏昌都高争建材股 份有限公司新 建2
36、,000t/d 熟料新型干 法水泥生产线 及余热发 电工 程项 目 是 43,400.00 26,040.00-26,040.00 100.00 2015-3-31 11,139.67 是 否 西藏高争建材股份有限公司 2 2,000t/d 熟料水泥生 产线余热发电 工程项目 否 5,020.00 5,020.00-5,020.00 100.00 2013-7-30 3,151.00 是 否 西藏高争建材股份有 限公司第四期 技改工程 项目 是 7,340.00 7,213.56-7,213.56 100.00 2015-6-30 15,014.00 是 否 中电建黔东南州高速 公路投资有限
37、公司注册 资本 金 是-28,909.01 9,450.00 25,200.00 87.17 2020-8-18 511.81 是 否 设备采 购 施工机 械设 备购 置项 目 是 13,220.00-是 其他 补充流 动资 金 是 27,700.00 29,497.43 1,797.43 26,197.43 88.81-合计 96,680.00 96,680.00 11,247.43 89,670.99 92.75-29,816.48-未达到 计划 进度 原因（分 具体 项目）不适用。项目可 行性 发生 重大 变化 的情 况说 明 由于本次 发行 历时较 长，市 场发 生变 化，使公 司调
38、整了对 施工项 目的 机械 设备购置 需求，为确 保募集 资金 安全，原计划 投入“施工 机械设 备购 置项 目”的募集 资金 13,220.00 万 元已 变更 投向，改为 投向 贵州 省凯 里环 城高 速 公路北 段 PPP 项 目。募集资 金投 资项 目先 期投 入及 置换 情 况 本次募集 资金 到位前，为保 证募 集资 金投资项 目顺 利进行，公司 以自 筹资 金先期投 入部 分募投 项目的 建设，其 中，“西 藏昌 都高争 建材股 份有 限公 司新建 2,000t/d 熟 料新 型干 法水 泥生 产 线及余 热发 电工 程项 目”预先 投入 自 筹资 金 26,040 万元、“西藏
39、 高争 建 材股份 有限 公 司 2 2,000t/d 熟 料水 泥生产西藏天路股份有限公 司 2019 年度募集资金存放与 实际 使用情况专项报告 10 线余热 发电 工程 项目”预 先投 入自 筹 资金5,020 万元、“西 藏高 争建 材股 份有限 公司 第四 期技 改工 程项 目”预 先投入 自筹 资 金5,888.59 万元，共 计预先投入自 筹资 金 36,948.59 万 元。2016 年 3 月 14 日，公司 第五届 董事 会 第三次 会议 审议 通过 了 关于 以募 集 资金置 换预 先投 入自 筹资 金的 议案，以募集资 金36,948.59 万 元置 换预 先投 入 募
40、集资 金投 资项 目的 自筹 资金。用闲置 募集 资金 暂时 补充 流动 资金 情 况 不适用。对闲置 募集 资金 进行 现金 管理，投 资 相关产 品情 况 不适用。用超募 资金 永久 补充 流动 资金 或归 还 银行贷 款情 况 不适用。超募资 金用 于在 建项 目及 新项 目（包 括 收购 资产 等）的情 况 不适用。节余募 集资 金使 用情 况 见：注5。募集资 金其 他使 用情 况 不适用。注 1：募集资金总额为 966,799,998.72 元，扣除券商承销佣 金、发行手续费、律师费等发行费用共计 36,390,080.34 元，实际募集资金净额为人民币 930,409,918.3
41、8 元；注 2：“西藏昌都高争建材股份有限公司新建 2,000t/d 熟料新 型干法水泥生产线及余热发电工程项目”中 2015 年 3 月 31 日达到预定可使用状态的仅为新型干法水泥生产线部分，余热发电项目 2017 年 1 月15 日整体完工并开始运营。注 3：“西藏昌都高争建材股份有限公司新建 2,000t/d 熟料新 型干法水泥生产线及余热发电工程项目”、“西藏高争建材股 份有限公司 2 2,000t/d 熟料 水泥生产线余热发电工程项目”及“西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目”均以自筹资金预先投入。截止 2017 年 12 月31 日，以 上项目均已正常使用。注 4：由于本次
42、发行历时较长，市场发生变化，使公司调整 了对施工项目的机械设备购置 需求，为确保募集资金安全，原计划投入“施工机械设备购置项目”的募集资 金 13,220.00 万元已变更投向，改为投向贵州省凯里环城高 速公路北段 PPP 项目。注 5：:经公司第五届董事会第 二十次会议和 2017 年第二次临 时股东大会审议通过，公司变更部分募集资金及使用节余募集资金 30,706.44 万元（西藏 昌都高争建材股份有限公司新建 2,000t/d 熟料新型 干法水泥生产线及余热发电工程项目节余募集资金 17,360.00 万元；西藏高争建材股份有 限公司第四期技改工程项目节余募集资金 126.44 万元；施
43、工机械设备购置项目尚未使用募集资金 13,220.00 万元）投入“贵州省凯里环城高速公路北段 PPP 项目”，变更金额 28,909.01 万元。注 6：经公司第五届董事会第 三十四次会议及 2018 年年度股 东大会审议，公司将剩余资金未确定投资项目募集资金 1,797.43 万元用于永久性补充流动 资金。注:7：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。西藏天路股份有限公 司 2019 年度募集资金存放与 实际 使用情况专项报告 11 附表 1-2：募 集资 金使用 情况 对照表（公 开发行 可转 换公司 债券 募集资 金）单位：万元 募集资 金总 额
44、 108,698.80 本年度 投入 募集 资金 总额 16,272.11 变更用 途的 募集 资金 总额-已累计 投入 募集 资金 总金 额 16,272.11 变更用 途的 募集 资金 总 额 比例-承诺投 资项 目 是否已 变更项目 募集资 金承诺投资 总额 调整后 投资总额（1）本年度 投入金额 截止期 末累 计投入金 额（2）截止期 末投 资进 度（%）（3）=（2）/(1)项目达 到预 定可 使用状态 的日 期 本年度 实现的效 益 是否达 到预计效 益 项目可 行性 是否发生 重大 变化 项目类 型 募集资 金使 用项 目 工程项 目 昌都新建 2,000t/d 熟料新 型干 法
45、水泥生产 线（二期）项 目 否 37,857.00 37,857.00-2020 年12 月-否 林芝年产 90 万吨环 保 型 水 泥 粉 磨 站项目 否 15,205.01 15,205.01-2020 年5 月-否 日喀则年产 60 万立 方米商品 混凝 土扩建环 保改 造项 目 否 3,657.79 3,657.79-2020 年8 月-否 收购项 目 重交再 生股 份收 购及 增资 项目 否 21,879.01 21,879.01 16,272.11 16,272.11 74.37 2020 年3 月 3,399.20-否 其他 补充流 动资 金 否 30,099.99 30,099
46、.99-合计 108,698.80 108,698.80 16,272.11 16,272.11 14.97-3,399.20-未达到 计划 进度 原因（分 具体 项目）不适用。项目可 行性 发生 重大 变化 的情 况说 明 不适用。募集资 金投 资项 目先 期投 入及 置换 情 况 见注2。用闲置 募集 资金 暂时 补充 流动 资金 情 况 不适用。对闲置 募集 资金 进行 现金 管理，投 资 相关产 品情 况 不适用。用超募 资金 永久 补充 流动 资金 或归 还 银行贷 款情 况 不适用。超募资 金用 于在 建项 目及 新项 目（包 括收购 资产 等）的情 况 不适用。西藏天路股份有限公
47、 司 2019 年度募集资金存放与 实际 使用情况专项报告 12 注 1：“重交 再生股份收购及增资项目”中，上市公司于 2019 年 10 月 28 日正式取得证券 登记过户确认书，持有重交再 生 40%股份。2019 年 10 月 31 日，上市公司与重庆咸通乘风实业 有限公司（以下简称“咸通乘风”）签署了 表决权委托协议，咸通乘风不 可撤销地在该协议有效期内排他授权上市公司代表咸通乘风行使其持有的重交再生 11%的股份的表决权。截至 2019 年 12 月 31 日，上市公司持有 或控制 重交再生的股份比例达到 51%，因此重交再生纳入上市 公司 2019 年度的合并范围。2020 年
48、3 月 2 日，重交再生向上市公司定向发行新增的股份完成登记，上市公司 直接持有重交再生的股份比例达到 51%，同日表决权委托协议 终止。注 2：本次募集资金到位前，为保证募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金先期投入部分募投项目的建设，截至 2020 年 3 月 1 日，“昌都新建 2,000t/d 熟料新型干法水泥生产线（二期）项目”预先投入自筹资金 8,070.00 万元、“林芝年产 90 万吨环保型水泥粉磨站项目”预先投入自筹资金 11,885.02 万元、“重交再生 股份收购及增资项目”预先投入自筹 资金 5,606.90 万元，上市公司以自筹资金预先支付发行费用合计人民币 185
49、.77 万元（含税），共计预先投入自 筹资金 25,747.69 万元。2020 年 3 月 18 日，上市公司第五届董事会第四十八次会议和 第五届监事会第二十五 次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案，以募集资金 25,747.69 万元置换预先投入募投项目自筹资金和已支付 发行费用。节余募 集资 金使 用情 况 不适用。募集资 金其 他使 用情 况 不适用。西藏天路股份有限公 司 2019 年度募集资金存放与 实际 使用情况专项报告 13 附件 2：变 更募 集资金 投资 项目情 况表 单位：万元 变更后 的项目 对应的 原项 目 变更后 项目拟
50、投入 募集资金总 额 截至期 末计 划累 计投资金 额(1)本年度 实际 投入金额 实际累 计投 入金额(2)投资进 度（%）(3)=(2)/(1)项目达 到预 定可使用状 态日 期 本年度 实现的效 益 是否达 到预 计效益 变更后 的项 目可行性 是否 发生重大 变化 贵州省凯里环城高速北段PPP 项目 西 藏昌都高 争建材 股份有限 公司新 建2,000t/d 熟料 新型 干法 水泥 生产 线及余热发 电工 程项 目 28,909.01 28,909.01 9,450.00 25,200.00 87.19 2020 年8 月 511.81 不适用 否 西 藏高争建 材股份 有限公司 第四
