1、金融街控股股份有限公司 2022 年第一季度报告 1 金融街 控股股份有限 公司 2022 年第一季度 报告 一、重要内容提示 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。2、没有董事、监事、高级管理人员对 季度报告 内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。3、公司第 一季度财务报告未经会计师事务所审计。4、本公司董事长 高靓、常务副总经理(代行 总经理职责)盛华平、财务总监张梅华:保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。二、主 要 财 务 数据(一)主要会 计数据及财 务指
2、标 2022 年 13 月 2021 年 13 月 本 报 告 期比 上 年同 期 增减(%)营业收入(元)4,699,890,845.50 1,513,763,339.00 210.48%归属于上 市公司 股东的 净利 润(元)934,455,720.38 557,200,788.93 67.71%归属于上 市公司 股东的 扣除 非经常性损益的净 利润(元)147,751,781.54 16,066,531.53 819.62%经营活动 产生的 现金流 量净 额(元)-2,391,584,617.64 4,610,608,870.49-151.87%基本每股 收益(元/股)0.31 0.19
3、 63.16%稀释每股 收益(元/股)0.31 0.19 63.16%加权平均 净资产 收益率(%)2.49%1.52%上升 0.97 个百分点 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 本 报 告 期末 比 上年 度 期 末 增 减(%)总资产(元)156,527,187,086.68 164,780,382,803.02-5.01%归属于上 市公司 股东的 净资 产(元)38,072,457,424.56 37,122,595,945.63 2.56%金融街控股股份有限公司 2022 年第一季度报告 2 截止披露前一交易日的公司总股本:截止披露 前一交 易日的 公司
4、 总股本(股)2,988,929,907 用最新股 本计算 的全面 摊薄 每股收益(元/股)0.3126(二)非经常性损益项目 和金额 单位:元 项目 本 报 告 期金 额 非流动资 产处置 损益(包括 已计提资 产减值 准备的 冲销 部分)(注)1,007,878,606.81 计入当期 损益的 政府补 助(与公司正 常经营 业务密 切相 关,符合 国家政 策规定、按 照一定 标准定 额或 定量持续 享受的 政府补 助除 外)2,513,024.01 除上述各 项之外 的其他 营业 外收入和 支出 17,000,591.03 减:所得 税影响 额 238,637,091.74 少数 股东权
5、益影响 额(税后)2,051,191.27 合计 786,703,938.84 注:报 告期 内,公 司将 持有的 北京 金融街 丽思 卡尔顿 酒店(公司 及全 资子公 司北 京金融街里兹置业有限公司共同持有)以 107,985.82 万元的价格出售给北京金融街投资(集团)有限公司,产生股权和资产转让收益。公司报 告期 不存在 其他 符合非 经常 性损益 定义 的损益 项目,不存 在将 根据 公 开 发行证券公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三)主要会计数据和财 务指标发生变动的 情况及原因 1 公司 主要资 产及 负债
6、项目 变动情 况 单位:元 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 变动幅度 主 要 变 动原 因 货币资金 12,332,176,548.64 17,853,994,637.88-30.93%报 告 期 内,一 是 受 新 冠 肺 炎 疫 情 和 行 业调整持续 影响,部分 销售回 款未达预 期;二 是 公 司 有 序 降 低 有 息 负 债,偿 还 部 分金融机构 借款 金融街控股股份有限公司 2022 年第一季度报告 3 2 公司 主要收 益及 费用 项目 变动情 况 单位:元 项目 2022 年 13 月 2021 年 13 月 变动幅度 主 要 变 动
7、原 因 营业收入 4,699,890,845.50 1,513,763,339.00 210.48%报告期内,公司 开发销 售业 务结算规 模较去年同期 增加,资产管 理业 务 经营保 持稳定,公司 营业收 入、营 业成 本和 归属 于上市公司股 东的扣 除非经 常性 损益的净 利润相应增长 营业成本 3,691,912,304.25 750,858,208.49 391.69%归属于上 市公司 股东的扣除 非经常 性损益的净 利 润 147,751,781.54 16,066,531.53 819.62%归属于上 市公司 股东的净利 润 934,455,720.38 557,200,788.
8、93 67.71%报告期内,一是 公司开 发销 售业务稳 步推进,开发 销售业 务经营 收益 较去年同 期增加;二是 公司将 持有的 北京 金融街丽 思卡尔顿酒店(公司 及全资 子公 司北京金 融街里兹置业 有限公 司共同 持有)出售给 北京金融街投 资(集 团)有 限公 司,产生 股权和资产转 让收益 投资收益 759,945,323.12-24,603,526.05-报告期内,公司 将持有 的北 京金融街 丽思卡尔顿酒 店(公 司及全 资子 公司北京 金融街里兹置 业有限 公司共 同持 有)出售 给北京金融街 投资(集团)有限 公司,产 生股权和资产 转让收 益 资产处置 收益 231,1
9、01,631.35-7,391.88-公允价值 变动收 益 0.00 718,949,635.41-100.00%2021 年 1 季度,公司上海 静 安融悦中 心西区 A 栋办公 楼和重 庆磁器 口 后街一期 二批次竣工,增加完 工投资 性房 地产公允 价值变动损益 约 7.19 亿元(税前);本报告 期内无此事 项。3 公司 现金流 量分 析 单位:元 2022 年 13 月 2021 年 13 月 同比增减 经 营 活 动产 生 的现 金 流量 净额-2,391,584,617.64 4,610,608,870.49-151.87%经营活动 现金流 入小计 3,509,255,201.8
10、6 10,184,316,720.69-65.54%经营活动 现金流 出小计 5,900,839,819.50 5,573,707,850.20 5.87%投 资 活 动产 生 的现 金 流量 净额-707,399,416.26 1,708,499,833.25-141.40%投资活动 现金流 入小计 341,507.58 3,336,983,832.29-99.99%投资活动 现金流 出小计 707,740,923.84 1,628,483,999.04-56.54%筹 资 活 动产 生 的现 金 流量 净额-2,407,863,817.64-5,951,391,391.46-金融街控股股份
11、有限公司 2022 年第一季度报告 4 2022 年 13 月 2021 年 13 月 同比增减 筹资活动 现金流 入小计 6,234,727,554.55 3,557,715,276.78 75.25%筹资活动 现金流 出小计 8,642,591,372.19 9,509,106,668.24-9.11%现 金 及 现金 等 价物 净 增加 额-5,506,852,190.94 367,709,458.43-1597.61%报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-23.9 亿元,上年同期为 46.1 亿元,变化主要原 因 一是 受新 冠肺 炎疫情 和行业 调整 持续 影响,公司销 售签
12、约和 销售回 款 金额 较去 年同期减少;二是去年同期公司根据与北京中信房地产有限公司签订的解除北京中信城 B 地块合作协议,并收回资金占用费,本报告期无相关事项。报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额为-7.1 亿元,上年同期为 17.1 亿元,变化主要原 因是去 年 同 期公 司根据 与中国 平安 人寿 保险股 份有限 公司 签署 的金丰 万晟置 业有 限公司股权及债权转让协议,收到相应价款,本报告期无相关事项。报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额为-24.1 亿元,上年同期为-59.5 亿元,变化主要是公司根据资金计划和安排,有序压降有息负债,偿还借款较去年同期减少。三、报 告 期
13、 末 股东 总 数 及 前 十 名股 东 持 股 情 况 表(依据 中 国 证 券登 记结 算 有 限 责 任 公司 提供的截至 2022 年 3 月 31 日 股 东 持 股 情 况 列示)单位:股 报 告 期 末普 通 股股 东 总数 76,805 报 告 期 末表 决 权恢 复 的优 先股 股东总数 无 前 10 名股东持股情 况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持 有 有 限售 条件 的 股 份数 量 质 押 或 冻结 情 况 股份状态 数量 北京金融 街投资(集团)有 限公司 国有法人 31.14%930,708,153 0-和谐健康 保险股 份有限 公司 万能产 品 其他
14、15.68%468,615,260 0-大家人寿 保险股 份有限 公司 分红产 品 其他 10.11%302,241,581 0-长城人寿 保险股 份有限 公司 自有资 金 其他 4.83%144,414,583 0-金融街控股股份有限公司 2022 年第一季度报告 5 中 国 银 行 易 方 达 稳 健 收 益 债 券 型 证 券投资基金 其他 1.80%53,859,587 0-中央汇金 资产管 理有限 责任 公司 国有法人 1.73%51,781,900 0-香港中央 结算有 限公司 境外法人 1.25%37,426,971 0-长城人寿 保险股 份有限 公司 分红 个人分红 其他 0.
15、80%23,947,377 0-王心 境内自然 人 0.52%15,502,500 0-王顺兴 境内自然 人 0.48%14,340,645 0-前 10 名无 限售 条 件股 东 持股 情 况 股东名称 持 有 无 限售 条 件股 份 数量 股份种类 股份种类 数量 北京金融 街投资(集团)有 限公司 930,708,153 人民币普 通股 930,708,153 和谐健康 保险股 份有限 公司 万能产 品 468,615,260 人民币普 通股 468,615,260 大家人寿 保险股 份有限 公司 分红产 品 302,241,581 人民币普 通股 302,241,581 长城人寿 保险
16、股 份有限 公司 自有资 金 144,414,583 人民币普 通股 144,414,583 中国银行 易方 达稳健 收益 债券型证 券投资 基金 53,859,587 人民币普 通股 53,859,587 中央汇金 资产管 理有限 责任 公司 51,781,900 人民币普 通股 51,781,900 香港中央 结算有 限公司 37,426,971 人民币普 通股 37,426,971 长城人寿 保险股 份有限 公司 分红 个人分 红 23,947,377 人民币普 通股 23,947,377 王心 15,502,500 人民币普 通股 15,502,500 王顺兴 14,340,645 人
17、民币普 通股 14,340,645 上述股东 关联关 系或一 致行 动的说明 1 北京金融街 投资(集 团)有限公司 与长城 人寿保 险股 份有限公司存在关 联关系,属于 上 市公司收 购管理 办法 中规 定的一致行动人;2 除此之外,公司 未知 上述 股东之间 是否存 在其他 关联 关系,也未知上述 股东是 否属于 上 市公司收 购管理 办法 中规 定的一致行动人。前 10 名普通股股东 参与融 资融券业 务情况 说明 王心合计 持有公 司股票 15,502,500 股,其中通过 信 达证 券股份 有限公司客 户信用 交易担 保证 券账户 持 有公司 股票 13,541,200 股,通过普通
18、 证券账 户持有 股份 1,961,300 股。金融街控股股份有限公司 2022 年第一季度报告 6 公司 前 10 名普 通股股东、前 10 名无 限售条件 普通 股 股东 在报 告期内 是否 进行约 定购 回交易 是 否 四、其他 重 要 事项(一)公司 2022 年 13 月总体 经营情况 根据中国指数研究院数据,2022 年一季度,百城 新建商品住宅月均成交 面积同比下降38%。面对 行业发展形势的 变化,中央在坚持“房住不炒”前提下,强调支持合理住房需求释放、防范化解房企 风险,各部委亦积极表 态释放维稳信号,各地 政府落实因城 施策,共同维护房地产市场平稳运行。报告期内,公司按照“
19、团结一心、优化管理、保障安全、稳健发展”的总体思路,开展了以下经营管理工作。1.持 续加 强党 建,引领 企业 健康发 展。报告 期内,公司党委按照“党建就是生产力,抓好党建就是竞争力”的工作方针,继续完善和加强党组织建设,一是高度重视疫情防控,及时安排 制定防控措施,督促防控政策、措施及时落实到位,保障公司安全运营;二是认真组织召开党史学习教育专题民主生活会,达到统一思想、明确方向、凝聚力量的目的;三是继续加强基层党组织建设,提升基层党组织工作质量,持续发挥基层党组织的战斗堡垒作用。2.加 强现 金管 理,保障 公司 资金安 全。报告 期内,公司 坚持财务稳健,将现金流管理作为经营管理工作的
20、重中之重,一是 持续开展整体资金调度,统筹大额资金收支关系,合理安排 工程成本支出,保障公司资金安全;二是通过发行公司债 和中期票据以及金融机构借款,为公司募集期限合理、成本较低的资金,科学匹配有息负债期限结构,公司整体资金成本较去年有所下降;三是有效推进存量资产盘活,回笼资金,提升公司资产周转效率。3.强 化经 营调 度,经营业 绩实 现增长。报告期 内,公司努力克服不利市场环境和疫情影响,强化经营调度,持续改进产品、定位工作方法,强化成本控制,实现营业收入 47.0 亿元,同比增加 210%,归属于上市公司股东的净利润 9.3 亿元,同比增加 68%。其中,公司开发 销售业务稳步推进,开发
21、销售业务经营收益较去年同期 有所增加;资产管理业务经营收益较去年同期基本持平,重点项目如金融街中心、金融街购物中心经营 保持稳定。4 应对 疫情影 响,多措并 举推 进销售。报告期 内,面对房地产行业较为严峻的经营环境,公司坚 持价值 营销,以 客户需 求为出 发点,持 续改进 价格策 略、销售 方式和 客户服 务方 式,推进项目销售去化。2022 年一季度,公司实现销售签约额 49.7 亿元,实现销售面积 21.6 万金融街控股股份有限公司 2022 年第一季度报告 7 平米。从产品类型看,公司住宅产品实现销售签约额 42.4 亿元(销售面积 18.3 万平米);商务产品实现销售签约额 7.
22、3 亿元(销售面积 3.3 万平米)。5 优 化管 理模式,提高 公司 经营效 能。报告 期内,公司按照“开发业务与资管业务双轮驱动”战略方向,持续推进简政放权。一是整合调整公司总部组织管理架构,围绕“战略管理中心、绩效管理中心、运营调度中心、资产配置中心、标准制定中心、风险控制中心”完善组织架构,提高总部管控效率;二是 适应行业政策调整与市场变化,对开发类子公司进行业务 整合,优化资源配置,做强区域公司利润创造中心职责;三是整合资产管理业务,完善持有物业管理架构,优化持有物业管理体系,提升自持物业 管理效率。(二)公司对外担保情况 1 按揭 担保情 况 公司属于房地产开发企业,按照房地产经营
23、惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。截至报告期末,公司与控股子公司上述类型担保余额为 821,641 万元。2 为全 资及控 股子 公司、参 股公司 提供 担保情 况 单位:万元 担保对象 担 保 对 象与 上 市 公 司关 系 按 持 股 比例 提 供 担 保余 额 金融街武 汉置业 有限公 司 全资子公 司 305,900 上海融兴 置 地有 限公司 全资子公 司 250,000 金融街(天津)置业有 限公 司 全资子公 司 250,000 金融街重 庆置业 有限公 司 全资子公 司 127,000 苏州融拓 置业有 限公司 全资子公 司 108,408 佛山融辰 置业有 限公司 全资子公
24、 司 82,299 金融街津 塔(天 津)置 业有 限公司 全资子公 司 70,400 金融街融 拓(天 津)置 业有 限公司 全资子公 司 60,010 上海融御 置地有 限公司 全资子公 司 60,000 惠州融拓 置业有 限公司 参股公司 57,891 天津盛世 鑫和置 业有限 公司 控股子公 司 50,000 金融街控股股份有限公司 2022 年第一季度报告 8 担保对象 担 保 对 象与 上 市 公 司关 系 按 持 股 比例 提 供 担 保余 额 重庆金融 街融迈 置业有 限公 司 全资子公 司 32,000 北京武夷 房地产 开发有 限公 司 参股公司 29,587 东莞融麒 置
25、业有 限公司 全资子公 司 26,000 金融街津 门(天 津)置 业有 限公司 全资子公 司 22,900 佛山融筑 置业有 限公司 全资子公 司 21,452 湖北当代 盛景投 资有限 公司 控股子公 司 15,501 重庆科世 金置业 有限公 司 参股公司 6,159 固安融筑 房地产 开发有 限公 司 全资子公 司 5,085 四川雅恒 房地产 开发有 限公 司 控股子公 司 4,387 广州融都 置业有 限 公司 全资子公 司 4,050 北京市慕 田峪长 城旅游 服务 有限公司 控股子公 司 1,400 合计 1,590,429 3 报告 期内,公司 没有 为控 股股东、实 际控制
26、 人及 其关联 方提 供担保。(三)其他事项 1经公司第九届董事会第十二次会议和公司 2020 年年度股东大会审议同意,公司与北京金融 街集团 财务 有限 公司(以下简 称“财务 公司”)续签 金 融服 务协议,公 司与 财务 公司在协议有效期内的交易额度不超过 82.04 亿元(其中:存款额度 40 亿元、贷款额度 40 亿元,贷款利息额度 2 亿元,其他服务费用额度 0.04 亿元)。详细信息请见公司于 2021 年 3 月31 日和 2021 年 5 月 13 日 在 中国 证券 报、证 券时报、上 海证券 报 及巨潮 资讯 网(http:/)发布的 公 司与 北京金 融街 集团 财务
27、有 限公司 签署 暨关联交易的公告和2020 年年度股东大会决议公告。报告期内,公司在财务公司期初存款余额 33.92 亿元,期末存款余额 6.11 亿元,在财务公司的单日存款最高金额为 33.92 亿元。存款利率按人民银行规定的存款基准利率上浮 50%执行;公司在财务公司的期初贷款余额为 17.63 亿元,报告期新 增贷款 0.79 亿元,期末贷款余额为 14.42 亿元,贷 款利率在不高于人民银行规定的同期贷款基准利率的前提下,以全国银行间同业拆借中心公 布的贷款市场报价利率(LPR)为 参 考 基 准 进行 灵 活 定 价。上 述 关 联金融街控股股份有限公司 2022 年第一季度报告
28、9 交易事项在公司董事会和股东大会审批权限内执行。2 报告期内,经公司 第九届董事会第三十次会议审议批准,公司将持有的北京金融街丽思卡尔顿酒店(公司及全资子公司北京金融街里兹置业有限公司共同持有)以 107,985.82 万元的价格出售给北京金融街投资(集团)有限公司。详细信息请见公司于 2022 年 3 月 31 日和 2022 年 4 月 2 日在 中国证券报、证券 时报 及巨潮资讯网(http:/)发布的关于公司与北 京金融街投资(集团)有限公司签署 暨关联 交易的 公告和关于公 司与北京金融街投资(集团)有限公司签署 暨关联交易的进展公告。金融街控股股份有限公 司 2022 年第一季度
29、报告 10 五、附录(一)财务报表 1、合并 资产负 债表 编制单位:金融街控股股份有 限公司 2022 年 3 月 31 日 单位:元 项 目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流动资 产:货币 资金 12,332,176,548.64 17,853,994,637.88 交易 性金 融资 产-应收 票据-应收 账款 746,771,422.67 721,800,067.51 应收 款项 融资-预付 款项 524,445,154.48 507,452,207.00 其他 应收 款 8,063,271,089.50 8,385,125,485.74 其 中:应收
30、 利息 应收 股利 111,000,000.00 111,000,000.00 存货 82,484,540,786.19 84,252,214,813.19 持有 待售 资产-一年 内到 期的 非流 动资 产-其他 流动 资产 2,793,902,073.16 2,790,709,568.80 流动资产合计 106,945,107,074.64 114,511,296,780.12 非流动 资产:债权 投资-其他 债权 投资-长期 应收 款-长期 股权 投资 4,091,578,163.92 4,138,914,500.87 其他 权益 工具 投资-其他 非流 动金 融资 产 572,200,
31、000.00 572,200,000.00 投资 性房 地产 38,847,914,998.70 38,740,963,971.76 固定 资产 2,482,801,950.80 2,877,369,659.08 在建 工程 806,799,964.46 782,907,652.73 使用 权资 产 144,311,729.54 133,549,769.34 无形 资产 399,940,818.42 563,433,027.88 商誉-长期 待摊 费用 递延 所得 税资 产 1,966,343,386.98 2,197,278,124.03 其他 非流 动资 产 270,188,999.22
32、262,469,317.21 非流动资产合计 49,582,080,012.04 50,269,086,022.90 资产总计 156,527,187,086.68 164,780,382,803.02 法 定 代 表人:高靓 常 务 副 总 经理(代行 总 经理职 责):盛华 平 财 务 总监:张 梅 华 财 务部 经理:叶景 金融街控股股份有限公 司 2022 年第一季度报告 11 2、合并 资产负 债表(续)编制单位:金融街控股股份有 限公司 2022 年 3 月 31 日 单位:元 项 目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流动负 债:短期 借款 28,
33、800,000.00 20,000,000.00 交易 性金 融负债-应付 票据 237,231,567.47 191,845,909.19 应付 账款 7,209,005,835.89 9,467,770,549.21 预收 款项 184,890,449.28 1,253,297,376.76 合同 负债 10,888,804,436.32 12,904,610,894.98 应付 职工 薪酬 179,244,320.06 273,679,036.74 应交 税费 2,919,919,278.46 3,725,522,915.73 其他 应付 款 7,528,550,295.56 9,223
34、,419,706.39 其 中:应付 利息 应付 股利 持有 待售 负债-一年 内到 期的 非流 动负 债 12,593,279,998.28 12,699,668,844.78 其他 流动 负债 943,594,540.49 1,074,387,211.11 流动负债合计 42,713,320,721.81 50,834,202,444.89 非流动 负债:长期 借款 37,515,770,969.66 36,686,976,201.32 应付 债券 28,934,560,436.76 30,772,688,668.78 租赁 负债 65,526,537.73 67,871,085.91 长
35、期 应付 款-长期 应付 职工 薪酬-预计 负债-递延 收益-递延 所得 税负 债 3,822,422,194.30 3,822,969,683.02 其他 非流 动负 债-非流动负债合计 70,338,280,138.45 71,350,505,639.03 负债合计 113,051,600,860.26 122,184,708,083.92 股本 2,988,929,907.00 2,988,929,907.00 资本 公积 6,906,730,426.83 6,891,320,426.83 减:库存 股 其他 综合 收益 746,847,764.70 746,852,006.15 盈余
36、公积 1,494,464,953.50 1,494,464,953.50 未分 配利 润 25,935,484,372.53 25,001,028,652.15 归属 于母 公司 股东 权益 合计 38,072,457,424.56 37,122,595,945.63 少数 股东 权益 5,403,128,801.86 5,473,078,773.47 股东权益合计 43,475,586,226.42 42,595,674,719.10 负债和股东权益总计 156,527,187,086.68 164,780,382,803.02 法 定 代 表人:高靓 常 务 副 总 经理(代行 总 经理职
37、 责):盛华 平 财 务 总监:张 梅 华 财 务部 经理:叶景 金融街控股股份有限公 司 2022 年第一季度报告 12 3、母公 司资产 负债 表 编制单位:金融街控股股份有 限公司 2022 年 3 月 31 日 单位:元 项 目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流动资 产:货币 资金 4,655,610,971.10 8,759,481,811.29 交易 性金 融资 产-应收 票据-应 收 账款 69,261,454.08 18,204,687.39 应收 款项 融资-预付 款项 14,209,202.61 13,208,109.84 其他 应收 款
38、 73,850,193,218.92 72,884,240,876.97 其 中:应收 利息 应收 股利 存货 1,018,555,808.04 1,015,520,317.58 持有 待售 资产-一年 内到 期的 非流 动资 产-其他 流动 资产 5,072,417.83 5,365,880.40 流动资产合计 79,612,903,072.58 82,696,021,683.47 非流动 资产:债权 投资-其他 债权 投资-长期 应收 款-长期 股权 投资 9,611,081,700.35 9,626,588,790.96 其他 权益 工具 投资-其他 非流 动金 融资 产 503,210
39、,000.00 503,210,000.00 投资 性房 地产 6,258,694,409.89 6,258,694,409.89 固定 资产 416,457,991.21 491,404,221.69 在建 工程-使用 权资 产 916,862.15 2,443,684.69 无形 资产 138,603,478.18 158,576,972.41 商誉-长期 待摊 费用-递延 所得 税资 产 258,334,211.00 295,399,284.53 其他 非流 动资 产 635,188,999.22 627,469,317.21 非流动资产合计 17,822,487,652.00 17,9
40、63,786,681.38 资产总计 97,435,390,724.58 100,659,808,364.85 法 定 代 表人:高靓 常 务 副 总 经理(代行 总 经理职 责):盛华 平 财 务 总监:张 梅 华 财 务部 经理:叶景 金融街控股股份有限公 司 2022 年第一季度报告 13 4、母公 司资产 负债 表(续)编制单位:金融街控股股份有 限公司 2022 年 3 月 31 日 单位:元 项 目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流动负 债:短期 借款-交易 性金 融负 债-应付 票据-应付 账款 308,431,532.45 319,543,1
41、80.60 预收 款项 101,041,627.95 1,174,709,565.81 合同 负债 15,157,780.88 15,280,959.07 应付 职工 薪酬 83,556,761.49 83,165,439.43 应交 税费 65,494,873.56 27,627,608.48 其他 应付 款 14,993,016,871.55 17,032,398,022.62 其 中:应付 利息 应付 股利 持有 待售 负债-一年 内到 期的 非流 动负 债 6,092,476,892.84 4,385,151,820.21 其他 流动 负债 流动负债合计 21,659,176,340.
42、72 23,037,876,596.22 非流动 负债:长期 借款 14,861,749,926.93 15,704,786,959.22 应付 债券 28,934,560,436.76 30,772,688,668.78 租赁 负债-长期 应付 款-长期 应付 职工 薪酬-预计 负债-递延 收益-递延 所得 税负 债 1,324,302,991.72 1,146,830,503.58 其他 非流 动负 债-非流动负债合计 45,120,613,355.41 47,624,306,131.58 负债合计 66,779,789,696.13 70,662,182,727.80 股本 2,988,
43、929,907.00 2,988,929,907.00 资本 公积 7,425,145,653.30 7,409,735,653.30 减:库存 股-其他 综合 收益 698,788,293.81 698,788,293.81 盈余 公积 1,494,464,953.50 1,494,464,953.50 未分 配利 润 18,048,272,220.84 17,405,706,829.44 股东权益合计 30,655,601,028.45 29,997,625,637.05 负债和股东权益总计 97,435,390,724.58 100,659,808,364.85 法 定 代 表 人:高
44、靓 常 务 副 总 经 理(代 行 总 经 理 职 责):盛 华 平 财 务 总 监:张 梅 华 财 务 部 经 理:叶 景 金融街控股股份有限公 司 2022 年第一季度报告 14 5、合并 利润表 编制单位:金融街控股股份有限公司 2022 年 1-3 月 单位:元 项 目 本期数 上期数 一、营业收入 4,699,890,845.50 1,513,763,339.00 减:营 业成 本 3,691,912,304.25 750,858,208.49 税 金及 附加 120,653,742.47 108,656,192.25 销 售费 用 148,186,331.59 147,957,67
45、8.24 管 理费 用 78,532,960.81 98,846,672.28 研 发费 用-财 务费 用 392,467,769.59 332,616,995.47 其中:利 息费 用 556,597,345.71 533,632,224.96 利 息收 入 165,896,836.44 202,770,027.77 加:其 他收 益 6,670,248.16 5,328,438.12 投 资收 益(损 失以-号填列)759,945,323.12-24,603,526.05 其中:对 联营 企业和 合营 企业 的投 资收 益-17,170,649.58-10,883,935.38 以 摊余
46、成本计 量的 金融 资产 终止 确认收 益(损失 以-号填列)公 允价 值变 动收 益(损失 以-号填列)-718,949,635.41 信 用减 值损 失(损 失以-号填 列)1,696,058.56 13,484,058.41 资 产减 值损 失(损 失以-号填 列)-资 产处 置收 益(损 失以-号填 列)231,101,631.35-7,391.88 二、营业利润(亏损以“-”号填列)1,267,550,997.98 787,978,806.28 加:营 业外 收入 13,526,465.51 6,393,072.69 减:营 业外 支出 686,870.28 1,585,195.09
47、 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,280,390,593.21 792,786,683.88 减:所 得税 费用 345,884,844.42 312,455,610.57 四、净利润(净亏损以“-”号填列)934,505,748.79 480,331,073.31(一)按经营持续 性分 类:其 中:持续 经营 净利 润(净 亏损 以-号填 列)934,505,748.79 480,331,073.31 金融街控股股份有限公 司 2022 年第一季度报告 15 终止 经营 净利 润(净 亏损 以-号填 列)(二)按所有权归 属分 类:其中:归 属于 母公 司股东 的净 利润(净 亏损
48、 以-号填列)934,455,720.38 557,200,788.93 少 数股 东损 益(净 亏损 以-号填 列)50,028.41-76,869,715.62 五、其他综合收益的 税后 净额-4,241.45-7,853.85 归 属于 母公 司股 东的 其他综 合收 益的 税后 净额-4,241.45-7,853.85(一)不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益-1、权 益法 下不 能转 损益 的 其他综 合收 益 2、其 他权 益工 具投 资公 允 价值变 动(二)将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益-4,241.45-7,853.85 1、权 益法 下可 转损 益的 其 他
49、综合 收益 2、其 他债 权投 资公 允价 值 变动 3、金 融资 产重 分类 计入 其 他综合 收益 的金 额 4、其 他债 权投 资信 用减 值 准备 5、外 币财 务报 表折 算差 额-4,241.45-7,853.85 6、自 用房 地产 或作 为存 货 的房地 产转 换为 以公 允价 值计量 的投 资性 房地产在 转换 日公 允价 值大 于账面 价值 部分-7、多 次交 易分 步处 置子 公 司股权 构成 一揽 子交 易的,丧失 控制 权之 前各次交 易处 置价 款与 对应 净资产 账面 价值 份额 的差 额 归 属于 少数 股东 的其 他综合 收益 的税 后净 额-六、综合收益总额
50、 934,501,507.34 480,323,219.46 归 属于 母公 司股 东的 综合收 益总 额 934,451,478.93 557,192,935.08 归 属于 少数 股东 的综 合收益 总额 50,028.41-76,869,715.62 七、每股收益(一)基本 每股 收益 0.31 0.19(二)稀释 每股 收益 0.31 0.19 法 定 代 表人:高靓 常 务 副 总 经理(代行 总 经理职 责):盛华 平 财 务 总监:张 梅 华 财 务部 经理:叶景 金融街控股股份有限公 司 2022 年第一季度报告 16 6、母公 司利润 表 编制单位:金融街控股股份有 限公司