1、 沈阳商业城股份有限公司 600306 2010年半年度报告 沈阳商业城股份有限公司 2010年半年度报告 1 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、股本变动及股东情况.3 四、董事、监事和高级管理人员情况.5 五、董事会报告.5 六、重要事项.7 七、财务会计报告（未经审计）.11 八、备查文件目录.68 沈阳商业城股份有限公司 2010年半年度报告 2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年
2、度财务报告未经审计。(四)公司负责人姓名 张殿华 主管会计工作负责人姓名 王班 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 荣成 公司负责人张殿华、主管会计工作负责人王班及会计机构负责人（会计主管人员）荣成声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 沈阳商业城股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 商业城 公司的法定英文名称 SHENYANG COMMERCIAL CITY CO.LTD 公司的法定英文名称缩写 S.Y.C.C.公司法定代表人
3、 张殿华(二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张黎明 张建佐 联系地址 沈阳市沈河区中街路 212 号 沈阳市沈河区中街路 212 号 电话 024-24865832 024-24865832 传真 024-24848007 024-24865832 电子信箱 sycgfe-(三)基本情况简介 注册地址 沈阳市沈河区中街路 212 号 注册地址的邮政编码 110011 办公地址 沈阳市沈河区中街路 212 号 办公地址的邮政编码 110011 公司国际互联网网址 www.e-电子信箱 sycgfe-(四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报上海证券报证券
4、日报证券时报登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站 公司半年度报告备置地点 公司办公室 沈阳商业城股份有限公司 2010年半年度报告 3(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 商业城 600306(六)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 1,954,040,016.44 1,823,698,056.35 7.15所有者权益（或股东权益）472,160,186.12 471,035,933.11
5、0.23归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.65 2.64 0.37 报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业利润 7,380,623.20 3,201,489.93 130.54利润总额 7,610,645.28 3,347,135.22 127.38归属于上市公司股东的净利润 1,124,253.01 995,151.14 12.97归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 944,539.50 886,528.45 6.54基本每股收益(元)0.006 0.006 0扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.005 0.005 0稀释每股收益(元)0.006
6、0.006 0加权平均净资产收益率(%)0.24 0.21 增加0.03 个百分点经营活动产生的现金流量净额 146,646,035.62-23,693,730.95 不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.8232-0.133 不适用 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-16,058.08除上述各项之外的其他营业外收入和支出 246,080.16所得税影响额-50,673.42少数股东权益影响额（税后）364.85合计 179,713.51 三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本
7、次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 65,493,360 36.76-39,300,000-39,300,000 26,193,360 14.701、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 65,493,360 36.76-39,300,000-39,300,000 26,193,360 14.70其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 沈阳商业城股份有限公司 2010年半年度报告 4二、无限售条件流通股份 112,645,558 63.24 39,300,000 39,300,
8、000 151,945,558 85.301、人民币普通股 112,645,558 63.24 39,300,000 39,300,000 151,945,558 85.302、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 178,138,918 100 178,138,918 100 股份变动的批准情况 2010年3 月26 日，公司通过上海证券交易所，上海证券登记公司安排天元伟业、琪创能、菲尔普斯与中兴集团持有公司限售流通股计 3930 万股上市流通。股份变动的过户情况 2010年3 月7 日，公司股东天元伟业、琪创能、菲尔普斯与中兴集团签署偿还对价协议书。同意向沈阳中兴
9、商业集团有限公司按比例偿还垫付的相应对价股份，天元伟业偿还 1991416股，琪创能偿还 3368813 股，菲尔普斯偿还 1161659 股。上述股东共偿还对价 6521888 股，占商业城股份总数的 3.66%。于 2010 年3月 12 日在上海证券登记公司办理了偿还对价手续。琪创能因偿还股改垫付对价持有商业城股份的比例由 26.14%变为 24.25%。(二)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 9,073户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 沈阳商业城(集团)有
10、限公司 境内非国有法人 14.07 25,068,010 0 25,068,010 冻结 5,500,000 深圳市琪创能贸易有限公司 境内非国有法人 12.51 22,290,664-3,368,813 无 中兆投资管理有限公司 境内非国有法人 10.66 19,000,064 0 无 沈阳中兴商业集团有限公司 国有法人 5.03 8,962,508 6,521,888 无 交通银行科瑞证券投资基金 境内非国有法人 2.22 3,955,506 无 深圳市天元伟业实业发展有限公司 境内非国有法人 1.99 3,551,804-8,448,196 无 全国社保基金一零四组合 境内非国有法人 1
11、.68 2,999,942 无 张昀辉 境内自然人 1.60 2,850,000 2,850,000 无 张惠忠 境内自然人 1.40 2,500,000 2,500,000 无 王裕珍 境内自然人 1.40 2,500,000 2,500,000 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 深圳市琪创能贸易有限公司 22,290,664 人民币普通股 中兆投资管理有限公司 19,000,064 人民币普通股 沈阳中兴商业集团有限公司 8,962,508 人民币普通股 沈阳商业城股份有限公司 2010年半年度报告 5交通银行科瑞证券投资基金 3,955
12、,506 人民币普通股 深圳市天元伟业实业发展有限公司 3,551,804 人民币普通股 全国社保基金一零四组合 2,999,942 人民币普通股 张昀辉 2,850,000 人民币普通股 张惠忠 2,500,000 人民币普通股 王裕珍 2,500,000 人民币普通股 交通银行普天收益证券投资基金 2,461,574 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名无限售条件股东中,公司未知其关联关系及是否属于一致行动人.前 10 名股东中,沈阳商业城(集团)有限公司与深圳市琪创能贸易有限公司的实际控制人为熊利碧,其他股东之间公司未知其关联关系及是否属于一致行动人。前十名有限售条件
13、股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量限售条件 1 沈阳商业城(集团)有限公司 25,068,010 该笔股份尚未支付股改对价，待对价偿还完毕后，由公司董事会按照股改说明书规定，为其办理相关上市手续。2 其他股东 1,125,350 同上 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管
14、理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 面对日益激烈的市场竞争形势，为扩大公司经营规模，提高公司竞争能力，实现两年内打造全新商业城的目标，母公司于 2010年 5 月初开始停业,对公司本部营业楼进行装修改造,为减少公司本部装修改造对经营业绩的影响,1-4 月份,公司开展了营业楼装修改造前三折商场经营工作,对各经营商场下达阶段毛利计划,签定责任状,同时加大宣传促销力度,大力组织适销商品,使三折商场的销售取得了较好的效果.子公司铁西百货营业收入，净利润较去年同期有较大幅度增长。报告期营业收入实现 81648
15、万元，比上年同期 76840 万元增加4808 万元，增长幅度为 6.25%；营业利润实现 738 万元，比上年同期 320 万元增加 418 万元，增长幅度 130%。净利润实现 72万元，比上年同期 82 万元减少10 万元，下降幅度 12.19%。营业利润增长的主要原因是报告期营业收入增长,销售费用,管理费用下降;净利润下降的主要原因是报告期所得税费用增加 436 万元所致.(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 沈阳商业城股份有限公司 2010年半年度报告 6单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)
16、营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)分行业 销售商品 807,078,588.66 688,242,097.55 14.72 5.42 5.26 增加0.13个百分点酒店收入 5,420,968.65 1,130,954.05 79.13 因子公司天伦酒店去年末开业,酒店收入,成本上年同期无数据.2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)沈阳 812,499,557.31 6.12小计 812,499,557.31 6.12 3、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 单位：人民币 元 项 目 本期金额 上年同期数 增减幅
17、度%营业收入 816,486,990.51 768,407,663.39 6.25营业成本 689,373,051.60 653,830,848.96 5.43营业税金及附加 8,556,327.28 7,095,303.73 20.59销售费用 20,464,859.19 34,198,276.31-40.16管理费用 69,404,173.15 74,714,644.67-7.11财务费用 21,307,956.09 19,367,099.79 10.02投资收益-24,000,000.00-100.00营业外收入 265,863.49 462,666.74-42.54营业外支出 35,8
18、41.41 317,021.45-88.69注：（1）营业税金及附加比上年同期增加 20.59%,主要是营业收入增加所致.(2)销售费用比上年同期下降 40.16%,主要是公司本部自 5 月初停业进行装修改造所致.(3)管理费用比上年同期下降 7.11%,主要是因职工人员减少,工资性费用减少所致.(4)财务费用比上年同期增加 10.02%,主要是借款增加所致.(5)投资收益比上年同期下降 100%,主要是上年同期收到盛京银行股利所致.(6)营业外收入比上年同期下降 42.54%,主要是因公司本部停业,非经营性收入减少。(7)营业外支出比上年同期下降 88.69%,主要是因公司本部停业,非经营性
19、支出减少。4、公司在经营中出现的问题与困难 对沈阳消费市场而言，随着国内外商业资本纷进入和陆续投入运营，大型零售企业市场趋于饱和，服务功能、经营格局、营销手段、商场设计和建筑规模等要素同质化现象严重，造成了大型百货商场争抢市场份额的竞争日趋激烈。商业企业将面临异常激烈和残酷的竞争环境。面对残酷的商业竞争环境，公司如何扩大经营规模，形成自己的经营特色，增强竞争和抗风险能力，提高经济效益，提高公司持续经营能力是公司需要解决的问题。根据日益激烈的市场竞争形势和公司实际情况及发展需要，为扩大公司经营规模，提高公司竞争能力，商业城计划两年内打造一个全新的商业城。具体是对公司本部现有营业楼进行装修改造，盘
20、活负一仓库作为卖场，待营业楼装修改造完成后，拆掉现有的办公楼、翻建一个约三万米的新营业楼与现有营业楼连接，对商业城本部重新进行调整和确定新的经营定位，经营定位调整到高中档，增加扩大精品超市、儿童娱乐、美食餐饮等，延伸消费人群的年龄跨度，适合儿童到老年所有人群。(三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 沈阳商业城股份有限公司 2010年半年度报告 7单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 公司本部营业楼改造装修 15,000 20%末完工 合计 15,000/公司本部营业楼于 2010年
21、 5 月进行改造装修,截止报告期末已支付工程款 1451 万元,大致完成项目进度20%.六、重要事项(一)公司治理的情况 本报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露管理工作，规范公司运作行为。公司股东大会、董事会、监事会和经营层之间权责明确，公司法人治理结构基本符合现代企业制度和上市公司治理准则的要求，具体如下：1、股东与股东大会 公司股东按照公司章程的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，保证了股东对公司重大
22、事项的知情权、参与权、表决权。公司本报告期内召开的股东大会，均严格按照有关法律法规和公司股东大会议事规则的要求履行相应的召集、召开、表决程序，历次股东大会均有律师到场见证，维护上市公司和股东的合法权益。2、控股股东与上市公司关系 公司控股股东根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内公司不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。3、董事与董事会 报告期内，董事会会议的召集、召开以及表决程序，均符合公司章程及董事会议事规则的规定，并严格按照规定的会议议程进行；公司董事会的构成和人员符合法律、法规和公司章程的规定与要求，公司董事通过自学及监管部
23、门的培训熟悉并掌握相关法律法规，从根本上保证董事立足于维护公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。全体董事均能做到以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。4、监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的规定与要求；监事会会议的召集、召开程序，完全按照监事会议事规则的要求履行，并按照拟定的会议议程进行。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。5、利益相关者 公司能够充分尊重和维护债权银行及其他债权人、员工、客户等其他利益相关者的合法权益，与其积极合
24、作，共同发展。重视公司的社会责任。6、信息披露与透明度 在信息披露方面，公司严格遵守公平、公正、公开的原则，真实、准确、及时、完整地披露公司定期报告和临时公告等相关信息，并确保所有股东有平等的权利和机会获得公司披露的信息。公司根据监管部门的要求，结合公司实际情况，严格按照信息披露相关制度的规定履行信息披露义务。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况 公司2009 年度利润分配方案为不分配,也不进行公积金转增股本，本报告期无利润分配方案执行情况。(三)报告期内现金分红政策的执行情况 2009年4 月26 日，公司召开的四届二次董事会审议通过了关于修改公司章程的议案，修改了现金分红政策，该议案已经
25、 2008 年年度股东大会批准。公司2008 年度利润分配方案为不分配，本报告期无现金分红实施情况。沈阳商业城股份有限公司 2010年半年度报告 8(四)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(五)破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源盛京银行股份有限公司 120,000,000 85,500,000 2.52 85,500,000 长
26、期股权投资 合计 120,000,000 85,500,000/85,500,000/2009 年12月 13 日，公司与沈阳祥运热力供暖有限公司（以下简称祥运热力）、沈阳市房实房产开发有限公司（以下简称房实房产）、沈阳市恒润投资担保有限公司（以下简称恒润投资）、沈阳兴玖玖商品混凝土有限公司（以下简称兴玖玖）签订股权转让协议，公司将其持有的盛京银行股权 12000 万股的其中 3450 万股（占盛京银行股本总数的 1.01%）以 4 元/股的价格，分别转让给祥运热力 1500 万股、转让给房实房产 1000 万股、转让给恒润投资 650万股、转让给兴玖玖 300 万股，转让金额 13800 万
27、元。转让完成后公司持有盛京银行股权 8550 万股.(七)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(八)报告期内公司重大关联交易事项 1、关联债权债务往来 单位：万元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 沈阳商业城（集团）有限公司 股东的子公司 57沈阳商业城广告有限公司 股东的子公司 199合计 256(九)重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况 本报告期公司无托管事项。(2)承包情况 本报告期公司无
28、承包事项。(3)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。沈阳商业城股份有限公司 2010年半年度报告 9 2、担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方 担保金额 担保发生日期(协议签署日)担保起始日 担保到期日 担保类型担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额 是否存在反担保 是否为关联方担保关联关系沈阳商业城股份有限公司 公司本部 沈阳储运集团公司 42,000,000 2009年10月30日 2009年10月30日 2010年10月30日 连带责任担保否 否 否 否 参股股东 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子
29、公司的担保）42,000,000公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 70,000,000报告期末对子公司担保余额合计（B）336,000,000公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）378,000,000担保总额占公司净资产的比例(%)80.06其中：担保总额超过净资产50部分的金额（E）141,919,907.06上述三项担保金额合计（C+D+E）141,919,907.06 3、委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。(十)承诺事项履行情况 本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承
30、诺事项。(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(十一)聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所：否 现聘任 境内会计师事务所名称 中准会计师事务所有限公司(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十三)其他重大事项的说明 沈阳商业城股份有限公司 2010年半年度报告 10 由于公司本部中街营业楼经营时间较长，经营布局陈旧，设施老
31、化，为适应日益加剧的市场竞争形势和实现两年内打造全新商业城的目标，公司中街营业楼从 2010 年5月停业，进行装修改造，此次装修改造在专业机构出具设计方案的基础上，经广泛研究论证，确定最终方案。老楼改造的主要内容包括对现有内外地面、步行梯、滚梯、天棚、墙面、抱柱等全部更新；对外台阶、外舞台、消防设备、空调设备、采暖设备、用电设备、办公设备等全面改造。解决扩大经营规模、调整营业结构和布局、美化购物环境、消除安全隐患等一系列问题。(十四)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 商业城2009年第3次临时股东大会决议公告2010年01号 中国证券报,上海证券报
32、,证券时报,证券日报 2010年1 月4 日 上海证券交易所网站商业城2009年年度业绩扭亏公告2010年02号 中国证券报,上海证券报,证券时报,证券日报 2010年1 月2 日 上海证券交易所网站商业城关于股东偿还股改垫付对价的提示性公告2010年 03号 中国证券报,上海证券报,证券时报,证券日报 2010年3 月10 日 上海证券交易所网站商业城关于大股东因偿还股改垫付对价持股变动的提示性公告2010年 04号 中国证券报,上海证券报,证券时报,证券日报 2010年3 月10 日 上海证券交易所网站商业城简式权益变动报告书 中国证券报,上海证券报,证券时报,证券日报 2010年3 月1
33、0 日 上海证券交易所网站商业城股改限售流通股上市公告2010年05号 中国证券报,上海证券报,证券时报,证券日报 2010年3 月20 日 上海证券交易所网站商业城四届七次董事会决议暨召开2009年年度股东大会通知公告2010 年06号 中国证券报,上海证券报,证券时报,证券日报 2010年4 月20 日 上海证券交易所网站商业城四届五次监事会决议公告2010年07号 中国证券报,上海证券报,证券时报,证券日报 2010年4 月20 日 上海证券交易所网站商业城关于为控股子公司沈阳铁西百货大楼有限公司提供担保的公告2010年08号 中国证券报,上海证券报,证券时报,证券日报 2010年4 月
34、20 日 上海证券交易所网站商业城第一季度季报 中国证券报,上海证券报,证券时报,证券日报 2010年4 月20 日 上海证券交易所网站商业城年报（修订版）中国证券报,上海证券报,证券时报,证券日报 2010年4 月29 日 上海证券交易所网站商业城年报摘要（修订版）中国证券报,上海证券报,证券时报,证券日报 2010年4 月29 日 上海证券交易所网站商业城年报更正及补充公告2010年09号 中国证券报,上海证券报,证券时报,证券日报 2010年4 月29 日 上海证券交易所网站商业城关于公司股东减持公司股份的公告2010年10号 中国证券报,上海证券报,证券时报,证券日报 2010年4 月
35、29 日 上海证券交易所网站商业城2009年年度股东大会决议公告2010年11号 中国证券报,上海证券报,证券时报,证券日报 2010年5 月12 日 上海证券交易所网站商业城股东股权质押解除公告2010年12号 中国证券报,上海证券报,证券时报,证券日报 2010年5 月13 日 上海证券交易所网站 沈阳商业城股份有限公司 2010年半年度报告 11七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表 合并资产负债表 2010年6月30日 编制单位:沈阳商业城股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 563,633,139.66 330,857,208.
36、62结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 11,034,893.14 8,077,214.42预付款项 33,647,307.88 49,741,885.94应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 28,298,901.69 86,900,672.00买入返售金融资产 存货 489,406,999.46 523,413,362.67一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,126,021,241.83 998,990,343.65非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 85
37、,500,000.00 85,500,000.00投资性房地产 固定资产 279,778,385.98 514,886,228.84在建工程 245,003,079.03 2,799,414.12工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 201,377,866.62 204,798,534.82开发支出 商誉 2,515,903.97 2,515,903.97沈阳商业城股份有限公司 2010年半年度报告 12长期待摊费用 10,182,682.44 10,546,774.38递延所得税资产 3,660,856.57 3,660,856.57其他非流动资产 非流动资产合计 82
38、8,018,774.61 824,707,712.70资产总计 1,954,040,016.44 1,823,698,056.35流动负债：短期借款 621,000,000.00 477,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 488,000,000.00 241,700,000.00应付账款 91,275,708.89 187,765,723.34预收款项 3,803,078.72 2,108,693.03卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,061,200.43 5,911,596.87应交税费-14,587,225.7
39、8 2,513,173.65应付利息 16,472,050.84 11,126,386.50应付股利 1,672,471.26 1,682,013.01其他应付款 136,545,551.09 227,820,495.39应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 60,000,000.00其他流动负债 流动负债合计 1,411,242,835.45 1,217,628,081.79非流动负债：长期借款 24,878,400.00 88,875,061.06应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流
40、动负债 非流动负债合计 24,878,400.00 88,875,061.06负债合计 1,436,121,235.45 1,306,503,142.85所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）178,138,918.00 178,138,918.00资本公积 188,298,261.96 188,298,261.96减：库存股 沈阳商业城股份有限公司 2010年半年度报告 13专项储备 盈余公积 18,749,780.63 18,749,780.63一般风险准备 未分配利润 86,973,225.53 85,848,972.52外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 472,160
41、,186.12 471,035,933.11少数股东权益 45,758,594.87 46,158,980.39所有者权益合计 517,918,780.99 517,194,913.50负债和所有者权益总计 1,954,040,016.44 1,823,698,056.35法定代表人：张殿华 主管会计工作负责人：王班 会计机构负责人：荣成 沈阳商业城股份有限公司 2010年半年度报告 14母公司资产负债表 2010年6月30日 编制单位:沈阳商业城股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 458,501,108.17 168,201,101.27
42、交易性金融资产 应收票据 应收账款 3,709,725.38 6,535,808.44预付款项 5,032,648.20 3,818,159.31应收利息 应收股利 其他应收款 107,815,164.68 163,203,979.47存货 58,334,239.78 75,425,367.74一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 633,392,886.21 417,184,416.23非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 454,105,141.19 454,105,141.19投资性房地产 固定资产 33,708,864.84 264,95
43、9,744.02在建工程 242,969,010.73 2,799,414.12工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 102,773,614.47 104,517,397.45开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 679,100.37 679,100.37其他非流动资产 非流动资产合计 834,235,731.60 827,060,797.15资产总计 1,467,628,617.81 1,244,245,213.38流动负债：短期借款 461,000,000.00 246,000,000.00交易性金融负债 应付票据 413,500,000.00 89,600,
44、000.00应付账款 30,073,448.15 86,647,144.54沈阳商业城股份有限公司 2010年半年度报告 15预收款项 3,789,878.72 401,357.39应付职工薪酬 74,717.95应交税费-8,047,876.10 6,401,899.54应付利息 672,556.50 672,556.50应付股利 527,681.92 537,223.67其他应付款 120,713,811.28 365,528,831.36一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,022,229,500.47 795,863,730.95非流动负债：长期借款 应付债券 长期应
45、付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 1,022,229,500.47 795,863,730.95所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）178,138,918.00 178,138,918.00资本公积 203,146,314.53 203,146,314.53减：库存股 专项储备 盈余公积 18,749,780.63 18,749,780.63一般风险准备 未分配利润 45,364,104.18 48,346,469.27所有者权益（或股东权益）合计 445,399,117.34 448,381,482.43负债和所有者权益（或股东权益
46、）总计 1,467,628,617.81 1,244,245,213.38法定代表人：张殿华 主管会计工作负责人：王班 会计机构负责人：荣成 沈阳商业城股份有限公司 2010年半年度报告 16合并利润表 2010 年16 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 816,486,990.51 768,407,663.39其中：营业收入 816,486,990.51 768,407,663.39利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 809,106,367.31 789,206,173.46其中：营业成本 689,373,051.60 653,83
47、0,848.96利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 8,556,327.28 7,095,303.73销售费用 20,464,859.19 34,198,276.31管理费用 69,404,173.15 74,714,644.67财务费用 21,307,956.09 19,367,099.79资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）24,000,000.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）7,380,623.2
48、0 3,201,489.93加：营业外收入 265,863.49 462,666.74减：营业外支出 35,841.41 317,021.45其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）7,610,645.28 3,347,135.22减：所得税费用 6,886,777.79 2,519,681.14五、净利润（净亏损以“”号填列）723,867.49 827,454.08归属于母公司所有者的净利润 1,124,253.01 995,151.14少数股东损益-400,385.52-167,697.06六、每股收益：（一）基本每股收益 0.006 0.006（二）稀释每股收益
49、0.006 0.006七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：张殿华 主管会计工作负责人：王班 会计机构负责人：荣成 沈阳商业城股份有限公司 2010年半年度报告 17 母公司利润表 2010年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 335,030,930.86 335,842,441.11减：营业成本 279,895,809.29 281,890,450.28营业税金及附加 2,508,610.26 1,671,421.75销售费用 8,045,232.80 15,332,624.2
50、8管理费用 31,866,894.19 48,035,136.27财务费用 15,511,571.36 12,756,313.67资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）24,000,000.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-2,797,187.04 156,494.86加：营业外收入 15,835.02 2,069.80减：营业外支出 15,018.35 69,979.10其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-2,796,370.37 88,585.56减：所得税费用 185,994
