1、徐工集团工程机械股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 1 徐 工 集团 工 程机 械 股份 有 限公 司 2014 年 第 一 季度报 告 2014 年 04 月 徐工集团工程机械股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连带的 法律责任。所有董 事均已出席了审议 本次季报的董事会 会议。公 司 负 责 人 王 民 先生、主 管 会 计 工
2、 作 负 责 人 吴 江 龙 先生及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管 人员)赵成彦 先生 声明：保证季度报告 中财务报表的真实、准 确、完整。徐工集团工程机械股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 3 第二节 主 要 财 务数 据 及 股 东 变 化 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元）6,882,603,335.04 6,622,850,657.87注 1 6,639,450,320.71 3.66%归属于上市公司股东的净利
3、润（元）412,014,915.44 453,043,458.52 448,689,386.59-8.17%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）379,045,657.83 449,185,203.95 444,905,644.47-14.8%经营活动产生的现金流量净额（元）187,567,907.03-1,501,058,782.21-1,501,185,373.34 112.49%基本每股收益（元/股）0.2 0.22 0.22-9.09%稀释每股收益（元/股）0.18 0.22 0.22-18.18%加权平均净资产收益率 2.1%2.57%2.54%减少 0.44 个百分点
4、 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元）50,029,678,317.77 49,096,743,161.55 49,096,743,161.55 1.9%归属于上市公司股东的净资产（元）19,748,174,656.45 19,382,994,978.39 19,382,994,978.39 1.88%注 1：2013 年度，公司通过同 一控制下的企业合并方式取得上海施维英机械制造有限公司 控股权，将其新纳入合并范围，因此根据同一控制下企业合并的会计处理原则，公司编制上年同期比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整。非经常性损益项目和
5、金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金 额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,015,241.81 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）31,001,753.00 徐工集团工程机械股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 4 委托他人投资或管理资产的损益 1,225,565.00 债务重组损益 612,576.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,093,427.66 减：所得税影响额 5,964,847.68 少数股东权益影响额（税后）14,458.71 合计 32,969,2
6、57.61-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 单位：股 报告期末股东总数 155,971 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 徐工集团工程机械有限公司 国有法人 49.26%1,016,110,858 0 上海农村商业银行股份有限公司 境内
7、非国有法人 3.43%70,808,930 0 中财明远投资管理有限公司 境内非国有法人 3.18%65,600,000 0 深圳市平安创新资本投资有限公司 境内非国有法人 2.51%51,692,173 0 上海中创信实业投资有限公司 境内非国有法人 1.59%32,800,000 0 中国民生银行银华深证 100 指数分级证券投资基金 境内非国有法人 0.6%12,311,754 0 中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 境内非国有法人 0.45%9,353,025 0 中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 境内非国有法人 0.42%8,752,016 0 徐
8、工集团工程机械股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 5 中国银行嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 境内非国有法人 0.29%5,908,812 0 上海杰雍资产经营有限公司 境内非国有法人 0.27%5,553,576 0 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 徐工集团工程机械有限公司 1,016,110,858 人民币普通股 1,016,110,858 上海农村商业银行股份有限公司 70,808,930 人民币普通股 70,808,930 中财明远投资管理有限公司 65,600,000 人民币普通股 65,600
9、,000 深圳市平安创新资本投资有限公司 51,692,173 人民币普通股 51,692,173 上海中创信实业投资有限公司 32,800,000 人民币普通股 32,800,000 中国民生银行 银华深证 100 指数分级证券投资基金 12,311,754 人民币普通股 12,311,754 中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 9,353,025 人民币普通股 9,353,025 中国银行易方达深证 100 交 易型开放式指数证券投资基金 8,752,016 人民币普通股 8,752,016 中国银行嘉实沪深 300 交易 型开放式指数证券投资基金 5,908,812 人民币普
10、通股 5,908,812 上海杰雍资产经营有限公司 5,553,576 人民币普通股 5,553,576 上述股东 关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 徐工集团工程机械股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要会 计报表 项目、财务 指标 发生重 大变 动的情 况及 原因 会计报表项目 增减变化 原因解释 预收款项 49.57%主要系报告期内收到的客户预交的定金、定制款等增加 应交 税费 73.
11、16%主要因报告期内公司预提本年一季度企业所得税及增值税进项税留抵减少所致 应付利息 408.45%主要系报告期内预提的按年度付息的公司债利息增加 营业税金及附加 74.76%主要系本报告期内实缴增值税等流转税的增加而同比有所增加 投资收益-59.34%主要系报告期内投资理财产品产生的投资收益减少所致 营业外收入 2643.25%主要是因本报告期收到与收益相关的政府补助同比增加 营业外支出 89.91%主要由于报告期内非流动资产处置损失同比增加 二、重 要事项 进展 情况及 其 影 响和解 决方 案的分 析说 明 无 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 无 三、公 司或持 股 5
12、%以上 股东 在报告 期内 发生或 以前 期间发 生但 持续到 报告 期内的 承诺 事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 资产重组时所作承诺 徐工集团、徐工有限 1.徐工集团、徐工有限保证徐 工机械独立性的承诺：保证徐工机械与徐工集团、徐工有限及其下属企业在资产、业务、机构、财务、人员方面保持独立。2.徐工集团、徐工有限 关于规范关联交易的承诺：徐工集团及徐工集团的全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有 实际控制权或重大影响的其他公司不会利用拥有的徐工机械实际控制能力操纵、指使徐工机械或徐工机械董事、监事、高级管理人员，使得徐工机械以不公平的条件，提供或者接受资金、商品
13、、服务或者其他资产，或从事任何损害徐工机械利益的行为。徐工集团及徐工集团的全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司与徐工机械进行关联交易均将遵循平等、自愿、等价、2009 年 08 月 20日 1.目前公司在资产、业务、机构、财务、人员方面与徐工集团、徐工有限保持独立。2.2009 年实施重大资产重组以来，徐工机械与徐工集团、徐工有限及其关联方的关联交易履行了相关承诺，信息披露符合相关规定。3.徐工集团、徐工有限及其拥有控制权或重大影响的下 属公司，与徐工机械经营范围内所从事的业务不存在同业竞争的情形；徐工机械徐工集团工程机械股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
14、 7 有偿的原则，保证交易公平、公允，维护徐工机械的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司 章程，履行相应的审议程序并及时予以披 露。3.徐工集团、徐工有限不同业竞争承诺：只要徐工集团、徐工有限仍直接或间接对徐工机械拥有控制权或重大影响，徐工集团及徐工集团的全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司将不会从事任何与徐工机械目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如徐工集团及徐工集团的全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有经营活动可能在将来与徐工机械发生同业竞争或与徐工机械发生利益冲突，徐工集团将放弃
15、或将促使徐工集团之全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响 的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将徐工集团之全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司以交易公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入徐工机械。4.徐工集团、徐工有限关于未注入资产是否存在同业竞争和此部分资产后续计划的承诺：本次重大资产重组完成后，徐工集团、徐工有限未注入上市公司的工程机械资产包括对徐工筑路、徐工挖机、徐工租赁及五家合资公司（赫思曼、徐州派特控制技术有限公司、美驰车桥、罗特艾德回转支承和力士回转支承）的投资。对该等资产的后续安排计划，徐工集团、徐工有限承诺 如下：徐工
16、筑路：徐工有限承诺，在本次重大资产重组交割日后未来五年内，徐工筑路经过培育后，在其主要产品市场占有率位居同行业前列、资产质量得到明显提高、盈利能力较强时，将徐工筑路在适当时机注入到徐工机械。徐工挖机：徐工有限承诺，本次重大资产重组交割日后未来五年内，在撤出对卡特彼勒（徐州）有限公司投资、徐工挖机资产质量和盈利能力得到明显提高、主要产品市场占有率位居同行业前列的前提下，将徐州徐工挖掘机械有限公司在适当时机注入到徐工机械。徐工租赁：徐工集团、徐工有限承诺，本次重大资产重组交割日后未来五年内，租赁公司盈利能力较强、融资租赁规模市场份额居同行业前列的前提下，将江苏徐工工程机械租赁有限公司在适当时机注入
17、到徐工机械。五家合资公司：徐工有限承诺，未来在合资方同意、五家合资公司非公开发行募集资金项目投产后，也不会发生同业竞争的情况。4.2011 年 3月，徐工有限已将徐工筑路注入到徐工机械。其他承诺事项履行情况：因该等承诺（约定）的条件尚未出现或者承诺（约定）期限尚未届满，有待将来承诺人根据情况履行或继续履行。徐工集团工程机械股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 8 盈利能力较强的前提下，将合资公司的出资在适当时机注入到徐工机械。承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）不适用 四、对 2014 年 1-6 月经 营业 绩的预 计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能
18、为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 适用 不适用 五、报 告期内 接待 调研、沟通、采访 等活 动登记 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2014 年 01 月 04 日 公司证券部 电话沟通 个人 某先生 公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。2014 年 01 月 04 日 公司证券部 电话沟通 个人 张先生 可转债相关情况。未提供书面资料。2014 年 01 月 04 日 公司证券部 电话沟通 个人 某先生 公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。2014 年 01 月 07 日 公司证券部 电话沟通 个
19、人 某先生 公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。2014 年 01 月 07 日 公司证券部 电话沟通 个人 某女士 公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。2014 年 01 月 08 日 公司证券部 电话沟通 个人 张先生 可转债相关情况。未提供书面资料。2014 年 01 月 09 日 公司证券部 电话沟通 个人 王先生 公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。2014 年 01 月 09 日 公司证券部 电话沟通 个人 某先生 公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。2014 年 01 月 09 日 公司证券部 电话沟通 个人 李先生 公司经营状况及未来发展方向。未
20、提供书面资料。2014 年 01 月 09 日 公司证券部 电话沟通 个人 马先生 公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。2014 年 01 月 10 日 公司证券部 电话沟通 个人 某女士 公司经营状况及未来发展徐工集团工程机械股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 9 方向。未提供书面资料。2014 年 01 月 10 日 公司证券部 电话沟通 个人 陈先生 公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。2014 年 01 月 10 日 公司证券部 电话沟通 个人 某先生 公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资 料。2014 年 01 月 10 日 公司证券部 电话沟通 个人 某
21、先生 公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。2014 年 01 月 14 日 公司证券部 电话沟通 个人 李先生 公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。2014 年 01 月 15 日 公司证券部 电话沟通 个人 唐先生 可转债相关情况。未提供书面资料。2014 年 01 月 15 日 公司证券部 电话沟通 个人 某先生 可转债相关情况。未提供书面资料。2014 年 01 月 16 日 公司证券部 电话沟通 个人 高先生 公司经营状况及未来发展方向。未提供书 面资料。2014 年 01 月 16 日 公司证券部 电话沟通 个人 某先生 公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。2
22、014 年 01 月 20 日 公司证券部 电话沟通 个人 某先生 可转债相关情况。未提供书面资料。2014 年 01 月 23 日 公司证券部 电话沟通 个人 王先生 公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。2014 年 02 月 11 日 公司证券部 电话沟通 个人 某先生 可转债相关情况。未提供书面资料。2014 年 02 月 13 日 公司证券部 电话沟通 个人 某先生 公司经营状况及未来发展方向。未提 供书面资料。2014 年 02 月 13 日 公司证券部 电话沟通 个人 某女士 可转债相关情况。未提供书面资料。2014 年 02 月 17 日 公司证券部 电话沟通 个人 某先
23、生 可转债相关情况。未提供书面资料。2014 年 02 月 19 日 公司证券部 电话沟通 个人 某先生 公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。2014 年 02 月 19 日 公司证券部 电话沟通 个人 某先生 可转债相关情况。未提供书面资料。2014 年 02 月 20 日 公司证券部 电话沟通 个人 某先生 可转债相关情况。未提供书面资料。2014 年 02 月 22 日 公司证券部 电话沟通 个人 某先生 公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。2014 年 02 月 24 日 公司证券部 电话沟通 个人 某先生 公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。徐工集团工程机械股
24、份有限公司 2014 年第一季度报告全文 10 2014 年 02 月 25 日 公司证券部 电话沟通 个人 某先生 公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。2014 年 02 月 26 日 公司证券部 电话沟通 个人 某女士 公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。2014 年 02 月 27 日 公司证券部 电话沟通 个人 某女士 公司经营状况及未来发 展方向。未提供书面资料。2014 年 02 月 27 日 公司证券部 电话沟通 个人 某先生 公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。2014 年 02 月 28 日 公司证券部 电话沟通 个人 某先生 公司经营状况及未来发展方
25、向。未提供书面资料。2014 年 02 月 28 日 公司证券部 电话沟通 个人 某女士 公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。2014 年 03 月 04 日 公司证券部 电话沟通 个人 某女士 公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。2014 年 03 月 07 日 公司证券部 电话沟通 个人 某女士 公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。2014 年 03 月 10 日 公司证券部 电话沟通 个人 某女士 公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。2014 年 03 月 10 日 公司证券部 电话沟通 个人 谢先生 公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。2014
26、年 03 月 12 日 公司证券部 电话沟通 个人 某先生 公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。2014 年 03 月 12 日 公司证券部 电话沟通 个人 某先生 公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。2014 年 03 月 12 日 公司证券部 电话沟通 个人 蒋先生 公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。2014 年 03 月 12 日 公司证券部 电话沟通 个人 蒋先生 公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。2014 年 03 月 12 日 公司证券部 电话沟通 个人 蒋先生 公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。2014 年 03 月 13 日 公司证
27、券部 电话沟通 个人 某女士 公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。2014 年 03 月 13 日 公司证券部 电话沟通 个人 曹先生 公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。2014 年 03 月 14 日 公司证券部 电话沟通 其他 大众证券报孟先生 公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。2014 年 03 月 14 日 公司证券部 电话沟通 个人 某先生 公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。徐工集团工程机械股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 11 2014 年 03 月 14 日 公司证券部 电话沟通 个人 某先生 公司经营状况及未来发展方向。未提供书面
28、资料。2014 年 03 月 14 日 公司证券部 电话沟通 个人 陈先生 公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。2014 年 03 月 14 日 公司证券部 电话沟通 个人 某先生 公司经 营状况及未来发展方向。未提供书面资料。2014 年 03 月 14 日 公司证券部 电话沟通 个人 某先生 公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。2014 年 03 月 14 日 公司证券部 电话沟通 个人 某先生 公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。2014 年 03 月 14 日 公司证券部 电话沟通 其他 新华社陈先生 公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。2014 年 0
29、3 月 20 日 公司证券部 电话沟通 个人 某先生 公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。2014 年 03 月 20 日 公司证券部 电话沟通 个人 某先生 公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。2014 年 03 月 24 日 公司证券部 电话沟通 个人 某先生 公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。2014 年 03 月 24 日 公司证券部 电话沟通 个人 刘先生 公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。2014 年 03 月 25 日 公司证券部 电话沟通 个人 某先生 公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。2014 年 03 月 26 日 公司证券部
30、电话沟通 个人 肖女士 公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。2014 年 03 月 28 日 公司证券部 电话沟通 个人 张先生 公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。徐工集团工程机械股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 12 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 5,631,102,306.81 6,605,495,331.66 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,942,530,336.33 1,999,210,407.44 应收账款 21,9
31、63,742,128.44 20,792,438,379.30 预付款项 1,891,618,768.43 1,504,142,877.44 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 711,654,235.43 725,912,785.76 买入返售金融资产 存货 7,110,078,002.63 6,744,115,694.47 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 39,250,725,778.07 38,371,315,476.07 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 211,341
32、,786.35 210,653,928.84 徐工集团工程机械股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 13 投资性房地产 固定资产 6,026,998,619.48 6,128,726,385.03 在建工程 2,037,142,591.71 1,838,411,747.96 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,101,053,779.04 2,151,799,277.89 开发支出 商誉 长期待摊费用 9,195,296.80 9,580,475.05 递延所得税资产 393,220,466.32 386,255,870.71 其他非流动资产 非 流动资产合计
33、 10,778,952,539.70 10,725,427,685.48 资产总计 50,029,678,317.77 49,096,743,161.55 流动负债：短期借款 3,782,708,190.00 4,368,201,610.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 3,948,369,504.88 3,340,931,007.92 应付账款 7,688,138,287.92 7,721,343,654.20 预收款项 937,349,480.60 626,694,662.86 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 226,148,
34、508.16 262,464,616.93 应交税费 325,533,451.81 187,995,244.84 应付利息 79,105,684.61 15,558,333.34 应付股利 8,848,231.93 9,700,127.87 其他应付款 1,964,128,375.84 1,861,608,814.83 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 徐工集团工程机械股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 14 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 1,197,033,151.40 1,196,562,541.20 其他流动负债 流动负债合计 20,157,362,867.
35、15 19,591,060,613.99 非流动负债：长期借款 3,181,875,166.39 3,217,755,915.20 应付债券 6,573,705,363.40 6,549,346,135.28 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 24,183,827.43 26,410,612.43 非流动负债合计 9,779,764,357.22 9,793,512,662.91 负债合计 29,937,127,224.37 29,384,573,276.90 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）2,062,758,154.00 2,062,758,15
36、4.00 资本公积 7,514,376,447.73 7,514,376,447.73 减：库存股 专项储备 盈余公积 694,155,650.49 694,155,650.49 一般风险准备 未分配利润 9,523,726,700.81 9,111,711,785.37 外币报表折算差额-46,842,296.58-7,059.20 归属于母公司所有者权益合计 19,748,174,656.45 19,382,994,978.39 少数股东权益 344,376,436.95 329,174,906.26 所有者权益（或股东权益）合计 20,092,551,093.40 19,712,169,
37、884.65 负债和所有者权益（或股东权益）总计 50,029,678,317.77 49,096,743,161.55 法定代表人：王民 主管会计工作负责 人：吴江龙 会计机构负责人：赵成彦 2、母公司资产负债 表 编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 徐工集团工程机械股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 15 流动资产：货币资金 3,440,001,953.33 4,809,927,205.56 交易性金融资产 应收票据 677,843,850.69 808,165,671.61 应收账款 4,185,878,612.07 2,758,772,2
38、52.50 预付款项 172,352,569.34 156,031,781.53 应收利息 应收股利 2,229,900,000.00 2,229,900,000.00 其他应收款 7,146,050,378.76 7,109,971,866.17 存货 1,911,489,303.49 2,117,038,165.82 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 19,763,516,667.68 19,989,806,943.19 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 4,497,142,818.54 4,497,142,818.54 投资性房地产
39、 固定资产 3,373,601,282.72 3,437,759,175.64 在建工程 363,940,588.88 301,522,501.83 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 912,094,725.08 920,594,915.94 开发支出 商誉 长期待摊费用 9,195,296.80 9,580,475.05 递延所得税资产 28,361,463.43 28,086,227.29 其他非流动资产 非流动资产合计 9,184,336,175.45 9,194,686,114.29 资产总计 28,947,852,843.13 29,184,493,057.
40、48 流动负债：徐工集团工程机械股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 16 短期借款 1,585,000,000.00 1,731,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 1,313,600,000.00 1,366,230,000.00 应付账款 2,093,730,147.72 1,623,136,433.85 预收款项 146,944,027.52 143,462,178.53 应付职工薪酬 18,173,764.64 27,092,771.62 应交税费 123,131,750.47 19,975,802.89 应付利息 79,245,833.35 15,558,333.
41、34 应付股利 8,848,231.93 9,700,127.87 其他应付款 1,160,165,472.57 1,883,405,254.00 一年内到期的非流动负债 850,000,000.00 850,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 7,378,839,228.20 7,669,560,902.10 非流动负债：长期借款 1,355,000,000.00 1,355,000,000.00 应付债券 6,573,705,363.40 6,549,346,135.28 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 24,070,327.43 26,41
42、0,612.43 非流动负债合计 7,952,775,690.83 7,930,756,747.71 负债合计 15,331,614,919.03 15,600,317,649.81 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）2,062,758,154.00 2,062,758,154.00 资本公积 7,209,091,084.24 7,209,091,084.24 减：库存股 专项储备 盈余公 积 694,155,650.49 694,155,650.49 一般风险准备 未分配利润 3,650,233,035.37 3,618,170,518.94 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权
43、益）合计 13,616,237,924.10 13,584,175,407.67 负债和所有者权益（或股东权益）总 28,947,852,843.13 29,184,493,057.48 徐工集团工程机械股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 17 计 法定代表人：王民 主管会计工作负责 人：吴江龙 会计机构负责人：赵成彦 3、合并利润表 编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 6,882,603,335.04 6,639,450,320.71 其中：营业收入 6,882,603,335.04 6,639,450,320.71 利息收入
44、已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 6,416,440,991.93 6,093,779,066.03 其中：营业成本 5,435,048,100.83 5,218,968,184.39 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 26,963,330.92 15,428,852.20 销售费用 365,465,185.22 283,057,522.76 管理费用 433,062,103.81 374,155,428.46 财务费用 95,636,934.08 131,085,707.63 资产减值损失 60,265
45、,337.07 71,083,370.59 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）1,503,102.21 3,696,479.17 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 277,537.21 3,696,479.17 汇兑收益（损失以-号填列）三、营业利润（亏损以 号 填列）467,665,445.32 549,367,733.85 徐工集团工程机械股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 18 加：营业外收入 38,061,113.21 1,387,445.90 减：营业外支出 338,114.21 178,037.25 其中：非流动资产处置损失 200,019
46、.21 33,574.80 四、利润总额（亏损总额以 号填列）505,388,444.32 550,577,142.50 减：所得税费用 78,171,998.19 90,170,276.24 五、净利润（净亏损以 号 填列）427,216,446.13 460,406,866.26 其中：被合并方在合并前实现的净利润-3,599,199.81 归属于母公司所有者的净利润 412,014,915.44 448,689,386.59 少数股东损益 15,201,530.69 11,717,479.67 六、每股收益：-（一）基本每股收益 0.2 0.22（二）稀释每股收益 0.18 0.22 七
47、、其他综合收益 八、综合收益总额 427,216,446.13 460,406,866.26 归属于母公司所有者的综合收益总额 412,014,915.44 448,689,386.59 归属于少数股东的综合收益总额 15,201,530.69 11,717,479.67 法定代表人：王民 主管会计工作负责 人：吴江龙 会计机构负责人：赵成彦 4、母公司利润表 编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 3,713,302,569.73 3,515,200,226.34 减：营业成本 3,297,866,484.56 3,132,559,245.2
48、7 营业税金及附加 9,052,045.09 2,344,893.20 销售费用 118,413,603.39 141,506,513.10 管理费用 194,711,758.79 92,487,158.22 财务费用 87,014,377.16 34,652,342.18 资产减值损失 5,647,053.73 7,186,024.88 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）徐工集团工程机械股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 19 投资收益（损失以 号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以 号 填列）597,247.01 104,464,049.49 加：营
49、业外收入 33,254,566.29 604,695.38 减：营业外支出 190,679.05 33,574.80 其中：非流动资产处置损失 190,679.05 33,574.80 三、利润总额（亏损总额以 号填列）33,661,134.25 105,035,170.07 减：所得税费用 1,598,617.82 11,526,975.10 四、净利润（净亏损以 号 填列）32,062,516.43 93,508,194.97 五、每股收益：-（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 32,062,516.43 93,508,194.97 法定代表人：王民
50、主管会计工作负责 人：吴江龙 会计机构负责人：赵成彦 5、合并现金流量表 编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 6,932,120,209.53 4,493,568,768.74 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 徐工集团工程机械股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 20 拆入资金净增加额 回购业务资金
