1、 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 2008年第一季度报告 600311 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司2008年第一季度报告 1 目录 目录.1 1 重要提示.2 2 公司基本情况.2 3 重要事项.3 4 附录.5 600311 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司2008年第一季度报告 21 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 独立董事毕阳,在外出差,委托独立董事刘志军代为出席本次会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负
2、责人张严德、主管会计工作负责人李清华及会计机构负责人(会计主管人员)卢军花声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)1,096,184,605.91 1,098,131,222.84-0.18所有者权益(或股东权益)(元)994,588,904.41 982,669,509.13 1.21归属于上市公司股东的每股净资产(元)1.49 1.48 0.68 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-44,906,557.70-3,193
3、.79每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.067-1,575 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)11,869,395.28 11,869,395.28 190.71基本每股收益(元)0.018 0.018 145.00扣除非经常性损益后基本每股收益(元)-0.018-0.018 55.00全面摊薄净资产收益率(%)1.19 1.19 增加 2.62 个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)-1.185-1.185 增加0.245个百分点非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)非流动资产处置损益 7,851,119.92
4、除上述各项之外的其他营业外收支净额 15,951,000.00其他非经常性损益项目-143,183.3合计 23,658,936.62 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户)89,895前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量 种类 武威市融达饲料有限责任公司 22,600,000 人民币普通股 青岛长乐未央物业管理有限公司 7,077,800 人民币普通股 600311 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司2008年第一季度报告 3北京天利伟业投资有限公司 6,089,254 人民币普通股 方文艳 4
5、,418,108 人民币普通股 张忠民 4,295,365 人民币普通股 武威市永鼎商贸有限公司 4,290,000 人民币普通股 武威远通贸易有限公司 4,160,000 人民币普通股 江苏天香集团有限公司 4,000,000 人民币普通股 武威市华信食品供销有限责任公司 3,900,000 人民币普通股 俞芳 3,044,748 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 单 位:元 会计报表科目 期末数 期初数 变动比例(%)变动主要原因 货币资金 41,765,625.23 1,123,294.20 3618.14 收到资产处
6、置款 12270万元 其他应收款 161,834,439.37 4,147,772.87 3801.72 处置资产尚未收回的资产处置款13803.08 万元 应付帐款 16,210,068.95 28,084,660.24-42.28 支付了粮食部门原料款 本期数 去年同期数 营业收入 33,353,618.31 13,758,534.93 142.42 2007 年同期停机检修时间长 营业成本 34,250,449.68 12,730,854.34 169.03 2007 年同期停机检修时间长 净利润 11,869,395.28-13,084,940.46 190.71 处置固定资产增值及处
7、置部分在建工程冲回了以前年度计提的在建工程减值准备 报告期内,公司处置了 26073.08 万元的资产,并已回收了 12270万元资产处置款,进一步调整了资产结构,提高了公司资产的流动性,为向矿业领域投资打下了良好的基础。报告期内,受益于处置的固定资产增值及以前年度计提的在建工程减值准备冲回,公司实现净利润 11,869,395.28 元,比上年同期增长 190.71%。本公司处置的该部分资产属于中国证监会甘肃监管局立案调查范围中。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1、重大事项进展情况(1)本公司于 2008 年1月 16 日与肃北县浙商矿业投资有限责任公司(
8、以下简称“浙商矿业”)股东刘际秩、刘德誉及清大德人生物科技(集团)有限公司(以下简称“清大德人”)签署了肃北县浙商矿业投资有限责任公司股权及采矿权、探矿权转让协议,本公司拟出资 2.6 亿元收购浙商矿业 100%的股权及探矿权、采矿权等相关资产。2008年3 月22 日,本公司与刘际秩、刘德誉、清大德人和股东单位武威市融达饲料有限责任公司五方协商,签署了补充协议,具体情况详见分别于 2008 年1月 22 日和3月 26 日刊登在中国证券报、上海证券报和证券时报的“关于重大事项进展情况的公告”。(2)本公司于 2008 年1月 20 日召开的第四届董事会第二次会议和于 2月 16 日召开的 2
9、008 年第二次临时股东大会审议通过资产处置议案,向武威市融达饲料有限责任公司出售 21627.12 万元的资产,向武威市华信食品供销有限责任公司出售 4445.96 万元的资产,交易完成后,公司可回收资金 26073.08万元。报告期末武威市融达饲料有限责任公司已向公司支付了资产处置款 12270万元。具体情况详见于 2008 年1月 22 日刊登在中国证券报、上海证券报和证券时报的“资产处置暨关联交易公告”。2、2007 年财务报告中有关强调事项段涉及事项的解决情况 600311 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司2008年第一季度报告 4(1)本公司改建的 12 万吨谷氨酸生产线项目正在进
10、行带水试车,预计在 2008 年5月份可以正式投入运行。目前公司已经为大规模生产和销售做好了准备工作。本公司将以国内专业机构和权威专家为依托,同时大股东武威荣华工贸有限公司在建设和发展甘肃荣华味精有限公司的过程中也积累了丰富的经验,可以有效地降低经营和技术方面的风险,顺利实现项目达产。(2)第一大股东承诺:在公司需要时,将为公司提供股权抵押等多种形式的担保,确保公司发展对资金的需求。(3)本公司拟收购肃北县浙商矿业投资有限责任公司 100%的股权,待收购成功后,公司将聘请专业的生产、管理人员,加强对矿山的经营管理,科学、合理的开采矿山资源,使公司在主营业务玉米淀粉及深加工不变的情况下增加一个新
11、的利润增长点。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 公司第一大股东武威荣华工贸有限公司承诺:持有的公司非流通股自获得上市流通权之日的十二个月 后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内 不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十,出售价格不低于 6 元/股(除权除息调整).本 报告期没有违反承诺事项的情况。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 公司主营业务正在恢复,随着资产处置款的收回,减值准备也相应冲回,预计年初至下一报告期将实现盈利(上
12、年同期公司亏损)。3.5 证券投资情况 适用 不适用 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 法定代表人:张严德 2008年4月23日 600311 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司2008年第一季度报告 54 附录 4.1 资产负债表 2008年3月31日 编制单位:甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产:货币资金 41,765,625.23 1,123,294.20交易性金融资产 应收票据 应收账款 1,326,875.55 524,246.25预付款项 4,474,529.88 6,260,839.64应收利息 应收股利
13、 其他应收款 161,834,439.37 4,147,772.87存货 13,195,157.19 10,280,860.64一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 222,596,627.22 22,337,013.60非流动资产:可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 375,452,671.16 475,157,345.47在建工程 481,753,636.41 584,397,527.28工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 16,140,091.12 16,239,336.49开发支出 商誉 长期待摊费用
14、 241,580.00递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 873,587,978.69 1,075,794,209.24资产总计 1,096,184,605.91 1,098,131,222.84流动负债:短期借款 37,141,000.00 37,141,000.00交易性金融负债 应付票据 应付账款 16,210,068.95 28,084,660.24预收款项 172,278.03 897,427.93600311 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司2008年第一季度报告 6应付职工薪酬 11,416,978.49 9,240,239.34应交税费 10,949,493.08
15、12,581,180.63应付利息 13,912,938.53 13,287,686.17应付股利 其他应付款 11,792,944.42 14,229,519.40一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 101,595,701.50 115,461,713.71非流动负债:长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 101,595,701.50 115,461,713.71所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)665,600,000.00 665,600,000.00资本公积 219,489,342.72
16、219,439,342.72减:库存股 盈余公积 52,047,460.97 52,047,460.97未分配利润 57,452,100.72 45,582,705.44所有者权益(或股东权益)合计 994,588,904.41 982,669,509.13负债和所有者(或股东权益)合计 1,096,184,605.91 1,098,131,222.84公司法定代表人:张严德 主管会计工作负责人:李清华 会计机构负责人:卢军花 600311 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司2008年第一季度报告 74.2 利润表 2008年1-3月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额
17、上期金额 一、营业收入 33,353,618.31 13,758,534.93减:营业成本 34,250,449.68 12,730,854.34营业税金及附加 销售费用 350,040.00 104,392.50管理费用 9,920,686.09 9,511,035.29财务费用 621,983.88 4,497,193.26资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“”号填列)投资收益(损失以“”号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“”号填列)-11,789,541.34-13,084,940.46加:营业外收入 23,802,119.92减:营业外支出 14
18、3,183.30其中:非流动资产处置净损失 三、利润总额(亏损总额以“”号填列)11,869,395.28-13,084,940.46减:所得税费用 四、净利润(净亏损以“”号填列)11,869,395.28-13,084,940.46五、每股收益:(一)基本每股收益 0.018-0.0393(二)稀释每股收益 公司法定代表人:张严德 主管会计工作负责人:李清华 会计机构负责人:卢军花 600311 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司2008年第一季度报告 84.3 现金流量表 2008年1-3月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量:
19、销售商品、提供劳务收到的现金 35,688,358.40 15,323,577.25收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 414,622.28 1,622,082.11经营活动现金流入小计 36,102,980.68 16,945,659.36购买商品、接受劳务支付的现金 54,112,296.68 14,676,712.93支付给职工以及为职工支付的现金 5,642,267.15 1,601,198.49支付的各项税费 353,700.39 968,143.98支付其他与经营活动有关的现金 20,901,274.16 1,062,973.60经营活动现金流出小计 81,009,538
20、.38 18,309,029.00经营活动产生的现金流量净额-44,906,557.70-1,363,369.64二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 122,700,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 122,700,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37,151,111.27 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 37,151,111.27
21、 投资活动产生的现金流量净额 85,548,888.73 三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 13,700,000.00 8,800,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 13,700,000.00 8,800,000.00偿还债务支付的现金 13,700,000.00 8,800,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 13,700,000.00 8,800,000.00筹资活动产生的现金流量净额 0 0四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 40,642,331.03-1,363,369.64加:期初现金及现金等价物余额 1,123,294.20 1,681,763.03六、期末现金及现金等价物余额 41,765,625.23 318,393.39公司法定代表人:张严德 主管会计工作负责人:李清华 会计机构负责人:卢军花