1、金融街控股股份有限公司 2014 年第一季度报告 正文 1 金 融 街 控 股 股 份有 限 公 司 2014 年第 一 季度报告 正文 一、重 要提示（一）本公 司董事 会、监事会 及董 事、监 事、高级管 理人 员保证 本报 告所载 资料 不存在任何虚 假记载、误 导性 陈述或 者重大 遗漏，并 对其内 容的真 实性、准 确性和 完整性 负个 别及连带责任。（二）没有 董事、监事、高级 管理 人员对 本报 告内容 的真 实性、准确 性、完 整性 无法保证或存在异议。（三）公 司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。（四）本公 司董事 长 刘 世春、总经 理 吕洪、财 务总监 张梅 华 及财
2、 务部 经理叶景 声 明：保证本报告中财务报告的真实、完整。二、公 司基本 情况（一）主要 会 计数 据及财 务指 标 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）2,412,452,350.76 2,006,060,753.44 20.26%归属于上市公司股东的净利润（元）267,768,062.65 387,587,766.61-30.91%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）267,025,353.49 293,321,126.81-8.96%经营活动产生的现金流量净额（元）-1,981,805,738.21-116,865
3、,556.94 不适用 基本每股收益（元/股）0.09 0.13-30.77%稀释每股收益（元/股）0.09 0.13-30.77%加权平均净资产收益率（%）1.19 1.94 降低 0.75 个百分点 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）82,610,354,530.58 76,070,576,432.56 8.60%归属于上市公司股东的净资产（元）22,546,901,399.02 22,281,537,719.89 1.19%非经常性损益项目 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产
4、减值准备的冲销部分）33,707.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 949,515.25 所得税影响额-245,805.62 少数股东权益影响额（税后）5,292.30 合计 742,709.16 金融街控股股份有限公司 2014 年第一季度报告 正文 2（二）报 告期 末股 东总人 数 及前 十名 无限 售条件 股 东持 股情 况表（依据 中 国证 券登 记结算 公司 提供的 截至 2014 年 3 月 31 日 前 十名无 限售 条件股 东持 股情况 列示）单位：股 报告期 末股东总数 177,899 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股数量 持有有限
5、售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 北京金融街投资（集团）有限公司 国有法人 26.55%803,606,493 0-0 中国太平洋人寿保险股份有限公司分红-个人分红 其他 2.84%86,047,522 0-0 和谐健康保险股份有限公司万能产品 其他 1.71%51,626,309 0-0 山西信托 股份有限 公司信海六号集合资金信托 其他 1.06%32,190,000 0-0 华信信托股份有限公司 其他 0.97%29,473,191 0-0 银华深证 100 指数分级证券投 资基金 其他 0.87%26,314,467 0-0 山西信托股份有限公司信海五号集合资金信托 其
6、他 0.73%22,033,274 0-0 中国人民 人寿保险股份有限公司分红个 险分红 其他 0.67%20,369,664 0-0 融通深证 100 指数证券投资基 金 其他 0.66%20,071,707 0-0 富邦人寿保险股份有限公司自有资金 其他 0.65%19,699,821 0-0 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京金融街投资（集团）有限公司 803,606,493 人民币普通股 803,606,493 中国太平洋人寿保险股份有限公司分红-个人分红 86,047,522 人民币普通股 86,047,522 和谐
7、健康保险股份有限公司万能产品 51,626,309 人民币普通股 51,626,309 山西信托 股份有限 公司信海六号集合资金信托 32,190,000 人民币普通股 32,190,000 华信信托股份有限公司 29,473,191 人民币普通股 29,473,191 银华深证 100 指数分级证券投 资基金 26,314,467 人民币普通股 26,314,467 山西信托股份有限公司信海五号集合资金信托 22,033,274 人民币普通股 22,033,274 中国人民 人寿保险股份有限公司分红 个险分红 20,369,664 人民币普通股 20,369,664 融通深证 100 指数证
8、券投资基 金 20,071,707 人民币普通股 20,071,707 富邦人寿保险股份有限公司自有资金 19,699,821 人民币普通股 19,699,821 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十大股东中，第一大股东北京金融街投资（集团）有限公司与其他流通股东不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。公司未知其他流通股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无 金融街控股股份有限公司 2014 年第一季度报告 正文 3（三）报 告期 末前 十名公 司 债券 持有 人 持 债情况（依据 中国 证券
9、登记结 算 公司 提供 的截至 2014 年 3 月 31 日 前十 名债 券持有 人情 况列示）报告期末前十名 09 金街 02（112008，五年期）债券 持有人名单和持有量 单位：张 序号 债券持有人名称 持债张数（每张面值人民币 100 元）1 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 3,200,000 2 中国人寿保险股份有限公司 3,100,000 3 中国人民人寿保险股份有限公司万能个险万能 3,000,000 4 中国人民财产保险股份有限公司自有资金 3,000,000 5 中国平安财产保险股份有限公司自有资金 2,777,750 6 中国人民健康保险股份有限公司万能保险产品 2,
10、100,000 7 中国人寿保险（集团）公司 1,800,000 8 中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品 1,800,000 9 中国平安人寿保险股份有限公司万能个险万能 1,226,767 10 阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品 900,000 三、重 要事项（一）公司主 要会 计报表 项目、财务 指标 大幅度 变动 的情况 及原 因 1.公 司主 要资产 及负 债项 目变 动情况 单位：元 项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月31 日 变 动幅度 变 动原因 预付账款 7,173,280,854.58 5,350,155,123.01 34.08%支
11、付 收 购 上 海 杭 钢 嘉 杰 实 业有限公司 100%股权 28.15 亿元 长期借款 30,847,861,000.00 22,853,771,539.63 34.98%-2.公 司现 金流量 分析（1）经营活动产生的现金流量净额 年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为-19.82 亿元，上年同期为-1.17 亿元。主要原因一是报告期内公司销售商品收到现金 21.43 亿元，较上 年同期 29.31 亿元减少7.88 亿元；二是报告期内公司 项目支出、工程款 支出 35.59 亿元，较上年同期 21.12 亿元增加14.47 亿元。（2）投资活动产生的现金流量净额 年初至报告
12、期末，公司投资活动产生的现金流量净额为-28.42 亿元，上年同期为 6.18 亿元。主要是报告期内，公司收购拥有上海 海 伦广 场 项 目 的 上 海 杭 钢 嘉杰 实 业 有 限 公 司 100%股权 支出28.15 亿元。（3）筹资活动产生的现金流量净额 年初至报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额为 72.1 亿元，上年同期为 5.74 亿元。主要是报告期内，公司根据经营工作需要，新增借款增加较多。（二）重大事 项进 展情况 及其 影响和 解决 方案的 分析 说明 1 非标 意见情 况 适用 不适用 金融街控股股份有限公司 2014 年第一季度报告 正文 4 2.公 司存 在向 控股
13、股东 或其 关联方 提供 资金、违反 规定程 序对 外提供 担保 的情况 适用 不适用 3.日 常经 营重 大合同的 签署 和履行 情况 适用 不适用 4.其他 一、公 司总体 经营 情况 2014 年 1-3 月，公司 实现房产签约额约 20 亿元，较去年同期下降约 25.93%，实现营业收入 24.12 亿元，较去年同期增长 20.26%，其中房产开发收入约 21.45 亿元，较去年同期 增加23.64%；物业租赁收入约 1.71 亿元，较去年同期减少 3.29%；物业经营收入约 0.96 亿元，较去年同期 增加 6.74%；归属于上市公司股东的净利润 2.68 亿元，较去年同期下降 30
14、.91%。报告期内，公司净利润较去年同期下降主要原因是受开发项目结算排期的影响，公司利润存在季度间的不均衡性，预计全年利润 较去年实现稳定较快 增长。二、公 司对外 担保 情况 1、按揭担保情况 公司 有房地产开发销售业务，按照房地产销售 惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。截至报告期末，公司与子公司上述类型担保余额为 75,310 万元。2、其他担保情况 经公司董事会和股东大会批准公司为子公司提供银行借款担保。截止报告期末，上述担保情况如下：单 位：万元 担保对象 关联关系 担保金额 金融街重庆融拓 置业有限公司 子公司 77,590 金融街购物中心有限公司 子公司 98,000 北京金晟惠
15、房地产开发有限公司 子公司 64,000 北京金融街里兹置业有限公司 子公司 77,000 北京金融街弈兴天宫置业有限公司 子公司 85,000 金融街融拓（天津）置业有限公司 子公司 132,225 天津盛世鑫和 置业有限公司 子公司 39,400 金融街惠州置业有限公司 子公司 59,390 合计 632,605 截至报告期末，公司 上述累计对外担保余额为 632,605 万元，占公司最近一期经审计总资产的 比例为 8.32%，占公司最近一期经审计 净资产 的比例为 28.39%。3、报告期内，公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保。三、中 信城项 目进 展情况 公司全资子公司金融街
16、（北京）置地有限公司（以下简称“北京置地”）与北京中信房地产有限公司（以下简称“中信地产”）就受让 中信地产拥有的北京中信城 B、C、D 地块（以下简 称“中信城地块”）签署了相关合作意向书和协议。（详见公司于 2011 年1 月5 日、2011金融街控股股份有限公司 2014 年第一季度报告 正文 5 年 6 月25 日、2013 年5 月 10 日及2013 年12 月 31 日刊登在 中国证券报、证券时报 及深圳证券交易所网站的公告）。截至目前，中信城C 地块和 D 地块已拆迁完毕 并已取得土地转让登记表；B 地块根据相关协议划分为 B1、B2、B3、B4、B5 五个地块，各地块分片交地
17、、分片接收、分片付款，目前 B地块剩余 100 户待拆迁。公司已经按照约定向中信地产支付款项共计 63.52 亿元，剩余36.66 亿元尚未支付。（三）公司、股东 及 实 际控 制人承 诺事 项履行 情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用（四）预 测年 初至 下一报 告 期期 末的 累计 净利润 可 能为 亏损 或者 与上年 同 期相 比发 生大幅 度变 动的警 示及 原因说 明 适用 不适用 业绩预告情况：同向大幅下降 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
18、（%）累计净利润的预计数（万元）38,000-53,000 75,758 下降-30%-50%基本每股收益（元/股）0.13-0.18 0.25 下降-28%-48%业绩预告的说明 受开发项目结算排期的影响，公司利润存在季度间的不均衡性，预计公司全年净利润较去年稳定较快增长。（五）其他需 说明 的重大 事项 1.证 券投 资情 况 适用 不适用 2.持 有其 他上 市公司股 权情 况 单位：元 证券代码 证券简称 初始投资 金额 占该公司 股权比例 期末 账面值 报告期 损益 报告期 所有者权益变动 600999 招商证券 1,411,303.70 0.03%12,735,375.22 0-2
19、,404,383.52 合计 1,411,303.70 0.03%12,735,375.22 0-2,404,383.52 金融街控股股份有限公司 2014 年第一季度报告 正文 6 3.报 告期 接待 调研、沟 通、采访等 活动 情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2014 年 03 月 26 日 公司所在地 实地调研 机构 中金公司（一）谈论的主要内容：（1）公司日常经营情况；（2）公司发展战略；（3）公司对行业发展变化的看法。2014 年 03 月 27 日 公司所在地 实地调研 机构 中信建投 2014 年 03 月 31 日 公司所在地 实地调研 机构 太保、人保、云南信托、国金资管、工银瑞信基金、长信基金、华夏基金、云南信托、鼎诺投资、永瑞财富投资、中信证券、国泰君安证券、中银国际证券等（六）衍生品 投资 情况 适用 不适用
