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类型000401冀东水泥:2016年第一季度报告正文20160426.PDF

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    1、唐山冀东水泥股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 1 证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2016-027 唐山冀东水泥股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 唐山冀东水泥股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整,不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏,并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会

    2、 会 议。公 司 负 责 人 张 增 光、主 管 会 计 工 作 负 责 人 任 前 进 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管人员)王 川 声 明:保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。唐山冀东水泥股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 3 第二节 主 要 财务 数 据及 股 东变 化 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元)1,440,005,401.19 1,509,091,181.36-4.58%归属于上市公

    3、司股东的净利润(元)-805,050,836.82-599,524,416.36 34.28%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-721,320,558.54-636,482,334.69 13.33%经营活动产生的现金流量净额(元)-323,280,778.15 98,560,341.26-428.00%基本每股收益(元/股)-0.5974-0.4449 34.28%稀释每股收益(元/股)-0.5974-0.4449 34.28%加权平均净资产收益率-8.33%-5.22%-3.11%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元)41,443,675,106.9

    4、9 41,281,233,837.78 0.39%归属于上市公司股东的净资产(元)9,117,763,634.72 10,060,610,751.51-9.37%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)2,822,262.97 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)28,272,040.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融

    5、资产取得的投资收益-141,572,376.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-523,443.72 减:所得税影响额-27,862,074.99 少数股东权益影响额(税后)590,836.74 合计-83,730,278.28-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应唐山冀东水泥股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 4 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性

    6、公告第 1 号 非 经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、普 通股 股东 和 表 决权恢 复 的 优先股 股 东 数量及 前 10 名 股东 持 股 情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 57,415 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0 前 10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 冀东发展集团有限责任公司 国有法人 37.48%505,093,086 质押 250,660,000 安徽海螺水泥

    7、股份有限公司 境内非国有法人 13.93%187,703,978 菱石投资有限公司 境外法人 10.00%134,752,300 全国社保基金一一八组合 其他 2.12%28,623,284 中央汇金资产管理有限责任公司 境内非国有法人 1.63%21,898,000 全国社保 基金一零三组合 其他 1.19%15,999,841 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深 其他 1.00%13,491,853 UBS AG 境外法人 0.79%10,710,023 中国建设银行股份有限公司博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)其他 0.79%10,582,721 前海人

    8、寿保险股份有限公司自有资金华泰组合 其他 0.77%10,402,820 唐山冀东水泥股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 5 前 10 名无限售 条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 冀东发展集团有限责任公司 505,093,086 人民币普通股 505,093,086 安徽海螺水泥股份有限公司 187,703,978 人民币普通股 187,703,978 菱石投资有限公司 134,752,300 人民币普通股 134,752,300 全国社保基金一一八组合 28,623,284 人民币普通股 28,623,284 中央汇金资产管理有限责任公司

    9、21,898,000 人民币普通股 21,898,000 全国社保基金一零三组合 15,999,841 人民币普通股 15,999,841 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深 13,491,853 人民币普通股 13,491,853 UBS AG 10,710,023 人民币普通股 10,710,023 中国建设银行股份有限公司博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)10,582,721 人民币普通股 10,582,721 前海人寿保险股份有限公司自有资金华泰组合 10,402,820 人民币普通股 10,402,820 上述股东关联关系或一致 行动的说明 上述股东

    10、中,第一大股东与其他股东不存在关联关系,全国社保基金一一八组合和全国社保基金一零三组合为全国社会保障基金理事会管理的基金组合;除此之外本公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系或属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人 前 10 名普通股 股东参与融资融券业务情况说明(如有)公司控股股东冀东发展集团有限责任公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 207,812,086 股、普通证券账户持 297,281,000 股、合计持有公司股份505,093,086 股。公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10

    11、 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 适用 不适用 唐山冀东水泥股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 6 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 会 计 报表 项 目、财务 指 标 发 生变 动 的 情 况及 原 因 适用 不适用 资 产 负债 表项目 2016年3月31日 2015 年12月31 日 比 期 初增 减(%)重 大 变动 说明 预付款项 2,086,454,823.64 918,672,857.07 127.12%主要是预付原燃材料款影响。可供

    12、出售金融资产 596,443,896.09 787,401,915.37-24.25%主要是股票价格变动影响。应付票据 176,432,187.00 294,464,070.04-40.08%主要是票据到期解付影响。预收款项 881,437,363.30 228,165,649.44 286.31%主要是预收水泥款增加。应付利息 320,746,044.40 245,793,103.39 30.49%主要是计提债券应付未付利息。长期借款 1,588,595,000.00 1,128,595,000.00 40.76%主要是调整债务结构,将短期借款调整为长期借款。其他综合收益 108,267,3

    13、17.94 251,092,628.89-56.88%主要是可供出售金融资产公允价值变动影响。未分配利润 1,720,688,960.93 2,525,739,797.75-31.87%主要是净利润减少影响。利润表 项目 2016年1-3月 2015年1-3月 同 比 增减(%)重 大 变动 说明 资产减值损失-7,132,450.41-15,859,052.84-55.03%主要是本期坏账减值转回同比减少。公允价值变动收益-141,572,376.00 47,448,541.80-398.37%主要是股票价格变动影响。营业外收入 35,435,356.49 8,001,576.71 342.

    14、85%主要是政府补助增加影响。归属于母公司股东的净利润-805,050,836.82-599,524,416.36 34.28%主要是净利润减少影响。少数股东损益-80,584,951.16-119,793,390.29-32.73%主要是非全资子公司净利润变化影响。现 金 流量 表项目 2016年1-3月 2015年1-3月 同 比 增减(%)重 大 变动 说明 经营活动产生的现金流量净额-323,280,778.15 98,560,341.26-428.00%主要是预付原燃材料款影响。投资活动产生的现金流量净额-103,088,084.16-177,948,818.32-42.07%主要是

    15、本期投资项目支出减少。筹资活动产生的现金流量净额 349,885,578.86 718,844,751.10-51.33%主要是取得借款减少及支付保证金、融资租赁款增加。二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 唐山冀东水泥股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 7 根据唐 山市 国资委及本公司控股股东冀东发展集团有限责任公司(以下简称 冀东 集团)与北京金隅股份有限公司(以下简称 金隅股 份)于2016年4月15日签署的关于冀东发展集团有限责任公司重组之框 架协议,重组方案包括公司向金隅股份及/或冀东集团非公开发行A 股股份的方式购

    16、买金隅股份及/或冀东集团持有的水泥及混凝土等相关业务、资产并募集配套资金(以下简称 本次重 组),公司股票 自2016 年4月18日起停牌。截止本 报告 发布日,相关各方正在开展尽职调查、审计和评估工作。以上具 体内 容详见公司2016 年4月18日和2016 年4月25日在 中国证券报、证券时报 及巨潮资讯网()上发布的关于公司实际控制人拟变更的提示性公告、关于筹划重大资产重组事项的 停牌公告 和重大 事项进展公告。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 唐山市国资委、冀东集团与金隅股份签订重组框架协议,本公司控股股东可能变更为北京市国资委。2016 年 04 月 18 日 htt

    17、p:/本公司向金隅股份及/或冀东集团非公开发行 A 股股份 的方式购买金隅股份及/或冀东集团持有的水泥及混凝土等相关业务、资产并募集配套资金 2016 年 04 月 18 日 http:/重大事项进展公告 2016 年 04 月 25 日 http:/三、公 司、股 东、实 际控 制 人、收购 人、董 事、监 事、高级 管 理 人 员或 其 他 关 联方 在 报 告 期内 履 行 完 毕及 截 至 报 告期 末 尚 未 履行 完 毕 的 承诺 事 项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作

    18、承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 冀东发展集团有限责任公司 关联交易公正、公平的承诺 在必须与本公司发生商业往来时,将严格依照国家有关法律、法规及本公司 章程 中关于关联交易的有关规定,依据市场规则,本着一般商业原则、公平合理进行交易,切实2012 年 02 月01 日 长期 正在履行 唐山冀东水泥股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 8 保障本公司和其他股东利益,并保证不通过上述关联交易取得任何不正当的利益或使本公司承担任何不正当的义务;在本公司就与冀东集团可能发生的交易行为进行决策时,冀东集团将依法回避参与该等交易决策的表决权。股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 冀东发展集

    19、团有限责任公司 增持完毕承诺 自 2015 年 9月 25 日起,未来 6 个月内不减持本次增持的5,621,000 股股份,其他股份按照 证券法等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定管理 2015 年 09 月25 日 至 2016 年 3月 24 日 已经履行完毕 承诺是否按时履行 否 四、对 2016 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 唐山冀东水泥股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 9 五、证 券 投资 情 况 适用 不适用 证券品种

    20、 证券代码 证券简称 最初投资成本(元)期初持股数量(股)期初持股比例 期末持股数量(股)期末持股比例 期末账面值(元)报告期损益(元)会计核算科目 股份来源 股票 600217 秦岭水泥 1,005,776,400.00 71,501,200 5.33%71,501,200 5.33%603,470,128.00-141,572,376.00 交易性金融资产 不适用 股票 600881 亚泰集团 450,201,827.20 108,482,368 4.17%108,482,368 4.17%594,483,376.64 可供出售金融资产 购入 合计 1,455,978,227.20 179

    21、,983,568-179,983,568-1,197,953,504.64-141,572,376.00-证券投资审批董事会公告披露日期 2014 年 10 月 28 日 证券投资审批股东会公告披露日期(如有)六、衍 生 品投 资 情 况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。七、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。八、违 规 对外 担 保 情 况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。九、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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