1、 东阿阿胶 2011年半年度报告 山东东阿阿胶股份有限公司 SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO.,LTD 2011年8月 1 山东东阿阿胶股份有限公司 2011 年半年度报告 重 要 提 示 公司董事会及其董事保证半年度报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长李福祚先生，董事、总经理秦玉峰先生，董事、财务副总经理吴怀锋先生，财务总监王金芝女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。公司半年度财务报告未经审计。2 目 录 一、公司基本情况简介4 二、股本变动和主要股东持股情况6 三、董事、监事
2、、高级管理人员情况8 四、董事会报告8 五、重要事项12 六、财务报告（未经审计）14 七、备查文件120 3 一、公司基本情况简介（一）、公 司 名 称：中文 山东东阿阿胶股份有限公司 英文 SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO.,LTD（二）、1、股票上市交易所：深圳证券交易所 2、股票简称：东阿阿胶 3、股票代码：000423（三）、1、公司注册地址：山东省东阿县阿胶街 78号 2、公司办公地址：山东省东阿县阿胶街 78号 3、邮 政 编 码：252201 4、公司国际互联网网址：WWW.DONGEEJIAO.COM 5、公司电子信箱：（四）、公司法定代表人：李福祚（五）
3、、1、公司董事会秘书：吴怀锋 2、公司证券事务代表：王 鹏 3、联 系 地 址：山东省东阿县阿胶街 78号 4、电 话：0635-3264069 5、传 真：0635-3260786 6、电 子 信 箱：（六）、1、公司信息披露报纸：中国证券报、证券时报、上海证券报 2、中国证监会指定互联网网址：WWW.CNINFO.COM.CN 3、公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室（七）、公司其他有关资料：1、公司首次注册登记日期：1996年 6月 4日 2、公司首次注册登记地点：山东省东阿县工商局 3、企业法人营业执照注册号：3700001800331 4、税务登记号码：37250016813
4、0028 5、公司法律顾问名称：北京市华堂律师事务所 办公地址：北京市阜城门外大街 11 号国宾酒店 4 6、公司聘请的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所有限公司 办公地址：深圳市福田区福华一路 98号卓越大厦 10楼（八）、主要会计数据和财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 3,888,000,749.50 3,597,719,335.38 8.07归属于上市公司股东的所有者权益 3,192,055,429.26 2,743,358,684.00 16.36股本 654,021,537.00654,021,537.00-归属于上市公司股东的每股净资产（元
5、/股）4.88 4.19 16.48 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业总收入 1,279,993,661.59 1,243,626,445.56 2.92营业利润 534,577,852.76365,075,393.63 46.43利润总额 535,251,264.96366,631,960.10 45.99归属于上市公司股东的净利润 449,530,922.45305,093,211.36 47.34归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 427,631,653.13304,112,029.31 40.62基本每股收益（元/股）0.69 0.47 46.81
6、稀释每股收益（元/股）0.69 0.47 46.81净资产收益率（%）15.15 12.00 3.14经营活动产生的现金流量净额 150,683,806.40226,144,770.67-33.37每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.23 0.35-33.37 非经常性损益项目包括单位：（人民币）元 非经常性损益明细 金额（1）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-3,343,610.34（2）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 80,919.00（3）除同公司正常经营业务相关的有效套期
7、保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 28,875,756.74（4)除上述各项之外的其他营业外收入和支出 154,296.65（5)其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计 25,767,362.05 减：所得税影响金额 3,911,991.16 扣除所得税影响后的非经常性损益 21,855,370.89 其中：归属于母公司股东的非经常性损益 21,899,269.32 归属于少数股东的非经常性损益-43,898.43 5 二、股本变动和主要股东持股情况（一）、股份变动情况 1
8、、本报告期内，公司总股本未发生变化。2、股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 238,215 0.04%-339-339 237,876 0.04%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 238,215 0.04%-339-339 237,876 0.04%二、无限售条件股份 653,783,322 99.96%+339+339 653,783,661 99.96%1、人民
9、币普通股 653,783,322 99.96%+339+339 653,783,661 99.96%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 654,021,537 100.00%654,021,537 100.00%（二）、主要股东持股情况：截至日期2011年6月30日 单位：股 股东总数 73,825 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例%持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 1、华润东阿阿胶有限公司 国有法人 23.14 151,351,731 0 0 2、中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金 2.94 19,236,37
10、8 0 0 3、中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金 2.19 14,303,996 0 0 4、中国建设银行华夏盛世精选股票型证券投资基金 1.39 9,066,368 0 0 6 5、中国银行银华优质增长股票型证券投资基金 1.39 9,059,056 0 0 6、UBS AG 1.32 8,600,713 0 0 7、上海浦东发展银行嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 1.15 7,500,691 0 0 8、中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 1.12 7,296,004 0 0 9、交通银行富国天益价值证券投资基金 1.00 6,510,000 0 0 10、中国
11、银行大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金 0.84 5,500,000 0 0 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 1、华润东阿阿胶有限公司 151,351,731 人民币普通股 2、中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金 19,236,378 人民币普通股 3、中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金 14,303,996 人民币普通股 4、中国建设银行华夏盛世精选股票型证券投资基金 9,066,368 人民币普通股 5、中国银行银华优质增长股票型证券投资基金 9,059,056 人民币普通股 6、UBS AG 8,600,713 人民币普通股 7、上海
12、浦东发展银行嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 7,500,691 人民币普通股 8、中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 7,296,004 人民币普通股 9、交通银行富国天益价值证券投资基金 6,510,000 人民币普通股 10、中国银行大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金 5,500,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期末，持有公司 5%以上的股东为华润东阿阿胶有限公司，其持有股份 151,351,731 股，占公司总股本 23.14%。未知华润东阿阿胶有限公司与无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变
13、动信息披露管理办法规定的一致行动人，未知无限售条件股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。7（三）控股股东及实际控制人情况 报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。三、董事、监事、高级管理人员情况（一）、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况。单位：股 姓名 职务 年初持股数 报告期末持股数 变动情况 变动原因 秦玉峰 董事、总经理 142,520 142,520 0 吴怀锋 董事、总经理董秘 25,212 25,212 0 臧绪岱 监事会主席 147,679 147,679 0 刘振华 监事 1,657 1,657 0 刘广立 监事 500
14、 600+100 二级市场买卖 王中诚 副总经理 525 525 0（二）、董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内，董事、监事和高级管理人员未发生变动。四、董事会报告（一）报告期公司总体经营情况 公司所处行业为医药行业，医药行业虽然受到药品价格调控、原材料成本上升、新版药品生产质量管理规范实施，增加运行成本不利因素的影响，但在国民对医疗保健需求不断提高、医保覆盖范围扩大的情况下，医药行业稳定增长。报告期内，公司面对通货膨胀环境和日益激烈的市场竞争，克服原料、人工和能源成本上涨等不利因素的压力，实施有效的价值回归策略，加强内部管理，控制成本及费用，确保公司稳定持续发展。本报告期实现营业收入1
15、2.80亿元，比上年同期增长 2.92%，营业利润 5.35 亿元，比上年同期增长46.43%；实现净利润4.56亿元，比上年同期增长 46.57%。报告期内公司营业收入和营业利润占公司10%以上的经营活动主要是：阿胶及 8 阿胶系列产品营业收入为 9.92 亿元，占公司营业收入的73.94%，营业成本2.79亿元，产品毛利率 71.90%。（二）主营业务按行业、产品构成及地区分布情况 主营业务按行业构成情况 单位：人民币万元 行业 营业 收入 营业 成本 毛利率 营业收入比上年同期增减（）营业成本比上年同期增减（）毛利率比上年同期增减(%)医药工业 107,834.24 34,093.73
16、68.38 19.51 12.14 3.13 其它 26,394.14 20,817.51 21.13-35.52-43.08 98.31 合并抵消-8,311.59-9,344.79 4.96 7.54 合计 125,916.79 45,566.44 63.81 2.17-21.82 21.07 主营业务按产品构成情况 单位：人民币万元 产品 营业 收入 营业 成本 毛利率 营业收入比上年同期增减（）营业成本比上年同期增减（）毛利率比上年同期增减(%)阿胶及系列产品 99,242.54 27,884.25 71.90 17.33 11.34 2.15 医疗器械 4,263.61 2,475.
17、61 41.94 40.15 60.53-14.95 药用辅料 2,690.81 2,206.83 17.99-19.05-25.14 59.05 医药贸易 14,468.15 13,472.94 6.88-55.83-57.59 127.96 其他 13,563.26 8,871.61 34.59 81.87 56.35 44.63 合并抵销-8,311.59-9,344.79 4.96 7.54 合 计 125,916.79 45,566.44 63.81 2.17-21.82 21.07 主营业务按地区构成情况 单位：人民币万元 9地 区 营业收入 营业收入比上年增减（%）华东 57,3
18、01.90-9.90华南 9,990.26-33.30西南 11,821.08 20.56华北 14,250.04 11.97其它 40,865.10 35.98合并抵销-8,311.59 4.96合计 125,916.79 2.17 资产变动及主营业务增减变动情况：单位：人民币元 项 目 期末金额 期初金额 增减额 增减比率 货币资金 1,700,840,737.18 1,133,097,370.70 567,743,366.48 50.11应收票据 71,713,597.01 51,000,724.81 20,712,872.20 40.61应收账款 191,808,000.82 129,
19、213,047.30 62,594,953.52 48.44其他应收款 67,911,771.34 24,679,531.60 43,232,239.74 175.17其他流动资产 300,000,000.00 920,412,054.79-620,412,054.79-67.41持有至到期投资 97,000,000.00-97,000,000.00 100.00在建工程 115,298,278.85 84,568,013.10 30,730,265.75 36.34预收款项 19,398,483.61 48,844,626.75-29,446,143.14-60.29应付职工薪酬 36,55
20、4,547.95 66,446,766.05-29,892,218.10-44.99专项应付款 3,000,000.00 11,435,920.00-8,435,920.00-73.77 项目 2011 年 1-6 月份 2010 年 1-6 月份 增减额 增减比率 经营现金净流量 150,683,806.40 226,144,770.67-75,460,964.27-33.37 投资活动产生的现金流量净额 433,392,045.73-718,434,912.03 1,151,826,957.76-160.32 筹资活动产生的现金流量净额-16,332,485.65-606,778.82-1
21、5,725,706.83 2,591.67 现金及现金等价物净增加额 567,743,366.48-492,896,920.18 1,060,640,286.66-215.19 资产变动及主营业务增减变动分析：1、货币资金：较期初上升主要是到期回收理财产品及经营资金增加影响。2、应收票据：较期初上升主要是公司每年年初对销售客户授信并于年底收回所影响。3、应收帐款：较期初上升主要是公司每年年初对销售客户授信并于年底收回所影响。4、其他应收款：较期初上升主要原因系投资专业连锁公司注资款（因尚未成立暂未纳入合并）及其他往来款增加。5、其他流动资产：较期初下降主要是公司一年内理财产品到期收回影响。6、
22、持有至到期投资：本期增加系投资理财产品增加所致。7、在建工程：较期初上升主要是公司投资阿胶工业园工程项目影响。8、预收款项：较期初下降主要是年初预收性质的销售已于本期发货影响。9、应付职工薪酬：较期初下降原因为上年末计提的效益薪酬于本期内发放。10、专项应付款：较年初下降主要是子公司项目完成并形成相关资产。10 11、经营现金净流量：较去年同期下降主要是本期采购原料物资储备，支付经营支出增加。12、投资活动产生的现金流量净额：较同期增加主要是公司投资的部分理财产品于本期内到期收回。13、筹资活动产生的现金流量净额：主要是本期支付以前期间的分红。（三）投资情况 1、募集资金使用情况 经中国证券监
23、督管理委员会（证监许可2008833 号）文核准,公司公开发行认股权证事项已实施,并于2008 年7 月10 日公告了权证上市公告书。公司向本次发行认股权证股权登记日登记在册的全体股东以 10:2.5 的比例免费派发百慕大式认股权证，共计 130,940,903 份，认股权证行权比例为 1：1，行权的初始价格为 5.50 元，经除息调整后的实际行权价格为 5.434 元，截至 2009 年 7 月17 日交易时间结束时，共计 130,257,923 份认股权证行权，共募集资金人民币707,821,551.24 元，扣除与发行有关的费用人民币10,960,289.24 元，公司实际权证行权募集资
24、金净额为人民币696,861,262 元。单位：人民币万元 序号 项目名称 募集资金投资金额本报告期投入金额累计投入总额 项目进度累计产生效益 1 复方阿胶浆生产车间技术改造项目 23,960 12.45 7,816.65 32.62%6848.62（1）原料基地建设项目 9,900 15.98 607.86 6.14%（2）年产 200 吨传统阿胶建设项目 3,766 0 0 0.00%（3）年产 600 吨阿胶新剂型改造项目 4,921 338.83 880.21 17.89%2 原料基地建设及改扩建项目（4）保健品改造项目 4,988 30.53 238.72 4.79%3 建设营销网络
25、终端项目 18,300 2,076.95 12,208.47 66.71%2334.5 4 新产品研发项目 6,165 430.02 5,145.06 83.46%合 计 72,000 2,904.76 26,896.97 37.36%9183.12本次权证募集资金到位后，公司按照募集资金管理办法对募集资金进行管理，募集资金的使用严格按照权证发行说明书承诺的投资项目进行投入使用，尚未使用的募集资金全部存放于募集资金银行专户。2、报告期内，公司非募集资金使用情况。11 报告期内，公司未发生非募集资金重大投资情况。五、重要事项（一）、治理结构情况 公司严格按照上市公司治理准则、公司法、证券法、中国
26、证监会相关法律法规和深圳证券交易所股票上市规则的要求，不断完善公司法人治理结构，认真履行信息披露义务，公司的治理结构符合上市公司治理准则的要求。（二）、报告期内实施的利润分配方案及执行情况 2011年 6月 28日，公司召开 2010年度股东大会审议通过了2010年度利润分配预案，2010年度利润分配预案为：以 2010年末总股本 654,021,537股为基数，向全体股东每 10股派发现金 3元（含税）。2011 年 8 月 4 日，公司发布了2010 年度权益分派实施公告，本次权益分派股权登记日为：2011 年 08 月 11 日，除权除息日为：2011 年 08月 12 日。2010年度
27、利润分配方案已实施完毕。（三）、2011年半年度无利润分配预案、公积金转增股本预案。（四）、报告期内公司未发生重大诉讼、仲裁事项。（五）、报告期内公司未发生重大资产收购、出售及吸收合并事项。（六）重大合同及其履行情况 1、报告期内，公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项；2、报告期内，公司未发生重大担保合同事项；（七）、报告期内公司发生关联交易情况。1、报告期内关联交易具体事项见财务报告附注。2、发生的关联交易主要为公司日常生产经营中的业务，交易价格遵循市场价格，交易的进行保证了公司的正常生产经营活动，对本公司无不利影响。（八）、报告期内公司未发生非经营
28、性资金占用情况（九）、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 12 若干问题的通知（证监发200356号）精神，作为公司的独立董事，我们对控股股东及其关联方占用公司资金、对外担保情况进行了认真的核查，现将有关问题说明如下：1.公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发（2003）56 号文的规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；2、公司能够严格控制对外担保风险，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供的担保。（十）接待投资者情况 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况
29、表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011年 02月 21日 公司会议室 实地调研 海通证券、博时基金 公司发展战略、销售、原料等情况 2011年 02月 22日 公司会议室 实地调研 国元证券 公司发展战略、销售、原料等情况 2011年 02月 23日 公司会议室 实地调研 航天证券 公司发展战略、销售、原料等情况 2011年 03月 19日 公司会议室 实地调研 厦门个人投资者 公司发展战略、销售、原料等情况 2011年 03月 24日 公司会议室 实地调研 上海嘉华投资有限公司 公司发展战略、销售、原料等情况 2011年 03月 30日 公司会议室
30、实地调研 里昂证券 公司发展战略、销售、原料等情况 2011年 05月 05日 公司会议室 实地调研 华创证券研究所 公司发展战略、销售、原料等情况 2011年 05月 06日 公司会议室 实地调研 渤海证券股份有限公司、深圳鼎诺投资管理有限公司、中信建投证券公司 公司发展战略、销售、原料等情况 2011年 05月 20日 公司会议室 实地调研 光大证券 公司发展战略、销售、原料等情况 2011 年 5 月 31 日 公司会议室 实地调研 中国民族证券有限责任公司、北京星石投资管理有限公司、阳光保险集团股份有限公司、恒泰证券股份有限公司 公司发展战略、销售、原料等情况 2011 年 6 月 1
31、 日 公司会议室 实地调研 安信证券、博时基金管理有限公司 公司发展战略、销售、原料等情况 2011 年 6 月 7 日 公司会议室 实地调研 华夏基金、诺德基金公司 公司发展战略、销售、原料等情况 2011 年 6 月 28 日 公司会议室 实地调研 股东大会投资者见面会约 200 人机构投资者和个人投资者参加 公司发展战略、销售、原料等情况（十一）公告索引 公告编号 事项 刊登的报纸 刊登日期 刊登互联网网站 2011-01 关于产品出厂价格调整的公告 中国证券报上海证券报证券时报 2011.01.06巨潮资讯http/13 2011-02 第六届董事会第十九次会议决议公告 中国证券报上海
32、证券报证券时报 2011.04.12巨潮资讯http/2011-03 第六届监事会第十二次会议决议公告 中国证券报上海证券报证券时报 2011.04.12巨潮资讯http/2011-04 2010 年年度报告摘要 中国证券报上海证券报证券时报 2011.04.12巨潮资讯http/2011-05 2011 年第一季度业绩预告 中国证券报上海证券报证券时报 2011.04.12巨潮资讯http/2011-06 2011 年第一季度报告正文 中国证券报上海证券报证券时报 2011.04.20巨潮资讯http/2011-07 第六届董事会第二十次（临时）会议决议公告 中国证券报上海证券报证券时报 2
33、011.04.20巨潮资讯http/2011-08 第六届监事会第十三次会议决议公告 中国证券报上海证券报证券时报 2011.04.20巨潮资讯http/2011-09 第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 中国证券报上海证券报证券时报 2011.06.08巨潮资讯http/2011-10 关于召开 2010 年度股东大会会议通知 中国证券报上海证券报证券时报 2011.06.08巨潮资讯http/2011-11 2010 年度股东大会公告 中国证券报上海证券报证券时报 2011.06.29巨潮资讯http/六、财务报告（未经审计）（一）、会计报表(单位：人民币元)14 合并资产负债表
34、编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2011年6 月30 日 金额单位：元项 目 期初金额 期末金额 附注编号 流动资产 货币资金 1,133,097,370.70 1,700,840,737.18 八、(一）结算备付金 拆出资金 交易性金融资产-应收票据 51,000,724.81 71,713,597.01 八、(二）应收账款 129,213,047.30 191,808,000.82 八、(四）预付款项 48,613,696.47 63,137,768.38 八、(六）应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息-应收股利 795,917.90 八、(三）其他应收款 24,679
35、,531.60 67,911,771.34 八、(五）买入返售金融资产 存货 193,759,509.63 262,976,926.87 八、(七）一年内到期的非流动资产-其他流动资产 920,412,054.79 300,000,000.00 八、(八）流动资产合计 2,501,571,853.20 2,658,388,801.60 非流动资产 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 348,788,175.34 348,788,175.34 八、(九）持有至到期投资-97,000,000.00 八、(十）长期应收款-长期股权投资 74,408,842.42 83,408,842.42 八、(十一
36、）投资性房地产 3,393,367.77 3,275,138.91 八、(十二）固定资产 399,591,643.10 404,091,782.90 八、(十三）在建工程 84,568,013.10 115,298,278.85 八、(十四）工程物资-固定资产清理-生物性生物资产-油气资产-无形资产 127,973,182.38 123,187,965.58 八、(十五）开发支出-商誉 750,072.33 750,072.33 八、(十六）长期待摊费用 2,429,570.41 2,429,570.41 八、(十七）递延所得税资产 54,244,615.33 51,382,121.16 八、
37、(十八）其他非流动资产 非流动资产合计 1,096,147,482.18 1,229,611,947.90 资 产 总 计 3,597,719,335.38 3,888,000,749.50 15 合并资产负债表（续）编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2011年6 月30 日 金额单位：元项 目 期初金额 期末金额 附注编号 流动负债 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存款 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 193,590,012.80 149,670,215.40 八、(二十）预收款项 48,844,626.75 19,398,483.61 八、(二十一）卖出回购金融资产
38、款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 66,446,766.05 36,554,547.95 八、(二十二）应交税费 102,126,370.36 75,445,996.73 八、(二十三）应付利息-应付股利-其他应付款 307,755,983.11 281,681,532.22 八、(二十四）其他流动负债 流动负债合计 718,763,759.07 562,750,775.91 非流动负债 长期借款 应付债券-长期应付款-专项应付款 11,435,920.00 3,000,000.00 八、(二十五）预计负债 66,271.96 56,247.70 递延所得税负债 238,561.64 238
39、,561.64 其他非流动负债 49,840,839.39 49,783,839.39 八、(二十六）非流动负债合计 61,581,592.99 53,078,648.73 负 债 合 计 780,345,352.06 615,829,424.64 所有者权益(或股东权益)实收资本(或股本)654,021,537.00 654,021,537.00 八、(二十七）资本公积 689,169,982.63 689,169,982.63 八、(二十八）减:库存股 专项储备-盈余公积 276,229,264.98 276,229,264.98 八、(二十九）一般风险准备-未分配利润 1,124,059
40、,355.68 1,572,756,100.94 外币报表折算差额-121,456.29-121,456.29 归属于母公司所有者权益合计 2,743,358,684.00 3,192,055,429.26 少数股东权益 74,015,299.32 80,115,895.60 所有者权益合计 2,817,373,983.32 3,272,171,324.86 负债及所有者权益合计 3,597,719,335.38 3,888,000,749.50 16 合并利润表 编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2011 年1-6 月份 金额单位：元 项 目 本期金额 上期金额 附注编号 一、营业总收入
41、1,279,993,661.59 1,243,626,445.56 其中:营业收入 1,279,993,661.59 1,243,626,445.56 八、(三十一）利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 774,291,565.57 878,357,394.19 其中:营业成本 472,153,605.87 591,344,381.87 八、(三十一）利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 12,802,368.67 11,691,226.88 八、(三十二）销售费用 189,588,647.79 192
42、,468,196.71 八、(三十三）管理费用 105,649,189.99 91,993,729.53 八、(三十四）财务费用-9,684,053.64-11,314,734.85 八、(三十五）资产减值损失 3,781,806.89 2,174,594.05 八、(三十六）加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-投资收益 28,875,756.74-193,657.74 八、(三十七）其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）534,577,852.76 365,075,393.63 加:营业外收入 1,214,173.53 1,9
43、29,986.52 八、(四十）减：营业外支出 540,761.33 373,420.05 八、(四十一）其中:非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）535,251,264.96 366,631,960.10 减：所得税费用 79,619,746.23 55,760,654.73 八、(四十二）五、净利润（净亏损以“”号填列）455,631,518.73 310,871,305.37 其中：同一控制下企业合并中被合并方合并前净利润-归属于母公司所有者的净利润 449,530,922.45 305,093,211.36 少数股东损益 6,100,596.28 5,778,094
44、.01 六、每股收益(一)基本每股收益 0.6873 0.4665 八、(四十三）(二)稀释每股收益 0.6873 0.4665 八、(四十三）17 七、其他综合收益-八、综合收益总额 455,631,518.73 310,871,305.37 归属于母公司所有者的综合收益总额 449,530,922.45 305,093,211.36 归属于少数股东的综合收益总额 6,100,596.28 5,778,094.01 18 合并现金流量表 编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2011年1-6 月份 金额单位：元 项 目 本期金额 上期金额 附注编号一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务
45、收到的现金 1,180,489,346.96 1,067,458,440.30 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额-收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还-收到其他与经营活动有关的现金 58,506,664.60 59,855,901.23 八、(四十四）经营活动现金流入小计 1,238,996,011.56 1,127,314,341.53 购买商品、接受劳务支付的现金 425,832,3
46、51.58 330,612,273.55 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 98,599,516.28 74,859,757.82 支付的各项税费 241,753,105.76 237,145,595.98 支付其他与经营活动有关的现金 322,127,231.54 258,551,943.51 八、(四十五）经营活动现金流出小计 1,088,312,205.16 901,169,570.86 经营活动产生的现金流量净额 150,683,806.40 226,1
47、44,770.67 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 860,959,392.08 109,330.12 取得投资收益收到的现金 17,100,867.89 1,780,943.69 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 777,633.00 719,994.32 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-收到其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流入小计 878,837,892.97 2,610,268.13 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 92,117,530.64 46,792,551.16 投资支付的现金 353,328,316.60 674,
48、252,629.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 19 20 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 445,445,847.24 721,045,180.16 投资活动产生的现金流量净额 433,392,045.73-718,434,912.03 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金-其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金-取得借款收到的现金-发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流入小计-偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,332,485.65 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付
49、其他与筹资活动有关的现金 606,778.82 筹资活动现金流出小计 16,332,485.65 606,778.82 筹资活动产生的现金流量净额-16,332,485.65-606,778.82 四、汇率变动对现金的影响-五、现金及现金等价物净增加额 567,743,366.48-492,896,920.18 加：期初现金及现金等价物的余额 1,133,097,370.70 1,977,757,044.95 六、期末现金及现金等价物余额 1,700,840,737.18 1,484,860,124.77 合并股东权益变动表 编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2011 年6 月30 日 金额
50、单位：元 本期金额 归属于母公司股东权益 项 目 股本 资本公积 减：库存股专项储备盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 其他 少数股东权益 股东权益合计 一、上年年末余额 654,021,537.00 689,169,982.63-276,229,264.98-1,124,059,355.68-121,456.29 74,015,299.32 2,817,373,983.32 加：会计政策变更-前期差错更正-834,177.19-834,177.19 同一控制下企业合并-二、本年年初余额 654,021,537.00 689,169,982.63-276,229,264.98-1,123,2
