1、湖北宜化化工股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 1 湖 北 宜化 化 工股 份 有限 公 司 2020 年 第 一 季度报 告 2020 年 04 月 湖北宜化化工股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连带的 法律责任。所有董 事均已出席了审议 本次季报的董事会 会议。公司负 责人卞平官、主管会 计工作负责人刘 成勇及会计机构负 责人
2、(会计主管人员)刘 成勇声明：保证 季度报告中财务报 表的真实、准确、完整。湖北宜化化工股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 3 第二节 公 司 基 本情 况 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期 比上年同期增减 营业收入（元）2,654,706,617.21 3,280,715,538.58-19.08%归属于上市公司股东的净利润（元）-189,141,626.34 28,223,201.47-770.16%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-243,705,717.91-93,350,144
3、.91-161.07%经营活动产生的现金流量净额（元）143,658,502.86 198,141,607.49-27.50%基本每股收益（元/股）-0.211 0.002-10,650.00%稀释每股收益（元/股）-0.211 0.002-10,650.00%加权平均净资产收益率-261.16%0.17%-261.33%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）22,685,697,484.46 23,125,148,634.95-1.90%归属于上市公司股东的净资产（元）14,497,266.33 166,994,697.29-91.32%非经常性损益项目和金额 适用 不
4、适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-220,527.31 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,837,007.04 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 50,036,566.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,088,954.24 合计 54,564,091.57-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 中列举的
5、非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。湖北宜化化工股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 4 二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 1、普通股股东总数 和表决 权恢复的优先股股东 数量 及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 49,562 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量
6、 质押或冻结情况 股份状态 数量 湖北宜化集团有限责任公司 国有法人 17.08%153,326,189 0 质押 63,000,000 湖北恒信盈加投资合伙企业（有限合伙）其他 5.00%44,936,491 0 代德明 境内自然人 5.00%44,850,005 0 湖北永阳投资管理有限公司 境内非国有法人 1.62%14,510,000 0 赵四利 境内 自然人 1.00%8,951,845 0 袁建良 境内自然人 0.79%7,070,000 0 浙江源恒经贸发展有限公司 境内非国有法人 0.61%5,460,388 0 戴建斌 境内自然人 0.42%3,798,665 0#王延峰 境
7、内自然人 0.38%3,440,000 0 虞荣方 境内自然人 0.35%3,113,100 0 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 湖北宜化集团有限责任公司 153,326,189 人民币普通股 153,326,189 湖北恒信盈加投资合伙企业（有限合伙）44,936,491 人民币普通股 44,936,491 代德明 44,850,005 人民币普通股 44,850,005 湖北永阳投资管理有限公司 14,510,000 人民币普通股 14,510,000 赵四利 8,951,845 人民币普通股 8,951,845 袁建良 7
8、,070,000 人民币普通股 7,070,000 浙江源恒经贸发展有限公司 5,460,388 人民币普通股 5,460,388 戴建斌 3,798,665 人民币普通股 3,798,665 湖北宜化化工股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 5#王延峰 3,440,000 人民币普通股 3,440,000 虞荣方 3,113,100 人民币普通股 3,113,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，国有股东湖北宜化集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。前 10 名股东中代德明与湖北恒信盈加投资合伙企业（
9、有限合伙）为一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务 情况说明（如有）王延峰通过信用账户持股 3,250,000.00 股 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东 总数及 前 10 名优先股股东持股情 况表 适用 不适用 湖北宜化化工股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要财 务数据、财 务指标 发生 变动的 情况 及原因 适用 不适用 1.本期归属于公司的净利润同比下降77
10、0.16%，主要系受新冠肺炎疫情影响，主导产品市场价格大幅下降所致；2、本期应收票据比期初增加120%，主要系销售产品收取的承兑汇票增多所致；3.本期应交税费比期初增加33%，主要系疫情影响申报延期；4.本期销售费用比同期增加58%,主要系疫情影响；5.本期研发费用比同期下降36%，主要系受疫情影响研发列支减少 6.本期投资收益比同期减少65%，主要系去年同期转让雷波华瑞取得投资收益所致；7.本期资产减值损失比同期增加6023%，主要系产品计提所致；8.本期支付的各项税费比同期减少53%，主要系疫情影响申报延期；9.经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降27%，主要系受疫情影响回款减少所致
11、10.投资活动产生 的现 金流量净额比去 年同期 减少1191%，主 要系上 年转让雷波华瑞 股权取 得的收益所致；11.筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少450%，主要系报告期偿还借款所致。二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 适用 不适用 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 报告期内公司通过产权交易机构采用公开方式转让贵州宜化 化工有限责任公司100%股权。贵州宜化是公司下 属困难企业，转让贵州宜化股权将减轻公司经营负担，改善公司经营业绩。2020 年 02 月 24 日 巨潮资讯网公司公告 2020-007 号 受新冠肺炎疫情影响在报告期
12、内停产或减产的聚氯乙烯、烧碱、磷酸二铵装置已恢复满负荷生产，江家墩磷矿开采业务已全面复工。因冬季天然气供应受限而在报告期内继续停产的内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司和新疆天运化工有限公司的尿素装置已全面复产。2020 年 03 月 26 日 巨潮资讯网公司公告 2020-011 号 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 湖北宜化化工股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 7 适用 不适用 三、公 司实际 控制 人、股 东、关联方、收 购人以 及公 司等承 诺相 关方在 报告 期内超 期未 履行完 毕的 承诺事 项 适用 不适用 公司报告期不存在公司
13、实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、证 券投资 情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。五、委 托理财 适用 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 其他 类 4,579,243,224.15 4,579,243,224.15 4,579,243,224.15 0 合计 4,579,243,224.15 4,579,243,224.15 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情
14、形 适用 不适用 六、衍 生品投 资情 况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。七、报 告期内 接待 调研、沟通、采访 等活 动登记 表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。八、违 规对外 担保 情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。九、控 股股东 及其 关联方 对上 市公司 的非 经营性 占用 资金情 况 适用 不适用 湖北宜化化工股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 8 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。湖北宜化化工股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 9 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债
15、表 编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 2020 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 2,140,790,178.70 2,662,852,458.07 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 16,289,794.92 16,289,794.92 衍生金融资产 应收票据 377,637,867.90 171,720,562.21 应收账款 124,954,552.14 139,868,021.89 应收款项融资 预付款项 530,259,086.93 480,473,374.64 应收保费 应收分保账款
16、应收分保合同准备金 其他应收款 606,862,459.52 608,506,687.68 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,405,008,468.09 1,372,708,745.29 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 329,000,000.00 329,000,000.00 其他流动资产 275,317,667.85 296,170,932.81 流动资产合计 5,806,120,076.05 6,077,590,577.51 非流动资产：湖北宜化化工股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 10 发放贷款和垫款 债权投资 4,330,523,412
17、.93 4,274,622,591.82 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 173,759,594.71 170,811,966.26 其他权益工具投资 453,050,302.09 453,050,302.09 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 9,747,696,955.88 10,009,858,125.79 在建工程 1,239,216,232.61 1,206,674,291.59 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 391,010,068.60 392,985,737.57 开发支出 商誉 长期待摊费用 14,789,140.55 15,093,026.
18、99 递延所得税资产 42,507,905.52 48,476,321.66 其他非流动资产 487,023,795.52 475,985,693.67 非流动资产合计 16,879,577,408.41 17,047,558,057.44 资产总计 22,685,697,484.46 23,125,148,634.95 流动负债：短期借款 4,601,191,341.84 5,744,853,082.84 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 2,715,492,015.29 2,655,072,015.29 应付账款 2,288,961,796.37 2,211
19、,754,065.00 预收款项 782,035,944.12 752,594,357.53 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 湖北宜化化工股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 11 代理承销证券款 应付职工薪酬 43,307,437.61 34,919,043.77 应交税费 102,406,686.08 76,790,178.72 其他应付款 209,215,273.05 203,251,089.67 其中：应付利息 应付股利 30,876,542.46 30,876,542.46 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债
20、3,013,757,921.02 2,449,179,323.71 其他流动负债 流动负债合计 13,756,368,415.38 14,128,413,156.53 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 6,032,066,532.17 5,911,317,056.33 应付债券 1,056,331,512.85 1,071,524,202.32 其中：优先股 永续债 1,056,331,512.85 1,071,524,202.32 租赁负债 长期应付款 536,101,204.03 597,349,242.73 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 140,785,433.36 144,
21、093,414.49 递延所得税负债 10,948,393.66 11,219,348.10 其他非流动负债 117,776,852.86 117,776,852.86 非流动负债合计 7,894,009,928.93 7,853,280,116.83 负债合计 21,650,378,344.31 21,981,693,273.36 所有者权益：股本 897,866,712.00 897,866,712.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,055,870,268.34 2,026,356,364.51 减：库存股 湖北宜化化工股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 12
22、 其他综合收益 2,501,210.29 2,501,210.29 专项储备 28,800,492.31 21,670,200.76 盈余公积 388,694,444.83 388,694,444.83 一般风险准备 未分配利润-3,359,235,861.44-3,170,094,235.10 归属于母公司所有者权益合计 14,497,266.33 166,994,697.29 少数股东权益 1,020,821,873.82 976,460,664.30 所有者权益合计 1,035,319,140.15 1,143,455,361.59 负债和所有者权益总计 22,685,697,484.4
23、6 23,125,148,634.95 法定代表人：卞平官 主管会计工作负责 人：刘成勇 会计机构负责人：刘成勇 2、母公司资产负债 表 单位：元 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 373,779,821.46 1,007,144,362.20 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 35,522,719.83 55,205,200.00 应收账款 91,206,383.60 81,107,167.18 应收款项融资 预付款项 11,750,891.71 29,840,107.29 其他应收款 3,807,461,774.31 3,79
24、2,403,508.41 其中：应收利息 应收股利 3,579,911.97 3,579,911.97 存货 177,323,898.92 190,515,089.26 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 329,000,000.00 329,000,000.00 其他流动资产 流动资产合计 4,826,045,489.83 5,485,215,434.34 非流动资产：债权投资 4,330,523,412.93 4,274,622,591.82 其他债权投资 湖北宜化化工股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 13 长期应收款 长期股权投资 3,065,727,074.01
25、3,061,900,695.70 其他权益工具投资 372,026,745.59 372,026,745.59 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 667,468,837.50 677,613,763.90 在建工程 270,071,399.52 276,137,637.95 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 45,568,988.38 45,754,672.99 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 121,030,227.52 121,311,673.18 非流动资产合计 8,872,416,685.45 8,829,367,781.13 资产
26、总计 13,698,462,175.28 14,314,583,215.47 流动负债：短期借款 2,538,937,046.25 3,169,276,718.25 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 878,120,000.00 982,420,000.00 应付账款 206,723,043.34 151,740,481.29 预收款项 41,829,128.35 37,294,904.49 合同负债 应付职工薪酬 14,957,123.21 13,687,004.82 应交税费 26,639,251.38 10,174,821.25 其他应付款 1,393,755,666.23 1,6
27、27,415,164.36 其中：应付利息 应付股利 1,660,542.46 1,660,542.46 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,419,066,750.28 1,879,937,934.52 其他流动负债 湖北宜化化工股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 14 流动负债合计 7,520,028,009.04 7,871,947,028.98 非流动负债：长期借款 4,757,200,590.40 4,922,483,097.27 应付债券 1,056,331,512.85 1,071,524,202.32 其中：优先股 永续债 1,056,331,512.85 1,0
28、71,524,202.32 租赁负债 长期应付款 150,000,000.00 150,000,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 44,928,499.98 45,036,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 6,008,460,603.23 6,189,043,299.59 负债合计 13,528,488,612.27 14,060,990,328.57 所有者权益：股本 897,866,712.00 897,866,712.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,568,706,364.83 1,568,706,364.83 减：库
29、存股 其他综合收益 2,501,210.29 2,501,210.29 专项储备 2,211,348.22 2,358,219.56 盈余公积 388,694,444.83 388,694,444.83 未分配利润-2,690,006,517.16-2,606,534,064.61 所有者权益合计 169,973,563.01 253,592,886.90 负债和所有者权益总计 13,698,462,175.28 14,314,583,215.47 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,654,706,617.21 3,280,715,538.58 其中：
30、营业收入 2,654,706,617.21 3,280,715,538.58 湖北宜化化工股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 15 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,891,108,038.17 3,421,661,627.81 其中：营业成本 2,356,032,231.54 2,861,922,004.18 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 18,269,442.17 18,848,703.61 销售费用 138,177,263.33 87,554,549.70 管理费用 134,0
31、79,850.78 164,386,697.20 研发费用 63,154,097.77 98,952,167.80 财务费用 181,395,152.58 189,997,505.32 其中：利息费用 186,567,194.85 194,207,659.89 利息收入 8,519,733.84 10,157,534.97 加：其他收益 7,199,542.10 10,286,883.73 投资收益（损失以 号填列）46,003,653.42 131,040,928.76 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,181,378.31 713,897.45 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
32、-13,165,523.36 汇兑收益（损失以-号填列）净敞口套期收益（损失以 号填列）公允价值变动收益（损失以 号填列）信用减值损失（损失以-号填列）2,040,318.48 1,792,360.01 资产减值损失（损失以-号填列）-27,536,669.39-449,699.91 资产处置收益（损失以-号填 125,614.38-1,101,141.48 湖北宜化化工股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 16 列）三、营业利润（亏损以 号 填列）-208,568,961.97 623,241.88 加：营业外收入 2,878,454.64 7,360,247.92 减：营业外支出 5
33、,159,541.46 1,874,957.35 四、利润总额（亏损总额以 号填列）-210,850,048.79 6,108,532.45 减：所得税费用 5,697,461.71 557,062.38 五、净利润（净亏损以 号 填列）-216,547,510.50 5,551,470.07（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏 损以 号填列）-216,547,510.50 5,551,470.07 2.终止经营净利润（净亏 损以 号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的 净利润-189,141,626.34 28,223,201.47 2.少数股东损益-27,40
34、5,884.16-22,671,731.40 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益 3.其他权益工具投 资公允价值变动 4.企业自身信用风 险公允价值变动 5.其他（二）将重分类 进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 2.其他债权投资公 允价值变动 3.金融资产重分类 计入其他综合收益的金额 湖北宜化化工股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 17 4.其他债权投资信 用减值准备 5.现金流量套期储 备 6.外币财务报表折 算差
35、额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额-216,547,510.50 5,551,470.07 归属于母公司所有者的综合收益总额-189,141,626.34 28,223,201.47 归属于少数股东的综合收益总额-27,405,884.16-22,671,731.40 八、每股收益：（一）基本每股收益-0.211 0.002（二）稀释每股收益-0.211 0.002 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：卞平官 主管会计工作负责 人：刘成勇 会计机构负责人：刘成勇 4、母公司利润表 单位
36、：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 443,394,046.62 458,314,810.75 减：营业成本 406,686,638.11 412,606,804.87 税金及附加 3,158,887.44 2,251,454.64 销售费用 7,339,167.82 7,275,917.32 管理费用 11,083,645.55 17,498,896.37 研发费用 22,808,528.07 23,318,145.32 财务费用 107,752,114.34 104,560,003.66 其中：利息费用 112,401,520.13 107,410,788.19 利息收入 6
37、,897,049.06 3,543,721.74 加：其他收益 833,379.02 191,768.72 投资收益（损失以 号填列）54,894,398.86 52,798,394.68 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 302,628.45 977,688.79 以摊余成本计量的金融 湖北宜化化工股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 18 资产终止确认收益（损失以-号填列）净敞口套期收益（损失以 号填列）公允价值变动收益（损失以 号填列）信用减值损失（损失以-号填列）资产减值损失（损失以-号填列）资产处置收益（损失以-号填列）二、营业利润（亏损以 号 填列）-83,920,413
38、.41-161,633,596.43 加：营业外收入 710,654.96 303,825.36 减：营业 外支出 262,694.10 153,110.00 三、利润总额（亏损总额以 号填列）-83,472,452.55-161,482,881.07 减：所得税费用 786,527.79 四、净利润（净亏损以 号 填列）-83,472,452.55-162,269,408.86（一）持续经营净利润（净亏损以 号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以 号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益
39、3.其他权益工具投 资公允价值变动 4.企业自身信用风 险公允价值变动 5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损 益的其 湖北宜化化工股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 19 他综合收益 2.其他债权投资公 允价值变动 3.金融资产重分类 计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信 用减值准备 5.现金流量套期储 备 6.外币财务报表折 算差额 7.其他 六、综合收益总额-83,472,452.55-162,269,408.86 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流
40、量：销售商品、提供劳务收到的现金 2,590,001,997.54 3,511,449,594.25 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机 构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 12,228,375.50 14,307,459.72 经营活动现金流入小计 2,602,230,373.04 3,525,757,053.97 湖北宜化化工股份有限公司 2020 年第
41、一季度报告全文 20 购买商品、接受劳务支付的现 金 2,020,601,555.15 2,773,023,915.84 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 139,768,663.49 183,259,621.06 支付的各项税费 54,786,772.24 115,763,162.26 支付其他与经营活动有关的现金 243,414,879.30 255,568,747.32 经营活动现金流出小计 2,458,571,870.18 3,327,
42、615,446.48 经营活动产生的现金流量净额 143,658,502.86 198,141,607.49 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 95,647,700.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,295,734.00 3,245,277.77 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 6,295,734.00 98,892,977.77 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 71,026,120.96 104,111,445.68 投资支付的现金 2,645,000
43、.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 73,671,120.96 104,111,445.68 投资活动产生的现金流量净额-67,375,386.96-5,218,467.91 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 100,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 100,000,000.00 湖北宜化化工股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 21 取得借款收到的现金 1,819,751,000.00 2,337,650,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 207,978
44、,620.42 751,215,541.71 筹资活动现金流入小计 2,127,729,620.42 3,088,865,541.71 偿还债务支付的现金 2,423,452,407.99 2,363,350,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54,498,004.10 156,384,298.13 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 376,217,032.35 701,116,766.75 筹资活动现金流出小计 2,854,167,444.44 3,220,851,064.88 筹资活动产生的现金流量净额-726,437,824.02-13
45、1,985,523.17 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,178,689.66-580,557.17 五、现金及现金等价物净增加额-647,976,018.46 60,357,059.24 加：期初现金及现金等价物余额 1,960,640,219.71 2,427,677,902.23 六、期末现金及现金等价物余额 1,312,664,201.25 2,488,034,961.47 6、母公司现金流量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 508,180,457.80 470,425,701.16 收到的税费返还 收到其
46、他与经营活动有关的现金 7,622,928.06 4,193,721.74 经营活动现金流入小计 515,803,385.86 474,619,422.90 购买商品、接受劳务支付的现金 438,636,115.92 340,245,675.64 支付给职工以及为职工支付的现金 25,359,902.80 31,008,906.11 支付的各项税费 5,625,104.11 13,179,176.95 支付其他与经营活动有关的现金 33,477,084.81 36,778,858.16 经营活动现金流出小计 503,098,207.64 421,212,616.86 经营活动产生的现金流量净额
47、 12,705,178.22 53,406,806.04 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 湖北宜化化工股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 118,079.77 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 118,079.77 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,627,823.89 20,222,538.50 投资支付的现金 2,645,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资
48、活动现金流出小计 6,272,823.89 20,222,538.50 投资活动产生的现金流量净额-6,272,823.89-20,104,458.73 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,171,950,000.00 1,456,150,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金-194,127,156.97 256,380,504.49 筹资活动现金流入小计 977,822,843.03 1,712,530,504.49 偿还债务支付的现金 1,513,570,000.00 1,408,350,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,82
49、7,238.99 89,616,450.76 支付其他与筹资活动有关的现金 142,724,683.55 589,510,950.72 筹资活动现金流出小计 1,698,121,922.54 2,087,477,401.48 筹资活动产生的现金流量净额-720,299,079.51-374,946,896.99 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 104,851.17-350,805.91 五、现金及现金等价物净增加额-713,761,874.01-341,995,355.59 加：期 初现金及现金等价物余额 791,106,358.80 653,787,454.02 六、期末现金及现金等价物余额 77,344,484.79 311,792,098.43 二、财 务报表 调整 情况说 明 1、2020 年起首次执行新 收入准则、新租赁准 则调 整首次执行当年年初 财务 报表相关情况 适用 不适用 湖北宜化化工股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 23 2、2020 年起首次执行新 收入准则、新租赁准 则追 溯调整前期比较数据 的说 明 适用 不适用 三、审 计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。
