1、民生投资管理股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 1 证券代码：000416 证券简称：民生投资 公告编号：2011-19 民 生 投 资 管 理 股份 有 限 公 司 2011 年 半 年 度 报 告 摘要 1 重要 提示 1.1 本公司董事 会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保 证本报告 所载资料不存在 任何虚 假记载、误导 性陈 述或 者重 大遗漏，并 对其 内容 的真 实性、准确 性和 完整 性负 个别及 连带 责任。本 半年 度报 告摘 要摘 自半年 度报 告全 文，报告 全文同 时刊 载于 巨潮 资讯 网（）。投资者 欲了 解详 细内 容，应当仔 细阅 读半 年度 报告 全
2、文。1.2 公司 半年 度财 务报 告未经 会计 师事 务所 审计。1.3 公司 负责人马志 军、主管会计工 作负责人 陈良栋及会计机 构负责人 李玉英声明：保 证半年度报告中 财务 报告 的真 实、完整。2 上市 公司 基本情 况 2.1 基本情况简介 股票简称 民生投资 股票代码 000416 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯栋 杜心强 联系地址 青岛市市南区闽江二路 2 号综 合办公楼二楼 青岛市市南区闽江二路 2 号综 合办公楼二楼 电话(0532)80770826(0532)80770826 传真(0532)80770821(0532)8077082
3、1 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务 指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产（元）970,013,280.52 992,436,394.73-2.26%归属于上市公司股东的所有者权益（元）738,437,940.16 719,023,947.62 2.70%股本（股）531,871,494.00 531,871,494.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.3884 1.3519 2.70%报告期（1 6 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业总收入（元）407,441,597.48 348,
4、236,635.20 17.00%民生投资管理股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 2 营业利润（元）33,656,632.70-23,555.47 利润总额（元）33,847,132.98 2,752,899.58 1,129.51%归属于上市公司股东的净利润（元）19,413,992.54-663,060.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）4,607,747.45 1,293,999.47 256.09%基本每股收益（元/股）0.0365-0.0012 稀释每股收益（元/股）0.0365-0.0012 加权平均净资产收益率（%）2.66%-0.09%增加 2.7
5、5 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.63%0.18%增加 0.45 个百分点 经营活动产生的现金流量净额（元）22,649,931.77-65,084,045.44 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.0426-0.1224 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-1,350.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债 产生的 公允 价值变 动损益，以 及处置 交易 性金融 资产、交易 性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 18,06
6、8,810.52 对外委托贷款取得的损益 1,292,885.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 192,380.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 294,000.00 所得税影响额-4,961,681.69 少数股东权益影响额-78,799.99 合计 14,806,245.09 2.2.3 境内 外会计准则差异 适用 不适用 3 股本 变动 及股东 情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 190,740 0.04%190,740
7、 0.04%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 190,740 0.04%190,740 0.04%其中：境内非国有法人 持股 190,740 0.04%190,740 0.04%民生投资管理股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 3 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 531,680,754 99.96%531,680,754 99.96%1、人民币普通股 531,680,754 99.96%531,680,754 99.96%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 531,871,4
8、94 100.00%531,871,494 100.00%3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持 股情 况表 单位：股 股东总数 39,483 前 10 名股东持股情 况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股份数量 中国泛海控股集团有限公司 境内非国有法人 22.56%119,981,428 0 0 中关村证券股份有限公司 境内非国有法人 3.15%16,773,897 0 16,496,912 王银祥 境内自然人 0.74%3,910,050 0 0 罗晓娟 境内自然人 0.63%3,365,600 0 0 徐雪梅 境内自然人 0.
9、61%3,241,639 0 0 唐丽珠 境内自然人 0.53%2,820,200 0 0 朱映君 境内自然人 0.46%2,468,300 0 0 马风兰 境内自然人 0.40%2,121,305 0 0 临沭县茂华林业有限公司 境内非国有法人 0.40%2,120,176 0 0 李暄娇 境内自然人 0.39%2,075,028 0 0 前 10 名无限售条件 股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国泛海控股集团有限公司 119,981,428 人民币普通股 中关村证券股份有限公司 16,773,897 人民币普通股 王银祥 3,910,050 人民币普通股 罗晓娟
10、3,365,600 人民币普通股 徐雪梅 3,241,639 人民币普通股 唐丽珠 2,820,200 人民币普通股 朱映君 2,468,300 人民币普通股 马风兰 2,121,305 人民币普通股 临沭县茂华林业有限公司 2,120,176 人民币普通股 李暄娇 2,075,028 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系，不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致 行动人。民生投资管理股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 4 3.3
11、 控股股东及实际控制 人变更情况 适用 不适用 4 董事、监 事和高 级管 理人 员情况 4.1 董事、监事和高级管 理人员持股变动 适用 不适用 5 董事 会报 告 5.1 主营业务分行业、产 品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）商品零售 39,030.02 33,262.93 14.78%16.72%15.18%增加 1.14 个百分点 主营业务分产品情况 公 司 无 占 营 业 收 入 或 营 业 利 润 总 额10 以 上 的 产 品。5.2 主营业务
12、分地区情况 单位：万元 因 公 司 在 其 他 地 区 无 销 售 公 司 及 分 支 机 构，故 未 按 地 区 分 项 列 示 报 告 期 主 营 业 务 收 入 及 主 营 业 务 利 润 的 构 成 情 况。5.3 主营业务及其结构发 生重大变化的原因说 明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比 发生 重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相 比发生重大变化的原 因分 析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金使用情况对 照表 适用 不适用 5.6.2 变更募集资金投资项 目情况表 适用 不适用 民生投资管理股份有限公司
13、2011 年半年度报告摘要 5 5.7 董事会下半年的经营 计划修改计划 适用 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 业绩预告情况 同向大幅上升 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）累计净利润的预计数（万元）2,220.00 565.28 增长 292.73%基本每股收益（元/股）0.0417 0.0106 增长 293.40%业绩预告的说明（1）业绩大幅变动原因说明。公司 2011 年半年度业绩受 交易性金融资产公允价值变动收益和投资收益大幅增加影响同比大幅增长，预计 2011 年 1 9 月业
14、绩同比将大幅上升。（2）业绩预告预审计情况 业绩预告未经过注册会计师预审计。（3）其它相关说明 上述业绩预测公式未考虑 2011 年第三季度证券市场波动 影响，证券市场价格波动引起的交易性金融资产公允价值变动及其投资收益的不确定将是影响本次业绩预告内容准确性的不确定性因素。5.9 公司董事会对会计师 事务所本报告期“非 标准 审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师 事务所上年度“非标 准审 计报告”涉及事项的 变化 及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要 事项 6.1 收购、出售资产及资 产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售资产 适用 不适用 6
15、.1.3 自资产 重组报 告书或收 购出售 资产公告 刊登后，该事项 的进展情 况及对报 告期经 营成果与 财务状况的影响 适用 不适用 民生投资管理股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 6 6.2 担保事项 适用 不适用 6.3 非经营性关联债权债 务往来 适用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其他重大事项及其影 响和解决方案的分析 说明 适用 不适用 6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 单位：元 序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元）期末持有数量（股）期末账面值 占期末证券总投资比例（%）报告期损益 1 股票 600229 青岛碱业 348.
16、27 75 748.50 0.00%296.25 2 股票 600015 华夏银行 33,261,092.42 3,124,634 33,964,760.00 28.96%703,667.58 3 股票 600036 招商银行 35,301,739.86 2,762,700 35,970,340.89 30.66%668,601.03 4 股票 600000 浦发银行 27,422,510.10 2,829,600 27,843,271.62 23.74%576,136.52 5 股票 000917 电广传媒 16,145,942.55 800,000 19,519,998.55 16.64%
17、0.00 期末持有的其他证券投资 0.00-0.00 0.00%0.00 报告期已出售证券投资损益-16,177,726.98 合计 112,131,633.20-117,299,119.56 100%18,126,428.36 证券投资情况说明 公司证券投资已经公司第六届董事会第二十 四次会议审议通过，并经公司 2010 年度第 一次临时股东大会批准。报告期内，公司在股东大会授权范围内严格执行证券投资制度，明确投资理财管理规范和流程，采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范、控制投资风险。公司本报告期的证券投资对业绩影响为 13,772,107.89 元。6.5.2
18、 持有其他上市公司股 权情况 适用 不适用 6.5.3 大股东及其附属企业 非经营性资金占用及 清偿 情况表 适用 不适用 6.5.4 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 民生投资管理股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 7 适用 不适用 6.5.5 董事会本次利润分配 或资本公积金转增股 本预 案 适用 不适用 6.5.6 其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税
19、影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2 按照权益法核算的在被投资 单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4 外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5 其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得 税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 0.00 0.00
20、 6.6 报告期接待调研、沟 通、采访等活动情况 表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。7 财务 报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 民生投资管理股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 8 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 编制单位：民生投资管理股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 600,648,384.41 484,479,981.16 645,207,480.48 497,054,655.84 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 117,299,119
21、.56 117,299,119.56 85,985,390.20 85,985,390.20 应收票据 应收账款 367,981.02 551,286.72 预付款项 10,301,856.79 45,000.00 18,409,362.74 90,000.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 7,823,022.07 7,300.12 5,703,914.82 102,024.09 买入返售金融资产 存货 28,533,748.34 27,244,933.83 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 10,350,000.00 流动资产合计 764,
22、974,112.19 612,181,400.84 783,102,368.79 583,232,070.13 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,297,859.24 63,452,026.70 1,297,859.24 63,452,026.70 投资性房地产 固定资产 135,498,438.82 52,117,928.30 140,012,041.97 53,361,303.08 在建工程 2,579,647.00 1,105,563.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 7,702,639.00
23、7,916,462.92 开发支出 商誉 45,118,522.41 45,118,522.41 长期待摊费用 5,577,708.27 6,070,528.43 民生投资管理股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 9 递延所得税资产 7,264,353.59 5,640,232.61 7,813,047.97 6,218,471.67 其他非流动资产 非流动资产合计 205,039,168.33 121,210,187.61 209,334,025.94 123,031,801.45 资产总计 970,013,280.52 733,391,588.45 992,436,394.73 706
24、,263,871.58 流动负债：短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 15,600,000.00 21,080,000.00 应付账款 123,483,465.77 130,259,249.05 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 408,404.16 48,880.72 1,272,058.76 669,480.72 应交税费 3,291,222.87 1,786,770.76 7,506,208.88 273,923.41 应付利息 应付股利 其他应付款 47,645,235.75 29,874.75 25,869,7
25、29.65 29,836.73 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 4,222,648.77 4,222,648.77 4,236,357.77 4,236,357.77 流动负债合计 194,650,977.32 6,088,175.00 190,223,604.11 5,209,598.63 非流动负债：长期借款 40,781,236.00 应付债券 长期应付款 专项应付 款 预计负债 递延所得税负债 1,291,871.59 1,291,871.59 其他非流动负债 非流动负债合计 1,291,871.59 1,291,87
26、1.59 40,781,236.00 负债合计 195,942,848.91 7,380,046.59 231,004,840.11 5,209,598.63 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）531,871,494.00 531,871,494.00 531,871,494.00 531,871,494.00 资本公积 10,533,600.04 5,879,389.41 10,533,600.04 5,879,389.41 减：库存股 专项储备 盈余公积 18,717,266.06 18,717,266.06 18,717,266.06 18,717,266.06 民生投资管理股
27、份有限公司 2011 年半年度报告摘要 10 一般风险准备 未分配利润 177,315,580.06 169,543,392.39 157,901,587.52 144,586,123.48 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 738,437,940.16 726,011,541.86 719,023,947.62 701,054,272.95 少数股东权益 35,632,491.45 42,407,607.00 所有者权益合计 774,070,431.61 726,011,541.86 761,431,554.62 701,054,272.95 负债和所有者权益总计 970,013
28、,280.52 733,391,588.45 992,436,394.73 706,263,871.58 7.2.2 利润表 编制单位：民生投资管理股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 407,441,597.48 447,090.00 348,236,635.20 291,000.00 其中：营业收入 407,441,597.48 447,090.00 348,236,635.20 291,000.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 392,147,775.30-666,458.03 3
29、43,022,650.69 1,359,229.00 其中：营业成本 333,545,243.53 289,523,114.53 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,352,383.38 24,969.28 2,169,905.56 16,150.50 销售费用 34,037,240.98 24,023,861.46 管理费用 28,678,357.73 4,989,063.81 25,341,045.99 4,562,006.83 财务费用-7,578,116.02-5,674,978.09-1,710,00
30、1.59-3,130,360.88 资产减值损失 112,665.70-5,513.03 3,674,724.74-88,567.45 加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）7,474,929.56 7,474,929.56-5,388,810.50-5,388,810.50 投资收益（损失以“-”号填列）10,887,880.96 21,237,880.96 151,270.52 9,151,270.52 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）33,656,632.70 29,826,358.55-23,555.47
31、2,694,231.02 加：营业外收入 192,580.28 2,780,578.91 2,506,767.00 减：营业外支出 2,080.00 4,123.86 其中：非流动资产处置损 失 1,350.00 532.50 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）33,847,132.98 29,826,358.55 2,752,899.58 5,200,998.02 减：所得税费用 8,558,255.99 4,869,089.64 743,948.99-949,750.49 五、净利润（净亏损以“-”号填列）25,288,876.99 24,957,268.91 2,008,950.59
32、 6,150,748.51 民生投资管理股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 11 归属于母公司所有者的净 利润 19,413,992.54 24,957,268.91-663,060.55 6,150,748.51 少数股东损益 5,874,884.45 2,672,011.14 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.0365-0.0012（二）稀释每股收益 0.0365-0.0012 七、其他综合收益 八、综合收益总额 25,288,876.99 24,957,268.91 2,008,950.59 6,150,748.51 归属于母公司所有者的综 合收益总额 19,413,992.5
33、4 24,957,268.91-663,060.55 6,150,748.51 归属于少数股东的综合收 益总额 5,874,884.45 2,672,011.14 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7.2.3 现金流量表 编制单位：民生投资管理股 份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到 的现金 462,049,128.86 447,295.70 392,271,441.31 291,000.00 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行
34、借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增 加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金 的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 的现金 20,948,900.68 4,384,358.64 20,393,812.68 5,638,768.08 经营活动现金流入小计 482,998,029.54 4,831,654.34 412,665,253.99 5,929,768.08 购买商品、接受劳务支付 的现金 389,870,087.90 359,18
35、1,952.50 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金 的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的 现金 13,620,394.66 2,083,805.16 11,741,488.76 2,591,382.74 支付的各项税费 22,780,666.18 1,582,669.76 16,798,640.81 187,793.20 支付其他与经营活动有关 的现金 34,076,949.03 2,068,112.23 90,027,217.36 1,444,322.72 经营活动现金流出小计 460,348
36、,097.77 5,734,587.15 477,749,299.43 4,223,498.66 经营活动产生的现金 流量净额 22,649,931.77-902,932.81-65,084,045.44 1,706,269.42 二、投资活动产生的现金流量：民生投资管理股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 12 收回投资收到的现金 204,610,599.40 204,610,599.40 4,770,253.42 4,770,253.42 取得投资收益收到的现金 69,210.00 7,269,210.00 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金净额 66,300.00 处置
37、子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 1,292,885.97 1,292,885.97 投资活动现金流入小计 205,903,485.37 205,903,485.37 4,905,763.42 12,039,463.42 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金 1,712,310.28 1,448,589.22 投资支付的现金 217,561,518.24 217,561,518.24 71,049,083.19 71,049,083.19 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出
38、小计 219,273,828.52 217,561,518.24 72,497,672.41 71,049,083.19 投资活动产生的现金 流量净额-13,370,343.15-11,658,032.87-67,591,908.99-59,009,619.77 三、筹资活动产生的现金流 量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股 东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 40,781,236.00 4,062,504.00 分配股利、利润或偿付利 息支付的现金 13,057,448.69 13,70
39、9.00 12,718,234.15 其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润 12,650,000.00 11,000,000.00 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 53,838,684.69 13,709.00 16,780,738.15 筹资活动产生的现金 流量净额-53,838,684.69-13,709.00-16,780,738.15 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额-44,559,096.07-12,574,674.68-149,456,692.58-57,303,350.35 加：期初现金及现金等价 物余额 645,20
40、7,480.48 497,054,655.84 689,855,642.37 543,033,979.01 六、期末现金及现金等价物余额 600,648,384.41 484,479,981.16 540,398,949.79 485,730,628.66 民生投资管理股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 13 7.2.4 合并所有者权益变动 表 表一：编制单位：民生投资管理股份有限公司 2011 半年度 单位：元 项 目 本年金额 归属于母公司的股东权益 少数股东权益 股东权益合计 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 母公司股东权益合计 一、上年年末余额 531,871,494.00
41、10,533,600.04 18,717,266.06 157,901,587.52 719,023,947.62 42,407,607.00 761,431,554.62 1.会计政策变更 2.前期差错更正 二、本年年初余额 531,871,494.00 10,533,600.04 18,717,266.06 157,901,587.52 719,023,947.62 42,407,607.00 761,431,554.62 三、本年增减变动金额（减少 以“-”号填列）19,413,992.54 19,413,992.54-6,775,115.55 12,638,876.99（一）净利润 1
42、9,413,992.54 19,413,992.54 5,874,884.45 25,288,876.99（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小 计:19,413,992.54 19,413,992.54 5,874,884.45 25,288,876.99（三）所有者投入资本 1.所有者本期投入资本 2.本年购回库存股 3.股份支付计入所有者权益的 金额（四）本年利润分配-12,650,000.00-12,650,000.00 1.提取盈余公积 2.对股东的分配-12,650,000.00-12,650,000.00 3.其他（五）所有 者权益内部结转 1.资本公积转增股本 民生投资管理股
43、份有限公司 2011 年半年度报告摘要 14 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 四、本年年末余额 531,871,494.00 10,533,600.04 18,717,266.06 177,315,580.06 738,437,940.16 35,632,491.45 774,070,431.61 表二：编制单位：民生投资管理股份有限公司 2011 半年度 单位：元 项 目 上年金额 归属于母公司的股东权益 少数股东权益 股东权益合计 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 母公司股东权益合计 一、上年年末余额 531,871,494.00 10,533,600.04 17,619,
44、508.03 144,665,609.86 704,690,211.93 38,305,639.26 742,995,851.19 1.会计政策变更 2.前期差错更正 二、本年年初余额 531,871,494.00 10,533,600.04 17,619,508.03 144,665,609.86 704,690,211.93 38,305,639.26 742,995,851.19 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）1,097,758.03 13,235,977.66 14,333,735.69 4,101,967.74 18,435,703.43（一）净利润 14,333,735
45、.69 14,333,735.69 15,101,967.74 29,435,703.43（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小 计:14,333,735.69 14,333,735.69 15,101,967.74 29,435,703.43（三）所有者投入资本 1.所有者本期投入资本 2.本年购回库存股 3.股份支付计入所有者权益的 金额（四）本年利润分配 1,097,758.03-1,097,758.03-11,000,000.00-11,000,000.00 1.提取盈余公积 1,097,758.03-1,097,758.03 2.对股东的分配-11,000,000.00-11,00
46、0,000.00 3.其他 民生投资管理股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 15（五）所有者权益内部结转 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 四、本年年末余额 531,871,494.00 10,533,600.04 18,717,266.06 157,901,587.52 719,023,947.62 42,407,607.00 761,431,554.62 7.2.5 母公司所有者权益变 动表 表一：编制单位：民生投资管理股份有限公司 2011 半年度 单位：元 项 目 本年金额 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 一、上年年末余额 53
47、1,871,494.00 5,879,389.41 18,717,266.06 144,586,123.48 701,054,272.95 1.会计政策变更 2.前期差错更正 二、本年年初余额 531,871,494.00 5,879,389.41 18,717,266.06 144,586,123.48 701,054,272.95 三、本年增减变动金额-24,957,268.91 24,957,268.91（一）净利润 24,957,268.91 24,957,268.91（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 24,957,268.91 24,957,268.91（三）所有者投入和减
48、少 资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的 金额 3.其他（四）利润分配 1.提取盈余公积 民生投资管理股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 16 2.股东的分配 3.其他（五）所有者权益内部结转 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 四、本年年末余额 531,871,494.00 5,879,389.41 18,717,266.06 169,543,392.39 726,011,541.86 表二：编制单位：民生投资管理股份有限公司 2011 半年度 单位：元 项 目 上年金额 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 一、上年年末余
49、额 531,871,494.00 5,879,389.41 17,619,508.03 134,706,301.25 690,076,692.69 1.会计政策变更 2.前期差错更正 二、本年年初余额 531,871,494.00 5,879,389.41 17,619,508.03 134,706,301.25 690,076,692.69 三、本年增减变动金额 1,097,758.03 9,879,822.23 10,977,580.26（一）净利润 10,977,580.26 10,977,580.26（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 10,977,580.26 10,977,
50、580.26（三）所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的 金额 3.其他（四）利润分配 1,097,758.03-1,097,758.03 1.提取盈余公积 1,097,758.03-1,097,758.03 民生投资管理股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 17 2.股东的分配 3.其他（五）所有者权益内部结转 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 四、本年年末余额 531,871,494.00 5,879,389.41 18,717,266.06 144,586,123.48 701,054,272.95 民生投资管理股份有限
