1、合肥百货大楼集团股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 1 证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2013-32 合 肥 百货 大 楼集 团 股份 有 限公 司 2013 年 第三 季 度报 告 正文 第一节 重要提示 公司董 事会、监事 会及 董 事、监 事、高 级管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏，并承 担个 别和 连带的 法律 责任。所有董 事均 已出 席了 审议 本次季 报的 董事 会会 议。公司负责人郑晓燕、主管会计 工作负责人戴登安及会计机构负责人(会计主管人员)戴登安声明：保证季度报 告中
2、 财务 报表 的真 实、准 确、完整。合肥百货大楼集团股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 2 第二节 主 要 财 务数 据 及 股 东 变 化 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）7,332,652,962.53 6,664,443,395.38 10.03%归 属于上市公司股东的净资产（元）2,938,391,867.75 2,661,093,572.80 10.42%本报告期 本报告期比上年同期增减（%）年初至报告期末 年初至报告期末比上年同
3、期增减（%）营业收入（元）2,099,036,726.24 8.44%7,505,796,238.89 10.86%归属于上市公司股东的净利润（元）112,556,691.46 19.17%355,286,714.95 5.57%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）103,705,594.80 13.74%342,487,888.79 6.41%经营活动产生的现金流量净额（元）-755,209,414.25 113%基本每股收益（元/股）0.1444 19.24%0.4556 5.59%稀释每股收益（元/股）0.1444 19.24%0.4556 5.59%加权平均净资产收益率（
4、%）4.00%0.17%12.63%-1.00%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-20,559.72 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）18,483,891.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-184,928.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-220,075.63 减：所得税
5、影响额 4,740,485.26 合肥百货大楼集团股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 3 少数股东权益影响额（税后）519,017.06 合计 12,798,826.16-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 单位：股 报告期末股东总数 41,278 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股数量 持
6、有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 国有法人 22.13%172,598,505 0 无质押或冻结 0 合肥兴泰控股集团有限公司 国有法人 9.63%75,070,763 0 无质押或冻结 0 国元证券股份有限公司约定购回专用账户 其他 4.95%38,600,000 0 无质押或冻结 0 中国太平洋人寿保险股份有限公司分红-个人分红 其他 2.00%15,564,476 0 无质押或冻结 0 中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品 其他 1.81%14,142,779 0 无质押或冻结 0 中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红
7、 其他 1.81%14,083,301 0 无质押或冻结 0 宏源证券股份有限公司 国有法人 1.40%10,950,000 0 无质押或冻结 0 天津凯石兴利股权投资基金合伙企业（有限合伙）其他 0.87%6,750,000 0 无质押或冻结 0 华安基金公司交行建信信托有限责任公司 其他 0.87%6,750,000 0 无质押或冻结 0 沈洁华 境内自然人 0.68%5,280,000 0 无质押或冻结 0 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 172,598,505 人民币普通股 172,5
8、98,505 合肥兴泰控股集团有限公司 75,070,763 人民币普通股 75,070,763 合肥百货大楼集团股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 4 国元证券股份有限公司约定购回专用账户 38,600,000 人民币普通股 38,600,000 中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红-个人分红 15,564,476 人民币普通股 15,564,476 中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品 14,142,779 人民币普通股 14,142,779 中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红 14,083,301 人民币普通股 14,083,301 宏源证券股份有限公司 10,95
9、0,000 人民币普通股 10,950,000 天津凯石兴利股权投资基金合伙企业（有限合伙）6,750,000 人民币普通股 6,750,000 华安基金公司交行建信信托有限责 任公司 6,750,000 人民币普通股 6,750,000 沈洁华 5,280,000 人民币普通股 5,280,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期末，公司前 10 名无限售 流通股股东与前 10 名股东完全一致，其中第一、二大股东合 肥市建设投资控股（集团）有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司均为合肥市国资委授权经营的国有独资公司，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动
10、人。参与融资融券业务股东情况说明（如有）1.公司股东宏源证券股份有限 公司通过中国证券金融 股份有限公司转融通担保证券账户持有 10,950,000 股，实际持有公司股份 10,950,000 股；2.公司股东 沈洁华通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,280,000 股，实际持有公司股份 5,280,000 股。公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 报告期，公司第二大股东合肥兴泰控股集团有限公司将其持有的公司无限售条件流通股38,600,000 股股份（占总股本比例4.95%），与国元证券股份有限 公司进行约定购回式证券交易，购回期限为一年。截止报告 期末，合
11、肥兴泰控股集团 有限公司持股数量由113,670,763 股减 少至75,070,763 股，占公司总股 本比例由14.58%下降至9.63%。合肥百货大楼集团股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 5 第三节 重要事项 一、报 告期主 要会 计报表 项目、财务 指标 发生重 大变 动的情 况及 原因 单位：元 报 表项目 2013 年9 月30日 2012 年12 月31 日 变 动比率 变 动原因 应收账款 44,293,018.61 18,472,974.54 139.77%应收客户款增加 在建工程 289,100,782.77 82,227,054.72 251.59%农产品市场及
12、肥西项目投入增加 无形资产 605,616,995.47 374,373,389.88 61.77%土地使用权增加 长期待摊费用 144,077,498.73 91,582,774.14 57.32%市场培育费增加 其他非流动资产 324,891,930.76 242,619,609.07 33.91%支付公司滨湖自建项目 及周谷 堆大兴市场土地款 应付股利 7,539,025.54 16,378,856.14-53.97%支付少数股东股利 其他应付款 293,073,974.61 172,020,779.28 70.37%周谷堆公司向其他股东借款 长期借款 70,940,000.00 48,
13、940,000.00 44.95%宿州百大借款增加所致 报 表项目 2013 年1-9 月 2012 年1-9 月 变 动比率 变 动原因 营业税金及附加 112,894,871.79 91,049,991.01 23.99%主要因流转税增加所致 财务费用-23,046,601.11-6,760,455.33-240.90%主要因存款利息收入增加 公允价值变动净收益-184,928.16 5,547,844.80-103.33%主要因公司持有的股票市值变动 投资净收益 12,504,324.74 429,502.90 2811.35%报告期收到合肥科技农村商业银行分红 经营 活动产生的现金流量
14、净额 755,209,414.25 354,562,454.85 113.00%报告期销售增加及预收货款增加 投资活动产生的现金流量净额-734,363,737.30-238,541,651.40-207.86%购建长期资产增加 筹资活动产生的现金流量净额 19,197,991.45-41,166,281.62 146.64%主要因周谷堆公司向其他股东借款 报 表项目 2013 年7-9 月 2012 年7-9 月 变 动比率 变 动原因 营业税金及附加 32,374,979.32 24,783,617.73 30.63%主要因流转税增加所致 销售费用 72,193,807.40 55,509
15、,929.74 30.06%主要因报告期广告宣传费用及人员费用增加 管理费用 174,056,171.48 129,005,014.22 34.92%主要因报告期人员费用、水电 费用及租金费用增加，以及门店装修 改造升 级及新项目增加折旧摊销费用 财务费用-12,717,010.58-4,214,944.52-201.71%主要因存款利息收入增加 公 允 价 值 变 动 净收益 5,570,960.82-716,596.62 877.42%主要因公司持有的股票市值变动 投资净收益 11,649,032.00 429,502.90 2612.21%报告期收到合肥科技农村商业银行分红 合肥百货大楼
16、集团股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 6 二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 1、截止本报告披露日，六安百大合家福购物广场尚处于规划建设阶段，报告期内该项目不产生经营收益。2、截止报告期末，根据公司与 合肥星光置业有限公司、安徽中昊建设工程有限公司（合称 租赁方）签订 解除协议书，租赁方已经按照协议约定返还本公司保证金500万元。3、截止本报告披露日，百大购物中心滨湖金源店正在开业筹备之中，并计划于2013 年底前 开业，报告期内该项目不产生经营收益。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2013 年 8 月 8 日，经公司第七 届董事会第
17、四次会议审议通过，安徽百大合家福连锁超市股份有限公司与六安新银华置业发展有限公司签订 六安恒生阳光城商业广场项目预约购买协议书，约定 以 4200元/平米、总价约 8115.24 万元购 买该项目集中商业地上 1-3 层约 19322平米商业房产，投资建设六 安百大合家福购物广场。2013 年 08 月 10 日 详细内容见刊载于巨潮资讯网（http:/）购买资产公告、第七届董事会第四次会议决议公告（公告编号：2013-28、2013-24）。2013 年 9 月 9 日，经公司第七 届董事会第二次临时会议审议通过，公司与合肥星光置业有限公司、安徽中昊建设工程有限公司（合称 租赁方）签订 解除
18、协议书,同意自协议签署日解除双方于 2012 年 7 月 31 日签订的 房屋租赁协议；租赁方于协议签署日起 20 日 内返还公司已付保证金 500 万元。2013 年 09 月 10 日 详细内容见刊载于巨潮资讯网（http:/）第七届董事会第二临时次会议决议公告（公告编号：2013-29）。2013 年 9 月 9 日，经公司第七 届董事会第二次临时会议审议通过，公司与合肥市世纪金源购物中心有限公司签订房屋租赁协议，公司租赁购物中心 A 座地上 1-3 层约 43668 平米商业物业，投资 设立百大购物中心滨湖金源店。租赁期限 20 年，租赁期内累计投入 总额52400 万元，包括租金（含
19、物业管理费）总额约 52100 万元，以及为使租赁房屋达到开业状态而进行经营设备等投入约 300 万元。2013 年 09 月 10 日 详细内容见刊载于巨潮资讯网（http:/）第七届董事会第二临时次会议决议公告、对外投资公告（公告编号：2013-29、2013-30）。三、公 司或持 股 5%以上 股东 在报告 期内 发生或 以前 期间发 生但 持续到 报告 期内的 承诺 事项 适用 不适用 四、对 2013 年度 经营业 绩的 预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五、证 券投资 情况 证券品种 证券 代码 证
20、券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 股票 600690 青岛海尔 9,237,773.96 2,311,602 0.09%2,311,602 0.09%30,790,538.64-184,928.16 交易性金融资产 投资 合计 9,237,773.96 2,311,602-2,311,602-30,790,538.64-184,928.16-持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 合肥百货大楼集团股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 7 六、衍 生品投 资情 况
21、适用 不适用 七、报 告期内 接待 调研、沟通、采访 等活 动登记 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资 料 2013 年 07 月 23 日 深交所互动易 其他 个人 个人投资者 现金流管理以及投资计划；未提供资料。2013 年 07 月 29 日 深交所互动易 其他 个人 个人投资者 股东人数情况；未提供资料。2013 年 08 月 10 日 深交所互动易 其他 个人 个人投资者 2013 年度经营计划；未提供资 料。2013 年 08 月 11 日 深交所互动易 其他 个人 个人投资者 农产品市场交易情况及经营计划；未提供资料。2013 年
22、08 月 12 日 深交所互动易 其他 个人 个人投资者 自有物业情况；未提供资料。2013 年 08 月 14 日 深交所互动易 其他 个人 个人投资者 半年报相关经营数据；未提供资料。2013 年 08 月 18 日 深交所互动易 其他 个人 个人投资者 赞赏公司网站美观以及互动易回复及时，期望管理层继续加强公司服务能力；未提供资料。2013 年 08 月 22 日 深交所互动易 其他 个人 个人投资者 公司联营与自营业务经营比重；未提供资料。2013 年 08 月 30 日 深交所互动易 其他 个人 个人投资者 合家福超市增资扩股进展情况；未提供资料。2013 年 09 月 04 日 深
23、交所互动易 其他 个人 个人投资者 电商业务情况；未提供资料。2013 年 09 月 07 日 深交所互动易 其他 个人 个人投资者 农产品市场竞争及补贴情况；未提供资料。2013 年 09 月 08 日 深交所互动易 其他 个人 个人投资者 电商业务经营计划；未提供资料。2013 年 09 月 11 日 深交所互动易 其他 个人 个人投资者 2013 年经营计划完成情况以及 合家福超市增资扩股进展情况；未提供资料。2013 年 09 月 18 日 深交所互动易 其他 个人 个人投资者 公司经营面积情况；未提供资料。2013 年 09 月 25 日 深交所互动易 其他 个人 个人投资者 电商业务情况；未提供资料。合肥百 货大 楼集 团股 份有 限公司 董 事长：郑 晓燕 2013 年 10 月 23 日
