1、深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 1 证券代码：000029 证券简称：深深房 公告编号：2008-018 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董 事会、监事会及其董事、监事、高级 管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年 度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 没有董 事、监事、高 级管理 人员 对半年 度报 告内容 的真 实性、准
2、确 性和完 整性 无法保 证或 存在异议。1.3 所有董事 均已出席 1.4 公司半年 度财务报告未经会计师事务所审计。1.5 公司负责 人邵志和、主管会计工作负责人郭宏壮及会计机构负责人（会计主管人员）陈金才声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况 2.1 基 本 情况简 介 股票简称 深深房、深深房 股票代码 000029、200029 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈继 冯宏伟 联系地址 深圳市人民南路深房广场 47 楼 深圳市人民南路深房广场 47 楼 电话 82293000-4718、4715 82293000-4718、47
3、15 传真 82294024 82294024 电子信箱 2.2 主要财 务 数据和指 标 2.2.1 主 要会 计数据和 财 务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 2,276,268,164.89 2,302,724,936.60-1.15%所有者权益（或股东权益）1,207,693,497.03 1,188,146,644.01 1.65%每股净资产 1.194 1.174 1.70%报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 2 营业利润 22,577,035
4、.84 16,219,920.15 39.19%利润总额 24,899,354.87 14,023,452.21 77.56%净利润 13,925,382.42 9,782,925.15 42.34%扣除非经常性损益后的净利润 11,539,956.81-15,393,230.43 174.97%基本每股收益 0.0138 0.00970 42.27%稀释每股收益 0.0138 0.00970 42.27%净资产收益率 1.15%0.87%0.28%经营活动产生的现金流量净额-18,881,571.47-93,548,397.35 79.82%每股经营活动产生的现金流量净额-0.0187-0.
5、0925 79.82%2.2.2 非 经常 性损益项 目 适用 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 交易性金融资产出售收益 3,334.11处置固定资产收益 2,572,414.82扣除上述以外的营业外收支净额-250,095.79扣除所得税影响 59,772.47合计 2,385,425.612.2.3 国内 外会 计 准 则差异 适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变 动 情况表 适用 不适用 3.2 前 10 名 股东、前 10 名无限售 条 件股东持 股 情况表 单位：股 股东总数 100,452 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持
6、股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 深圳市投资控股有限公司 国有法人 64.82%655,800,149 622,273,800 0蒋航飞 境内自然人 0.20%2,062,135 0 0湖南天裕投资发展有限公司 境内非国有法人 0.14%1,431,900 0 0聂妹忠 境内自然人 0.11%1,128,297 0 0文世钢 境内自然人 0.10%961,700 0 0张光生 境内自然人 0.09%937,300 0 0深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 3 李刚 境内自然人 0.08%820,517 0 0上海景元置业有限公司 境内非国有法
7、人 0.08%776,108 0 0lAI,KONG SUNG 黎抗生 境外自然人 0.07%753,500 0 0CHU KOON YUK 境外自然人 0.07%720,000 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 深圳市投资控股有限公司 33,526,349 人民币普通股 蒋航飞 2,062,135 人民币普通股 湖南天裕投资发展有限公司 1,431,900 人民币普通股 聂妹忠 1,128,297 人民币普通股 文世钢 961,700 人民币普通股 张光生 937,300 人民币普通股 李刚 820,517 人民币普通股 上海景元置业有限
8、公司 776,108 人民币普通股 lAI,KONG SUNG 黎抗生 753,500 境内上市外资股 CHU KOON YUK 720,000 境内上市外资股 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知 3.3 控股股 东 及实际控 制 人变更情 况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监 事和高级 管 理人员持 股 变动 适用 不适用 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业 务 分行业、产 品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年同期增
9、减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）房地产开发 13,758.47 7,231.57 47.44%157.90%120.51%8.91%租赁及物业管理 8,344.01 5,250.44 37.08%42.03%11.71%17.08%酒店饮食 753.93 608.52 19.29%-36.33%-35.54%0.99%建筑安装 5,976.90 5,590.63 6.46%-9.65%-11.01%1.43%其他 683.44 433.25 36.61%-46.93%-47.29%0.44%深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 4 主
10、营业务分产品情况 住宅 13,758.47 7,231.57 47.44%157.90%120.51%8.91%其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元 5.2 主营业 务 分地区情 况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）境内 29,439.46 45.30%境外 77.29 115.13%5.3 主营业 务 及其结构 发 生重大变 化 的原因说 明 适用 不适用 5.4 主营业 务 盈利能力（毛利率）与 上年相比 发 生重大变 化 的原因说 明 适用 不适用 5.5 利润构 成 与上年度 相 比发生重 大 变化的
11、原 因 分析 适用 不适用 5.6 募集资 金 使用情况 5.6.1 募集 资金 运 用 适用 不适用 5.6.2 变更 项目 情 况 适用 不适用 5.7 董事会 下 半年的经 营 计划修改 计 划 适用 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.9 公司董 事 会对会计 师 事务所本 报 告期“非 标 准审计报 告”的说明 适用 不适用 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 5 5.10 公 司董 事会对会 计 师事务所 上 年度“非 标 准审计报 告”涉及事 项 的变化及 处
12、 理情况的 说 明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购、出 售资产及 资 产重组 6.1.1 收购 资产 适用 不适用 6.1.2 出售 资产 适用 不适用 6.1.3 自资产 重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务 状况的影响 适用 不适用 6.2 担保事 项 适用 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）报告期内担保发生额合计 0.00报告期末担保余额合计（A）0.00公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发
13、生额合计 0.00报告期末对子公司担保余额合计（B）2,850.00公司担保总额（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）2,850.00担保总额占净资产的比例 2.36%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0.00直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的担保金额（D）0.00担保总额超过净资产 50部分的金额（E）0.00上述三项担保金额合计*（C+D+E）0.006.3 非经营 性 关联债权 债 务往来 适用 不适用 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 6 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方
14、发生额 余额 发生额 余额 深圳市投资控股有限公司 0.00 0.00 0.00 6,384.88合计 0.00 0.00 0.00 6,384.88其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元 6.4 重大诉 讼 仲裁事项 适用 不适用 1、国兴大厦诉讼案 1997 年 3 月 21 日，本公司与保兴房地产开发（深圳）有限公司（以下简称保兴公司）签订国兴大厦股权转让合同书，根据合同规定，本公司将所持有的国兴大厦项目 68%的权益以人民币 14,500 万元转让给保兴公司，且原本公司欠付工程款 1,500万元亦由保兴公司承担。保兴公司支付
15、 4,500 万元后，尚欠 10,000 万元权益转让款及 1,500 万元工程款未支付给本公司，本公司遂提起法律诉讼。经广东省高级人民法院审理，于 2002 年 9 月 28 日下 达“（2001）粤高法经一初字第 7 号”民 事判决书，判决：保兴公司须支付尚欠本公司的转让款 98,948,060.00 元及利息。2003 年，此案经二审审理判决维持原判。截止 2008 年 6 月 30 日，本案 累计执行收回 63,701,645.33 元。2008 年 2 月 22 日本公司与保兴公司签订协议书，约定保兴公司向本公司支付 1,500 万元，本公司放弃龙岗区保兴商业大厦拍卖处置权和分配权。
16、因保兴 公司未完全履行该协议，相关事宜经进一步协调，我司 2008 年 7 月 23 日与保兴公司及第三人深圳市宏明木业有限公司签署 关于拍卖房产所涉债务的和解协议，由第三人提供深圳国际交易广场第 15 楼 1514 房，现金人民币 250 万元 二项资产代保兴公司偿还所欠我司债务。房产作价办法：A 评估法：鉴于抵债房产在具备销售和房屋产权转移登记条件时才能合法评估其市场价格，因此如在抵债房产具备销售和房屋产权转移登记条件时我司选择受让该房产的，则需委托评估机构按当时的市场价格确定抵债房产的价格（根据我司上级国有资产审批部门要求，该项评估如需履行备案手续的，则按备案价格确定抵偿房产的价格）；B
17、 市场交易法：如在具备销售和房屋产权转移登记条件时我司选择出售该抵债房产的，则以最终出售价格作为抵债房产的价格。无论最终我司选择何种处置方式，评估或市场交易方法最终获得的抵债房产价格高于人民币 1,250 万元的，按 1,250 万元计算，超出部分我司无需退还；如我司最终获得的抵债房产价格低于人民币 1,250 万元的，不足部分（即 1,250 万-抵债房产价格）保兴公司应负责补足。作为对价，我司将实际实现债权数额（人民币 250 万元+抵债房产价格+保兴公司实际补足部分（如有）等值的对保兴公司的债权转让给第三人。本协议签署后一年内，我司依据本协议实际实现的债权数额大于或等于人民币 1,500
18、 万元的，则我司将其对保兴公司名下龙岗区保兴商业大厦申请拍卖和处置分配权转让给第三人；如我司依据本协议实际实现的债权数额不足人民币 1,500 万元的，则在保兴公司名下龙岗区保兴商业大厦进行拍卖处置分配时，第三人依约定实际受让的债权可以先于我司分配。若本协议签署后一年内因抵债房产不能办理房屋产权转移登记手续我司放弃受让抵债房产的，我司依据本协议第一条收取的 250 万元现 金不予退还，剩余 1,250 万元债权可继续向保兴公司追索。截至 2008 年 7 月 25 日 协议书正在履行中。2、西安项目诉讼案 西安新峰物业商贸有限公司（以下简称“西安新峰公司”）是本公司之全资子公司香港新峰企业有限
19、公司在西安成立的中外合资企业，其中香港新峰企业有限公司以现金出资占股 84%，西安市商贸委直属企业西安商贸大厦以土地使用权出资占股 16%，主营业务是房地产开发，开发项目为西安商贸大厦。该项目于 1995 年 11 月 28 日开工，由于合作双方在项目经营方针上发生严重分歧，迫使项目在 1996 年停工。1997 年西安市政府强制收回西安新峰公司投资项目，调整给西安市商贸委下属企业西安商贸旅游有限责任公司（以下简称“商贸旅游公司”）。但双方对于投资补偿款发生诉讼，2001 年 12 月 19 日 经陕西省高级人民法院“（2000）陕经一初字第 25 号”判 决书判决：1、商 贸旅游公司于判决生
20、效后一个月向西安新峰公司支付补偿款 3,662万元及其利息，逾期履行时，加倍支付迟延履行期间的债务利息；2、西安市商贸委对上述补偿款的利息承担连带责任。本案截至 2008 年 6 月 30 日，本公司已执行收回 11,500,000.00 元，两被执行人尚欠西安新峰公司的未受偿债权余额本金 2,154万元及利息。目前案件在执行中，本报告期内无实质进展。截止 2008 年 6 月 30 日，本公司 账面对西安新峰公司长期股权投资余额 32,840,729.61 元（已计提长期投资减值准备 20,673,831.77元）、债权余额为 8,419,205.19 元。3、罗浮山项目诉讼案 1985 年
21、 1 月 8 日深圳经济特区发展公司与罗浮山旅游总公司的前身博罗县农工商联合总公司签订了关于合作经营旅游开发总公司合同书，约定由深圳经济特区发展公司投资 3,000 万元，合作成立罗浮山旅游总公司，合作开发罗浮山风景区，合作期 30 年，1986 年 6 月 16 日双方又签订了补充协议约定，从 1988 年至 1995 年 八年内由罗浮山旅游总公司负责还清1,000 万元的本 息，从 1996 年到 2002 年负责支付给深圳经济特区发展公司税后分红 600 万元，合作期限改为 18 年。其后，这项合作项目由深圳经济特区发展公司转至本公司。1989 年 6 月 2 日 本公司与罗浮山旅游总公
22、司签订了 补充协议二 确认本公司投入 1,000 万元（包括预付了利息 40 万元，实际支付 960 万元），并约定罗浮山旅游总公司负责还本付息 1,479.6 万深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 7 元投资，并从 1999 年 1 月至 2002 年 12 月内负责税后利润分红给本公司 707 万元。其后 2002 年 2 月 9 日，本公司与罗浮山旅游总公司、罗浮山管委会签订了关于终止关于合作经营罗浮山旅游开发总公司合同书及其补充协议并清偿投资本息的协议书 约定，由罗浮山管委会 2002 年 10 月底前分四期还清 700 万元本息投资款及尾款，若按时还款
23、则本公司不再追索 707 万元红利款，否则需再付红利款、利息、违约金等，但罗浮山旅游总公司在还款 300 万元后未按协议履行。其后 2004 年 3 月 5 日、2005 年 1 月 9 日、2005 年 9 月 28 日三次签订补充协议延期，但罗浮山总公司均未按时履行，本公司遂于2006 年 4 月 17 日向惠州市中级人民法院提起诉讼，要求判令罗浮山旅游总公司、罗浮山管委会支付投资欠款 1257 万元及利息 264.7 万元，并承担诉讼费用。惠州市中级人民法院 2007 年 4 月 29 日作出判决，本公司不服该判决，于是上诉至广东省高级人民法院，广东省高院 2007 年 12 月 21
24、日判决，本公司于 2008 年 1 月 16 日 收到终审判决书，判决如下：1、罗 浮山旅游总公司应于本判决生效之日起十日内向本公司偿还 960 万元；2、罗浮山旅游总公司应于本判决生效之日起十日内按中国人民银行同期同类贷款利率计付实际占用 960 万元期间的利息，其中，440 万元从 1986 年 5 月 1 日起计至付清之日止，410 万元从 1988 年 2 月 1 日 起计至付清之日止，110 万元从 1989 年 6 月 15 日起计至付清之日止，罗浮山旅游总公司已偿还的利息 858 万元从应付利息总额中扣除；3、罗浮山管委会对罗浮山旅游总公司不能清偿的债务承担三分之一的赔偿责任。4
25、、罗浮山旅游总公司和罗浮山管委会未按本判决指定期间履行给付金钱义务，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。5、罗浮山旅游总公司负担 167,714 元一、二审案件费用在履行债务时支付给本公司。本报告期内案件已申请惠州市中级人民法院强制执行，目前案件正在执行中。截止 2008 年 6 月 30 日，本公 司账面对罗浮山旅游总公司的债权余额 9,600,000.00 元，已计提坏账准备 4,800,000.00 元。6.5 其他重 大 事项及其 影 响和解决 方 案的分析 说 明 适用 不适用 6.5.1 证券 投资 情 况 适用 不适用 单位：（人民币）元 序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始
26、投资金额（元）持有数量（股）期末账面值 占期末证券总投资比例（%）报告期损益 1 流通 A 股 601939 建设银行 58,050.00 9,000.00 53,190.00 12.94%-35,460.002 流通 A 股 601857 中国石油 50,100.00 3,000.00 44,820.00 10.90%-48,060.003 流通 A 股 601088 中国神华 36,990.00 1,000.00 37,570.00 9.14%-28,040.004 流通 A 股 601328 交通银行 31,600.00 4,000.00 29,920.00 7.28%-32,560.0
27、05 流通 A 股 601186 中国铁建 27,240.00 3,000.00 28,080.00 6.83%840.006 流通 A 股 601808 中海油服 13,480.00 1,000.00 23,410.00 5.70%-10,930.007 流通 A 股 601009 南京银行 22,000.00 2,000.00 22,840.00 5.56%-15,360.008 流通 A 股 601919 中国远洋 8,480.00 1,000.00 19,750.00 4.81%-22,910.009 流通 A 股 601898 中煤能源 16,830.00 1,000.00 15,9
28、80.00 3.89%-850.0010 流通 A 股 002128 露天煤业 4,900.00 650.00 14,670.50 3.57%-10,084.50期末持有的其他证券投资 101,260.00-120,777.50 29.38%-99,142.50报告期已出售证券投资损益-3,334.11合计 370,930.00-411,008.00 100%-299,222.896.5.2 持 有其 他上市公 司 股权情况 适用 不适用 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 8 6.5.3 独 立董 事对公司 关 联方资金 占 用和对外 担 保情况的 专 项说明
29、和 独 立意见 本次董事会独立董事审议了公司关联方资金占用及对外担保情况，形成专项说明和独立意见如下：我们审阅了深圳经济特区房地产（集团）股 份有限公司 2008 半年度报告中关于公司关联方资金占用及对外担保情况相关材料，现对相关情况说明如下：1、不存在大股东及其关联方占用公司资金情况，不存在侵害公司利益情况。2、公司当期无对外担保。报告期内尚有未结清之对业主楼宇按揭担保余额 1,701 万元未履行完，该类担保为阶段性连带担保，担保期限自银行放款之日起至按揭银行为购房者办妥房地产证之日止。如果上述担保期间购房者没有履行债务人责任，公司有权收回已售出的房产，因此该种担保不会给公司造成实际损失。因
30、此，我们认为：公司能较好执行关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知。6.5.4 公司 持股 5%以上股东 2008 年追 加股份限 售 承诺的情 况 适用 不适用 6.6 报告期 接 待调研、沟 通、采访 等 活动情况 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2008 年 01 月 21日 办公室 电话沟通 个人投资者 询问公司公告的有关情况，未提供书面资料 2008 年 02 月 25日 办公室 电话沟通 个人投资者 询问公司项目情况，未提供书面资料2008 年 03 月 15日 办公室 电话沟通 个人投资者 询问公司 07 年报公告
31、时间及公司财务状况，未提供资料 2008 年 04 月 10日 办公室 电话沟通 个人投资者 询问公司大股东限售股解售情况，如实回答未提供书面资料 2008 年 04 月 22日 办公室 电话沟通 个人投资者 询问股价情况，未提供资料 2008 年 05 月 06日 办公室 电话沟通 个人投资者 询问淀深圳房地产情况及对公司的影响，未提供资料 2008 年 06 月 04日 办公室 电话沟通 个人投资者 询问股价情况，未提供资料 2008 年 06 月 30日 办公室 电话沟通 个人投资者 询问公司经营情况及半年报情况，未提供数据。7 财务报告 7.1 审计意 见 财务报告 未经审计 审计 7
32、.2 财务报 表 7.2.1 资产 负债 表 编制单位：深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2008 年 06 月 30 日 单位：（人民币）元 项目 期末数 期初数 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 9 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 438,020,283.97 216,769,290.71 451,915,145.77 219,453,189.28 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 411,008.00 411,008.00 645,470.00 645,470.00 应收票据 应收账款 13,832,887.82 7,563,6
33、97.73 15,396,075.35 8,877,807.66 预付款项 23,900,160.85 387,714.80 20,400,102.24 215,537.63 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 42,007,707.43 584,483,896.02 50,512,052.62 597,447,535.25 买入返售金融资产 存货 854,690,494.80 168,342,253.61 842,698,521.07 158,995,156.01 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,372,862,542.87 977,95
34、7,860.87 1,381,567,367.05 985,634,695.83非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 85,978,361.05 310,584,126.62 85,978,361.05 310,584,126.62 投资性房地产 714,894,616.67 655,123,319.09 729,287,621.87 668,607,908.15 固定资产 73,185,105.25 42,823,989.42 76,324,451.29 44,054,270.10 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产
35、无形资产 6,228,350.00 6,312,140.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 689,543.79 825,350.08 递延所得税资产 22,429,645.26 10,172,116.09 22,429,645.26 10,172,116.09 其他非流动资产 非流动资产合计 903,405,622.02 1,018,703,551.22 921,157,569.55 1,033,418,420.96资产总计 2,276,268,164.89 1,996,661,412.09 2,302,724,936.60 2,019,053,116.79流动负债：短期借款 81,400,
36、000.00 66,400,000.00 47,000,000.00 47,000,000.00深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 10 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 150,981,989.80 27,926,805.43 181,259,988.97 32,338,787.84 预收款项 195,716,093.22 5,257,345.52 206,993,814.01 4,268,071.92 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 23,859,288.09 12,151,312.04 3
37、1,957,382.75 15,086,558.23 应交税费-7,770,623.98 2,853,004.98-3,041,657.01 2,877,169.33 应付利息 5,779,878.88 5,779,878.88 2,901,306.85 2,901,306.85 其他应付款 269,056,368.76 367,317,993.25 277,615,580.37 371,180,760.18 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 10,461,764.71 10,461,764.71 25,280,129.52 10,280,1
38、29.52 其他流动负债 流动负债合计 729,484,759.48 498,148,104.81 769,966,545.46 485,932,783.87非流动负债：长期借款 336,840,993.90 248,840,993.90 342,214,327.80 254,214,327.80 应付债券 长期应付款 9,118,605.98 9,172,161.05 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 345,959,599.88 248,840,993.90 351,386,488.85 254,214,327.80负债合计 1,075,444,359.
39、36 746,989,098.71 1,121,353,034.31 740,147,111.67所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）1,011,660,000.00 1,011,660,000.00 1,011,660,000.00 1,011,660,000.00 资本公积 978,244,858.10 978,244,858.10 978,244,858.10 978,244,858.10 减：库存股 盈余公积 118,910,686.94 113,936,295.79 118,910,686.94 113,936,295.79 一般风险准备 未分配利润-920,709,862.
40、96-854,168,840.51-934,635,245.38-824,935,148.77 外币报表折算差额 19,587,814.95 13,966,344.35 归属于母公司所有者权益合计 1,207,693,497.03 1,249,672,313.38 1,188,146,644.01 1,278,906,005.12少数股东权益-6,869,691.50-6,774,741.72 0.00所有者权益合计 1,200,823,805.53 1,249,672,313.38 1,181,371,902.29 1,278,906,005.12负债和所有者权益总计 2,276,268,1
41、64.89 1,996,661,412.09 2,302,724,936.60 2,019,053,116.79深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 11 7.2.2 利润 表 编制单位：深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2008 年 1-6 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 295,167,532.51 36,595,102.59 202,970,890.31 22,077,316.02其中：营业收入 295,167,532.51 36,595,102.59 202,970,890.31 22,077
42、,316.02 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 277,474,389.59 65,490,107.68 214,644,183.68 42,690,374.95其中：营业成本 191,144,093.35 15,543,454.53 160,282,020.31 16,811,193.36 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 31,822,017.54 6,295,312.14 13,240,520.31 4,726,914.69 销售费用 3,225,825.63 832,442.56 4,
43、122,584.680 768,723.970 管理费用 36,485,076.90 17,748,483.36 35,629,084.98 21,008,088.96 财务费用 14,797,376.17 25,070,415.09 1,371,973.400-624,546.030 资产减值损失 0.00 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-302,557.00-302,557.00 66,590.000 66,590.000 投资收益（损失以“-”号填列）5,186,449.92 2,395.58 27,826,623.520 16,366,000.000 其中：对联营企业和合营
44、企业的投资收益 5,183,115.81 250,000.00 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号 填列）22,577,035.84-29,195,166.51 16,219,920.150-4,180,468.930 加：营业外收入 2,643,967.88 226,662.730 43,007.770 减：营业外支出 321,648.85 2,423,130.670 2,296,943.050 其中：非流动资产处置损失 66,000.00 7,419.06 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）24,899,354.87-29,195,166.51 14,023,
45、452.210-6,434,404.210 减：所得税费用 11,068,922.23 38,525.23 3,615,975.040 32,429.540五、净利润（净 亏损以“-”号 填列）13,830,432.64-29,233,691.74 10,407,477.170-6,466,833.750 归属于母公司所有者的净利润 13,925,382.42-29,233,691.74 9,782,925.150-6,466,833.750深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 12 少数股东损益-94,949.78 624,552.020 六、每股收益：（一）基
46、本每股收益 0.0138 0.00970（二）稀释每股收益 0.0138 0.00970 7.2.3 现金 流量 表 编制单位：深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2008 年 1-6 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 268,482,365.40 37,859,847.76 342,633,061.19 24,717,607.37 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增
47、加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 70,680,969.98 43,300,069.03 60,469,620.76 5,610,749.65 经营活动现金流入小计 339,163,335.38 81,159,916.79 403,102,681.95 30,328,357.02 购买商品、接受劳务支付的现金 180,570,720.85 11,485,681.58 342,513,557.56 12,636,694.78 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额
48、支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 40,878,109.94 15,114,236.32 39,541,377.53 13,124,263.37 支付的各项税费 34,756,252.94 12,441,003.55 32,411,939.06 10,857,858.65深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 13 支付其他与经营活动有关的现金 101,839,823.12 46,434,257.68 82,184,205.15 145,067,906.58 经营活动现金流出小计 358,
49、044,906.85 85,475,179.13 496,651,079.30 181,686,723.38 经营活动产生的现金流量净额-18,881,571.47-4,315,262.34-93,548,397.35-151,358,366.36二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 31,850,000.00 31,850,000.00 取得投资收益收到的现金 5,186,449.92 2,395.58 100,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,279,943.70 98,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关
50、的现金 投资活动现金流入小计 8,466,393.62 2,395.58 32,048,000.00 31,850,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,016,368.22 7,379.00 2,864,880.71 73,696.00 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 68,095.00 68,095.00 投资活动现金流出小计 1,084,463.22 75,474.00 2,864,880.71 73,696.00 投资活动产生的现金流量净额 7,381,930.40-73,078.42
