1、渤海租赁股份有限公司 2011 年 年度报告摘要 1 证券代码：000415 证券简 称：渤海租赁 公告编号：渤 海 租 赁 股 份 有限 公 司 2011 年 年度 报 告 摘 要 1 重要 提示 1.1 本 公司 董事 会、监 事会 及其 董 事、监 事、高 级管 理人员 保证 本报 告所 载资 料不存 在任 何虚 假记 载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告全 文，报告 全文 同时 刊载 于 XXXX。投 资者 欲了解 详细 内容，应 当仔细阅读 年度 报告 全文。1.2 公 司年
2、度财 务报 告已 经中审 亚太 会计 师事 务所 审计并 被出 具了 标准 无保 留意见 的审 计报 告。1.3 公司 负责 人高传 义、主 管会 计工 作负 责人 王凯及 会计 机构 负责 人(会 计主管 人员)王 凯声明：保 证年度报 告中 财务 报告 的真 实、完 整。2 公司 基本 情况 2.1 基本情况简介 股票简称 渤海租赁 股票代码 000415 上市交易所 深圳证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马伟华 郭秀林 联系地址 乌鲁木齐市南湖南路 66 号 乌鲁木齐市南湖南路 66 号 电话 0991-5835644 0991-5852082 传真
3、0991-5835644 0991-5835644 电子信箱 weihua_ xiul-3 会计 数据 和财务 指标 摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 营业总收入（元）1,068,649,138.92 576,889,037.39 85.24%254,426,432.88 营业利润（元）452,760,766.85 255,687,791.02 77.08%-57,326,924.34 利润总额（元）493,145,326.61 338,327,275.28 45.76%-84,482,360.07 归属于上市公司股东的净利润（元
4、）366,930,840.09 251,760,068.20 45.75%-85,820,288.79 渤海租赁股份有限公司 2011 年 年度报告摘要 2 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）336,643,320.27 189,780,093.37 77.39%-54,383,261.13 经营活动产生的现金流量净额（元）802,568,855.55 304,786,144.47 163.32%218,505,948.37 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 资产总额（元）18,615,471,165.31 11,587,885,197.12
5、 60.65%1,153,901,275.59 负债总额（元）10,085,901,653.47 4,766,531,587.02 111.60%860,522,955.75 归属于上市公司股东的所有者权益（元）7,072,153,613.65 6,714,217,733.06 5.33%253,626,853.49 总股本（股）976,348,440.00 676,012,606.00 44.43%300,335,834.00 3.2 主要财务指标 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 基本每股收益（元/股）0.4311 0.3724 15.76%-0.285
6、7 稀释每股收益（元/股）0.4311 0.3724 15.76%-0.2857 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.3955 0.2807 40.90%-0.1811 加权平均净资产收益率（）5.32%3.86%1.46%-29.03%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）4.88%2.91%1.97%-18.40%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.8220 0.4509 82.30%0.7275 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）7.2435 9.9321-27.07%0.8445 资产负
7、债率（）54.18%41.13%13.05%74.58%3.3 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用）2010 年金额 2009 年金额 非 流动资产处置损益-19,540.24 固定资产报废损失-4,770.24-6,933,420.46 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 40,401,100.00 收到天津港保税区财政局企业发展金 82,640,000.00 3,194,000.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00-0.00-19,
8、000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.00-4,254.50-4,416,015.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,000.00-0.00-2,930,000.00 所得税影响额-10,096,139.94-20,659,509.43-62,560.45 少数股东权益影响额-900.00-0.00-1,289,031.48 渤海租赁股份有限公司 2011 年 年度报告摘要 3 合计 30,287,519.82-61,979,974.83-31,437,027.66 4 股东 持股 情况和 控制 框图 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持
9、股情 况表 单位：股 2011 年末股东总数 23,170 本年度报告公布日前一个月末股东总数 23,076 前 10 名股东持股情 况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 海航资本控股有限公司 境 内 非 国 有 法人 44.90%438,401,073 438,401,073 238,918,577 天津燕山股权投资基金有限公司 境 内 非 国 有 法人 12.20%119,065,736 119,065,736 0 天津天信嘉盛投资有限公司 境 内 非 国 有 法人 4.26%41,595,017 41,595,017 0 天津保税区
10、投资有限公司 国有法人 3.55%34,662,514 34,662,514 0 天津远景天创股权投资合伙企业（有限合伙）境 内 非 国 有 法人 2.37%23,108,342 23,108,342 0 舟基（集团）有限公司 境 内 非 国 有 法人 2.36%23,000,000 18,200,000 天津通合投资有限公司 境 内 非 国 有 法人 1.18%11,554,171 11,554,171 0 天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企业（有 限合伙）境 内 非 国 有 法人 0.78%7,625,753 0 中国工商银行普丰证券投资基金 境 内 非 国 有 法人 0.41%3,999,8
11、59 0 中国建设银行华商盛世成长股票型证券投资基金 境 内 非 国 有 法人 0.35%3,378,499 0 前 10 名无限售条件 股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 舟基（集团）有限公司 23,000,000 人民币普通股 中国工商银行普丰证券投资基金 3,999,859 人民币普通股 中国建设银行华商盛世成长股 票型证券投资基金 3,378,499 人民币普通股 朱大建 2,884,916 人民币普通股 中国建设银行-上投摩根中小盘股票型证券投资基金 2,569,860 人民币普通股 车冯升 2,526,977 人民币普通股 华夏成长证券投资基金 2,477,5
12、15 人民币普通股 廖建平 2,442,893 人民币普通股 孟宪慧 1,822,500 人民币普通股 中融国际信托有限公司融新 80 号资金信托合同 1,686,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 公司第一大股东海航资本控 股有限公司与天津燕山股权投资基金有限公司、天津天信嘉盛投资渤海租赁股份有限公司 2011 年 年度报告摘要 4 动的说明 有限公司和天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）为上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人关系；与其他股东之间不存在关联关系及上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人关系。其他股东之间是否存在关联关系及上市公司
13、股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人关系情况未知。4.2 公司与实际控制人之 间的产权及控制关系 的方 框图 5 董事 会报告 5.1 管理层讨论与分析概 要 为增强公司的竞争能力，提高公司的持续盈利能力，改善公司的财务状况并确保公司的长远持续发展，公司于 2010 年 1 月启动了重大资产重组工作。报告期内，公司成功实施了重大资产重组方案，通过资产置换及发行股份的方式购买了天津渤海租赁有限公司 100%的股权，主营 业务变更为市政基础设施租赁、电力设施和设备租赁、交通 运输基础设施和设备租赁以及新能源、清洁能源设施和设备租赁。重组完成后，公司彻底转型为一家专业租赁控股公司。本年度公司
14、在置入了优质资产后经营业绩业实现了质的飞跃。5.2 主营业务分行业、产 品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）融资租赁 106,467.41 56,668.78 46.77%88.98%101.77%-3.37%主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增渤海租赁股份有限公司 2011 年 年度报告摘要 5 年增减（%）年增减（%）减（%）无 0.00 0.00 0.00%0.00%0.00%0.00%5.3 报告期内利润构
15、成、主营业务及其结构、主营 业务盈利能力较前一 报告 期发生重大变化的原 因说 明 适用 不适用 报告期内，公司成功实施了重大资产重组方案。重组完成后，公司转型为一家专业租赁控股公司，主营业务为市政基础设施租赁、电力设施和设备租赁、交通运输基础设施和设备租赁等，极大地提高了公司主营业务盈利能力。6 财务 报告 6.1 与最近一期年度报告 相比，会计政策、会 计估 计和核算方法发生变 化的 具体说明 适用 不适用 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及 其影 响 适用 不适用 6.3 与最近一期年度报告 相比，合并范围发生 变化 的具体说明 适用 不适用 公司于 2011 年 5 月 13 日收到 中国证券监督管理委员会关于核准新疆汇通（集团）股份有限公司重大资产置换及向海航实业控股有限公司等发行股份购买资产的批复（证监许可2011697 号），核准公司以截止评 估基准日（2010 年 2 月 28 日）的全部资产和负债与海航资本持有的天津渤海等值股权进行置换，同时向天津渤海全体股东发行 676,012,606 股新股购买其 持有的天津渤海剩余股权。故本期按企业会计准则有关“反向购买”的原则进行合并。6.4 董事会、监事会对会 计师事务所“非标准 审计 报告”的说明 适用 不适用
