1、证券 代 码：600326 证券 简称：西藏 天路 公告 编号：临 2021-04 号 债 券代 码：110060 债券 简称：天路 转债 转 股代 码：190060 转股 简称：天路 转股 西 藏 天路 股 份 有 限 公司 可 转 债转 股 结果 暨 股份 变 动 公告 重要内容提示：转股 情况：西藏 天路股份 有限公 司（以下简 称“公司”）本次发行的“天路转 债”自 2020 年 5 月 6 日起可转 换为公 司 股份，截 至2020 年 12 月 31 日，累计共 有人民 币 38,052.70 万元“天路转债”已转换为 公司股 票，转股数 量为 53,144,682 股，占 可转
2、债转股前 公司已发行 股份总 额 的 6.14%。未转 股可转债情况：截至2020 年12 月31 日，尚未转 股 的“天路转债”金额为 人 民币 70,646.10 万 元，占“天路转 债”发行总量 的比例为64.99%。一、可 转债发行上市概况（一）可转债发行情况 经中国证 券监督 管 理委员会 关于 核准 西藏天路 股份有 限 公司公开发行可 转换公 司 债券的批 复（证监 许可 2019 1574 号）核准，公司于2019 年10 月28 日 公开发 行了10,869,880 张可转 换公司债 券（以下简称“可 转 债”），每 张 面 值 100 元，发 行 总 额 为 人 民 币10
3、8,698.80 万元，期限 6 年。（二）可转债券上市情况 经上海证 券交易 所 自律监管 决定书 2019 259 号文同 意，公司本次发行的108,698.80 万元 可转债于2019 年11 月28 日 起 在上海证券交易所 挂牌交 易，债券简 称“天路转 债”，债 券 代码“1 1 0 0 6 0”。（三）可转债券转股情况 根据有关 规定和 西 藏天路股 份有限 公 司公开发行A 股 可 转换公司 债券 募集说 明书 的约 定，公 司该次 发行 的“天 路转债”自 2020年5 月6 日起可 转 换为公司 股份，初 始转股价 格为 7.24 元/股，目前转股价格为7.16 元/股（因
4、公司2019 年年度派 送现金 红 利每股 0.08元，公 司可转 债转股 价格 调整 为 7.16 元/股，调整 后的转 股价 格自2020 年7 月17 日起 生效）。二、可 转债本次转股情况 公司本次 发行的“天路转债”转股 期 为2020 年5 月6 日至 2025年10 月27 日。自2020 年5 月6 日至 2020 年12 月31 日期间，累计共 有人 民币38,052.70 万元“天路转债”已 转 换 为 公 司 股 票，转 股 数 量 为53,144,682 股，占 可转债转 股前公 司 已发行股 份总额的6.14%。其中，自 2020 年 10 月 1 日至 12 月 3
5、1 日期 间，累计 共有 2.50 万元“天路转债”已 转换成 公 司股票，转 股数为3,485 股。尚未 转股 的“天路 转债”金额 为人民币70,646.10 万 元，占“天路转 债”发 行 总量的比 例为64.99%。三、股 份变动情况本次可 转债转股后，公司 股本结构 变 动 如 下：单位：股 股份类别 变动前（2020 年9 月30 日）本次可转 债转股 变动后（2020 年12 月 31 日）有售条件 流通股-无售条件 流通股 918,525,707 3,485 918,529,192 总股本 918,525,707 3,485 918,529,192 四、其 他 联系部门：董事 会 办公室 联系电话：0891-6902701 五、备 查文件 中国证券 登记结 算 有限责任 公司出 具 的 发行 人股本 结构 表（沪市）特此公告。西藏天路 股份有 限 公司董事 会 2021 年1 月5 日
