1、1 证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2020-087 中盐 内蒙 古 化工 股 份有 限 公司 关 于 公司2020 年 上 半年 募 集资 金 存放 与 实 际使 用 情况 的 专项 报 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、募 集资金基本情况（一）2016 年募集 资金情况 经中国证 券监督 管 理委员会 证监许 可20163107 号文 核 准，中盐 内蒙古化工 股份有 限 公司（以 下简称“公司”、“中盐内 蒙古化工”）由主承销商招 商证券 股 份有限公
2、司于2016 年1 月29 日向第一 创业证券 股份有限公司、长信基 金 管理有限 责任公 司、财通基 金管理 有 限公司、上海长 江财富资产 管理有 限 公司、国 寿安保 基 金管理有 限公司、东海基金 管理有 限责任公司、申 万菱信 基金管理 有限公 司 共 7 名投 资者以 货 币资金认 购不超过10 名特定 对象非 公开定价 发行人 民 币普通股(A 股)78,913,043 股，每股面值 人 民币1.00 元，每股发 行认购 价格为人 民币 9.20 元，截止2016年1 月29 日，公司 共计募集 资金人 民 币 725,999,995.60 元，扣除 与发行有关的费 用人民币18
3、,718,913.04 元，募集资金 净额 707,281,082.56 元。上述资金 已于2016 年1 月 29 日 全部到 位，经立 信会计 师 事务所以“信会师报字2016 第710040 号”验资报 告验 证确认。（二）2020 年募集 资金情况 经中国证 券监督 管 理委员会 关 于核准 内蒙古兰 太实业 股 份有限公 司2 向中盐吉 兰泰盐 化 集团有限 公司发 行 股份购买 资产并 募 集配套资 金的批复(证监许 可2019 2661 号)核 准，公司非公 开发行 股 份募集配 套资金不超过80,000 万 元，募集 配套资 金 的股份发 行数量 不 超过本次 重组前上市公司
4、总股本的30%（即131,409,321 股）。本次非公 开发行 的 主承销商 为国泰 君 安证券股 份有限 公 司、招 商证券股份有限 公司，发行 股份由宁 波梅山 保 税港区天 赪汇丰 投 资管理合 伙企业(有限 合伙)、鞍 钢 集团资本 控股有 限 公司、兴 证证券 资 产管理有 限公司、财通基金 管理有 限 公司、华 泰资产 管 理有限公 司(定增全 周期资产 管理产品)、上海铂 绅投资 中心(有限合 伙)、兴证全球 基金管 理 有限公司、湖 南轻盐创业 投资管 理 有限公司、太平 洋 资产管理 有限责 任 公司、深 圳嘉石 大岩资本管 理有限 公 司-大 岩定晟 私募证 券投资基 金
5、、中 核(浙江)新兴产 业股权投资 基金(有限 合伙)、焦贵 金、惠 州讯威股 权投资 合 伙企业(有限 合伙)、中国国 际金融 股份有限 公司、华 泰资产管 理有限 公 司(定 增新机 遇资产管理产 品)、中国 华融资产 管理股 份 有限公司、北信 瑞 丰基金管 理有限公司、中 信建投 证 券股份有 限公司、何慧清、常州投 资 集团有限 公司、东海基金管 理有限 责 任公司共计21 名投 资者以货 币资金 认 购。本次 实际发行人民币 普通股121,580,547 股，发行 价格为 6.58 元/股，2020 年4 月20 日止，公司共 募 集资金人 民币 799,999,999.26 元，
6、扣除 承销费用（含税）人民币16,000,000 元后，实际收 到 货币资金 人民币783,999,999.26元，扣除 其它发 行 费用人民币421,580.55 元后 的实际 募集 资金净额 为人民币783,578,418.71 元。上 述募集 资金 已经立信 会计师 事 务所（特 殊普通合伙）验证，并 由其出具 了信会 师 报字2020 第ZG10930 号 验资报 告。二、募 集资金管理情况 为了规范 募集资 金 的管理和 使用，保 护投资者 权益，中 盐内蒙古 化工依照 公司 法、证券法、上 海证券交 易所股 票 上市规则、上3 市公司监 管指引第2 号-上市公 司募集 资金管理 办
7、法 等 法律法规，结合公司实际 情况，制 定 了 募集资 金管理 制 度（以下 简称“管 理制度”），对公司募 集资金 的 存放和使 用作出 了 明确的规 定，并经公 司董事会 和股东会议通过。根据 管理制度 的要求，并结合公 司经营 需要，公司 对募集资金实行 专户存 储，并对募 集资金 的 使用实行 严格的 审 批手续，以保证 专款专用。（一）2016 年募集 资金管理 情况 经公司第 五届董 事 会 第二十 二次会 议 审议，同意公 司在中 国银行股 份有限公司 巴彦浩 特 分行乌素 图支行（以下简称“中国 银 行”）开 立了账 户号为154044590394 的银行账 户和中 国 农业
8、银行 股份有 限 公司乌斯 太支行（以下简 称“农业银 行”）开立了账 号为05463201040013710 的银行账 户，作为本次 发行募 集 资金的专 用账户（以下简称“募集资 金专户”）。2016年2 月24 日，中盐 内蒙古化 工、保 荐 机构招商 银行证 券 股份有限 公司分别与中国 银行和 农 业银行签 订了 募 集资金三 方监管 协 议，明确了三 方在募集资 金专户 存 储、使用、管理 和监 督等方面 的责任。自 协 议签署 之后，协议各方 均按照 募集资金 三方监 管 协议履 行相应 职 责。截至2020 年6 月 30 日止，募集资 金的 存储情况 列示如 下：单位：人民币
9、 元 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 中国银行股份有限公司巴彦浩特分行乌素图支行 154044590394 498,481,086.96 49,670.33 活期 中国农业银行股份有限公司乌斯太支行 05463201040013710 208,799,995.60 55,733.36 活期 合 计 707,281,082.56 105,403.69 本期截止 日余额 说 明：（1）中国银 行股份 有限公司 巴彦浩 特 分行乌素 图支行，账号：154044590394，该 账户 2020 年1-6 月 累计发生 账户管 理 费用 996.07 元、4 累计收到 利息收入4,6
10、83.17 元，2020 年6 月末 募集资 金 账户结余49,670.33 元。（2）中国农 业银行 股份有限 公司乌 斯 太支行，账号：05463201040013710，该账户2020 年1-6 月累计 发生账 户管 理费用 52.00 元、累计 收到利 息 收入 78.54 元，2020 年6 月 末募集 资金 账户结余55,733.36 元。（二）2020 年募集 资金管理 情况 经公司第 七届董 事 会第十五 次会议 决 议审议，同意 公司在 中国民生 银行呼和浩 特市大 学 东街支行（以下 简 称“民生 银行”）开立了账 户号为631939018 的银 行 账户和中 国农业 银
11、行股份有 限公司 乌 斯太支行（以 下简称“农业 银行”）开 立了账号为05463201040020509 的银行 账户，作 为本次发行募 集资金 的 专用账户（以下 简 称“募集 资金专 户”）。2020 年 5 月 11 日与中国 民生银 行 呼和浩 特 分行、中 国农业银 行股份有限 公司阿 拉 善左旗乌 斯太支 行 分别签署 了 募集资 金专户存 储三方监管协议（以下 简称“三 方监管 协议”），三 方监管协 议 与上海证券交 易所 募 集资金专 户存储 三 方监管协 议（范 本）内容 不存在 重大差异。截至2020 年6 月 30 日止，募集资 金的 存储情况 列示如 下：单位：人民
12、币 元 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 中国民生银行呼和浩特市大学东街支行 631939018 391,999,999.26 115,252.62 活期 中国农业银行股份有限公司阿拉善左旗乌斯太支行 05463201040020509 3,920,000.00 14,138,689.71 活期 合 计 783，999，999.26 14,253,942.33（1）中国民 生银行 呼和浩特 市大学 东 街支行，账号 631939018，该5 账户2020 年1-6 月 累计发生 账户管 理 费用 1,122.8 元、累计收到 利息收入115,252.62 元，2020 年6
13、月 末募集 资金账户 结余 115,252.62 元。（2）中国农 业银行 股份有限 公司乌 斯 太支行，账号：05463201040020509，该账户2020 年1-6 月累计 发生账 户管 理费用 1260元、累计收 到利息 收入 105,814.49 元，2020 年6 月 末募 集资金账 户结余14,138,689.71 元。三、募 投项目变更情况（一）公 司于 2016 年10 月26 日召 开 第六届董 事会第 五 次会议审 议通过募投 项目变 更 议案，将 原募投 项 目“新建 年产 8000 公斤盐藻 基地建设项目和 盐藻等 保 健食品车 间建设 项 目”，变 更为“2 万吨
14、/年 工业金 属钠项目、3.1 万吨/年液氯项 目和 1.2 万吨高品 质液态 钠 项目”。（二）公 司于 2017 年12 月28 日召 开 第六届董 事会第 十 四次会议 审议通过募 投项目 变 更议案，将原募 投 项目“盐藻屋 健 康产品体 验店建设项目和 中蒙药 提 取车间 GMP 三期 及 配套物流 仓库项 目”，变更为“1 万吨/年 三氯异 氰尿酸 提质增效 产业升 级 及 1.5 万吨/年氰尿 酸环保 节 能循环利用技 术改造 项 目”。(三)公司于2019 年8 月5 日 召开第 七届 董事会第 五次会 议 审议通过募投项目 变更议 案，将募投 项目“兰太 药业产品 研发中 心
15、 建设项目”变更为“年产500 吨 核 级钠生产 装置产 业 升级技术 改造项 目”。(四)公司 于2020 年1 月20 日 召开第 七 届董事会 第十一 次 会议审议 通过关于部 分募集 资 金投资项 目结项 并 将节余资 金用于 其 他项目的 议案，将原募投项 目“年产20 万吨精 制盐技 改项 目”节 余 募集资 金 用于“年产4万吨糊状PVC 项 目”。四、募集 资金的实际使用 情况（一）2016 年 募集 资金实际 使用情况（1）募 投项目 累 计投入情 况 6 截至2020 年6 月 30 日，募 投项目 累计 投入 617,038,381.70 元：其中20 万吨精 制盐技 改
16、项目累 计投入104,180,030.72 元；2 万吨/年工业金属钠、3.1 万吨/年液氯项 目累计 投 入 194,194,377.44 元；1 万吨/年三氯异氰尿 酸提质 增 效产业升 级及 1.5 万吨/年氰尿 酸环保 节能循环 利用技术改造项 目累计 投 入 56,853,574.43 元；兰 太药业 产品研 发中心建 设项目累计投入8,738,711.48 元，中蒙药 提取 车间 GMP 三期及 配 套物流仓 库项目累计投入8,590,128.06；年产500 吨 核级钠生 产 装置 产 业升级技 术改造项目 累 计投入 8,482,438.36 元，补 充流动资金210,000,
17、000.00 元，募投项目 累计投 入 情况详见 本报告 附 表 1。（2）2020 年募 投项 目投入情 况 2020 年1-6 月，公 司以自筹 资金预 先 投入募集 资金投 资 项目的实 际投资额为15,884,826.19 元均已 完成置 换，分别为20 万吨 精盐技改 项目440,993.51 元；2 万吨金属 钠项目4,432,005.59 元；三氯 异氰尿酸 生产线7,107,946.73 元；年产500 吨核 级 钠生产装 置产业 升 级技术改 造项目3,903,880.36 元。募投项目2020 年投 入情况详 见本报 告 附表 1。（3）用 闲置募 集资金暂 时补充 流 动
18、资金情 况 2020 年1 月22 日，公司第七 届董 事 会 第十 一次 会议审 议 通过了 关于使用部 分闲置 募 集资金暂 时用于 补 充流动资 金的议 案，同 意公司 使用部分闲置 募集资 金 在不超过 1 亿元额 度范围内 暂时用 于 补充公司 流动资金，使用 期限不 超 过 12 个 月（自 资 金划出公 司募集 资 金专户日 起至资 金划回至募 集资金 专 户日止），符 合中国 证监会和 上海证 券 交易所规 范性文件的规定。公 司使用 部分闲置 募集资 金 暂时补充 流动资 金 有利于提 高募集资金的使 用效率，降低公司 财务成 本，根据募 投项目 的 进度，公 司募投 项目的
19、正常 实施不 会 受到影响。公 司使用 部分闲置 募集资 金 暂时用于 补充流动资金的 行为，符 合 上市 公司监 管 指引第 2 号上 市 公司募集 资金管 理和使用的 监管要 求、上海证 券交易 所 上市公司 募集资 金 管理办法（2013年修订）及 中 盐 内蒙古化 工募集 资 金管理办 法 的 相 关规定，有利于 提高募集资 金的使 用 效率，降 低公司 财 务成本，从而为 公 司及股东 创造更 大的效益。截至2020 年6 月 30 日 公司实 际已使用 暂时闲 置 募集资金7 94,840,000.00 元，用于补 充流动 资 金。（二）2020 年募集 资金实际 使用情 况 截至
20、 2020 年 4 月 23 日，上市公 司 本次以自 筹资金 预 先支付本 次重大资产 重组现 金 对价 800,000,000.00 元，以 自筹资 金 预先支付 中国证券登记结 算有限 公 司登记费 121,580.55 元。立信 会计师 事务所（特殊普通合伙）针对 上述预 先投入的 自筹资 金 出具信会 师报字2020 第 ZG11384 号 内蒙 古兰太 实 业股份有 限公司 募 集资金置 换专项 审 核报告，该募 集资金已全 部达到 置 换条件。截止2020 年6 月 30 日，公 司累计 收到 利息收入117,340.11 元，累计发生账 户管理 费 用 2,382.80 元，实
21、 际置换金额769,746,056.93 元，账户余额14,253,942.33 元。五、募 集资金使用及披露 中存在的问题 公司报告 期内已 披 露的相关 信息不 存 在不及时、不真 实、不准确、不完整的情 况，已 使 用的募集 资金均 投 向所承诺 的募集 资 金投资项 目，不 存在违规使 用募集 资 金的重大 情形。特此公告。附件：1.募 集资金 使用 情况 对照表（2020 年 上 半年）2.前次募 集资金 投 资项目实 现效益 情 况对照表 中盐内蒙 古化工 股 份有限公 司董事 会 2020 年8 月14 日 8 附件 1 募 集资金 使用情 况对照表（2020 年 上半 年）编制
22、单位：中盐 内蒙古 化 工 股份有 限公司 单位：人 民币元 募集资 金总 额 725,999,995.60 已累计 使用 募集 资金 总额：617,038,381.70 募集资 金净 额 707,281,082.56 各年度 使用 募集 资金 总额：616,716,159.54 变更用 途的 募集 资金 总额 394,447,888.52 2016 年：340,792,348.19 变更用 途的 募集 资金 总额 比例 54.33%2017 年:117,411,434.18 2018 年：33,015,248.42 2019 年：109,934,496.66 2020 年 1-6 月：15,
23、562,632.09 投资项 目 募集资 金投 资总 额 截止日 募集 资金 累计 投资 额 项目达 到预 定可 使用状态 日期（或截 止日项目 完工 程度）序号 承诺投 资项 目 实际投 资项 目 募集前 承诺 投资金额 募集后 承诺 投资金额 实际投 资金 额 募集前 承诺 投资 金额 募集后 承诺 投资金额 实际投 资金 额 实际投 资金 额与 募集后承诺 投资 金额 的差额 1 年产 20 万吨 精制 盐技改项目 年产 20 万吨 精制 盐技 改项 目 160,000,000.00 104,223,300.00 104,180,030.72 160,000,000.00 104,223
24、,300.00 104,180,030.72 43,269.28 注5 2 年产 4 万吨 糊状 PVC 项目 55,776,700.00 55,776,700.00 55,776,700.00 3 新建年 产 8000 公 斤盐藻基地 建设 项目 80,000,000.00 80,000,000.00 不适用 注 1 4 盐藻等 保健 食品 车间建设项 目 150,000,000.00 150,000,000.00 不适用 5 2 万吨/年 工业 金属 钠、3.1 万吨/年液 氯项 目 204,000,000.00 194,194,377.44 204,000,000.00 194,194,
25、377.44 9,805,622.56 2017 年 8 月 6 1.2 万吨 高品 质液 态钠 项目 26,000,000.00 25,999,121.21 26,000,000.00 25,999,121.21 878.79 2017 年 2 月 9 7 盐藻屋 健康产品体验店建 设项 目 50,000,000.00 50,000,000.00 不适用 注 2 8 中蒙药 提取 车 间 GMP三期工 程及 配套 物流仓库项 目 26,000,000.00 8,590,100.00 8,590,128.06 26,000,000.00 8,590,100.00 8,590,128.06-9
26、1 万吨/年三 氯异 氰尿 酸提 质增效产 业升 级及 1.5 万吨/年氰尿酸 环保 节能 循环 利用 技术改造项 目 67,409,900.00 56,853,574.43 67,409,900.00 56,853,574.43 10,556,325.57 注 3 10 兰太药 业产 品研 发中心建设 项目 50,000,000.00 8,738,711.48 8,738,711.48 50,000,000.00 8,738,711.48 8,738,711.48-注4 11 年产 500 吨 核级 钠生 产装 置产业升级 技术 改造 项目 41,261,288.52 8,482,438.3
27、6 41,261,288.52 8,482,438.36 32,778,850.16 不 适用 12 补充流 动资 金 补充流 动资 金 210,000,000.00 210,000,000.00 210,000,000.00 210,000,000.00 210,000,000.00 210,000,000.00 不 适用 合计 726,000,000.00 726,000,000.00 617,038,381.70 726,000,000.00 726,000,000.00 617,038,381.70 注 1：2016 年 11 月 16 日，中 盐内蒙古化工 2016 年第四次临 时股
28、东大会决议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案，完成募集资金项目变更；注 2：2017 年 12 月 28 日，中 盐内蒙古化工第六届董事会第十四次会议决议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案，将“盐藻屋 健康产品 体验店建设项目”和“中蒙药提 取车间 GMP 三期工程及配套物流仓 库项目”变更为“1 万吨/年三氯 异氰尿酸提质增效产业升级及 1.5 万吨/年氰尿酸环保节能循 环利用技术改造项目”并于 2018 年 1 月 16 日通过 了 2018 年第一次临时股东大会决议。注 3：公司使用募集资金的 1 万吨/年三氯异氰尿酸提质增效产业升级及 1.5 万吨/年氰尿酸 环保节能循环利
29、用技术改造项目，于 2017 年 12 月 29 日，公 司六届十四次董事会审议通过。公司相应展开了开工备案、用地规划、工程许可等相关工作，于 2018 年 10 月 8 日具备条 件并开工建设，工期十二个月，目前项目进展情况正常。注 4：2019 年 8 月，公司拟变 更部分募投项目，（以下简称“原项目”）为“兰太药业产品研 发中心建设项目”，变更后募投项目（以下简称“新项目”）为“年产 500 吨核级钠生产装置产 业升级技术改造项目”新项目拟投资总额 5,820.91 万元，拟使用 募集资金 4,126.13 万元。注 5：2020 年2 月7 日第二次 临时股东大会 关于 部分募集资金投
30、资项目结项并将节余资金用于其他项目的议案，将年产 20 万吨精制盐技改项目结 余资金用于年产 4 万吨糊状 PVC 项目建设。10 附件 2 前次募集 资金投 资项目 实 现效益情 况对照 表 编制单位：中盐 内蒙古 化 工股份有 限公司 2020 年 6 月 30 日止 单位：人 民币万 元 实际投资项目 截止日投资项目累计产能利用率 承诺效益 最近三年实际效益 截止日累计实现效益 是否达到预计效益 序号 项目名称 2018 年度 2019 年度 2020 年 6 月 1 1.2 万吨高品质液态钠项目 100.00%项目建成达产后，正常年份利润总额 649.37 3,217.73 510.9
31、4 253.67 3,982.34 是 2 2 万吨/年工业金属钠、3.1 万吨/年液氯项目 100.00%项目建成达产后，正常年份利润总额 2,782.59 6,914.54 6,522.96 739.85 14,177.35 是 3 1 万吨/年三氯异氰尿酸提质增 效产业升级及 1.5 万吨/年氰尿酸环保节能循 环利用技术改造项目 不适用 项目建成达产后，正常年份利润总额 1,293.30 不适用 不适用 不适用 不适用 建设期 4 年产 500 吨核级钠生产装置产 业升级技术改造项目 不适用 项目建成达产后，净现值1,521.11(税后)不适用 不适用 不适用 不适用 建设期 5 年产 4 万吨糊状 PVC 项目 不适用 项目建成达产后，年均利润总额 3,078 不适用 不适用 不适用 不适用 建设期
