1、泰复实业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 泰复实业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司 董 事会、监事 会及董 事、监事、高级 管理人 员保 证本报 告所 载资料 不存 在任何 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三 季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责 人胡江波、主管会计工作负责人胡海涛及会计机构负责人(会计主管人员)张广伟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主 要 会计数 据 及 财务指 标 单位：元 2010.9.30 20
2、09.12.31 增减幅度（%）总资产（元）49,207,156.50 52,126,610.38-5.60%归属于上市公司股东的所有者权益（元）37,844,132.69 41,323,598.85-8.42%股本（股）171,374,148.00 171,374,148.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）0.22 0.24-8.33%2010 年 7-9 月 比上年同期增减（%）2010 年 1-9 月 比上年同期增减（%）营业总收入（元）0.00-100.00%0.00-100.00%归属于上市公司股东的净利润（元）-1,024,322.98 0.00%-3,479
3、,466.16 经营活动产生的现金流量净额（元）-20,020,621.86 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.12 基本每股收益（元/股）-0.006-45.45%-0.020 稀释每股收益（元/股）-0.006-45.45%-0.020 加权平均净资产收益率（%）-2.67%8.79%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-3.22%10.40%非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,199,812.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-223.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目-563,028.03 合计
4、 636,561.04-2.2 报告期 末 股东总人 数 及前十名 无 限售条件 股 东持股情 况 表 单位：股 1 泰复实业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 报告期末股东总数（户）11,583前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 安徽丰原集团控股有限公司 44,290,169 人民币普通股 胡丽华 2,091,000 人民币普通股 王飞 2,059,200 人民币普通股 张鑫 1,962,790 人民币普通股 黄翥 1,833,748 人民币普通股 陈红囡 1,785,299 人民币普通股 魏树林 1,695,800 人民币普
5、通股 宋家珍 1,645,550 人民币普通股 田农 1,550,401 人民币普通股 程保侠 1,484,450 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主 要 会计报表 项 目、财务 指 标大幅度 变 动的情况 及 原因 适用 不适用 1、货币资金期末比期初减少，系本期支付预付货款所致。2、应收票据期末比期初减少，系应收票据贴现及收回所致。3、应收利息期末比期初增加，系应收联营公司长春春华利息增加所致。4、营业外支出比上年同期减少，系上年支付小股东案偿赔款所致。4、经营活动产生的流量净额较同期减少，系支付预付货款所致。3.2 重大事 项 进展情况 及 其影响和 解 决方案的 分 析说明 3
6、.2.1 非标 意见 情 况 适用 不适用 截止本报告日，公司尚未建立稳定的主营业务，处于经营亏损的不利局面公司。对此，公司董事会正采取各种积极措施，分析当前宏观经济形势、把握市场有利时机，在保证公司基本发展的基础上，适时考虑各类切实可行的方式，尽快建立起有利于公司长期稳定发展的主营业务，实现公司的可持续发展战略。3.2.2 公 司存 在向控股 股 东或其关 联 方提供资 金、违反规 定 程序对外 提 供担保的 情 况 适用 不适用 3.2.3 日 常经 营重大合 同 的签署和 履 行情况 适用 不适用 3.2.4 其他 适用 不适用 2 泰复实业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
7、 3.3 公司、股 东及实际 控 制人承诺 事 项履行情 况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 业绩预告情况 亏损 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）累计净利润的预计数（万元）-500.00-450.00-1,383.42 增长-基本每股收益（元/股）-0.029-0.026-0.0807 增长-业绩预告的说明 公司尚未确立主营业务，预计公司 2010 年净利润为亏损，亏损额约为 450-500 万元。3.5 其他需 说 明的重大 事 项 3.5.1 证券 投资 情 况 适用 不适用
8、3.5.2 报告 期接 待 调 研、沟 通、采访等 活 动 情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2010 年 07 月 11日 证券部 电话沟通 个人投资者 解除限售 2010 年 07 月 21日 证券部 电话沟通 个人投资者 股东情况 2010 年 07 月 22日 证券部 电话沟通 个人投资者 股东情况 2010 年 08 月 08日 证券部 电话沟通 个人投资者 公司近况 2010 年 08 月 24日 证券部 电话沟通 个人投资者 公司近况 2010 年 09 月 10日 证券部 电话沟通 个人投资者 公司近况 2010 年 09 月 15日
9、证券部 电话沟通 个人投资者 解除限售 3.6 衍生品 投 资情况 适用 不适用 3.6.1 报告 期末 衍 生 品投资 的 持 仓情况 适用 不适用 3 泰复实业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 4 附录 4.1 资 产 负债表 编制单位：泰复实业股份有限公司 2010 年 09 月 30 日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 27,830.82 27,830.82 20,059,706.68 20,059,706.68 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 0.00 0.00 2,169,636.60 2,169,6
10、36.60 应收账款 4,736.00 4,736.00 48,496.80 48,496.80 预付款项 19,120,000.00 19,120,000.00 0.00 0.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 2,875,428.07 2,875,428.07 1,609,803.07 1,609,803.07 应收股利 其他应收款 11,420,550.61 11,420,550.61 11,430,934.92 11,430,934.92 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 33,448,545.50 33,448,545
11、.50 35,318,578.07 35,318,578.07非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 12,500,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00 长期股权投资 2,462,497.73 2,462,497.73 3,379,805.84 3,379,805.84 投资性房地产 固定资产 796,113.27 796,113.27 928,226.47 928,226.47 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 4 泰复实业股份有限公司 2010
12、年第三季度季度报告全文 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 15,758,611.00 15,758,611.00 16,808,032.31 16,808,032.31资产总计 49,207,156.50 49,207,156.50 52,126,610.38 52,126,610.38流动负债：短期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 45,668.80 45,668.80 45,668.80 45,668.80 预收款项 0.00 0.00 0.00 0.00 卖出回购金融
13、资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 12,429.41 12,429.41 4,989.10 4,989.10 应交税费 11,939.27 11,939.27 12,104.90 12,104.90 应付利息 应付股利 其他应付款 11,202,986.33 11,202,986.33 10,650,248.73 10,650,248.73 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 11,273,023.81 11,273,023.81 10,713,011.53 10,713,011.53非流动负债：长期借款 90
14、,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00负债合计 11,363,023.81 11,363,023.81 10,803,011.53 10,803,011.53所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）171,374,148.00 171,374,148.00 171,374,148.00 171,374,148.00 资本公积 3,984,703.61 3,984,703.61 3,98
15、4,703.61 3,984,703.61 减：库存股 专项储备 5 泰复实业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 盈余公积 2,897,462.21 2,897,462.21 2,897,462.21 2,897,462.21 一般风险准备 未分配利润-140,412,181.13-140,412,181.13-136,932,714.97-136,932,714.97 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 37,844,132.69 37,844,132.69 41,323,598.85 41,323,598.85少数股东权益 0.00 0.00 0.00 0.00所有者
16、权益合计 37,844,132.69 37,844,132.69 41,323,598.85 41,323,598.85负债和所有者权益总计 49,207,156.50 49,207,156.50 52,126,610.38 52,126,610.384.2 本报告 期 利润表 编制单位：泰复实业股份有限公司 2010 年 7-9 月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 0.00 0.00 6,399,166.89 6,399,166.89其中：营业收入 0.00 0.00 6,399,166.89 6,399,166.89 利息收入 已赚保费 手续
17、费及佣金收入 二、营业总成本 901,796.67 901,796.67 7,955,621.00 7,955,621.00其中：营业成本 0.00 0.00 6,243,368.37 6,243,368.37 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 0.00 0.00 1,834.20 1,834.20 销售费用 0.00 0.00 411,270.20 411,270.20 管理费用 1,113,512.98 1,113,512.98 1,510,873.90 1,510,873.90 财务费用-211,716.31
18、-211,716.31-211,725.67-211,725.67 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）-122,526.31-122,526.31-285,381.44-285,381.44 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-122,526.31-122,526.31-285,381.44-285,381.44 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号 填列）-1,024,322.98-1,024,322.98-1,841,835.55-1,841,835.55 加：营业外收入 0.00 0.00 0.00 0.006
19、 泰复实业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 减：营业外支出 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-1,024,322.98-1,024,322.98-1,841,835.55-1,841,835.55 减：所得税费用 五、净利润（净 亏损以“-”号 填列）-1,024,322.98-1,024,322.98-1,841,835.55-1,841,835.55 归属于母公司所有者的净利润-1,024,322.98-1,024,322.98-1,841,835.55-1,841,835.55 少数股东损益 0.00
20、0.00 0.00 六、每股收益：（一）基本每股收益-0.006-0.006-0.011-0.011（二）稀释每股收益-0.006-0.006-0.011-0.011七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00八、综合收益总额-1,024,322.98-1,024,322.98-1,841,835.55-1,841,835.55 归属于母公司所有者的综合收益总额-1,024,322.98-1,024,322.98-1,841,835.55-1,841,835.55 归属于少数股东的综合收益总额 0.00 0.00 0.00 0.004.3 年初到 报 告期末利 润 表 编制单位：泰
21、复实业股份有限公司 2010 年 1-9 月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 0.00 0.00 9,589,017.38 9,589,017.38其中：营业收入 0.00 0.00 9,589,017.38 9,589,017.38 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,561,934.60 2,561,934.60 13,455,842.75 13,455,842.75其中：营业成本 0.00 0.00 9,361,518.91 9,361,518.91 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金
22、净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 0.00 0.00 2,321.76 2,321.76 销售费用 0.00 0.00 521,541.87 521,541.87 管理费用 3,157,010.69 3,157,010.69 4,269,337.37 4,269,337.37 财务费用-624,380.28-624,380.28-633,700.48-633,700.48 资产减值损失 29,304.19 29,304.19-65,176.68-65,176.687 泰复实业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“
23、-”号填列）-917,308.11-917,308.11-971,900.10-971,900.10 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-917,308.11-917,308.11-971,900.10-971,900.00 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号 填列）-3,479,242.71-3,479,242.71-4,838,725.47-4,838,725.47 加：营业外收入 0.00 0.00 0.00 0.00 减：营业外支出 223.45 223.45 474,280.57 474,280.57 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-
24、”号填列）-3,479,466.16-3,479,466.16-5,313,006.04-5,313,006.04 减：所得税费用 五、净利润（净 亏损以“-”号 填列）-3,479,466.16-3,479,466.16-5,313,006.04-5,313,006.04 归属于母公司所有者的净利润-3,479,466.16-3,479,466.16-5,313,006.04-5,313,006.04 少数股东损益 0.00 0.00 0.00 0.00六、每股收益：（一）基本每股收益-0.020-0.020-0.031-0.031（二）稀释每股收益-0.020-0.020-0.031-0.
25、031七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00八、综合收益总额-3,479,466.16-3,479,466.16-5,313,006.04-5,313,006.04 归属于母公司所有者的综合收益总额-3,479,466.16-3,479,466.16-5,313,006.04-5,313,006.04 归属于少数股东的综合收益总额 0.00 0.00 0.00 0.004.4 年初到 报 告期末现 金 流量表 编制单位：泰复实业股份有限公司 2010 年 1-9 月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务
26、收到的现金 0.00 0.00 6,366,765.25 6,366,765.25 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 8 泰复实业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 0.00 0.00 0.00 0.00 收到其他与经营活动有关的现金 5,968,492.60 5,968,492.60 12,026,407.20 12,026,407.2
27、0 经营活动现金流入小计 5,968,492.60 5,968,492.60 18,393,172.45 18,393,172.45 购买商品、接受劳务支付的现金 19,120,000.00 19,120,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 883,267.49 883,267.49 909,866.37 909,866.37 支付的各项税费 70,607.07 70,607.07 1,874,
28、216.46 1,874,216.46 支付其他与经营活动有关的现金 5,915,239.90 5,915,239.90 11,218,410.90 11,218,410.90 经营活动现金流出小计 25,989,114.46 25,989,114.46 24,002,493.73 24,002,493.73 经营活动产生的现金流量净额-20,020,621.86-20,020,621.86-5,609,321.28-5,609,321.28二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 取得投资收益收到的现金 0.00
29、0.00 0.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额300.00 300.00 0.00 0.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 0.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 投资活动现金流入小计 300.00 300.00 5,000,000.00 5,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,554.00 11,554.00 253,850.00 253,850.00 投资支付的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其
30、他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 9 泰复实业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 10 的现金 投资活动现金流出小计 11,554.00 11,554.00 253,850.00 253,850.00 投资活动产生的现金流量净额-11,254.00-11,254.00 4,746,150.00 4,746,150.00 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 取得借款收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 发行债券收到的现金 0
31、.00 0.00 0.00 0.00 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00 0.00 偿还债务支付的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 0.00 0.00 支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 筹资活动现金流出小计 0.00 0.00 0.00 0.00 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00 0.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00 0.00 0.00五、现金及现金等价物净增加额-20,031,875.86-20,031,875.86-863,171.28-863,171.28 加：期初现金及现金等价物余额 20,059,706.68 20,059,706.68 877,327.90 877,327.90六、期末现金及现金等价物余额 27,830.82 27,830.82 14,156.62 14,156.624.5 审计报 告 审计意见：未经审计
