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类型000019深粮控股:2021年第三季度报告20211028.PDF

  • 上传人:群友笔记本电脑实操
  • 文档编号:17808515
  • 上传时间:2023-02-27
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    000019深粮控股:2021年第三季度报告20211028.PDF
    资源描述:

    1、深圳 市深 粮控 股股 份有 限公司 2021 年 第三 季度 报告 1 证券代码:000019、200019 证券简称:深粮控股、深粮B 公告编号:2021-27 深 圳市深粮 控股股 份有限公 司 2021 年第 三季度报 告 本公司 及董 事会 全体 成员 保证 信息 披露 的内容 真实、准 确、完整,没 有虚假记载、误导性 陈述或 重大遗 漏。重 要 内容 提示:1.董事会、监事会 及董事、监事、高级 管理人员 保证季 度报告 的真实、准确、完整,不存在 虚假记 载、误导 性陈述 或重 大遗漏,并 承担个 别和连 带的法 律责任。2.公司董事长 祝俊明、总 经理胡 翔海、主 管会计工

    2、作负责 人卢雨 禾及会 计机构 负责人(会 计主管 人员)温洁瑜 声明:保证季 度报告中 财务信 息的真 实、准确、完整。3.第三季度报 告是否 经过审 计 是 否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标 公司 是否 需追 溯调 整或 重述 以前 年度 会计 数据 是 否 本报 告期 本报 告期 比上 年同 期增减 年初 至报 告期 末 年初 至报 告期 末比 上年同期 增减 营业 收入(元)2,292,168,454.87-28.31%7,554,357,635.40-4.83%归属 于上 市公 司股 东的净利 润(元)53,101,621.53-46.74%296,948,496.2

    3、9-4.35%归属 于上 市公 司股 东的扣除 非经 常性 损益 的净利润(元)42,356,846.57-55.28%279,396,512.88-4.14%经营 活动 产生 的现 金流量净 额(元)109,545,094.99-72.01%基本 每股 收益(元/股)0.0460-46.82%0.2576-4.38%稀释 每股 收益(元/股)0.0460-46.82%0.2576-4.38%加权 平均 净资 产收 益率 1.19%-1.05%6.36%-0.54%本报 告期 末 上年 度末 本报 告期 末比 上年 度末 增减 总资 产(元)7,780,751,320.30 7,309,384

    4、,147.93 6.45%深圳 市深 粮控 股股 份有 限公司 2021 年 第三 季度 报告 2 归属 于上 市公 司股 东的所有 者权 益(元)4,501,200,729.63 4,595,331,999.76-2.05%注:公司 2021 年 三季 度 经营 情况 基本 面未 发生 实质 性变 化,利 润减 少主 要是 因为 经营 的季 节性 波动,同时 2021 年 第三 季度计提 存货 跌价 损失 综合 影响 所致。经 营活 动产 生的 现金 流净 额 变化 主要 系本 期增 量存 货较 上期 增加 所致。(二)非经常性损益项目和金额 适用 不 适用 单位:元 项目 本报 告期 金额

    5、 年初 至报 告期 期末 金额 说明 非流 动资 产处 置损 益(包括 已计 提资 产减 值准 备的 冲销部分)96,566.45 101,319.57 计入 当期 损益 的政 府补 助(与公 司正 常经 营业 务密 切相关,符 合国 家政 策规 定、按 照一 定标 准定 额或 定量 持续享受 的政 府补 助除 外)7,302,227.61 12,113,923.17 委托 他人 投资 或管 理资 产的 损益 272,364.31 3,333,555.94 除同 公司 正常 经营 业务 相关 的有 效套 期保 值业 务外,持有交 易性 金融 资产、交 易性 金融 负债 产生 的公 允价 值变动

    6、损 益,以 及处 置交 易性 金融 资产、交易 性金 融负 债和可供 出售 金融 资产 取得 的投 资收 益-7,740.33 281,231.99 除上 述各 项之 外的 其他 营业 外收 入和 支出 6,408,755.63 7,938,035.49 减:所得 税影 响额 3,397,045.21 5,402,606.51 少数 股东 权益 影响 额(税后)-69,646.50 813,476.24 合计 10,744,774.96 17,551,983.41-其他 符合 非经 常性 损益 定义 的损 益项 目的 具体 情况:适用 不 适用 公司 不存 在其 他符 合非 经常 性损 益定

    7、义的 损益 项目 的具 体情 况。将 公 开发 行证 券的 公司 信息 披露 解释 性公 告第 1 号 非经 常性 损益 中列 举的 非经 常性 损益 项目 界定 为经 常性 损益 项目的情 况说 明 适用 不 适用 公司 不存 在将 公开 发行 证券 的公 司信 息披 露解 释性 公告第 1 号 非 经常 性损 益 中 列举 的非 经常 性损 益项 目界 定为 经常性损 益的 项目 的情 形。(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况 及原因 适用 不 适用 报表 项目 期末 金额(本 期金 额)期初 金额(上 期金 额)变动 比率 变动 原因 货币 资金 69,345,904.71 190

    8、,494,225.94-63.60%主要 系本 期经 营性 支出 增加 交易 性金 融资 产 903,038.50 160,621,806.51-99.44%主要 系本 期结 构性 理财 产品 收回 应收 账款 299,149,366.96 198,311,102.17 50.85%主要 系进 入粮 油购 销旺 季,销售 增加 固定 资产 2,123,317,966.17 1,122,692,490.55 89.13%主要 系本 期东 莞物 流部 分工 程 项目 转固 在建 工程 143,991,901.24 1,045,643,295.57-86.23%主要 系本 期东 莞物 流部 分工 程

    9、 项目 转固 使用 权资 产 103,095,060.31 2,329,027.97 4326.53%主要 系本 期新 增承 租凤 岗仓 库 短期 借款 520,362,987.25 110,318,727.12 371.69%主要 系本 期流 贷增 加 深圳 市深 粮控 股股 份有 限公司 2021 年 第三 季度 报告 3 应付 账款 643,166,767.06 480,896,517.64 33.74%主要 系进 入粮 油购 销旺 季,采购 增加 合同 负债 214,999,891.75 108,975,866.82 97.29%主要 系本 期收 到粮 油储 备服 务收 入预 拨款 项

    10、 租赁 负债 104,559,640.27 2,329,027.97 4389.41%主要 系本 期新 增承 租凤 岗仓 库 研发 费用 15,685,828.72 11,976,551.41 30.97%主要 系本 期公 司加 大研 发投 入力 度 财务 费用 39,890,900.06 10,973,460.65 263.52%主要 系本 期流 贷增 加导 致财 务费 用利 息支 出增加 投资 收益 3,916,627.53 16,004,580.02-75.53%主要 系本 期理 财收 益减 少 二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股 东数量 及前十名股东持股情况表 单位

    11、:股 报告 期末 普通 股股 东总 数 52,487 报告 期末 表决 权恢 复的 优先股股 东总 数(如有)0 前 10 名股 东持 股情 况 股东 名称 股东 性质 持股 比例 持股 数量 持有 有限 售条 件的股 份数 量 质押、标 记或 冻结 情况 股份 状态 数量 深圳 市食 品物 资集团 有限 公司 国有 法人 63.79%735,237,253 669,184,735 深圳 市农 产品 集团股 份有 限公 司 国有 法人 8.23%94,832,294 15,384,832 东莞 市果 菜副 食交易 市场 有限 公司 境内 非国 有法 人 0.88%10,198,216 0 林俊

    12、 波 境内 自然 人 0.31%3,600,000 0 孙慧 明 境内 自然 人 0.30%3,430,062 0 钟振 鑫 境内 自然 人 0.29%3,295,500 0 陈九 阳 境内 自然 人 0.25%2,856,700 0 徐文 星 境内 自然 人 0.12%1,402,125 0 本溪 龙山 泉啤 酒有限 公司 境内 非国 有法 人 0.10%1,104,740 0 李雍 棋 境内 自然 人 0.10%1,097,205 0 前 10 名无 限售 条件 股东 持股 情况 股东 名称 持有 无限 售条 件股 份数 量 股份 种类 股份 种类 数量 深圳 市农 产品 集团 股份 有限

    13、 公司 79,447,462 人民 币普 通股 79,447,462 深圳 市食 品物 资集 团有 限公 司 66,052,518 人民 币普 通股 66,052,518 东莞 市果 菜副 食交 易市 场有 限公司 10,198,216 人民 币普 通股 10,198,216 林俊 波 3,600,000 人民 币普 通股 3,600,000 孙慧 明 3,430,062 境外 上市 外资 股 3,430,062 钟振 鑫 3,295,500 人民 币普 通股 3,295,500 陈九 阳 2,856,700 人民 币普 通股 2,856,700 徐文 星 1,402,125 人民 币普 通股

    14、 1,402,125 深圳 市深 粮控 股股 份有 限公司 2021 年 第三 季度 报告 4 本溪 龙山 泉啤 酒有 限公 司 1,104,740 人民 币普 通股 1,104,740 李雍 棋 1,097,205 人民 币普 通股 1,097,205 上述 股东 关联 关系 或一 致行 动的说明 深圳 市国 资委 直接 持有 深圳 市食 品物 资集 团有 限公司 100%股 权、通过 深圳 市食 品物 资集团 有限 公司 间接 持有 深圳 市农 产品 集团 股份 有限 公司 34%股 权,除 此之 外,未 知上 列其余 股东 之间 是否 存在 关联 关系 及是 否属 于 上市 公司 收购

    15、管 理办 法 中规 定的 一致 行动人。前 10 名股 东参 与融 资融 券业 务情况说 明(如有)1、报 告期 末,股东 林俊 波通 过招 商证 券股 份有 限公 司客 户信 用交 易担 保证 券账 户持 有股票 数量为 3,600,000 股,通过 普通 证券 账户 持有 0 股,合计 持 有 3,600,000 股,较报 告期初 无变 动。2、报 告期 末,股东 李雍 棋通 过东 方证 券股 份有 限公 司客 户信 用交 易担 保证 券账 户持 有股票 数量为 1,097,205 股,通过 普通 证券 账户 持有 0 股,合计 持 有 1,097,205 股,较报 告期初 无变 动。(二

    16、)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情 况表 适用 不 适用 三、其他重要事项 适用 不 适用 1、董 监高 人员 变动 事项 公司于2021 年7 月16 日收到 公司 董事、财 务总 监金 贞媛 女士 提 交的书 面辞 职报 告,因工 作调 动原 因,金贞媛 女士 申请 辞去公 司董 事、财 务 总 监职 务。同日,公 司召 开第 十届 董事 会第 十六 次会 议,审 议通 过了 关 于聘 任公 司财 务总 监的 议案 及关 于增 补公 司董 事的 议案,同意 聘任 卢 雨禾 女士 为公 司财 务总 监,任 期为 自该 次董 事会 通过 之日 起至 公司 第十 届董 事会届满时

    17、 止;同意 增补 卢雨 禾女 士为 公司 第十届 董事 会董 事并 提 交公司 股东 大会 审议 批准。详 见2021 年7 月17 日刊 登在 巨潮 资讯网()上的公 司第 十届 董事 会第十 六次 会议决 议公 告 及公 司关 于董 事、财务总 监辞 职暨 聘任 公司财务 总监 及增 补公 司董 事的 公告。公司 于2021 年8 月2 日召 开的 公司2021 年第 一次 临时 股东 大会 审 议通 过了 关于 增补 公司 董事 的议 案,同意 增补 卢雨 禾女士 为公 司第 十届 董事 会董 事,任 期自 公司 股东 大会 决议 通过 之日 起至 公司 第十 届董 事会 届满 之日 止

    18、。详 见2021 年8 月3 日刊登在 巨潮 资讯 网()上的 公司2021 年第 一次 临时 股东 大会 决议 公告。2、吸 收合 并全 资子 公司 公司于2021 年7 月16 日 召开 的公 司第 十届 董事 会第 十六 次会 议 及2021 年8 月2日 召开 的公 司2021 年 第一 次临时 股东 大会,审议 通过 了 关 于吸 收合 并深 圳市 深宝 技术 中心 有限 公司 的议 案,同 意公 司吸 收合 并全 资子 公司 深圳 市 深宝 技术 中心 有限公司。详见 于2021 年7 月17 日 刊登 在巨 潮资 讯网()上 的 公 司第 十届 董事 会第 十六 次会 议决 议公

    19、 告、公司关于 吸收合并深圳市深 宝技术中心有限公 司的公告及2021 年8月3 日刊登在巨潮资讯 网()上的 公司2021 年第 一次 临时 股东 大会 决议 公告。3、收 购武 汉佳 成生 物制 品有 限公 司51%的股 权 公司于2021 年7 月22日 以现金 方式收 购武汉 佳成生 物制品 有限 公司51%的股 权,收 购价款 为2,167.5 万 元,收购完 成后本公司 合计 持有 武汉 佳成 生物 制品 有限 公司51%的股 权。四、季度财务报表(一)财务报表 1、合并资产负债表 编制 单位:深 圳市 深粮 控股 股份 有限 公司 单位:元 项目 2021 年 9 月 30 日

    20、2020 年 12 月 31 日 流动 资产:货币 资金 69,345,904.71 190,494,225.94 结算 备付 金 深圳 市深 粮控 股股 份有 限公司 2021 年 第三 季度 报告 5 拆出 资金 交易 性金 融资 产 903,038.50 160,621,806.51 衍生 金融 资产 应收 票据 681,502.00 2,213,426.00 应收 账款 299,149,366.96 198,311,102.17 应收 款项 融资 预付 款项 165,725,343.39 27,136,263.84 应收 保费 应收 分保 账款 应收 分保 合同 准备 金 其他 应收

    21、款 45,457,628.60 22,631,043.66 其 中:应收 利息 应收 股利 买入 返售 金融 资产 存货 3,724,321,928.19 3,418,328,974.27 合同 资产 持有 待售 资产 一年 内到 期的 非流 动资 产 其他 流动 资产 112,412,752.61 119,750,603.31 流动 资产 合计 4,417,997,464.96 4,139,487,445.70 非流 动资 产:发放 贷款 和垫 款 债权 投资 其他 债权 投资 长期 应收 款 长期 股权 投资 82,468,219.43 73,215,147.84 其他 权益 工具 投资

    22、其他 非流 动金 融资 产 57,500.00 57,500.00 投资 性房 地产 237,100,838.93 253,037,899.57 固定 资产 2,123,317,966.17 1,122,692,490.55 在建 工程 143,991,901.24 1,045,643,295.57 生产 性生 物资 产 380,424.90 387,694.20 油气 资产 使用 权资 产 103,095,060.31 无形 资产 602,563,549.59 599,306,223.04 开发 支出 商誉 长期 待摊 费用 27,801,244.93 31,732,325.01 递延 所得

    23、 税资 产 41,253,199.84 41,347,952.12 其他 非流 动资 产 723,950.00 2,476,174.33 非流 动资 产合 计 3,362,753,855.34 3,169,896,702.23 资产 总计 7,780,751,320.30 7,309,384,147.93 流动 负债:深圳 市深 粮控 股股 份有 限公司 2021 年 第三 季度 报告 6 短期 借款 520,362,987.25 110,318,727.12 向中 央银 行借 款 拆入 资金 交易 性金 融负 债 衍生 金融 负债 应付 票据 应付 账款 643,166,767.06 480

    24、,896,517.64 预收 款项 23,897,963.33 3,376,262.66 合同 负债 214,999,891.75 108,975,866.82 卖出 回购 金融 资产 款 吸收 存款 及同 业存 放 代理 买卖 证券 款 代理 承销 证券 款 应付 职工 薪酬 236,237,032.13 260,514,559.66 应交 税费 31,813,108.82 66,904,735.29 其他 应付 款 440,420,347.65 397,325,719.50 其 中:应付 利息 应付 股利 2,933,690.04 2,933,690.04 应付 手续 费及 佣金 应付 分

    25、保 账款 持有 待售 负债 一年 内到 期的 非流 动负 债 163,373,244.40 104,225,183.07 其他 流动 负债 969,003.28 7,250,420.68 流动 负债 合计 2,275,240,345.67 1,539,787,992.44 非流 动负 债:保险 合同 准备 金 长期 借款 733,674,424.39 841,864,531.75 应付 债券 其 中:优先 股 永续 债 租赁 负债 104,559,640.27 长期 应付 款 17,180,077.19 16,126,146.20 长期 应付 职工 薪酬 预计 负债 3,500,000.00

    26、3,500,000.00 递延 收益 96,185,278.23 100,710,038.32 递延 所得 税负 债 11,839,747.08 12,150,035.13 其他 非流 动负 债 非流 动负 债合 计 966,939,167.16 974,350,751.40 负债 合计 3,242,179,512.83 2,514,138,743.84 所有 者权 益:股本 1,152,535,254.00 1,152,535,254.00 其他 权益 工具 其 中:优先 股 深圳 市深 粮控 股股 份有 限公司 2021 年 第三 季度 报告 7 永续 债 资本 公积 1,262,320,

    27、013.74 1,422,892,729.36 减:库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 382,367,575.37 382,367,575.37 一般 风险 准备 未分 配利 润 1,703,977,886.52 1,637,536,441.03 归属 于母 公司 所有 者权 益合 计 4,501,200,729.63 4,595,331,999.76 少数 股东 权益 37,371,077.84 199,913,404.33 所有 者权 益合 计 4,538,571,807.47 4,795,245,404.09 负债 和所 有者 权益 总计 7,780,751,320.3

    28、0 7,309,384,147.93 法定 代表 人:祝俊 明 主 管会 计工 作负 责 人:卢雨 禾 会 计机 构负 责人:温 洁瑜 2、合并年初到报告期末利润表 单位:元 项目 本期 发生 额 上期 发生 额 一、营业 总收 入 7,554,357,635.40 7,937,847,089.73 其中:营 业收 入 7,554,357,635.40 7,937,847,089.73 利 息收 入 已 赚保 费 手 续费 及佣 金收 入 二、营业 总成 本 7,104,932,621.62 7,499,240,174.97 其中:营 业成 本 6,687,592,540.14 7,137,3

    29、88,464.57 利 息支 出 手 续费 及佣 金支 出 退 保金 赔 付支 出净 额 提 取保 险责 任准 备金 净额 保 单红 利支 出 分 保费 用 税 金及 附加 11,562,208.32 7,243,078.92 销 售费 用 157,770,251.22 162,902,312.51 管 理费 用 192,430,893.16 168,756,306.91 研 发费 用 15,685,828.72 11,976,551.41 财 务费 用 39,890,900.06 10,973,460.65 其中:利 息费 用 36,398,953.82 12,302,394.29 利 息收

    30、 入 1,325,779.02 2,536,813.47 加:其他 收益 12,113,923.17 13,571,348.91 投资 收益(损 失以 号填列)3,916,627.53 16,004,580.02 其中:对联 营企 业和 合营 企业 583,071.59 2,449,405.35 深圳 市深 粮控 股股 份有 限公司 2021 年 第三 季度 报告 8 的投 资收 益 以摊 余成 本计 量的 金融资产 终止 确认 收益 汇兑 收益(损 失以-号填 列)净敞 口套 期收 益(损失 以 号填 列)公允 价值 变动 收益(损 失以 号填 列)281,231.99-544,403.21

    31、 信用 减值 损失(损失 以-号填列)1,399,532.37 1,934,513.83 资产 减值 损失(损失 以-号填列)-156,907,577.65-148,819,949.21 资产 处置 收益(损失 以-号填列)-127,043.25-38,213.95 三、营业 利润(亏 损以 号填 列)310,101,707.94 320,714,791.15 加:营业 外收 入 9,132,491.74 2,145,268.66 减:营业 外支 出 1,238,656.40 5,860,022.93 四、利润 总额(亏 损总 额以 号填 列)317,995,543.28 317,000,03

    32、6.88 减:所得 税费 用 19,160,532.01 4,882,846.38 五、净利 润(净亏 损以 号填 列)298,835,011.27 312,117,190.50(一)按经 营持 续性 分类 1.持 续经 营净 利润(净 亏损 以 号填 列)298,835,011.27 312,117,190.50 2.终 止经 营净 利润(净 亏损 以 号填 列)(二)按所 有权 归属 分类 1.归 属于 母公 司所 有者 的净 利润 296,948,496.29 310,443,208.61 2.少 数股 东损 益 1,886,514.98 1,673,981.89 六、其他 综合 收益

    33、的税 后净 额 归 属母 公司 所有 者的 其他 综合 收益的税 后净 额(一)不能 重分 类进 损益 的其 他综合收 益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动 5.其他(二)将重 分类 进损 益的 其他 综合收益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变 深圳 市深 粮控 股股 份有 限公司 2021 年 第三 季度 报告 9 动 3.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金 额 4.其他 债权

    34、 投资 信用 减值 准备 5.现金 流量 套期 储备 6.外币 财务 报表 折算 差额 7.其他 归 属于 少数 股东 的其 他综 合收 益的税后 净额 七、综合 收益 总额 298,835,011.27 312,117,190.50 归属 于母 公司 所有 者的 综合 收益总额 296,948,496.29 310,443,208.61 归属 于少 数股 东的 综合 收益 总额 1,886,514.98 1,673,981.89 八、每股 收益:(一)基 本每 股收 益 0.2576 0.2694(二)稀 释每 股收 益 0.2576 0.2694 本期 发生 同一 控制 下企 业合 并的,

    35、被 合并 方在 合并 前实 现的 净 利润 为:元,上期 被合 并方 实现 的净 利润 为:元。法定 代表 人:祝俊 明 主 管会 计工 作负 责 人:卢雨 禾 会 计机 构负 责人:温 洁瑜 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 本期 发生 额 上期 发生 额 一、经营 活动 产生 的现 金流 量:销售 商品、提 供劳 务收 到的 现金 7,716,898,068.56 8,045,440,377.35 客户 存款 和同 业存 放款 项净 增加额 向中 央银 行借 款净 增加 额 向其 他金 融机 构拆 入资 金净 增加额 收到 原保 险合 同保 费取 得的 现金 收到 再保 业

    36、务 现金 净额 保户 储金 及投 资款 净增 加额 收取 利息、手 续费 及佣 金的 现金 拆入 资金 净增 加额 回购 业务 资金 净增 加额 代理 买卖 证券 收到 的现 金净 额 收到 的税 费返 还 16,002,869.93 4,056,009.25 收到 其他 与经 营活 动有 关的 现金 622,077,107.19 625,722,556.76 经营 活动 现金 流入 小计 8,354,978,045.68 8,675,218,943.36 购买 商品、接 受劳 务支 付的 现金 7,124,268,867.36 7,360,038,775.58 客户 贷款 及垫 款净 增加

    37、额 存放 中央 银行 和同 业款 项净 增加额 深圳 市深 粮控 股股 份有 限公司 2021 年 第三 季度 报告 10 支付 原保 险合 同赔 付款 项的 现金 拆出 资金 净增 加额 支付 利息、手 续费 及佣 金的 现金 支付 保单 红利 的现 金 支付 给职 工以 及为 职工 支付 的现金 251,650,301.73 221,075,193.75 支付 的各 项税 费 148,067,830.38 57,609,020.59 支付 其他 与经 营活 动有 关的 现金 721,445,951.22 645,158,057.13 经营 活动 现金 流出 小计 8,245,432,950

    38、.69 8,283,881,047.05 经营 活动 产生 的现 金流 量净 额 109,545,094.99 391,337,896.31 二、投资 活动 产生 的现 金流 量:收回 投资 收到 的现 金 270,000,000.00 702,500,000.00 取得 投资 收益 收到 的现 金 3,331,104.80 11,218,098.72 处置 固定 资产、无 形资 产和 其他长期 资产 收回 的现 金净 额 7,600,565.00 21,017.83 处置 子公 司及 其他 营业 单位 收到的现 金净 额 收到 其他 与投 资活 动有 关的 现金 44.20 1,423,92

    39、7.50 投资 活动 现金 流入 小计 280,931,714.00 715,163,044.05 购建 固定 资产、无 形资 产和 其他长期 资产 支付 的现 金 144,893,422.02 299,369,407.26 投资 支付 的现 金 110,006,966.66 610,090,000.00 质押 贷款 净增 加额 取得 子公 司及 其他 营业 单位 支付的现 金净 额 330,350,000.00 支付 其他 与投 资活 动有 关的 现金 109,602.00 1,612,070.83 投资 活动 现金 流出 小计 585,359,990.68 911,071,478.09 投

    40、资 活动 产生 的现 金流 量净 额-304,428,276.68-195,908,434.04 三、筹资 活动 产生 的现 金流 量:吸收 投资 收到 的现 金 490,000.00 其中:子 公司 吸收 少数 股东 投资收到 的现 金 取得 借款 收到 的现 金 2,774,535,964.46 1,060,015,665.55 收到 其他 与筹 资活 动有 关的 现金 筹资 活动 现金 流入 小计 2,775,025,964.46 1,060,015,665.55 偿还 债务 支付 的现 金 2,413,875,936.94 925,747,980.34 分配 股利、利 润或 偿付 利息

    41、 支付的现 金 287,387,530.43 268,230,613.86 其中:子 公司 支付 给少 数股 东的股利、利 润 1,131,200.00 1,457,000.00 支付 其他 与筹 资活 动有 关的 现金 58,702.23 筹资 活动 现金 流出 小计 2,701,263,467.37 1,194,037,296.43 筹资 活动 产生 的现 金流 量净 额 73,762,497.09-134,021,630.88 四、汇率 变动 对现 金及 现金 等价 物的影响-27,636.63-28,228.34 深圳 市深 粮控 股股 份有 限公司 2021 年 第三 季度 报告 1

    42、1 五、现金 及现 金等 价物 净增 加额-121,148,321.23 61,379,603.05 加:期初 现金 及现 金等 价物 余额 190,494,225.94 154,954,757.85 六、期末 现金 及现 金等 价物 余额 69,345,904.71 216,334,360.90(二)财务报表调整情况说明 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年 年初财务报表相关项目情况 适用 不 适用 是否 需要 调整 年初 资产 负债 表科 目 是 否 合并 资产 负债 表 单位:元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整 数 流动 资

    43、产:货币 资金 190,494,225.94 190,494,225.94 结算 备付 金 拆出 资金 交易 性金 融资 产 160,621,806.51 160,621,806.51 衍生 金融 资产 应收 票据 2,213,426.00 2,213,426.00 应收 账款 198,311,102.17 198,311,102.17 应收 款项 融资 预付 款项 27,136,263.84 27,136,263.84 应收 保费 应收 分保 账款 应收 分保 合同 准备 金 其他 应收 款 22,631,043.66 22,631,043.66 其 中:应收 利息 应收 股利 买入 返售

    44、金融 资产 存货 3,418,328,974.27 3,418,328,974.27 合同 资产 持有 待售 资产 一年 内到 期的 非流 动资产 其他 流动 资产 119,750,603.31 119,750,603.31 流动 资产 合计 4,139,487,445.70 4,139,487,445.70 非流 动资 产:发放 贷款 和垫 款 债权 投资 其他 债权 投资 长期 应收 款 长期 股权 投资 73,215,147.84 73,215,147.84 深圳 市深 粮控 股股 份有 限公司 2021 年 第三 季度 报告 12 其他 权益 工具 投资 其他 非流 动金 融资 产 5

    45、7,500.00 57,500.00 投资 性房 地产 253,037,899.57 253,037,899.57 固定 资产 1,122,692,490.55 1,122,692,490.55 在建 工程 1,045,643,295.57 1,045,643,295.57 生产 性生 物资 产 387,694.20 387,694.20 油气 资产 使用 权资 产 2,329,027.97 2,329,027.97 无形 资产 599,306,223.04 599,306,223.04 开发 支出 商誉 长期 待摊 费用 31,732,325.01 31,732,325.01 递延 所得 税

    46、资 产 41,347,952.12 41,347,952.12 其他 非流 动资 产 2,476,174.33 2,476,174.33 非流 动资 产合 计 3,169,896,702.23 3,172,225,730.20 2,329,027.97 资产 总计 7,309,384,147.93 7,311,713,175.90 2,329,027.97 流动 负债:短期 借款 110,318,727.12 110,318,727.12 向中 央银 行借 款 拆入 资金 交易 性金 融负 债 衍生 金融 负债 应付 票据 应付 账款 480,896,517.64 480,896,517.64

    47、 预收 款项 3,376,262.66 3,376,262.66 合同 负债 108,975,866.82 108,975,866.82 卖出 回购 金融 资产 款 吸收 存款 及同 业存 放 代理 买卖 证券 款 代理 承销 证券 款 应付 职工 薪酬 260,514,559.66 260,514,559.66 应交 税费 66,904,735.29 66,904,735.29 其他 应付 款 397,325,719.50 397,325,719.50 其 中:应付 利息 应付 股利 2,933,690.04 2,933,690.04 应付 手续 费及 佣金 应付 分保 账款 持有 待售 负

    48、债 一年 内到 期的 非流 动负债 104,225,183.07 104,225,183.07 其他 流动 负债 7,250,420.68 7,250,420.68 流动 负债 合计 1,539,787,992.44 1,539,787,992.44 非流 动负 债:深圳 市深 粮控 股股 份有 限公司 2021 年 第三 季度 报告 13 保险 合同 准备 金 长期 借款 841,864,531.75 841,864,531.75 应付 债券 其 中:优先 股 永续 债 租赁 负债 2,329,027.97 2,329,027.97 长期 应付 款 16,126,146.20 16,126,

    49、146.20 长期 应付 职工 薪酬 预计 负债 3,500,000.00 3,500,000.00 递延 收益 100,710,038.32 100,710,038.32 递延 所得 税负 债 12,150,035.13 12,150,035.13 其他 非流 动负 债 非流 动负 债合 计 974,350,751.40 976,679,779.37 2,329,027.97 负债 合计 2,514,138,743.84 2,516,467,771.81 2,329,027.97 所有 者权 益:股本 1,152,535,254.00 1,152,535,254.00 其他 权益 工具 其

    50、中:优先 股 永续 债 资本 公积 1,422,892,729.36 1,422,892,729.36 减:库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 382,367,575.37 382,367,575.37 一般 风险 准备 未分 配利 润 1,637,536,441.03 1,637,536,441.03 归属 于母 公司 所有 者权 益合计 4,595,331,999.76 4,595,331,999.76 少数 股东 权益 199,913,404.33 199,913,404.33 所有 者权 益合 计 4,795,245,404.09 4,795,245,404.09 负债

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