1、深圳 市深 粮控 股股 份有 限公司 2021 年 第三 季度 报告 1 证券代码:000019、200019 证券简称:深粮控股、深粮B 公告编号:2021-27 深 圳市深粮 控股股 份有限公 司 2021 年第 三季度报 告 本公司 及董 事会 全体 成员 保证 信息 披露 的内容 真实、准 确、完整,没 有虚假记载、误导性 陈述或 重大遗 漏。重 要 内容 提示:1.董事会、监事会 及董事、监事、高级 管理人员 保证季 度报告 的真实、准确、完整,不存在 虚假记 载、误导 性陈述 或重 大遗漏,并 承担个 别和连 带的法 律责任。2.公司董事长 祝俊明、总 经理胡 翔海、主 管会计工
2、作负责 人卢雨 禾及会 计机构 负责人(会 计主管 人员)温洁瑜 声明:保证季 度报告中 财务信 息的真 实、准确、完整。3.第三季度报 告是否 经过审 计 是 否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标 公司 是否 需追 溯调 整或 重述 以前 年度 会计 数据 是 否 本报 告期 本报 告期 比上 年同 期增减 年初 至报 告期 末 年初 至报 告期 末比 上年同期 增减 营业 收入(元)2,292,168,454.87-28.31%7,554,357,635.40-4.83%归属 于上 市公 司股 东的净利 润(元)53,101,621.53-46.74%296,948,496.2
3、9-4.35%归属 于上 市公 司股 东的扣除 非经 常性 损益 的净利润(元)42,356,846.57-55.28%279,396,512.88-4.14%经营 活动 产生 的现 金流量净 额(元)109,545,094.99-72.01%基本 每股 收益(元/股)0.0460-46.82%0.2576-4.38%稀释 每股 收益(元/股)0.0460-46.82%0.2576-4.38%加权 平均 净资 产收 益率 1.19%-1.05%6.36%-0.54%本报 告期 末 上年 度末 本报 告期 末比 上年 度末 增减 总资 产(元)7,780,751,320.30 7,309,384
4、,147.93 6.45%深圳 市深 粮控 股股 份有 限公司 2021 年 第三 季度 报告 2 归属 于上 市公 司股 东的所有 者权 益(元)4,501,200,729.63 4,595,331,999.76-2.05%注:公司 2021 年 三季 度 经营 情况 基本 面未 发生 实质 性变 化,利 润减 少主 要是 因为 经营 的季 节性 波动,同时 2021 年 第三 季度计提 存货 跌价 损失 综合 影响 所致。经 营活 动产 生的 现金 流净 额 变化 主要 系本 期增 量存 货较 上期 增加 所致。(二)非经常性损益项目和金额 适用 不 适用 单位:元 项目 本报 告期 金额
5、 年初 至报 告期 期末 金额 说明 非流 动资 产处 置损 益(包括 已计 提资 产减 值准 备的 冲销部分)96,566.45 101,319.57 计入 当期 损益 的政 府补 助(与公 司正 常经 营业 务密 切相关,符 合国 家政 策规 定、按 照一 定标 准定 额或 定量 持续享受 的政 府补 助除 外)7,302,227.61 12,113,923.17 委托 他人 投资 或管 理资 产的 损益 272,364.31 3,333,555.94 除同 公司 正常 经营 业务 相关 的有 效套 期保 值业 务外,持有交 易性 金融 资产、交 易性 金融 负债 产生 的公 允价 值变动
6、损 益,以 及处 置交 易性 金融 资产、交易 性金 融负 债和可供 出售 金融 资产 取得 的投 资收 益-7,740.33 281,231.99 除上 述各 项之 外的 其他 营业 外收 入和 支出 6,408,755.63 7,938,035.49 减:所得 税影 响额 3,397,045.21 5,402,606.51 少数 股东 权益 影响 额(税后)-69,646.50 813,476.24 合计 10,744,774.96 17,551,983.41-其他 符合 非经 常性 损益 定义 的损 益项 目的 具体 情况:适用 不 适用 公司 不存 在其 他符 合非 经常 性损 益定
7、义的 损益 项目 的具 体情 况。将 公 开发 行证 券的 公司 信息 披露 解释 性公 告第 1 号 非经 常性 损益 中列 举的 非经 常性 损益 项目 界定 为经 常性 损益 项目的情 况说 明 适用 不 适用 公司 不存 在将 公开 发行 证券 的公 司信 息披 露解 释性 公告第 1 号 非 经常 性损 益 中 列举 的非 经常 性损 益项 目界 定为 经常性损 益的 项目 的情 形。(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况 及原因 适用 不 适用 报表 项目 期末 金额(本 期金 额)期初 金额(上 期金 额)变动 比率 变动 原因 货币 资金 69,345,904.71 190
8、,494,225.94-63.60%主要 系本 期经 营性 支出 增加 交易 性金 融资 产 903,038.50 160,621,806.51-99.44%主要 系本 期结 构性 理财 产品 收回 应收 账款 299,149,366.96 198,311,102.17 50.85%主要 系进 入粮 油购 销旺 季,销售 增加 固定 资产 2,123,317,966.17 1,122,692,490.55 89.13%主要 系本 期东 莞物 流部 分工 程 项目 转固 在建 工程 143,991,901.24 1,045,643,295.57-86.23%主要 系本 期东 莞物 流部 分工 程
9、 项目 转固 使用 权资 产 103,095,060.31 2,329,027.97 4326.53%主要 系本 期新 增承 租凤 岗仓 库 短期 借款 520,362,987.25 110,318,727.12 371.69%主要 系本 期流 贷增 加 深圳 市深 粮控 股股 份有 限公司 2021 年 第三 季度 报告 3 应付 账款 643,166,767.06 480,896,517.64 33.74%主要 系进 入粮 油购 销旺 季,采购 增加 合同 负债 214,999,891.75 108,975,866.82 97.29%主要 系本 期收 到粮 油储 备服 务收 入预 拨款 项
10、 租赁 负债 104,559,640.27 2,329,027.97 4389.41%主要 系本 期新 增承 租凤 岗仓 库 研发 费用 15,685,828.72 11,976,551.41 30.97%主要 系本 期公 司加 大研 发投 入力 度 财务 费用 39,890,900.06 10,973,460.65 263.52%主要 系本 期流 贷增 加导 致财 务费 用利 息支 出增加 投资 收益 3,916,627.53 16,004,580.02-75.53%主要 系本 期理 财收 益减 少 二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股 东数量 及前十名股东持股情况表 单位
11、:股 报告 期末 普通 股股 东总 数 52,487 报告 期末 表决 权恢 复的 优先股股 东总 数(如有)0 前 10 名股 东持 股情 况 股东 名称 股东 性质 持股 比例 持股 数量 持有 有限 售条 件的股 份数 量 质押、标 记或 冻结 情况 股份 状态 数量 深圳 市食 品物 资集团 有限 公司 国有 法人 63.79%735,237,253 669,184,735 深圳 市农 产品 集团股 份有 限公 司 国有 法人 8.23%94,832,294 15,384,832 东莞 市果 菜副 食交易 市场 有限 公司 境内 非国 有法 人 0.88%10,198,216 0 林俊
12、 波 境内 自然 人 0.31%3,600,000 0 孙慧 明 境内 自然 人 0.30%3,430,062 0 钟振 鑫 境内 自然 人 0.29%3,295,500 0 陈九 阳 境内 自然 人 0.25%2,856,700 0 徐文 星 境内 自然 人 0.12%1,402,125 0 本溪 龙山 泉啤 酒有限 公司 境内 非国 有法 人 0.10%1,104,740 0 李雍 棋 境内 自然 人 0.10%1,097,205 0 前 10 名无 限售 条件 股东 持股 情况 股东 名称 持有 无限 售条 件股 份数 量 股份 种类 股份 种类 数量 深圳 市农 产品 集团 股份 有限
13、 公司 79,447,462 人民 币普 通股 79,447,462 深圳 市食 品物 资集 团有 限公 司 66,052,518 人民 币普 通股 66,052,518 东莞 市果 菜副 食交 易市 场有 限公司 10,198,216 人民 币普 通股 10,198,216 林俊 波 3,600,000 人民 币普 通股 3,600,000 孙慧 明 3,430,062 境外 上市 外资 股 3,430,062 钟振 鑫 3,295,500 人民 币普 通股 3,295,500 陈九 阳 2,856,700 人民 币普 通股 2,856,700 徐文 星 1,402,125 人民 币普 通股
14、 1,402,125 深圳 市深 粮控 股股 份有 限公司 2021 年 第三 季度 报告 4 本溪 龙山 泉啤 酒有 限公 司 1,104,740 人民 币普 通股 1,104,740 李雍 棋 1,097,205 人民 币普 通股 1,097,205 上述 股东 关联 关系 或一 致行 动的说明 深圳 市国 资委 直接 持有 深圳 市食 品物 资集 团有 限公司 100%股 权、通过 深圳 市食 品物 资集团 有限 公司 间接 持有 深圳 市农 产品 集团 股份 有限 公司 34%股 权,除 此之 外,未 知上 列其余 股东 之间 是否 存在 关联 关系 及是 否属 于 上市 公司 收购
15、管 理办 法 中规 定的 一致 行动人。前 10 名股 东参 与融 资融 券业 务情况说 明(如有)1、报 告期 末,股东 林俊 波通 过招 商证 券股 份有 限公 司客 户信 用交 易担 保证 券账 户持 有股票 数量为 3,600,000 股,通过 普通 证券 账户 持有 0 股,合计 持 有 3,600,000 股,较报 告期初 无变 动。2、报 告期 末,股东 李雍 棋通 过东 方证 券股 份有 限公 司客 户信 用交 易担 保证 券账 户持 有股票 数量为 1,097,205 股,通过 普通 证券 账户 持有 0 股,合计 持 有 1,097,205 股,较报 告期初 无变 动。(二
16、)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情 况表 适用 不 适用 三、其他重要事项 适用 不 适用 1、董 监高 人员 变动 事项 公司于2021 年7 月16 日收到 公司 董事、财 务总 监金 贞媛 女士 提 交的书 面辞 职报 告,因工 作调 动原 因,金贞媛 女士 申请 辞去公 司董 事、财 务 总 监职 务。同日,公 司召 开第 十届 董事 会第 十六 次会 议,审 议通 过了 关 于聘 任公 司财 务总 监的 议案 及关 于增 补公 司董 事的 议案,同意 聘任 卢 雨禾 女士 为公 司财 务总 监,任 期为 自该 次董 事会 通过 之日 起至 公司 第十 届董 事会届满时
17、 止;同意 增补 卢雨 禾女 士为 公司 第十届 董事 会董 事并 提 交公司 股东 大会 审议 批准。详 见2021 年7 月17 日刊 登在 巨潮 资讯网()上的公 司第 十届 董事 会第十 六次 会议决 议公 告 及公 司关 于董 事、财务总 监辞 职暨 聘任 公司财务 总监 及增 补公 司董 事的 公告。公司 于2021 年8 月2 日召 开的 公司2021 年第 一次 临时 股东 大会 审 议通 过了 关于 增补 公司 董事 的议 案,同意 增补 卢雨 禾女士 为公 司第 十届 董事 会董 事,任 期自 公司 股东 大会 决议 通过 之日 起至 公司 第十 届董 事会 届满 之日 止
18、。详 见2021 年8 月3 日刊登在 巨潮 资讯 网()上的 公司2021 年第 一次 临时 股东 大会 决议 公告。2、吸 收合 并全 资子 公司 公司于2021 年7 月16 日 召开 的公 司第 十届 董事 会第 十六 次会 议 及2021 年8 月2日 召开 的公 司2021 年 第一 次临时 股东 大会,审议 通过 了 关 于吸 收合 并深 圳市 深宝 技术 中心 有限 公司 的议 案,同 意公 司吸 收合 并全 资子 公司 深圳 市 深宝 技术 中心 有限公司。详见 于2021 年7 月17 日 刊登 在巨 潮资 讯网()上 的 公 司第 十届 董事 会第 十六 次会 议决 议公
19、 告、公司关于 吸收合并深圳市深 宝技术中心有限公 司的公告及2021 年8月3 日刊登在巨潮资讯 网()上的 公司2021 年第 一次 临时 股东 大会 决议 公告。3、收 购武 汉佳 成生 物制 品有 限公 司51%的股 权 公司于2021 年7 月22日 以现金 方式收 购武汉 佳成生 物制品 有限 公司51%的股 权,收 购价款 为2,167.5 万 元,收购完 成后本公司 合计 持有 武汉 佳成 生物 制品 有限 公司51%的股 权。四、季度财务报表(一)财务报表 1、合并资产负债表 编制 单位:深 圳市 深粮 控股 股份 有限 公司 单位:元 项目 2021 年 9 月 30 日
20、2020 年 12 月 31 日 流动 资产:货币 资金 69,345,904.71 190,494,225.94 结算 备付 金 深圳 市深 粮控 股股 份有 限公司 2021 年 第三 季度 报告 5 拆出 资金 交易 性金 融资 产 903,038.50 160,621,806.51 衍生 金融 资产 应收 票据 681,502.00 2,213,426.00 应收 账款 299,149,366.96 198,311,102.17 应收 款项 融资 预付 款项 165,725,343.39 27,136,263.84 应收 保费 应收 分保 账款 应收 分保 合同 准备 金 其他 应收
21、款 45,457,628.60 22,631,043.66 其 中:应收 利息 应收 股利 买入 返售 金融 资产 存货 3,724,321,928.19 3,418,328,974.27 合同 资产 持有 待售 资产 一年 内到 期的 非流 动资 产 其他 流动 资产 112,412,752.61 119,750,603.31 流动 资产 合计 4,417,997,464.96 4,139,487,445.70 非流 动资 产:发放 贷款 和垫 款 债权 投资 其他 债权 投资 长期 应收 款 长期 股权 投资 82,468,219.43 73,215,147.84 其他 权益 工具 投资
22、其他 非流 动金 融资 产 57,500.00 57,500.00 投资 性房 地产 237,100,838.93 253,037,899.57 固定 资产 2,123,317,966.17 1,122,692,490.55 在建 工程 143,991,901.24 1,045,643,295.57 生产 性生 物资 产 380,424.90 387,694.20 油气 资产 使用 权资 产 103,095,060.31 无形 资产 602,563,549.59 599,306,223.04 开发 支出 商誉 长期 待摊 费用 27,801,244.93 31,732,325.01 递延 所得
23、 税资 产 41,253,199.84 41,347,952.12 其他 非流 动资 产 723,950.00 2,476,174.33 非流 动资 产合 计 3,362,753,855.34 3,169,896,702.23 资产 总计 7,780,751,320.30 7,309,384,147.93 流动 负债:深圳 市深 粮控 股股 份有 限公司 2021 年 第三 季度 报告 6 短期 借款 520,362,987.25 110,318,727.12 向中 央银 行借 款 拆入 资金 交易 性金 融负 债 衍生 金融 负债 应付 票据 应付 账款 643,166,767.06 480
24、,896,517.64 预收 款项 23,897,963.33 3,376,262.66 合同 负债 214,999,891.75 108,975,866.82 卖出 回购 金融 资产 款 吸收 存款 及同 业存 放 代理 买卖 证券 款 代理 承销 证券 款 应付 职工 薪酬 236,237,032.13 260,514,559.66 应交 税费 31,813,108.82 66,904,735.29 其他 应付 款 440,420,347.65 397,325,719.50 其 中:应付 利息 应付 股利 2,933,690.04 2,933,690.04 应付 手续 费及 佣金 应付 分
25、保 账款 持有 待售 负债 一年 内到 期的 非流 动负 债 163,373,244.40 104,225,183.07 其他 流动 负债 969,003.28 7,250,420.68 流动 负债 合计 2,275,240,345.67 1,539,787,992.44 非流 动负 债:保险 合同 准备 金 长期 借款 733,674,424.39 841,864,531.75 应付 债券 其 中:优先 股 永续 债 租赁 负债 104,559,640.27 长期 应付 款 17,180,077.19 16,126,146.20 长期 应付 职工 薪酬 预计 负债 3,500,000.00
26、3,500,000.00 递延 收益 96,185,278.23 100,710,038.32 递延 所得 税负 债 11,839,747.08 12,150,035.13 其他 非流 动负 债 非流 动负 债合 计 966,939,167.16 974,350,751.40 负债 合计 3,242,179,512.83 2,514,138,743.84 所有 者权 益:股本 1,152,535,254.00 1,152,535,254.00 其他 权益 工具 其 中:优先 股 深圳 市深 粮控 股股 份有 限公司 2021 年 第三 季度 报告 7 永续 债 资本 公积 1,262,320,
27、013.74 1,422,892,729.36 减:库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 382,367,575.37 382,367,575.37 一般 风险 准备 未分 配利 润 1,703,977,886.52 1,637,536,441.03 归属 于母 公司 所有 者权 益合 计 4,501,200,729.63 4,595,331,999.76 少数 股东 权益 37,371,077.84 199,913,404.33 所有 者权 益合 计 4,538,571,807.47 4,795,245,404.09 负债 和所 有者 权益 总计 7,780,751,320.3
28、0 7,309,384,147.93 法定 代表 人:祝俊 明 主 管会 计工 作负 责 人:卢雨 禾 会 计机 构负 责人:温 洁瑜 2、合并年初到报告期末利润表 单位:元 项目 本期 发生 额 上期 发生 额 一、营业 总收 入 7,554,357,635.40 7,937,847,089.73 其中:营 业收 入 7,554,357,635.40 7,937,847,089.73 利 息收 入 已 赚保 费 手 续费 及佣 金收 入 二、营业 总成 本 7,104,932,621.62 7,499,240,174.97 其中:营 业成 本 6,687,592,540.14 7,137,3
29、88,464.57 利 息支 出 手 续费 及佣 金支 出 退 保金 赔 付支 出净 额 提 取保 险责 任准 备金 净额 保 单红 利支 出 分 保费 用 税 金及 附加 11,562,208.32 7,243,078.92 销 售费 用 157,770,251.22 162,902,312.51 管 理费 用 192,430,893.16 168,756,306.91 研 发费 用 15,685,828.72 11,976,551.41 财 务费 用 39,890,900.06 10,973,460.65 其中:利 息费 用 36,398,953.82 12,302,394.29 利 息收
30、 入 1,325,779.02 2,536,813.47 加:其他 收益 12,113,923.17 13,571,348.91 投资 收益(损 失以 号填列)3,916,627.53 16,004,580.02 其中:对联 营企 业和 合营 企业 583,071.59 2,449,405.35 深圳 市深 粮控 股股 份有 限公司 2021 年 第三 季度 报告 8 的投 资收 益 以摊 余成 本计 量的 金融资产 终止 确认 收益 汇兑 收益(损 失以-号填 列)净敞 口套 期收 益(损失 以 号填 列)公允 价值 变动 收益(损 失以 号填 列)281,231.99-544,403.21
31、 信用 减值 损失(损失 以-号填列)1,399,532.37 1,934,513.83 资产 减值 损失(损失 以-号填列)-156,907,577.65-148,819,949.21 资产 处置 收益(损失 以-号填列)-127,043.25-38,213.95 三、营业 利润(亏 损以 号填 列)310,101,707.94 320,714,791.15 加:营业 外收 入 9,132,491.74 2,145,268.66 减:营业 外支 出 1,238,656.40 5,860,022.93 四、利润 总额(亏 损总 额以 号填 列)317,995,543.28 317,000,03
32、6.88 减:所得 税费 用 19,160,532.01 4,882,846.38 五、净利 润(净亏 损以 号填 列)298,835,011.27 312,117,190.50(一)按经 营持 续性 分类 1.持 续经 营净 利润(净 亏损 以 号填 列)298,835,011.27 312,117,190.50 2.终 止经 营净 利润(净 亏损 以 号填 列)(二)按所 有权 归属 分类 1.归 属于 母公 司所 有者 的净 利润 296,948,496.29 310,443,208.61 2.少 数股 东损 益 1,886,514.98 1,673,981.89 六、其他 综合 收益
33、的税 后净 额 归 属母 公司 所有 者的 其他 综合 收益的税 后净 额(一)不能 重分 类进 损益 的其 他综合收 益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动 5.其他(二)将重 分类 进损 益的 其他 综合收益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变 深圳 市深 粮控 股股 份有 限公司 2021 年 第三 季度 报告 9 动 3.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金 额 4.其他 债权
34、 投资 信用 减值 准备 5.现金 流量 套期 储备 6.外币 财务 报表 折算 差额 7.其他 归 属于 少数 股东 的其 他综 合收 益的税后 净额 七、综合 收益 总额 298,835,011.27 312,117,190.50 归属 于母 公司 所有 者的 综合 收益总额 296,948,496.29 310,443,208.61 归属 于少 数股 东的 综合 收益 总额 1,886,514.98 1,673,981.89 八、每股 收益:(一)基 本每 股收 益 0.2576 0.2694(二)稀 释每 股收 益 0.2576 0.2694 本期 发生 同一 控制 下企 业合 并的,
35、被 合并 方在 合并 前实 现的 净 利润 为:元,上期 被合 并方 实现 的净 利润 为:元。法定 代表 人:祝俊 明 主 管会 计工 作负 责 人:卢雨 禾 会 计机 构负 责人:温 洁瑜 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 本期 发生 额 上期 发生 额 一、经营 活动 产生 的现 金流 量:销售 商品、提 供劳 务收 到的 现金 7,716,898,068.56 8,045,440,377.35 客户 存款 和同 业存 放款 项净 增加额 向中 央银 行借 款净 增加 额 向其 他金 融机 构拆 入资 金净 增加额 收到 原保 险合 同保 费取 得的 现金 收到 再保 业
36、务 现金 净额 保户 储金 及投 资款 净增 加额 收取 利息、手 续费 及佣 金的 现金 拆入 资金 净增 加额 回购 业务 资金 净增 加额 代理 买卖 证券 收到 的现 金净 额 收到 的税 费返 还 16,002,869.93 4,056,009.25 收到 其他 与经 营活 动有 关的 现金 622,077,107.19 625,722,556.76 经营 活动 现金 流入 小计 8,354,978,045.68 8,675,218,943.36 购买 商品、接 受劳 务支 付的 现金 7,124,268,867.36 7,360,038,775.58 客户 贷款 及垫 款净 增加
37、额 存放 中央 银行 和同 业款 项净 增加额 深圳 市深 粮控 股股 份有 限公司 2021 年 第三 季度 报告 10 支付 原保 险合 同赔 付款 项的 现金 拆出 资金 净增 加额 支付 利息、手 续费 及佣 金的 现金 支付 保单 红利 的现 金 支付 给职 工以 及为 职工 支付 的现金 251,650,301.73 221,075,193.75 支付 的各 项税 费 148,067,830.38 57,609,020.59 支付 其他 与经 营活 动有 关的 现金 721,445,951.22 645,158,057.13 经营 活动 现金 流出 小计 8,245,432,950
38、.69 8,283,881,047.05 经营 活动 产生 的现 金流 量净 额 109,545,094.99 391,337,896.31 二、投资 活动 产生 的现 金流 量:收回 投资 收到 的现 金 270,000,000.00 702,500,000.00 取得 投资 收益 收到 的现 金 3,331,104.80 11,218,098.72 处置 固定 资产、无 形资 产和 其他长期 资产 收回 的现 金净 额 7,600,565.00 21,017.83 处置 子公 司及 其他 营业 单位 收到的现 金净 额 收到 其他 与投 资活 动有 关的 现金 44.20 1,423,92
39、7.50 投资 活动 现金 流入 小计 280,931,714.00 715,163,044.05 购建 固定 资产、无 形资 产和 其他长期 资产 支付 的现 金 144,893,422.02 299,369,407.26 投资 支付 的现 金 110,006,966.66 610,090,000.00 质押 贷款 净增 加额 取得 子公 司及 其他 营业 单位 支付的现 金净 额 330,350,000.00 支付 其他 与投 资活 动有 关的 现金 109,602.00 1,612,070.83 投资 活动 现金 流出 小计 585,359,990.68 911,071,478.09 投
40、资 活动 产生 的现 金流 量净 额-304,428,276.68-195,908,434.04 三、筹资 活动 产生 的现 金流 量:吸收 投资 收到 的现 金 490,000.00 其中:子 公司 吸收 少数 股东 投资收到 的现 金 取得 借款 收到 的现 金 2,774,535,964.46 1,060,015,665.55 收到 其他 与筹 资活 动有 关的 现金 筹资 活动 现金 流入 小计 2,775,025,964.46 1,060,015,665.55 偿还 债务 支付 的现 金 2,413,875,936.94 925,747,980.34 分配 股利、利 润或 偿付 利息
41、 支付的现 金 287,387,530.43 268,230,613.86 其中:子 公司 支付 给少 数股 东的股利、利 润 1,131,200.00 1,457,000.00 支付 其他 与筹 资活 动有 关的 现金 58,702.23 筹资 活动 现金 流出 小计 2,701,263,467.37 1,194,037,296.43 筹资 活动 产生 的现 金流 量净 额 73,762,497.09-134,021,630.88 四、汇率 变动 对现 金及 现金 等价 物的影响-27,636.63-28,228.34 深圳 市深 粮控 股股 份有 限公司 2021 年 第三 季度 报告 1
42、1 五、现金 及现 金等 价物 净增 加额-121,148,321.23 61,379,603.05 加:期初 现金 及现 金等 价物 余额 190,494,225.94 154,954,757.85 六、期末 现金 及现 金等 价物 余额 69,345,904.71 216,334,360.90(二)财务报表调整情况说明 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年 年初财务报表相关项目情况 适用 不 适用 是否 需要 调整 年初 资产 负债 表科 目 是 否 合并 资产 负债 表 单位:元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整 数 流动 资
43、产:货币 资金 190,494,225.94 190,494,225.94 结算 备付 金 拆出 资金 交易 性金 融资 产 160,621,806.51 160,621,806.51 衍生 金融 资产 应收 票据 2,213,426.00 2,213,426.00 应收 账款 198,311,102.17 198,311,102.17 应收 款项 融资 预付 款项 27,136,263.84 27,136,263.84 应收 保费 应收 分保 账款 应收 分保 合同 准备 金 其他 应收 款 22,631,043.66 22,631,043.66 其 中:应收 利息 应收 股利 买入 返售
44、金融 资产 存货 3,418,328,974.27 3,418,328,974.27 合同 资产 持有 待售 资产 一年 内到 期的 非流 动资产 其他 流动 资产 119,750,603.31 119,750,603.31 流动 资产 合计 4,139,487,445.70 4,139,487,445.70 非流 动资 产:发放 贷款 和垫 款 债权 投资 其他 债权 投资 长期 应收 款 长期 股权 投资 73,215,147.84 73,215,147.84 深圳 市深 粮控 股股 份有 限公司 2021 年 第三 季度 报告 12 其他 权益 工具 投资 其他 非流 动金 融资 产 5
45、7,500.00 57,500.00 投资 性房 地产 253,037,899.57 253,037,899.57 固定 资产 1,122,692,490.55 1,122,692,490.55 在建 工程 1,045,643,295.57 1,045,643,295.57 生产 性生 物资 产 387,694.20 387,694.20 油气 资产 使用 权资 产 2,329,027.97 2,329,027.97 无形 资产 599,306,223.04 599,306,223.04 开发 支出 商誉 长期 待摊 费用 31,732,325.01 31,732,325.01 递延 所得 税
46、资 产 41,347,952.12 41,347,952.12 其他 非流 动资 产 2,476,174.33 2,476,174.33 非流 动资 产合 计 3,169,896,702.23 3,172,225,730.20 2,329,027.97 资产 总计 7,309,384,147.93 7,311,713,175.90 2,329,027.97 流动 负债:短期 借款 110,318,727.12 110,318,727.12 向中 央银 行借 款 拆入 资金 交易 性金 融负 债 衍生 金融 负债 应付 票据 应付 账款 480,896,517.64 480,896,517.64
47、 预收 款项 3,376,262.66 3,376,262.66 合同 负债 108,975,866.82 108,975,866.82 卖出 回购 金融 资产 款 吸收 存款 及同 业存 放 代理 买卖 证券 款 代理 承销 证券 款 应付 职工 薪酬 260,514,559.66 260,514,559.66 应交 税费 66,904,735.29 66,904,735.29 其他 应付 款 397,325,719.50 397,325,719.50 其 中:应付 利息 应付 股利 2,933,690.04 2,933,690.04 应付 手续 费及 佣金 应付 分保 账款 持有 待售 负
48、债 一年 内到 期的 非流 动负债 104,225,183.07 104,225,183.07 其他 流动 负债 7,250,420.68 7,250,420.68 流动 负债 合计 1,539,787,992.44 1,539,787,992.44 非流 动负 债:深圳 市深 粮控 股股 份有 限公司 2021 年 第三 季度 报告 13 保险 合同 准备 金 长期 借款 841,864,531.75 841,864,531.75 应付 债券 其 中:优先 股 永续 债 租赁 负债 2,329,027.97 2,329,027.97 长期 应付 款 16,126,146.20 16,126,
49、146.20 长期 应付 职工 薪酬 预计 负债 3,500,000.00 3,500,000.00 递延 收益 100,710,038.32 100,710,038.32 递延 所得 税负 债 12,150,035.13 12,150,035.13 其他 非流 动负 债 非流 动负 债合 计 974,350,751.40 976,679,779.37 2,329,027.97 负债 合计 2,514,138,743.84 2,516,467,771.81 2,329,027.97 所有 者权 益:股本 1,152,535,254.00 1,152,535,254.00 其他 权益 工具 其
50、中:优先 股 永续 债 资本 公积 1,422,892,729.36 1,422,892,729.36 减:库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 382,367,575.37 382,367,575.37 一般 风险 准备 未分 配利 润 1,637,536,441.03 1,637,536,441.03 归属 于母 公司 所有 者权 益合计 4,595,331,999.76 4,595,331,999.76 少数 股东 权益 199,913,404.33 199,913,404.33 所有 者权 益合 计 4,795,245,404.09 4,795,245,404.09 负债