1、潍柴动力股份有限公司 2012 年 第一季度季度报告全文 1 潍 柴 动 力 股 份 有限 公 司 2012 年 第一 季 度 季 度 报 告全 文 1 重要 提示 1.1 本公司董 事会、监事 会及董事、监事、高级管 理人员保证本报 告所载资 料不存在任何虚 假记载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。1.2 除 下列 董事 外，其他 董 事亲自 出席 了审 议本 次季 报的董 事会 会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 李新炎 董事 因公 1.3 公 司第 一季 度财 务报 告未经 会计 师事
2、务所 审计。1.4 公司负责 人谭旭光先 生、主管会计工 作负责人 何毓瑜先 生及会 计机构负 责人凌芸女士声 明：保证季度报 告中 财务 报告 的真 实、完 整。2 公司 基本 情况 2.1 主要会计数据及财务 指标 单位：人民币 元 本报告期末 上年度期末 增减变动（）资产总额（元）62,573,965,918.46 61,544,547,420.24 1.67%归属于上市公司股东的所有者权益（元）23,886,401,660.02 22,903,443,260.09 4.29%总股本（股）1,666,091,366.00 1,666,091,366.00 0.00%归属于上市公司股东的每
3、股净资产（元/股）14.34 13.75 4.29%本报告期 上年同期 增减变动（）营业总收入（元）13,535,816,783.95 18,454,800,917.06-26.65%归属于上市公司股东的净利润（元）1,025,076,819.69 1,849,454,381.11-44.57%经营活动产生的现金流量净额（元）-2,851,778,201.32-624,861,203.21-356.39%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-1.71-0.38-350.00%潍柴动力股份有限公司 2012 年 第一季度季度报告全文 2 基本每股收益（元/股）0.62 1.11-44.14%
4、稀释每股收益（元/股）0.62 1.11-44.14%加权平均净资产收益率（%）4.38%9.52%-5.14%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.18%9.28%-5.10%非经常性损益项目 适用 不适用 单位：人民币 元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 49,916,582.07 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 52,733,959.12 债务重组损益 2,092,957.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,424,711.64 少数股东权
5、益影响额-15,512,792.40 所得税影响额-29,838,201.88 合计 64,817,215.96-2.2 报告期末股东总人数 及前十名无限售条件 股东 持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）175,012 前十名无限售条件流通 股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 香港中央结算代理人有限公司 402,589,395 境外上市外资股 深圳市创新投资集团有限公司 42,828,751 人民币普通股 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 17,063,059 人民币普通股 中国银行易方达深证 100 交 易型开放式指数证券投资基金 12,3
6、68,665 人民币普通股 博时价值增长证券投资基金 11,692,249 人民币普通股 奥地利技术咨询维也纳有限公司 8,600,000 人民币普通股 中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 8,226,133 人民币普通股 福建龙岩工程机械（集团）有限公司 6,090,200 人民币普通股 山东省企业托管经营股份有限公司 5,400,000 人民币普通股 全国社保基金六零一组合 5,250,959 人民币普通股 潍柴动力股份有限公司 2012 年 第一季度季度报告全文 3 3 重要 事项 3.1 公司主要会计报表项 目、财务指标大幅度 变动 的情况及原因 适用 不适用 单位：人民币
7、 元 项目 本 报告期末 上 年度期末 增 减幅度(%)原因 应收账款 7,205,560,912.80 4,737,509,830.84 52.10 主要为配套客户一般按信用期还款，年末结清货款影响。其他应收款 782,654,345.87 240,646,814.45 225.23 主要为已投出尚未验资款及股权转让款未完全收回影响。其他流动资产 397,137,937.23 737,579,223.78-46.16 主要为本报告期末增值税待抵扣金额减少影响。预收账款 1,263,820,526.60 882,764,570.36 43.17 主要为预收款方式结算货款增加影响。应付利息 90
8、,506,209.74 57,505,831.82 57.39 主要为计提中期票据利息影响。项目 本 报告期 上 年同期 增 减幅度(%)原因 营 业 税 金 及 附加 60,820,147.87 106,282,731.63-42.78 主要为销售额减少相应的营业税金及附加减少影响。投资收益 64,557,163.19 40,310,896.61 60.15 主要为对联营企业投资收益增加影响。归 属 于 母 公 司所 有 者 的 净 利润 1,025,076,819.69 1,849,454,381.11-44.57 主要为销售额减少影响。经 营 活 动 产 生的 现 金 流 量 净额-2,
9、851,778,201.32-624,861,203.21-356.39 主要为经营性现金流入减少影响。投 资 活 动 产 生的 现 金 流 量 净额-910,514,864.93-695,611,213.36-30.89 主要为对外投资支付的资金增加影响。筹 资 活 动 产 生的 现 金 流 量 净额-109,491,719.13 24,496,459.76-546.97 主要为偿还银行借款及偿付银行借款利息增加影响。3.2 重大事项进展情况及 其影响和解决方案的 分 析 说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东 或其关联方提供资金、违 反规定程序对外提供
10、 担保 的情况 适用 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的 签署和履行情况 适用 不适用 潍柴动力股份有限公司 2012 年 第一季度季度报告全文 4 3.2.4 其他 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 重大资产重组时所作承诺 发行时所作承诺 其他承诺（含追加承诺）股东及董事、高级管理人员 根 据 潍 柴 控 股 集 团 有 限 公 司
11、出 具 的 承 诺函并受该承诺函所规限，其所持有的12,423.664 万股本公司股份自 2010 年 4月 30 日起三十六个月内不会 通过证券交易 系 统 挂 牌 交 易 或 以 其 他 任 何 方 式 转 让或委托他人管理该等股份，也不会由本公司回购；其所增持的 1,596.186 万股本公司股份自 2010 年 8 月 16 日起 限售锁定，锁定期至 2013 年 4 月 30 日止，限售锁定期间，不会通过证券交易系统挂牌交易或以 其 他 任 何 方 式 转 让 或 委 托 他 人 管 理 该等股份，也不会由本公司回购。2010 年中期资本公积金转增股本方案实施后，该公司持有本公司的有
12、限售条件股份为28,039.7 万股。根据谭旭光等 24 名自然人股 东出具的承诺函并受该等承诺函所规限，其所持有的本公司的股份将自 2010 年 4 月 30 日起三十 六 个 月 内 不 会 通 过 证 券 交 易 系 统 挂 牌交 易 或 以 其 他 任 何 方 式 转 让 或 委 托 他 人管 理 该 等 股 份，也 不 会 由 本 公 司 回 购。2010 年 中 期 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 实施后，24 名自然人发起人股东 持有本公司的有限售条件股份共计 4736 万 股。以上承诺严格履行。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
13、发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 其他需说明的重大事 项 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用 潍柴动力股份有限公司 2012 年 第一季度季度报告全文 5 3.5.2 报告期接待调研、沟 通、采访等活动情况 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 02 月 08 日 公司会议室 实地调研 机构 国泰君安证券有限公司访问团、国泰基金管理有限公司 1、公司日常经 营情况；2、行业未来发展走势；3、公司发展战略定位。2012 年 02 月 14 日 公司会议室 实地调研 机构 史密斯&威廉姆森投资管理有限公司 201
14、2 年 02 月 22 日 公司会议室 实地调研 机构 国际投信资产管理股份有限公司 2012 年 02 月 23 日 公司会议室 实地调研 机构 中国建银投资证券有限责任公司访问团、凯基证券亚洲有限公司、兴业证券股份有限公司、安信证券股份有限公司 2012 年 02 月 24 日 公司会议室 实地调研 机构 西北投资管理（香港）有限公司 2012 年 02 月 28 日 公司会议室 实地调研 机构 国际战略与投资公司 2012 年 02 月 29 日 公司会议室 实地调研 机构 招商证券股份有限公司访问团 3.6 衍生品投资情况 适用 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资 的持仓情况 适用
15、 不适用 4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：潍柴动力股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：人民币 元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 12,859,853,682.48 7,908,099,965.17 16,612,740,784.48 10,704,876,019.41 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 11,743,004,774.02 8,285,773,814.10 9,551,350,772.66 6,982,312,764.67 应收账款 7,205,560,912.80 3,227,676,660.6
16、1 4,737,509,830.84 750,194,839.81 预付款项 528,849,772.97 121,365,742.63 431,537,902.92 125,314,548.40 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 300,495.58 300,495.58 应收股利 29,279,218.53 51,585,570.10 39,529,218.53 97,089,385.44 其他应收款 782,654,345.87 1,246,213,468.44 240,646,814.45 770,497,301.43 潍柴动力股份有限公司 2012 年 第一季度季
17、度报告全文 6 买入返售金融资产 存货 9,844,941,191.28 1,908,859,355.27 10,357,553,534.02 2,517,850,999.67 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 397,137,937.23 737,579,223.78 111,184,233.70 流动资产合计 43,391,582,330.76 22,749,574,576.32 42,708,748,577.26 22,059,320,092.53 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 274,411,928.12 272,800,000.00 234,011,928.1
18、2 232,400,000.00 持有至到期投资 长期应收款 26,802,496.12 27,720,035.60 长期股权投资 944,849,931.77 6,312,912,972.08 955,698,174.11 6,381,691,562.21 投资性房地产 290,723,051.70 614,360,597.37 250,328,337.12 622,863,859.17 固定资产 9,534,584,708.05 1,931,926,307.67 9,653,054,092.86 1,998,819,919.03 在建工程 5,515,351,567.94 2,891,69
19、7,768.42 5,103,645,581.44 2,743,582,950.03 工程物资 504,503.23 10,275,638.26 固定资产清理 2,948,123.88 537,442.31 2,837,542.66 699,262.31 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,142,171,199.66 343,428,030.80 1,155,490,455.27 343,818,981.45 开发支出 2,994,232.00 2,994,232.00 商誉 538,016,278.33 579,145,043.76 538,016,278.33 579,145,043
20、.76 长期待摊费用 147,959,439.64 160,574,819.39 递延所得税资产 760,966,258.98 343,731,131.14 741,151,727.82 307,525,128.48 其他非流动资产 99,868.28 非流动资产合计 19,182,383,587.70 13,290,539,293.55 18,835,798,842.98 13,210,546,706.44 资产总计 62,573,965,918.46 36,040,113,869.87 61,544,547,420.24 35,269,866,798.97 流动负债：短期借款 1,403,
21、669,827.39 1,541,238,008.87 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 6,983,089,669.74 4,359,993,055.15 5,965,759,459.51 3,430,115,251.94 应付账款 12,281,287,590.37 3,439,928,379.43 13,078,975,509.97 4,410,128,405.72 预收款项 1,263,820,526.60 23,211,281.35 882,764,570.36 49,040,490.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,
22、032,866,522.34 637,104,779.68 1,134,476,103.29 632,431,100.82 应交税费 895,942,760.99 698,594,004.61 2,004,611,473.20 1,837,462,051.81 应付利息 90,506,209.74 90,270,833.36 57,505,831.82 54,408,333.35 应付股利 36,592,381.35 59,135,231.94 其他应付款 3,676,662,280.68 2,764,369,197.65 2,990,669,199.84 1,769,018,001.48 应
23、付分保账款 潍柴动力股份有限公司 2012 年 第一季度季度报告全文 7 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 800,000,000.00 700,000,000.00 其他流动负债 991,643,444.05 650,000,000.00 998,201,870.63 650,000,000.00 流动负债合计 29,456,081,213.25 12,663,471,531.23 29,413,337,259.43 12,832,603,635.12 非流动负债：长期借款 348,000,000.00 352,254,546.00 应付债券 2,689
24、,140,263.73 2,689,140,263.73 2,687,471,069.22 2,687,471,069.22 长期应付款 5,500,000.00 36,377,700.00 专项应付款 23,000,000.00 23,000,000.00 预计负债 递延所得税负债 56,283,866.37 28,153,800.60 50,837,782.39 22,093,800.60 其他非流动负债 85,230,901.91 15,172,500.00 78,506,251.10 15,180,000.00 非流动负债合计 3,207,155,032.01 2,732,466,56
25、4.33 3,228,447,348.71 2,724,744,869.82 负债合计 32,663,236,245.26 15,395,938,095.56 32,641,784,608.14 15,557,348,504.94 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）1,666,091,366.00 1,666,091,366.00 1,666,091,366.00 1,666,091,366.00 资本公积 1,475,742,720.65 1,097,287,002.45 1,520,836,404.54 1,091,158,251.28 减：库存股 专项储备 盈余公积 1,935
26、,774,543.04 1,935,774,543.04 1,935,774,543.04 1,935,774,543.04 一般风险准备 未分配利润 18,838,743,473.82 15,945,022,862.82 17,813,666,654.13 15,019,494,133.71 外币报表折算差额-29,950,443.49-32,925,707.62 归属于母公司所有者权益合计 23,886,401,660.02 20,644,175,774.31 22,903,443,260.09 19,712,518,294.03 少数股东权益 6,024,328,013.18 5,999
27、,319,552.01 所有 者权益合计 29,910,729,673.20 20,644,175,774.31 28,902,762,812.10 19,712,518,294.03 负债和所有者权益总计 62,573,965,918.46 36,040,113,869.87 61,544,547,420.24 35,269,866,798.97 4.2 利润表 编制单位：潍柴动力股份有限公 司 2012 年 1-3 月 单位：人民币 元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 13,535,816,783.95 5,387,366,541.91 18,454,
28、800,917.06 9,017,595,266.35 其中：营业收入 13,535,816,783.95 5,387,366,541.91 18,454,800,917.06 9,017,595,266.35 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 12,282,961,545.38 4,488,578,241.10 15,898,834,061.02 6,971,648,963.93 其中：营业成本 10,880,877,482.48 3,732,891,433.44 14,205,513,136.48 5,956,970,729.61 利息支出 潍柴动力股份有限公司 201
29、2 年 第一季度季度报告全文 8 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 60,820,147.87 44,599,916.22 106,282,731.63 71,008,518.99 销售费用 519,252,718.63 240,842,904.13 731,630,425.89 374,285,417.97 管理费用 679,169,109.00 334,734,822.30 658,356,801.15 366,974,537.75 财务费用-3,042,852.97-21,158,857.58 4,819,100.22
30、-4,205,820.50 资产减值损失 145,884,940.37 156,668,022.59 192,231,865.65 206,615,580.11 加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）80,000.00 投资收益（损失以“-”号填列）64,557,163.19 150,889,718.70 40,310,896.61 40,073,547.02 其中：对联营企业和 合营企业的投资 收益 19,635,810.52 25,944,607.75 7,827,993.73 7,753,547.02 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号 填列）1,317,
31、412,401.76 1,049,678,019.51 2,596,357,752.65 2,086,019,849.44 加：营业外收入 76,328,172.31 32,342,121.66 30,106,362.51 250,616.38 减：营业外支出 9,211,053.12 1,079,475.20 10,131,343.24 1,168,815.32 其中：非流动资产处置损 失 6,646,690.32 483,482.08 7,728,311.98 3,390.20 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1,384,529,520.95 1,080,940,665.97 2,6
32、16,332,771.92 2,085,101,650.50 减：所得税费用 230,399,822.16 155,411,936.86 392,982,037.68 302,203,028.20 五、净利润（净亏损以“-”号 填列）1,154,129,698.79 925,528,729.11 2,223,350,734.24 1,782,898,622.30 归属于母公司所有者的净利润 1,025,076,819.69 925,528,729.11 1,849,454,381.11 1,782,898,622.30 少数股东损益 129,052,879.10 373,896,353.13
33、六、每股收益：（一）基本每股收益 0.62 0.56 1.11 1.07（二）稀释每股收益 0.62 0.56 1.11 1.07 七、其他综合收益 9,105,474.11 6,128,751.17-43,442,356.40-60,743,108.25 八、综合收益总额 1,163,235,172.90 931,657,480.28 2,179,908,377.84 1,722,155,514.05 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,034,180,834.99 931,657,480.28 1,806,012,024.71 1,722,155,514.05 归属于少数股东的综合收益总
34、额 129,054,337.91 373,896,353.13 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。潍柴动力股份有限公司 2012 年 第一季度季度报告全文 9 4.3 现金流量表 编制单位：潍柴动力股份有限公 司 2012 年 1-3 月 单位：人民币 元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到 的现金 6,946,101,009.72 2,667,910,038.59 10,396,520,266.13 6,201,583,298.85 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净
35、增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金 的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 95,042,515.95 75,263,001.42 收到其他与经营活动有关的现金 220,924,702.64 310,704,827.40 56,148,836.68 68,727,015.48 经营活动现金流入小计 7,262,068,228.31 2,978,614,865.99 10,527,932,104.23 6,270,310,314.33 购
36、买商品、接受劳务支付 的现金 6,606,826,178.55 3,518,115,785.49 8,577,229,416.99 5,378,962,324.30 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金 的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 842,265,210.28 251,620,629.49 826,448,091.23 266,363,362.10 支付的各项税费 1,952,168,879.33 1,736,492,662.98 1,210,333,793.78 740,823,361.0
37、6 支付其他与经营活动有关的现金 712,586,161.47 106,465,556.06 538,782,005.44-158,020,092.36 经营活动现金流出小计 10,113,846,429.63 5,612,694,634.02 11,152,793,307.44 6,228,128,955.10 经营活动产生的现金流量净额-2,851,778,201.32-2,634,079,768.03-624,861,203.21 42,181,359.23 二、投资活动产生的现金流量：潍柴动力股份有限公司 2012 年 第一季度季度报告全文 10 收回投资收到的现金 14,021,00
38、0.00 14,021,000.00 取得投资收益收到的现金 14,225,120.00 47,491,375.34 3,109,287.34 处置固定资产、无形 资产 和其他长期资产收回的现金净额-38,474.40 167,718.00 7,781,633.47 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 20,288,130.74 100,265,200.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 34,474,776.34 147,924,293.34 21,802,633.47 17,130,287.34 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金 644,666,6
39、41.27 207,909,079.05 708,407,910.09 298,336,705.23 投资支付的现金 300,323,000.00 200,323,000.00 8,829,998.00 107,040,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 175,938.74 投资活动现金流出小计 944,989,641.27 408,232,079.05 717,413,846.83 405,376,705.23 投资活动产生的现金流量净额-910,514,864.93-260,307,785.71-695,611,213.3
40、6-388,246,417.89 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 27,722,945.00 29,537,200.00 其中：子公司吸收少数股 东投资收到的现金 27,722,945.00 29,537,200.00 取得借款收到的现金 389,629,195.79 328,150,117.07 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 19,407,377.78 173,887.94 筹资活动现金流入小计 436,759,518.57 357,861,205.01 偿还债务支付的现金 430,835,401.79 263,235,591.83 分配股利、利润或偿付利
41、 息支付的现金 113,861,089.55 68,763,279.06 其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润 72,339,446.40 47,686,846.43 支付其他与筹资活动有关的现金 1,554,746.36 1,365,874.36 筹资活动现金流出小计 546,251,237.70 333,364,745.25 筹资活动产生的现金流量净额-109,491,719.13 24,496,459.76 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,100,963.51 38.67 1,271,455.30-64.44 五、现金及现金等价物净 增加额-3,876,885,748.89
42、-2,894,387,515.07-1,294,704,501.51-346,065,123.10 加：期初现金及现金等价 物余额 13,317,360,195.54 8,933,829,472.86 9,172,353,535.75 4,327,558,525.67 六、期末现金及现金等价物余额 9,440,474,446.65 6,039,441,957.79 7,877,649,034.24 3,981,493,402.57 潍柴动力股份有限公司 2012 年 第一季度季度报告全文 11 4.4 审计 报告 审计意见：未经审计 潍柴动 力股 份有 限公 司 董事长：谭旭 光 二一 二年 四月 二十 三 日
