1、-1-安徽巢东水泥股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6 公司负责人黄炳均、主管会计工作负责人王彪及会计机构负责人（会计主管人员）
2、倪宏才声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 巢东股份 股票代码 600318 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢旻 联系地址 安徽省巢湖市居巢区银屏镇 电话 0565-2389232 传真 0565-2391720 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 1,309,318,160.25 1,217,330,875.01 7.56所有者权益（或股东权益）372,102,627.08
3、424,350,096.86-12.31每股净资产(元)1.5376 1.7535-12.31 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润-57,592,190.90-9,885,408.73 不适用利润总额-54,295,793.72 7,583,520.45 不适用净利润-53,650,966.32 344,853.77 不适用扣除非经常性损益后的净利润-56,947,363.50-17,121,293.51 不适用基本每股收益(元)-0.22 0.00 不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.24-0.07 不适用-2-稀释每股收益(元)-0.22 0.00
4、 不适用净资产收益率(%)-0.14 0.07 不适用经营活动产生的现金流量净额-89,911,940.33 15,711,387.78 不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.3715 0.06 不适用 2.2.2 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 0越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 0计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,144,403.7计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0企业取得子公司、联营企业
5、及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0非货币性资产交换损益 0委托他人投资或管理资产的损益 0因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0债务重组损益 0企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0单独
6、进行减值测试的应收款项减值准备转回 0对外委托贷款取得的损益 0采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0受托经营取得的托管费收入 0除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,151,993.48其他符合非经常性损益定义的损益项目 0少数股东权益影响额 0所得税影响额 0合计 3,296,397.18-3-2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 39,717 户前十名股东
7、持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 PROSPERITY MINERALS INVESTMENT LIMITED 境外法人 33.06 80,000,000 0 80,000,000 质押 80,000,000 安徽海螺水泥股份有限公司 国有法人 16.28 39,385,700 0 39,385,700 无 中国银行股份有限公司泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 未知 0.70 1,700,000 无 中国工商银行中海能源策略混合型证券投资基金 未知 0.27 1,499,960 未知 何志坚 未知 0.22 650,8
8、72 未知 赵聚宝 未知 0.22 530,000 未知 王益平 未知 0.16 390,000 未知 杭州金贝尔投资有限公司 未知 0.16 379,566 未知 方全明 未知 0.15 368,900 未知 屠仁汉 未知 0.14 350,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 中国银行股份有限公司泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 1,700,000 人民币普通股 中国工商银行中海能源策略混合型证券投资基金 1,499,960 人民币普通股 何志坚 650,872 人民币普通股 赵聚宝 530,000 人民币普通股 王益平 390,000 人
9、民币普通股 杭州金贝尔投资有限公司 379,566 人民币普通股 方全明 368,900 人民币普通股 屠仁汉 350,000 人民币普通股 吴清勤 310,000 人民币普通股 潘振泉 299,600 人民币普通股-4-上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于上海市公司收购管理办法规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 1.PROSPERITY MINERALS INVESTMENT LIMITED
10、80,000,000 2010年7月17日 股权分置改革 2.安徽海螺水泥股份有限公司 39,385,700 2010年7月17日 股权分置改革 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减（）营业成本比上年增减（）营业利润率比上年增减（%）分行业 建材 220,666,245 214,691,549.37 2.71-3.63 9.12 减少11.96个
11、百分点分产品 水泥 175,030,118.93 175,842,817.97-0.46-30.39-10.68 减少15.19个百分点熟料 45,636,126.07 38,848,731.40 14.87 99.03 98.71 增加29.92个百分点 5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.5 募集资金使用情况 5.5.1 募集资金运用 适用 不适用 5.5.2 变更项目情况 适用 不适用-5-5.6 董事会下半年的
12、经营计划修改计划 适用 不适用 5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售资产 适用 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用 6.2 担保事项 适用 不适用
13、6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 6.5.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 所持对象名称 初始投资金额 持有数量 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 安徽国元信托有限2,250,000 0 0.1875 2,250,000 112,500 0 长期股权投资-6-责任公司 安徽国元投资有限责任公司 750,000 0 0.1875 750,
14、000 30,000 0 长期股权投资 6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用-7-7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 合并资产负债表 2009年6月30日 编制单位:安徽巢东水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 39,606,767.62 59,133,297.51结算备付金 00拆出资金 00交易性金融资产 00应收票据 427,700.00 0应收账款 14,254,356.46 252,558.26预付款项 115,518,490.84 64,696,901.30
15、应收保费 00应收分保账款 00应收分保合同准备金 00应收利息 00应收股利 00其他应收款 26,255,999.84 25,698,236.22买入返售金融资产 00存货 76,130,111.80 47,370,878.74一年内到期的非流动资产 00其他流动资产 00流动资产合计 272,193,426.56 197,151,872.03非流动资产：发放贷款及垫款 00可供出售金融资产 00持有至到期投资 00长期应收款 00长期股权投资 3,000,000.00 3,000,000.00投资性房地产 00固定资产 798,440,282.52 433,521,853.09在建工程
16、164,326,916.65 501,501,484.77工程物资 15,319.15 8,922,165.42固定资产清理 00生产性生物资产 00-8-油气资产 无形资产 57,806,837.63 59,323,917.65开发支出 00商誉 00长期待摊费用 00递延所得税资产 13,535,377.74 13,909,582.05其他非流动资产 00非流动资产合计 1,037,124,733.69 1,020,179,002.98资产总计 1,309,318,160.25 1,217,330,875.01流动负债：短期借款 135,000,000.00 100,000,000.00向
17、中央银行借款 00吸收存款及同业存放 00拆入资金 00交易性金融负债 00应付票据 00应付账款 120,584,569.93 172,045,139.07预收款项 19,975,788.86 7,693,925.92卖出回购金融资产款 00应付手续费及佣金 00应付职工薪酬 10,045,591.55 9,786,610.75应交税费-7,026,539.25 13,716,018.16应付利息 0 435,000应付股利 00其他应付款 67,130,169.17 66,649,878.40应付分保账款 00保险合同准备金 00代理买卖证券款 00代理承销证券款 00一年内到期的非流动负
18、债 00其他流动负债 26,505,952.91 22,654,205.85流动负债合计 372,215,533.17 392,980,778.15非流动负债：长期借款 565,000,000.00 400,000,000.00应付债券 00长期应付款 00专项应付款 00预计负债 00递延所得税负债 00其他非流动负债 00非流动负债合计 565,000,000.00 400,000,000.00-9-负债合计 937,215,533.17 792,980,778.15股东权益：股本 242,000,000.00 242,000,000.00资本公积 350,822,140.98 350,8
19、22,140.98减：库存股 0.0 00专项储备 3,759,057.83 2,355,561.290盈余公积 20,958,455.65 20,958,455.65未分配利润-245,437,027.38-191,786,061.06一般风险准备金 0.00 0.00归属于母公司所有者权益合计 372,102,627.08 424,350,096.86少数股东权益 0.0 00股东权益合计 372,102,627.08 424,350,096.86负债和股东权益合计 1,309,318,160.25 1,217,330,875.01公司法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：王彪 会计机构
20、负责人：倪宏才-10-母公司资产负债表 2009年6月30日 编制单位:安徽巢东水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 38,758,340.73 57,598,241.34交易性金融资产 00应收票据 427,700.00 0应收账款 0 252,558.26预付款项 9,132,102.86 18,661,627.32应收利息 00应收股利 00其他应收款 103,108,967.83 154,588,545.28存货 59,299,653.04 47,370,878.74一年内到期的非流动资产 00其他流动资产 00流动资产合计 21
21、0,726,764.46 278,471,850.94非流动资产：可供出售金融资产 00持有至到期投资 00长期应收款 00长期股权投资 210,000,000.00 210,000,000.00投资性房地产 固定资产 371,255,815.54 385,853,281.16在建工程 46,418,657.72 44,116,594.60工程物资 0 640,000.00固定资产清理 00生产性生物资产 00油气资产 00无形资产 23,023,928.30 23,751,834.56开发支出 00商誉 00长期待摊费用 00递延所得税资产 35,456,815.54 35,831,019.
22、85其他非流动资产 00非流动资产合计 686,155,217.10 700,192,730.17资产总计 896,881,981.56 978,664,581.11流动负债：短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00交易性金融负债 00应付票据 00应付账款 75,395,677.63 102,076,157.99-11-预收款项 9,838,386.95 7,652,273.29应付职工薪酬 9,590,209.58 9,465,014.98应交税费 1,256,777.51 11,682,373.61应付利息 00应付股利 00其他应付款 89,207,121.
23、02 88,821,947.48一年内到期的非流动负债 00其他流动负债 4,443,881.10 6,787,539.18流动负债合计 289,732,053.79 326,485,306.53非流动负债：长期借款 200,000,000.00 200,000,000.00应付债券 00长期应付款 00专项应付款 00预计负债 00递延所得税负债 00其他非流动负债 00非流动负债合计 200,000,000.00 200,000,000.00负债合计 489,732,053.79 526,485,306.53股东权益：股本 242,000,000.00 242,000,000.00资本公积
24、 350,322,140.98 350,322,140.98减：库存股 00专项储备 2,813,833.83 2,355,561.29盈余公积 20,958,455.65 20,958,455.65未分配利润-208,944,502.69-163,456,883.34股东权益合计 407,149,927.77 452,179,274.58负债和股东权益合计 896,881,981.56 978,664,581.11公司法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：王彪 会计机构负责人：倪宏才-12-合并利润表 2009年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入
25、 262,595,083.80 234,141,719.62其中：营业收入 262,595,083.80 234,141,719.62利息收入 00已赚保费 00手续费及佣金收入 00二、营业总成本 320,329,774.70 244,327,128.35其中：营业成本 256,546,902.21 200,315,789.52利息支出 00手续费及佣金支出 00退保金 00赔付支出净额 00提取保险合同准备金净额 00保单红利支出 00分保费用 00营业税金及附加 1,230.00 0.00销售费用 17,616,993.88 16,681,432.93管理费用 32,563,042.93
26、 20,729,720.57财务费用 13,710,120.88 9,890,483.23资产减值损失-108,515.20-3,290,297.90加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）00投资收益（损失以“”号填列）142,500.00 300,000.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益 00汇兑收益（损失以“”号填列）00三、营业利润（亏损以“”号填列）-57,592,190.90-9,885,408.73加：营业外收入 3,326,279.35 17,560,651.16减：营业外支出 29,882.17 91,721.98其中：非流动资产处置净损失 00四、利润总额（亏损总额
27、以“”号填列）-54,295,793.72 7,583,520.45减：所得税费用-644,827.40 7,238,666.68五、净利润（净亏损以“”号填列）-53,650,966.32 344,853.77归属于母公司所有者的净利润-53,650,966.32 344,853.77少数股东损益 00六、每股收益：（一）基本每股收益-0.22 0.00（二）稀释每股收益-0.22 0.00公司法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：王彪 会计机构负责人：倪宏才-13-母公司利润表 2009年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 236,510,145
28、.87 233,461,543.91减：营业成本 237,318,224.23 199,766,013.37营业税金及附加 1,230.00 0.00销售费用 16,808,121.15 16,681,432.93管理费用 23,803,005.91 17,338,786.07财务费用 8,767,414.13 10,010,568.15资产减值损失-858,744.49-3,290,200.00加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）0.00 0.00投资收益（损失以“”号填列）142,500.00 300,000.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00二、营业利润（亏
29、损以“”号填列）-49,186,605.06-6,745,056.61加：营业外收入 3,083,759.56 17,540,086.03减：营业外支出 29,601.25 31,721.98其中：非流动资产处置净损失 0.00 0.00三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-46,132,446.75 10,763,307.44减：所得税费用-644,827.40 7,238,666.68四、净利润（净亏损以“”号填列）-45,487,619.35 3,524,640.76公司法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：王彪 会计机构负责人：倪宏才-14-合并现金流量表 2009年16月 单位:元
30、 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 224,944,892.26 259,201,597.06客户存款和同业存放款项净增加额 00向中央银行借款净增加额 00向其他金融机构拆入资金净增加额 00收到原保险合同保费取得的现金 00收到再保险业务现金净额 00保户储金及投资款净增加额 00处置交易性金融资产净增加额 00收取利息、手续费及佣金的现金 00拆入资金净增加额 00回购业务资金净增加额 00收到的税费返还 1,274,403.71 3,360,909.57收到其他与经营活动有关的现金 703,855.00 20,067
31、,092.15经营活动现金流入小计 226,923,150.97 282,629,598.78购买商品、接受劳务支付的现金 259,750,543.30 209,772,136.12客户贷款及垫款净增加额 00存放中央银行和同业款项净增加额 00支付原保险合同赔付款项的现金 00支付利息、手续费及佣金的现金 00支付保单红利的现金 00支付给职工以及为职工支付的现金 30,791,912.43 28,054,951.60支付的各项税费 19,932,025.60 23,776,883.70支付其他与经营活动有关的现金 6,360,609.97 5,314,239.58经营活动现金流出小计 31
32、6,835,091.30 266,918,211.00经营活动产生的现金流量净额-89,911,940.33 15,711,387.78二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 0.00 0.00取得投资收益收到的现金 142,500.00 300,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8,000,000.00 14,800,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 00收到其他与投资活动有关的现金 573,740.38 538,096.31投资活动现金流入小计 8,716,240.38 15,638,096.31购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
33、付的现金 119,903,179.94 137,620,208.79投资支付的现金 00-15-质押贷款净增加额 00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 00支付其他与投资活动有关的现金 00投资活动现金流出小计 119,903,179.94 137,620,208.79投资活动产生的现金流量净额-111,186,939.56-121,982,112.48三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 00取得借款收到的现金 300,000,000.00 150,000,000.00发行债券收到的现金 00收到其他与筹资活动有关的现金 00筹资活
34、动现金流入小计 300,000,000.00 150,000,000.00偿还债务支付的现金 100,000,000.00 100,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,427,650.00 10,432,742.55其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 00支付其他与筹资活动有关的现金 00筹资活动现金流出小计 118,427,650.00 110,432,742.55筹资活动产生的现金流量净额 181,572,350.00 39,567,257.45四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 00五、现金及现金等价物净增加额-19,526,529.89-66,703,4
35、67.25加：期初现金及现金等价物余额 59,133,297.51 57,598,241.34六、期末现金及现金等价物余额 39,606,767.62-9,105,225.91公司法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：王彪 会计机构负责人：倪宏才 母公司现金流量表 2009年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 210,040,531.26 259,024,945.86收到的税费返还 1,274,403.71 3,360,909.57收到其他与经营活动有关的现金 41,918,244.01 18,606,17
36、0.31经营活动现金流入小计 253,233,178.98 280,992,025.74购买商品、接受劳务支付的现金 197,536,045.01 209,717,043.52支付给职工以及为职工支付的现金 26,260,083.49 27,771,218.16支付的各项税费 14,175,538.66 23,336,729.79支付其他与经营活动有关的现金 5,179,244.68 4,626,466.38经营活动现金流出小计 243,150,911.84 265,451,457.85经营活动产生的现金流量净额 10,082,267.14 15,540,567.89二、投资活动产生的现金流量
37、：-16-收回投资收到的现金 0取得投资收益收到的现金 142,500.00 300,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 14,800,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 00收到其他与投资活动有关的现金 384,555.22 416,928.58投资活动现金流入小计 527,055.22 15,516,928.58购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20,310,472.97 97,000,000.00投资支付的现金 00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 00支付其他与投资活动有关的现金 00投资活动现金流出小计 20,
38、310,472.97 97,000,000.00投资活动产生的现金流量净额-19,783,417.75-81,483,071.42三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 100,000,000.00 150,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 00筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 150,000,000.00偿还债务支付的现金 100,000,000.00 100,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,138,750.00 10,432,742.55支付其他与筹资活动有关的现金 00筹资活动现金流出小计 109,
39、138,750.00 110,432,742.55筹资活动产生的现金流量净额-9,138,750.00 39,567,257.45四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0.00五、现金及现金等价物净增加额-18,839,900.61-26,375,246.08加：期初现金及现金等价物余额 57,598,241.34 55,103,318.24六、期末现金及现金等价物余额 38,758,340.73 28,728,072.16公司法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：王彪 会计机构负责人：倪宏才 安徽巢东水泥股份有限公司 2009年半年度报告摘要-17-合并所有者权益变动表 2009年16
40、月 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他少数股东权益所有者权益合计 一、上年年末余额 242,000,000.00 350,822,140.98 23,314,016.94 0-191,786,061.06 0 424,350,096.86 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 会计政策变更 2,355,561.29-2,355,561.29 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 242,000,000.00 350,822,140.98 02,355,561.2920,958,455.65
41、 0-191,786,061.06 0 424,350,096.86 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）0.00 0.00 0.001,403,496.540-53,650,966.32-52,247,469.78（一）净利润-53,650,966.32-53,650,966.32（二）直接计入所有者权益的利得和损失 1,403,496.541,403,496.54 1 可供出售金融资产公允价值变动净额 2 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4其他 1,403,496.540 1,403,496.54 上述（一）和（二）小计 1,403
42、,496.540-53,650,966.32-52,247,469.78（三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2 股份支付计入所有者权益的金额 3其他 安徽巢东水泥股份有限公司 2009年半年度报告摘要-18-（四）利润分配 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他（五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他 四、本期期末余额 242,000,000.00 350,822,140.98 0.003,759,057.8320,958,455.65 0-245,437,027.38 0.00 37
43、2,102,627.08 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 242,000,000.00 350,822,140.98 20,958,455.65-99,699,543.96 514,081,052.67 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 会计政策变更 前期差错更正 0 其他 二、本年年初余额 242,000,000.00 350,822,140.98 0 20,958,455.65 0-99,699,543.96 0 514,081,052
44、.67 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）344,853.77 344,853.77（一）净利润 344,853.77 344,853.77（二）直接计入所有者权益的利得和损失 1可供出售金融资产公允价值变动净额 安徽巢东水泥股份有限公司 2009年半年度报告摘要-19-2权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4其他 上述（一）和（二）小计 344,853.77 344,853.77（三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配
45、 4其他（五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他 四、本期期末余额 242,000,000.00 350,822,140.98 0 20,958,455.65 0-99,354,690.19 0 514,425,906.44 公司法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：王彪 会计机构负责人：倪宏才 安徽巢东水泥股份有限公司 2009年半年度报告摘要-20-母公司所有者权益变动表 2009年16月 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 其它所有者权益合计 一、上年年末
46、余额 242,000,000.00 350,322,140.98023,314,016.94-163,456,883.34 452,179,274.58 加：会计政策变更 2,355,561.29-2,355,561.29 0 0.00 前期差错更正 00 0 0.00 其他 00 0 0.00 二、本年年初余额 242,000,000.00 350,322,140.98 0.002,355,561.2920,958,455.65-163,456,883.34 452,179,274.58 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）458,272.54-45,487,619.35-45,029,
47、346.81（一）净利润 0-45,487,619.35-45,487,619.35（二）直接计入所有者权益的利得和损失 458,272.54458,272.54 1 可供出售金融资产公允价值变动净额 2 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4其他 458,272.54458,272.54 上述（一）和（二）小计 458,272.54-45,487,619.35-45,029,346.81（三）所有者投入和减少资本 0.00 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配 1提取盈余公积 2对所有者（或股东）的分配 3其
48、他 安徽巢东水泥股份有限公司 2009年半年度报告摘要-21-（五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他 四、本期期末余额 242,000,000.00 350,322,140.98 0.002,813,833.8320,958,455.65-208,944,502.69 407,149,927.77 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 其它 所有者权益合计 一、上年年末余额 242,000,000.00 350,322,140.98 20,958,455.65-72,1
49、98,494.14 541,082,102.49 541,082,102.49 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 242,000,000.00 350,322,140.98 0 20,958,455.65-72,198,494.14 541,082,102.49 541,082,102.49 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）3,524,640.76 3,524,640.76 3,524,640.76（一）净利润 3,524,640.76 3,524,640.76 3,524,640.76（二）直接计入所有者权益的利得和损失 1可供出售金融资产公允价值变动净额 2权
50、益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4其他 上述（一）和（二）小计 3,524,640.76 3,524,640.76 3,524,640.76（三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配 安徽巢东水泥股份有限公司 2009年半年度报告摘要-22-1提取盈余公积 2对所有者（或股东）的分配 3其他（五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他 四、本期期末余额 242,000,000.00 350,322,140.98 0 20,95
