1、 安徽巢东水泥股份有限公司 2008年半年度报告 安徽巢东水泥股份有限公司 2008年半年度报告 1 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、股本变动及股东情况.3 四、董事、监事和高级管理人员.4 五、董事会报告.5 六、重要事项.6 七、财务会计报告（未经审计）.8 八、备查文件目录.53 安徽巢东水泥股份有限公司 2008年半年度报告 2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经
2、审计。(四)本公司不存在大股东占用资金情况。(五)公司负责人黄炳均、主管会计工作负责人汤宣虎及会计机构负责人（会计主管人员）倪宏才声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：安徽巢东水泥股份有限公司 公司法定中文名称缩写：巢东股份 公司英文名称：ANHUI CHAODONG CEMENT CO.,LTD 公司英文名称缩写：CDGF 2、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：巢东股份 公司A股代码：600318 3、公司注册地址：安徽省巢湖市长江西路 269 号 公司办公地址：安徽省巢湖市长江西路 269 号 邮政编码：
3、238001 公司国际互联网网址：http:/公司电子信箱：4、公司法定代表人：黄炳均 5、公司董事会秘书：谢旻 电话：0565-2389232 传真：0565-2391720 E-mail：联系地址：安徽省巢湖市长江西路 269 号 6、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/公司半年度报告备置地点：安徽省巢湖市长江西路 269 号公司董秘室(二)主要财务数据和指标：1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 948,769,001.00 866,927,407.36
4、 9.44所有者权益（或股东权益）514,425,906.44 514,081,052.67 0.07每股净资产(元)2.13 2.12 0.47 报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润-9,885,408.73-1,892,572.65-422.33安徽巢东水泥股份有限公司 2008年半年度报告 3利润总额 7,583,520.45-124,778.32 不适用净利润 344,853.77-450,813.51 不适用扣除非经常性损益后的净利润-17,121,293.51-777,672.11 不适用基本每股收益(元)0.001-0.002 不适用扣除非经常性损益后的基
5、本每股收益(元)-0.07-0.003 不适用稀释每股收益(元)0.001-0.002 不适用净资产收益率(%)0.07-0.09 不适用经营活动产生的现金流量净额 15,711,387.78 6,907,246.79 127.46每股经营活动产生的现金流量净额 0.06 0.03 100 2、非经常性损益项目和金额：单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 12,139,467.19计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 5,050,909.57其他非经常性损益项目 275,770.52合计 17,
6、466,147.28 三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 41,921户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 PROSPERITY MINERALS INVESTMENT LIMITED 境外法人 33.06 80,000,000 80,000,000 无 安徽海螺水泥股份有限公司 国有法人 16.28 39,385,700 39,385,700 无 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金
7、 其他 1.72 4,155,590 0 未知 中国银行华夏大盘精选证券投资基金 其他 0.75 1,805,706 0 未知 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 其他 0.69 1,661,697 0 未知 夏秀琴 其他 0.02 440,169 0 未知 赵帮全 其他 0.02 433,034 0 未知 陈诗优 其他 0.02 413,300 0 未知 张松军 其他 0.02 405,000 0 未知 安徽巢东水泥股份有限公司 2008年半年度报告 4杨毅 其他 0.02 401,698 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量
8、 股份种类 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 4,155,590 人民币普通股 中国银行华夏大盘精选证券投资基金 1,805,706 人民币普通股 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 1,661,697 人民币普通股 夏秀琴 440,169 人民币普通股 赵帮全 433,034 人民币普通股 陈诗优 413,300 人民币普通股 张松军 405,000 人民币普通股 杨毅 401,698 人民币普通股 上海市中小学幼儿教师奖励基金会 368,350 人民币普通股 屠仁汉 349,200 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知上述股东
9、之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1.PROSPERITY MINERALS INVESTMENT LIMITED 80,000,0002010年7月17日 股权分置改革 2.安徽海螺水泥股份有限公司 39,385,7002010年7月17日 股权分置改革 3.巢湖市安得房地产开发有限责任公司 340,4002008年7月21日 股权分置改革 4.安徽省巢湖市燃料总公司 170,200
10、2008年7月21日 股权分置改革 5.巢湖市中兴商贸有限公司 103,7002008年7月21日 股权分置改革 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 2008年 5月16 日召开的2007 年度股东大会选举黄炳均先生、吴昊先生、王彪先生为公司第四届董事会董事；赵慧芳女士、徐宁先生因任期届满，辞去本公司独立董事职务，周古廉先生、项仕安先生为公司第四届董事会独立董事。选举卢正明先生、
11、詹振群先生为公司第四届监事会监事。2008年5 月16 日第四届董事会第一次会议选举黄炳均先生为董事长，聘任王彪先生为公司总经理，刘田田、金敏、姚旭先生为公司副总经理，汤宣虎先生为公司总会计师，谢旻女士为公司董事会秘书。2008年4 月16 日第三届董事会第二十次会议同意李晓波先生辞去公司副总经理职务。安徽巢东水泥股份有限公司 2008年半年度报告 5五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 1.报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，由于受煤炭等原燃材料价格上涨的影响，公司生产成本出现较大幅度的上涨。公司全体员工努力围绕年初提出的各项任务目标，一手抓生产经营，一手抓项目建设，
12、积极开展工作，生产经营、项目建设和内部管理等各项工作取得新的进展。但由于冰雪灾害天气、原燃材料价格大幅度上涨等多种不利因素的影响，生产经营业绩与年度计划目标存在较大差距，产销量均比去年同期有所下降，实现营业收入 2.34亿元，比上年同期下降 14%，利润总额 758 万元，归属于母公司净利润 34 万元，分别比上年同期上升 770 万元和 79 万元。2、报告期内公司资产构成及费用变动情况:（1）货币资金下降 67.92%，主要原因是本期海昌水泥项目投入资金较大。（2）应收票据期末余额均为收到的银行承兑汇票。（3）应收账款下降 93.72%，主要系本期收回以前年度水泥欠款。（4）预付帐款上升
13、166.95%,主要系本期海昌公司预付了设备款所致（5）在建工程上升 93.53%，主要原因是本期海昌水泥项目预付了工程进度款和设备安装款所致。（6）工程物资上升 1622.06%，主要原因是本期海昌水泥项目设备到货所致。（7）递延所得税资产下降 32.27%,主要系公司处置了已报废的湿法窑、机立窑设备冲回计提的减值准备相应的递减少延所得税资产。（8）应付帐款上升 60.90%,主要系本期购置的备件材料，发票已到，款未付所致.（9）应付职工薪酬下降 41.93%,主要系本期将计提的 2007 年度奖金余额 600 万元发放完毕所致。（10）其他应付帐款上升 157.42%,主要系本期公司从昌兴
14、矿业有限公司借入款项 1630 万元所致。（11）长期借款上升 33.33%,主要系本期增加了长期借款所致。3.报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的原因:（1）营业税金及附加下降 100%，主要主要原因是本公司自 2007 年4 月起变更为外商投资企业后，按税法规定免征城建税和教育费附加，故本期没有发生额。（2）营业费用下降 24.91%,主要系：本期主要产品水泥的袋装销量减少,使得包装费有所下降所致。（3）营业外收入上升 560.67%,主要系本期处置了已关停报废的湿法窑、机立窑设备收到的资产处置利得所致。（4）营业外支出下降 89.70%,主要系本公司所属子公司纳米公司、新型材料公司
15、、高新材料公司停产设备计提的折旧本期未在其中列支，列入管理费用等所致。（5）所得税费用上升 2120.21%,主要处置了已关停报废的湿法窑、机立窑水泥生产线冲回计提的减值准备,相应的增加所得税费用递延所得税费用所致。4.报告期内公司现金流量构成情况同比发生重大变动的原因:经营活动产生的现金净流量上升127.46%,本期公司从昌兴矿业有限公司借入款项1630万元所致。投资活动产生的现金净流量下降 521.57%,本期海昌水泥项目支付了工程进度款和设备款所致。筹资活动产生的现金净流量上升 180.04%,本期新增了银行借款所致。(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位
16、:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（）营业成本比上年同期增减（）毛利率比上年同期增减（%）分行业 建材行业 233,990,148.62 200,214,295.94 14.43-14.43-7.49 减少68.48个百分点安徽巢东水泥股份有限公司 2008年半年度报告 6分产品 水泥 228,668,385.16 195,117,196.88 14.67-14.27-6.04 减少33.75个百分点其他 5,321,763.46 5,097,099.06 4.22-20.73-41.78 增加 113.88个百分点 2、主营业务分地区情
17、况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）安徽 233,990,148.62-14.43(三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 巢湖海昌水泥有限责任公司，公司预计出资 6.4 亿元投资该项目，该项目尚在建设过程中。六、重要事项(一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、公司章程及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善企业法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，同时加强信息披露，做好投资者关系管理工作。报告期内，公司根据中国证监会发布的关于做好上市公司
18、 2007年年度报告及相关工作的通知和其它法律法规的规定，建立了安徽巢东水泥股份有限公司独立董事年报工作制度和安徽巢东水泥股份有限公司董事会审计委员会工作规程，并经公司三届二十次董事会审议通过，目前公司已经建立了较为系统、规范、高效的内部管理机制。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况 经 2008 年5月 16 日公司召开的 2007年度股东大会审议通过，公司 2007年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。(三)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)资产交易事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(五)报告期内公司重大关联交易事项 本报告期公司无重大关
19、联交易事项。(六)托管情况 本报告期公司无托管事项。(七)承包情况 本报告期公司无承包事项。安徽巢东水泥股份有限公司 2008年半年度报告 7(八)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。(九)担保情况 本报告期公司无担保事项。(十)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。(十一)承诺事项履行情况 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 股改承诺及履行情况：昌兴矿业投资有限公司和安徽海螺水泥股份有限公司承诺其持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不上市交易。截至本报告期，昌兴矿业投资有限公司和安徽海螺水泥股份有限公司持有的股份由中国证券登记结算有限责任公
20、司上海分公司锁定，未上市交易。完全按照所承诺的条件履行。(十二)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所。(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监 会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十四)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 其他重大事项的说明 本公司以下属巢湖水泥厂账面设备评估值 20223 万元的机器设备和评估值 7128.55万元的土地作为抵押物，向中国建设银行股份有限公司巢湖市分行取得人民币 10,000万元的流动资金借款及人
21、民币5,000 万元的长期借款。(十五)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 股票交易异常波动的公告 上海证券报 2008年 1月4 日 上海证券交易所网站http/股票交易异常波动的公告 上海证券报 2008年 1月21 日上海证券交易所网站http/2007 年度报告及摘要 上海证券报 2008年 4月18 日上海证券交易所网站http/第三届监事会第六次会议决议公告 上海证券报 2008年 4月18 日上海证券交易所网站http/第三届董事会二十次会议暨召开 2007 年度股东大会的公告 上海证券报 2008年 4月18 日上海证券交易所网站ht
22、tp/2008 年第一季度报告 上海证券报 2008年 4月22 日上海证券交易所网站http/股票交易异常波动的公 上海证券报 2008年 5月15 日 上海证券交易所网站安徽巢东水泥股份有限公司 2008年半年度报告 8告 http/2007 年度股东大会决议公告 上海证券报 2008年 5月17 日上海证券交易所网站http/第四届董事会第一次会议决议公告 上海证券报 2008年 5月17 日上海证券交易所网站http/第四届监事会第一次会议决议公告 上海证券报 2008年 5月17 日上海证券交易所网站http/关于 2007 年年度报告的补充公告 上海证券报 2008年 5月31 日
23、上海证券交易所网站http/七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表 安徽巢东水泥股份有限公司 2008年半年度报告 9合并资产负债表 编制单位:安徽巢东水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008年 06月 30 日 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 31,510,194.87 98,213,662.12结算备付金 0 0拆出资金 0 0交易性金融资产 0 0应收票据 6,888,108.60 0应收账款 70,383.74 1,120,637.37预付款项 158,449,523.82 59,354,659.03应收保费 0 0应收分保账款 0 0应收
24、分保合同准备金 0 0应收利息 0 0应收股利 0 0其他应收款 22,291,520.18 17,709,330.02买入返售金融资产 0 0存货 52,803,490.43 36,699,365.20一年内到期的非流动资产 204,860 409,880其他流动资产 0 0流动资产合计 272,218,081.64 213,507,533.74非流动资产：发放贷款及垫款 0 0可供出售金融资产 0 0持有至到期投资 0 0长期应收款 0 0长期股权投资 3,000,000.00 3,000,000.00投资性房地产 固定资产 522,842,114.33 545,599,540.27在建工
25、程 82,818,086.34 42,792,552.94工程物资 15,529,997.91 901,824.35固定资产清理 0 0生产性生物资产 0 0油气资产 0 0无形资产 37,169,486.25 38,696,054.85开发支出 0 0商 誉 00长期待摊费用 0 0递延所得税资产 15,191,234.53 22,429,901.21其他非流动资产 0 0非流动资产合计 676,550,919.36 653,419,873.62资产总计 948,769,001.00 866,927,407.36流动负债：安徽巢东水泥股份有限公司 2008年半年度报告 10短期借款 100,
26、000,000.00 100,000,000.00向中央银行借款 0 0吸收存款及同业存放 0 0拆入资金 0 0交易性金融负债 0 0应付票据 0 0应付账款 66,626,092.40 41,408,642.51预收款项 8,505,671.25 9,197,367.63卖出回购金融资产款 0 0应付手续费及佣金 0 0应付职工薪酬 8,241,530.94 14,193,256.82应交税费 10,081,816.70 12,552,683.33应付利息 0 0应付股利 0 0其他应付款 33,333,206.74 12,949,154.47应付分保账款 0 0保险合同准备金 0 0代理
27、买卖证券款 0 0代理承销证券款 0 0一年内到期的非流动负债 0 0其他流动负债 5,674,460.39 7,094,799.29流动负债合计 232,462,778.42 197,395,904.05非流动负债：长期借款 200,000,000.00 150,000,000.00应付债券 0 0长期应付款 1,880,316.14 1,530,139.38专项应付款 0 0预计负债 0 3,920,311.26递延所得税负债 0 0其他非流动负债 0 0非流动负债合计 201,880,316.14 155,450,450.64负债合计 434,343,094.56 352,846,354
28、.69所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）242,000,000.00 242,000,000.00资本公积 350,822,140.98 350,822,140.98减：库存股 0 0盈余公积 20,958,455.65 20,958,455.65一般风险准备 0 0未分配利润-99,354,690.19-99,699,543.96外币报表折算差额 0 0归属于母公司所有者权益合计 514,425,906.44 514,081,052.67少数股东权益 0 0所有者权益合计 514,425,906.44 514,081,052.67负债和所有者总计 948,769,001.00 86
29、6,927,407.36法定代表人:黄炳均 主管会计工作负责人:汤宣虎 会计机构负责人:倪宏才 安徽巢东水泥股份有限公司 2008年半年度报告 11母公司资产负债表 编制单位:安徽巢东水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008年 06月 30 日 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 28,728,072.16 55,103,318.24交易性金融资产 0 0应收票据 6,388,108.60 0应收账款 62,690.64 1,112,944.27预付款项 27,480,175.81 24,814,214.40应收利息 0 0应收股利 0 0其他应收款 13
30、1,448,785.55 74,182,476.08存货 51,208,200.01 35,084,402.29一年内到期的非流动资产 204,860.00 409,880.00其他流动资产 0 0流动资产合计 245,520,892.77 190,707,235.28非流动资产：可供出售金融资产 0 0持有至到期投资 0 0长期应收款 0 0长期股权投资 210,000,000.00 210,000,000.00投资性房地产 0 0固定资产 472,939,834.42 494,790,742.64在建工程 2,171,476.13 72,798.69工程物资 0 0固定资产清理 0 0生产
31、性生物资产 0 0油气资产 0 0无形资产 24,787,729.40 25,823,624.24开发支出 0 0商誉 0 0长期待摊费用 0 0递延所得税资产 34,328,533.89 41,567,200.57其他非流动资产 0 0非流动资产合计 744,227,573.84 772,254,366.14资产总计 989,748,466.61 962,961,601.42流动负债：短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00交易性金融负债 0 0应付票据 0 0应付账款 56,018,561.68 36,652,702.93预收款项 8,461,280.78 9,
32、152,977.16应付职工薪酬 8,125,127.48 14,127,912.91应交税费 8,927,027.07 12,673,416.74安徽巢东水泥股份有限公司 2008年半年度报告 12应付利息 0 0应付股利 0 0其他应付款 56,054,949.82 86,727,239.26一年内到期的非流动负债 0 0其他流动负债 5,674,460.39 7,094,799.29流动负债合计 243,261,407.22 266,429,048.29非流动负债：长期借款 200,000,000.00 150,000,000.00应付债券 0 0长期应付款 1,880,316.14 1
33、,530,139.38专项应付款 0 0预计负债 0 3,920,311.26递延所得税负债 0 0其他非流动负债 0 0非流动负债合计 201,880,316.14 155,450,450.64负债合计 445,141,723.36 421,879,498.93所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）242,000,000.00 242,000,000.00资本公积 350,322,140.98 350,322,140.98减：库存股 0 0盈余公积 20,958,455.65 20,958,455.65未分配利润-68,673,853.38-72,198,494.14所有者权益（或股东
34、权益）合计 544,606,743.25 541,082,102.49负债和所有者（或股东权益）合计 989,748,466.61 962,961,601.42法定代表人:黄炳均 主管会计工作负责人:汤宣虎 会计机构负责人:倪宏才 安徽巢东水泥股份有限公司 2008年半年度报告 13合并利润表 编制单位:安徽巢东水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 234,141,719.62 273,453,614.80其中：营业收入 234,141,719.62 273,453,614.80利息收入 0 0已赚保费 0 0手续费及佣金收入 0 0二、营业
35、总成本 244,327,128.35 275,346,187.45其中：营业成本 200,315,789.52 216,421,085.83利息支出 0 0手续费及佣金支出 0 0退保金 0 0赔付支出净额 0 0提取保险合同准备金净额 0 0保单红利支出 0 0分保费用 0 0营业税金及附加 0 3,683,320.63销售费用 16,681,432.93 22,216,485.91管理费用 20,729,720.57 22,877,131.08财务费用 9,890,483.23 10,148,164.00资产减值损失-3,290,297.90 0加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）0
36、0投资收益（损失以“”号填列）300,000.00 0其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0 0汇兑收益（损失以“-”号填列）0 0三、营业利润（亏损以“”号填列）-9,885,408.73-1,892,572.65加：营业外收入 17,560,651.16 2,657,989.55减：营业外支出 91,721.98 890,195.22其中：非流动资产处置净损失 0 0四、利润总额（亏损总额以“”号填列）7,583,520.45-124,778.32减：所得税费用 7,238,666.68 326,035.19五、净利润（净亏损以“”号填列）344,853.77-450,813.51归属于
37、母公司所有者的净利润 344,853.77-450,813.51少数股东损益 0 0六、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）0.001-0.002（二）稀释每股收益（元/股）0.001-0.002法定代表人:黄炳均 主管会计工作负责人:汤宣虎 会计机构负责人:倪宏才 安徽巢东水泥股份有限公司 2008年半年度报告 14母公司利润表 编制单位:安徽巢东水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 233,461,543.91 268,542,777.62减：营业成本 199,766,013.37 209,315,471.26营业税金及附加 0 3,66
38、4,763.47销售费用 16,681,432.93 21,780,631.16管理费用 17,338,786.07 19,992,218.09财务费用 10,010,568.15 9,486,394.00资产减值损失-3,290,200.00 0加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）0 0投资收益（损失以“”号填列）300,000.00 0其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0 0二、营业利润（亏损以“”号填列）-6,745,056.61 4,303,299.64加：营业外收入 17,540,086.03 2,657,749.55减：营业外支出 31,721.98 585,064.42其
39、中：非流动资产处置净损失 0 0三、利润总额（亏损总额以“”号填列）10,763,307.44 6,375,984.77减：所得税费用 7,238,666.68 331,600.52四、净利润（净亏损以“”号填列）3,524,640.76 6,044,384.25法定代表人:黄炳均 主管会计工作负责人:汤宣虎 会计机构负责人:倪宏才 安徽巢东水泥股份有限公司 2008年半年度报告 15合并现金流量表 编制单位:安徽巢东水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 259,201,597.06 316,898,
40、536.66客户存款和同业存放款项净增加额 0 0向中央银行借款净增加额 0 0向其他金融机构拆入资金净增加额 0 0收到原保险合同保费取得的现金 0 0收到再保险业务现金净额 0 0保户储金及投资款净增加额 0 0处置交易性金融资产净增加额 0 0收取利息、手续费及佣金的现金 0 0拆入资金净增加额 0 0回购业务资金净增加额 0 0收到的税费返还 3,360,909.57 1,954,221.53收到其他与经营活动有关的现金 20,067,092.15 145,590.93经营活动现金流入小计 282,629,598.78 318,998,349.12购买商品、接受劳务支付的现金 209,
41、772,136.12 245,920,708.57客户贷款及垫款净增加额 0 0存放中央银行和同业款项净增加额 0 0支付原保险合同赔付款项的现金 0 0支付利息、手续费及佣金的现金 0 0支付保单红利的现金 0 0支付给职工以及为职工支付的现金 28,054,951.60 31,615,224.40支付的各项税费 23,776,883.70 28,351,410.69支付其他与经营活动有关的现金 5,314,239.58 6,203,758.67经营活动现金流出小计 266,918,211.00 312,091,102.33经营活动产生的现金流量净额 15,711,387.78 6,907,
42、246.79二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 0 0取得投资收益收到的现金 300,000.00 0处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14,800,000.00 375,157.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0收到其他与投资活动有关的现金 538,096.31 1,555,026.80投资活动现金流入小计 15,638,096.31 1,930,183.80购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 137,620,208.790 21,554,913.12投资支付的现金 0 0质押贷款净增加额 0 0取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
43、 0 0支付其他与投资活动有关的现金 0 0投资活动现金流出小计 137,620,208.79 21,554,913.12投资活动产生的现金流量净额-121,982,112.48-19,624,729.32三、筹资活动产生的现金流量：安徽巢东水泥股份有限公司 2008年半年度报告 16吸收投资收到的现金 0 0其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0 0取得借款收到的现金 150,000,000.00 290,000,000.00发行债券收到的现金 0 0收到其他与筹资活动有关的现金 0 0筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 290,000,000.00偿还债务支付的现金 1
44、00,000,000.00 327,922,400.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,432,742.55 11,514,613.36其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0 0支付其他与筹资活动有关的现金 0 0筹资活动现金流出小计 110,432,742.55 339,437,013.36筹资活动产生的现金流量净额 39,567,257.45-49,437,013.36四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0五、现金及现金等价物净增加额-66,703,467.25-62,154,495.89加：期初现金及现金等价物余额 98,213,662.12 266,218,722.
45、18六、期末现金及现金等价物余额 31,510,194.87 204,064,226.29法定代表人:黄炳均 主管会计工作负责人:汤宣虎 会计机构负责人:倪宏才 安徽巢东水泥股份有限公司 2008年半年度报告 17母公司现金流量表 编制单位:安徽巢东水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 259,024,945.86 312,683,664.54收到的税费返还 3,360,909.57 1,954,221.53收到其他与经营活动有关的现金 18,606,170.31 145,590.93经营活动现金流入
46、小计 280,992,025.74 314,783,477.00购买商品、接受劳务支付的现金 209,717,043.52 244,118,567.83支付给职工以及为职工支付的现金 27,771,218.16 29,282,781.78支付的各项税费 23,336,729.79 28,029,927.38支付其他与经营活动有关的现金 4,626,466.38 5,485,742.48经营活动现金流出小计 265,451,457.85 306,917,019.47经营活动产生的现金流量净额 15,540,567.89 7,866,457.53二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 0
47、0取得投资收益收到的现金 300,000.00 0处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14,800,000.00 375,157.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0收到其他与投资活动有关的现金 416,928.58 1,555,026.80投资活动现金流入小计 15,516,928.58 1,930,183.80购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0 15,181,264.57投资支付的现金 0 0取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0支付其他与投资活动有关的现金 97,000,000.00 15,858,722.36投资活动现金流出小计 9
48、7,000,000.000 31,039,986.93投资活动产生的现金流量净额-81,483,071.420-29,109,803.13三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 0 0取得借款收到的现金 150,000,000.00 290,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 0 0筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 290,000,000.00偿还债务支付的现金 100,000,000.00 317,122,400.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,432,742.55 11,052,893.36支付其他与筹资活动有关的现金 0 0筹资活动现
49、金流出小计 110,432,742.55 328,175,293.36筹资活动产生的现金流量净额 39,567,257.45-38,175,293.36四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0五、现金及现金等价物净增加额-26,375,246.08-59,418,638.96加：期初现金及现金等价物余额 55,103,318.24 257,560,967.25六、期末现金及现金等价物余额 28,728,072.16 198,142,328.29法定代表人:黄炳均 主管会计工作负责人:汤宣虎 会计机构负责人:倪宏才 安徽巢东水泥股份有限公司 2008年半年度报告 18合并所有者权益变动表 编
50、制单位:安徽巢东水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本(或股本)资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他 少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额 242,000,000.00 350,822,140.98 20,958,455.65-99,699,543.96 514,081,052.67加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 242,000,000.00 350,822,140.98 0 20,958,455.65 0-99,699,543.96 0 514,081,052.67三、本期增减变动金额（减少以
