1、600316 江西洪都航空工业股份有限公司2013 年第 三季度报告 1 江西洪都航空工业股份有限公司 600316 2013 年第三季度报告 600316 江西洪都航空工业股份有限公司2013 年第 三季度报告 2 目录 一、重要 提示.3 二、公司 主要财务数据和股东变化.4 三、重要 事项.6 四、附录.8 600316 江西洪都航空工业股份有限公司2013 年第 三季度报告 3 一、重 要提 示 1.1 公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全 体董事出席董事会审
2、议季度报告。1.3 公司负责人姓名 宋承志 主管会计工作负责人姓名 曹春 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 胡焰辉 公司负责人宋承志、主管会计工作负责人曹春及会计机构负责人（会计主管人员）胡焰辉保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 公司第 三季度报告中的财务报表未经审计。600316 江西洪都航空工业股份有限公司2013 年第 三季度报告 4 二、公 司主 要 财 务数据 和 股 东变化 2.1 主要财 务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 6,927,042,150.20 6,244,705,634.22 10.93 归属
3、于上市公司股东的净资产 4,658,849,279.76 4,596,586,686.51 1.35 自行添加时点数财务数据 不适用 年初至报告期末（1 9 月）上年初至上年报告期末（1 9 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额-166,306,790.92-472,794,240.92 不适用 年初至报告期末（1 9 月）上年初至上年报告期末（1 9 月）比上年同期增减(%)营业收入 1,173,980,866.51 1,089,545,171.39 7.75 归属于上市公司股东的净利润 11,551,098.25 15,243,902.61-24.22 归属于上市公司股东的扣
4、除非经常性损益的净利润 9,311,633.06 15,044,641.11-38.11 加权平均净资产收益率（）0.2496 0.3334 减少 0.0838 个百分点 基本每股收益（元/股）0.0161 0.0213-24.41 稀释每股收益（元/股）0.0161 0.0213-24.41 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 本期金额（7 9 月）年初至报告期末金额（1 9 月）非流动资产处置损益-551,650.77-894,091.75 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,352
5、,388.28 3,352,388.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 424,342.08 132,458.53 所得税影响额-484,561.94-369,478.61 少数股东权益影响额（税后）-1,082.40 18,188.74 合计 2,739,435.25 2,239,465.19 600316 江西洪都航空工业股份有限公司2013 年第 三季度报告 5 2.2 截至报 告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 43,360 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数
6、量 中国航空科技工业股份有限公司 国有法人 43.63 312,883,210 无 江西洪都航空工业集团有限责任公司 国有法人 4.38 31,428,926 质押5,809,003 西藏自治区投资有限公司 未知 2.15 15,434,416 无 兴业银行股份有限公司兴全趋势投资混合型证券投资基金 未知 1.00 7,207,388 无 中国工商银行南方隆元产业主题股票型证券投资基金 未知 0.84 5,995,000 无 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 未知 0.70 5,000,000 无 中国建设银行股份有限公司兴全社会责任股票型证券投资基金 未知 0.66 4,739,7
7、51 无 全国社保基金一一四组合 未知 0.63 4,544,308 无 交通银行华安创新 证券投资基金 未知 0.50 3,602,831 无 中国工商银行嘉实策略增长混合型证券投资基金 未知 0.42 3,001,653 无 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 中国航空科技工业股份有限公司 312,883,210 人民币普通股 江西洪都航空工业集团有限责任公司 31,428,926 人民币普通股 西藏自治区投资有限公司 15,434,416 人民币普通股 兴业银行股份有限公司兴全趋势投资混合型证券投资基金 7,207,388
8、 人民币普通股 中国工商银行南方隆元产业主题股票型证券投资基金 5,995,000 人民币普通股 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 5,000,000 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司兴全社会责任股票型证券投资基金 4,739,751 人民币普通股 全国社保基金一一四组合 4,544,308 人民币普通股 交通银行华安创新证券投资基金 3,602,831 人民币普通股 中国工商银行嘉实策略增长混合型证券投资基金 3,001,653 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国航空科技工业股份有限公司和江西洪都航空工业集团有限责任公司实际控制人同为中国航空工业集团公司，未
9、知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。600316 江西洪都航空工业股份有限公司2013 年第 三季度报告 6 三、重 要事 项 3.1 公司主 要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不 适用 主 要 会 计报表 项 目、财务 指 标 大幅度 变 动 的情况 及 原 因 2013 年 9 月30 日 资 产 负 债表项 目 2013 年 9 月30 日 2012 年12 月 31 日 变动金额 变动比例 主 要 变 动原因 应收账款 1,064,311,584.14 747,992,384.84 316,319,199.30 42.29%
10、主要系新增产品销售产生 存货 1,855,941,807.50 1,269,183,459.49 586,758,348.01 46.23%主要系原材料采购及在产品增加 在建工程 805,842,258.23 346,031,741.97 459,810,516.26 132.88%主要系航空城项目建设所致 应付票据 270,940,860.59 48,960,400.72 221,980,459.87 453.39%系本期票据结算增加所致 应付账款 1,178,436,622.30 964,252,605.36 214,184,016.94 22.21%主要系生产飞机增加采购而增加 递延所得
11、税 负债 20,157,699.14 7,717,990.08 12,439,709.06 161.18%主要系可供出售金融资产公允价值变动所致 利 润 表 项目 2013 年 9 月30 日 2012 年 9 月30 日 变动金额 变动比例 主 要 变 动原因 销售费用 17,260,776.52 11,745,054.50 5,515,722.02 46.96%主要系子公司国际机电销售费用增加 管理费用 117,735,785.98 169,153,906.42-51,418,120.44-30.40%主要系本年加强费用控制所致 财务费用-7,192,598.19-13,550,540.0
12、4 6,357,941.85 不适用 主要系本年银行存款较去年减少,利 息收入 减少 现 金 流 量表项 目 2013 年 9 月30 日 2012 年 9 月30 日 变动金额 变动比例 主 要 变 动原因 600316 江西洪都航空工业股份有限公司2013 年第 三季度报告 7 销售商品、提供劳务收到的现金 1,005,394,848.00 726,031,205.99 279,363,642.01 38.48%主要系年初应收票据到期兑现所致 购建固定资 产、无形资产和其他长期资产支付的现金 407,232,641.03 205,311,984.77 201,920,656.26 98.3
13、5%主要系航空城建设投入增加所致 3.2 重要事 项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 3.3 公司及 持股 5%以上 的股东承诺事项履行情况 适用 不 适用 3.4 预测年 初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不 适用 江西洪都航空工业股份有限公司 法定代表人:宋承志 2013 年 10 月 28 日 600316 江西洪都航空工业股份有限公司2013 年第 三季度报告 8 四、附录 4.1 合 并 资 产负债 表 2013 年 9 月30 日 编制单位:江西洪都航空工业股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类
14、型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 949,748,112.62 1,481,198,910.76 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融资产 应收票 据 212,548,925.99 546,156,620.29 应收账 款 1,064,311,584.14 747,992,384.84 预付款 项 190,177,488.72 137,776,129.21 应收保 费 应收分 保账款 应收分 保合同准备金 应收利 息 应收股 利 817,200.00 其他应 收款 11,591,703.66 18,201,191.90 买入返 售金融资产 存货 1,855,
15、941,807.50 1,269,183,459.49 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 3,230,937.29 1,043,513.70 流动 资产合计 4,288,367,759.92 4,201,552,210.19 非 流 动 资产：发放委 托贷款及垫款 可供出 售金融资产 217,209,525.00 147,020,150.00 持有至 到期投资 长期应 收款 51,342,375.00 51,342,375.00 长期股 权投资 500,362,303.75 494,702,279.76 投资性 房地产 14,364,755.55 14,634,157.44 固定资 产
16、 787,702,407.98 776,389,861.14 在建工 程 805,842,258.23 346,031,741.97 工程物 资 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 130,345,174.20 90,840,791.05 开发支 出 36,179,026.20 36,040,125.66 商誉 长期待 摊费用 2,006,517.02 2,123,809.00 递延所 得税资产 1,666,009.18 1,691,771.19 其他非 流动资产 91,654,038.17 82,336,361.82 600316 江西洪都航空工业股份有限公司2013
17、年第 三季度报告 9 非流 动资产合计 2,638,674,390.28 2,043,153,424.03 资产总计 6,927,042,150.20 6,244,705,634.22 流 动 负 债：短期借 款 50,000,000.00 50,000,000.00 向中央 银行借款 吸收存 款及同业存放 拆入资 金 交易性 金融负债 应付票 据 270,940,860.59 48,960,400.72 应付账 款 1,178,436,622.30 964,252,605.36 预收款 项 11,031,836.71 5,857,575.06 卖出回 购金融资产款 应付手 续费及佣金 应付职
18、 工薪酬 91,759,814.37 117,740,203.96 应交税 费 293,697.85 6,951,955.49 应付利 息 6,182,400.00 166,266.67 应付股 利 3,443,121.36 其他应 付款 475,881,802.51 333,937,929.64 应付分 保账款 保险合 同准备金 代理买 卖证券款 代理承 销证券款 一年内 到期的非流动负债 其他流 动负债 39,496,204.72 39,496,204.72 流动 负债合计 2,127,466,360.41 1,567,363,141.62 非 流 动 负债：长期借 款 应付债 券 长期应
19、 付款 58,577,832.25 56,226,409.03 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税负债 20,157,699.14 7,717,990.08 其他非 流动负债 45,257,241.72 非流 动负债合计 123,992,773.11 63,944,399.11 负 债合计 2,251,459,133.52 1,631,307,540.73 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）717,114,512.00 717,114,512.00 资本公 积 3,315,690,896.29 3,257,747,416.28 减：库 存股 专项储 备 106,047
20、.31 166,887.20 盈余公 积 147,796,432.31 147,796,432.31 一般风 险准备 未分配 利润 478,141,391.85 473,761,438.72 外币报 表折算差额 归属于 母公司所有者权益合计 4,658,849,279.76 4,596,586,686.51 600316 江西洪都航空工业股份有限公司2013 年第 三季度报告 10 少数股 东权益 16,733,736.92 16,811,406.98 所有者权益合计 4,675,583,016.68 4,613,398,093.49 负 债和所有者权益总计 6,927,042,150.20
21、6,244,705,634.22 公司法定代表人:宋承 志 主管会 计工作负责人:曹春 会 计机构负责人:胡焰辉 母 公 司 资产负 债 表 2013 年 9 月30 日 编制单位:江西洪都航空工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 933,636,439.29 1,461,507,365.28 交易性 金融资产 应收票 据 211,248,925.99 544,512,895.74 应收账 款 1,022,720,484.32 743,807,444.71 预付款 项 182,893,032.15 135,488,
22、634.78 应收利 息 应收股 利 817,200.00 其他应 收款 14,703,594.35 21,106,766.69 存货 1,831,749,649.42 1,226,399,091.57 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 3,230,937.29 562,247.15 流动 资产合计 4,201,000,262.81 4,133,384,445.92 非 流 动 资产：可供出 售金融资产 217,209,525.00 147,020,150.00 持有至 到期投资 长期应 收款 51,342,375.00 51,342,375.00 长期股 权投资 604,017,10
23、3.75 598,357,079.76 投资性 房地产 13,944,493.47 14,205,516.54 固定资 产 745,657,067.64 739,574,738.49 在建工 程 805,778,714.58 342,816,286.02 工程物 资 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 127,478,569.20 87,920,771.05 开发支 出 36,179,026.20 36,040,125.66 商誉 长期待 摊费用 1,662,224.65 2,097,709.00 递延所 得税资产 其他非 流动资产 91,654,038.17 82,33
24、6,361.82 非流 动资产合计 2,694,923,137.66 2,101,711,113.34 资 产总计 6,895,923,400.47 6,235,095,559.26 流 动 负 债：短期借 款 50,000,000.00 50,000,000.00 600316 江西洪都航空工业股份有限公司2013 年第 三季度报告 11 交易性 金融负债 应付票 据 270,940,860.59 48,960,400.72 应付账 款 1,153,307,437.89 961,214,209.77 预收款 项 7,684,363.86 538,279.03 应付职 工薪酬 90,888,4
25、07.57 117,028,487.91 应交税 费-959,549.51 6,069,566.98 应付利 息 6,182,400.00 166,266.67 应付股 利 3,443,121.36 其他应 付款 474,879,171.33 331,332,285.00 一年内 到期的非流动负债 其他流 动负债 39,496,204.72 39,496,204.72 流动 负债合计 2,095,862,417.81 1,554,805,700.80 非 流 动 负债：长期借 款 应付债 券 长期应 付款 56,226,409.03 56,226,409.03 专项应 付款 预计负 债 递延所
26、 得税负债 20,157,699.14 7,717,990.08 其他非 流动负债 45,257,241.72 非流 动负债合计 121,641,349.89 63,944,399.11 负 债合计 2,217,503,767.70 1,618,750,099.91 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）717,114,512.00 717,114,512.00 资本公 积 3,314,384,405.90 3,256,440,925.90 减：库 存股 专项储 备 106,047.31 166,887.20 盈余公 积 147,796,432.31 147,796,432.
27、31 一般风 险准备 未分配 利润 499,018,235.25 494,826,701.94 所有者权益（或股东权益）合计 4,678,419,632.77 4,616,345,459.35 负 债和所有者权益（或股东权益）总计 6,895,923,400.47 6,235,095,559.26 公司法定代表人:宋承 志 主管会 计工作负责人:曹春 会 计机构负责人:胡焰辉 4.2 合 并 利 润表 编制单位:江西洪都航空工业股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7 9 月）上期金额（7 9 月）年 初 至 报告期 期末金额（1-9 月）上 年 年 初至
28、报 告期 期 末 金额（1-9 月）一、营业总收入 383,230,046.40 576,007,773.07 1,173,980,866.51 1,089,545,171.39 其中：营业收入 383,230,046.40 576,007,773.07 1,173,980,866.51 1,089,545,171.39 利息收入 已赚 保费 600316 江西洪都航空工业股份有限公司2013 年第 三季度报告 12 手续费及 佣金收入 二、营业总成本 383,167,849.23 562,871,460.63 1,165,177,947.15 1,078,210,184.87 其中：营业成本
29、 337,160,295.90 502,826,950.76 1,036,261,255.57 908,724,403.76 利息 支出 手续费及 佣金支出 退 保金 赔付支 出净额 提取保险合同准备金净额 保单红 利支出 分 保费用 营业税 金及附加 103,943.12 189,085.06 967,586.79 1,072,151.26 销 售费用 5,551,476.55 4,007,636.21 17,260,776.52 11,745,054.50 管理 费用 44,418,743.17 59,629,242.49 117,735,785.98 169,153,906.42 财务
30、费用-4,058,866.66-3,781,453.89-7,192,598.19-13,550,540.04 资产减 值损失-7,742.85 145,140.48 1,065,208.97 加：公 允价值变动收益（损失以“”号填列）投 资收益（损失以“”号填列）-791,184.06 817,200.00 8,142,164.08 4,538,709.76 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-791,184.00 6,537,464.00 2,184,603.76 汇 兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-728,986.89 13,953,512.44 16,94
31、5,083.44 15,873,696.28 加：营 业外收入 3,972,784.60 135,623.00 4,543,899.23 653,416.08 减：营 业外 支出 747,705.01 413,724.64 1,953,144.17 418,814.73 其中：非流动资产处置损失 551,650.77 413,724.64 894,091.75 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）2,496,092.70 13,675,410.80 19,535,838.50 16,108,297.63 减：所 得税费用 2,026,455.78 26,230.86 7,807,284.75
32、1,306,449.34 五、净利润（净亏损以“”号填列）469,636.92 13,649,179.94 11,728,553.75 14,801,848.29 归属于 母公司所有者的净利润-154,568.30 13,842,415.68 11,551,098.25 15,243,902.61 少数股 东损益 624,205.22-193,235.74 177,455.50-442,054.32 六、每股收益：600316 江西洪都航空工业股份有限公司2013 年第 三季度报告 13（一）基本每股收益-0.0002 0.0193 0.0161 0.0213（二）稀释每 股收益-0.0002
33、 0.0193 0.0161 0.0213 七、其他综合收益 21,589,617.50-17,037,755.30 57,943,480.00-25,810,082.55 八、综合收益总额 22,059,254.42-3,388,575.36 69,672,033.75-11,008,234.26 归属于 母公司所有者的综合收益总额 21,435,049.20-3,195,339.62 69,494,578.25-10,566,179.94 归属于 少 数股东的综合收益总额 624,205.22-193,235.74 177,455.50-442,054.32 公司法定代表人:宋承 志 主管
34、会 计工作负责人:曹春 会 计机构负责人:胡焰辉 母 公 司 利润表 编制单位:江西洪都航空工业股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7 9 月）上期金额（7 9 月）年 初 至 报告期 期末金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告期 期 末 金额（1-9 月）一、营业收入 317,347,726.49 549,373,513.07 1,016,266,056.80 1,012,609,683.22 减：营 业成本 279,165,931.94 477,488,776.03 894,440,270.24 838,474,615.73 营业税 金及附加 18
35、,444.42 111,321.90 359,278.23 628,796.55 销 售费用 3,514,487.54 3,059,260.04 10,872,779.67 7,543,060.23 管理 费用 42,469,349.55 58,305,682.66 112,701,595.19 165,304,288.56 财 务费用-4,110,486.48-3,761,928.99-7,323,345.35-13,423,334.67 资产减 值损失-7,742.85-672,420.64 1,065,208.97 加：公 允价值变动收益（损失以“”号填列）0.00 投 资收益（损失以“
36、”号填列）-791,184.06 817,200.00 9,587,875.52 5,238,802.15 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-791,184.00 6,537,464.00 2,184,603.76 二、营业利润（亏损以“”号填列）-4,493,441.69 14,987,601.43 15,475,774.98 18,255,850.00 加：营 业外收入 3,972,784.60 135,623.00 4,493,181.73 650,516.08 减：营 业外支出 755,705.01 413,724.64 1,711,080.15 418,814.73 其中：非流动
37、资产处置损失 652,616.13 413,724.64 652,616.13 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-1,276,362.10 14,709,499.79 18,257,876.56 18,487,551.35 减：所 得税费用 1,814,476.00 6,895,198.13 2,759,756.08 四、净利润（净亏损以“”号填列）-3,090,838.10 14,709,499.79 11,362,678.43 15,727,795.27 600316 江西洪都航空工业股份有限公司2013 年第 三季度报告 14 五、每股收益：（一）基本每股收益 0.00（二）稀释每股
38、收益 0.00 六、其他综合收益 21,589,617.50-17,037,755.30 57,943,480.00-25,810,082.55 七、综合收益总额 18,498,779.40-2,328,255.51 69,306,158.43-10,082,287.28 公司法定代表人:宋承 志 主管会 计工作负责人:曹春 会 计机构负责人:胡焰辉 4.3 合 并 现 金流量 表 2013 年 1 9 月 编制单位:江西洪都航空工业股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）
39、一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 1,005,394,848.00 726,031,205.99 客户存 款和同业存放款项净增加额 向中央 银行借款净增加额 向其他 金融机构拆入资金净增加额 收到原 保险 合同保费取得的现金 收到再 保险业务现金净额 保户储 金及投资款净增加额 处置交 易性金融资产净增加额 收取利 息、手续费及佣金的现金 拆入资 金净增加额 回购业 务资金净增加额 收到的 税费返还 43,973.66 收到其 他与经营活动有关的现金 28,881,634.92 27,121,519.91 经营 活动现金流入小计 1,034,276,482
40、.92 753,196,699.56 购买商 品、接受劳务支付的现金 653,267,731.70 707,635,980.92 客户贷 款及垫款净增加额 存放中 央银行和同业款项净增加额 支付原 保险合同赔付款项的现金 支付利 息、手续费及佣金的现金 支付保 单红利的现金 支付给 职工以及为职工支付的现金 483,127,729.22 436,741,447.94 支付的 各项税费 17,741,384.75 35,419,516.46 支付其 他与经营活动有关的 现金 46,446,428.17 46,193,995.16 经营 活动现金流出小计 1,200,583,273.84 1,22
41、5,990,940.48 经 营活动产生的现金流量净额-166,306,790.92-472,794,240.92 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 取得投 资收益收到的现金 1,664,940.09 2,354,106.00 600316 江西洪都航空工业股份有限公司2013 年第 三季度报告 15 处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 35,500.00 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其 他与投资活动有关的现金 48,609,630.00 投资 活动现金流入小计 50,310,070.09 2,354,106.00 购建固 定资产
42、、无形资产和其他长期资产支付的现金 407,232,641.03 205,311,984.77 投资支 付的现金 2,020,575.00 质押贷 款净增加额 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其 他与投资活动有关的现 金 投资 活动现金流出小计 409,253,216.03 205,311,984.77 投 资活动产生的现金流量净额-358,943,145.94-202,957,878.77 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借 款收到的现金 80,000,000.00 100,000,000.00 发行债
43、券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流入小计 80,000,000.00 100,000,000.00 偿还债 务支付的现金 80,000,000.00 100,000,000.00 分配股 利、利润或偿付利息支付的现金 6,128,074.42 4,855,436.58 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流出小计 86,128,074.42 104,855,436.58 筹 资活动产生的现金流量净额-6,128,074.42-4,855,436.58 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响-72,78
44、6.86 23,212.73 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-531,450,798.14-680,584,343.54 加：期 初现金及现金等价物余额 1,481,198,910.76 2,263,265,794.25 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 949,748,112.62 1,582,681,450.71 公司法定代表人:宋承 志 主管会 计工作负责人:曹春 会 计机构负责人:胡焰辉 母 公 司 现金流 量 表 2013 年 1 9 月 编制单位:江西洪都航空工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额
45、（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 869,283,534.17 653,920,550.71 收到的 税费返还 43,973.66 收到其 他与经营活动有关的现金 24,116,865.02 25,490,161.55 经营 活动 现金流入小计 893,400,399.19 679,454,685.92 购买商 品、接受劳务支付的现金 552,269,501.60 650,932,596.20 支付给 职工以及为职工支付的现金 456,740,780.09 414,985,109.00 600
46、316 江西洪都航空工业股份有限公司2013 年第 三季度报告 16 支付的 各项税费 11,329,539.80 31,971,934.78 支付其 他与经营活动有关的现金 39,120,210.15 42,746,655.13 经营 活动现金流出小计 1,059,460,031.64 1,140,636,295.11 经 营活动产生的现金流量净额-166,059,632.45-461,181,609.19 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 26,417,750.26 取得投 资收益收到的现金 3,110,651.53 2,806,765.64 处置固 定资产、无
47、形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其 他与投资活动有关的现金 48,609,630.00 投资 活动现金流入小计 51,720,281.53 29,224,515.90 购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 405,565,264.34 203,720,850.68 投资支 付的现金 2,020,575.00 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流出小计 407,585,839.34 203,720,850.68 投 资活动产生的现金流 量净额-355,865,557.81-174,
48、496,334.78 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 取得借 款收到的现金 80,000,000.00 100,000,000.00 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流入小计 80,000,000.00 100,000,000.00 偿还债 务支付的现金 80,000,000.00 100,000,000.00 分配股 利、利 润或偿付利息支付的现金 5,872,948.87 4,775,555.47 支付其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流出小计 85,872,948.87 104,775,555.47 筹 资活动产生的现金流量净额-5,872,948.87-4,775,555.47 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响-72,786.86 23,212.73 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-527,870,925.99-640,430,286.71 加：期 初 现金及现金等价物余额 1,461,507,365.28 2,203,297,611.02 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 933,636,439.29 1,562,867,324.31 公司法定代表人:宋承 志 主管会 计工作负责人:曹春 会 计机构负责人:胡焰辉
