1、 安徽巢东水泥股份有限公司 600318 2006年中期报告 安徽巢东水泥股份有限公司 2006年中期报告 2 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、股本变动及股东情况.4 四、董事、监事和高级管理人员.7 五、管理层讨论与分析.7 六、重要事项.8 七、财务会计报告(未经审计).12 八、备查文件目录.43 安徽巢东水泥股份有限公司 2006年中期报告 3一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、公司中期财务报告未经审计。4、公司负责人
2、钱万荣，主管会计工作负责人汤宣虎及会计机构负责人（会计主管人员）倪宏才声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)基本情况简介 1、公司法定中文名称：安徽巢东水泥股份有限公司 公司法定中文名称缩写：巢东股份 公司法定英文名称：ANHUI CHAODONG CEMENT CO.,LTD.公司法定英文名称缩写：CDGF 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：巢东股份 公司A 股代码：600318 3、公司注册地址：安徽省巢湖市长江西路 269 号 公司办公地址：安徽省巢湖市长江西路 269 号 邮政编码：239001 公司国际互联网网址：http:/公司
3、电子信箱：4、公司法定代表人：钱万荣 5、董事会秘书：谢旻 电话：05652389232 传真：05652391720 E-mail：联系地址：安徽省巢湖市长江西路 269 号 公司证券事务代表：高海龙 电话：05652389232 传真：05652391720 E-mail：联系地址：安徽省巢湖市长江西路 269 号 6、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/公司中期报告备置地点：安徽省巢湖市长江西路 269 号公司董秘室(二)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上
4、年度期末增减（）流动资产 324,616,953.70 338,831,273.54-4.20流动负债 513,340,676.47 532,619,844.73-3.62总资产 1,021,573,732.48 1,051,575,484.49-2.86安徽巢东水泥股份有限公司 2006年中期报告 4股东权益（不含少数股东权益）410,395,601.87 420,641,201.93-2.44每股净资产(元)2.05 2.10-2.38调整后的每股净资产(元)2.05 2.10-2.38 报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）净利润-2,638,126.27-13,279,3
5、71.28 80.13扣除非经常性损益的净利润-3,389,222.78-13,253,825.48 74.43每股收益(元)-0.013-0.066 80.13净资产收益率(%)-0.63-3.14增加2.51 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 21,180,086.56 38,795,374.79-45.41 2、扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 1,061,511.01扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-310,414.50合计 751,096.51三、股本变动及股东情况(一)股
6、份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 120,000,000.00 60 120,000,000.00 60其中：国家持有股份 119,251,100.00 59.63 134,600 119,385,700.00 59.69境内法人持有股份 748,900.00 0.37-134,600 614,300 0.31境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 120,000,000.00 60 120,000,00
7、0.00 60 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 80,000,000.00 80,000,000.00 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 80,000,000.00 80,000,000.00 三、股份总数 200,000,000.00 100.00 200,000,000 100.00 安徽巢东水泥股份有限公司 2006年中期报告 5(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 35,123前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 股份类别 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 安徽巢东
8、水泥集团有限责任公司 国有股东 59.69 119,385,700 134,600 未流通 119,385,700 金海凤 1,351,600 已流通 长江证券有限责任公司 1,000,000 已流通 鲍训敏 741,410 已流通 华安证券有限责任公司 550,000 已流通 江建军 439,971 已流通 彭永松 422,900 已流通 彭皓林 392,424 已流通 张胜 351,600 已流通 安徽省巢湖市安得房地产开发有限责任公司 340,400 未流通 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股的数量 股份种类 金海凤 1,351,600 人民币普通股 长江证券有限责任公司 1
9、,000,000 人民币普通股 鲍训敏 741,410 人民币普通股 华安证券有限责任公司 550,000 人民币普通股 江建军 439,971 人民币普通股 彭永松 422,900 人民币普通股 彭皓林 392,424 人民币普通股 张胜 351,600 人民币普通股 文宗瑜 331,459 人民币普通股 兴和证券投资基金 330,700 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司不知前十名股东有无关联关系或一致行动。安徽巢东水泥股份有限公司 2006年中期报告 6 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员(
10、一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。五、管理层讨论与分析(一)管理层讨论与分析 上半年由于水泥行业结构调整、干法水泥迅速崛起、区域水泥总量不断增加等因素影响，区域水泥销售市场竞争更加激烈，水泥盈利空间越来越小。尽管去年底我们对市场形势有了充分的估计，并根据对市场预测，及时做好排库和熟料储备，但由于一季度欠产较多，从上半年公司整体生产经营任务完成情况来看，虽比去年同期略好，但未能实现时间过半，任务过半的预期目标。报告期公司实现销售
11、收入 260,234,269.54 元，去年同期为262,215,775.68 元，利润总额-10,541,066.75 元，去年同期为-13,796,825.26 元，净利润-2,638,126.27 元，去年同期为-13,279,371.28 元。针对公司面临的形势和实际情况，公司进一步以生产经营为中心，构建生产组织保障体系；正确把握水泥市场形势，做好市场开拓与服务，以销售促进生产；持续完善和改进公司的基础管理，不断挖掘内部潜力，努力降低生产经营成本。(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务
12、利润率(%)主营业务收入比上年同期增减（）主营业务成本比上年同期增减（）主营业务利润率比上年同期增减（%）分行业 建材 260,234,269.54 206,325,984.04 20.71-0.76-1.27 增加0.41个百分点 分产品 水泥 256,063,047.72 197,483,327.36 22.88 4.52 3.93 增加0.44个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（）安徽省 260,234,269.54-0.76(三)公司投资情况 1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、报告期内，
13、公司无非募集资金投资项目。安徽巢东水泥股份有限公司 2006年中期报告 7 六、重要事项(一)公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司当前的法人治理结构情况主要表现为：1、关于股东和股东大会：公司能够确保全体股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使权利；公司申请了专用电子信箱，保持与股东的有效沟通，认真接待股东来访和来电咨询，并作了相应记录，使股东了解公司的生产经营情况；公司按照中国证监会发布的股东大会规范意见和上海证券交易所股票上市规则制定了股东大会议事规则，并依据其规定召集、召开股
14、东大会，尽可能多的让股东参加股东大会，行使股东的表决权；在关联交易方面，公司与关联方的关联交易公平、合理，没有损害中小股东的利益；公司没有为股东或关联方提供担保。2、关于控股股东和上市公司：公司与控股股东安徽巢东水泥集团有限责任公司实现了人员、资产、财务、业务、机构等方面的“五分开”，公司董事会、监事会和其他独立部门均能做到独立运作；控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司决策及经营活动。3、关于董事和董事会：公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事；董事会的人数和构成符合法律法规的要求；董事会制定了董事会议事规则，全体董事都能以勤勉尽责、严肃认真的态度参加董事会和股东大会，能够积极参加有
15、关培训，了解和熟悉相关法律法规，认真履行董事的权利、义务和责任；公司董事会目前有两名独立董事，且有一名为会计专业人士。4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和构成符合法律法规的要求；监事会制定了监事会议事规则，全体监事能认真地履行职责，能够本着向全体股东负责的态度，对公司财务和公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法、规范性进行监督。5、关于绩效评价和激励约束机制：公司建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。6、关于相关利益者：公司能够尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商及社区组织的合法权利，并能够积
16、极地与利益相关者合作，共同推动公司持续、健康发展。7、关于信息披露与透明度：公司严格按照法律、法规和公司章程，真实、准确、完整、及时地披露信息，公司制定了信息披露管理规定，使信息披露更加规范，确保所有股东有平等的机会获得信息；公司指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访和咨询；公司能够按照有关规定，及时披露公司大股东的详细资料和股份的变化情况。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况 报告期公司没有实施利润分配方案、公积金转增股本。(三)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)资产交易事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(五)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日
17、常经营相关的关联交易（1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易 安徽巢东水泥股份有限公司 2006年中期报告 8单位:元 币种:人民币 关联方名称 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格关联交易金额 占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式 市场价格 关联交易对公司利润的影响 含山县东关工贸实业有限公司 包装袋 市场定价原则 1.00 14,478,086.80 100按月结算 1.00 本公司向母公司的控股子公司含山县东关工贸实业有限公司购买包装袋。（2）、销售商品、提供劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 关联方名称 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额
18、占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式 市场价格 关联交易对公司利润的影响含山县东关工贸实业有限公司 材料 市场定价原则 240,210.73 100 按月结算 公司向母公司的控股子公司含山县东关工贸实业有限公司销售材料。公司与控股股东及其关联方发生的关联交易均为公司正常生产经营必须产品，控股股东及其关联方可为本公司持续提供合格稳定的产品和优质服务 上述关联交易对我公司独立性不构成任何影响 2、关联债权债务往来 单位:元 币种:人民币 上市公司向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方名称 与上市公司的关系 发生额 余额 发生额 余额 安徽巢东水泥股份有限责任公司 母公司 0 16
19、6,538,509.56 1,864,009.59 0合计/0 166,538,509.56 1,864,009.59 0报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额166,538,509.56 元人民币。关联债权债务形成原因：在1999 年成立股份公司时，巢东集团将主要的经营性资产作为出资投入到股份公司，而将部分矿山、辅业、医院、学校以及富余的人员留在母公司，国有企业部分改制的固有弊端使母公司承担较重的债务负担以及人员负担。巢东股份上市以来巢东集团通过借用股份公司或由股份公司代为贷款等多种形式占用股份公司资金，以满足自身持续经
20、营和安排富余人员费用的需要。自 2004 年开始，巢东集团逐渐通过非经营性资产交移、辅体资产改制、承包经营等形式剥离了部分不良资产和富余人员；在国家政策支持下，实现将离退休职工转由社会统筹负担，巢东集团的生产经营逐渐好转和人员负担大为减轻，巢东集团基本具备了自身的生存能力。关联债权债务清偿情况：2004 年以来巢东集团未有新的资金占用产生。巢东集团通过多种方式筹措资金逐步归还占用的安徽巢东水泥股份有限公司 2006年中期报告 9公司资金，至2006 年6 月30 日，尚占用公司资金166,538,509.56 元。与关联债权债务有关的承诺：本公司控股股东安徽巢东水泥集团有限责任公司已与昌兴矿业
21、投资有限公司、安徽海螺水泥股份有限公司签订了股份转让协议，巢东集团将持有的 8000 万股巢东股份股权转让给昌兴矿业投资有限公司，将持有的 3938.57 万股巢东股份股权转让给安徽海螺水泥股份有限公司，巢东集团拟用股权转让款进行清偿。2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元）期初数 期末数 报告期清欠总额（万元）清欠方式清欠金额（万元）清欠时间(月份)168,402,519.15 166,538,509.56 1,864,009.59其它 1,864,009.59 2006年5月31日大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清
22、欠情况的具体说明 本公司控股股东安徽巢东水泥集团有限责任公司已与昌兴矿业投资有限公司、安徽海螺水泥股份有限公司签订了股份转让协议，巢东集团将持有的 8000 万股巢东股份股权转让给昌兴矿业投资有限公司，将持有的 3938.57 万股巢东股份股权转让给安徽海螺水泥股份有限公司，巢东集团拟用股权转让款进行清偿。目前股份转让正在报批中。2006 年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表 计划还款时间 清欠方式 清欠金额（万元）备注 2006 年12 月底 现金清偿 166,538,509.56 清欠方案的调整情况 本公司控股股东安徽巢东水泥集团有限责任公司已与昌兴矿业投资有限公司、安徽海螺水泥股份
23、有限公司签订了股份转让协议，巢东集团将持有的 8000 万股巢东股份股权转让给昌兴矿业投资有限公司，将持有的 3938.57 万股巢东股份股权转让给安徽海螺水泥股份有限公司，巢东集团原定利用股权分置改革清偿占款方案调整为用股权转让款清偿占款。(六)托管情况 本报告期公司无托管事项。(七)承包情况 本报告期公司无承包事项。(八)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。(九)担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期限 是否履行完毕 是否为关联方担保 报告期内担保发生额合计 0报告期末担保余额合计 0安徽巢东
24、水泥股份有限公司 2006年中期报告 10公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0报告期末对控股子公司担保余额合计 1,380公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额 1,380担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额 0担保总额超过净资产 50部分的金额 0上述三项担保金额合计 0 截至 2006 年 6 月 30 日止，公司除为控股子公司安徽巢东矿业高新材料有限责任公司的 1380 万元借款提供担保外，没有为控股股东及其他关联方和公司持股 50%以下
25、的其他关联方、其他非法人单位、个人提供担保情况。(十)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。(十一)承诺事项履行情况 报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。未股改公司的股改工作时间安排说明 本公司于2006 年6 月14 日刊登了股改说明书，本次股改动议由巢东集团、昌兴投资、海螺水泥以及其他三家非流通股股东共同发起，根据巢东集团、昌兴投资、旭佳投资、海螺水泥以及其他非流通股股东关于同意巢东股份进行股权分置改革之协议书之约定，昌兴投资和海螺水泥在受让巢东集团持有的股份获得国资委和商务部的批准，以及本次股份转让豁免要约收购获得证监会的批准后，将和其他三家非流通股股东为
26、其所持本公司非流通股份获得流通权向流通股股东安排对价，本次股改和股份转让相结合，如果本次股份转让未获得相关部门的批准，本次股权分置改革事项将中止。(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十三)其它重大事项 本报告期内公司无其它重大事项。安徽巢东水泥股份有限公司 2006年中期报告 11(十四)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 巢东股份 2005 年度业绩亏损提示性公告 上海证券报 2006年1月21 日 巢东股份 2005 年度业绩预告修正公告 上
27、海证券报 2006年2月28 日 巢东股份三届五次董事会决议公告 上海证券报 2006年3月1日 巢东股份三届六次董事会决议公告 上海证券报 2006年3月18 日 巢东股份 2005 年度报告补充公告 上海证券报 2006年3月21 日 巢东股份 2005 年度股东大会决议公告 上海证券报 2006年4月18 日 巢东股份 2005 年度报告有关情况说明 上海证券报 2006年4月28 日 巢东股份股票交易异常波动公告 上海证券报 2006年5月16 日 巢东股份三届八次董事会决议公告 上海证券报 2006年5月18 日 巢东股份控股股东拟进行股权转让的公告 上海证券报 2006年5月18
28、日 巢东股份关于股权分置改革提示性公告 上海证券报 2006年5月22 日 巢东股份关于股权分置改革提示性公告 上海证券报 2006年5月29 日 巢东股份关于非经常性资金占用偿还进展情况公告 上海证券报 2006年6月1日 巢东股份股权分置改革说明书及摘要 上海证券报 2006年6月5日 巢东股份三届九次董事会决议公告 上海证券报 2006年6月5日 巢东股份提示性公告 上海证券报 2006年6月5日 巢东股份收购报告书摘要 上海证券报 2006年6月5日 巢东股份三届十次董事会决议公告 上海证券报 2006年6月14 日 巢东股份关于股权分置改革方案沟通情况及股权分置改革方案的公告 上海证
29、券报 2006年6月14 日 巢东股份股权分置改革说明书(修订版)上海证券报 2006年6月14 日 安徽巢东水泥股份有限公司 2006年中期报告 12七、财务会计报告(未经审计)(一)财务报表 资产负债表 2006 年06 月30 日 编制单位:安徽巢东水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产：货币资金 68,532,411.57 84,475,346.34 63,893,451.49 78,192,715.41短期投资 应收票据 22,844,399.69 23,788,132.35 22,844,399.6
30、9 23,119,132.35应收股利 应收利息 应收账款 3,784,852.92 4,979,766.70 4,851,606.73 6,185,624.88其他应收款 162,670,295.26 159,674,871.54 244,653,388.25 237,163,286.86预付账款 11,877,620.79 18,627,072.24 10,991,814.08 17,355,851.86应收补贴款 存货 53,742,309.49 47,229,898.38 44,379,971.84 35,371,268.46待摊费用 1,165,063.98 56,185.99 1,
31、164,334.71 40,840.59一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 324,616,953.70 338,831,273.54 392,778,966.79 397,428,720.41长期投资：长期股权投资 10,440,000.00 10,354,455.69 71,566,602.56 73,364,388.42长期债权投资 长期投资合计 10,440,000.00 10,354,455.69 71,566,602.56 73,364,388.42其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产：固定资产原价 1,141,026,998.69 1,143,737,9
32、87.07 975,906,681.36 979,200,889.74减：累计折旧 441,224,087.78 438,196,325.15 407,764,932.80 407,859,965.30固定资产净值 699,802,910.91 705,541,661.92 568,141,748.56 571,340,924.44减：固定资产减值准备 79,949,817.03 79,949,817.03 21,604,223.11 21,604,223.11固定资产净额 619,853,093.88 625,591,844.89 546,537,525.45 549,736,701.33工
33、程物资 7,847,693.29 6,582,001.44 3,856,401.58 2,539,970.08在建工程 25,370,489.26 34,240,788.66 980,921.63 12,751,272.77固定资产清理 安徽巢东水泥股份有限公司 2006年中期报告 13固定资产合计 653,071,276.43 666,414,634.99 551,374,848.66 565,027,944.18无形资产及其他资产：无形资产 31,698,979.81 33,157,033.34 17,222,964.75 18,143,303.43长期待摊费用 1,746,522.54
34、2,818,086.93 1,024,940.00 2,404,531.40其他长期资产 无形资产及其他资产合计 33,445,502.35 35,975,120.27 18,247,904.75 20,547,834.83递延税项：递延税款借项 资产总计 1,021,573,732.48 1,051,575,484.49 1,033,968,322.76 1,056,368,887.84流动负债：短期借款 333,490,000.00 355,950,000.00 333,490,000.00 355,950,000.00应付票据 应付账款 66,105,377.93 58,411,621.
35、64 58,149,959.89 50,211,823.64预收账款 15,496,880.48 12,622,959.86 15,221,243.16 12,461,780.39应付工资 应付福利费 12,567,165.59 13,230,137.96 12,064,850.31 12,751,996.39应付股利 应交税金 6,194,155.70 11,581,933.96 7,152,277.05 12,772,067.14其他应交款 1,293,253.12 1,305,248.67 1,183,448.00 1,225,203.40其他应付款 22,718,103.95 20,8
36、09,547.77 56,170,399.11 54,978,187.56预提费用 10,774,628.44 13,507,283.61 10,531,017.76 13,208,975.78预计负债 3,920,311.26 3,920,311.26 3,920,311.26 3,920,311.26一年内到期的长期负债 40,780,800.00 41,280,800.00 40,780,800.00 40,780,800.00其他流动负债 流动负债合计 513,340,676.47 532,619,844.73 538,664,306.54 558,261,145.56长期负债：长期借
37、款 93,290,400.00 93,290,400.00 79,490,400.00 79,490,400.00应付债券 长期应付款 专项应付款 1,737,559.51 1,919,076.51 1,737,559.51 1,919,076.51其他长期负债 长期负债合计 95,027,959.51 95,209,476.51 81,227,959.51 81,409,476.51递延税项：递延税款贷项 负债合计 608,368,635.98 627,829,321.24 619,892,266.05 639,670,622.07少数股东权益 2,809,494.63 3,104,961.
38、32-所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00安徽巢东水泥股份有限公司 2006年中期报告 14资本公积 370,150,014.60 370,150,014.60 370,145,014.60 370,145,014.60盈余公积 20,387,664.89 20,387,664.89 20,387,664.89 2
39、0,387,664.89未分配利润-141,964,483.32-139,326,357.05-176,456,622.78-173,834,413.72拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失-38,177,594.30-30,570,120.51-所有者权益（或股东权益）合计 410,395,601.87 420,641,201.93 414,076,056.71 416,698,265.77负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,021,573,732.48 1,051,575,484.49 1,033,968,322.76 1,056,368,887.84 公司法定代表人:
40、钱万荣 主管会计工作负责人:汤宣虎 会计机构负责人:倪宏才 利润及利润分配表 2006 年1-6 月 编制单位:安徽巢东水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 260,234,269.54 262,215,775.68 252,105,947.22 241,725,480.03减：主营业务成本 206,325,984.04 208,973,918.22 194,712,110.23 188,340,437.00主营业务税金及附加 1,050,523.62 1,985,992.44 1,037,4
41、64.33 1,893,852.29二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）52,857,761.88 51,255,865.02 56,356,372.66 51,491,190.74加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）122,179.47 344,186.19 111,878.63 315,096.78减:营业费用 22,817,511.26 22,933,860.93 21,061,836.66 19,319,175.69管理费用 28,246,869.65 29,090,764.34 24,645,155.14 25,424,231.40财务费用 13,293,268.01 13,28
42、0,422.68 12,335,459.20 12,040,210.10三、营业利润（亏损以“-”号填列）-11,377,707.57-13,704,996.74-1,574,199.71-4,977,329.67加：投资收益（损失以“-”号填列）85,544.31-78,212.16-1,797,785.86-8,281,676.79补贴收入 1,061,511.01 357,556.47 1,061,511.01 357,556.47安徽巢东水泥股份有限公司 2006年中期报告 15营业外收入 33,964.52 12,738.57 31,964.52 2,670.39减：营业外支出 34
43、4,379.02 383,911.40 343,699.02 380,591.68四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-10,541,066.75-13,796,825.26-2,622,209.06-13,279,371.28减：所得税 减：少数股东损益-295,466.69-517,453.98-加：未确认投资损失(合并报表填列)7,607,473.79-五、净利润（亏损以“-”号填列）-2,638,126.27-13,279,371.28-2,622,209.06-13,279,371.28加：年初未分配利润-139,326,357.05 51,562,483.37-173,834,4
44、13.72 51,562,483.37其他转入 六、可供分配的利润-141,964,483.32 38,283,112.09-176,456,622.78 38,283,112.09减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润-141,964,483.32 38,283,112.09-176,456,622.78 38,283,112.09减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)-141,964,483.32 38,2
45、83,112.09-176,456,622.78 38,283,112.09补充资料：1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:钱万荣 主管会计工作负责人:汤宣虎 会计机构负责人:倪宏才 安徽巢东水泥股份有限公司 2006年中期报告 16现金流量表 2006 年1-6 月 编制单位:安徽巢东水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 项目 合并母公司 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 307,002,09
46、9.46 297,203,907.28收到的税费返还 1,668,411.01 1,668,411.01收到的其他与经营活动有关的现金 4,208,773.62 4,208,773.62现金流入小计 312,879,284.09 303,081,091.91购买商品、接受劳务支付的现金 221,789,154.33 214,420,170.06支付给职工以及为职工支付的现金 32,781,058.76 30,180,365.08支付的各项税费 29,348,814.94 28,886,417.68支付的其他与经营活动有关的现金 7,780,169.50 10,351,020.98现金流出小计
47、291,699,197.53 283,837,973.80经营活动产生的现金流量净额 21,180,086.56 19,243,118.11二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 1,000,000.00 1,000,000.00其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 0 0处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 3,667,400.00 3,667,400.00收到的其他与投资活动有关的现金 0 0现金流入小计 4,667,400.00 4,667,400.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,169,283.86 3,053,969.1
48、7投资所支付的现金 0 0支付的其他与投资活动有关的现金 0 0现金流出小计 5,169,283.86 3,053,969.17投资活动产生的现金流量净额-501,883.86 1,613,430.83三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 208,190,000.00 208,190,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金 0 0现金流入小计 208,190,000.00 208,190,000.00偿还债务所支付的现金 231,150,000.00 230,650,000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
49、 13,661,137.47 12,695,812.86其中：支付少数股东的股利 安徽巢东水泥股份有限公司 2006年中期报告 17支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 244,811,137.47 243,345,812.86筹资活动产生的现金流量净额-36,621,137.47-35,155,812.86四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额-15,942,934.77-14,299,263.92补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润-2,638,126.27-2,622,209.06加：少数股东损益(亏损以“
50、-”号填列)-295,466.69 0减：未确认的投资损失 7,607,473.79 0加：计提的资产减值准备-1,054,986.76-1,054,986.76固定资产折旧 23,491,585.13 20,593,869.20无形资产摊销 1,458,053.53 920,338.68长期待摊费用摊销 1,379,591.40 1,379,591.40待摊费用减少（减：增加）-1,108,877.99-1,123,494.12预提费用增加（减：减少）-2,732,655.17-2,677,958.02处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)310,876.28 310,876
