1、上 海家化联 合股份 有限公 司 2016 年第一季 度报告 1/18 公司代 码：600315 公 司简称：上 海家 化 上海家化联合股份有限公司 2016 年第一季度报告 上 海家化联 合股份 有限公 司 2016 年第一季 度报告 2/18 目录 一、重要提 示.3 二、公司主 要财 务数 据和 股东 变化.3 三、重要事 项.6 四、附录.8 上 海家化联 合股份 有限公 司 2016 年第一季 度报告 3/18 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 应当保 证季 度报 告内 容的 真实、准确、完整，不 存在 虚假 记载、误 导性陈 述或 者
2、重 大遗 漏，并承担 个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 谢文 坚、主管 会计工 作负 责人 谢文 坚 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）黄健 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 8,414,349,093.46 8,159,389,961.92 3.12 归 属 于 上 市 公 司 股东的净
3、 资产 5,853,221,822.90 5,728,747,482.56 2.17 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经 营 活 动 产 生 的 现金流量 净额 97,918,240.83 108,285,893.14-9.57 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 1,541,097,064.82 1,594,897,366.86-3.37 归 属 于 上 市 公 司 股东的净 利润 127,428,959.75 189,818,396.61-32.87 归属于 上市 公司 股东的扣 除非 经常 性损益
4、的 净利 润 123,529,230.85 185,877,423.54-33.54 加 权 平 均 净 资 产 收益率（%）2.20 4.87 减少2.67 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.19 0.28-32.14 稀释每 股收 益（元/股）0.19 0.28-32.14 上 海家化联 合股份 有限公 司 2016 年第一季 度报告 4/18 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 40,790.15 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补
5、助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 4,167,829.29 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允价值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而计提 的各 项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合费 用等 交易价 格显 失公
6、允的 交易 产生的 超过公允 价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资产、交易 性金 融负 债产 生的公 允价值变 动损 益，以及 处置 交易性 金融资产、交 易性 金融 负债 和可供 出售金融 资产 取得 的投 资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的损
7、益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要 上 海家化联 合股份 有限公 司 2016 年第一季 度报告 5/18 求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当期损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出 205,039.73 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 少数股 东权 益影 响额（税 后）所得税 影响 额-513,930.27 合计 3,899,728.90 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总数（户）43,452 前十名
8、股东持股情况 股东名称（全称）期末持股 数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 上海家化（集团）有限公司 182,449,233 27.07 0 无 境内非国有法人 上海久事（集团）有限公司 31,092,899 4.61 0 无 国有法人 香港中央结算有限公司 27,286,931 4.05 0 无 境外法人 上海重阳战略投资有限公司重阳战略聚智基金 18,971,234 2.81 0 无 其他 香港上海汇丰银行有限公司 13,971,809 2.07 0 无 境外法人 上海 太富祥尔股权投资基金合伙企业(有限合伙)10,226,588 1.52 0
9、 无 境内非国有法人 中国证券金融股份有限公司 9,395,936 1.39 0 无 国有法人 上海重阳战略投资有限公司重阳战略同智基金 7,993,841 1.19 0 无 其他 新华都实业集团股份有限公司 7,308,031 1.08 0 无 境内非国有法人 重阳集团有限公司 5,503,851 0.82 0 无 境内非国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 上海家化（集团）有限公司 182,449,233 人民币普通股 182,449,233 上海久事（集团）有限公司 31,092,899 人民币普通股 31,092,89
10、9 香港中央结算有限公司 27,286,931 人民币普通股 27,286,931 上海重阳战略投资有限公司重阳战略聚智基金 18,971,234 人民币普通股 18,971,234 上 海家化联 合股份 有限公 司 2016 年第一季 度报告 6/18 香港上海汇丰银行有限公司 13,971,809 人民币普通股 13,971,809 上海太富祥尔股权投资基金合伙企业(有限合伙)10,226,588 人民币普通股 10,226,588 中国证券金融股份有限公司 9,395,936 人民币普通股 9,395,936 上海重阳战略投资有限公司重阳战略同智基金 7,993,841 人民币普通股 7
11、,993,841 新华都实业集团股份有限公司 7,308,031 人民币普通股 7,308,031 重阳集团有限公司 5,503,851 人民币普通股 5,503,851 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海家化（集团）有限公司、上海太富祥尔股权投资基金合伙企业(有限合伙)同受中国平安保险（集团）股份有限公司 控制；上海重阳战略投资有限公司重阳战略聚智基金、上海重阳战略投资有限公司重阳战略同智基金、重阳集团有限公司为一致行动 人，公司未知其他 关联关系或一致行动 关系。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十
12、名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 报表项目 本期末/本期 上年期末/上年同期 变动金额 变动幅度 说明 应收票据 40,757,478.13 1,964,378.97 38,793,099.16 1974.83%销售新增票据未到期 其他应收款 66,052,675.12 413,150,516.71-347,097,841.59-84.01%收到出售天江尾款 长期股权投资 170,346,402.28 118,202,862.25 52,143,540.03
13、 44.11%投资片仔癀上海家化口腔护理有限公司 在建工程 213,359,458.28 153,160,043.77 60,199,414.51 39.30%主要为本期青浦基地迁建项目投入所致 应付职工薪酬 26,936,401.28 75,742,913.21-48,806,511.93-64.44%上年末预提的年终奖金于本报告期支付 财务费用-9,293,664.28-6,157,131.93-3,136,532.35 50.94%存款利息增加 投资收益 6,712,552.88 46,837,848.48-40,125,295.60-85.67%出售天江导致投资收益减少 营业外支出 1
14、77,509.32 452,185.00-274,675.68-60.74%上年同期有笔违约金支出 所得税费用 20,233,951.01 29,904,220.59-9,670,269.58-32.34%营业利润减少 净利润 127,428,959.75 189,819,455.10-62,390,495.35-32.87%出售天江导致投资收益减少，销售结构影响 导致 毛利率下降 少数股东损益 1,058.49-1,058.49-100.00%非全资子公司于去年处置完毕 可供出售金融资-6,583,968.89-567,463.94-6,016,504.95 1060.24%国泰君安公允价值
15、变动 上 海家化联 合股份 有限公 司 2016 年第一季 度报告 7/18 产公允价值变动损益 外币财务报表折算差额 42,414.05-374,173.55 416,587.60-111.34%汇率变动影响所致 收到其他与经营活动有关的现金 26,409,554.40 13,983,919.77 12,425,634.64 88.86%利息收入增加 支付给职工以及为职工支付的现金 215,694,692.30 143,722,274.03 71,972,418.27 50.08%薪资结构调整增加现金收入占比及人员增加 支付的各项税费 110,147,922.17 222,626,923.2
16、6-112,479,001.09-50.52%主要为增值税及所得税的减少导致 收回投资收到的现金 479,842,967.00 351,966,560.30 127,876,406.70 36.33%收到出售天江尾款 取得投资收益收到的现金 1,293,041.10 5,712,280.94-4,419,239.84-77.36%理财到期比去年同期减少 收到其他与投资活动有关的现金 90,000,000.00 233,100,000.00-143,100,000.00-61.39%两期均为青浦工厂搬迁补偿款 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 82,560,334.66 30,97
17、7,903.56 51,582,431.10 166.51%主要为本期青浦基地迁建项目投入所致 投资支付的现金 569,608,732.28 300,000,000.00 269,608,732.28 89.87%本期支付的银行理财本金，片仔癀投资款 支付其他与投资活动有关的现金 47,169,450.00 47,169,450.00 支付工程款的保证金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 152,892.57-152,892.57-100.00%去年是非全资子公司于本期注销所支付的少数股东股利 支付其他与筹资活动有关的现金 150,000.00-150,000.00-100.00%去年是非全
18、资子公司于本期注销所支付的少数股东股利 汇率变动对现金及现金等价物的影响 37,778.38 7,360.63 30,417.75 413.25%汇率变动影响所致 2016年1-3 月，公 司实 现了15.41 亿元 营业 收入，同比 减少3.37%；归属 于上 市公 司股东 的 净 利润为1.27 亿 元，同比 减少32.87%，剔 除2015 年 江阴 天 江 药业 有限 公司 股权 投资 收益因素 的 影响，同比减 少19.81%。公司的 主销 渠道 仍然 面临 较大的 市场 压力，根 据中 怡康 和AC尼 尔森 的数据 统 计，2016 年 第一季度百 货和 商超 渠道 延续 了201
19、5 年的 下降 趋势，公 司本季 度营 业收 入同比 有所 下降。归属于上 市公司 股东 的净 利润同比 减少的 主要 原因：1）销 售收入 的减少；2）产品结 构的 变化导致 毛利 率 的 下降；3）管理费 用有 所上 升。根据 公司发展 战略，公司 未来 将持续 增加 在渠 道 拓展、品 牌建 设、新品 研发 和人员、组 织能力 提升 等 方面的 投入。上 海家化联 合股份 有限公 司 2016 年第一季 度报告 8/18 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 公司及 持 股5%以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 适用 不适 用
20、 公司 在2015 年 报中 披露 了 控股股 东关 于解 决同 业竞 争、关 联交 易及 其他 的承 诺，详 见第 五节 重要事项二、承 诺事 项履 行 情况。3.4 预测年 初至 下 一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 上海家 化联 合股 份有 限公 司 法定代 表人 谢文坚 日期 2016 年 4 月 26 日 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:上海 家化 联合 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经
21、审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 3,844,051,282.45 3,477,140,930.67 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 40,757,478.13 1,964,378.97 应收账 款 820,613,250.25 762,326,711.47 预付款 项 80,071,130.35 87,397,123.30 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 66,052,675.12 413,150,516.71 买入返 售金
22、融资 产 上 海家化联 合股份 有限公 司 2016 年第一季 度报告 9/18 存货 724,307,054.14 677,108,151.61 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 1,521,337,737.78 1,507,133,583.53 流动资 产合 计 7,097,190,608.22 6,926,221,396.26 非流动资产：发放贷 款及 垫款 可供出 售金 融资 产 98,550,000.00 119,500,000.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 170,346,402.28 118,202,862
23、.25 投资性 房地 产 固定资 产 216,257,532.15 223,990,917.57 在建工 程 213,359,458.28 153,160,043.77 工程物 资 固定资 产清 理 17,122.90 13,430.00 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 328,530,250.67 334,411,010.39 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 84,464,188.47 87,496,743.59 递延所 得税 资产 101,326,681.17 93,083,969.05 其他非 流动 资产 104,306,849.32 103,309,589.04 非流动
24、 资产 合计 1,317,158,485.24 1,233,168,565.66 资产总 计 8,414,349,093.46 8,159,389,961.92 流动负债：短期借 款 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 649,348,022.95 640,800,112.34 预收款 项 95,782,840.05 80,443,685.30 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 26,936,401.28 75,742,913.21 应
25、交税 费 523,920,434.85 443,323,856.77 应付利 息 上 海家化联 合股份 有限公 司 2016 年第一季 度报告 10/18 应付股 利 1,184,280.00 1,184,280.00 其他应 付款 827,523,671.54 837,376,171.20 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 2,124,695,650.67 2,078,871,018.82 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长
26、期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 10,404,285.81 12,847,549.47 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 426,027,334.08 338,923,911.07 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 436,431,619.89 351,771,460.54 负债合 计 2,561,127,270.56 2,430,642,479.36 所有者权益 股本 674,032,111.00 674,032,111.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,146,941,374.98 1,143,528,467.80 减：库 存
27、股 51,568,463.04 51,568,463.04 其他综 合收 益 44,400,836.69 50,768,363.28 专项储 备 盈余公 积 392,410,127.08 392,410,127.08 一般风 险准 备 未分配 利润 3,647,005,836.19 3,519,576,876.44 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 5,853,221,822.90 5,728,747,482.56 少数股 东权 益 所有者 权益 合计 5,853,221,822.90 5,728,747,482.56 负债和 所有 者权 益总 计 8,414,349,093.46 8,1
28、59,389,961.92 法定代 表人：谢 文坚 主 管会计 工作 负责 人：谢文 坚 会 计机 构负 责人：黄健 上 海家化联 合股份 有限公 司 2016 年第一季 度报告 11/18 母公司 资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:上海 家化 联合 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 2,935,012,267.44 2,809,678,489.90 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 1,183,396,090.44 73
29、3,358,230.12 预付款 项 54,290,012.49 66,510,115.93 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 63,695,972.30 426,900,575.50 存货 469,138,158.14 460,536,552.08 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 1,521,337,737.78 1,507,133,583.53 流动资 产合 计 6,226,870,238.59 6,004,117,547.06 非流动资产：可供出 售金 融资 产 98,550,000.00 119,500,000.00 持有至 到期 投
30、资 长期应 收款 长期股 权投 资 1,085,388,285.85 1,033,245,316.43 投资性 房地 产 固定资 产 134,117,241.52 139,502,018.09 在建工 程 204,679,630.65 150,840,043.77 工程物 资 固定资 产清 理 17,122.90 13,430.00 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 231,833,548.51 236,844,920.21 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 19,802,636.37 14,784,070.99 其他非 流动 资产 104,306,849.32
31、 103,309,589.04 非流动 资产 合计 1,878,695,315.12 1,798,039,388.53 资产总 计 8,105,565,553.71 7,802,156,935.59 上 海家化联 合股份 有限公 司 2016 年第一季 度报告 12/18 流动负债：短期借 款 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 972,500,344.45 874,184,478.60 预收款 项 27,743,488.70 12,709,955.26 应付职 工薪 酬 3,879,996.83 33,852,233.96
32、应交税 费 440,999,313.48 396,860,854.76 应付利 息 应付股 利 1,184,280.00 1,184,280.00 其他应 付款 238,807,598.34 331,368,140.63 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 1,685,115,021.80 1,650,159,943.21 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 10,404,285.81 12,847,549.47 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 399,392,31
33、9.03 312,574,086.03 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 409,796,604.84 325,421,635.50 负债合 计 2,094,911,626.64 1,975,581,578.71 所有者权益：股本 674,032,111.00 674,032,111.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,155,829,255.89 1,152,416,348.71 减：库 存股 45,796,225.00 45,796,225.00 其他综 合收 益 46,438,536.96 52,848,477.60 专项储 备 盈余
34、公 积 392,410,127.08 392,410,127.08 未分配 利润 3,787,740,121.14 3,600,664,517.49 上 海家化联 合股份 有限公 司 2016 年第一季 度报告 13/18 所有者 权益 合计 6,010,653,927.07 5,826,575,356.88 负债和 所有 者权 益总 计 8,105,565,553.71 7,802,156,935.59 法定代 表人：谢 文坚 主 管会计 工作 负责 人：谢文 坚 会 计机 构负 责人：黄健 合并 利润表 2016 年1 3 月 编制单 位：上海 家化 联合 股份有 限公 司 单位：元 币种
35、:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 1,541,097,064.82 1,594,897,366.86 其中：营业 收入 1,541,097,064.82 1,594,897,366.86 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 1,404,560,366.11 1,425,794,375.43 其中：营业 成本 617,981,098.02 622,849,948.12 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 营业税 金及 附加 14,
36、162,463.96 12,397,289.55 销售费 用 631,962,452.02 667,823,715.39 管理费 用 141,564,699.69 117,978,193.60 财务费 用-9,293,664.28-6,157,131.93 资产减 值损 失 8,183,316.70 10,902,360.70 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）6,712,552.88 46,837,848.48 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 6,712,552.88 41,125,567.54 汇兑收 益（损失 以“”号填列
37、）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）143,249,251.59 215,940,839.91 加：营 业外 收入 4,591,168.49 4,235,020.78 其中：非流 动资 产处 置利 得 47,645.84 31,863.45 减：营 业外 支出 177,509.32 452,185.00 其中：非流 动资 产处 置损 失 6,855.69 7,490.11 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）147,662,910.76 219,723,675.69 减：所 得税 费用 20,233,951.01 29,904,220.59 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填
38、列）127,428,959.75 189,819,455.10 上 海家化联 合股份 有限公 司 2016 年第一季 度报告 14/18 归属于 母公 司所 有者 的净 利润 127,428,959.75 189,818,396.61 少数股 东损 益 1,058.49 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-6,367,526.59-879,685.43 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额-6,367,526.59-879,685.43（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动 2.权益 法下 在被
39、投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益-6,367,526.59-879,685.43 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 174,028.25 61,952.06 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益-6,583,968.89-567,463.94 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 42,414.05-374,173.55 6.其他
40、归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 121,061,433.16 188,939,769.67 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 121,061,433.16 188,938,711.18 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 1,058.49 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.19 0.28（二）稀释 每股 收益(元/股)0.19 0.28 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：元，上期 被合 并方实现的 净利 润为：元。法定代 表人：谢 文坚 主 管会计 工作 负责
41、 人：谢文 坚 会计 机构 负责 人：黄健 母公司 利润表 2016 年1 3 月 编制单 位：上海 家化 联合 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 791,113,738.26 771,319,253.75 减：营 业成 本 429,342,490.20 403,119,501.79 营业税 金及 附加 7,037,390.58 2,908,985.67 销售费 用 42,846,216.38 16,189,075.29 管理费 用 84,447,448.11 65,132,868.98 财务费 用-8,389,0
42、58.82-5,587,236.38 上 海家化联 合股份 有限公 司 2016 年第一季 度报告 15/18 资产减 值损 失 29,901,409.16 24,705,644.49 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）6,711,982.27 45,551,449.30 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 6,711,982.27 41,120,414.24 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）212,639,824.92 310,401,863.21 加：营 业外 收入 3,546,851.80 560,565.12 其中：
43、非流 动资 产处 置利 得 47,645.84 1,863.45 减：营 业外 支出 120,650.00 385,255.34 其中：非流 动资 产处 置损 失 1,038.84 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）216,066,026.72 310,577,172.99 减：所 得税 费用 28,990,423.07 45,022,623.56 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）187,075,603.65 265,554,549.43 五、其 他综 合收 益的 税后 净额-6,409,940.64-505,511.88（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收
44、益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益-6,409,940.64-505,511.88 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 174,028.25 61,952.06 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益-6,583,968.89-567,463.94 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分
45、5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 180,665,663.01 265,049,037.55 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：谢 文坚 主 管会计 工作 负责 人：谢文 坚 会 计机 构负 责人：黄健 上 海家化联 合股份 有限公 司 2016 年第一季 度报告 16/18 合并 现金流量表 2016 年1 3 月 编制单 位：上海 家化 联合 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收
46、到 的现金 1,674,876,882.61 1,528,576,881.61 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 26,409,554.40 13,983,919.77 经营
47、活 动现 金流 入小 计 1,701,286,437.01 1,542,560,801.38 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 851,995,864.77 681,540,330.37 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 215,694,692.30 143,722,274.03 支付的 各项 税费 110,147,922.17 222,626,923.26 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 42
48、5,529,716.94 386,385,380.58 经营活 动现 金流 出小 计 1,603,368,196.18 1,434,274,908.24 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 97,918,240.83 108,285,893.14 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 479,842,967.00 351,966,560.30 取得投 资收 益收 到的 现金 1,293,041.10 5,712,280.94 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 56,900.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到
49、其 他与 投资 活动 有关 的现金 90,000,000.00 233,100,000.00 投资活 动现 金流 入小 计 571,136,008.10 590,835,741.24 上 海家化联 合股份 有限公 司 2016 年第一季 度报告 17/18 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 82,560,334.66 30,977,903.56 投资支 付的 现金 569,608,732.28 300,000,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 47,169,450.0
50、0 投资活 动现 金流 出小 计 699,338,516.94 330,977,903.56 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-128,202,508.84 259,857,837.68 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 152,892.57 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 152,892.57 支付
